国光电器股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周海昌、主管会计工作负责人何伟成及会计机构负责人(会计主管人员)郑崖民声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,205,772,585.00 | 4,164,807,861.00 | 24.99% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,813,497,132.00 | 1,439,163,854.00 | 26.01% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,261,897,664.00 | 10.46% | 2,930,824,914.00 | 15.61% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -75,657,125.00 | -225.21% | -61,908,436.00 | -165.27% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -96,324,367.00 | -420.61% | -91,443,690.00 | -275.11% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 154,552,363.00 | 增加2.54亿元 | 79,416,493.00 | 28.52% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.18 | -220.00% | -0.15 | -165.22% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.18 | -220.00% | -0.15 | -165.22% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -5.39% | 下降9.75个百分点 | -4.44% | 下降11.34个百分点 | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,006,348.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 17,194,664.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,579,640.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,525,040.00 | 处置可供出售金融资产取得的投资收益。 |
| 处置长期股权投资取得的投资收益 | 9,130,427.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,754,088.00 | |
| 减：所得税影响额 | 5,330,740.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 311,517.00 | |
| 合计 | 29,535,254.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 外汇衍生品交易 | -73,029,021.00 | 本公司是以出口为主的企业，以外币结算的海外销售占公司销售收入的80%以上，为规避主营业务中所产生的汇率波动风险，管理层根据汇率变化有计划地进行外汇衍生品交易业务。因此，本公司没有将外汇衍生品交易业务所产生的损益作为非经常性损益项目处理。外汇衍生品交易于本报告期（2018年1至9月）产生的投资损失为13,782,671元，公允价值变动损失为59,246,350元 。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 36,482 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 广西国光投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 19.47% | 91,212,685 | 0 | 质押 | 44,000,000 | |||
| 北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.84% | 17,970,401 | 17,970,401 | |||||
| 陈秀玲 | 境内自然人 | 3.28% | 15,362,100 | 0 | |||||
| 智度集团有限公司－苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.93% | 13,742,071 | 13,742,071 | |||||
| 拉萨经济技术开发区智恒咨询有 | 境内非国有法人 | 2.26% | 10,570,824 | 10,570,824 | |||||
| 限公司 | ||||||
| 财通基金－浦发银行－海际证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.92% | 8,985,201 | 8,985,201 | ||
| 蒋飞剑 | 境内自然人 | 1.71% | 8,002,795 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.05% | 4,919,441 | 0 | ||
| 熊玲瑶 | 境内自然人 | 0.63% | 2,944,984 | 0 | ||
| 北方国际信托股份有限公司－北方信托荣盛一号证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.63% | 2,933,700 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广西国光投资发展有限公司 | 91,212,685 | 人民币普通股 | 91,212,685 | |||
| 陈秀玲 | 15,362,100 | 人民币普通股 | 15,362,100 | |||
| 蒋飞剑 | 8,002,795 | 人民币普通股 | 8,002,795 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 4,919,441 | 人民币普通股 | 4,919,441 | |||
| 熊玲瑶 | 2,944,984 | 人民币普通股 | 2,944,984 | |||
| 北方国际信托股份有限公司－北方信托荣盛一号证券投资集合资金信托计划 | 2,933,700 | 人民币普通股 | 2,933,700 | |||
| 四川德胜集团钒钛有限公司 | 2,653,800 | 人民币普通股 | 2,653,800 | |||
| 邹黎明 | 2,554,800 | 人民币普通股 | 2,554,800 | |||
| 广州国光实业有限公司 | 2,357,922 | 人民币普通股 | 2,357,922 | |||
| 郑永明 | 2,099,300 | 人民币普通股 | 2,099,300 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）、智度集团有限公司－苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司是一致行动人。未知上述其他股东除公司控股股东广西国光投资发展有限公司之外的其余股东是否存在关联关系或一致行动。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用（一）合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因：
1、货币资金比期初增加289%，主要是年初至报告期末经营活动产生的净现金流增加以及募集资金增加。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初减少100%，主要是尚未到期的外汇衍生产品公允价值下降。
3、预付款项比期初增加196%，主要是年初至报告期末预付供应商材料款增加。
4、其他应收款比期初增加58%，主要是年初至报告期末转让部分生产设备且尚未收到款项所致。
5、一年内到期的非流动资产比期初增加76%，主要是一年内到期的梧州恒声部分业务处置款增加。
6、其他流动资产比期初增加18749%，主要是年初至报告期末暂时闲置的募集资金购买短期人民币结构理财本金增加。
7、长期应收款比期初减少44%，主要是于一年内到期的梧州恒声部分业务处置款重分类至一年内到期的非流动资产科目列示。
8、长期股权投资比期初增加43%，主要是年初至报告期末对参股公司广州锂宝增资。
9、递延所得税资产比期初增加55%，主要是年初至报告期末公司经营亏损所致。
10、其他非流动资产比期初增加33%，主要是年初至报告期末花都产业园项目建设期投入增加而使得相应的待抵扣增值税进项税额增加。
11、短期借款比期初增加152%，主要是年初至报告期末公司营运资金需求增加，银行借款增加。
12、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比期初增加3434%，主要是尚未到期的外汇衍生产品公允价值下降。
13、预收款项比期初增加91%，主要是年初至报告期末预收客户货款增加。
14、应付职工薪酬比期初减少31%，主要是年初至报告期末支付上年预提的年终奖。
15、应交税费比期初增加50%，主要是期末应交未交的增值税增加。
16、一年内到期的非流动负债比期初增加342%，主要是一年内到期的长期借款增加。
17、递延所得税负债比期初增加92%，主要是期末花都产业园项目占用银行利息支出资本化增加。
（二）年初至本报告期合并利润表项目变动超过30%的情况及原因：
1、财务费用同比增加194%，主要是随着银行借款增加利息支出相应增加以及受汇率波动的影响汇兑损失增加。
2、资产减值损失同比增加155%，主要是年初至报告期末公司某客户的订单发生重大变化，公司对相应订单的产品计提资产减值准备。
3、其他收益同比减少34%，主要是年初至报告期末计入损益的政府补助减少。
4、投资收益同比减少2,752万元，主要是上年同期控股子公司广州锂宝因增资扩股其股权被稀释而使得其由控股子公司转为参股公司时其资产评估增值产生投资收益。
5、公允价值变动收益同比减少约5,925万元，主要是期末尚未到期的外汇衍生产品公允价值下降。
6、资产处置损益同比增加317万元，主要是年初至报告期末转让部分生产设备。
7、营业外收入同比增加1362%，主要是年初至报告期末收到政府拆迁补偿款。
8、所得税费用同比减少267%，主要是年初至报告期末公司产生经营亏损，上年同期盈利。
（三）年初至本报告期合并现金流量表项目变动超过30%的情况及原因：
1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加34%，主要是年初至报告期末销售同比增加。
2、收到的税费返还同比增加46%，主要是年初至报告期末收到的出口退税款同比增加。
3、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加33%，主要是随着年初至报告期末销售的同比增加相应的采购同比增加。
4、支付给职工以及为职工支付的的现金同比增加48%，主要随着公司销售规模的扩大年初至报告期末支付的生产员工成本增加。
5、支付的各项税费同比增加31%，主要是随着公司销售规模的扩大年初至报告期末支付的增值税同比增加。
6、收回投资收到的现金同比增加66%，主要是年初至报告期末收回的短期人民币结构理财本金同比增加。
7、取得投资收益收到的现金同比增加262%，主要是年初至报告期末收到的人民币结构理财收益同比增加。
8、处置子公司及其他单位收到的现金净额同比增加50%，主要是年初至报告期末收到的股权转让款同比增加。
9、收到其他与投资活动有关的现金同比增减少100%，主要是去年同期外汇衍生品收益，年初至报告期末为亏损。
10、投资支付的现金同比增加31%，主要是年初至报告期末支付的股权投资款同比增加。
11、支付其他与投资活动有关的现金同比增加142%，主要是年初至报告期末支付的短期人民币结构理财本金同比增加。
12、吸收筹资收到的现金同比增加约4.67亿元，主要是年初至报告期末非公开发行股票成功收到募集资
金款项。
13、取得借款收到的现金同比增加50%，主要是年初至报告期末取得银行借款同比增加。
14、偿还债务支付的现金支付的现金同比增加44%，主要是年初至报告期末偿还到期的银行借款同比增加。
15、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加79%，主要是年初至报告期末支付的银行借款利息同比增加。
16、支付其他与筹资活动有关的现金同比增加534%，主要是年初至报告期末支付的借款保证金同比增加。
17、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加708万元，主要是年初至报告期末受人民币兑美元贬值的影响产生汇兑收益，而去年同期为汇兑损失。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □不适用1.公司涉及仲裁事项
公司收到国际争端解决中心（The International Centre for Dispute Resolution，以下简称“ICDR”）送达的仲裁案件编号为01-18-0003-3722号的相关文件，亚马逊公司向ICDR提起本次仲裁。详见公司2018年9月20日披露的《关于公司涉及仲裁事项的公告》（公告编号：2018-53）。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
| 2018年度净利润（万元） | -17,048.16 | 至 | -13,124.79 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 13,077.90 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 预计2018年营业收入同比基本持平，业绩亏损的主要原因： 1、2018年公司根据客户报价汇率锁定了大量远期外汇合约，预计2018年度人民币兑美元汇率大幅波动，将产生较大的汇兑损失。此外上半年银行人民币贷款额度紧缩，为满足公司经营资金需求新增了外币借款，外币资产负债负差较大，人民币兑美元大幅贬值导致汇兑损失进一步增加。 2、2018年部分电子原材料价格上涨使得公司营业成本增加。 3、预计2018年借款规模将大幅增长，财务费用相应增加。 4、某客户订单发生变化，公司对该订单对应的部分产品计提减值准备。 5、产品结构变化，毛利率下降，毛利额减少。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 金融衍生工具 | -59,246,350.00 | -13,782,671.00 | 自有资金 | |||||
| 可供出售金融资产 | 3,873,696.00 | -37,974.00 | 1,044,720,338.00 | 708,400,000.00 | 1,525,040.00 | 340,194,034.00 | 自有资金及募集资金 | |
| 合计 | 3,873,696.00 | -59,246,350.00 | -37,974.00 | 1,044,720,338.00 | 708,400,000.00 | -12,257,631.00 | 340,194,034.00 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 24,830 | 18,610 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 合计 | 39,830 | 33,610 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年09月04日 | 实地调研 | 机构 | http://rs.p5w.net/c/002045.shtml |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国光电器股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 461,017,225.00 | 118,475,267.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 861,324.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,117,792,219.00 | 1,238,124,278.00 |
| 其中：应收票据 | 5,497,953.00 | 3,730,300.00 |
| 应收账款 | 1,112,294,266.00 | 1,234,393,978.00 |
| 预付款项 | 84,339,469.00 | 28,446,632.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 144,651,113.00 | 91,334,569.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 704,716,786.00 | 602,237,195.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 41,119,321.00 | 23,415,786.00 |
| 其他流动资产 | 351,188,770.00 | 1,863,150.00 |
| 流动资产合计 | 2,904,824,903.00 | 2,104,758,201.00 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 6,861,277.00 | 6,678,913.00 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | 17,446,716.00 | 31,137,018.00 |
| 长期股权投资 | 294,960,233.00 | 206,919,840.00 |
| 投资性房地产 | 847,656,371.00 | 699,216,910.00 |
| 固定资产 | 711,306,986.00 | 677,616,388.00 |
| 在建工程 | 71,348,721.00 | 81,574,401.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 213,014,022.00 | 259,336,256.00 |
| 开发支出 | 1,268,613.00 | 1,268,613.00 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,810,599.00 | 7,030,010.00 |
| 递延所得税资产 | 65,963,096.00 | 42,455,853.00 |
| 其他非流动资产 | 62,311,048.00 | 46,815,458.00 |
| 非流动资产合计 | 2,300,947,682.00 | 2,060,049,660.00 |
| 资产总计 | 5,205,772,585.00 | 4,164,807,861.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 613,276,191.00 | 243,774,560.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 60,085,100.00 | 1,700,074.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,110,633,405.00 | 1,230,503,953.00 |
| 预收款项 | 14,139,356.00 | 7,383,802.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,320,297.00 | 33,999,306.00 |
| 应交税费 | 44,411,305.00 | 29,515,040.00 |
| 其他应付款 | 76,319,733.00 | 62,376,141.00 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 456,551,973.00 | 103,267,996.00 |
| 其他流动负债 | 8,251,098.00 | 8,643,894.00 |
| 流动负债合计 | 2,406,988,458.00 | 1,721,164,766.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 900,194,172.00 | 918,302,405.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,816,744.00 | 1,816,744.00 |
| 递延收益 | 23,905,918.00 | 25,499,494.00 |
| 递延所得税负债 | 1,092,025.00 | 569,251.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 927,008,859.00 | 946,187,894.00 |
| 负债合计 | 3,333,997,317.00 | 2,667,352,660.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 468,383,913.00 | 416,904,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 828,806,716.00 | 414,451,644.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 7,744,530.00 | 3,985,481.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 130,281,133.00 | 130,281,133.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 378,280,840.00 | 473,541,596.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,813,497,132.00 | 1,439,163,854.00 |
| 少数股东权益 | 58,278,136.00 | 58,291,347.00 |
| 所有者权益合计 | 1,871,775,268.00 | 1,497,455,201.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,205,772,585.00 | 4,164,807,861.00 |
法定代表人：周海昌 主管会计工作负责人：何伟成 会计机构负责人：郑崖民
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 388,695,214.00 | 50,999,631.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 861,324.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 810,556,827.00 | 915,325,446.00 |
| 其中：应收票据 | 5,378,352.00 | 3,167,166.00 |
| 应收账款 | 805,178,475.00 | 912,158,280.00 |
| 预付款项 | 62,962,887.00 | 27,002,188.00 |
| 其他应收款 | 136,373,502.00 | 77,535,176.00 |
| 存货 | 638,552,227.00 | 583,999,919.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 12,178,125.00 | 6,258,671.00 |
| 其他流动资产 | 343,384,261.00 | 1,561,176.00 |
| 流动资产合计 | 2,392,703,043.00 | 1,663,543,531.00 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 6,861,277.00 | 6,678,913.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 1,746,142.00 | 1,672,142.00 |
| 长期股权投资 | 1,080,404,596.00 | 988,330,466.00 |
| 投资性房地产 | 221,960,071.00 | 226,700,152.00 |
| 固定资产 | 423,858,038.00 | 379,792,538.00 |
| 在建工程 | 63,510,919.00 | 72,999,542.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 117,271,838.00 | 126,717,434.00 |
| 开发支出 | 1,268,613.00 | 1,268,613.00 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,583,582.00 | 1,627,850.00 |
| 递延所得税资产 | 57,564,946.00 | 32,068,021.00 |
| 其他非流动资产 | 231,721.00 |
| 非流动资产合计 | 1,978,030,022.00 | 1,838,087,392.00 |
| 资产总计 | 4,370,733,065.00 | 3,501,630,923.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 597,021,151.00 | 231,774,560.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 60,085,100.00 | 1,700,074.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,112,087,847.00 | 1,170,760,802.00 |
| 预收款项 | 7,978,065.00 | 3,903,605.00 |
| 应付职工薪酬 | 14,937,370.00 | 18,439,561.00 |
| 应交税费 | 22,442,306.00 | 14,861,533.00 |
| 其他应付款 | 313,149,288.00 | 378,697,536.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 169,129,297.00 | 40,192,595.00 |
| 其他流动负债 | 6,836,327.00 | 7,810,349.00 |
| 流动负债合计 | 2,303,666,751.00 | 1,868,140,615.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 347,883,324.00 | 276,829,787.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,816,744.00 | 1,816,744.00 |
| 递延收益 | 15,842,332.00 | 18,029,481.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 365,542,400.00 | 296,676,012.00 |
| 负债合计 | 2,669,209,151.00 | 2,164,816,627.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 468,383,913.00 | 416,904,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 854,989,953.00 | 440,634,881.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -356,808.00 | -356,808.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 127,199,584.00 | 127,199,584.00 |
| 未分配利润 | 251,307,272.00 | 352,432,639.00 |
| 所有者权益合计 | 1,701,523,914.00 | 1,336,814,296.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,370,733,065.00 | 3,501,630,923.00 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,261,897,664.00 | 1,142,374,493.00 |
| 其中：营业收入 | 1,261,897,664.00 | 1,142,374,493.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,306,071,643.00 | 1,103,305,858.00 |
| 其中：营业成本 | 1,106,097,183.00 | 952,220,837.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,415,460.00 | 7,575,994.00 |
| 销售费用 | 27,866,514.00 | 36,068,406.00 |
| 管理费用 | 36,648,667.00 | 33,121,700.00 |
| 研发费用 | 57,729,930.00 | 50,818,812.00 |
| 财务费用 | 44,125,324.00 | 15,129,158.00 |
| 其中：利息费用 | 12,788,819.00 | 6,576,865.00 |
| 利息收入 | -705,867.00 | -262,766.00 |
| 资产减值损失 | 28,188,565.00 | 8,370,951.00 |
| 加：其他收益 | 6,719,683.00 | 10,252,619.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -15,316,088.00 | 19,985,053.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,026,612.00 | -4,332,935.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -50,653,751.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,170,445.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -100,253,690.00 | 69,306,307.00 |
| 加：营业外收入 | 4,981,052.00 | 66,598.00 |
| 减：营业外支出 | 1,809,275.00 | 3,670,313.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -97,081,913.00 | 65,702,592.00 |
| 减：所得税费用 | -20,940,563.00 | 5,960,821.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -76,141,350.00 | 59,741,771.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -76,141,350.00 | 59,741,771.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -75,657,125.00 | 60,425,309.00 |
| 少数股东损益 | -484,225.00 | -683,538.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,943,053.00 | -1,251,241.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,943,053.00 | -1,251,241.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,943,053.00 | -1,251,241.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 2,943,053.00 | -1,251,241.00 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -73,198,297.00 | 58,490,530.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -72,714,072.00 | 59,174,068.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -484,225.00 | -683,538.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.18 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | -0.18 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：周海昌 主管会计工作负责人：何伟成 会计机构负责人：郑崖民
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,216,646,225.00 | 1,070,406,780.00 |
| 减：营业成本 | 1,102,901,539.00 | 931,022,679.00 |
| 税金及附加 | 2,075,747.00 | 4,598,665.00 |
| 销售费用 | 11,962,159.00 | 17,371,022.00 |
| 管理费用 | 23,522,782.00 | 21,225,720.00 |
| 研发费用 | 52,693,186.00 | 48,306,082.00 |
| 财务费用 | 39,280,564.00 | 16,382,977.00 |
| 其中：利息费用 | 10,977,715.00 | 4,192,416.00 |
| 利息收入 | -618,496.00 | -208,737.00 |
| 资产减值损失 | 28,151,244.00 | 7,928,200.00 |
| 加：其他收益 | 6,102,400.00 | 9,661,157.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -14,282,179.00 | -8,024,695.00 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,382,033.00 | -349,697.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -50,653,751.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,170,445.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -99,604,081.00 | 25,207,897.00 |
| 加：营业外收入 | 4,119,007.00 | 15,180.00 |
| 减：营业外支出 | 345,445.00 | 3,805,306.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -95,830,519.00 | 21,417,771.00 |
| 减：所得税费用 | -20,553,388.00 | 2,001,650.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -75,277,131.00 | 19,416,121.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -75,277,131.00 | 19,416,121.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | -75,277,131.00 | 19,416,121.00 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,930,824,914.00 | 2,535,070,161.00 |
| 其中：营业收入 | 2,930,824,914.00 | 2,535,070,161.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,967,980,430.00 | 2,468,013,818.00 |
| 其中：营业成本 | 2,522,276,242.00 | 2,103,068,725.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,974,779.00 | 20,092,956.00 |
| 销售费用 | 75,301,945.00 | 82,581,092.00 |
| 管理费用 | 91,950,177.00 | 90,200,814.00 |
| 研发费用 | 143,861,977.00 | 130,472,976.00 |
| 财务费用 | 87,115,622.00 | 29,643,276.00 |
| 其中：利息费用 | 35,728,998.00 | 17,882,682.00 |
| 利息收入 | -1,386,783.00 | -1,323,261.00 |
| 资产减值损失 | 30,499,688.00 | 11,953,979.00 |
| 加：其他收益 | 17,194,663.00 | 26,096,960.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -10,112,394.00 | 17,409,589.00 |
| 其中：对联营企业和合营企 | -6,985,193.00 | -7,214,144.00 |
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -59,246,350.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,170,445.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -86,149,152.00 | 110,562,892.00 |
| 加：营业外收入 | 5,070,846.00 | 346,946.00 |
| 减：营业外支出 | 4,493,551.00 | 5,415,908.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -85,571,857.00 | 105,493,930.00 |
| 减：所得税费用 | -22,750,210.00 | 13,635,123.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -62,821,647.00 | 91,858,807.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -62,821,647.00 | 91,858,807.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -61,908,436.00 | 94,856,445.00 |
| 少数股东损益 | -913,211.00 | -2,997,638.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,759,049.00 | -3,007,778.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,759,049.00 | -3,007,778.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,759,049.00 | -3,007,778.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 3,759,049.00 | -3,007,778.00 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -59,062,598.00 | 88,851,029.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -58,149,387.00 | 91,848,667.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -913,211.00 | -2,997,638.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.15 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | -0.15 | 0.23 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,834,301,920.00 | 2,374,326,723.00 |
| 减：营业成本 | 2,550,220,492.00 | 2,040,509,215.00 |
| 税金及附加 | 6,558,225.00 | 12,058,031.00 |
| 销售费用 | 32,102,298.00 | 36,200,288.00 |
| 管理费用 | 54,880,952.00 | 53,855,763.00 |
| 研发费用 | 129,358,377.00 | 118,235,251.00 |
| 财务费用 | 78,362,783.00 | 35,892,502.00 |
| 其中：利息费用 | 28,968,547.00 | 12,191,782.00 |
| 利息收入 | -1,184,321.00 | -1,092,810.00 |
| 资产减值损失 | 29,573,333.00 | 10,983,973.00 |
| 加：其他收益 | 15,188,108.00 | 22,429,748.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,828,849.00 | -10,679,844.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,051,455.00 | -3,230,906.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -59,246,350.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,170,445.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -95,471,186.00 | 78,341,604.00 |
| 加：营业外收入 | 4,130,388.00 | 59,892.00 |
| 减：营业外支出 | 1,929,173.00 | 3,831,203.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -93,269,971.00 | 74,570,293.00 |
| 减：所得税费用 | -25,496,924.00 | 6,684,797.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -67,773,047.00 | 67,885,496.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -67,773,047.00 | 67,885,496.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -67,773,047.00 | 67,885,496.00 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,150,546,856.00 | 2,353,706,151.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 321,644,023.00 | 219,608,195.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,355,298.00 | 64,802,126.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,527,546,177.00 | 2,638,116,472.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,698,885,386.00 | 2,026,078,144.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 491,346,001.00 | 331,624,549.00 |
| 支付的各项税费 | 103,051,668.00 | 78,639,826.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 154,846,629.00 | 139,979,235.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,448,129,684.00 | 2,576,321,754.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,416,493.00 | 61,794,718.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 708,400,000.00 | 425,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,525,042.00 | 421,817.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,452,394.00 | 6,017,562.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 63,096.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 721,377,436.00 | 436,402,475.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 329,417,396.00 | 407,530,459.00 |
| 投资支付的现金 | 100,520,000.00 | 76,893,293.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,044,500,000.00 | 431,800,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,474,437,396.00 | 916,223,752.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -753,059,960.00 | -479,821,277.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 466,734,985.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,277,018,308.00 | 854,053,576.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,743,753,293.00 | 854,053,576.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 638,597,059.00 | 442,737,511.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,699,184.00 | 51,202,016.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,010,933.00 | 7,576,437.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 778,307,176.00 | 501,515,964.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 965,446,117.00 | 352,537,612.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,285,105.00 | -2,793,144.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 296,087,755.00 | -68,282,091.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 65,499,974.00 | 160,344,841.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 361,587,729.00 | 92,062,750.00 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,972,812,037.00 | 2,218,249,680.00 |
| 收到的税费返还 | 320,455,603.00 | 218,021,127.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,884,870.00 | 41,347,991.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,329,152,510.00 | 2,477,618,798.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,056,285,519.00 | 2,215,981,192.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,967,655.00 | 86,151,946.00 |
| 支付的各项税费 | 23,553,624.00 | 31,657,569.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 162,456,079.00 | 92,921,301.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,355,262,877.00 | 2,426,712,008.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,110,367.00 | 50,906,790.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 644,000,000.00 | 365,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,453,043.00 | 385,839.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,991,838.00 | 43,305.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 655,444,881.00 | 369,429,144.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135,756,189.00 | 102,920,838.00 |
| 投资支付的现金 | 102,620,000.00 | 76,893,292.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 974,000,000.00 | 367,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,212,376,189.00 | 546,814,130.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -556,931,308.00 | -177,384,986.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 465,834,985.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,078,786,561.00 | 294,124,140.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,970,636.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,544,621,546.00 | 297,094,776.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 563,619,671.00 | 155,929,004.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,380,550.00 | 44,679,194.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,503,504.00 | 1,545,922.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 672,503,725.00 | 202,154,120.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 872,117,821.00 | 94,940,656.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,226,417.00 | -426,455.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 291,302,563.00 | -31,963,995.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,227,716.00 | 63,128,767.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 305,530,279.00 | 31,164,772.00 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
国光电器股份有限公司董事长：周海昌二〇一八年十月廿四日