德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2021年半年度报告2021年08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人丁鸿敏、主管会计工作负责人陆利华及会计机构负责人(会计主管人员)姚红霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本公司已在本报告中“第三节管理层讨论与分析十、公司面临的风险与应对措施”章节阐述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................
第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................
第三节管理层讨论与分析................................................................................................................
第四节公司治理..............................................................................................................................
第五节环境和社会责任..................................................................................................................
第六节重要事项..............................................................................................................................
第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................
第八节优先股相关情况..................................................................................................................
第九节债券相关情况......................................................................................................................
第十节财务报告..............................................................................................................................
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、其他备查文件。
四、备查文件备置地点为公司证券部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、兔宝宝 | 指 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 |
| 控股股东、德华集团 | 指 | 德华集团控股股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 浙江证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 |
| 《公司章程》 | 指 | 《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》 |
| 股东大会 | 指 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事会 |
| TUBAO(CAMBODIA)DECORATIONMATERIALCO.,LTD | 指 | 兔宝宝柬埔寨装饰材料有限公司 |
| TBFLOORING(CAMBODIA)CO.,LTD | 指 | 兔宝宝柬埔寨地板有限公司 |
| 兔宝宝家居销售公司 | 指 | 德华兔宝宝家居销售有限公司 |
| 兔宝宝装饰材料销售公司 | 指 | 德华兔宝宝装饰材料销售有限公司 |
| 兔宝宝易采网络科技公司 | 指 | 浙江兔宝宝易采网络科技有限公司 |
| 兔宝宝进出口公司 | 指 | 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 |
| 青岛裕丰汉唐公司 | 指 | 青岛裕丰汉唐木业有限公司 |
| 兔宝宝投资管理公司 | 指 | 德华兔宝宝投资管理有限公司 |
| 会计师、会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 兔宝宝 | 股票代码 | 002043 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 兔宝宝 | ||
| 公司的外文名称（如有） | DEHUATBNEWDECORATIONMATERIALCO.,LTD | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | DEHUATB | ||
| 公司的法定代表人 | 丁鸿敏 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 丁涛 | 朱丹莎 |
| 联系地址 | 浙江省德清县阜溪街道临溪街588号 | 浙江省德清县阜溪街道临溪街588号 |
| 电话 | 0572-8405635 | 0572-8405635 |
| 传真 | 0572-8822225 | 0572-8822225 |
| 电子信箱 | dingtao@dhwooden.com | zds@dhwooden.com |
三、其他情况
、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。
、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2020年年报。
四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 3,829,686,795.81 | 1,962,290,259.19 | 95.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 313,723,875.86 | 42,820,518.79 | 632.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 243,797,982.57 | 94,696,762.82 | 157.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 174,487,782.53 | -147,040,117.16 | 218.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.42 | 0.06 | 600.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.42 | 0.06 | 600.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 15.92% | 2.60% | 13.32% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,482,307,952.70 | 5,279,564,958.61 | 3.84% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,747,844,311.50 | 1,860,605,612.44 | -6.06% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 5,386,144.24 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,124,680.69 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 21,422,137.46 | |
| 债务重组损益 | 1,197,866.08 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 42,240,148.44 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 753,772.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,723,111.01 | |
| 减：所得税影响额 | 16,685,379.88 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 236,587.65 | |
| 合计 | 69,925,893.29 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 增值税即征即退返还 | 589,653.68 | 即征即退返还 |
| 进项税额加计抵减 | 15,195.10 | 进项税额加计抵减 |
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
、公司从事的主要业务公司创立于1992年，历经近
年发展，已成为国内高端环保家具板材产销规模最大的企业之一，公司以推进行业环保进程为己任，始终坚持研发和生产高品质、绿色环保的装饰材料，致力于成为国内领先的装饰材料综合服务运营商。秉承“兔宝宝，让家更好”的企业使命，以高端家具板材为依托，全力布局定制柜类、地板、木门等家居产品体系，为消费者提供木制家居产品一站式解决方案。
目前公司主要有装饰材料和成品家居两大业务部。其中装饰材料产品包括有家具板材、五金、科技木皮、胶黏剂等，主要通过经销商渠道模式实现销售，形式包括专卖店零售业务渠道，家装公司、定制家具公司等“小B”业务渠道，以及工程代理商的工程业务渠道；成品家居产品包括有衣柜、橱柜、木门、地板等，主要通过青岛裕丰汉唐公司为主的房开商大宗业务模式和兔宝宝家居经销商为主的零售业务模式实现销售。
、报告期内公司的经营情况
2021年上半年，国民经济在强疫情防控措施下持续稳定恢复，呈现稳中向好的整体态势，运行质量进一步提升。但海外疫情持续演变，全球经济发展不确定因素较多，国内经济发展依然不稳固、不均衡。面对复杂多变的经济环境，公司全体员工紧紧围绕年初制定的经营目标开展各项工作，其中装饰材料业务继续深化分公司运营机制，通过推动多渠道运营，优化产品结构，拓展外围市场，推进渠道下沉和密集分销等措施，为未来业绩的持续增长奠定了坚实基础；定制家居业务坚持零售和大宗业务双轮驱动发展战略，加快零售端的门店布局，优化大宗业务的业务结构，整体增长较快。
上半年公司实现营业收入38.30亿元，同比增长95.16%；实现归属于上市公司股东的净利润
3.14亿元，同比增长
632.65%；扣非净利润为
2.44亿元，同比增长
157.45%。
（1）装饰材料业务
报告期内，公司装饰材料业务实现收入29.02亿元，同比增长103.92%,其中板材产品收入为20.41亿元，同比增长86.56%；板材品牌使用费（含易装品牌使用费）1.48亿元，同比增长
43.69%；其他装饰材料7.13亿元，同比增长215.49%。应对销售渠道的变化及产品新的消费趋势，公司在装饰材料板块主要做了以下几块工作：
1）深化分公司运营机制，打造全国范围的营销网络。
九大分公司相继成立与落地，将渠道开拓、服务赋能、团队建设作为工作重点，对不同区域市场采取因地制宜的营销策略，成熟市场在面对精装房和定制家具不断发展的背景下，落实渠道下沉和开展密集分销，重点协助和引导经销商开发家具厂、装饰公司和工装业务等渠道；外围市场重点加大空白市场的开发力度，对经销商开展培训和营销支持，改善经销商
的运营方式和经营质量。分公司团队加强人员配置，根据渠道分工专职运营，提升管理效率，逐渐形成公司和经销商运营团队共发展的良好局面。
2）深入开展渠道拓展工作，加强渠道运营管理。门店零售渠道方面，加快新店营建落地，推动老店重装升级，规范乡镇店门店形象，提升品牌高度，丰富营销活动和引流手段，保持门店零售业务稳定发展；重视家具厂渠道业务，发挥多品类基材和辅材配套能力优势，凭借突出的环保性能和品牌赋能，提高响应速度和服务支持，快速抢占市场份额；针对工装渠道业务，公司内部成立工程专业团队，对外吸纳服务能力强的工程代理商。随着工装业务市场房企装企战略集采模式的不断完善，公司建立大客户服务流程的统一标准化，对内形成信息化、标准化、规范化的报备机制，不断优化导入新产品的能力，打造工装产品矩阵，同时形成培训体系加强服务。
易装模式业务，坚持围绕板材深加工服务模式的定位，持续打造最佳服务半径的加工中心服务体系和销售网络，加快升级标杆加工中心的建设工作，提升加工中心生产制造效率。公司中后台部门全力支持易装体系运营，包括门店营销支持、设计培训、信息化软件的配套等相应工作，目前，体系内49家易装加工中心已上线CRM系统，打通前端销售设计、拆单报价，细化后端订单分析，完善易装信息化系统。
3）建立产品矩阵，完善产能配套。
报告期内，公司重点加大高端家具板产能布局，提升自有产能规模，引导供应商进行细分品类规模化生产，加快供应商周转速度，通过规模优势降低产品成本，提高市场竞争力。截至目前，公司装饰材料体系已形成以装饰纸饰面家具板，除醛抗菌板、植物胶无醛板及木皮饰面家具板等装饰板材组合，同时完善了“细木工板+多层胶合板+顺芯板”的环保基材组合及“难燃板+工程胶合板+石膏板+辅材”的工程渠道产品组合。2021年上半年，公司研究院针对防霉难燃胶合板、难燃生态板、岩饰顺芯板等
项新产品课题进行开发研究。
报告期内，公司新增装饰材料专卖店149家，其中饰材专卖店56家，易装专卖店93家，截至报告期末，公司装饰材料专卖店共2
家，其中易装专卖店
家。
（2）成品家居业务
公司成品家居业务紧紧围绕定制柜类、地板和木门等产品，依托兔宝宝品牌优势和裕丰汉唐的客户资源，打造“零售+工程”双轮驱动战略。2021年上半年实现收入8.54亿元，同比增长73.49%。
）家居零售业务立足华东区域，目标打造区域性强势品牌，树立兔宝宝健康家居的品牌形象，同时结合全屋定制一站式消费趋势，推出健康家居生活馆，打造全屋定制+木门+地板多品类综合门店，提升门店客单值，提高经销商的盈利能力。补“中后台”短板，公司在信息化建设、产品设计、门店营建和供应链管理等方面对标行业优秀企业，持续不断提升缩小差距。通过研发创新，推出新一代除醛抗菌家居板材，加速推行”兔宝宝，健康住”计划，给消费者一个健康安全的居家环境。
报告期内，零售业务渠道新增家居专卖店41家，公司重新整合部分地板、木门店，截至报告期末，公司成品家居专卖店共771家，其中全屋定制专卖店301家，地板木门专卖店470
家。2）上半年，公司收购裕丰汉唐剩余25%股权，持股比例已达95%，在不断加码工程业务的同时，将风险控制放在重要的位置，在保持核心客户份额稳定增长的基础上，重点突破优质地产新客户，进一步巩固青岛裕丰汉唐公司在工程定制市场的领先优势，实现健康长远发展。在面对行业竞争日益加剧的环境中，坚持降本增效，加快产品升级和品类扩充，推进供应链和信息化的融合工作，充分挖掘客户和供应商资源。持续提升工程管理团队能力，真正做到品质提升、服务提升与管理提升，提高产品交付速度和客户满意度。报告期内，裕丰汉唐实现收入5.23亿，同比增长68.17%。
（3）公司所在行业发展情况公司主营业务归属行业为人造板行业和家具制造业。1）根据中国林产工业协会发布的数据显示，全国人造板总消费量为2.94亿立方米，其中胶合板类产品占比63.9%，纤维板类产品占比20%，刨花板类产品占比为9.7%。胶合板类产品主要包括家具制作及装饰装修用胶合板、包装用胶合板、混凝土模板用胶合板以及细木工板等主要品种，公司主要经营品类为家具制作及装饰装修用胶合板和细木工板产品，占胶合板比例约为45%，市场总规模超过2,500亿元。
中国作为人造板生产、贸易和消费的第一大国，人均拥有木材资源不足，以人工经济林为主要原材料的胶合板类产品作为人造板首要发展地位依然突出，近年来行业受环保政策影响，地方小产能出清速度加快，份额向中大型企业逐渐集中。同时，随着定制家具产业的快速发展，家具用刨花板产品需求趋势向好，中大型企业陆续增加连续平压刨花板和定向结构刨花板产线，淘汰落后产线产能，市场集中度进一步提升。
2）根据国家统计局发布的2020年规模以上工业企业主要财务指标，家具制造业主营业务收入为6,875.4亿元，市场空间巨大。其中定制家具行业凭借对居家空间的高效利用，个性化程度更高的特点受到消费者欢迎，发展速度明显高于成品家具行业。瞄准定制家具行业的未来成长空间，中大型建材家居公司纷纷切入定制赛道，同时地方小型企业快速提升设备和产能，通过定价策略和差异化产品获取市场份额，行业发展格局进一步分化。在市场竞争环境下，传统零售渠道面临越来越大的挑战，整装、工程等渠道成为头部企业的发力方向，市场份额得到继续提升。后疫情时代，产品升级不断加快，健康家居产品受到消费者的认可，无醛环保、除醛抗菌等新产品不断得到推广。
（4）公司的行业地位
公司在以家具板材为核心的装饰材料领域精耕细作多年，已经成为国内产销规模最大、覆盖渠道最广、专卖店数量最多的行业龙头企业；通过加强研发和设计，不断丰富优质环保基材、定制家具饰材以及工程系列产品的产品矩阵；公司根据销售网络和渠道，整合优质供应商资源，对供应商加强管理和服务，合理布局配套产能，形成了良好的供销协作体系，竞争优势进一步凸显。
公司将依托装饰材料的优势和影响力，坚持零售和大宗业务两轮驱动，以家具板材业务为核心，以定制家居业务为发展重点，通过整合企业内部和外部供应商资源，以市场需求为
导向，快速调整业务和市场布局，进一步巩固公司在装饰板材行业的优势地位，并加快形成定制家居业务和品牌的市场影响力。
二、核心竞争力分析
通过不断的创新发展，公司在品牌优势、营销渠道建设、研发与技术、产品优势、供应链建设等方面形成了较强的综合竞争优势。公司的核心竞争力主要体现在以下方面：
、品牌优势：公司长期注重品牌建设，始终坚持“兔宝宝，让家更好”的使命，为消费者提供环保健康家居装饰产品和服务，成功打造了高端环保品质的品牌形象，成就了装饰家具板材行业第一品牌的市场地位，良好的品牌形象为公司赢得了巨大的市场声誉和卓越的竞争优势。公司是首批国家林业重点龙头企业、国家高新技术企业浙江省百强、国家知识产权优势企业，国家火炬计划、国家星火计划企业，曾获浙江省政府质量奖、中国年度影响力十大环保品牌、中国十大生态板品牌、国家绿色建材品牌计划“百强品牌”。公司产品被评为“浙江名牌产品”、“浙江制造精品”、“绿色领跑产品”。
、营销渠道优势：公司建立了覆盖全国的营销网络和产品供应体系，构建了销售、管理、物流、培训及服务等一体化综合管控平台，对市场变化快速响应，具有较强的营销服务能力和核心竞争力。截至2021年
月份公司已在全国建立了3000多家各体系专卖店，营销网点遍布全国各地；并与众多家装公司及建筑装饰公司、知名地产公司建立了良好的合作关系。
、产品优势：公司是中国林产工业协会副会长单位、中国林产工业协会胶合板专业委员会轮值理事长单位、浙江省木业协会会长单位、国家木竹产业技术创新战略联盟发起单位、林业产业标准化国家创新联盟理事单位等。公司多年深耕绿色制造，早年已通过FSC-COC体系认证，从源头控制林木资源的合法合规性，保证FSC产品都来源于良好管理的森林。公司产品先后通过中国环境标志产品认证、浙江制造认证和绿色产品认证等国内环保权威认证，板材产品通过美国CARB及EPA认证；地板产品通过欧盟CE认证、日本大臣认证和JAS认证，甲醛释放量等级达F☆☆☆☆。公司在环保型装饰材料的研发和市场推广上一直处于国内领先地位，无醛级+阻燃系列产品、植物胶板材和
除醛板材是公司的环保主力产品。并且，公司积极参与国家标准制修订，引领行业发展方向。
、供应链优势：公司拥有了一支长期合作、稳定可靠的供应商队伍，经过多年的积累，供应链物流的整合运营能力大大增强，供应链平台的信息化建设成效显著，公司与供应商、经销商之间实现了分工协作和快速反应，在兔宝宝信息化系统支撑下的数据获取、分析能力不断增强，公司对供应商在产品发展趋势、成本优化、生产规划等方面的指导能力得到加强；同时，进一步加大差异化产品的采购力度，扩大定制产品的范围和比重，缩短供应链层级，进一步降低供应链运行成本提升对消费者响应速度，增强了公司的盈利能力；物流平台及运营能力的不断巩固，形成了全国协同、立体覆盖的物流网络服务平台。
、研发与技术优势：公司建有省级重点企业研究院、国家级博士后工作站、省级博士后工作站等重要研发平台，并拥有强大的专业研发团队，在技术开发、产品设计、应用技术等
方面具有雄厚实力。标准是产品质量的技术保障，同时也是经济能力的综合反映。2021年上半年，公司参与制定的《人造板及其制品甲醛释放量分级》、《基于极限甲醛量的人造板室内承载限量指南》两项国家标准已发布，进一步推动了人造板及其制品产业的健康发展和转型升级。截至2021年
月份，公司共承担国家、省部级项目
项，其中“
”计划、国家十三五计划等12项国家级项目；申请专利433件，其中发明专利215件，授权专利293件，其中发明专利
件，其中
件国际专利；主持/参与标准制修订
项，其中参与国际标准
项，主持各类标准
项；获得国家、省部级奖励
项，其中国家科技进步二等奖
项，中国专利优秀奖
项等。
三、主营业务分析参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 3,829,686,795.81 | 1,962,290,259.19 | 95.16% | 同比增加95.16%，主要系：1、公司装饰材料业务继续深化分公司运营机制，继续拓展业务渠道，推动多渠道运营，优化产品结构，拓展外围市场；公司定制家居业务强化零售+工程的业务布局，大力开拓零售渠道专卖店建设和工程业务的战略合作，业务增长较快；2、去年同期因疫情影响，上半年经营受到一定的影响。 |
| 营业成本 | 3,163,305,822.45 | 1,560,016,531.37 | 102.77% | 同比增加102.77%，主要系：1、根据新收入准则，本期将销售产品相关的运费2,255.12万元调整至营业成本核算，上年同期未调整；2、营业收入同比增长，营业成本相应增长；3、部份原材料价格上涨，相应营业成本增加。 |
| 销售费用 | 137,246,146.14 | 129,874,157.55 | 5.68% | 根据新收入准则，本期将销售产品相关的运费2,255.12万元调整至营业成本核算，上年同期与销售相关的运费1,855.57万元未调整。若上年同期调整运费，销售费用同比增加23.29%。 |
| 管理费用 | 122,203,180.09 | 86,552,462.99 | 41.19% | 同比增加41.19%，主要系本期计提股权激励费用2,005.71万元，剔除股权激励费用影响，本期管理费 |
| 用同比增加18.02%。 | ||||
| 财务费用 | 20,513,962.18 | 30,944,523.09 | -33.71% | 同比减少33.71%，主要系本期归还部份并购贷款，平均贷款余额同比减少，支付的利息支出减少。 |
| 所得税费用 | 96,692,522.09 | 18,077,404.95 | 434.88% | 同比增加434.88%，主要系本期利润总额同比增加。 |
| 研发投入 | 29,558,811.43 | 19,487,909.70 | 51.68% | 同比增加51.68%，主要系本期研发项目增加，研发工资及研发材料增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,487,782.53 | -147,040,117.16 | 218.66% | 同比增加218.66%，主要系本期营业收入增加，销售商品及劳务收到的现金增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 301,332,103.60 | -479,178,069.98 | 162.89% | 同比增加162.89%，主要系：1、本期投资理财支付的现金同比减少；2、去年同期收购青岛裕丰汉唐木业股权支付的股权转让款42,000万元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -244,928,753.57 | 308,879,035.37 | -179.30% | 同比减少179.30%，主要系：1、本期回购社会公众股支付29,909.75万元；2、去年同期因收购青岛裕丰汉唐木业有限公司股权并购贷款增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 229,501,203.33 | -317,068,971.51 | 172.38% | 同比增加172.38%，主要系经营活动和投资活动产生的现金净流量增加。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 3,829,686,795.81 | 100% | 1,962,290,259.19 | 100% | 95.16% |
| 分行业 | |||||
| 装饰材料业务 | 2,902,171,525.06 | 75.78% | 1,423,198,262.72 | 72.53% | 103.92% |
| 成品家居业务 | 853,595,765.22 | 22.29% | 492,003,215.57 | 25.07% | 73.49% |
| 其他业务 | 73,919,505.53 | 1.93% | 47,088,780.90 | 2.40% | 56.98% |
| 分产品 | |||||
| 装饰材料 | 2,754,058,643.46 | 71.91% | 1,320,605,428.76 | 67.30% | 108.55% |
| 柜类 | 662,263,822.81 | 17.29% | 360,399,223.24 | 18.37% | 83.76% |
| 地板 | 169,790,820.18 | 4.43% | 111,761,581.29 | 5.70% | 51.92% |
| 木门 | 15,248,946.84 | 0.40% | 15,464,813.60 | 0.79% | -1.40% |
| 品牌使用费 | 154,405,056.99 | 4.03% | 106,970,431.40 | 5.45% | 44.34% |
| 其他 | 73,919,505.53 | 1.93% | 47,088,780.90 | 2.40% | 56.98% |
| 分地区 | |||||
| 国内业务 | 3,721,186,471.38 | 97.17% | 1,872,011,014.89 | 95.40% | 98.78% |
| 国外地区 | 108,500,324.43 | 2.83% | 90,279,244.30 | 4.60% | 20.18% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 装饰材料业务 | 2,902,171,525.06 | 2,470,840,920.14 | 14.86% | 103.92% | 110.80% | -2.78% |
| 成品家居业务 | 853,595,765.22 | 657,960,228.44 | 22.92% | 73.49% | 83.82% | -4.33% |
| 分产品 | ||||||
| 装饰材料 | 2,754,058,643.46 | 2,469,456,319.80 | 10.33% | 108.55% | 110.86% | -0.98% |
| 柜类产品 | 662,263,822.81 | 502,026,636.59 | 24.20% | 83.76% | 91.31% | -2.99% |
| 品牌使用费 | 154,405,056.99 | 1,412,146.34 | 99.09% | 44.34% | 2.62% | 0.37% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 3,721,186,471.38 | 3,068,430,492.58 | 17.54% | 98.78% | 105.91% | -2.85% |
| 国外 | 108,500,324.43 | 94,875,329.87 | 12.56% | 20.18% | 35.88% | -10.10% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近
期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用装饰材料业务：1、公司装饰材料业务继续深化分公司运营机制，继续拓展业务渠道，推动多渠道运营，优化产品结构，拓展外围市场，业务增长较快。本期营业收入同比增加103.92%；
2、根据新收入准则，本期将销售产品相关的运费调整至营业成本核算，去年同期未调整；以及原材料涨价、汇率等因素影响，本期营业成本同比增幅高于营业收入。
成品家居业务：1、公司定制家居业务强化零售+工程的业务布局，大力开拓零售渠道专卖店建设和工程业务的战略合作，业务增长较快，本期收入同比增加73.49%；2、根据新收入准则，本期将销售产品相关的运费调整至营业成本核算，去年同期未调整；以及受原材料涨价、汇率等因素影响，本期营业成本同比增幅高于营业收入。
四、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 30,337,089.22 | 7.18% | 主要系购买理财产品收益、出售股权和长期股权投资收益等。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 42,240,148.44 | 10.00% | 主要系购买大自然家居股权公允价值变动损益。 | 股权持有期间公允价值变动会持续计算 |
| 资产减值 | -1,857,872.87 | -0.44% | 主要系本期计提的存货跌价准备和合同资产减值准备。 | 否 |
| 营业外收入 | 8,955,105.16 | 2.12% | 主要系罚款及赔款收入 | 否 |
| 营业外支出 | 1,287,864.20 | 0.30% | 主要系赔款支出 | 否 |
| 信用减值损失 | -7,957,928.84 | -1.88% | 主要系本期计提的应收款项减值准备。 | 否 |
| 其他收益 | 8,729,529.47 | 2.07% | 主要系收到政府补助 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 952,798,353.13 | 17.38% | 703,268,327.18 | 13.18% | 4.20% | 主要系子公司理财资金6月底到期赎回33,500万元 |
| 应收账款 | 843,872,228.82 | 15.39% | 875,886,568.63 | 16.42% | -1.03% | 主要系子公司青岛裕丰汉唐木业本期应收帐款减少 |
| 合同资产 | 89,877,419.84 | 1.64% | 98,090,028.28 | 1.84% | -0.20% | |
| 存货 | 927,188,013.94 | 16.91% | 779,040,855.65 | 14.61% | 2.30% | 主要系原材料和发出商品库存增加 |
| 投资性房地产 | 4,853,606.83 | 0.09% | 4,964,498.65 | 0.09% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 36,334,420.32 | 0.66% | 60,660,968.19 | 1.14% | -0.48% | |
| 固定资产 | 447,524,004.10 | 8.16% | 445,490,381.73 | 8.35% | -0.19% | |
| 在建工程 | 60,886,125.44 | 1.11% | 24,443,725.20 | 0.56% | 0.55% | 主要系公司家具板及衣柜生产设备增加 |
| 使用权资产 | 63,636,992.74 | 1.16% | 0.00 | 1.16% | 主要系根据新租赁准则确认使用权资产和租赁负债 | |
| 短期借款 | 948,070,067.18 | 17.29% | 736,575,132.79 | 13.81% | 3.48% | 主要系公司本期流动资金借款增加 |
| 合同负债 | 272,751,211.49 | 4.98% | 244,286,206.80 | 4.58% | 0.40% | |
| 长期借款 | 150,184,583.33 | 2.74% | 240,405,875.01 | 4.51% | -1.77% | 主要系本期归还去年借入的并购贷款所致 |
| 租赁负债 | 63,570,508.82 | 1.16% | 1.16% | 主要系根据新租赁准则确认使用权资产和租赁负债 |
2、主要境外资产情况
√适用□不适用
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 设立香港悦希科技有限公司 | 股权投资 | 1,978,471.50 | 香港 | 商业贸易 | 内控制度 | -33,475.55 | 0.10% | 否 |
| 设立德华兔宝宝工贸有限公司 | 股权投资 | 15,217,119.56 | 香港 | 商业贸易 | 内控制度 | -166,102.52 | 0.77% | 否 |
| 设立TUBAO(CAMBODIA)DECORATIONMATERIALCO.,LTD | 股权投资 | 39,536,407.25 | 柬埔寨 | 生产制造 | 内控制度 | 4,304,388.20 | 2.01% | 否 |
| 设立TBFLOORING(CAMBODIA) | 股权投资 | 88,600,936.35 | 柬埔寨 | 生产制造 | 内控制度 | 627,511.09 | 4.50% | 否 |
| CO.,LTD | |
| 其他情况说明 | 无 |
3、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 4.其他权益工具投资 | 321,363,591.16 | 42,240,148.44 | 43,000,000.00 | 4,500,000.00 | 402,103,739.60 | |||
| 上述合计 | 321,363,591.16 | 42,240,148.44 | 43,000,000.00 | 4,500,000.00 | 402,103,739.60 | |||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 68,056,344.14 | 保证金、银行账户冻结余额[注] |
| 应收票据 | 8,361,815.57 | 质押 |
| 存货 | 8,618,666.66 | 抵押 |
| 固定资产 | 43,340,788.57 | 抵押 |
| 无形资产 | 19,903,722.74 | 抵押 |
| 投资性房地产 | 4,853,606.83 | 抵押 |
| 合计 | 153,134,944.51 |
[注]2015年至2017年杭州小葵科技有限公司为深圳小牛在线互联网信息咨询有限公司提供技术服务，2020年
月
日杭州小葵科技有限公司银行账户
13.61万元被深圳市公安局南山分局查封冻结。杭州小葵科技有限公司拟进行申诉。
六、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 46,000,000.00 | 673,831,049.31 | -93.17% |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第
号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
、金融资产投资
（1）证券投资情况
√适用□不适用
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 2083.HK | 大自然家居 | 362,671,070.73 | 公允价值计量 | 238,593,591.16 | 42,240,148.44 | 280,833,739.60 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 | ||||
| 合计 | 362,671,070.73 | -- | 238,593,591.16 | 42,240,148.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,833,739.60 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2018年04月23日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东大会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
（
）衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
八、主要控股参股公司分析
√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 德华兔宝宝装饰材料销售有限公司 | 子公司 | 详见主要参控股公司情况说明 | 70,000,000.00 | 1,530,938,234.46 | 453,813,492.28 | 2,187,060,258.40 | 105,469,616.67 | 81,341,859.72 |
| 德华兔宝宝家居销售有限公司 | 子公司 | 详见主要参控股公司情况说明。 | 50,000,000.00 | 287,601,873.96 | 76,473,000.78 | 313,526,615.17 | 12,772,369.66 | 9,754,804.50 |
| 杭州多赢网络科技有限公司 | 子公司 | 详见主要参控股公司情况说明 | 1,080,000.00 | 413,710,320.06 | 219,920,957.03 | 313,499,834.91 | 47,527,882.72 | 37,619,873.11 |
| 青岛裕丰汉唐木业有限公司 | 子公司 | 详见主要参控股公司情况说明 | 81,698,100.00 | 1,627,478,405.50 | 455,478,490.48 | 522,727,077.40 | 36,840,943.15 | 26,202,829.50 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 浙江云兔建材销售有限公司 | 设立 | 装饰辅材销售 |
| 杭州崇优科技有限公司 | 注销 | 无重大影响 |
| 杭州易装网络科技有限公司 | 注销 | 无重大影响 |
主要控股参股公司情况说明
1、德华兔宝宝装饰材料销售有限公司，注册资本7,000万元，公司持股100%，经营范围：
人造板、其他木制品、家具、五金及配件、交电、照明灯具、厨房及卫生间用具、竹炭及其他日用品、建材、集成吊顶、空气净化器、塑料制品、金属制品、家用电器、其他化工产品(除危险化学品及易制毒品外)经销，油漆、辅料零售、批发。2021年6月30日止，德华兔宝宝装饰材料销售有限公司总资产153,093.82万元，净资产45,381.35万元；实现营业收入218,706.03万元,净利润8,134.19万元。
2、德华兔宝宝家居销售有限公司，注册资本5,000万元,主要经营范围：地板、木门、窗、楼梯、橱柜、家具、线条、木饰面、五金、照明灯具、厨房用具、卫生洁具、集成吊具、空气净化器、金属制品、家用电器及相关配件的销售、进出口业务、室内装饰服务。截至2021年6月30日，家居销售公司资产总额28,760.19万元，净资产7,647.30万元，实现营业收入31,352.66万元，净利润975.48万元。
3、杭州多赢网络科技有限公司，注册资本108万元，主要经营范围：网络技术、电子产品、计算机软硬件、通讯设备的技术开发、技术服务；批发零售预包装食品兼散装食品、电子产品、通讯设备(除专控)、计算机软硬件、家居用品、日用百货、文化用品、办公用品、体育用品、床上用品、橡塑制品、不锈钢制品、玻璃制品、卫生洁具、服装、鞋帽、家具。主要产品或提供的劳务：电子商务全网营销服务。2021年6月30日止，杭州多赢网络科技有限公司总资产41,371.03万元，净资产21,992.10万元，实现营业收入31,349.98万元，净利润3,761.98万元。
4、青岛裕丰汉唐木业有限公司，注册资本8,169.82万元,主要经营范围:设计、生产、安装、批发、零售、地板等进出口；建筑装修装饰工程的施工；智能家居设备系统研发；家居系统大数据、物联网业务领域内的研发及数据处理业务；普通货运。2021年6月30日止，青岛裕丰汉唐木业有限公司总资产162,747.84万元，净资产45,547.85万元，实现营业收入52,272.71万元，净利润2,620.28万元。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、房地产行业宏观调控带来的风险
为进一步加强和改善房地产市场调控，稳定市场预期，促进房地产市场平稳健康发展，国家陆续出台了限购、限贷、个人所得税等宏观调控政策，力求打击投机性房地产投资，力求稳定房价。上述政策房地产宏观调控政策带来了商品住宅需求增速放缓。装饰材料及定制家具行业作为家具行业一个新兴的细分行业，目前处于行业的快速成长期，市场基数小，发
展空间大。但由于装饰材料及定制家具行业与房地产行业的相关性，如果宏观调控导致房地产市场持续长期低迷，装饰材料及定制家具行业将会受到影响，对公司的经营业绩产生不利影响。
2、疫情等不可抗力风险新冠疫情在我国已逐步得到控制，但在海外国家疫情形势依然较为严峻。因此，未来不排除因政治、经济、自然灾害、疫情等不可抗力因素影响，给企业的经营带来一定的风险和不确定性。
3、原材料价格大幅波动的风险公司产品以木作产品为主，原木成本占总成本的比例较高，主要原材料价格一定程度上会受到国际原木市场价格波动、汇率波动和市场供需关系的影响。如果国际原木价格、汇率大幅波动或原材料市场供需关系发生变化，可能会对公司的销售和定价产生不利影响。
4、竞争加剧的风险随着国内装饰材料行业的不断发展与成熟，以及定制家居市场的快速发展，依靠技术进步和品牌优势经营的规模企业越来越多，行业内品牌企业之间的竞争将日趋激烈。如果公司不能在竞争中保持领先优势，将对公司经营产生不利影响。
5、培育新业务带来的风险为了更好地利用现有营销渠道资源，进一步做强家装材料市场，公司经营也在不断向深度拓展，在做好原有C端（零售）业务的同时，进军B端（家装公司、定制家具公司、工装公司、房开商等）业务领域，虽然各项业务之间具有较高的协同性，但在产品、服务以及消费认知等方面存在较大的差异，公司进入一个新的业务领域，有可能面临着市场、经营、管理、技术等各方面不确定因素带来的风险。
面对上述风险，公司一方面将加快转型升级步伐，不断创新经营，优化企业发展模式，努力提升核心竞争力和抗风险能力；同时，密切关注宏观经济环境、产业发展政策以及行业发展动态，根据市场环境变化快速反应，适时做出相应调整，积极将风险转化为机会，努力完成2021年度的经营目标。
第四节公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.67% | 2021年01月08日 | 2021年01月11日 | 会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网的《兔宝宝：2021年第一次临时股东大会决议公告》（2021-002）。 |
| 2020年年度股东大会 | 年度股东大会 | 48.69% | 2021年05月11日 | 2021年05月12日 | 会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网的《兔宝宝：2020年度股东大会决议公告》（2021-027）。 |
、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2020年年报。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用√不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
1、2020年9月30日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于<兔宝宝第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案（公告编号：2020-050）；
2、2020年10月26日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<兔宝宝第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案（公告编号：2020-054）；
3、2020年11月12日，公司召开第一期员工持股计划第一次持有人会议（公告编号：2020-056）；
4、2020年11月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“德华兔宝宝装饰新材股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于2020年11月19日全部非交易过户至“德华兔宝宝装饰新材股份有限公司－第一期员工持股计划”专户，过户股数为15,494,000股，占公司总股本的2.00%（公告编号：
2020-057）。
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题情况公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求环境保护相关政策和行业标准《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国环境保护税法》、《中华人民共和国环境保护税法实施条例》、《中华人民共和国节约能源法》、《工业炉窑大气污染物排放标准》和《突发环境事件应急管理办法》。环境保护行政许可情况各分子公司均已向当地政府申报排污许可。行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 废水：COD、氨氮、总磷、甲醛 | 武康：生活污水达标后纳管排放，生产废水经公司污水处理站处理达标后纳管排放；乾元：生活污水委托环卫部门清运处理，生产废 | 4 | 武康：公司宿舍东面、2号厂房东面和3号厂房西面；乾元：公司6号厂房北面污水站 | 小于排放标准 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996三级 | 排污总量控制在许可范围内 | COD10.8吨/年、氨氮0.396吨/年、总磷0.2吨/年 | 无 |
| 水经公司污水处理站处理达标后清运至乾元污水厂处理 | |||||||||
| 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 废气：总悬浮颗粒物，甲醛，VOC | 废气收集处理后排放 | 14 | 武康：公司5号厂房、7号厂房；乾元：公司1号厂房、2号厂房、9号厂房、3厂房 | 小于排放标准 | GB162797-1996《大气污染物综合排放标准》 | 排污总量控制在许可范围内 | 无 | 无 |
| 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 武康固废：脱水污泥，胶渣，废包装物，油漆桶；乾元固废：水处理污泥，胶渣，残渣，废油漆桶，油漆渣 | 委托第三方有资质单位进行处理 | 0 | 无 | 无 | 无排放浓度标准 | 武康：脱水污泥220吨，胶渣60吨，废包装物1吨，油漆桶0.5吨，切削渣1吨。乾元：水处理污泥50吨，胶渣89.46吨，残渣1.28，废油漆 | 无 | 无 |
| 桶33.3吨，油漆渣7.15， | |||||||||
| 浙江裕丰智能家居有限公司 | CCODCr、NH3-N | 生活污水经已有化粪池处理后，由德清县洛舍镇杨树湾污水处理有限公司清运处理；生产废水作为危废，委托湖州威能环境服务有限公司进行处置进行处理。 | 1个 | 企业总排放口 | 小于排放标准 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；NH3-N、TP纳管水质参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。 | CODCr排放总量0.559t/a，NH3-N排放总量0.055t/a | / | 无 |
| 浙江裕丰智能家居有限公司 | 颗粒物（有组织排放）、颗粒物（无组织排放） | 1#厂房一层，2#厂房一层、二层木加工粉尘经收集后通过各工段风管并联至各自的中央布袋除尘器处理，共5套，尾气 | 颗粒物（有组织排放）有7个排放口，颗粒物（无组织排放） | 洛舍：颗粒物（有组织排放）7个排放口位于1#、2#厂房中间通道 | 小于排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的新污染源大气污染物排放限值 | 颗粒物（有组织排放）排放总量0.432t/a，颗粒物（无组织排放）排放总量0.252t/a | 颗粒物（无组织排放）0.684t/a | 无 |
| 通过22m高的7根气筒高空排放。 | 无排放口 | ||||||||
| 浙江裕丰智能家居有限公司 | VOCs（有组织排放）、VOCs（无组织排放） | 经“水帘喷淋+活性炭吸附”处理后尾气通过一根不低于22m高的排气筒高空排放 | VOCs（有组织排放）有1个排放口，VOCs（无组织排放）无排放口 | 洛舍：VOCs（有组织排放）1个排放口位于1#厂房东侧排气筒 | 小于排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的非甲烷总烃排放限值 | VOCs（有组织排放）排放总量0.012t/a，VOCs（无组织排放）排放总量0.007t/a | VOCs（无组织排放）0.019t/a | 无 |
| 青岛裕丰汉唐木业有限公司 | 废水：CODBOD5氨氮废气：木粉粉尘 | 水经污水管网进入城市污水处理厂；废气经6米高的排气筒排放；板材下脚料全部外卖综合利用；木粉全部外卖综合利用；生活垃圾环保部门统一按时收集； | 4 | 公司厂房东面2个、公司宿舍西面1个、车间外墙1个 | 小于排放浓度 | 【注】 | 年排放CODcr0.48t | 污染总量控制在许可范围内 | 无 |
注：《环境空气质量标准》（GB3095-1996)中的二级标准；《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)中的III类标准；《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中的III类标准；《声环境质量标准》
9GB3096-2008）中的二类标准；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)中的
的二级排放标准；《山东省半岛流水污染物综合排放标准》（DB37/676-2007)；《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999)；山东省《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006)；《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准；对污染物的处理
（1）污水处理：公司现有处理能力310T/D污水站。包括fenton反应池、混凝反应池、水解酸化池、接触氧化池池、混凝反应沉淀池、接触氧化池、二级沉淀池、一级沉淀池、污泥浓缩池和压滤机，环保设施运行正常；
（2）固废危废处理：委托第三方有资质单位进行处理。公司建有规范的危险废物贮存场所，分类贮存。
（3）废气：通过废气处理装置处理后排放，设施运行正常。环境自行监测方案公司严格监控治理废水和废气的环保设备设施运行情况，保证所有环保设备设施能够正常运行。根据废水和废气排放的自测、委托监测、执法监测的数据显示，分别都达到相应标准。突发环境事件应急预案
【突发性断电、断水等引起三废超标排放应急预案】
（1）“三废”排放超标及潜在超标排放突发性事件可包括：
供水、电厂原因停水、停电；公司内部原因发生突发性全厂或部分区域断电、断水；人员违章操作和环保设施失灵；其他紧急、意外、异常情况等原因发生的三废超标及潜在的三废超标。
（2）各种突发性事件的预防
①安环部针对公司各种突发性事件，制定了相应应急预案，并对相应管理组织进行培训、宣传，使全员具有应急处理能力。
②相关职能部门、人员认真按相关的环境作业规范进行日常检查并及时处理，减少和杜绝各种因突发性事件而导致的“三废”排放超标及潜在超标排放。
（3）各种突发性事件的处理
①对供水、电厂的停水、停电，不影响生产的部门正常生产，有影响的部门暂时停产。
②由于电厂原因发生突发性断电情况时，当班人员马上向领导汇报，通知设备科、配电房。由于公司内部原因发生突发性全厂或部分区域断电情况时，设备科应及时组织人员进行检查处理。
③由于水厂原因停水，不影响生产的部门正常生产，有影响的部门就停产。由于公司内部原因发生突发性全厂或部分区域断水情况时，维修组应及时组织人员进行检查处理。
④由于人员违章操作和环保设施失灵、环保监测部门监测、其他紧急/意外/异常情况等原因引发的“三废”排放超标及潜在超标排放一经发现或发生，相关部门及时进行纠正并进行原因分析和采取纠正预防措施。
⑤由于断电、断水等突发性事件而导致或可能将导致三废超标排放和可能造成超标排放，相关的部门一律停止作业，待断电、断水等突发性事件解决或产生的原因彻底解决后方可作业。
⑥对因断电、断水等突发性事件而导致的三废超标排放事故，相关部门及时进行原因分析并采取纠正和预防措施。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况公司每年加大环保投入，各分子公司按时根据当地政府核准缴纳环境保护税。受到环境保护部门行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他应当公开的环境信息无上市公司发生环境事故的相关情况无
二、社会责任情况
公司坚持“发展企业经济，回馈社会民众”的经营理念，报告期内，公司一直保持着较强的发展韧性，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，推动高质量可持续发展。公司始终把技术创新作为企业发展的源动力，重视产品升级及新产品、新技术的研发，不断加大技术研发投入，完善研发体系，以巩固和保持研发水平在国内外同行中处于领先地位；开展企业文化建设，以诚信规范经营和健康稳定发展达到公司、股东、员工、客户、供应商、社区等各方利益的和谐统一；高度重视环境保护工作，实现从生产到消费的全过程清洁管理，努力实现绿色发展，不断完善环保制度并加强监督考核，认真贯彻ISO14001环境管理体系，深入贯彻清洁能源、节能减排、环境和谐的发展理念；积极承担企业的社会责任，严格履行纳税人义务，依法纳税，并积极参与社会公益事业，通过党、团、工会等组织经常对员工和困难群体进行帮扶济困，努力做一个受员工热爱、客户信赖、社会尊重的优秀企业。
第六节重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 德华集团控股股份有限公司 | 股份减持承诺 | 通过交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%时，在该事实发生之日起两个工作日内作出公告。 | 2005年11月24日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 全部发起人股东及实际控制人丁鸿敏 | 同业竞争承诺 | 不从事与公司相同的生产经营与业务。 | 2005年04月10日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 漆勇、赵越刚 | 业绩承诺 | 青岛裕丰汉唐木业有限公司在2019年、2020年、2021年三个会计年度实现的净利润应分别不低于7,000万元、10,500万元、14,000万元。 | 2019年09月19日 | 2019年度-2021年度 | 严格履行承诺 |
| 承诺是否按时时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计
□是√否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□适用√不适用
九、处罚及整改情况
□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十一、重大关联交易
、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司 | 本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制 | 销售 | 出售原辅料、成品 | 公允 | 市场价 | 8,723.28 | 2.28% | 30,000 | 否 | 转帐 | 8,723.28 | 2021年04月20日 | 公告编号：2021-017 |
| 成都畅驰家居 | 同上 | 销售 | 出售原辅料、成品 | 公允 | 市场价 | 1,938.26 | 0.51% | 5,500 | 否 | 转帐 | 1938.26 | 2021年04月20日 | 公告编号：2021-017 |
| 合计 | -- | -- | 10,661.54 | -- | 35,500 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 杭州德华兔宝宝作为本公司在杭州地区的专卖店经销商，主要从事本公司产品在杭州地区的营销业务，其经营所需的细木工板、贴面板、成品家居、木皮等产品全部由公司及子公司供应。为了规范关联交易行为，上述关联交易内容已根据《关联交易制度》，于公司第七届董事会第八次会议通过了《关于2021年度公司日常关联交易的议案》，在议案中公司预计与之2021年度日常关联交易金额30,000万元。成都畅驰家居作为本公司在成都地区的专卖店经销商，主要从事本公司 | ||||||||||||
| 产品在成都地区的营销业务,，其经营所需的细木工板、贴面板、成品家居、木皮等产品全部由公司及子公司供应。为了规范关联交易行为，上述关联交易内容已根据《关联交易制度》，于公司第七届董事会第八次会议通过了《关于2021年度公司日常关联交易的议案》，在议案中公司预计与之2021年度日常关联交易金额5,500万元。 | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来
□适用√不适用公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、其他重大关联交易
√适用□不适用
（1）2021年1月21日，公司召开的第七届董事会第七次会议审议通过《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》，关联董事丁鸿敏先生、程树伟先生回避表决。公司全资子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司因办公需要，与本公司控股股东德华集团控股股份有限公司下属子公司德清县德泰置业有限公司（下称“德泰置业”），以1,326.00万元购置地下停车场车位102个，此次购买资产行为构成关联交易。
（2）2021年6月24日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于收购裕丰汉唐剩余部分股权暨关联交易的公告》，关联董事：漆勇回避表决，该议案获其余非关联董事全票表决通过。同意公司全资子公司德华兔宝宝投资管理有限公司与漆勇、赵越刚2名股东签订了《股权转让协议》，以人民币25,000万元受让其持有的裕丰汉唐25%的股权。本次交易完成后，公司间接持有裕丰汉唐95%的股权。该事项已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》 | 2021年01月22日 | 巨潮资讯网（公告编号：2021-008） |
| 《兔宝宝：关于收购裕丰汉唐剩余部分股权暨关联交易的公告》 | 2021年06月25日 | 巨潮资讯网（公告编号：2021-033） |
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√适用□不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 兔宝宝投资管理公司 | 2021年04月20日 | 14,000 | 2020年02月20日 | 5,600 | 连带责任担保 | 2020/2/20-2024/11/25 | 否 | 是 | ||
| 兔宝宝投资管理公司 | 2021年04月20日 | 14,000 | 2020年03月04日 | 8,400 | 连带责任担保 | 2020/3/4-2024/11/25 | 否 | 是 | ||
| 兔宝宝装饰材料销售公司 | 2021年04月20日 | 40,000 | 2020年12月02日 | 4,000 | 连带责任担保 | 6个月 | 是 | 是 | ||
| 兔宝宝装饰材料销售公司 | 2021年04月20日 | 40,000 | 2021年04月01日 | 4,000 | 连带责任担保 | 6个月 | 否 | 是 | ||
| 兔宝宝装饰材料销售公司 | 2021年04月20日 | 40,000 | 2020年06月02日 | 6,208.8 | 连带责任担保 | 一年 | 是 | 是 | ||
| 兔宝宝进出口公司 | 2021年04月20日 | 20,000 | 2020年10月23日 | 192.86 | 连带责任担保 | 6个月 | 是 | 是 | ||
| 兔宝宝进出口公司 | 2021年04月20日 | 20,000 | 2020年10月27日 | 285.03 | 连带责任担保 | 6个月 | 是 | 是 | ||
| 兔宝宝进出口公司 | 2021年04月20日 | 20,000 | 2020年10月21日 | 122.01 | 连带责任担保 | 6个月 | 是 | 是 | ||
| 兔宝宝进出口公司 | 2021年04月20日 | 20,000 | 2021年02月04日 | 264.86 | 连带责任担保 | 6个月 | 否 | 是 | ||
| 兔宝宝进出口 | 2021年04月20 | 20,000 | 2020年03月24 | 1,000 | 连带责任担保 | 一年 | 是 | 是 | ||
| 公司 | 日 | 日 | |||||||
| 兔宝宝进出口公司 | 2021年04月20日 | 20,000 | 2021年01月05日 | 1,126.93 | 连带责任担保 | 6个月 | 是 | 是 | |
| 兔宝宝进出口公司 | 2021年04月20日 | 20,000 | 2021年05月25日 | 1,301.91 | 连带责任担保 | 4个月 | 否 | 是 | |
| 兔宝宝进出口公司 | 2021年04月20日 | 20,000 | 2021年01月27日 | 1,140.32 | 连带责任担保 | 5个月 | 是 | 是 | |
| 兔宝宝进出口公司 | 2021年04月20日 | 20,000 | 2021年01月27日 | 8.34 | 连带责任担保 | 5个月 | 否 | 是 | |
| 青岛裕丰汉唐公司 | 2021年04月20日 | 85,000 | 2020年04月28日 | 3,000 | 连带责任担保 | 一年 | 是 | 是 | |
| 青岛裕丰汉唐公司 | 2021年04月20日 | 85,000 | 2020年07月03日 | 253.8 | 连带责任担保 | 6个月 | 是 | 是 | |
| 青岛裕丰汉唐公司 | 2021年04月20日 | 85,000 | 2020年07月24日 | 12,000 | 连带责任担保 | 一年 | 否 | 是 | |
| 青岛裕丰汉唐公司 | 2021年04月20日 | 85,000 | 2020年07月24日 | 5,000 | 连带责任担保 | 6个月 | 是 | 是 | |
| 青岛裕丰汉唐公司 | 2021年04月20日 | 85,000 | 2020年08月12日 | 1,800 | 连带责任担保 | 一年 | 否 | 是 | |
| 青岛裕丰汉唐公司 | 2021年04月20日 | 85,000 | 2020年09月07日 | 560 | 连带责任担保 | 6个月 | 是 | 是 | |
| 青岛裕丰汉唐公司 | 2021年04月20日 | 85,000 | 2020年09月07日 | 2,200 | 连带责任担保 | 一年 | 否 | 是 | |
| 青岛裕丰汉唐公司 | 2021年04月20日 | 85,000 | 2020年10月12日 | 3,815 | 连带责任担保 | 6个月 | 是 | 是 | |
| 青岛裕丰汉唐公司 | 2021年04月20日 | 85,000 | 2020年11月02日 | 1,000 | 连带责任担保 | 8个月 | 否 | 是 |
| 青岛裕丰汉唐公司 | 2021年04月20日 | 85,000 | 2021年01月04日 | 9,043.85 | 连带责任担保 | 6个月 | 否 | 是 | ||
| 青岛裕丰汉唐公司 | 2021年04月20日 | 85,000 | 2021年01月11日 | 7,000 | 连带责任担保 | 一年 | 否 | 是 | ||
| 青岛裕丰汉唐公司 | 2021年04月20日 | 85,000 | 2021年02月01日 | 2,000 | 连带责任担保 | 一年 | 否 | 是 | ||
| 青岛裕丰汉唐公司 | 2021年04月20日 | 85,000 | 2021年02月02日 | 1,500 | 连带责任担保 | 6个月 | 否 | 是 | ||
| 青岛裕丰汉唐公司 | 2021年04月20日 | 85,000 | 2021年04月19日 | 4,000 | 连带责任担保 | 6个月 | 否 | 是 | ||
| 青岛裕丰汉唐公司 | 2021年04月20日 | 85,000 | 2021年05月12日 | 9,551 | 连带责任担保 | 一年 | 否 | 是 | ||
| 青岛裕丰汉唐公司 | 2021年04月20日 | 85,000 | 2021年06月25日 | 1,400 | 连带责任担保 | 6个月 | 否 | 是 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 179,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 97,774.71 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 179,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 71,069.96 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 0 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 0 | |||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 179,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 97,774.71 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 179,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 71,069.96 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 40.66% | ||
| 其中： | |||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 51,494.85 | ||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 51,494.85 | ||
| 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 | ||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | ||
采用复合方式担保的具体情况说明
3、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 78,800 | 35,300 | 0 | 0 |
| 合计 | 78,800 | 35,300 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√适用□不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受 | 受托机 | 产品类 | 金额 | 资金来 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确 | 参考年 | 预期收 | 报告期 | 报告期损益实 | 是否经 | 未来是否还有 | 事项概述及相 |
| 托人姓名） | 构（或受托人）类型 | 型 | 源 | 定方式 | 化收益率 | 益（如有 | 实际损益金额 | 际收回情况 | 过法定程序 | 委托理财计划 | 关查询索引（如有） | ||||
| 中融国际信托有限公司 | 信托 | 信托理财产品 | 13,500 | 自有资金 | 2020年07月01日 | 2021年06月30日 | 金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等 | 浮动型收益 | 8.00% | 534.12 | 534.12 | 1071.12 | 是 | 否 | 公告编号：2021-022 |
| 中融国际信托有限公司 | 信托 | 同上 | 15,000 | 自有资金 | 2020年09月16日 | 2021年09月16日 | 同上 | 同上 | 8.00% | 593.33 | 593.33 | 0.00 | 是 | 是 | 公告编号：2021-022 |
| 中融国际信托有限公司 | 信托 | 同上 | 20,000 | 自有资金 | 2021年04月01日 | 2021年06月30日 | 同上 | 同上 | 5.90% | 290.96 | 290.96 | 290.96 | 是 | 否 | 公告编号：2021-022 |
| 中融国际信托有限公司 | 信托 | 同上 | 12,000 | 自有资金 | 2020年03月26日 | 2021年03月26日 | 同上 | 同上 | 8.30% | 232.4 | 232.4 | 1009.83 | 是 | 否 | 公告编号：2021-022 |
| 中融国际信托有限公司 | 信托 | 同上 | 9,700 | 自有资金 | 2021年01月04日 | 2021年01月29日 | 同上 | 同上 | 3.65% | 24.56 | 24.56 | 0.00 | 是 | 否 | 公告编号：2021-022 |
| 中融国际信托有限公 | 信托 | 同上 | 8,300 | 自有资 | 2021年01月04 | 2021年02月02 | 同上 | 同上 | 3.65% | 24.37 | 24.37 | 0.00 | 是 | 否 | 公告编号：2021- |
| 司 | 金 | 日 | 日 | 022 | |||||||||||
| 中融国际信托有限公司 | 信托 | 同上 | 2,000 | 自有资金 | 2021年01月04日 | 2021年03月30日 | 同上 | 同上 | 3.65% | 17.22 | 17.22 | 0.00 | 是 | 否 | 公告编号：2021-022 |
| 中融国际信托有限公司 | 信托 | 同上 | 7,100 | 自有资金 | 2021年02月09日 | 2021年03月30日 | 同上 | 同上 | 3.65% | 35.23 | 35.23 | 0.00 | 是 | 否 | 公告编号：2021-022 |
| 中融国际信托有限公司 | 信托 | 同上 | 300 | 自有资金 | 2021年02月09日 | 2021年03月31日 | 同上 | 同上 | 3.65% | 2.4 | 2.4 | 0.00 | 是 | 否 | 公告编号：2021-022 |
| 中融国际信托有限公司 | 信托 | 同上 | 8,000 | 自有资金 | 2021年04月07日 | 2021年04月29日 | 同上 | 同上 | 3.65% | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 是 | 否 | 公告编号：2021-022 |
| 中融国际信托有限公司 | 信托 | 同上 | 1,700 | 自有资金 | 2021年04月08日 | 2021年04月29日 | 同上 | 同上 | 3.65% | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 是 | 否 | 公告编号：2021-022 |
| 中融国际信托有限公司 | 信托 | 同上 | 300 | 自有资金 | 2021年04月08日 | 2021年04月30日 | 同上 | 同上 | 3.65% | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 是 | 否 | 公告编号：2021-022 |
| 中融国际信托有限公司 | 信托 | 同上 | 6,000 | 自有资金 | 2021年04月13日 | 2021年04月30日 | 同上 | 同上 | 3.65% | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 是 | 否 | 公告编号：2021-022 |
| 中融国际信托有限公司 | 信托 | 同上 | 3,400 | 自有资金 | 2021年04月14日 | 2021年04月30日 | 同上 | 同上 | 3.65% | 5.51 | 5.51 | 0.00 | 是 | 否 | 公告编号：2021-022 |
| 中融国际信托有限公司 | 信托 | 同上 | 300 | 自有资金 | 2021年04月14日 | 2021年05月28日 | 同上 | 同上 | 3.65% | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 是 | 否 | 公告编号：2021-022 |
| 中融国际信托有限公司 | 信托 | 同上 | 9,700 | 自有资金 | 2021年05月17日 | 2021年05月28日 | 同上 | 同上 | 3.65% | 10.8 | 10.8 | 0.00 | 是 | 否 | 公告编号：2021-022 |
| 中融国际信托有限公司 | 信托 | 同上 | 300 | 自有资金 | 2021年05月17日 | 2021年06月29日 | 同上 | 同上 | 3.65% | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 是 | 否 | 公告编号：2021-022 |
| 中融国际信托有限公司 | 信托 | 同上 | 3,800 | 自有资金 | 2021年06月01日 | 2021年06月29日 | 同上 | 同上 | 3.65% | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 是 | 否 | 公告编号：2021-022 |
| 中融国际信托有限公司 | 信托 | 同上 | 2,700 | 自有资金 | 2021年06月15日 | 2021年06月29日 | 同上 | 同上 | 3.65% | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 是 | 否 | 公告编号：2021-022 |
| 中融国际信托有限公司 | 信托 | 同上 | 300 | 自有资金 | 2021年06月15日 | 2021年06月30日 | 同上 | 同上 | 3.65% | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 是 | 是 | 公告编号：2021-022 |
| 中融国际信托有限公司 | 信托 | 同上 | 20,000 | 自有资金 | 2021年04月30日 | 2021年06月30日 | 同上 | 同上 | 6.80% | 234.22 | 234.22 | 0.00 | 是 | 是 | 公告编号：2021-022 |
| 中融国际信托有限公司 | 信托 | 同上 | 12,000 | 自有资金 | 2020年04月24日 | 2021年03月11日 | 同上 | 同上 | 8.00% | 93.19 | 93.19 | 394.52 | 是 | 否 | 公告编号：2021-022 |
| 合计 | 156,400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,142.23 | 2,142.23 | -- | -- | -- | -- | ||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
、日常经营重大合同
□适用√不适用
5、其他重大合同
□适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十四、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 50,560,470 | 6.53% | 50,560,470 | 6.53% | |||||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 3、其他内资持股 | 50,560,470 | 6.53% | 50,560,470 | 6.53% | |||||
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 境内自然人持股 | 50,560,470 | 6.53% | 50,560,470 | 6.53% | |||||
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 724,195,532 | 93.47% | 724,195,532 | 93.47% | |||||
| 1、人民币普通股 | 724,195,532 | 93.47% | 724,195,532 | 93.47% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 三、股份总数 | 774,756,002 | 100.00% | 774,756,002 | 100.00% | |||||
股份变动的原因
□适用√不适用股份变动的批准情况
□适用√不适用股份变动的过户情况
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
√适用□不适用
公司于2021年1月8日第七届董事会第六次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过
了回购公司股份方案的议案，同意公司以自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3亿元（含），回购价格不超过人民币10.00元/股（含），本次回购股份用于注销并减少注册资本，回购实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。公司于2021年1月11日披露了《回购报告书》（公告编号：
2021-004），公司于2021年1月11日实施了首次股份回购。
截至2021年6月23日，公司本次回购公司股份已经实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为30,834,221股，占公司目前总股本的3.98%，最高成交价为9.99元/股，最低成交价为8.53元/股，支付的总金额为人民币299,097,501.03元(约3亿元）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
□适用√不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 53,608 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 德华集团控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 29.60% | 229,344,885 | 0 | 0 | 229,344,885 | 质押 | 141,000,000 | |
| 德华创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.56% | 50,813,008 | 0 | 0 | 50,813,008 | |||
| 漆勇 | 境内自然人 | 4.31% | 33,360,000 | 0 | 25,020,000 | 8,340,000 | 质押 | 33,360,000 |
| 丁鸿敏 | 境内自然人 | 2.62% | 20,325,204 | 0 | 15,243,903 | 5,081,301 | ||
| 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合 | 境内非国有法人 | 2.46% | 19,094,468 | 5,079,406 | 0 | 19,094,468 | ||
| 高阳 | 境内自然人 | 2.14% | 16,550,419 | -1,410,100 | 0 | 16,550,419 | ||
| 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司－第一期员工持股计划 | 境内非国有法人 | 2.00% | 15,494,000 | 0 | 0 | 15,494,000 | ||
| 中国银行股份有限公司－上投摩根核心成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.95% | 15,124,135 | 2,544,300 | 0 | 15,124,135 | ||
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.70% | 13,158,450 | 1,443,800 | 0 | 13,158,450 | ||
| 陆利华 | 境内自然人 | 0.98% | 7,561,356 | 0 | 5,671,017 | 1,890,339 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，德华集团控股股份有限公司为本公司的控股股东，与公司实际控制人丁鸿敏及德华集团的控股子公司德华创业投资有限公司为一致行动人；与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有） | 公司回购专用证券账户持股比例为5.42%，报告期末持有的普通股数量为42,011,614股，报告期内增持30,834,221股，持有无限售条件的普通股数量为42,011,614股。 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 德华集团控股股份有限公司 | 229,344,885 | 人民币普通股 | 229,344,885 | |
| 德华创业投资有限公司 | 50,813,008 | 人民币普通股 | 50,813,008 | |
| 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合 | 19,094,468 | 人民币普通股 | 19,094,468 | |
| 高阳 | 16,550,419 | 人民币普通股 | 16,550,419 | |
| 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司－第一期员工持股计划 | 15,494,000 | 人民币普通股 | 15,494,000 | |
| 中国银行股份有限公司－上投摩根核心成长股票型证券投资基金 | 15,124,135 | 人民币普通股 | 15,124,135 | |
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 13,158,450 | 人民币普通股 | 13,158,450 | |
| 漆勇 | 8,340,000 | 人民币普通股 | 8,340,000 | |
| 赵越刚 | 5,913,700 | 人民币普通股 | 5,913,700 | |
| 香港中央结算有限公司 | 5,576,850 | 人民币普通股 | 5,576,850 | |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，德华集团控股股份有限公司为本公司的控股股东，与公司实际控制人丁鸿敏及德华集团的控股子公司德华创业投资有限公司为一致行动人；与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 丁鸿敏 | 董事长 | 现任 | 20,325,204 | 0 | 0 | 20,325,204 | 0 | 0 | 0 |
| 程树伟 | 副董事长 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陆利华 | 副董事长、总经理 | 现任 | 7,561,356 | 0 | 0 | 7,561,356 | 0 | 0 | 0 |
| 章剑 | 董事、副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漆勇 | 董事 | 现任 | 33,360,000 | 0 | 0 | 33,360,000 | 0 | 0 | 0 |
| 徐俊 | 董事、副总经理 | 现任 | 3,043,318 | 0 | 0 | 3,043,318 | 0 | 0 | 0 |
| 吴晖 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张文标 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苏新建 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姚红霞 | 财务总监 | 现任 | 3,044,083 | 0 | 0 | 3,044,083 | 0 | 0 | 0 |
| 詹先旭 | 副总经理 | 现任 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 |
| 丁涛 | 董事会秘书 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王键 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢新 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冯伟平 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 67,413,961 | 0 | 0 | 67,413,961 | 0 | 0 | 0 |
五、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更
□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节优先股相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在优先股。
第九节债券相关情况
□适用√不适用
第十节财务报告
一、审计报告半年度报告是否经过审计
□是√否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表财务附注中报表的单位为：元
、合并资产负债表编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 952,798,353.13 | 703,268,327.18 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 137,103,895.96 | 85,638,752.55 |
| 应收账款 | 843,872,228.82 | 875,886,568.63 |
| 应收款项融资 | 11,813,481.24 | 10,764,919.42 |
| 预付款项 | 41,307,086.32 | 56,388,068.96 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,232,837.44 | 190,799,496.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 927,188,013.94 | 779,040,855.65 |
| 合同资产 | 89,877,419.84 | 98,090,028.28 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 395,190,929.06 | 561,445,585.90 |
| 流动资产合计 | 3,410,384,245.75 | 3,361,322,602.95 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 36,334,420.32 | 60,660,968.19 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 402,103,739.60 | 321,363,591.16 |
| 投资性房地产 | 4,853,606.83 | 4,964,498.65 |
| 固定资产 | 447,524,004.10 | 445,490,381.73 |
| 在建工程 | 60,886,125.44 | 24,443,725.20 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 63,636,992.74 | 0.00 |
| 无形资产 | 104,754,924.44 | 107,775,118.12 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 879,891,149.10 | 879,891,149.10 |
| 长期待摊费用 | 7,749,075.04 | 8,260,516.80 |
| 递延所得税资产 | 53,218,689.44 | 55,778,846.81 |
| 其他非流动资产 | 10,970,979.90 | 9,613,559.90 |
| 非流动资产合计 | 2,071,923,706.95 | 1,918,242,355.66 |
| 资产总计 | 5,482,307,952.70 | 5,279,564,958.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 948,070,067.18 | 736,575,132.79 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 152,333,300.00 | 109,333,333.33 |
| 应付账款 | 1,288,243,177.20 | 1,326,123,979.97 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 272,751,211.49 | 244,286,206.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 66,184,260.46 | 94,165,507.71 |
| 应交税费 | 126,013,826.00 | 159,495,754.83 |
| 其他应付款 | 363,840,301.40 | 228,682,116.77 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 146,548,877.60 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 922,344.94 | |
| 其他流动负债 | 31,085,544.57 | 18,507,587.22 |
| 流动负债合计 | 3,249,444,033.24 | 2,917,169,619.42 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 150,184,583.33 | 240,405,875.01 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 63,570,508.82 | |
| 长期应付款 | 9,352,197.98 | 9,318,289.40 |
| 长期应付职工薪酬 | 10,205,955.48 | 10,205,955.48 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,264,018.56 | 19,433,066.65 |
| 递延所得税负债 | 13,581,655.84 | 14,412,288.87 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 265,158,920.01 | 293,775,475.41 |
| 负债合计 | 3,514,602,953.25 | 3,210,945,094.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 774,756,002.00 | 774,756,002.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 131,207,047.55 | 111,149,903.77 |
| 减：库存股 | 499,083,394.97 | 199,985,893.94 |
| 其他综合收益 | -5,105,811.01 | -4,209,869.06 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 144,866,624.96 | 144,866,624.96 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,201,203,842.97 | 1,034,028,844.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,747,844,311.50 | 1,860,605,612.44 |
| 少数股东权益 | 219,860,687.95 | 208,014,251.34 |
| 所有者权益合计 | 1,967,704,999.45 | 2,068,619,863.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,482,307,952.70 | 5,279,564,958.61 |
法定代表人：丁鸿敏主管会计工作负责人：陆利华会计机构负责人：姚红霞
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 13,574,512.68 | 19,137,410.22 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 725,325.42 | |
| 应收账款 | 36,178,677.20 | 26,814,962.60 |
| 应收款项融资 | 10,993,481.24 | 10,414,919.42 |
| 预付款项 | 4,940,236.50 | 1,972,833.65 |
| 其他应收款 | 9,548,090.98 | 56,678,355.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 9,000,000.00 | 50,500,000.00 |
| 存货 | 98,988,045.03 | 149,566,479.29 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 174,223,043.63 | 265,310,286.59 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,778,309,913.85 | 1,792,290,009.83 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 280,833,739.60 | 238,593,591.16 |
| 投资性房地产 | 11,297,428.38 | 11,555,525.76 |
| 固定资产 | 73,136,809.91 | 117,977,681.57 |
| 在建工程 | 5,912,855.97 | 2,345,849.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 315,542.33 | |
| 无形资产 | 15,835,463.44 | 16,245,582.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 16,084,511.89 | 21,507,933.79 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,181,726,265.37 | 2,200,516,174.20 |
| 资产总计 | 2,355,949,309.00 | 2,465,826,460.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 245,558,888.89 | 217,277,536.11 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 104,862,688.27 | 151,012,751.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 192,348,988.37 | 216,303,300.37 |
| 应付职工薪酬 | 9,968,093.03 | 24,236,964.00 |
| 应交税费 | 33,324,987.87 | 10,090,231.52 |
| 其他应付款 | 422,221,946.35 | 743,194,109.93 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 24,739,977.71 | 26,959,753.09 |
| 流动负债合计 | 1,033,025,570.49 | 1,389,074,646.02 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 10,011,527.78 | 10,012,680.56 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 316,309.77 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,905,519.98 | 8,614,562.95 |
| 递延所得税负债 | 3,739,698.84 | 3,995,279.28 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 21,973,056.37 | 22,622,522.79 |
| 负债合计 | 1,054,998,626.86 | 1,411,697,168.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 774,756,002.00 | 774,756,002.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 164,910,641.21 | 144,853,497.43 |
| 减：库存股 | 499,083,394.97 | 199,985,893.94 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 144,866,624.96 | 144,866,624.96 |
| 未分配利润 | 715,500,808.94 | 189,639,061.53 |
| 所有者权益合计 | 1,300,950,682.14 | 1,054,129,291.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,355,949,309.00 | 2,465,826,460.79 |
、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 3,829,686,795.81 | 1,962,290,259.19 |
| 其中：营业收入 | 3,829,686,795.81 | 1,962,290,259.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,486,347,916.52 | 1,833,732,394.92 |
| 其中：营业成本 | 3,163,305,822.45 | 1,560,016,531.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,519,994.23 | 6,856,810.22 |
| 销售费用 | 137,246,146.14 | 129,874,157.55 |
| 管理费用 | 122,203,180.09 | 86,552,462.99 |
| 研发费用 | 29,558,811.43 | 19,487,909.70 |
| 财务费用 | 20,513,962.18 | 30,944,523.09 |
| 其中：利息费用 | 35,845,752.23 | 36,021,043.41 |
| 利息收入 | 18,445,762.94 | 5,589,538.01 |
| 加：其他收益 | 8,729,529.47 | 10,019,198.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 30,337,089.22 | 32,128,050.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,500,293.78 | 676,425.22 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 42,240,148.44 | -96,736,676.42 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,957,928.84 | -6,572,777.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,857,872.87 | -3,863,584.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -74,918.61 | -60,607.36 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 414,754,926.10 | 63,471,466.35 |
| 加：营业外收入 | 8,955,105.16 | 2,928,483.75 |
| 减：营业外支出 | 1,287,864.20 | 6,003,943.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 422,422,167.06 | 60,396,007.09 |
| 减：所得税费用 | 96,692,522.09 | 18,077,404.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 325,729,644.97 | 42,318,602.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 324,233,210.34 | 43,098,228.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,496,434.63 | -779,625.86 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 313,723,875.86 | 42,820,518.79 |
| 2.少数股东损益 | 12,005,769.11 | -501,916.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,055,274.45 | 648,547.96 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -895,941.95 | 607,858.44 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -895,941.95 | 607,858.44 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -895,941.95 | 607,858.44 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -159,332.50 | 40,689.52 |
| 七、综合收益总额 | 324,674,370.52 | 42,967,150.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 312,827,933.91 | 43,428,377.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,846,436.61 | -461,227.13 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.42 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.42 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：丁鸿敏主管会计工作负责人：陆利华会计机构负责人：姚红霞
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 511,355,151.38 | 340,824,639.37 |
| 减：营业成本 | 319,702,014.45 | 186,395,891.34 |
| 税金及附加 | 4,994,886.29 | 2,830,354.41 |
| 销售费用 | 3,434,215.86 | 6,672,604.91 |
| 管理费用 | 32,646,833.48 | 22,518,229.42 |
| 研发费用 | 15,635,536.71 | 12,711,626.25 |
| 财务费用 | 7,464,479.08 | 16,101,239.53 |
| 其中：利息费用 | 6,705,660.75 | 15,881,538.43 |
| 利息收入 | 108,412.49 | 35,606.72 |
| 加：其他收益 | 4,799,127.24 | 4,551,676.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 534,361,178.90 | 2,798,561.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,761,178.90 | -5,706.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 42,240,148.44 | -96,736,676.42 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -413,553.92 | -242,302.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,871,492.96 | -3,901,850.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,262.71 | -61,323.54 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 706,604,855.92 | 2,778.57 |
| 加：营业外收入 | 3,739,578.00 | 2,012,960.23 |
| 减：营业外支出 | 431.64 | 5,100,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 710,344,002.28 | -3,084,261.20 |
| 减：所得税费用 | 37,933,377.27 | -1,795,982.81 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 672,410,625.01 | -1,288,278.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 672,410,625.01 | -1,288,278.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 672,410,625.01 | -1,288,278.39 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,012,293,536.50 | 2,277,002,294.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,034,374.03 | 2,746,799.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 119,255,062.60 | 80,861,488.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,137,582,973.13 | 2,360,610,582.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,268,319,259.07 | 2,101,856,841.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 256,028,216.90 | 186,800,637.23 |
| 支付的各项税费 | 230,743,919.93 | 100,955,132.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 208,003,794.70 | 118,038,089.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,963,095,190.60 | 2,507,650,700.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,487,782.53 | -147,040,117.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,243,740,078.99 | 989,921,143.34 |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,893,141.66 | 26,959,695.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 116,070.24 | 419,606.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 180,000,000.00 | 498,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,459,749,290.89 | 1,522,300,445.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,417,187.29 | 37,683,622.54 |
| 投资支付的现金 | 1,085,000,000.00 | 1,394,027,173.94 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 389,767,719.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,158,417,187.29 | 2,001,478,515.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 301,332,103.60 | -479,178,069.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 46,537,646.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 833,698,062.53 | 1,165,173,304.98 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 833,698,062.53 | 1,236,210,951.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 712,058,129.49 | 891,979,183.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,220,218.49 | 35,352,732.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 332,348,468.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,078,626,816.10 | 927,331,915.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -244,928,753.57 | 308,879,035.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,389,929.23 | 270,180.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 229,501,203.33 | -317,068,971.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 655,240,805.66 | 790,035,453.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 884,742,008.99 | 472,966,481.72 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 531,885,832.61 | 500,899,601.40 |
| 收到的税费返还 | 220,013.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,637,450.16 | 207,367,452.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 543,523,282.77 | 708,487,067.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 331,922,287.23 | 197,007,708.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,877,136.51 | 51,521,232.42 |
| 支付的各项税费 | 45,310,130.72 | 18,039,925.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 439,613,963.03 | 68,537,818.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 876,723,517.49 | 335,106,685.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -333,200,234.72 | 373,380,381.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 43,800,000.00 | 248,607,561.64 |
| 取得投资收益收到的现金 | 575,686,762.66 | 2,699,143.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,452,365.66 | 363,492.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,511,297.92 | 150,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 674,450,426.24 | 408,670,198.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,392,907.48 | 11,722,247.22 |
| 投资支付的现金 | 659,816,943.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,392,907.48 | 677,039,190.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 663,057,518.76 | -268,368,992.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 405,000,000.00 | 435,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,220,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 475,220,000.00 | 435,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 377,000,000.00 | 504,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,671,090.12 | 14,274,706.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 427,021,871.66 | 6,398,195.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 809,692,961.78 | 524,672,901.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -334,472,961.78 | -89,672,901.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -595,797.00 | 112,010.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,211,474.74 | 15,450,498.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,185,987.42 | 32,743,891.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,974,512.68 | 48,194,389.77 |
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权 | 所有者权益 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公 | 减：库存 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 其他 | 小计 | |||||
| 优 | 永 | 其 | |||||||||||||
| 先股 | 续债 | 他 | 积 | 股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 益 | 合计 | ||||
| 一、上年期末余额 | 774,756,002.00 | 111,149,903.77 | 199,985,893.94 | -4,209,869.06 | 144,866,624.96 | 1,034,028,844.71 | 1,860,605,612.44 | 208,014,251.34 | 2,068,619,863.78 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 774,756,002.00 | 111,149,903.77 | 199,985,893.94 | -4,209,869.06 | 144,866,624.96 | 1,034,028,844.71 | 1,860,605,612.44 | 208,014,251.34 | 2,068,619,863.78 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,057,143.78 | 299,097,501.03 | -895,941.95 | 167,174,998.26 | -112,761,300.94 | 11,846,436.61 | -100,914,864.33 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -895,941.95 | 313,723,875.86 | 312,827,933.91 | 11,846,436.61 | 324,674,370.52 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 299,097,501.03 | -299,097,501.03 | -299,097,501 |
| .03 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 299,097,501.03 | -299,097,501.03 | -299,097,501.03 | |||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （三）利润分配 | -146,548,877.60 | -146,548,877.60 | -146,548,877.60 | |||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -146,548,877.60 | -146,548,877.60 | -146,548,877.60 | |||||
| 4．其他 | ||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 |
| 本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | 1,077,884.05 | 1,077,884.05 | 1,077,884.05 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 1,077,884.05 | 1,077,884.05 | 1,077,884.05 | ||||||||||
| （六）其他 | 20,057,143.78 | 20,057,143.78 | 20,057,143.78 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 774,756,002.00 | 131,207,047.55 | 499,083,394.97 | -5,105,811.01 | 144,866,624.96 | 1,201,203,842.97 | 1,747,844,311.50 | 219,860,687.95 | 1,967,704,999.45 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 | 减：库 | 其他 | 专项 | 盈余 | 一般 | 未分 | 其他 | 小计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 公积 | 存股 | 综合收益 | 储备 | 公积 | 风险准备 | 配利润 | 计 | |||||
| 一、上年期末余额 | 774,756,002.00 | 105,929,551.37 | 1,170,930.86 | 129,492,494.61 | 833,709,246.21 | 1,845,058,225.05 | 74,913,370.00 | 1,919,971,595.05 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 774,756,002.00 | 105,929,551.37 | 1,170,930.86 | 129,492,494.61 | 833,709,246.21 | 1,845,058,225.05 | 74,913,370.00 | 1,919,971,595.05 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 50,760.06 | 199,985,893.94 | 607,858.44 | -144,221,520.03 | -343,548,795.47 | 107,790,372.75 | -235,758,422.72 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 607,858.44 | 42,799,632.22 | 43,407,490.66 | -440,340.56 | 42,967,150.10 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 199,985,893. | -199,985,893 | 108,230,713. | -91,755,180. |
| 94 | .94 | 31 | 63 | |||||
| 1．所有者投入的普通股 | 199,985,893.94 | -199,985,893.94 | 108,230,713.31 | -91,755,180.63 | ||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （三）利润分配 | -187,021,152.25 | -187,021,152.25 | -187,021,152.25 | |||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -187,021,152.25 | -187,021,152.25 | -187,021,152.25 | |||||
| 4．其他 | ||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 |
| 本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | 673,284.81 | 673,284.81 | 673,284.81 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 673,284.81 | 673,284.81 | 673,284.81 | ||||||||||
| （六）其他 | 50,760.06 | 50,760.06 | 50,760.06 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 774,756,002.00 | 105,980,311.43 | 199,985,893.94 | 1,778,789.30 | 129,492,494.61 | 689,487,726.18 | 1,501,509,429.58 | 182,703,742.75 | 1,684,213,172.33 |
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优 | 永 | 其 | ||||||||||
| 先股 | 续债 | 他 | 利润 | ||||||||
| 一、上年期末余额 | 774,756,002.00 | 144,853,497.43 | 199,985,893.94 | 144,866,624.96 | 189,639,061.53 | 1,054,129,291.98 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 774,756,002.00 | 144,853,497.43 | 199,985,893.94 | 144,866,624.96 | 189,639,061.53 | 1,054,129,291.98 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,057,143.78 | 299,097,501.03 | 525,861,747.41 | 246,821,390.16 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 672,410,625.01 | 672,410,625.01 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 299,097,501.03 | -299,097,501.03 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 299,097,501.03 | -299,097,501.03 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -146,548 | -146,548,877. |
| ,877.60 | 60 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -146,548,877.60 | -146,548,877.60 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 1,077,884.05 | 1,077,884.05 | ||||||||
| 2．本期使用 | 1,077,884.05 | 1,077,884.05 | ||||||||
| （六）其他 | 20,057,143.78 | 20,057,143.78 | ||||||||
| 四、本期期 | 774, | 164,9 | 499,0 | 144,8 | 715, | 1,300,9 |
| 末余额 | 756,002.00 | 10,641.21 | 83,394.97 | 66,624.96 | 500,808.94 | 50,682.14 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 774,756,002.00 | 139,418,087.37 | 129,492,494.61 | 238,293,040.64 | 1,281,959,624.62 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 774,756,002.00 | 139,418,087.37 | 129,492,494.61 | 238,293,040.64 | 1,281,959,624.62 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 50,760.06 | 199,985,893.94 | -188,309,430.64 | -388,244,564.52 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,288,278.39 | -1,288,278.39 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 199,985,893.94 | -199,985,893.94 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普 | 199,985, | -199,985,893.9 | ||||||||||
| 通股 | 893.94 | 4 | ||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| （三）利润分配 | -187,021,152.25 | -187,021,152.25 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -187,021,152.25 | -187,021,152.25 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||
| 5．其他综合收益结 |
| 转留存收益 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 673,284.81 | 673,284.81 | ||||||||
| 2．本期使用 | 673,284.81 | 673,284.81 | ||||||||
| （六）其他 | 50,760.06 | 50,760.06 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 774,756,002.00 | 139,468,847.43 | 199,985,893.94 | 129,492,494.61 | 49,983,610.00 | 893,715,060.10 |
三、公司基本情况
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2001〕109号文批准，由德华集团控股股份有限公司、达华贸易公司(香港)、浙江林学院绿色科技发展中心和自然人郑兴龙、施惠中、陆利华、章可明等7位股东在原浙江德华装饰材料有限公司的基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于2001年12月27日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省湖州市。公司现持有统一社会信用代码为913300006095805007的营业执照，注册资本774,756,002.00元，股份总数774,756,002股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份：A股50,560,470股；无限售条件的流通股份A股724,195,532股。公司股票已于2005年5月10日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业和互联网服务业。经营范围：油漆、辅助材料的批发无储存经营(凭许可证经营)，木制品检测(凭许可证经营)，第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(凭许可证经营)，人造板、装饰贴面板，木质地板(限分支机构生产)、其它木制品及化工产品(不含危险品及易制毒化学品)的生产、销售，木门、衣柜厨具、木制家具的销售，速生木种植，原木的加工和销售，经营进出口业务，质量技术咨询服务，计算机网络技术的技术开发，家居用品设计，会展服务，市场营销策划，品牌管理服务，装饰材料的制造与销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)主要产品：装饰板材、科技木、地板、胶粘剂、原木、木门等集成家具。
本财务报表已经公司2021年8月17日第七届董事会第十次会议批准对外报出。
本公司将浙江德升木业有限公司、德华兔宝宝装饰材料销售有限公司、浙江德华兔宝宝进出口有限公司、浙江兔宝宝胶粘材料有限公司、德兴市兔宝宝装饰材料有限公司、德兴市绿野林场有限公司、江苏德华兔宝宝装饰新材有限公司、浙江兔宝宝门柜有限公司、德华兔宝宝工贸有限公司、德华兔宝宝家居销售有限公司、杭州多赢网络科技有限公司、杭州小葵科技有限公司、香港悦希科技有限公司、浙江兔宝宝易采网络科技有限公司、浙江云兔网络科技有限公司、浙江云兔智维家居设计有限公司、宁国恒基伟业建材有限公司、德华兔宝宝
投资管理有限公司、TUBAO(CAMBODIA)DECORATIONMATERIALCO.,LTD.、TBFLOORING(CAMBODIA)CO.,LTD.、青岛裕丰汉唐木业有限公司、青岛优德家居有限公司、成都优菲家居有限公司、青岛优菲信息技术有限公司、浙江裕丰智能家居有限公司、浙江兔宝宝儿童家居有限公司和樟树市盛元金鼎投资管理中心(有限合伙)、浙江云兔建材销售有限公司等28家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报告八——合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、可供出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧、使用权资产摊销、无形资产摊销、开发支出资本化的判断标准、投资性房地产的计量模式、收入的确认时点等。
、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至6月30日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，德华兔宝宝工贸有限公司、TUBAO(CAMBODIA)DECORATIONMATERIALCO.,LTD.、TBFLOORING(CAMBODIA)CO.,LTD.等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。
、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法
、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排分为共同经营和合营企业。
（2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损
益或其他综合收益。
（2）外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
、金融工具
1.金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2)金融资产的后续计量方法
1)以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3)金融负债的后续计量方法
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4)金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报
价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融工具减值
(1)金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——应收政府款项组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期 |
| 其他应收款——应收委托 |
| 贷款组合 | 预期信用损失率，计算预期信用损失 | |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | |
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | 合并范围内关联方[注] | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
[注]系德华兔宝宝装饰新材股份有限公司及其合并财务报表范围内企业
(3)按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
1)具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | ||
| 应收账款——账龄组合 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联往来组合 | 合并范围内关联方[注] | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 合同资产——未到期质保金组合 | 未到期质保金 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
[注]系德华兔宝宝装饰新材股份有限公司及其合并财务报表范围内企业
2)应收账款、合同资产和应收商业承兑汇票账龄组合①：工程销售业务账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
| 1年以内(含，下同) | 5.00 |
| 1-2年 | 20.00 |
| 2-3年 | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 |
账龄组合②：工程销售业务外的其他销售业务账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
| 1年以内(含，下同) | 5.90 |
| 1-2年 | 12.96 |
| 2-3年 | 22.40 |
| 3-4年 | 40.25 |
| 4-5年 | 64.73 |
| 5年以上 | 100.00 |
3)对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
6.金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
、存货公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求
（1）存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
（2）发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
（3）存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
1）低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
、长期股权投资
（1）共同控制、重大影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
（2）投资成本的确定
1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
（3）后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
（4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
2)合并财务报表
①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新
计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
、投资性房地产
（1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
14、固定资产（
）确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5或10 | 4.75-3.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5或10 | 9.50-9.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 6 | 5或10 | 15.83-15.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5或10 | 19.00-18.00 |
、在建工程
（1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
（2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
17、生物资产
（1）生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：1)因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；2)与其有关的经济利益很可能流入公司；3)其成本能够可靠计量时予以确认。
（2）生物资产按照成本计量。
（3）收获或出售消耗性生物资产，或生产性生物资产收获农产品时，采用蓄积量比例法结转成本。
（4）资产负债表日，以成本模式进行后续计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，消耗性生物资产按本财务报表附注七之存货所述方法计提跌价准备，生产性生物资产按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试1）无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。2）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 37-50 |
| 著作权及域名 | 10 |
| 专利权 | 10 |
| 管理软件 | 5 |
3）内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（2）内部研究开发支出会计政策
研究阶段，是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查，为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等具有较大的不确定性；开发阶段相对研究阶段而言，是指完成了研究阶段的工作，在很大程度上形成一项新产品或新技术的基本条件已经具备。
、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。20、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（
）离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。（
）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
22、预计负债
（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
（2）公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
、股份支付
（1）股份支付的种类包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
1)以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
2)以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
3)修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
、收入公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求
（1）收入确认原则于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1)
公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5)客户已接受该商品；6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
（2）收入计量原则
1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
（3）收入确认的具体方法
1)公司原木、人造板、装饰贴面板，木质地板，其它木制品及化工产品等产品销售，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入在公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入。外销产品收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
2)公司工程销售业务属于在某一时点履行的履约义务。在公司已依据与客户签订的合同，安排生产、发货、安装，项目整体已交付并取得客户确认时确认收入。
3)公司品牌授权销售业务属于在某一时点履行的履约义务。在完成授权义务后，按约定取得被授权方认可，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
4)公司提供电子商务运营外包服务，属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
、政府补助
（1）政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1)公司能够满足政府补助所附的条件；
2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（2）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分
配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（3）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
（4）与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
（5）政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
、合同资产、合同负债
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
27、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1)企业合并；2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
、租赁
第一、本公司作为承租人的会计处理
在租赁期开始日公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租
赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1)使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2)租赁负债
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调的，将剩余金额计入当期损益。
第二、公司作为出租人
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
(1)经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(2)融资租赁
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
第三、售后租回
(1)公司作为承租人
公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与
转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。
(2)公司作为出租人公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。
、安全生产费公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。30、其他重要的会计政策和会计估计
（1）终止经营的确认标准、会计处理方法满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。
（2）与回购公司股份相关的会计处理方法
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。
（3）分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2018年12月7日，财政部修订并发布了《企业会计准则21号—租赁》(财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。 | 经公司第七届董事会第八次会议审议通过 | 2021年期初受重要影响的报表项目名称和金额详见本节“（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。 |
公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则21号—租赁》(以下简称新租赁准则)。根据相关新旧准则衔接规定，根据新租赁准则衔接规定，公司自2021年年初起按新租赁准则要求进行会计报表披露，上述新准则实施对公司财务状况，经营成果和现金流量无重大影响。
执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项目 | 资产负债表 | ||
| 2020年12月31日 | 新租赁准则调整影响 | 2021年1月1日 | |
| 预付账款 | 56,388,068.96 | -2,524,248.76 | 53,863,820.20 |
| 使用权资产 | 58,372,907.09 | 58,372,907.09 | |
| 租赁负债 | 55,848,658.33 | 55,848,658.33 | |
（
）重要会计估计变更
□适用√不适用
（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 703,268,327.18 | 703,268,327.18 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 85,638,752.55 | 85,638,752.55 | |
| 应收账款 | 875,886,568.63 | 875,886,568.63 | |
| 应收款项融资 | 10,764,919.42 | 10,764,919.42 | |
| 预付款项 | 56,388,068.96 | 53,863,820.20 | -2,524,248.76 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 190,799,496.38 | 190,799,496.38 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 779,040,855.65 | 779,040,855.65 | |
| 合同资产 | 98,090,028.28 | 98,090,028.28 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 561,445,585.90 | 561,445,585.90 | |
| 流动资产合计 | 3,361,322,602.95 | 3,358,798,354.19 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 60,660,968.19 | 60,660,968.19 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 321,363,591.16 | 321,363,591.16 | |
| 投资性房地产 | 4,964,498.65 | 4,964,498.65 | |
| 固定资产 | 445,490,381.73 | 445,490,381.73 | |
| 在建工程 | 24,443,725.20 | 24,443,725.20 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 0.00 | 58,372,907.09 | 58,372,907.09 |
| 无形资产 | 107,775,118.12 | 107,775,118.12 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 879,891,149.10 | 879,891,149.10 | |
| 长期待摊费用 | 8,260,516.80 | 8,260,516.80 | |
| 递延所得税资产 | 55,778,846.81 | 55,778,846.81 | |
| 其他非流动资产 | 9,613,559.90 | 9,613,559.90 | |
| 非流动资产合计 | 1,918,242,355.66 | 1,976,615,262.75 | |
| 资产总计 | 5,279,564,958.61 | 5,335,413,616.94 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 736,575,132.79 | 736,575,132.79 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 109,333,333.33 | 109,333,333.33 | |
| 应付账款 | 1,326,123,979.97 | 1,326,123,979.97 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 244,286,206.80 | 244,286,206.80 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 94,165,507.71 | 94,165,507.71 | |
| 应交税费 | 159,495,754.83 | 159,495,754.83 | |
| 其他应付款 | 228,682,116.77 | 228,682,116.77 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 18,507,587.22 | 18,507,587.22 | |
| 流动负债合计 | 2,917,169,619.42 | 2,917,169,619.42 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 240,405,875.01 | 240,405,875.01 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 55,848,658.33 | 55,848,658.33 | |
| 长期应付款 | 9,318,289.40 | 9,318,289.40 | |
| 长期应付职工薪酬 | 10,205,955.48 | 10,205,955.48 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 19,433,066.65 | 19,433,066.65 | |
| 递延所得税负债 | 14,412,288.87 | 14,412,288.87 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 293,775,475.41 | 349,624,133.74 | |
| 负债合计 | 3,210,945,094.83 | 3,266,793,753.16 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 774,756,002.00 | 774,756,002.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 111,149,903.77 | 111,149,903.77 | |
| 减：库存股 | 199,985,893.94 | 199,985,893.94 | |
| 其他综合收益 | -4,209,869.06 | -4,209,869.06 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 144,866,624.96 | 144,866,624.96 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,034,028,844.71 | 1,034,028,844.71 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,860,605,612.44 | 1,860,605,612.44 | |
| 少数股东权益 | 208,014,251.34 | 208,014,251.34 | |
| 所有者权益合计 | 2,068,619,863.78 | 2,068,619,863.78 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,279,564,958.61 | 5,335,413,616.94 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 19,137,410.22 | 19,137,410.22 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 725,325.42 | 725,325.42 | |
| 应收账款 | 26,814,962.60 | 26,814,962.60 | |
| 应收款项融资 | 10,414,919.42 | 10,414,919.42 | |
| 预付款项 | 1,972,833.65 | 1,972,833.65 | |
| 其他应收款 | 56,678,355.99 | 56,678,355.99 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 50,500,000.00 | 50,500,000.00 | |
| 存货 | 149,566,479.29 | 149,566,479.29 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 265,310,286.59 | 265,310,286.59 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,792,290,009.83 | 1,792,290,009.83 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 238,593,591.16 | 238,593,591.16 | |
| 投资性房地产 | 11,555,525.76 | 11,555,525.76 | |
| 固定资产 | 117,977,681.57 | 117,977,681.57 | |
| 在建工程 | 2,345,849.69 | 2,345,849.69 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 548,319.45 | 548,319.45 | |
| 无形资产 | 16,245,582.40 | 16,245,582.40 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 21,507,933.79 | 21,507,933.79 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,200,516,174.20 | 2,201,064,493.65 | |
| 资产总计 | 2,465,826,460.79 | 2,466,374,780.24 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 217,277,536.11 | 217,277,536.11 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 151,012,751.00 | 151,012,751.00 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 216,303,300.37 | 216,303,300.37 | |
| 应付职工薪酬 | 24,236,964.00 | 24,236,964.00 | |
| 应交税费 | 10,090,231.52 | 10,090,231.52 | |
| 其他应付款 | 743,194,109.93 | 743,194,109.93 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 26,959,753.09 | 26,959,753.09 | |
| 流动负债合计 | 1,389,074,646.02 | 1,389,074,646.02 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 10,012,680.56 | 10,012,680.56 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 548,319.45 | 548,319.45 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 8,614,562.95 | 8,614,562.95 | |
| 递延所得税负债 | 3,995,279.28 | 3,995,279.28 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 22,622,522.79 | 23,170,842.24 |
| 负债合计 | 1,411,697,168.81 | 1,412,245,488.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 774,756,002.00 | 774,756,002.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 144,853,497.43 | 144,853,497.43 |
| 减：库存股 | 199,985,893.94 | 199,985,893.94 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 144,866,624.96 | 144,866,624.96 |
| 未分配利润 | 189,639,061.53 | 189,639,061.53 |
| 所有者权益合计 | 1,054,129,291.98 | 1,054,129,291.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,465,826,460.79 | 2,466,374,780.24 |
（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 公司及子公司商标授权收入、子公司加盟收入按6%税率计缴；子公司德兴市绿野林场有限公司销售的自产原木免征增值税；子公司TUBAO(CAMBODIA)DECORATIONMATERIALCO.,LTD.和TBFLOORING(CAMBODIA)CO.,LTD.销售的产品按经营所在地区的有关规定税率计缴增值税；子公司杭州多赢网络科技有限公司、杭州小葵科技有限公司、浙江兔宝宝易采网络科技有限公司、浙江云兔网络科技有限公司网络营销相关服务收入按6%的税率计缴；子公司青岛优菲信息技术有限公司、浙江云兔智维家居设计有限公司的设计服务收入按6%的税率计缴；公司房屋租赁适用简易计税办法的按5%征收率计缴，子公司房租收入按9%的税率计缴；根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关 |
| 总署公告2019年第39号)，公司及子公司销售原木、安装服务收入和尿素等按照9%的税率计缴，浙江兔宝宝门柜有限公司、浙江兔宝宝胶粘材料有限公司系小规模企业，自2020年3月1日起按1%计缴，其他产品销售收入按13%的税率计缴。公司及子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司出口货物享受“免、抵、退”税政策，出口货物享受退(免)税政策，根据财政部、国家税务总局、海关总署《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)，退税率为13%。 | ||
| 消费税 | 应纳税销售额(量) | 5% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 详见不同企业所得税税率纳税主体的披露情况说明 |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 杭州多赢网络科技有限公司、杭州小葵科技有限公司 | 15% |
| 德华兔宝宝工贸有限公司、香港悦希科技有限公司 | 在香港注册，按经营所在地区的有关规定税率计缴 |
| TUBAO(CAMBODIA)DECORATIONMATERIALCO.,LTD.、TBFLOORING(CAMBODIA)CO.,LTD. | 在柬埔寨注册，按经营所在地区的有关规定税率计缴 |
| 浙江兔宝宝门柜有限公司、浙江兔宝宝胶粘材料有限公司、青岛优德家居有限公司、青岛优菲信息技术有限公司、德兴市兔宝宝装饰材料有限公司 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2、税收优惠
（1）根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)，经国家税务总局德清县税务局备案，子公司浙江云兔网络科技有限公司自2018年8月1日起享受软件产品增值税即征即退的优惠政策。
（2）根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财税〔2019〕39号)规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。子公司杭州多赢网络科技有限公司、杭州
小葵科技有限公司和浙江云兔智维家居设计有限公司适用进项税额加计抵减优惠。
（3）根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕251号)，公司通过高新技术企业认证，并取得编号为GR202033000856的《高新技术企业证书》，认定有效期为2020-2022年度。
（4）根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕251号)，子公司杭州多赢网络科技有限公司2020年度通过高新技术企业认证，并取得编号为GR202033003289的《高新技术企业证书》，认定有效期为2020-2022年度。
（5）根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定和全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示浙江省2018年拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司杭州小葵科技有限公司2018年度通过高新技术企业认证，并取得编号为GR201833002191的《高新技术企业证书》，认定有效期为2018-2020年度。公司本期正在申请重新认定。根据科学技术部、财政部、国家税务总局于2016年6月22日印发的《关于修订印发<高新技术企业认定管理工作的指引>的通知》(国科发火〔2016〕195号)及国家税务总局于2017年6月19日公告的《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号）的规定，本期按15%的税率计缴企业所得税。
（6）根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）和财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）的有关规定，根据《浙江省经济和信息化厅关于2018年度软件和集成电路设计企业核查结果的公示》，子公司浙江云兔网络科技有限公司公司自2018年起享受“两免三减半”优惠政策，本期系优惠期第四年，减半征收企业所得税。
（7）子公司德兴市绿野林场有限公司系从事农、林、牧、渔业项目的企业，根据国家税务总局国税函〔2008〕850号及江西省国家税务局赣国税函〔2008〕373号文，并经德兴市国家税务局核准，本期免征企业所得税。
（8）根据财政部、国家税务总局《于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部、国家税务总局公告2021年第12号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。年应纳税所得额不超过100万元的部分，按20%税率减按12.5%计入应纳税所得额；超过100万元但不超过300万元的部分，按20%的税率减按50%计入应纳税所得额。子公司浙江兔宝宝门柜有限公司、浙江兔宝宝胶粘材料有限公司、青岛优德家居有限公司、青岛优菲信息技术有限公司、德兴市兔宝宝装饰材料有限公司符合小型微利企业的条件，本期享受上述两档优惠政策。
（9）根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税〔2009〕70号)的规定，公司及子公司享受按实际支付给残疾人员的工资加计扣除办法减免企业所得税的税收优惠政策。
七、合并财务报表项目注释
、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 876,153.67 | 547,162.08 |
| 银行存款 | 882,734,606.46 | 653,582,330.02 |
| 其他货币资金[注] | 69,187,593.00 | 49,138,835.08 |
| 合计 | 952,798,353.13 | 703,268,327.18 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 26,640,022.33 | 7,983,056.65 |
其他说明[注]期末其他货币资金包含银行承兑汇票保证金53,383,320.00元、为开具信用证存入的保证金6,496,408.79元、保函保证金7,920,561.08元、用作电费质押保证金120,000.00元、存于第三方支付平台的账户余额等1,267,303.13元。
、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 725,325.42 | |
| 商业承兑票据 | 137,103,895.96 | 84,913,427.13 |
| 合计 | 137,103,895.96 | 85,638,752.55 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 144,319,890.49 | 100.00% | 7,215,994.53 | 5.00% | 137,103,895.96 | 90,107,880.29 | 100.00% | 4,469,127.74 | 4.96% | 85,638,752.55 |
| 其中： | ||||||||||
| 商业承兑汇票 | 144,319,890.49 | 100.00% | 7,215,994.53 | 5.00% | 137,103,895.96 | 89,382,554.87 | 99.20% | 4,469,127.74 | 5.00% | 84,913,427.13 |
| 银行承兑汇票 | 725,325.42 | 0.80% | 0.00 | 725,325.42 | ||||||
| 合计 | 144,319,890.49 | 100.00% | 7,215,994.53 | 5.00% | 137,103,895.96 | 90,107,880.29 | 100.00% | 4,469,127.74 | 4.96% | 85,638,752.55 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| —— | —— | —— | —— | |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 票据类型组合 | 144,319,890.49 | 7,215,994.53 | 5.00% |
| 合计 | 144,319,890.49 | 7,215,994.53 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| —— | —— | —— | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用（
）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 商业承兑汇票 | 4,469,127.74 | 2,746,866.79 | 7,215,994.53 | |||
| 合计 | 4,469,127.74 | 2,746,866.79 | 7,215,994.53 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 商业承兑票据 | 8,361,815.57 |
| 合计 | 8,361,815.57 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 27,746,337.93 | |
| 商业承兑票据 | 10,372,147.07 | |
| 合计 | 27,746,337.93 | 10,372,147.07 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| —— | —— |
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| —— | —— |
、应收账款（
）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,952,216.89 | 0.20% | 1,952,216.89 | 100.00% | 1,952,216.89 | 0.20% | 1,952,216.89 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 949,311,501.26 | 99.80% | 105,439,272.44 | 11.11% | 843,872,228.82 | 978,093,138.64 | 99.80% | 102,206,570.01 | 10.45% | 875,886,568.63 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 951,263,718.15 | 100.00% | 107,391,489.33 | 11.29% | 843,872,228.82 | 980,045,355.53 | 100.00% | 104,158,786.90 | 10.63% | 875,886,568.63 |
按单项计提坏账准备：
1,952,216.89
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 宁波世纪祥和家俱装饰工程有限公司 | 851,570.00 | 851,570.00 | 100.00% | 经单独减值测试，预计无法收回 |
| 浙江红杉木业有限公司 | 369,785.80 | 369,785.80 | 100.00% | 经单独减值测试，预计无法收回 |
| 德清德航游艇制造有限公司 | 730,861.09 | 730,861.09 | 100.00% | 经单独减值测试，预计无法收回 |
| 合计 | 1,952,216.89 | 1,952,216.89 | -- | -- |
按组合计提坏账准备：组合①100,111,214.43
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 683,086,302.60 | 34,154,315.13 | 5.00% |
| 1-2年 | 120,827,235.73 | 24,165,447.15 | 20.00% |
| 2-3年 | 46,347,282.59 | 23,173,641.30 | 50.00% |
| 3年以上 | 18,617,810.85 | 18,617,810.85 | 100.00% |
| 合计 | 868,878,631.77 | 100,111,214.43 | -- |
按组合计提坏账准备：组合②5,328,058.01
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 7,5379,337.03 | 4,447,380.88 | 5.90% |
| 1-2年 | 4,119,857.91 | 533,933.59 | 12.96% |
| 2-3年 | 247,467.49 | 55,432.72 | 22.40% |
| 3-4年 | 656,551.20 | 264,261.86 | 40.25% |
| 4-5年 | 7,391.26 | 4,784.36 | 64.73% |
| 5年以上 | 22,264.60 | 22,264.60 | 100.00% |
| 小计 | 80,432,869.49 | 5,328,058.01 | |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 758,465,639.63 |
| 1至2年 | 125,009,587.64 |
| 2至3年 | 47,390,622.58 |
| 3年以上 | 20,397,868.30 |
| 3至4年 | 14,937,341.43 |
| 4至5年 | 1,833,268.83 |
| 5年以上 | 3,627,258.04 |
| 合计 | 951,263,718.15 |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第
号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求（
）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 1,952,216.89 | 1,952,216.89 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 102,206,570.01 | 4,844,748.35 | 1,197,866.08 | 414,179.84 | 105,439,272.44 | |
| 合计 | 104,158,786.90 | 4,844,748.35 | 1,197,866.08 | 414,179.84 | 107,391,489.33 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 秦皇岛万科假日风景房地产开发有限公司 | 38,216.10 | 债务重组[注] |
| 太原宝佳万科房地产开发有限公司 | 525,752.00 | 债务重组[注] |
| 太原万科蓝山房地产开发有限公司 | 371,368.48 | 债务重组[注] |
| 太原万科兴坪房地产开发有限公司 | 262,529.50 | 债务重组[注] |
| 合计 | 1,197,866.08 | -- |
[注]本期债务重组情况详见本财务报告十六之1说明（
）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 应收账款 | 414,179.84 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 徐州万汇置业有限公司等38个单位 | 货款 | 414,179.84 | 预计无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | -- | 414,179.84 | -- | -- | -- |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 北京万链建筑科技有限公司 | 65,590,697.68 | 6.90% | 3,279,534.88 |
| 上海煜璞贸易有限公司 | 65,177,937.61 | 6.85% | 3,258,896.88 |
| 天津兴航建材销售有限公司 | 56,331,233.77 | 5.92% | 2,816,561.69 |
| 江苏冠源木业有限公司 | 12,885,482.48 | 1.35% | 760,243.47 |
| 重庆庆科商贸有限公司 | 12,145,226.06 | 1.28% | 607,261.30 |
| 合计 | 212,130,577.60 | 22.30% | 10,722,498.22 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 | 金融资产转移方式 |
| 货款 | 253,950,268.29 | -633,284.41 | 不附追索权的应收账款保理 |
| 货款 | 2,974,090.00 | 1,197,866.08 | 债务重组 |
| 小计 | 256,924,358.29 | 564,581.67 |
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 11,813,481.24 | 10,764,919.42 |
| 合计 | 11,813,481.24 | 10,764,919.42 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用√不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用√不适用其他说明：
用以确定报告期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项时所采用的输入值、假设：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 41,307,086.32 | 100.00% | 53,863,820.20 | 100.00% |
| 合计 | 41,307,086.32 | -- | 53,863,820.20 | -- |
账龄超过
年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 枣庄华润纸业有限公司 | 5,598,911.47 | 13.55% |
| 百隆家具配件（上海）有限公司 | 1,745,012.96 | 4.22% |
| INTEREXFORESTPRODUCTSLTD | 1,775,377.6 | 4.30% |
| PT.WAHANATATANANINSANI | 490,861.59 | 1.19% |
| PT.ALBASIASEJAHTERAMANDIRI | 486,391.59 | 1.18% |
| 小计 | 10,096,555.21 | 24.44% |
、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 11,232,837.44 | 190,799,496.38 |
| 合计 | 11,232,837.44 | 190,799,496.38 |
（
）应收利息1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| —— | —— | —— |
2）重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| —— | —— | —— | —— | —— |
其他说明：
）坏账准备计提情况
□适用√不适用
（2）应收股利1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| —— | —— | —— |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| —— | —— | —— | —— | —— |
）坏账准备计提情况
□适用√不适用
（3）其他应收款
）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 9,983,821.02 | 10,719,251.07 |
| 应收暂付款 | 1,772,095.65 | 1,540,979.36 |
| 应收出口退税 | 491,000.11 | 101,163.80 |
| 委托贷款本金及利息 | 181,301,886.79 | |
| 其他 | 3,123,126.07 | 907,107.07 |
| 合计 | 15,370,042.85 | 194,570,388.09 |
2)明细情况
①类别明细情况
| 种类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 1,477,526.85 | 9.61 | 1,477,526.85 | 100 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 13,892,516.00 | 90.39 | 2,659,678.56 | 19.14 | 11,232,837.44 |
| 合计 | 15,370,042.85 | 100.00 | 4,137,205.41 | 26.92 | 11,232,837.44 |
(续上表)
| 种类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 1,477,526.85 | 0.76 | 1,477,526.85 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 193,092,861.24 | 99.24 | 2,293,364.86 | 1.19 | 190,799,496.38 |
| 合计 | 194,570,388.09 | 100.00 | 3,770,891.71 | 1.94 | 190,799,496.38 |
②期末单项计提坏账准备的其他应收款
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 青岛晟耀盈辉商业保理有限公司 | 1,477,526.85 | 1,477,526.85 | 100.00 | 经单独减值测试，预计无法收回 |
| 小计 | 1,477,526.85 | 1,477,526.85 | 100.00 |
③采用组合计提坏账准备的其他应收款
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 应收政府款项组合 | 491,000.11 | ||
| 应收委托贷款组合 | |||
| 账龄组合① | 7,348,463.32 | 1,592,972.41 | 21.68 |
| 账龄组合② | 6,053,052.57 | 1,066,706.14 | 17.62 |
| 小计 | 13,892,516.00 | 2,659,678.56 | |
其中：账龄组合①
| 账龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 5,307,544.08 | 265,377.20 | 5.00 |
| 1-2年 | 824,200.00 | 164,840.00 | 20.00 |
| 2-3年 | 107,928.06 | 53,964.03 | 50.00 |
| 3年以上 | 1,108,791.18 | 1,108,791.18 | 100.00 |
| 小计 | 7,348,463.32 | 1,592,972.41 | 21.68 |
账龄组合②
| 账龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 1,140,877.61 | 67,311.78 | 5.90 |
| 1-2年 | 3,688,475.88 | 478,026.48 | 12.96 |
| 2-3年 | 811,899.08 | 181,865.39 | 22.40 |
| 3-4年 | 121,000.00 | 48,702.50 | 40.25 |
| 5年以上 | 290,800.00 | 290,800.00 | 100.00 |
| 小计 | 6,053,052.57 | 1,066,706.15 | 17.62 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 1,477,526.85 | 1,477,526.85 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 2,293,364.86 | 366,313.70 | 2,659,678.56 | |||
| 合计 | 3,770,891.71 | 366,313.70 | 4,137,205.41 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 其他应收款 | 0.00 |
5）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 288,923.79 | 2,118,588.02 | 1,363,379.90 | 3,770,891.71 |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -258,830.08 | 258,830.08 | ||
| --转入第三阶段 | -126,807.73 | 126,807.73 | ||
| 本期计提 | 302,595.27 | -130,217.04 | 193,935.47 | 366,313.70 |
| 2021年6月30日余额 | 332,688.98 | 2,120,393.33 | 1,684,123.10 | 4,137,205.41 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 6,939,421.80 |
| 1至2年 | 5,990,202.73 |
| 2至3年 | 919,827.14 |
| 3年以上 | 1,520,591.18 |
| 3至4年 | 717,491.18 |
| 4至5年 | 512,300.00 |
| 5年以上 | 290,800.00 |
| 合计 | 15,370,042.85 |
6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| CAMBODIANGLORYWOODINDUSTRYCOLTD | 押金保证金 | 2,584,040.00 | 1-2年 | 16.81% | 334,891.58 |
| 青岛晟耀盈辉商业保理有限公司 | 应收暂付款 | 1,477,526.85 | 1-2年 | 9.61% | 1,477,526.85 |
| 上海煜璞贸易有限公司 | 押金保证金 | 600,000.00 | 1年以内 | 3.90% | 30,000.00 |
| 天津绿城全运村建设开发有限公司 | 押金保证金 | 500,300.00 | 3年以上 | 3.26% | 500,300.00 |
| 华润置地（沈阳）有限公司 | 押金保证金 | 500,000.00 | 1年以内 | 3.25% | 25,000.00 |
| 合计 | -- | 5,661,866.85 | -- | 36.83% | 2,367,718.43 |
7、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 160,285,858.75 | 3,603,446.49 | 156,682,412.26 | 124,680,141.12 | 2,997,152.17 | 121,682,988.95 |
| 在产品 | 76,471,803.62 | 76,471,803.6 | 64,588,423.8 | 64,588,423.8 | ||
| 2 | 3 | 3 | ||||
| 库存商品 | 199,603,841.68 | 4,929,831.51 | 194,674,010.17 | 184,504,125.27 | 4,787,700.90 | 179,716,424.37 |
| 消耗性生物资产 | 60,270,329.82 | 60,270,329.82 | 61,220,678.37 | 61,220,678.37 | ||
| 发出商品 | 391,327,918.35 | 904,568.77 | 390,423,349.58 | 316,114,752.01 | 922,035.87 | 315,192,716.14 |
| 委托加工物资 | 48,666,108.49 | 48,666,108.49 | 36,639,623.99 | 36,639,623.99 | ||
| 合计 | 936,625,860.71 | 9,437,846.77 | 927,188,013.94 | 787,747,744.59 | 8,706,888.94 | 779,040,855.65 |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 2,997,152.17 | 1,218,059.45 | 611,765.13 | 3,603,446.49 | ||
| 库存商品 | 4,787,700.90 | 1,275,138.90 | 1,133,008.29 | 4,929,831.51 | ||
| 发出商品 | 922,035.87 | 217,242.34 | 234,709.44 | 904,568.77 | ||
| 合计 | 8,706,888.94 | 2,710,440.69 | 1,979,482.86 | 9,437,846.77 | ||
1)确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因
①资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
②本期减少的存货跌价准备系随耗用或销售转销。
2)其他说明
期末，已有账面价值8,618,666.66元的消耗性生物资产用于抵押担保，财产抵押情况如下所示：
| 被担保单位 | 抵押权人 | 账面价值（元） | 担保借款金额(万元) | 借款到期日 | 备注 |
| 德兴市绿野林场有限公司 | 德兴市财政局 | 8,618,666.66 | 858.91 | 2030.5.24-2039.08.18 | 借款 |
| 小计 | 8,618,666.66 | 858.91 |
、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 应收质保金 | 100,922,560.89 | 11,045,141.05 | 89,877,419.84 | 109,987,737.15 | 11,897,708.87 | 98,090,028.28 |
| 合计 | 100,922,560.89 | 11,045,141.05 | 89,877,419.84 | 109,987,737.15 | 11,897,708.87 | 98,090,028.28 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用本期合同资产计提减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 应收质保金 | -852,567.82 | |||
| 合计 | -852,567.82 | -- |
其他说明：
、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品[注] | 366,415,443.42 | 544,657,666.69 |
| 待抵扣增值税 | 28,179,973.12 | 13,069,996.52 |
| 预缴企业所得税 | 595,512.52 | 3,717,922.69 |
| 合计 | 395,190,929.06 | 561,445,585.90 |
其他说明：
[注]子公司使用自有资金购买的短期收益性理财产品
、长期股权投资
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
单位：元其他说明
11、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 402,103,739.60 | 321,363,591.16 |
| 其中：权益工具投资 | 402,103,739.60 | 321,363,591.16 |
| 合计 | 402,103,739.60 | 321,363,591.16 |
12、投资性房地产（
）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
| 一、合营企业 | |||||||
| 二、联营企业 | |||||||
| 浙江隐竹旅游开发有限公司 | 24,825,583.76 | 24,825,583.76 | |||||
| 德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙) | 35,835,384.43 | 3,240,078.99 | 693,677.95 | 33,288,983.39 | |||
| 苏州兔宝宝地板有限公司 | 3,000,000.00 | 45,436.93 | 3,045,436.93 | ||||
| 小计 | 60,660,968.19 | 3,000,000.00 | 28,065,662.75 | 739,114.88 | 36,334,420.32 | ||
| 合计 | 60,660,968.19 | 3,000,000.00 | 28,065,662.75 | 739,114.88 | 36,334,420.32 | ||
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 7,326,160.07 | 99,941.02 | 7,426,101.09 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 7,326,160.07 | 99,941.02 | 7,426,101.09 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 2,433,618.02 | 27,984.42 | 2,461,602.44 | |
| 2.本期增加金额 | 109,892.40 | 999.42 | 110,891.82 | |
| （1）计提或摊销 | 109,892.40 | 999.42 | 110,891.82 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 2,543,510.42 | 28,983.84 | 2,572,494.26 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 4,782,649.65 | 70,957.18 | 4,853,606.83 | |
| 2.期初账面价值 | 4,892,542.05 | 71,956.60 | 4,964,498.65 |
期末，已有账面价值4,853,606.83元的房屋建筑物土地使用权用于抵押。
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（
）未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用√不适用
13、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 447,524,004.10 | 445,490,381.73 |
| 合计 | 447,524,004.10 | 445,490,381.73 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 374,635,991.81 | 313,760,325.64 | 13,766,197.89 | 34,603,725.02 | 736,766,240.36 |
| 2.本期增加金额 | 14,755,948.42 | 9,384,982.68 | 503,610.62 | 2,663,893.39 | 27,308,435.11 |
| （1）购置 | 14,161,003.47 | 4,109,162.05 | 248,274.34 | 2,139,106.66 | 20,657,546.52 |
| （2）在建工程转入 | 594,944.95 | 5,275,820.63 | 255,336.28 | 524,786.73 | 6,650,888.59 |
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）投入型房地产转入 | 0.00 | ||||
| （5）企业合并增加 | 0.00 | ||||
| 3.本期减少金额 | 166,779.81 | 4,960,102.64 | 3,456.79 | 261,724.70 | 5,392,063.94 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 4,847,667.74 | 0.00 | 255,389.05 | 5,103,056.79 |
| （2）转入投资性房地产 | 0.00 | ||||
| （3）处置子公司减少 | 0.00 | ||||
| （4）其他减少[注] | 166,779.81 | 112,434.90 | 3,456.79 | 6,335.65 | 289,007.15 |
| 4.期末余额 | 389,225,160.42 | 318,185,205.68 | 14,266,351.72 | 37,005,893.71 | 758,682,611.53 |
| 二、累计折旧 | 0.00 | ||||
| 1.期初余额 | 122,881,252.09 | 138,327,678.01 | 7,407,648.08 | 21,172,154.80 | 289,788,732.98 |
| 2.本期增加金额 | 7,487,421.49 | 10,660,823.36 | 840,360.09 | 1,689,465.38 | 20,678,070.32 |
| （1）计提 | 7,487,421.49 | 10,660,823.36 | 840,360.09 | 1,689,465.38 | 20,678,070.32 |
| 2)投资性房地产转入 | 0.00 | ||||
| 3)企业合并增加 | 0.00 | ||||
| 3.本期减少金额 | 8,372.28 | 612,095.05 | 895.96 | 173,958.23 | 795,321.52 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 596,560.81 | 0.00 | 172,226.12 | 768,786.93 |
| （2）转入投资性房地产 | 0.00 | ||||
| （3）处置子公司减少 | 0.00 | ||||
| （4）其他减少[注] | 8,372.28 | 15,534.24 | 895.96 | 1,732.11 | 26,534.59 |
| 4.期末余额 | 130,360,301.30 | 148,376,406.32 | 8,247,112.21 | 22,687,661.95 | 309,671,481.78 |
| 三、减值准备 | 0.00 | ||||
| 1.期初余额 | 1,399,105.02 | 88,020.63 | 0.00 | 0.00 | 1,487,125.65 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | ||||
| （1）计提 | 0.00 | ||||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | ||||
| （1）处置或报废 | 0.00 | ||||
| 4.期末余额 | 1,399,105.02 | 88,020.63 | 0.00 | 1,487,125.65 | |
| 四、账面价值 | 0.00 | ||||
| 1.期末账面价值 | 257,465,754.10 | 169,720,778.73 | 6,019,239.51 | 14,318,231.76 | 447,524,004.10 |
| 2.期初账面价值 | 250,355,634.70 | 175,344,627.00 | 6,358,549.81 | 13,431,570.22 | 445,490,381.73 |
[注]系子公司TUBAO(CAMBODIA)DECORATIONMATERIALCO.,LTD和TBFLOORING(CAMBODIA)CO.,LTD.外币财务报表折算差异期末，已有账面价值43,340,788.57元的房屋及建筑物用于抵押担保。
（2）暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
（3）通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用（
）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 576,819.41 | 权证在办中，尚未取得 |
| 房屋及建筑物 | 5,013,092.43 | 消防装置仍在完善办理中 |
| 小计 | 5,589,911.84 |
（5）固定资产清理
□适用√不适用
、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 60,886,125.44 | 24,443,725.20 |
| 合计 | 60,886,125.44 | 24,443,725.20 |
（
）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 年产8000万平方米石膏板一期项目[注] | 5,634,325.71 | 5,634,325.71 | 6,212,499.88 | 6,212,499.88 | ||
| 年产200万平方米全装修定制柜项目 | 20,342,307.18 | 20,342,307.18 | 9,204,416.31 | 9,204,416.31 | ||
| 零星项目 | 34,909,492.55 | 34,909,492.55 | 9,026,809.01 | 9,026,809.01 | ||
| 合计 | 60,886,125.44 | 60,886,125.44 | 24,443,725.20 | 24,443,725.20 | ||
（
）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 额 | ||||||||||||
| 年产8000万平方米石膏板一期项目[注] | 115,500,000.00 | 6,212,499.88 | 343,362.78 | 921,536.95 | 5,634,325.71 | 77.98% | 80.00% | 其他 | ||||
| 零星项目 | 9,026,809.01 | 33,134,981.78 | 5,729,351.64 | 1,522,946.60 | 34,909,492.55 | 其他 | ||||||
| 年产200万平方米全装修定制柜项目 | 105,500,000.00 | 9,204,416.31 | 11,137,890.87 | 20,342,307.18 | 40.68% | 41.00% | 其他 | |||||
| 合计 | 221,000,000.00 | 24,443,725.20 | 44,616,235.43 | 6,650,888.59 | 1,522,946.60 | 60,886,125.44 | -- | -- | -- |
[注]：年产8000万平方米石膏板项目分两期实施，其中一期投资15,550万元(含流动资金4,000万元)，二期投资7,350万元（含流动资金2,000万），共22,900万元。上述工程累计投入占预算比例和工程进度均系按照一期投资扣除流动资金后11,550万元计算。
（3）本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用（
）工程物资
□适用√不适用
15、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||
| 1.期初余额 | 58,372,907.09 | 58,372,907.09 | |
| 2.本期增加金额 | 12,729,289.83 | 1,368,016.29 | 14,097,306.12 |
| （1）租入 | 12,729,289.83 | 1,368,016.29 | 14,097,306.12 |
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 71,102,196.92 | 1,368,016.29 | 72,470,213.21 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | 8,753,063.29 | 80,157.18 | 8,833,220.47 |
| （1）计提 | 8,753,063.29 | 80,157.18 | 8,833,220.47 |
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末余额 | 8,753,063.29 | 80,157.18 | 8,833,220.47 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 62,349,133.63 | 1,287,859.11 | 63,636,992.74 |
| 2.期初账面价值 | 58,372,907.09 | 58,372,907.09 |
、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 管理软件 | 著作权及域名 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 84,917,578.70 | 32,000,000.00 | 15,756,926.83 | 41,673,866.67 | 174,348,372.20 |
| 2.本期增加金额 | 3,169,094.21 | 3,169,094.21 | |||
| （1）购置 | 3,169,094.21 | 3,169,094.21 | |||
| （2）内部研发 |
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）投资性房地产转入 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| （2）转入投资性房地产 | |||||
| （4）其他减少 | |||||
| 4.期末余额 | 84,917,578.70 | 32,000,000.00 | 18,926,021.04 | 41,673,866.67 | 177,517,466.41 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 19,766,798.19 | 5,647,058.82 | 7,820,303.74 | 33,339,093.33 | 66,573,254.08 |
| 2.本期增加金额 | 908,784.59 | 1,882,352.94 | 1,314,457.04 | 2,083,693.32 | 6,189,287.89 |
| （1）计提 | 908,784.59 | 1,882,352.94 | 1,314,457.04 | 2,083,693.32 | 6,189,287.89 |
| （2）投资性房地产转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 20,675,582.78 | 7,529,411.76 | 9,134,760.78 | 35,422,786.65 | 72,762,541.97 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 64,241,995.92 | 24,470,588.24 | 9,791,260.26 | 6,251,080.02 | 104,754,924.44 |
| 2.期初账面价值 | 65,150,780.51 | 26,352,941.18 | 7,936,623.09 | 8,334,773.34 | 107,775,118.12 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
期末，已有账面价值19,903,722.74元的土地使用权用于抵押担保。
、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 杭州多赢网络科技有限公司 | 431,542,982.78 | 431,542,982.78 | ||||
| 青岛裕丰汉唐木业有限公司 | 448,348,166.32 | 448,348,166.32 | ||||
| 德兴市兔宝宝装饰材料有限公司 | 1,125,091.35 | 1,125,091.35 | ||||
| 合计 | 881,016,240.45 | 881,016,240.45 | ||||
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 德兴市兔宝宝装饰材料有限公司 | 1,125,091.35 | 1,125,091.35 | ||||
| 合计 | 1,125,091.35 | 1,125,091.35 | ||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
1)商誉减值测试的过程与方法、结论
| 项目 | 杭州多赢网络科技有限公司[注] | 青岛裕丰汉唐木业有限公司 |
| 商誉账面余额① | 431,542,982.78 | 448,348,166.32 |
| 商誉减值准备余额② | ||
| 商誉账面价值③=②-① | 431,542,982.78 | 448,348,166.32 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ | 192,149,214.14 | |
| 调整后的商誉账面价值⑤=③+④ | 431,542,982.78 | 640,497,380.46 |
| 资产组的账面价值⑥ | 105,172,037.05 | 921,568,851.51 |
| 包含整体商誉的资产组账面价值⑦=⑤+⑥ | 536,715,019.83 | 1,562,066,231.97 |
| 包含商誉的资产组的可收回金额⑧[注1] | 558,000,000.00 | 1,604,000,000.00 |
| 减值损失⑨=if(⑧>⑦,0,⑦-⑧) | 0 | 0 |
| 其中：应确认的商誉减值损失⑩=if(⑨>⑤,⑤,⑨) |
| 公司享有的股权份额⑾ | 100% | 70% |
| 被审计单位应确认的商誉减值损失⑿=⑾*⑩ | 0.00 | 0.00 |
[注]上述资产组杭州多赢网络科技有限公司预计未来可收回金额利用了坤元资产评估有限公司2021年4月1日出具的《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司拟对收购杭州多赢网络科技有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组组合价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2021〕200号)的评估结果。
2)商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
2.1)重要假设及依据
①公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。
②假设评估对象处于交易过程中，资产评估师根据评估对象的交易条件等模拟市场进行评估，评估结果是对评估对象最可能达成交易价格的估计。
③假设评估对象所涉及企业按评估基准日现有的管理水平继续经营，不考虑该企业将来的所有者管理水平优劣对企业未来收益的影响。
④假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，被评估单位所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。
⑤有关利率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
2.2)关键参数
| 项目 | 关键参数 | ||||
| 预测期 | 预测期增长率 | 稳定期增长率 | 利润率 | 折现率 | |
| 杭州多赢网络科技有限公司 | 2021年-2025年(后续为稳定期) | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 15.35% |
| 青岛裕丰汉唐木业有限公司 | 2021年-2025年(后续为稳定期) | [注2] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 14.34% |
[注1]杭州多赢网络科技有限公司主要经营电子商务全网营销服务，根据电子商务未来现金流量的特点，结合杭州多赢网络科技有限公司已签订合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析。
[注2]青岛裕丰汉唐木业有限公司主要经营建筑装修装饰工程服务，根据建筑工程未来现金流量的特点，结合青岛裕丰汉唐木业有限公司已签订合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析。
2.3
）业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响:
根据公司与青岛裕丰汉唐木业有限公司及其股东签订的《股权转让协议》，青岛裕丰公司2019年、2020年、2021年承诺净利润数（合并报表当期实现的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润的孰低数）分别不低于7,000万元、10,500万元、14,000万元。
青岛裕丰公司2019年度经审计的合并报表净利润（扣除超额奖励前）为8,237.98万元，2019年度非经常性损益为111.45万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,126.53万元，超过承诺数1,126.53万元，完成本年承诺净利润的116.09%。青岛裕丰公司2020年度经审计的合并报表净利润（扣除超额奖励前）为13,127.69万元，2020年度非经常性损益
352.23万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为12,775.46万元，超过承诺数2,275.46万元，完成本年承诺净利润的121.67%。
、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 专卖店经营用具 | 490,012.61 | 139,036.36 | 155,370.12 | 473,678.85 | |
| 土地租赁费 | 6,297,751.66 | 162,191.52 | 61,600.28 | 6,073,959.86 | |
| 经营租入固定资产改良支出 | 1,310,865.73 | 217,353.94 | 1,093,511.79 | ||
| 服务费 | 161,886.80 | 53,962.26 | 107,924.54 | ||
| 合计 | 8,260,516.80 | 139,036.36 | 588,877.84 | 61,600.28 | 7,749,075.04 |
其他说明
其他减少系子公司TBFLOORING(CAMBODIA)CO.,LTD.外币财务报表折算差异。
19、递延所得税资产/递延所得税负债（
）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 14,930,853.26 | 3,550,864.41 | 19,364,390.83 | 4,337,145.43 |
| 内部交易未实现利润 | 342,161.88 | 85,540.47 | 3,157,974.75 | 520,896.32 |
| 坏账准备 | 112,345,022.70 | 27,729,300.56 | 107,231,446.62 | 26,379,007.07 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 14,930,853.26 | 3,550,864.41 | 19,364,390.83 | 4,337,145.43 |
| 内部交易未实现利润 | 342,161.88 | 85,540.47 | 3,157,974.75 | 520,896.32 |
| 坏账准备 | 112,345,022.70 | 27,729,300.56 | 107,231,446.62 | 26,379,007.07 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 81,837,331.13 | 12,275,599.67 | 124,077,479.57 | 18,611,621.94 |
| 递延收益 | 12,322,478.04 | 2,290,067.50 | 13,078,343.89 | 2,408,129.68 |
| 超额奖励 | 10,205,955.48 | 2,551,488.87 | 10,205,955.48 | 2,551,488.87 |
| 股权激励费用 | 24,418,693.80 | 4,735,827.96 | 5,006,250.00 | 970,557.50 |
| 合计 | 256,402,496.29 | 53,218,689.44 | 282,121,841.14 | 55,778,846.81 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 81,837,331.13 | 12,275,599.67 | 124,077,479.57 | 18,611,621.94 |
| 递延收益 | 12,322,478.04 | 2,290,067.50 | 13,078,343.89 | 2,408,129.68 |
| 超额奖励 | 10,205,955.48 | 2,551,488.87 | 10,205,955.48 | 2,551,488.87 |
| 股权激励费用 | 24,418,693.80 | 4,735,827.96 | 5,006,250.00 | 970,557.50 |
| 合计 | 256,402,496.29 | 53,218,689.44 | 282,121,841.14 | 55,778,846.81 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 38,889,808.52 | 9,722,452.13 | 41,190,018.87 | 10,297,504.72 |
| 原值500万以下固定资产折旧一次性扣除 | 25,409,345.08 | 3,859,203.71 | 27,113,214.70 | 4,114,784.15 |
| 合计 | 64,299,153.60 | 13,581,655.84 | 68,303,233.57 | 14,412,288.87 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 53,218,689.44 | 55,778,846.81 | ||
| 递延所得税负债 | 13,581,655.84 | 14,412,288.87 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 47,252,003.03 | 32,200,453.37 |
| 资产减值准备 | 11,951,801.13 | 7,894,692.36 |
| 递延收益 | 5,941,540.52 | 6,354,722.76 |
| 股权激励 | 1,023,099.88 | 378,400.00 |
| 合计 | 66,168,444.56 | 46,828,268.49 |
（
）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年 | 3,149,391.02 | 3,149,391.02 | |
| 2022年 | 4,328,743.86 | 4,328,743.86 | |
| 2023年 | 11,576,362.14 | 11,576,362.14 | |
| 2024年 | 11,921,308.46 | 11,921,308.46 | |
| 2025年 | 630,802.11 | 1,224,647.89 | |
| 2026年 | 15,645,395.44 | ||
| 合计 | 47,252,003.03 | 32,200,453.37 | -- |
20、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付长期资产购置款 | 10,970,979.90 | 10,970,979.90 | 9,613,559.90 | 9,613,559.90 | ||
| 合计 | 10,970,979.90 | 10,970,979.90 | 9,613,559.90 | 9,613,559.90 | ||
21、短期借款（
）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 8,361,815.57 | 10,478,537.50 |
| 抵押借款 | 13,469,193.33 | 7,416,623.34 |
| 保证借款 | 735,447,974.95 | 400,846,296.95 |
| 信用借款 | 80,043,333.33 | 207,078,925.00 |
| 抵押及保证借款 | 110,747,750.00 | 110,754,750.00 |
| 合计 | 948,070,067.18 | 736,575,132.79 |
（
）已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 141,333,300.00 | 98,333,333.33 |
| 合计 | 152,333,300.00 | 109,333,333.33 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为
元。
、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料采购等经营款项 | 1,269,202,104.60 | 1,300,151,292.50 |
| 应付长期资产购置款 | 19,041,072.60 | 25,972,687.47 |
| 合计 | 1,288,243,177.20 | 1,326,123,979.97 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
24、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 267,112,172.58 | 243,308,131.97 |
| 预收技术服务费 | 5,639,038.91 | 978,074.83 |
| 合计 | 272,751,211.49 | 244,286,206.80 |
25、应付职工薪酬（
）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 94,165,507.71 | 216,040,074.97 | 244,075,798.99 | 66,129,783.69 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 11,267,293.90 | 11,212,817.13 | 54,476.77 |
| 合计 | 94,165,507.71 | 227,307,368.87 | 255,288,616.12 | 66,184,260.46 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 94,025,635.06 | 195,747,329.21 | 223,963,750.68 | 65,809,213.59 |
| 2、职工福利费 | 9,148,135.71 | 8,983,582.45 | 164,553.26 | |
| 3、社会保险费 | 54,684.54 | 7,291,073.09 | 7,308,731.01 | 37,026.62 |
| 其中：医疗保险费 | 54,684.54 | 6,733,630.15 | 6,754,003.01 | 34,311.68 |
| 工伤保险费 | 504,046.82 | 503,310.45 | 736.37 | |
| 生育保险费 | 53,396.12 | 51,417.55 | 1,978.57 | |
| 4、住房公积金 | 4,966.00 | 3,676,916.84 | 3,650,631.84 | 31,251.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 80,222.11 | 176,620.12 | 169,103.01 | 87,739.22 |
| 合计 | 94,165,507.71 | 216,040,074.97 | 244,075,798.99 | 66,129,783.69 |
（
）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 10,873,704.34 | 10,821,161.28 | 52,543.06 | |
| 2、失业保险费 | 393,589.56 | 391,655.85 | 1,933.71 | |
| 合计 | 11,267,293.90 | 11,212,817.13 | 54,476.77 |
26、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 37,734,289.83 | 41,464,476.12 |
| 消费税 | 135,152.23 | 343,621.68 |
| 企业所得税 | 86,312,239.46 | 106,168,163.15 |
| 个人所得税 | 196,034.42 | 6,859,612.94 |
| 城市维护建设税 | 429,832.71 | 767,061.34 |
| 房产税 | 426,253.02 | 2,003,170.72 |
| 土地使用税 | 217,071.54 | 957,325.48 |
| 印花税 | 169,136.52 | 329,532.59 |
| 教育费附加 | 229,415.48 | 336,679.82 |
| 地方教育附加 | 152,864.62 | 224,375.43 |
| 地方水利建设基金 | 24.96 | 30,509.27 |
| 环境保护税 | 11,511.21 | 11,226.29 |
| 合计 | 126,013,826.00 | 159,495,754.83 |
27、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 146,548,877.60 | 0.00 |
| 其他应付款 | 217,291,423.80 | 228,682,116.77 |
| 合计 | 363,840,301.40 | 228,682,116.77 |
（1）应付利息
□适用√不适用
（2）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 146,548,877.60 | 0.00 |
| 合计 | 146,548,877.60 | 0.00 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无
（
）其他应付款1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 115,220,594.68 | 99,225,996.00 |
| 运保费等 | 14,784,770.90 | 19,097,942.11 |
| 股权激励股回购义务 | 81,343,500.00 | 81,343,500.00 |
| 借款 | 20,477,777.78 | |
| 其他 | 5,942,558.22 | 8,536,900.88 |
| 合计 | 217,291,423.80 | 228,682,116.77 |
）账龄超过
年的重要其他应付款
□适用√不适用
28、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 31,085,544.57 | 18,507,587.22 |
| 合计 | 31,085,544.57 | 18,507,587.22 |
29、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 10,011,527.78 | 10,012,680.56 |
| 保证及质押借款 | 140,173,055.55 | 230,393,194.45 |
| 合计 | 150,184,583.33 | 240,405,875.01 |
长期借款分类的说明：无其他说明，包括利率区间：
德华集团控股股份有限公司于2020年5月27日对德华兔宝宝装饰新材股份有限公司向中国建设银行股份有限公司德清支行的10,000,000.00元借款提供担保；子公司德华兔宝宝投资管理有限公司于2020年1月14日将其持有的青岛裕丰汉唐木业有限公司70%的股权质押给中国工商银行股份有限公司德清支行，用于对140,000,000.00元借款提供担保。30、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付租赁款 | 63,570,508.82 | 55,848,658.33 |
| 合计 | 63,570,508.82 | 55,848,658.33 |
31、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 9,352,197.98 | 9,318,289.40 |
| 合计 | 9,352,197.98 | 9,318,289.40 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 林业贷款 | 9,352,197.98 | 9,318,289.40 |
| 合计 | 9,352,197.98 | 9,318,289.40 |
其他说明：
子公司德兴市绿野林场有限公司从德兴市财政局以林木资产抵押借入的“日本政府贷款江西造林项目”贷款本息合计9,352,197.98元。（
）专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| —— | —— | —— | —— | —— | —— |
其他说明：无
32、长期应付职工薪酬（
）长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 超额奖励 | 10,205,955.48 | 10,205,955.48 |
| 合计 | 10,205,955.48 | 10,205,955.48 |
注：系子公司德华兔宝宝投资管理有限公司与青岛裕丰汉唐木业有限公司及其股东签订的《股权转让协议》所披露的交易方案中确定的超额完成的奖励机制，达成业绩承诺的前提下，给予青岛裕丰汉唐木业有限公司经营团队的超额奖励。
、递延收益
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 19,433,066.65 | 78,100.00 | 1,247,148.09 | 18,264,018.56 | 与形成资产相关或与以后期间收益相关的政府拨付款项 |
| 合计 | 19,433,066.65 | 78,100.00 | 1,247,148.09 | 18,264,018.56 | -- |
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 19,433,066.65 | 78,100.00 | 1,247,148.09 | 18,264,018.56 | 与形成资产相关或与以后期间收益相关的政府拨付款项 |
| 合计 | 19,433,066.65 | 78,100.00 | 1,247,148.09 | 18,264,018.56 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 与资产相关政府补助 | 16,712,205.32 | 78,100.00 | 1,036,949.67 | 15,753,355.65 | 与资产相关 | |||
| 与收益相关政府补助 | 2,720,861.33 | 210,198.42 | 2,510,662.91 | 与收益相关 | ||||
| 小计 | 19,433,066.65 | 78,100.00 | 1,247,148.09 | 18,264,018.56 |
其他说明：
其他变动为政府补助本期计入当期损益金额情况，详见本财务报告七之62说明。
、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 774,756,002.00 | 774,756,002.00 | |||||
35、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 39,628,162.46 | 39,628,162.46 | ||
| 其他资本公积 | 71,521,741.31 | 20,057,143.78 | 91,578,885.09 |
| 合计 | 111,149,903.77 | 20,057,143.78 | 131,207,047.55 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期因股权激励新增其他资本公积20,057,143.78元的原因详见本财务报告十三之说明。
、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股份回购 | 199,985,893.94 | 299,097,501.03 | 499,083,394.97 | |
| 合计 | 199,985,893.94 | 299,097,501.03 | 499,083,394.97 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
经第七届董事会第六次会议审议、2021年第一次临时股东大会决议、第七届董事会第九次会议决议，公司在六个月内以自有资金以集中竞价方式回购公司股份，此次股份回购价格为不超过人民币10.00元/股，回购的资金总额最低不低于人民币1.5亿元，最高不超过人民币3亿元，截至2021年6月30日止，公司通过回购专用证券账户已支付股份回购款人民币299,097,501.03元。
、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -4,209,869.06 | -1,055,274.45 | -895,941.95 | -159,332.50 | -5,105,811.01 | |||
| 外币财务报表折算差额 | -4,209,869.06 | -1,055,274.45 | -895,941.95 | -159,332.50 | -5,105,811.01 | |||
| 其他综合收益合计 | -4,209,869.06 | -1,055,274.45 | -895,941.95 | -159,332.50 | -5,105,811.01 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无。
、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 1,077,884.05 | 1,077,884.05 | ||
| 合计 | 1,077,884.05 | 1,077,884.05 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期专项储备增减变化系公司计提及使用的安全生产费用。
、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 144,866,624.96 | 144,866,624.96 | ||
| 合计 | 144,866,624.96 | 144,866,624.96 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。40、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,034,028,844.71 | 833,709,246.21 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,034,028,844.71 | 833,709,246.21 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 313,723,875.86 | 42,820,518.79 |
| 应付普通股股利 | 146,548,877.60 | 187,021,152.25 |
| 期末未分配利润 | 1,201,203,842.97 | 689,508,612.75 |
调整期初未分配利润明细：
1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润
0.00元。2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润
0.00元。
3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润
0.00元。5)其他调整合计影响期初未分配利润
0.00元。
、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,638,593,509.12 | 3,135,456,844.33 | 1,828,990,583.36 | 1,539,069,318.67 |
| 其他业务 | 191,093,286.69 | 27,848,978.12 | 133,299,675.83 | 20,947,212.70 |
| 合计 | 3,829,686,795.81 | 3,163,305,822.45 | 1,962,290,259.19 | 1,560,016,531.37 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 家具行业 | 其他行业 | 合计 |
| 其中： | |||
| 装饰材料销售 | 2,667,680,118.64 | 2,667,680,118.64 | |
| 成品家具销售 | 847,303,589.83 | 847,303,589.83 | |
| 科技木销售 | 86,378,524.82 | 86,378,524.82 | |
| 品牌授权销售 | 154,405,056.99 | 154,405,056.99 | |
| 林木产品 | 0.00 | ||
| 其他 | 73,791,921.43 | 73,791,921.43 | |
| 小计 | 3,755,767,290.28 | 73,791,921.43 | 3,829,559,211.71 |
| 其中： | |||
| 境内 | 3,647,266,965.85 | 73,791,921.43 | 3,721,058,887.28 |
| 境外 | 108,500,324.43 | 108,500,324.43 | |
| 小计 | 3,755,767,290.28 | 73,791,921.43 | 3,829,559,211.71 |
| 商品（在某一时点转让） | 3,755,767,290.28 | 33,678,290.33 | 3,789,445,580.61 |
| 服务（在某一时点提供） | 25,026,229.96 | 25,026,229.96 | |
| 服务（在某一时段内提供） | 15,087,401.14 | 15,087,401.14 | |
| 小计 | 3,755,767,290.28 | 73,791,921.43 | 3,829,559,211.71 |
与履约义务相关的信息：
注：收入按主要类别的分解信息不含房租收入127,584.10元。在本期确认的包括在合同负债期初账面价值的收入为195,699,323.48元。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为1,754,623,563.86元，其中，1,429,554,492.11元预计将于2021年度确认收入；325,069,071.75元预计将于2022年度确认收入。
、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 1,818,151.97 | 1,362,415.56 |
| 城市维护建设税 | 5,106,190.32 | 2,191,411.16 |
| 教育费附加 | 4,588,617.44 | 1,964,220.78 |
| 房产税 | 800,409.07 | 476,773.58 |
| 土地使用税 | 434,142.68 | 422,815.71 |
| 印花税 | 726,570.18 | 389,846.50 |
| 车船税 | 4,440.88 | 5,130.40 |
| 环境保护税 | 20,983.66 | 22,482.30 |
| 租赁税 | 12,436.10 | |
| 福利税 | 9,850.80 | 9,278.13 |
| 预扣税 | 10,637.23 | |
| 合计 | 13,519,994.23 | 6,856,810.22 |
43、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 市场推广宣传费 | 28,728,944.33 | 26,405,085.25 |
| 职工薪酬 | 77,403,945.36 | 60,823,685.05 |
| 运输保险费 | 18,555,658.38 | |
| 销售业务费 | 26,795,675.51 | 13,918,544.31 |
| 其他 | 4,317,580.94 | 10,171,184.56 |
| 合计 | 137,246,146.14 | 129,874,157.55 |
、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 65,821,707.79 | 60,285,990.06 |
| 办公经费 | 16,302,302.01 | 12,091,168.99 |
| 折旧费 | 5,136,295.20 | 4,666,239.65 |
| 股权激励费用 | 20,057,143.78 | |
| 业务招待费 | 2,379,562.02 | 2,215,189.15 |
| 中介费 | 6,152,522.80 | 3,022,936.37 |
| 保险费 | 1,186,387.69 | 836,592.58 |
| 其他 | 5,167,258.80 | 3,434,346.19 |
| 合计 | 122,203,180.09 | 86,552,462.99 |
、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 18,250,037.26 | 10,685,893.68 |
| 材料 | 5,752,674.15 | 4,001,154.97 |
| 折旧及摊销 | 1,633,246.28 | 1,400,732.18 |
| 其他 | 3,922,853.74 | 3,400,128.87 |
| 合计 | 29,558,811.43 | 19,487,909.70 |
46、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 35,845,752.23 | 36,021,043.41 |
| 利息收入 | -18,445,762.94 | -5,589,538.01 |
| 汇兑净损益 | 784,421.28 | -871,344.82 |
| 其他 | 2,329,551.61 | 1,384,362.51 |
| 合计 | 20,513,962.18 | 30,944,523.09 |
47、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助[注] | 1,036,949.67 | 760,571.34 |
| 与收益相关的政府补助[注] | 7,500,224.55 | 9,258,626.73 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 177,160.15 | |
| 增值税加计扣除 | 15,195.10 | |
| 合计 | 8,729,529.47 | 10,019,198.07 |
[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报告七之
说明其他说明：软件产品增值税即征即退返还589,653.68元和进项税额加计抵减15,195.10元计入本期经常性损益。
48、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 739,114.88 | 676,425.22 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,761,178.90 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 707,265.00 | 125,753.42 |
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 707,265.00 | 125,753.42 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,953,620.08 | |
| 其中：应收账款[注] | 1,197,866.08 | |
| 理财产品收益 | 21,422,137.46 | 9,127,559.67 |
| 委托贷款投资收益 | 753,772.90 | 22,198,311.79 |
| 合计 | 30,337,089.22 | 32,128,050.10 |
其他说明：
[注]本期处置应收账款取得的投资收益1,197,866.08元，情况详见本财务报告十六之1说明。
49、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 42,240,148.44 | -96,736,676.42 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 42,240,148.44 | -96,736,676.42 |
| 合计 | 42,240,148.44 | -96,736,676.42 |
、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -366,313.70 | -171,265.63 |
| 应收账款减值损失 | -4,844,748.35 | -4,910,366.24 |
| 应收款项融资减值损失 | -496,554.31 | |
| 应收票据减值损失 | -2,746,866.79 | -994,591.53 |
| 合计 | -7,957,928.84 | -6,572,777.71 |
、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,710,440.69 | -3,863,584.60 |
| 十二、合同资产减值损失 | 852,567.82 | |
| 合计 | -1,857,872.87 | -3,863,584.60 |
52、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -74,918.61 | -60,607.36 |
| 合计 | -74,918.61 | -60,607.36 |
、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废收益 | 174.24 | 174.24 | |
| 赔偿收入 | 3,630,931.45 | 747,790.72 | 3,630,931.45 |
| 罚款收入 | 2,807,203.10 | 1,590,975.50 | 2,807,203.10 |
| 其他 | 2,516,796.37 | 589,717.53 | 2,516,796.37 |
| 合计 | 8,955,105.16 | 2,928,483.75 | 8,955,105.16 |
54、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 108,864.99 | 5,100,000.00 | 108,864.99 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 56,044.29 | 272,618.20 | 56,044.29 |
| 罚款、滞纳金 | 64,884.38 | 9,065.60 | 64,884.38 |
| 赔款支出 | 1,038,068.76 | 23,625.00 | 1,038,068.76 |
| 地方水利建设基金 | 51,954.50 | ||
| 其他 | 20,001.78 | 546,679.71 | 20,001.78 |
| 合计 | 1,287,864.20 | 6,003,943.01 | 1,287,864.20 |
55、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 94,962,997.75 | 24,471,421.71 |
| 递延所得税费用 | 1,729,524.34 | -6,394,016.76 |
| 合计 | 96,692,522.09 | 18,077,404.95 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 422,422,167.06 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 105,605,541.81 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,346,105.39 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 481,482.55 |
| 非应税收入的影响 | -2,181,273.27 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 110,589.02 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 314,687.52 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 20,129.83 |
| 研究开发费用加计扣除的影响 | -4,301,150.23 |
| 残疾人工资加计扣除 | -11,379.75 |
| 所得税费用 | 96,692,522.09 |
其他说明：无
、其他综合收益详见财务报告七之37说明。
57、现金流量表项目（
）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到保证金及押金 | 92,739,826.73 | 61,480,037.50 |
| 收到的政府补助 | 6,927,662.97 | 8,324,966.16 |
| 收回暂付款 | 1,009,386.68 | |
| 收到租金收入 | 134,000.00 | 200,000.00 |
| 收到利息收入 | 2,890,979.09 | 839,110.54 |
| 其他 | 12,138,387.27 | 6,833,256.98 |
| 收到的代收应付款项 | 3,414,819.86 | 3,184,117.05 |
| 合计 | 119,255,062.60 | 80,861,488.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用付现支出 | 60,487,965.50 | 57,786,926.42 |
| 管理费用和研发费用付现支出 | 47,078,032.90 | 27,783,777.86 |
| 财务费用付现支出 | 859,732.92 | 1,496,399.46 |
| 支付保证金及押金 | 96,164,738.92 | 16,785,866.20 |
| 其他 | 2,036,152.07 | 10,713,690.42 |
| 支付暂借款 | 922,846.44 | 1,365,469.16 |
| 支付的代收应付款项 | 454,325.95 | 2,105,959.97 |
| 合计 | 208,003,794.70 | 118,038,089.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | ||
| 收回委托贷款本金 | 180,000,000.00 | 498,000,000.00 |
| 合计 | 180,000,000.00 | 498,000,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无。
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 借出委托贷款本金 | 180,000,000.00 |
| 合计 | 180,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无。（
）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他借款 | 24,500,000.00 | |
| 合计 | 24,500,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。（
）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购社会公众股 | 299,097,501.03 | |
| 支付少数股东借款本金及利息 | 25,302,777.78 | |
| 租赁付款 | 7,948,189.31 | |
| 合计 | 332,348,468.12 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。
58、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 325,729,644.97 | 42,318,602.14 |
| 加：资产减值准备 | 9,815,801.71 | 10,436,362.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,787,962.72 | 15,175,686.32 |
| 使用权资产折旧 | 8,833,220.47 | |
| 无形资产摊销 | 6,190,287.31 | 5,657,608.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 588,877.84 | 562,020.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 74,918.61 | 331,644.55 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 55,870.05 | 1,581.01 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -42,240,148.44 | 96,736,676.42 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 36,630,173.51 | 35,149,698.59 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -30,337,089.22 | -32,128,050.10 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 2,560,157.37 | -28,968,497.80 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -830,633.03 | -712,258.41 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -150,857,598.98 | -151,689,667.97 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -32,345,083.64 | -13,207,031.88 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -225,722.50 | -126,755,198.06 |
| 其他 | 20,057,143.78 | 50,706.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,487,782.53 | -147,040,117.16 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 884,742,008.99 | 472,966,481.72 |
| 减：现金的期初余额 | 655,240,805.66 | 790,035,453.23 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 229,501,203.33 | -317,068,971.51 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 884,742,008.99 | 655,240,805.66 |
| 其中：库存现金 | 876,153.67 | 547,162.08 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 882,734,606.46 | 653,582,330.02 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,131,248.86 | 1,111,313.56 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 884,742,008.99 | 655,240,805.66 |
其他说明：
(5)不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额
| 项目 | 本期数 | 上期数 |
| 背书转让的商业汇票金额 | 2,010,331.5 |
| 其中：支付货款 | 2,010,331.5 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 |
(6)现金流量表补充资料的说明现金流量表中现金及现金等价物期初数为655,240,805.66元，资产负债表中货币资金期末数为703,268,327.18元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金39,333,333.33元、为开立保函存入保证金2,322,528.33元、为开具信用证存入的保证金2,545,000.00元、履约保证金3,570,922.28元、用作电力保证金的定期存款120,000.00元、冻结的银行存款135,737.58元。
现金流量表中现金及现金等价物期末数为884,742,008.99元，资产负债表中货币资金期初数为952,798,353.13元，差额系现金流量表现金期初数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金53,383,320.00元，信用证保证金6,496,408.79元、保函保证金7,920,561.08元及用作电力保证金的定期存款136,054.27元。
、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
60、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 68,056,344.14 | 保证金、银行账户冻结余额 |
| 应收票据 | 8,361,815.57 | 质押 |
| 存货 | 8,618,666.66 | 抵押 |
| 固定资产 | 43,340,788.57 | 抵押 |
| 无形资产 | 19,903,722.74 | 抵押 |
| 投资性房地产 | 4,853,606.83 | 抵押 |
| 合计 | 153,134,944.51 | -- |
其他说明：2015年至2017年杭州小葵科技有限公司为深圳小牛在线互联网信息咨询有限公司提供技术服务，2020年9月22日杭州小葵科技有限公司银行账户13.61万元被深圳市公安局南山分局查封冻结。杭州小葵科技有限公司拟进行申诉。
61、外币货币性项目（
）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- |
| 其中：美元 | 6,288,122.80 | 6.4601 | 40,621,904.16 |
| 欧元 | 521,635.15 | 7.6862 | 4,009,392.09 |
| 港币 | 57,777.54 | 0.8321 | 48,079.08 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 6,058,739.82 | 6.4601 | 39,140,065.12 |
| 欧元 | 640,098.45 | 7.6862 | 4,919,924.71 |
| 港币 | |||
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 418,647.00 | 6.4601 | 2,704,501.48 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 3,192,818.82 | 6.4601 | 20,625,928.86 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 193,114.87 | 6.4601 | 1,247,541.37 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
| 公司名称 | 注册地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| 德华兔宝宝工贸有限公司 | 香港 | 美元 | 公司经营通用结算货币 |
| 香港悦希科技有限公司 | 香港 | 人民币 | 母公司通用结算货币 |
| TUBAO(CAMBODIA)DECORATIONMATERIALCO.,LTD. | 柬埔寨 | 美元 | 公司经营通用结算货币 |
| TBFLOORING(CAMBODIA)CO.,LTD. | 柬埔寨 | 美元 | 公司经营通用结算货币 |
62、政府补助（
）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助 | 1,036,949.67 | 其他收益 | 1,036,949.67 |
| 与收益相关的政府补助 | 7,692,579.80 | 其他收益 | 7,692,579.80 |
| 小计 | 8,729,529.47 | 8,729,529.47 |
1)与资产相关的政府补助
| 项目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末递延收益 | 本期摊销列报项目 | 说明 |
| 省级企业研究院专项资金 | 399,315.70 | 33,630.76 | 365,684.94 | 其他收益 | [注1] | |
| 造林基金专项补助 | 5,822,139.51 | 78,100 | 459,198.89 | 5,441,040.62 | 其他收益 | [注2] |
| 拨付“三名”企业培育专项资金 | 752,582.04 | 86,360.51 | 666,221.53 | 其他收益 | [注3] | |
| 2015年浙江省湖州市“南太湖精英计划”领军型创新团队项目合同书(B类) | 317,899.71 | 39,511.62 | 278,388.09 | 其他收益 | [注4] | |
| 德清县2017年度第二批科技创新专项资金 | 532,583.25 | 32,083.35 | 500,499.90 | 其他收益 | [注5] | |
| 工业与信息化发展财政专项资金 | 2,527,800.00 | 180,550 | 2,347,250.00 | 其他收益 | [注6] | |
| “基于机器视觉的地板表板分等技术的研究”项目经费 | 70,000.00 | 70,000.00 | [注7] | |||
| 2019年智能化技术改造项目奖励资金 | 1,826,104.17 | 158,791.66 | 1,667,312.51 | 其他收益 | [注8] | |
| 年产4000万平方米纸面石膏板项目 | 4,463,780.94 | 46,822.88 | 4,416,958.06 | 其他收益 | [注9] | |
| 小计 | 16,712,205.32 | 78,100 | 1,036,949.67 | 15,753,355.65 |
[注1]浙江省财政局、科学技术厅《下达2013年省级企业研究院专项资金》(浙财教〔2013〕119号)
[注2]德兴市财政局、德兴市林业局《2011年度防护林工程建设资金》(德财字〔2016〕40号、德财字〔2016〕250号)，德兴市财政局、德兴市林业局《2013年度现代农业油茶资金》(德财字〔2016〕146号)，德兴市财政局、德兴市林业局《2013年林业血防林建设资金》(德财字〔2016〕39号)，德兴市财政局、德兴市林业局《2014年林业血防林建设资金》(德财字〔2016〕39号)，德兴市财政局、德兴市林业局《2015年中央财政森林抚育资金》(德财字〔2016〕263号)，德兴市财政局、德兴市油茶产业发展领导小组《2015年度林业发展建设资金》(德财字〔2016〕62号)，德兴市财政局、德兴市林业局《2015年林业血防林建设资金》(德财字〔2016〕240号)，德兴市林业局《2017年生物防火林带建设资金》(德财字〔2017〕36号)，德兴市林业局《关于拨付德兴市2017年度林业发展建设奖补资金说明》(德财字〔2018〕303号)，德兴市生态公益国有林场《关于下达2017年生物防火林带次年抚育工程建设补助资金的通知》(德林局发〔2019〕02号)，德兴市财政局《关于下拨2017年、2018年防护林工程建设补助资金的通知》(德财字〔2019〕20号)，德兴市林业局《关于下拨德兴市2017年森林抚育项目补贴资金的通知》(德财字〔2019〕25号)，德兴市财政局《关于下拨2016年度省级森立质量提升装箱低产低效林改造(更新改造乡土珍贵树种、更新改造其他树种、补植补造)第二批补助资金的通知》(德财字〔2019〕45号)，德财字（2021）65号关于下拨2019年第二批防护林工程建设补助资金的通知
[注3]德清县财政局、德清县经济和信息化委员会《关于拨付“三名”企业培育专项资金
的通知》(德财企〔2016〕106号)
[注4]德清县人民政府《2015年浙江省湖州市“南太湖精英计划”领军型创新团队项目合同书(B类)》
[注5]德清县科学技术局《关于下达德清县2017年度第二批科技创新专项资金的通知》(德科〔2017〕70号)
[注6]德清县财政局、德清县经济和信息化委员会《关于下达2018年省工业与信息化发展财政专项资金(木工板产品升级项目)补助的通知》(德财企〔2018〕115号)
[注7]国家木竹产业技术创新战略联盟《科研计划课题任务合同书基于机器视觉的地板表板分等技术的研究》
[注8]德清县经济和信息化局、德清县财政局《关于下达2019年度智能化技术改造项目奖励资金的通知》(德经信发〔2020〕7号)
[注9]安徽宁国港口生态工业园区管委会《“年产4000万平方米纸面石膏板项目”补充合同》
2)与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助
| 项目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期结转 | 期末递延收益 | 本期结转列报项目 | 说明 |
| 2013年农业科技成果转化项目资金 | 93,298.17 | 7,038.44 | 86,259.73 | 其他收益 | [注1] | |
| 示范基地建设资金 | 29,626.40 | 29,626.40 | 其他收益 | |||
| 院士工作站补助资金 | 146,390.25 | 11,020.98 | 135,369.27 | 其他收益 | [注2] | |
| 拨付“三名”企业培育专项资金 | 859,926.39 | 859,926.39 | 其他收益 | [注3] | ||
| 浙江省重大科技专项农业项目补助资金 | 3,246.26 | 3,246.26 | 其他收益 | [注4] | ||
| 拨付“三名”企业培育专项资金 | 1,126,419.92 | 130,185.06 | 996,234.86 | 其他收益 | [注5] | |
| 德清县人力资源和社会保障局“南太湖精英计划”人才项目配套资金 | 400,000.00 | 400,000.00 | 其他收益 | [注6] | ||
| 国家重点研发计划 | 61,953.94 | 61,953.94 | 其他收益 | [注7] | ||
| 小计 | 2,720,861.33 | 210,198.42 | 2,510,662.91 |
[注1]浙江省财政厅《2013年农业科技成果转化项目资金》(浙财农〔2013〕241号)
[注2]浙江省财政厅、科学技术协会《浙江省院士专家工作站建设补助》(浙财教〔2012〕129号)
[注3]德清县财政局、德清县经济和信息化委员《会关于拨付“三名”企业培育专项资金的通知》(德财企〔2016〕106号)
[注4]浙江省财政厅《浙江省省级科技研发和成果转化项目经费管理办法》(浙财教〔2012〕357号)、浙江省科学技术厅《浙江省科技计划项目合同书》(2018C02008)
[注5]德清县财政局、德清县经济和信息化委员会《关于拨付2018年省工业与信息化发展财政专项资金(深化“三名”培育专项)的通知》(德财企〔2018〕107号)
[注6]德清县人民政府《2017湖州市“南太湖精英计划”创新领军人才及项目合同书》
[注7]中国林科院木工所《关于国家重点研发计划项目“珍贵树种木门增值加工技术集成于示范研究”课题2020年度中央财政资金下拨计划的函》(木科字〔2020〕21号)
3)与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
| 项目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 就业资金补贴 | 200.00 | 其他收益 | 湖州市人力资源和社会保障局关于2020年湖州市企业赴杭州招牌会招牌补贴湖委人领办（2020）3号 |
| 中小微企业一次性吸纳就业补贴 | 7,000.00 | 其他收益 | 关于德清县中小微企业一次性吸纳就业补贴实施办法湖政办发（2020）23号 |
| 2020年度外贸奖励 | 1,062,600.00 | 其他收益 | 德清县商务局《关于2020年度德清县外贸奖励资金》 |
| 2020年度外包奖励 | 12,000.00 | 其他收益 | 德清县商务局德清县人民政府《关于进一步加快我县开放型经济发展的若干意见》德政发（2008）26号 |
| 工业经济工作奖励 | 2,125,000.00 | 其他收益 | 德清县经信局关于《德清县制造业高质量发展若干政策意见》德委发（2020）8号 |
| 国家级绿色工厂供应链管理企业奖励 | 500,000.00 | 其他收益 | 中共德清县委《德清县人民政府关于德清县制造业高质量发展若干政策意见》(德委发（2020）8号) |
| 2020亩均论英雄奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 德清县经信局《关于德清县制造业高质量发展若干政策意见》德委发（2020）8号 |
| 专利补助款 | 28,340.00 | 其他收益 | 浙江省财政厅关于提前下达2021年市场监管和知识产权专项资金的通知浙财厅（2020）55号 |
| 省技术创新项目奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 中共德清县委德清县人民政府《关于德清县制造业高质量发展若干政策意见》德委发（2020）8号 |
| 浙江制造精品奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 中共德清县委德清县人民政府《关于德清县制造业高质量发展若干政策意见》德委发（2020）8号 |
| 2020年环污险补助 | 30,000.00 | 其他收益 | 湖州市生态环境局德清分局关于下达2020年度环境污染责任保险补助资金（第二批）的通知德环函（202)21号 |
| 博士后科研工作站资助 | 260,000.00 | 其他收益 | 中共德清县委德清县人民政府《关于实施新时代人才强县战略服务德清高质量赶超发展的意见》德委发（2020）10号 |
| 认证补助款 | 80,000.00 | 其他收益 | 中共德清县委德清县人民政府《关于实施新时代人才强县战略服务德清高质量赶超发展的意见》德委发（2020）10号 |
| 2020年县级科技项目补助 | 120,000.00 | 其他收益 | 德清县科技局2021年度第一批科技创新专项资金德科[2021]8号 |
| 中国博士后科学基金会第69批资助经费 | 80,000.00 | 其他收益 | 中国博士后科学基金会 |
| 2020服务业政策兑现奖励 | 150,000.00 | 其他收益 | 德清县人民政府《关于德清县人民政府关于支持服务业加快发展的若干意见》德政发〔2020〕27号 |
| 招聘补贴 | 3,000.00 | 其他收益 | 德清县人民政府《关于实训生活补贴、招用后一次性用工补贴、应聘补贴和招聘补贴申报办理的实施办法》 |
| 财政部、税务总局关于支持个体工商户的公告 | 7,472.89 | 其他收益 | 关于小规模纳税人相关税收政策：财税〔2019〕13号；财政部税务总局公告2021年第11号；税务总局公告2021年第12号 |
| 高新技术企业奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 西湖区科技局关于下达2020年国家重点支持领域高新技术 |
| 企业补助计划的通知（杭科高（2020）178号） | |||
| 用工补助款 | 41,000.00 | 其他收益 | 浙江省人民政府办公厅关于进一步做好稳就业工作的实施意见（浙政办发（2020）19号） |
| 跨境电商补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 关于西湖区申报2019年度促进高质量发展（外经贸、跨境电商）财政资助项目的通知(杭财企〔2019〕68号) |
| 进项税加计抵减 | 15,195.10 | 其他收益 | 财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》关于增值税加计抵减政策的规定（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号） |
| 以工代训补贴 | 9,500.00 | 其他收益 | 杭州市人力社保局、市财政局《关于开展企业以工代训补贴工作的通知》杭人社发〔2020〕94号 |
| 中小微企业一次性吸纳就业补贴 | 6,000.00 | 其他收益 | 县公共就业和人才服务中心《德清县中小微企业一次性吸纳就业补贴实施办法》(湖政办发（2020）23号) |
| 小微企业招用高校毕业生社保补贴 | 2,999.56 | 其他收益 | 浙江省人力资源和社会保障厅浙江省财政厅关于做好小微企业吸纳高校毕业生社保补贴发放工作的通知（浙人社（2021）16号 |
| 企业新录用岗位补贴 | 19,800.00 | 其他收益 | 青岛市人力资源和社会保障局《关于支持企业开展新录用人员岗位技能培训工作有关问题的通知》（青人社规〔2018〕18号） |
| 财源建设奖励 | 360,000.00 | 其他收益 | 中共青岛市城阳区委办公室/青岛市城阳区人民政府办公室《城阳区财源建设奖励支持政策的通知》青财源[2018]2号 |
| 吸纳就业补贴 | 12,000.00 | 其他收益 | 青岛市人力资源和社会保障局《关于印发应对疫情稳就业政策实施细则的通知》（青人社发[2020]6号） |
| 重点优势企业产业发展专项资金补贴 | 337,000.00 | 其他收益 | 成都市武侯区人民政府《成都市武侯区关于实施产业立区战略若干政策的意见》成武府发〔2017〕1号 |
| 企业新录用岗位技能补贴 | 97,920.00 | 其他收益 | 青岛市人力资源和社会保障局《关于支持企业开展新录用人员岗位技能培训工作有关问题的通知》（青人社规〔2018〕18号） |
| 天然林保护管护补助资金 | 95,025.00 | 其他收益 | 德兴市财政局、德兴市林业局《关于下达德兴市2019年第一批天然林保护管护补助资金的通知》德财字〔2021〕7号 |
| 中央财政森林抚育项目补助资金 | 378,005.00 | 其他收益 | 德兴市财政局、德兴市林业局《关于下拨德兴市2019年度中央财政森林抚育项目补助资金的通知》德财字〔2021〕24号 |
| 创新奖励资金 | 14,600.00 | 其他收益 | 泗阳县财政局、泗阳县工业和信息化局、科技局、商务局《关于2020年度县产业发展引导资金项目奖补资金》泗财〔2021〕11号 |
| 新冠疫情期间残疾人就业补助 | 9,720.00 | 其他收益 | 宿迁市残联办公室《市残联办公室关于新冠肺炎疫情期间稳定残疾人就业和保障残疾人服务机构运转有关政策的解释说明》宿残联办发〔2020〕33号 |
| 2020年度“三品”示范企业奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 宿迁市工业和信息化局《关于公布2020年宿迁市消费品工业“三品”示范企业的通知》宿工信发〔2020〕126号 |
| 2020年度工业经济奖励 | 40,000.00 | 其他收益 | 宿迁市工业和信息化局《关于做好2020年度工业经济奖励兑现相关工作的通知》宿工信发〔2020〕126号 |
| 企业稳岗就业补贴 | 10,242.00 | 其他收益 | 安徽省人力资源资源和社会保障厅、安徽省财政厅《关于使用省级就业风险储备金支持中小微企业稳定就业岗位的通知》皖人社秘〔2021〕3号 |
| 增值税即征即退 | 589,653.68 | 其他收益 | 财政部《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税〔2011〕100号 |
| 其他 | 178,108.15 | ||
| 小计 | 7,482,381.38 |
4)本期计入当期损益的政府补助金额为8,729,529.47元。（
）政府补助退回情况
□适用√不适用
63、其他无。
八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
（1）设立公司
| 公司名称 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| 浙江云兔建材销售有限公司 | 2021.06.25 | 1,000万元 | 100.00% |
（2）注销公司
| 公司名称 | 注销时间 | 持股比例 |
| 杭州崇优科技有限公司 | 2021.06.29 | 100.00% |
| 杭州易装网络科技有限公司 | 2021.05.18 | 100.00% |
、其他无。
九、在其他主体中的权益
、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 |
| 地 | 直接 | 间接 | ||||
| 德华兔宝宝装饰材料销售有限公司 | 浙江德清 | 浙江德清 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 浙江德清 | 浙江德清 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏德华兔宝宝装饰新材有限公司 | 江苏泗阳 | 江苏泗阳 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 德华兔宝宝工贸有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 德华兔宝宝家居销售有限公司 | 浙江德清 | 浙江德清 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江德升木业有限公司 | 浙江德清 | 浙江德清 | 制造业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 浙江兔宝宝门柜有限公司 | 浙江德清 | 浙江德清 | 制造业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 德兴市绿野林场有限公司 | 江西德兴 | 江西德兴 | 林业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 德兴市兔宝宝装饰材料有限公司 | 江西德兴 | 江西德兴 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 浙江兔宝宝胶粘材料有限公司 | 浙江德清 | 浙江德清 | 制造业 | 74.07% | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州多赢网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 互联网和相关服务行业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州小葵科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 互联网和相关服务行业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 香港悦希科技有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江兔宝宝易采网络科技有限公司 | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 互联网和相关服务行业 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江云兔网络科技有限公司 | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 互联网和相关服务行业 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江云兔智维 | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 技术服务业 | 100.00% | 设立 |
| 家居设计有限公司 | ||||||
| 宁国恒基伟业建材有限公司 | 安徽宁国 | 安徽宁国 | 制造业 | 55.00% | 设立 | |
| TUBAO(CAMBODIA)DECORATIONMATERIALCO.,LTD. | 柬埔寨 | 柬埔寨 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| TBFLOORING(CAMBODIA)CO.,LTD. | 柬埔寨 | 柬埔寨 | 制造业 | 76.20% | 设立 | |
| 德华兔宝宝投资管理有限公司 | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江裕丰智能家居有限公司 | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 青岛裕丰汉唐木业有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 制造和安装工程 | 70.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 青岛优德家居有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 商业和安装工程 | 70.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 成都优菲家居有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 商业和安装工程 | 70.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 青岛优菲信息技术有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 信息技术和设计 | 70.00% | 设立 | |
| 浙江兔宝宝儿童家居有限公司 | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 零售业 | 70.00% | 设立 | |
| 樟树市盛元金鼎投资管理中心（有限合伙） | 江西樟树 | 江西樟树 | 商务服务业 | 99.00% | 设立 | |
| 浙江云兔建材销售有限公司 | 浙江德清 | 浙江德清 | 商业批发 | 100.00% | 设立 |
（
）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 宁国恒基伟业建材有限公司 | 45.00% | 4,407,287.14 | 55,599,785.10 | |
| TBFLOORING(CAMBODIA)CO.,LTD. | 23.80% | -9,984.86 | 15,326,581.19 | |
| 青岛裕丰汉唐木业有限公司 | 30.00% | 7,357,910.32 | 144,470,964.41 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（
）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 宁国恒基伟业建材有限公司 | 46,776,538.00 | 117,059,089.61 | 163,835,627.61 | 35,863,591.55 | 4,416,958.06 | 40,280,549.61 | 42,819,831.99 | 121,431,197.74 | 164,251,029.73 | 46,026,142.21 | 4,463,780.94 | 50,489,923.15 |
| TBFLOORING(CAMBODIA)CO.,LTD. | 57,054,290.68 | 31,546,645.67 | 88,600,936.35 | 24,203,536.38 | 24,203,536.38 | 47,094,726.81 | 33,051,039.77 | 80,145,766.58 | 15,706,413.42 | 15,706,413.42 | ||
| 青岛裕丰汉唐木业有限公司 | 1,551,034,434.26 | 111,232,492.43 | 1,662,266,926.69 | 1,160,183,241.65 | 20,513,803.67 | 1,180,697,045.32 | 1,431,023,370.84 | 106,664,683.90 | 1,537,688,054.74 | 1,061,182,634.73 | 19,461,906.37 | 1,080,644,541.10 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 宁国恒基伟业建材有限公司 | 58,907,131.43 | 9,793,971.42 | 9,793,971.42 | 12,245,678.01 | 0.00 | -3,666,790.56 | -3,666,790.56 | -4,120,961.84 |
| TBFLOORING(CAMBODIA)CO.,LTD. | 31,940,403.99 | 627,511.09 | -41,953.19 | 732,350.76 | 20,594,595.81 | 1,470,500.95 | 1,470,500.95 | -8,441,500.74 |
| 青岛裕丰汉唐木业有限公司 | 522,727,077.40 | 24,526,367.73 | 24,526,367.73 | -209,676,796.62 | 311,349,189.85 | 1,591,359.28 | 1,591,359.28 | -156,526,409.72 |
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无（
）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无
2、在合营安排或联营企业中的权益（
）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙) | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 金融业 | 81.08% | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
根据德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙)合伙协议规定，本公司对德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙)不具有控制权，对其有重大影响。持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无。（
）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙) | 德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙) | |
| 流动资产 | 34,806,564.90 | 34,723,301.83 |
| 非流动资产 | 3,218,426.05 | |
| 资产合计 | 34,806,564.90 | 37,941,727.88 |
| 流动负债 | 105.00 | |
| 归属于母公司股东权益 | 34,806,459.90 | 37,941,727.88 |
| 按持股比例计算的净资产份额[注] | 33,288,983.39 | 53,060,962.66 |
| 内部交易实现利润 | -17,225,578.23 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 33,288,983.39 | 35,835,384.43 |
| 净利润 | 860,882.71 | 22,903,288.40 |
| 综合收益总额 | 860,882.71 | 22,903,288.40 |
其他说明
[注]按照公司对不同项目投资的实际比例计算的净资产份额。（
）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 3,045,436.93 | 24,821,035.41 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 45,436.93 | -5,706.85 |
| --综合收益总额 | 45,436.93 | -5,706.85 |
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1.信用风险管理实务
(1)信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级
以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2)违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1)债务人发生重大财务困难；
2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2.预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七之2、七之3、七之4、七之6、七之8说明。
4.信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1)货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险
较低。
(2)应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的22.30%(2020年12月31日：23.01%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
| 项目 | 期末数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收款项融资 | 11,813,481.24 | 11,813,481.24 | |||
| 其他应收款 | 491,000.11 | 491,000.11 | |||
| 小计 | 12304481.35 | 12304481.35 |
(续上表)
| 项目 | 期初数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收款项融资 | 10,764,919.42 | 10,764,919.42 | |||
| 其他应收款 | 181,403,050.59 | 181,403,050.59 | |||
| 小计 | 192,167,970.01 | 192,167,970.01 | |||
(二)流动性风险流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 946,032,978.78 | 958,828,756.79 | 958,828,756.79 | ||
| 应付账款 | 1,288,243,177.20 | 1,288,243,177.20 | 1,288,243,177.20 | ||
| 其他应付款 | 363,840,301.40 | 363,840,301.40 | 363,840,301.40 | ||
| 长期借款 | 150,184,583.33 | 171,928,138.89 | 10,382,722.22 | 161,545,416.67 | |
| 长期应付款 | 9,352,197.98 | 10,258,530.71 | 10,258,530.71 | ||
| 小计 | 2,757,653,238.69 | 2,793,098,904.99 | 2,610,912,235.39 | 10,382,722.22 | 171,803,947.38 |
(续上表)
| 项目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 736,575,132.79 | 747,730,574.59 | 747,730,574.59 | ||
| 应付账款 | 1,326,123,979.97 | 1,326,123,979.97 | 1,326,123,979.97 | ||
| 其他应付款 | 228,682,116.77 | 228,682,116.77 | 228,682,116.77 | ||
| 长期应付款 | 240,405,875.01 | 274,652,999.99 | 420,763.89 | 160,656,541.66 | 113,575,694.44 |
| 长期应付款 | 9,318,289.40 | 11,937,950.50 | 11,937,950.50 | ||
| 小计 | 2,541,105,393.94 | 2,589,127,621.82 | 2,302,957,435.22 | 160,656,541.66 | 125,513,644.94 |
(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。
截至2021年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币285,000,000.00元(2020年12月31日：人民币110,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报告七之61（1）说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 280,833,739.60 | 121,270,000.00 | 402,103,739.60 | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 280,833,739.60 | 121,270,000.00 | 402,103,739.60 | |
| （2）权益工具投资 | 280,833,739.60 | 121,270,000.00 | 402,103,739.60 | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 280,833,739.60 | 121,270,000.00 | 402,103,739.60 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系公司持有的大自然家居控股有限公司的股票投资，公司以香港交易所公布的交易价格作为市价，2021年6月30日大自然家居控股有限公司交易价格为每股1.25港元。
、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产12,127.00万元，系公司持有期限不定，不具有控制、共同控制或重大影响的权益工具投资。
十二、关联方及关联交易
、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 德华集团控股股份有限公司 | 浙江德清 | 实业投资 | 11,380万元 | 29.60% | 29.60% |
本企业的母公司情况的说明：
本企业最终控制方是丁鸿敏。
、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见财务报告九之1说明。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见财务报告九之
说明。
、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 丁鸿敏 | 实际控制人 |
| 德华创业投资有限公司 | 同受第一大股东控制 |
| 浙江珠江德华钢琴有限公司 | 第一大股东之联营企业 |
| 杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司 | 受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制 |
| 德清洛舍漾生态旅游开发有限公司 | 浙江德华木皮市场管理有限公司之控股子公司 |
| 德清德华小额贷款有限公司 | 同受第一大股东控制 |
| 成都畅驰家居销售有限公司 | 受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制 |
| 漆勇 | 青岛裕丰汉唐木业有限公司之股东 |
| 德清县德泰置业有限公司 | 同受第一大股东控制 |
、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 德清洛舍漾生态旅游开发有限公司 | 其他 | 836,384.13 | 2,500,000.00 | 否 | 662,803.32 |
| 德清洛舍漾生态旅游开发有限公司 | 水电气等其他公用事业费用(购买) | 52,575.51 | 2,500,000.00 | 否 | |
| 杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司 | 购买商品 | 27,319.29 | 否 | 57,942.93 | |
| 小计 | 916,278.93 | 否 | 720,746.25 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司 | 出售原辅料、成品、技术服务费 | 87,232,793.26 | 76,193,188.58 |
| 成都畅驰家居销售有限公司 | 出售成品、原辅料 | 19,382,665.26 | |
| 浙江珠江德华钢琴有限公司 | 水电费 | 72,063.72 | 78,276.10 |
| 德华集团控股股份有限公司 | 水电费 | 58,148.97 | 33,593.42 |
| 德清洛舍漾生态旅游开发有限公司 | 出售成品、原辅料 | 2,522.12 | 3,097.35 |
| 德华创业投资有限公司 | 出售成品 | 25,531.86 | |
| 小计 | 106,773,725.19 | 76,308,155.45 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联租赁情况本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 德华集团控股股份有限公司 | 房屋及建筑物、土地使用权 | 126,666.67 | 190,476.19 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 德清洛舍漾生态旅游开发有限公司 | 房屋及建筑物、土地使用权 | 1,189,128.54 | 1,189,128.54 |
| 成都畅驰家居销售有限公司 | 房屋及建筑物、土地使用权 | 130,000.00 |
（3）关联担保情况本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 德华集团控股股份有限公司 | 278,000,000.00 | 2020年06月26日 | 2022年03月17日 | 否 |
| 德华集团控股股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年05月28日 | 2021年05月27日 | 否 |
| 德华集团控股股份有限公司 | 2,586,855.64 | 2020年12月20日 | 2022年02月04日 | 否 |
| 德华集团控股股份有限公司 | 28,211,114.44 | 2021年03月02日 | 2021年09月30日 | 否 |
（
）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 德清县德泰置业有限公司 | 受让固定资产 | 13,260,000.00 | 0.00 |
| 小计 | 13,260,000.00 |
（
）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 3,321,000.00 | 2,700,000.00 |
、关联方应收应付款项（
）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 浙江珠江德华钢琴有限公司 | 36,216.00 | 2,136.74 | ||
（
）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 德清洛舍漾生态旅游开发有限公司 | 6,751.00 | 20,066.00 |
| 小计 | 20,066.00 | ||
| 合同负债 | 德华创业投资有限公司 | 64,336.28 | |
| 合同负债 | 杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司 | 473,816.21 | 540,887.88 |
| 合同负债 | 成都畅驰家居销售有限公司 | 105,923.89 | |
| 小计 | 544,903.49 | 646,811.77 |
、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 15,494,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 0 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 2020年授予的限制性股票行权价格5.25元/股，自授予日起分三期共四年解锁，至2023年结束。 |
其他说明
根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于<兔宝宝第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》及员工持股计划相关议案，向221名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票15,494,000股，每股5.25元，本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股股票，公司回购股份的平均回购价格为7.4987元/股。
员工持股计划存续期48个月，解锁时间自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月后的首个交易日起至公司2022年度审计报告披露之日的最后一个交易日当日止。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，各年度具体解锁比例和数量依据上一年度公司业绩目标及持有人绩效考核结果计算确定。
、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 根据公司授予日的股票价格及授予成本价格确定 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据最新取得的可行权和可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 25,441,793.78 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 20,057,143.78 |
其他说明
根据授予日至本期期末所占各期解锁等待期的时间，计算本期应分摊的以股份支付换取的职工服务总额20,057,143.78元(其中归属于本公司9,211,656.00元，归属于子公司10,845,487.78元)，记入管理费用科目，相应确认资本公积--其他资本公积20,057,143.78元。
、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
1）本期，子公司青岛裕丰汉唐木业有限公司在交通银行股份有限公司青岛城阳支行开立质量保函和履约保函。截至2021年6月30日，共有7项保函未到期，合计金额为7,910,898.35元。青岛裕丰汉唐木业有限公司提供4,989,416.35元保证金担保，担保到期日为2021年9月23日至2023年7月31日。
2）本期，公司子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司在中国农业银行股份有限公司德清支行、中国中信银行股份有限公司德清支行开具信用证。截至2021年6月30日，共有2项信用证未到期，共计2,018,933.37美元，由本公司提供担保且子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司提供3,000,000.00元保证金担保，到期日为2021年7月5日至2021年9月30日。
3）本期，公司子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司在中国银行股份有限公司德清支行、中国工商银行股份有限公司德清支行开具信用证。截至2021年6月30日，共有25项信用证未到期，共计4,352,045.41美元，由德华集团控股股份有限公司提供担保且公司提供3,496,000.00元保证金担保，到期日为2021年9月30日。
4）本期，公司在中国工商银行股份有限公司德清支行、中国建设银行股份有限公司德清支行和中国农业银行股份有限公司德清县支行开立履约保函。截至2021年6月30日，共有1项保函未到期，金额为2,600,000.00元，公司提供2,600,000.00元保证金担保，到期日为2023年7月31日。
5）本期，公司子公司德华兔宝宝家居销售有限公司在中国农业银行股份有限公司德清支行开立履约保函。截至2021年6月30日，共有1项保函未到期，共计321,482.00元，德华兔宝
宝家居销售有限公司提供321,482.00元保证金担保，到期日2021年7月2日。
、或有事项
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 回购并注销股份 | 第七届董事会第六次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了回购公司股份方案的议案，同意公司以自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1.5亿元(含)且不超过人民币3亿元(含)，回购价格不超过人民币10.00元/股(含)，本次回购股份用于注销并减少注册资本，回购实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。截至2021年6月23日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为30,834,221股，占公司目前总股本的3.98%，支付的总金额为人民币299,097,501.03元(约3亿元），回购公司股份已经实施完毕。 | 减少股本人民币30,834,221.00，资本公积（股本溢价）人民币74,818,784.90元、盈余公积144,866,624.96元、未分配利润48,577,870.17元。 | |
| 收购少数股东股权 | 经第七届董事会第九次会议审议通过子公司兔宝宝投资管理公司与漆勇、赵越刚2名股东签订了《股权转让协议》，拟以人民币25,000万元受让漆勇及赵越刚持有的青岛裕丰汉唐有限公司25%的股权。截止2021年8月17日，已支付股权转让款5000万元，并于2021年7月29日办妥工商登记。 | 本次交易完成后，公司间接持有裕丰汉唐95%的股权 | 本次交易完成后，公司间接持有裕丰汉唐95%的股权 |
十六、其他重要事项
1、债务重组
（1）公司作为债权人
| 债务重组方式 | 债权账面价值 | 债务重组相关损益 | 债务重组导致的对联营企业或合营企业的权益性投资增加额 | 权益性投资占联营企业或合营企业股份总额的比例 |
| 以资产清偿债务（注1） | 764,322.00 | 38,216.10 |
| 以资产清偿债务（注2） | 525,752.00 | 525,752.00 |
| 以资产清偿债务（注2） | 371,368.48 | 371,368.48 |
| 以资产清偿债务（注2） | 1,312,647.52 | 262,529.50 |
注1：子公司青岛裕丰汉唐木业有限公司与太原宝佳万科房地产开发有限公司、太原万科蓝山房地产开发有限公司、太原万科兴坪房地产开发有限公司及太原万科城市之光房地产有限公司签署《三方协议》。协议约定，用太原宝佳万科房地产开发有限公司、太原万科蓝山房地产开发有限公司、太原万科兴坪房地产开发有限公司的应收账款折抵青岛裕丰汉唐木业有限公司购买太原万科城市之光项目一套商品房的房款2,209,768.00元。青岛裕丰汉唐木业有限公司对太原宝佳万科房地产开发有限公司应收账款525,752.00元，坏账准备为525,752.00元；对太原万科蓝山房地产开发有限公司应收账款371,368.48元，坏账准备为371,368.48元；对太原万科兴坪房地产开发有限公司应收账款1,312,647.52元，坏账准备262,529.50元。青岛裕丰汉唐木业有限公司将债权的账面余额作为商品房的入账金额，由此确认处置应收账款取得的投资收益为1,159,649.98元。注2：子公司青岛裕丰汉唐木业有限公司与秦皇岛万科假日风景房地产开发有限公司及秦皇岛市嘉金房地产开发有限公司签署《关于以部分购房款冲抵工程款的协议》，协议约定，以秦皇岛市嘉金房地产开发有限公司开发的秦皇岛万科香海枫丹项目商品房一套折抵秦皇岛万科假日风景房地产开发有限公司所欠青岛裕丰汉唐木业有限公司账款。青岛裕丰汉唐木业有限公司对秦皇岛万科假日风景房地产开发有限公司应收账款余额为764,322.00元，坏账准备为38,216.10元，青岛裕丰汉唐木业有限公司将债权的账面余额作为商品房的入账金额，由此确认处置应收账款取得的投资收益为38,216.10元。
、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对木材加工行业及互联网行业等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。（
）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 行业分布 | ||
| 装饰材料业务 | 2,754,058,643.46 | 2,469,456,319.80 |
| 成品家居业务 | 847,303,589.83 | 657,932,682.44 |
| 其他业务 | 37,231,275.83 | 8,067,842.09 |
| 合计 | 3,638,593,509.12 | 3,135,456,844.33 |
| 地区分布 |
| 项目 | ||
| 境内 | 3,530,093,184.69 | 3,040,581,514.46 |
| 境外 | 108,500,324.43 | 94,875,329.87 |
| 合计 | 3,638,593,509.12 | 3,135,456,844.33 |
3、终止经营
（1）明细情况
| 项目 | 杭州崇优科技有限公司 | |
| 本期数 | 上年同期数 | |
| 营业收入 | -79,341.80 | 1,249,399.03 |
| 减：营业成本 | -17,278.22 | 717,485.59 |
| 税金及附加 | -1,223.29 | 6,749.79 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | -46,440.88 | 242,235.45 |
| 研发费用 | 65519.8 | 1045920.05 |
| 财务费用 | -310,806.04 | 4,921.70 |
| 加：其他收益 | 2,102.71 | 4,804.37 |
| 投资收益 | ||
| 净敞口套期收益 | ||
| 公允价值变动收益 | ||
| 信用减值损失 | -12,197.99 | 16,135.68 |
| 资产减值损失 | ||
| 资产处置收益 | ||
| 营业利润 | 245,187.53 | -779,244.86 |
| 加：营业外收入 | 1,380,011.13 | |
| 减：营业外支出 | 77,560.83 | |
| 终止经营业务利润总额 | 1,547,637.83 | -779,244.86 |
| 减：终止经营业务所得税费用 | 51,220.34 | 381 |
| 终止经营业务净利润 | 1,496,417.49 | -779,625.86 |
| 加：持有待售资产组本期确认的资产减值损失（损失以负号列示） | ||
| 加：终止经营业务处置净收益（税后） | ||
| 其中：处置损益总额 | ||
| 减：所得税费用（或收益） | ||
| 终止经营净利润合计 | 1,496,417.49 | -779,625.86 |
| 其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润合计 | 1,496,417.49 | -779,625.86 |
续上表：
| 项目 | 杭州易装网络科技有限公司 | |
| 本期数 | 上年同期数 | |
| 营业收入 | ||
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | ||
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -69.52 | -84.87 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益 | ||
| 净敞口套期收益 | ||
| 公允价值变动收益 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 资产减值损失 | ||
| 资产处置收益 | ||
| 营业利润 | 69.52 | 84.87 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 52.11 | |
| 终止经营业务利润总额 | 17.41 | 84.87 |
| 减：终止经营业务所得税费用 | ||
| 终止经营业务净利润 | 17.41 | 84.87 |
| 加：持有待售资产组本期确认的资产减值损失（损失以负号列示） | ||
| 加：终止经营业务处置净收益（税后） | 17.41 | 84.87 |
| 其中：处置损益总额 | ||
| 减：所得税费用（或收益） | ||
| 终止经营净利润合计 | 17.41 | 84.87 |
| 其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润合计 | 17.41 | 84.87 |
（2）终止经营现金流量
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | ||||
| 经营活动 | 投资活动 | 筹资活动 | 经营活动 | 投资活动 | 筹资活动 | |
| 现金流量净额 | 现金流量净额 | 现金流量净额 | 现金流量净额 | 现金流量净额 | 现金流量净额 | |
| 杭州易装网络科技有限公司 | 19.52 | -55,821.02 | 82.76 | |||
| 杭州崇优科技有限公司 | -930,204.41 | 5,013,1170.00 | -49,222,723.50 | 301,738.20 | ||
4、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
（1）交易性金融资产公司持有大自然家居控股有限公司269,999,990股股票，公司对大自然家居控股有限公司的该项投资系出于财务投资的目的，故不予委派董事、监事、高级管理人员，不参与大自然家居控股有限公司财务和经营决策，不存在具有重大影响的情形。截至2021年6月30日，大自然家居控股有限公司期末股份总数为1,377,783,990股，公司股权持有比例为19.60%。
（2）长期应付职工薪酬-超额奖励根据子公司德华兔宝宝投资管理有限公司与青岛裕丰汉唐木业有限公司及其股东签订的《股权转让协议》所披露的交易方案中确定的超额完成的奖励机制，在青岛裕丰汉唐木业有限公司经审计达成业绩承诺的前提下，德华兔宝宝投资管理有限公司同意在业绩承诺期限届满之后将超额利润部分的30%用于对青岛裕丰汉唐木业有限公司经营团队的奖励。青岛裕丰汉唐木业有限公司2019年、2020年、2021年承诺净利润数（合并报表当期实现的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润的孰低数）分别为7,000万元、10,500万元、14,000万元。青岛裕丰汉唐木业有限公司2020年度经审计的合并报表净利润（未扣除超额奖励影响数）为13,127.69万元，2020年度非经常性损益为352.23万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为12,775.46万元，超出承诺净利润部分按30%的比例应确认奖励682.64万元。2020年12月31日累积确认奖励1,020.60万元，奖励在业绩承诺期限届满之后发放。
（3）控股股东和实际控制人股权质押情况截至2021年6月30日，控股股东、实际控制人及一致行动人持有公司股份质押或冻结情况如下：
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量 | 质押或冻结数量占持股数量比例 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||
| 德华集团控股股份有限公司 | 29.60% | 229,344,885 | 61.48% | 质押 | 141,000,000 |
| 德华创业投资有限公司 | 6.56% | 50,813,008 | 0.00% | ||
| 丁鸿敏 | 2.62% | 20,325,204 | 0.00% | ||
| 合计 | 38.78% | 300,483,097 | 46.92% | 质押 | 141,000,000 |
十七、母公司财务报表主要项目注释
、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,221,355.80 | 3.07% | 1,221,355.80 | 100.00% | 1,221,355.80 | 4.06% | 1,221,355.80 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 38,630,100.60 | 96.93% | 2,451,423.40 | 6.36% | 36,178,677.20 | 28,848,965.36 | 95.94% | 2,034,002.76 | 7.05% | 26,814,962.60 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 39,851,456.40 | 100.00% | 3,672,779.20 | 9.22% | 36,178,677.20 | 30,070,321.16 | 100.00% | 3,255,358.56 | 10.83% | 26,814,962.60 |
按单项计提坏账准备：1,221,355.80
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 宁波世纪祥和家俱装饰工程有限公司 | 851,570.00 | 851,570.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 浙江红杉木业有限公司 | 369,785.80 | 369,785.80 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,221,355.80 | 1,221,355.80 | -- | -- |
按组合计提坏账准备：
2,451,423.40
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 合并范围内关联往来组合 | 84,400.00 | ||
| 账龄组合 | 38,545,700.60 | 2,451,423.40 | 6.36% |
| 合计 | 38,630,100.60 | 2,451,423.40 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 36,612,480.41 | 2,160,136.34 | 5.90% |
| 1-2年 | 1,674,275.69 | 216,986.13 | 12.96% |
| 2-3年 | 237,678.49 | 53,239.98 | 22.40% |
| 4-5年 | 581.41 | 376.35 | 64.73% |
| 5年以上 | 20,684.60 | 20,684.60 | 100.00% |
| 合计 | 38,545,700.60 | 2,451,423.40 | -- |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 36,696,880.41 |
| 1至2年 | 1,736,769.69 |
| 2至3年 | 1,033,550.99 |
| 3年以上 | 384,255.31 |
| 3至4年 | 362,989.30 |
| 4至5年 | 581.41 |
| 5年以上 | 20,684.60 |
| 合计 | 39,851,456.40 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 1,221,355.80 | 1,221,355.80 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 2,034,002.76 | 417,420.64 | 2,451,423.40 | |||
| 合计 | 3,255,358.56 | 417,420.64 | 3,672,779.20 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| —— | —— | —— |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| —— | —— |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 茂友木材股份有限公司 | 5,136,068.05 | 12.89% | 303,028.01 |
| 浙江万美士装饰材料股份有限公司 | 3,859,019.30 | 9.68% | 227,682.14 |
| GAMMATRADINGS.R.L. | 2,651,786.12 | 6.65% | 156,455.38 |
| 安徽省鑫惠森木业有限公司 | 2,261,678.00 | 5.68% | 133,439.00 |
| 浙江花为媒智能科技有限公司 | 2,100,163.00 | 5.27% | 141,450.82 |
| 合计 | 16,008,714.47 | 40.17% | 962,055.35 |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 9,000,000.00 | 50,500,000.00 |
| 其他应收款 | 548,090.98 | 6,178,355.99 |
| 合计 | 9,548,090.98 | 56,678,355.99 |
（
）应收利息1）应收利息分类
□适用√不适用
）重要逾期利息
□适用√不适用3）坏账准备计提情况
□适用√不适用（
）应收股利1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 德兴市绿野林场有限公司 | 9,000,000.00 | 11,500,000.00 |
| 德华兔宝宝家居销售有限公司 | 32,000,000.00 | |
| 浙江云兔智维家居设计有限公司 | 7,000,000.00 | |
| 合计 | 9,000,000.00 | 50,500,000.00 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 德兴市绿野林场有限公司 | 9,000,000.00 | 5年以上 | 未发生减值 | |
| 合计 | 9,000,000.00 | -- | -- | -- |
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用（
）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 570,500.00 | 674,250.00 |
| 往来款 | 5,500,000.00 | |
| 其他 | 339,784.98 | 370,166.71 |
| 合计 | 910,284.98 | 6,544,416.71 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 26,824.76 | 25,208.46 | 314,027.50 | 366,060.72 |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -7,399.60 | 7,399.60 | ||
| 本期计提 | 3,562.31 | -16,354.03 | 8,925.00 | -3,866.72 |
| 2021年6月30日余额 | 22,987.46 | 16,254.03 | 322,952.50 | 362,194.00 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 389,618.10 |
| 1至2年 | 125,416.88 |
| 3年以上 | 395,250.00 |
| 3至4年 | 121,000.00 |
| 5年以上 | 274,250.00 |
| 合计 | 910,284.98 |
3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计 | 坏账准备期末余额 |
| 数的比例 | |||||
| 电力保证金 | 押金保证金 | 367,500.00 | 1年以内，5年以上 | 40.37% | 276,928.75 |
| 林高顺 | 备用金 | 201,000.00 | 1年以内、1-2年、3-4年 | 22.08% | 54,481.50 |
| 重庆中工建设有限公司上海分公司 | 押金保证金 | 100,000.00 | 1-2年 | 10.99% | 12,960.00 |
| 华润置地(杭州)发展有限公司 | 押金保证金 | 100,000.00 | 1年以内 | 10.99% | 5,900.00 |
| 童宝红 | 备用金 | 78,000.00 | 1年以内 | 8.57% | 4,602.00 |
| 合计 | -- | 846,500.00 | -- | 93% | 354,872.25 |
、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,778,309,913.85 | 1,778,309,913.85 | 1,767,464,426.07 | 1,767,464,426.07 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 0.00 | 24,825,583.76 | 24,825,583.76 | |||
| 合计 | 1,778,309,913.85 | 1,778,309,913.85 | 1,792,290,009.83 | 1,792,290,009.83 | ||
（
）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 德华兔宝宝装饰材料销售有限公司 | 314,947,458.15 | 4,302,900.00 | 319,250,358.15 | ||||
| 浙江兔宝宝胶粘材料有限公司 | 5,555,100.00 | 5,555,100.00 | |||||
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 52,699,043.62 | 476,400.00 | 53,175,443.62 | ||||
| 浙江德升木业有 | 90,293,542.65 | 159,200.00 | 90,452,742 | ||||
| 限公司 | .65 | |||
| 江苏德华兔宝宝装饰新材有限公司 | 38,286,265.94 | 213,600.00 | 38,499,865.94 | |
| 德兴市兔宝宝装饰材料有限公司 | 26,090,901.98 | 51,799.98 | 26,142,701.96 | |
| 德华兔宝宝工贸有限公司 | 10,002,000.00 | 10,002,000.00 | ||
| 德兴市绿野林场有限公司 | 25,726,492.91 | 12,949.98 | 25,739,442.89 | |
| 浙江兔宝宝门柜有限公司 | 11,288,651.97 | 11,288,651.97 | ||
| 德华兔宝宝家居销售有限公司 | 57,747,130.99 | 3,058,900.00 | 60,806,030.99 | |
| 杭州多赢网络科技有限公司 | 501,397,144.00 | 1,555,987.82 | 502,953,131.82 | |
| 浙江云兔网络科技有限公司 | 3,162,600.00 | 297,800.00 | 3,460,400.00 | |
| 浙江云兔智维家居设计有限公司 | 2,077,500.00 | 243,400.00 | 2,320,900.00 | |
| 宁国恒基伟业建材有限公司 | 61,050,000.00 | 61,050,000.00 | ||
| 德华兔宝宝投资管理有限公司 | 500,092,100.00 | 472,550.00 | 500,564,650.00 | |
| TUBAO(CAMBODIA)DECORATIONMATERIALCO.,LTD. | 14,281,230.00 | 14,281,230.00 | ||
| TBFLOORING(CAMBODIA)CO.,LTD. | 52,767,263.86 | 52,767,263.86 | ||
| 合计 | 1,767,464,426.07 | 10,845,487.78 | 1,778,309,913.85 |
（
）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资 | 期初 | 本期增减变动 | 期末 | 减值 |
| 单位 | 余额(账面价值) | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 余额(账面价值) | 准备期末余额 |
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 浙江隐竹旅游开发有限公司 | 24,825,583.76 | 24,825,583.76 | 0.00 | ||||||||
| 小计 | 24,825,583.76 | 24,825,583.76 | 0.00 | ||||||||
| 合计 | 24,825,583.76 | 24,825,583.76 | 0.00 | ||||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 313,148,246.33 | 270,260,820.31 | 230,998,850.97 | 181,482,041.77 |
| 其他业务 | 198,206,905.05 | 49,441,194.14 | 109,825,788.40 | 4,913,849.57 |
| 合计 | 511,355,151.38 | 319,702,014.45 | 340,824,639.37 | 186,395,891.34 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 家具行业 | 其他行业 | 合计 |
| 其中： | |||
| 装饰材料销售 | 116,092,517.01 | 116,092,517.01 | |
| 成品家具销售 | 111,159,538.94 | 111,159,538.94 | |
| 科技木销售 | 85,896,190.38 | 85,896,190.38 | |
| 品牌授权销售 | 148,112,881.60 | 148,112,881.60 |
| 其他 | 49,967,356.78 | ||
| 小计 | 462,261,127.93 | 49,967,356.78 | 511,228,484.71 |
| 其中： | |||
| 境内 | 442,245,951.25 | 49,967,356.78 | 492,213,308.03 |
| 境外 | 19,015,176.68 | 19,015,176.68 | |
| 小计 | 462,261,127.93 | 49,967,356.78 | 511,228,484.71 |
| 商品（在某一时点转让） | 462,261,127.931 | 49,967,356.78 | 511,228,484.71 |
| 小计 | 462,261,127.93 | 49,967,356.78 | 511,228,484.71 |
与履约义务相关的信息：
收入按主要类别的分解信息不含房租收入126,666.67元。在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为16,328,298.41元。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为2,530,000.00元，其中，1,100,000.00元预计将于2021年年度确认收入，1,430,000.00元预计将于2022年度确认收入。
、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 529,600,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,706.85 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,761,178.90 | |
| 委托贷款投资收益 | 735,062.89 | |
| 理财产品收益 | 2,069,205.48 | |
| 合计 | 534,361,178.90 | 2,798,561.52 |
6、其他处置长期股权投资产生的投资收益
| 被投资单位 | 本期数 | 上年同期数 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 浙江隐竹旅游开发有限公司 | 4,761,178.90 | 股权转让 |
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 5,386,144.24 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,124,680.69 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 21,422,137.46 | |
| 债务重组损益 | 1,197,866.08 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 42,240,148.44 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 753,772.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,723,111.01 | |
| 减：所得税影响额 | 16,685,379.88 | |
| 少数股东权益影响额 | 236,587.65 | |
| 合计 | 69,925,893.29 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 增值税即征即退返还 | 589,653.68 | 即征即退返还 |
| 进项税额加计抵减 | 15,195.10 | 进项税额加计抵减 |
、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 15.92% | 0.42 | 0.42 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.37% | 0.33 | 0.33 |
加权平均净资产收益率的计算过程
| 项目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 313,723,875.86 |
| 非经常性损益 | B | 69,925,893.29 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 243,797,982.57 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 1,860,605,612.44 | |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | ||
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | ||
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | 445,646,378.63 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 2/0/0 | |
| 其他 | 外币报表折算差额 | I1 | -895,941.95 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 3 | |
| 股权激励增加的资本公积 | I2 | 20,057,143.78 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | 3 | |
| 报告期月份数 | K | 6 | |
| 加权平均净资产 | L=D+A/2+E×F/K-G×H/K±I×J/K | 1,970,682,279.60 | |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 15.92% | |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 12.37% | |
基本每股收益和稀释每股收益的计算过程(1)基本每股收益的计算过程
| 项目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 313,723,875.86 |
| 非经常性损益 | B | 69,925,893.29 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 243,797,982.57 |
| 期初股份总数 | D | 748,084,609.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | 30,834,221.00 |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | 2/0 |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 742,267,908.33 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.42 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.33 |
、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用（
）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
□适用√不适用
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事长：丁鸿敏2021年8月18日