浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
浙江三花股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张亚波、主管会计工作负责人俞蓥奎及会计机构负责人(会计主
管人员)盛晓锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上
上年同期
本报告期 年同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1,508,213,816.39 1,267,348,615.98 1,504,207,042.89 0.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 131,062,945.28 96,831,730.28 127,053,244.24 3.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
124,938,888.36 101,354,165.76 101,354,165.76 23.27%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 260,404,508.24 22,174,450.60 40,363,815.62 545.14%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.13 0.07 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.13 0.07 0.00%
加权平均净资产收益率 2.77% 2.69% 3.34% -0.57%
本报告期末比
上年度末
本报告期末 上年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 8,004,635,338.77 7,327,752,113.44 8,039,483,337.35 -0.43%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,809,446,228.49 3,660,790,675.39 4,651,986,485.83 3.38%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2015 年度发生同一控制下企业合并，追溯调整以前期间数据。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-382,098.74
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
4,657,289.50
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
2,269,246.89
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 729,290.62
减：所得税影响额 1,118,799.45
少数股东权益影响额（税后） 30,871.90
合计 6,124,056.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 73,815
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
三花控股集团 境内非国有法
43.76% 788,374,733
有限公司 人
浙江三花钱江
境内非国有法
汽车部件集团 11.59% 208,809,136 208,809,136
人
有限公司
张亚波 境内自然人 2.14% 38,480,000 28,860,000
广发证券资管
－民生银行－
广发原驰三
其他 1.48% 26,667,944
花创新超越 1
号集合资产管
理计划
广发证券资管
－民生银行－
广发资管三 其他 1.01% 18,203,449
花控股集合资
产管理计划
中央汇金资产
国有法人 0.76% 13,718,000
管理有限责任
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公司
中国工商银行
股份有限公司
－富国文体健 其他 0.74% 13,243,188
康股票型证券
投资基金
舟山金铭投资 境内非国有法
0.64% 11,587,485 11,587,485
管理有限公司 人
东方贸易株式
境外法人 0.57% 10,325,222
会社
深圳前海新富
资本管理集团
有限公司－新 境内非国有法
0.51% 9,269,988 9,269,988
富上市公司股 人
权投资并购基
金三期
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
三花控股集团有限公司 788,374,733 人民币普通股 788,374,733
广发证券资管－民生银行－广
发原驰三花创新超越 1 号集合 26,667,944 人民币普通股 26,667,944
资产管理计划
广发证券资管－民生银行－广
发资管三花控股集合资产管理 18,203,449 人民币普通股 18,203,449
计划
中央汇金资产管理有限责任公
13,718,000 人民币普通股 13,718,000
司
中国工商银行股份有限公司－
富国文体健康股票型证券投资 13,243,188 人民币普通股 13,243,188
基金
东方贸易株式会社 10,325,222 人民币普通股 10,325,222
张亚波 9,620,000 人民币普通股 9,620,000
孙丽琴 7,073,000 人民币普通股 7,073,000
中融国际信托有限公司－中融
－日进斗金 11 号证券投资单一 5,824,926 人民币普通股 5,824,926
资金信托
中国光大银行股份有限公司－
5,066,858 人民币普通股 5,066,858
泓德优选成长混合型证券投资
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基金
前 10 名股东中，张亚波先生直接持有三花控股集团有限公司 14.10%的股份；三花
上述股东关联关系或一致行动 控股集团有限公司直接持有浙江三花钱江汽车部件集团有限公司 62.11%的股份，并
的说明 间接持有浙江三花钱江汽车部件集团有限公司 37.89%的股份。除上述股东存在关联
关系以外，其他股东之间未知是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融
无
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.本期末预收款项较年初下降47.70%，主要系预收货款减少。
2.本期末应付利息较年初下降38.24%，主要系应付银行借款利息减少。
3.本期末一年内到期的非流动负债较年初下降71.29%，主要系在资金成本不增加的基础上，公司调整借款结构。
4.本期末其他流动负债较年初下降100%，主要系期末贸易融资款付讫。
5.本期财务费用同比下降67.60%，主要系汇率波动，借款利息支出减少。
6.本期公允价值变动收益同比下降53.50%，主要系期货合约、外汇远期合约浮动收益减少。
7.本期投资收益同比增加90.07%，主要系期货合约、外汇远期合约亏损减少。
8.本期营业外支出同比减少43.59%，主要系水利基金支出减少。
9.本期经营活动产生的现金流量净额同比增加545.14%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。
10.本期投资活动产生的现金流量净额同比增加107.14%，主要系构建长期资产流出减少。
11.本期筹资活动产生的现金流量净额同比下降169.93%，主要系取得借款及贸易融资款减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、配套融资发行的新增股份46,349,942股完成发行上市
公司于2015年7月2日收到中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1454号《关于核准浙江三花股份有限公司向浙江三
花钱江汽车部件集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）
股票46,349,942股，发行价8.63元/股，募集资金总额为人民币399,999,999.46元，扣除发行费用人民币5,999,999.47元后募集资
金净额为人民币393,999,999.99元。2015年12月22日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验
资报告》（天健验2015[531]号），确认募集资金到账。2015年12月29日，公司完成了配套融资发行的新增股份46,349,942股人
民币普通股的股份登记业务，本次新增股份于2016年1月11日在深圳证券交易所正式上市。
2、签署《募集资金三方监管协议》
2016 年 1 月 18 日，三花股份、杭州三花微通道换热器有限公司、中信银行股份有限公司杭州凤起支行与华林证券有限
责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，按照协议约定，募集资金仅用于“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”、“新
增年产 80 万台换热器技术改造项目”和“向杭州三花微通道换热器有限公司补充营运资金”募集资金的存储和使用，不得用
作其他用途。
3、以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项
2016 年 1 月 19 日，公司召开了第五届董事会第十五次临时会议和第五届监事会第十一次临时会议，分别审议通过了《关
于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
7,264.53 万元，并于 2016 年 1 月 20 日完成募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 7,264.53 万元事项。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
配套融资发行的新增股份
2016 年 01 月 07 日 《三花股份：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
46,349,942 股完成发行上市
之发行情况报告暨上市公告书》
签署《募集资金三方监管协议》 2016 年 01 月 19 日 详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
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《三花股份：关于签署募集资金三方监管协议的公告》
详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
以募集资金置换预先已投入募
2016 年 01 月 20 日 《三花股份：关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的公
投项目自筹资金事项
告 》
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
通过深圳证券交易
所挂牌交易出售的
张亚波、控股股 股份数量，每达到
2005 年 11 承诺履行完 严格履行
股改承诺 东三花控股集团 其他承诺 公司股份总数 1%
月 21 日 毕为止 承诺
有限公司 时，应当在该事实
发生之日起两个工
作日内做出公告。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
公司实际控制人张
关于同业 道才和公司控股股
实际控制人张道
竞争、关联 东三花控股承诺：
才和控股股东三 2009 年 01 严格履行
交易、资金 将来不会发生与三 长期
花控股集团有限 月 05 日 承诺
占用方面 花股份正在或已经
公司
的承诺 进行的经营范围之
内的任何竞争。
三花控股承诺：\"在
本次交易完成后，
本公司将尽量减少
与三花股份的关联
资产重组时所作承诺 交易，若有不可避
免的关联交易，本
关于同业
公司与三花股份将
竞争、关联
控股股东三花控 依法签订协议，履 2009 年 01 严格履行
交易、资金 长期
股集团有限公司 行合法程序，并将 月 05 日 承诺
占用方面
按照有关法律、法
的承诺
规、《三花股份公司
章程》等有关规定
履行信息披露义务
和办理有关报批事
宜。在实施关联交
易的过程中，将遵
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照交易合法且合理
的原则；关联交易
的具体执行上，保
证其价格公允性及
程序公正性，保证
不通过关联交易损
害三花股份及其他
股东的合法权益。\"
本次所认购的股
份，自发行结束之
日起三十六个月内
不予转让；本次交
易完成后 6 个月内，
如三花股份股票连
续 20 个交易日的收
浙江三花钱江汽 盘价低于本次发行
股份限售 2015 年 07 承诺履行完 严格履行
车部件集团有限 股份购买资产的发
承诺 月 24 日 毕为止 承诺
公司 行价，或者交易完
成后 6 个月期末收
盘价低于本次发行
股份购买资产的发
行价的，则三花钱
江因本次交易取得
的股份的锁定期自
动延长至少 6 个月。
三花钱江承诺：在
利润承诺期（2015
—2017 年度），三花
微通道实现的累积
净利润不低于三年
累积净利润预测数
约为 42,525.32 万
元，三花微通道
浙江三花钱江汽 业绩承诺 2015 年预测净利润
2015 年 07 2017 年 12 严格履行
车部件集团有限 及补偿安 11,002.90 万元，
月 24 日 月 31 日 承诺
公司 排 2016 年预测净利润
14,059.81 万元，
2017 年预测净利润
17,462.61 万元。若
三花微通道本次交
易实施完毕后连续
三个会计年度（含
本次交易实施完毕
当年）实现的合并
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报表扣除非经常性
损益后归属母公司
股东的实际累计净
利润低于承诺累积
净利润数，三花钱
江应依据《盈利补
偿协议》及《盈利
补偿之补充协议》
之约定向三花股份
补偿。即三花股份
将以总价人民币 1
元的价格回购应补
偿的股份数量，并
注销该部分回购股
份。在利润承诺期
结束后《专项审计
报告》出具之日起
10 日内，三花钱江
发出将应补偿的股
份划转至三花股份
董事会设立的专门
账户并对该等股份
进行锁定的指令，
应补偿的股份全部
划转至专门账户
后，由三花股份董
事会负责办理三花
股份以总价人民币
1 元向三花钱江回
购并注销应补偿股
份的具体手续。
为避免与三花股份
同业竞争，本公司
实际控制人张道才
实际控制人张道
先生及其一致行动
才及其一致行动
关于同业 人张亚波先生、张
人张亚波和张少
竞争、关联 少波先生、以及本
波、控股股东三 2015 年 07 严格履行
交易、资金 公司控股股东三花 长期
花控股集团有限 月 24 日 承诺
占用方面 控股、交易对方三
公司、浙江三花
的承诺 花钱江分别作出承
钱江汽车部件集
诺：1、本人（或本
团有限公司
公司）将不以直接
或间接的方式从
事、参与与三花股
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份及其下属企业经
营业务构成潜在的
直接或间接竞争的
业务；保证将采取
合法及有效的措
施，促使本人（或
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|---|
| 公告日期:2016-04-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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