洛阳轴研科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
洛阳轴研科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
洛阳轴研科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人吴宗彦、主管会计工作负责人俞玮及会计机构负责人(会计主管人员)张岩声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 132,661,581.38 153,818,638.34 -13.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,665,208.32 15,576,058.86 -89.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-8,724,126.03 9,735,394.71 -189.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -62,484,338.64 -38,495,184.93 -62.32%
基本每股收益（元/股） 0.006 0.065 -90.77%
稀释每股收益（元/股） 0.006 0.065 -90.77%
加权平均净资产收益率（%） 0.16% 2.59% -2.43%
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减
总资产（元） 1,984,734,649.77 1,888,441,924.87 5.1%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,011,983,353.61 1,009,882,037.98 0.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 35,061.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
13,446,196.72
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,020.00
所得税影响额 3,130,943.71
合计 10,389,334.35 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 21,865
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况
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（%） 件的股份数量 股份状态 数量
中国机械工业集团有限公司 国有法人 40.82% 113,724,000 0
光大证券股份有限公司客户
境内非国有法人 1.86% 5,172,000 0
信用交易担保证券账户
国信证券股份有限公司客户
境内非国有法人 0.77% 2,158,605 0
信用交易担保证券账户
郭品洁 境内自然人 0.43% 1,200,000 0
王可方 境内自然人 0.36% 1,000,000 0
中信证券股份有限公司客户
境内非国有法人 0.31% 876,880 0
信用交易担保证券账户
陈利如 境内自然人 0.3% 838,200 0
中国银河证券股份有限公司
境内非国有法人 0.29% 802,601 0
客户信用交易担保证券账户
韩常乐 境内自然人 0.29% 800,000 0
陈志华 境内自然人 0.28% 782,078 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国机械工业集团有限公司 113,724,000 人民币普通股 113,724,000
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 5,172,000 人民币普通股 5,172,000
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,158,605 人民币普通股 2,158,605
郭品洁 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
王可方 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 876,880 人民币普通股 876,880
陈利如 838,200 人民币普通股 838,200
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券
802,601 人民币普通股 802,601
账户
韩常乐 800,000 人民币普通股 800,000
陈志华 782,078 人民币普通股 782,078
第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、 预付账款比期初增加52.16%，主要是因预付采购及项目投资款增加所致；
2、 其他应收款比期初增加37.91%，主要是因报告期个人借支差旅费及备用金增加所致；
3、 在建工程比期初增加54.02%，主要是因报告期项目投资增加所致；
4、 应付职工薪酬比期初减少55.76%，主要是因报告期发放了上年度年终效益所致；
5、 应缴税费比期初减少40.52%，主要是因报告期采购设备导致增值税进项税留抵额度增加所致；
6、 其他应付款比期初增加43.55%，主要是因报告期新增尚未支付的二季度退休人员事业费拨款及周
转金所致；
7、 长期借款比期初增加39.65%，主要是因用于伊滨产业园区项目建设贷款增加所致；
8、 专项储备比期初增加309.51%，主要是因报告期内计提了安全生产费所致；
9、 销售费用同比增加59.92%，主要是因报告期新增合并子公司阜轴销售费用130.42万元，以及为开
拓销售市场加大投入所致；
10、 营业外收入同比增加78.82%，主要是因报告期确认的政府补助收入增加所致；
11、 营业利润同比下降91.19%，主要是因营业收入下降及期间费用增加所致；
12、 经营活动产生的现金流量净额同比减少62.32%，主要是因销售收入的减少及以票据作为结算方式
的业务增长所致；
13、 投资活动产生的现金流量净额同比减少86.21%，主要是因本期项目投资增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
关于避免同业竞
中国机械工业
资产重组时所作承诺 争和规范关联交 2008 年 11 月 20 日 履行承诺
集团有限公司
易承诺函
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
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四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） -75% 至 -45%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 757.91 至 1,667.4
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,031.63
受宏观经济环境的影响，公司产品需求市场低迷。预计公司
业绩变动的原因说明
2013 年度 1—6 月份业绩同比下降。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
洛阳轴研
应收代收水
建设开发 滚动发生 67.49 18.62 58.17 27.94 27.94 5 个月
电费
有限公司
合计 67.49 18.62 58.17 27.94 -- 27.94 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0.03%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：洛阳轴研科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 276,535,824.61 327,208,566.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 29,928,825.31 67,709,458.62
应收账款 251,489,290.36 207,538,263.46
预付款项 214,106,332.13 140,713,966.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 377,500.00 377,500.00
其他应收款 6,857,696.57 4,972,767.82
买入返售金融资产
存货 435,510,824.85 398,220,233.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,214,806,293.83 1,146,740,755.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,784,104.05 14,495,692.25
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投资性房地产
固定资产 388,465,903.77 396,128,941.16
在建工程 104,547,572.14 67,880,905.66
工程物资
固定资产清理 44,944.34 54,615.43
生产性生物资产
油气资产
无形资产 241,224,630.72 242,543,107.32
开发支出
商誉 7,071,231.96 7,071,231.95
长期待摊费用 242,966.86 348,391.09
递延所得税资产 14,547,002.10 13,178,284.46
其他非流动资产
非流动资产合计 769,928,355.94 741,701,169.32
资产总计 1,984,734,649.77 1,888,441,924.87
流动负债：
短期借款 85,000,000.00 110,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 91,309,558.38 68,936,214.63
应付账款 212,043,414.78 193,814,061.90
预收款项 91,395,490.18 76,540,190.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,918,815.88 20,160,391.09
应交税费 5,499,217.67 9,244,985.11
应付利息 584,625.00 400,000.00
应付股利 144,100.00 344,100.00
其他应付款 44,597,483.77 31,067,260.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 569,492,705.66 550,507,203.64
非流动负债：
长期借款 294,625,000.00 210,975,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 20,343,142.46 20,336,629.81
其他非流动负债 78,514,857.14 86,839,857.14
非流动负债合计 393,482,999.60 318,151,486.95
负债合计 962,975,705.26 868,658,690.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 278,604,348.00 278,604,348.00
资本公积 405,588,226.77 405,588,226.77
减：库存股
专项储备 577,008.97 140,901.66
盈余公积 40,215,765.88 40,215,765.88
一般风险准备
未分配利润 286,998,003.99 285,332,795.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,011,983,353.61 1,009,882,037.98
少数股东权益 9,775,590.90 9,901,196.30
所有者权益（或股东权益）合计 1,021,758,944.51 1,019,783,234.28
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,984,734,649.77 1,888,441,924.87
计
法定代表人：吴宗彦 主管会计工作负责人：俞玮 会计机构负责人：张岩
2、母公司资产负债表
编制单位：洛阳轴研科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 155,747,381.65 180,799,850.17
交易性金融资产
应收票据 15,888,506.90 33,626,196.15
应收账款 118,843,257.97 99,691,536.63
预付款项 114,495,797.93 71,418,467.10
应收利息
应收股利 655,900.00 655,900.00
其他应收款 36,874,309.47 7,905,920.07
存货 231,014,135.71 205,200,624.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 673,519,289.63 599,298,495.11
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 470,394,915.01 470,394,915.01
投资性房地产
固定资产 169,756,317.73 173,453,437.11
在建工程 41,581,066.46 27,484,350.68
工程物资
固定资产清理 38,363.54 48,083.63
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,661,894.67 67,023,422.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 267,966.85 348,391.09
递延所得税资产 4,921,219.00 4,168,616.20
其他非流动资产
非流动资产合计 753,621,743.26 742,921,216.14
资产总计 1,427,141,032.89 1,342,219,711.25
流动负债：
洛阳轴研科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 20,000,000.00 30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 58,168,113.28 36,798,357.85
应付账款 36,193,696.85 39,204,213.24
预收款项 44,295,836.90 41,313,627.68
应付职工薪酬 383,994.64 12,732,290.41
应交税费 6,355,243.60 5,965,286.67
应付利息 389,625.00 400,000.00
应付股利
其他应付款 4,429,036.58 5,957,590.50
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 170,215,546.85 172,371,366.35
非流动负债：
长期借款 274,625,000.00 190,975,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 52,174,857.14 51,514,857.14
非流动负债合计 326,799,857.14 242,489,857.14
负债合计 497,015,403.99 414,861,223.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 278,604,348.00 278,604,348.00
资本公积 398,982,432.10 398,982,432.10
减：库存股
专项储备 305,070.87
盈余公积 40,215,765.88 40,215,765.88
一般风险准备
未分配利润 212,018,012.05 209,555,941.78
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 930,125,628.90 927,358,487.76
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,427,141,032.89 1,342,219,711.25
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计
法定代表人：吴宗彦 主管会计工作负责人：俞玮 会计机构负责人：张岩
3、合并利润表
编制单位：洛阳轴研科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 132,661,581.38 153,818,638.34
其中：营业收入 132,661,581.38 153,818,638.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 143,929,090.84 143,473,376.12
其中：营业成本 110,619,368.00 114,593,593.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 611,285.97 865,649.90
销售费用 8,087,658.83 5,057,279.91
管理费用 17,165,435.69 14,709,768.27
财务费用 2,516,842.12 2,697,344.56
资产减值损失 4,928,500.23 | 洛阳轴研科技股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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