浙江三花智能控制股份有限公司
2020年度财务决算报告
一、利润比较情况
单位：万元
行次
| 行次 | 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 增长率 |
| 1 | 营业收入 | 1,210,983.34 | 1,128,748.94 | 7.29% |
| 2 | 营业成本 | 850,039.13 | 794,684.44 | 6.97% |
| 3 | 毛利率 | 29.81% | 29.60% | 0.21% |
| 4 | 主营业务利润 | 350,586.76 | 321,402.56 | 9.08% |
| 5 | 其他业务利润 | 2,560.10 | 3,430.81 | -25.38% |
| 6 | 营业利润 | 170,181.44 | 166,398.93 | 2.27% |
| 7 | 利润总额 | 169,202.62 | 166,306.85 | 1.74% |
| 8 | 归属于母公司所有者的净利润 | 146,215.88 | 142,120.42 | 2.88% |
二、期间费用控制情况
单位：万元
| 行次 | 指标项目 | 2020年度 | 2019年度 | 增减幅度 |
| 1 | 销售费用 | 60,295.48 | 58,854.75 | 2.45% |
| 2 | 管理费用 | 76,408.44 | 59,578.11 | 28.25% |
| 3 | 研发费用 | 51,840.14 | 53,201.23 | -2.56% |
| 4 | 财务费用 | 12,886.01 | -777.28 | 1757.83% |
| 小 计 | 201,430.07 | 170,856.81 | 17.89% | |
| 5 | 所得税费用 | 21,870.29 | 22,925.35 | -4.60% |
| 合 计 | 223,300.36 | 193,782.16 | 15.23% |
2020年度期间费用同比上升15.23%。
1.销售费用比上年同期上升2.45%，主要系本期仓储运杂费等增加。
2.管理费用比上年同期上升28.25%，主要系本期职工薪酬、股份支付薪酬等增加。
3.研发费用比上年同期下降2.56%，主要系本期材料与动力投入、委外研发、
差旅费等减少。
4.财务费用比上年同期上升1757.83%，主要系本期汇兑损失增加。基于内部风控政策，公司管理层已采取若干措施应对汇率风险。一是基于汇率变动趋势的预判，出口收汇额及时结汇或延迟结汇；二是通过内保外贷方式进行境外融资，对冲外币货币性资产，控制净风险敞口；三是开展远期结汇及外币掉期业务，锁定汇率。
三、资产负债表变动情况
2020年末资产总额较上年末增长15.16%，负债总额较上年末增长26.82%，主要系下表所列示的资产负债项目余额变动所致。
单位：万元
行次
| 行次 | 资产负债表项目 | 2020年末 | 2019年末 | 变动幅度 |
| 1 | 货币资金 | 348,968.76 | 266,371.98 | 31.01% |
| 2 | 交易性金融资产 | 75,222.49 | 99,363.44 | -24.30% |
| 3 | 衍生金融资产 | 5,833.05 | 831.44 | 601.56% |
| 4 | 应收票据 | 232,393.48 | 209,715.99 | 10.81% |
| 5 | 应收账款 | 235,561.33 | 187,132.35 | 25.88% |
| 6 | 存货 | 230,776.17 | 218,083.86 | 5.82% |
| 7 | 其他流动资产 | 15,046.05 | 7,593.33 | 98.15% |
| 8 | 固定资产 | 383,940.81 | 337,960.82 | 13.61% |
| 9 | 在建工程 | 62,873.05 | 48,095.93 | 30.72% |
| 10 | 其他非流动资产 | 25,150.91 | 17,923.83 | 40.32% |
| 11 | 短期借款 | 38,308.83 | 129,561.06 | -70.43% |
| 12 | 应付票据 | 123,857.45 | 113,066.84 | 9.54% |
| 13 | 应付账款 | 227,966.18 | 158,776.38 | 43.58% |
| 14 | 其他应付款 | 27,088.84 | 16,123.72 | 68.01% |
| 15 | 长期借款 | 170,791.90 | 39,288.23 | 334.72% |
资产负债表主要项目变动说明：
1.货币资金增加：主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额增加。
2.交易性金融资产减少：主要系银行理财产品减少。
3.衍生金融资产增加：主要系外汇合约增加。
4.应收票据、应收账款增加：主要系第四季度同比销售增加。
5.存货增加：主要系销售增加，备货增加。
6.其他流动资产增加：主要系进项税留抵额增加。
7.固定资产、在建工程增加：主要系募集资金投入及自动化设备改造等增加。
8.其他非流动资产增加：主要系资产采购预付款增加。
9.短期借款减少：主要系保证借款到期归还。
10.应付票据、应付账款增加：主要系销售增加，采购、备货等增加。
11.其他应付款增加：主要系限制性股票回购义务款增加。
12.长期借款增加：主要系保证借款增加。
四、现金流量表变动情况
单位：万元
行次
| 行次 | 指标项目 | 2020年度 | 2019年度 | 增长率 |
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | 208,734.38 | 190,016.36 | 9.85% |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -79,517.45 | 22,292.00 | -456.71% |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,551.60 | -73,381.46 | 46.10% |
| 4 | 现金及现金等价物净增加额 | 84,636.10 | 138,924.02 | -39.08% |
现金流量表主要项目变动说明：
1. 经营活动产生的现金流量净额增加：主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少。
2. 投资活动产生的现金流量净额减少：主要系银行理财产品赎回减少。
3. 筹资活动产生的现金流量净额增加：主要系股份回购支出减少。
五、财务评价指标表
| 行次 | 指标项目 | 2020年度/ 2020年末 | 2019年度/ 2019年末 | 增长率 |
| 1 | 营业收入(万元) | 1,210,983.34 | 1,128,748.94 | 7.29% |
| 2 | 归属于母公司所有者的净利润(万元) | 146,215.88 | 142,120.42 | 2.88% |
| 3 | 每股收益(元) | 0.41 | 0.40 | 2.50% |
| 4 | 资产负债率 | 40.39% | 36.68% | 3.71% |
| 5 | 流动比率 | 2.45 | 2.13 | 15.02% |
| 6 | 速动比率 | 1.96 | 1.67 | 17.37% |
| 7 | 应收账款周转次数(次/年) | 5.73 | 6.07 | -5.60% |
| 8 | 存货周转率(次/年) | 3.79 | 3.78 | 0.26% |
| 9 | 归属于母公司所有者每股净资产(元) | 2.80 | 2.59 | 8.11% |
浙江三花智能控制股份有限公司董 事 会
2021年3月27日