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中工国际:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-23

中工国际工程股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
丁建董事工作原因罗艳

公司负责人罗艳、主管会计工作负责人黄建洲及会计机构负责人(会计主管人员)刘强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因同一控制下企业合并

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)22,666,626,750.1418,120,232,538.7722,329,933,457.021.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)10,359,811,225.759,049,243,466.279,969,187,891.223.92%
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入(元)2,191,396,782.013,398,904,990.874,209,035,074.54-47.94%7,691,096,619.737,884,075,105.3610,168,246,756.00-24.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)256,703,832.58352,894,837.69386,677,351.68-33.61%756,279,762.10939,229,967.291,022,121,634.45-26.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)254,373,902.59357,913,939.44357,913,939.44-28.93%732,481,441.56951,962,323.23951,962,323.23-23.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)372,790,738.71788,687,076.21801,371,472.30-53.48%-1,102,543,661.511,469,749,711.471,012,532,378.06-208.89%
基本每股收益(元/股)0.210.320.32-34.38%0.610.840.83-26.51%
稀释每股收益(元/股)0.210.320.32-34.38%0.610.840.83-26.51%
加权平均净资产收益率2.84%4.04%3.42%-0.58%7.76%10.88%10.07%-2.31%

注:追溯调整以前年度会计数据的原因为报告期公司重组中国中元国际工程有限公司实施完成。非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-245,028.32
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,288,597.68
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益24,278,419.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出651,246.65
减:所得税影响额4,535,170.44
少数股东权益影响额(税后)639,744.24
合计23,798,320.54--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数50,512报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
中国机械工业集团有限公司国有法人62.86%777,853,876124,735,721
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.46%18,024,7680
中元国际工程设计研究院有限公司国有法人0.55%6,765,4450质押3,382,722
中证500交易型开放式指数证券投资基金其他0.43%5,336,6400
全国社保基金一一零组合其他0.41%5,090,7160
阿布达比投资局境外法人0.40%4,931,2240
郭进生境内自然人0.34%4,182,3400
郭华容境内自然人0.32%4,007,8730
博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金其他0.27%3,299,6820
杨雅婷境内自然人0.26%3,202,0550
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中国机械工业集团有限公司653,118,155人民币普通股653,118,155
中央汇金资产管理有限责任公司18,024,768人民币普通股18,024,768
中元国际工程设计研究院有限公司6,765,445人民币普通股6,765,445
中证500交易型开放式指数证券投资基金5,336,640人民币普通股5,336,640
全国社保基金一一零组合5,090,716人民币普通股5,090,716
阿布达比投资局4,931,224人民币普通股4,931,224
郭进生4,182,340人民币普通股4,182,340
郭华容4,007,873人民币普通股4,007,873
博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金3,299,682人民币普通股3,299,682
杨雅婷3,202,055人民币普通股3,202,055
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,中元国际工程设计研究院有限公司为中国机械工业集团有限公司下属企业,上述2名股东合计持有784,619,321股,占总股本的63.41%,存在一致行动的可能;上述股东中的其他股东,未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)前10名普通股股东中郭进生通过普通证券账户持有0股公司股票,通过信用证券账户持有4,182,340股公司股票;郭华容通过普通证券账户持有18,000股公司股票,通过信用证券账户持有3,989,873股公司股票;杨雅婷通过普通证券账户持有0股公司股票,通过信用证券账户持有3,202,055股公司股票。

注:2019年5月30日,公司实施完成了向中国机械工业集团有限公司(以下简称“国机集团”)发行股份购买其持有的中国中元国际工程有限公司(以下简称”中国中元”)100%股权并募集配套资金的股份发行上市事项。根据国机集团出具的“关于本次交易前持有的上市公司股份限售期的承诺函”,国机集团在本次交易前持有的公司股份653,118,155股自本次交易实施完成之日(2019年4月10日)起12个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过集中竞价交易、大宗交易或协议方式转让;也不由公司回购该等股份。上述股份锁定期届满之后,将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。因执行国有资产监督管理机构国有股权调整决定而导致的上述股份在本公司与本公司控制的公司之间转让,不受前述12个月锁定期的限制。因中国证券登记结算有限公司目前不再办理此类股份的主动锁定业务,因此国机集团持有的653,118,155股未办理限售锁定,实施自律管理。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1-9月,公司实现营业收入76.91亿元,同比下降24.36%;实现归属于上市公司股东净利润7.56亿元,同比下降

26.01%。业绩下降的主要原因为国际经济形势复杂,经济动能放缓,公司部分项目生效滞后,导致报告期营业收入出现一定程度的下滑,公司业绩同比下降。

2、报告期末,预付账款比年初增长85.90%,主要原因为中国中元新开工工程承包项目较多,许多项目刚开始执行,处于预付采购款阶段,未到结算期。

3、报告期末,其他应收款比年初增长42.71%,主要原因为报告期内下属公司加拿大普康控股有限公司新增对联营企业垫付款项较多。

4、2019年1-9月,经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低208.89%,主要原因为报告期多个项目正处于执行阶段,支付的工程款项较多,现金流出较多,相应的工程结算款尚未收到。

5、2019年1-9月,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加142.73%,主要原因为报告期内所需偿还的债务减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进展情况

公司向控股股东国机集团发行股份购买其持有的中国中元的100%股权并募集配套资金。2019年1月11日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182269号),并分别于2019年2月18日、2019年2月20日披露了《中工国际工程股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉(182269号)之回复》及其修订稿等相关文件。2019年2月27日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第5次工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。2019年3月11日,公司收到中国证监会《关于核准中工国际工程股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2019〕321号)。2019年3月21日,中国中元已取得北京市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:911100001000064426),国机集团已将持有的中国中元100%股权过户至公司。2019年4月10日,公司发行股份购买资产涉及的股份上市,发行股份数量123,268,370股,发行股份价格为10.31元/股。2019年5月30日,本次募集配套资金发行股份上市,发行股份数量为1,467,351股,发行股份价格为13.63元/股,募集资金总额为19,999,994.13元。

自重组中国中元工作启动以来,公司高层、各职能部门和业务部门与中国中元积极对接,互派交流小组深入到各部门参加生产经营工作,组织中国中元参加公司的驻外总代表、投融资、职业经理人、董监高等各类业务和管理培训,邀请中国中元各生产院前来公司进行交流培训;同时,委派相关人员多次参加中国中元大讲堂活动,加深了双方的了解和认识,积极推动了业务协同和优势互补。与此同时,双方在海外市场就医疗工程、索道工程、机场、房建等多个领域项目进行了深入沟通、探讨、协同合作,如拉美地区的智利、巴拿马、厄瓜多尔、哥伦比亚,中亚东欧地区的乌兹别克斯坦、土耳其、马其顿,非洲地区的乍得、安哥拉等。

2、“双百行动”进展情况

2018年8月,公司被纳入国企改革“双百行动”名单。目前,公司正在积极引入能与公司形成较好业务协同的战略投资者,以实现优势互补。同时,在公司及子公司范围内探讨中长期激励机制,进一步释放企业内部活力。公司将着力做好完善董事会建设、落实三项制度改革以及加强海外党建三个方面的工作,打造公司“双百行动”工作特色亮点。

3、对外投资事项进展情况

2017年3月31日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于中工国际(香港)有限公司认购中白产业投资基金的议案》。根据该基金投资进度,中工国际(香港)有限公司(以下简称“中工香港公司)于2019年1月缴付172.95万美元,2019年7月缴付41.69万美元,2019年10月缴付76.78万美元,累计已缴付456.91万美元。股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
股票162,127,684.083,205,393.48-70,819,571.669,859,964.9191,308,112.42自有资金
其他423,688,896.443,331,622.404,967,808.5515,313,269.44428,656,704.99自有资金
合计585,816,580.526,537,015.88-65,851,763.1115,313,269.440.009,859,964.91519,964,817.41--

(1)公司下属子公司中国工程与农业机械进出口有限公司(以下简称“中农机”)作为发行前股东持有甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“蓝科高新”)1.5%股权,2011年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。2019年根据新金融工具准则重分类至交易性金融资产,截至2019年9月30日,中农机持有蓝科高新532.8万股,公允价值共计3,441.89万元。

(2)中工香港公司作为基石投资者认购中石化炼化工程(集团)股份有限公司H股股票739.35万股,2013年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。2019年根据新金融工具准则重分类至其他权益工具投资,截至2019年9月30日,中工香港公司持有股份公允价值共计3,308.11万元。

(3)加拿大普康控股有限公司在公开市场购买的权益性证券被归属于可供出售金融资产并按公允价值计量,2019年根据新金融工具准则重分类至交易性金融资产,截至2019年9月30日,此类资产的市场公允价值为2,380.81万元。

(4)其他以公允价值计量的金融资产包括对国机资本控股有限公司、国机财务有限责任公司的投资等,截至2019年9月30日,公允价值共计42,865.67万元。

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中工国际工程股份有限公司

2019年09月30日

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金7,523,053,053.158,580,519,152.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产144,126,973.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据40,081,608.9854,223,985.32
应收账款5,431,991,674.434,980,059,925.97
应收款项融资
预付款项1,375,743,777.29740,056,568.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款522,959,354.40366,544,942.04
其中:应收利息3,554,926.04
应收股利
买入返售金融资产
存货4,052,892,211.563,940,489,160.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产107,499,652.66137,267,862.42
流动资产合计19,198,348,306.2918,799,161,597.17
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产498,114,532.09
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款257,145,129.46260,236,033.93
长期股权投资186,276,351.57160,240,923.82
其他权益工具投资375,837,843.59
其他非流动金融资产
投资性房地产148,558,921.32152,944,137.30
固定资产1,625,258,994.441,597,107,986.29
在建工程23,069,218.1033,778,611.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产330,737,145.09346,305,131.40
开发支出9,548,087.286,594,318.52
商誉247,759,292.81233,832,442.13
长期待摊费用12,584,324.3611,120,219.96
递延所得税资产243,216,626.14223,793,756.24
其他非流动资产8,286,509.696,703,766.39
非流动资产合计3,468,278,443.853,530,771,859.85
资产总计22,666,626,750.1422,329,933,457.02
流动负债:
短期借款778,087,706.76300,218,439.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据49,554,291.2033,518,031.32
应付账款6,416,504,335.686,782,315,979.71
预收款项3,686,087,492.863,763,293,992.60
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬134,796,296.33237,922,926.85
应交税费174,414,131.91196,667,508.17
其他应付款215,688,321.64269,396,121.44
其中:应付利息141,471.982,190,360.83
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债55,266,749.6840,568,658.60
其他流动负债
流动负债合计11,510,399,326.0611,623,901,658.54
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款137,820,677.7388,387,524.11
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款37,608,759.1021,821,391.56
长期应付职工薪酬92,265,584.9292,707,174.13
预计负债15,002,130.0015,002,130.00
递延收益
递延所得税负债100,826,172.22103,461,287.43
其他非流动负债136,062,959.06126,361,012.81
非流动负债合计519,586,283.03447,740,520.04
负债合计12,029,985,609.0912,071,642,178.58
所有者权益:
股本1,237,408,937.001,112,673,216.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,354,362,520.632,478,891,707.26
减:库存股
其他综合收益-293,305,594.65-342,314,585.94
专项储备
盈余公积1,083,169,257.121,083,169,257.12
一般风险准备
未分配利润5,978,176,105.655,636,768,296.78
归属于母公司所有者权益合计10,359,811,225.759,969,187,891.22
少数股东权益276,829,915.30289,103,387.22
所有者权益合计10,636,641,141.0510,258,291,278.44
负债和所有者权益总计22,666,626,750.1422,329,933,457.02

法定代表人:罗艳 主管会计工作负责人:黄建洲 会计机构负责人:刘强

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金4,686,324,999.044,261,040,339.11
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据5,000,000.00
应收账款4,558,265,370.774,354,892,300.39
应收款项融资
预付款项1,078,245,981.08912,460,257.21
其他应收款1,151,430,331.521,718,990,688.43
其中:应收利息
应收股利
存货1,511,865,722.151,761,161,839.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产33,566,152.2992,594,397.37
流动资产合计13,019,698,556.8513,106,139,821.61
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产170,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款129,490,759.72128,983,537.04
长期股权投资4,765,367,338.833,816,484,635.07
其他权益工具投资170,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产266,071,580.01275,192,344.03
在建工程3,287,227.046,082,102.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产23,410,920.6222,751,137.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产113,226,136.8493,148,561.08
其他非流动资产315,143,017.02415,823,188.00
非流动资产合计5,785,996,980.084,928,465,505.39
资产总计18,805,695,536.9318,034,605,327.00
流动负债:
短期借款699,999,790.38185,753,790.38
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据11,564,304.1220,107,332.80
应付账款4,944,927,915.915,541,548,193.36
预收款项1,445,287,632.281,735,294,054.72
合同负债
应付职工薪酬28,044,836.0549,854,232.97
应交税费101,116,558.9572,529,183.39
其他应付款186,307,026.28215,937,244.45
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计7,417,248,063.977,821,024,032.07
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债130,159,651.25120,794,370.78
非流动负债合计130,159,651.25120,794,370.78
负债合计7,547,407,715.227,941,818,402.85
所有者权益:
股本1,237,408,937.001,112,673,216.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,072,373,233.472,252,679,575.94
减:库存股
其他综合收益-39,406,380.16-38,056,685.10
专项储备
盈余公积1,083,169,257.121,083,169,257.12
未分配利润5,904,742,774.285,682,321,560.19
所有者权益合计11,258,287,821.7110,092,786,924.15
负债和所有者权益总计18,805,695,536.9318,034,605,327.00

法定代表人:罗艳 主管会计工作负责人:黄建洲 会计机构负责人:刘强

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,191,396,782.014,209,035,074.54
其中:营业收入2,191,396,782.014,209,035,074.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,897,981,429.783,694,806,108.21
其中:营业成本1,781,570,346.563,642,484,272.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,823,402.947,430,905.65
销售费用112,634,421.29117,950,165.24
管理费用149,643,303.92137,428,088.61
研发费用40,485,240.4731,325,789.76
财务费用-190,175,285.40-241,813,113.36
其中:利息费用4,511,931.1632,120,836.46
利息收入7,869,628.7316,319,515.88
加:其他收益3,047,615.994,925,839.39
投资收益(损失以“-”号填12,107,225.075,667,646.94
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,775,155.27721,931.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,198,268.77
信用减值损失(损失以“-”号填列)-47,333,868.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)-98,725,254.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)-534,845.96-1,136,245.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)262,899,747.38424,960,952.77
加:营业外收入2,059,214.01191,401.16
减:营业外支出943,602.388,484,968.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)264,015,359.01416,667,385.87
减:所得税费用10,069,506.0430,359,309.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)253,945,852.97386,308,076.12
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)253,945,852.97386,677,351.68
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-369,275.56
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润256,703,832.58386,677,351.68
2.少数股东损益-2,757,979.61-369,275.56
六、其他综合收益的税后净额17,568,075.1651,378,610.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额17,568,075.1646,607,372.52
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-15,602,258.23-1,377,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额501,500.00-1,377,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-16,103,758.23
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益33,170,333.3947,984,372.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-4,306,610.26
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额33,170,333.3952,290,982.78
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额4,771,237.85
七、综合收益总额271,513,928.13437,686,686.49
归属于母公司所有者的综合收益总额274,271,907.74433,284,724.20
归属于少数股东的综合收益总额-2,757,979.614,401,962.29
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.210.32
(二)稀释每股收益0.210.32

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:24,356,893.19元,上期被合并方实现的净利润为:

34,278,677.98元。法定代表人:罗艳 主管会计工作负责人:黄建洲 会计机构负责人:刘强

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入759,004,013.282,746,593,155.47
减:营业成本571,008,357.642,408,996,968.47
税金及附加19,330.3850,853.70
销售费用65,937,974.2461,841,179.90
管理费用40,939,758.8426,288,137.02
研发费用2,759,922.275,935,952.61
财务费用-223,290,242.70-277,207,270.38
其中:利息费用13,754,370.99
利息收入7,067,004.2643,553,358.83
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)1,870,000.001,530,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-56,000,953.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)-91,921,161.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)247,497,959.58430,296,173.14
加:营业外收入200,000.00
减:营业外支出605,600.00416,773.53
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)247,092,359.58429,879,399.61
减:所得税费用8,744,726.4527,378,318.67
四、净利润(净亏损以“-”号填列)238,347,633.13402,501,080.94
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)238,347,633.13402,501,080.94
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额238,347,633.13402,501,080.94
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

法定代表人:罗艳 主管会计工作负责人:黄建洲 会计机构负责人:刘强

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入7,691,096,619.7310,168,246,756.00
其中:营业收入7,691,096,619.7310,168,246,756.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本6,752,353,746.878,971,457,018.32
其中:营业成本6,182,115,181.538,376,078,459.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加18,383,153.3622,405,615.85
销售费用334,026,913.11322,804,813.46
管理费用398,889,486.44397,195,120.82
研发费用115,969,357.0589,095,075.58
财务费用-297,030,344.62-236,122,066.69
其中:利息费用15,945,742.6770,935,795.69
利息收入68,616,722.7433,761,992.19
加:其他收益5,173,873.8810,626,220.30
投资收益(损失以“-”号填列)29,238,613.9311,424,697.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益14,693,111.484,278,982.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)10,735,582.18
信用减值损失(损失以“-”号填列)-138,493,793.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)-31,977,916.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)-245,028.32-22,943,038.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)845,152,120.801,163,919,700.22
加:营业外收入3,104,982.20852,837.45
减:营业外支出1,855,590.348,286,462.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)846,401,512.661,156,486,075.10
减:所得税费用98,278,851.14150,658,362.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)748,122,661.521,005,827,712.54
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)748,122,661.521,005,827,712.54
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润756,279,762.101,022,121,634.45
2.少数股东损益-8,157,100.58-16,293,921.91
六、其他综合收益的税后净额6,616,448.49-27,274,510.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额6,616,448.49-29,036,836.07
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-10,592,784.29-2,686,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额501,500.00-2,686,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-11,094,284.29
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益17,209,232.78-26,350,836.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益-1,349,695.06-3,954,321.48
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-47,081,656.63
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额18,558,927.8424,685,142.04
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1,762,326.07
七、综合收益总额754,739,110.01978,553,202.54
归属于母公司所有者的综合收益总额762,896,210.59993,084,798.38
归属于少数股东的综合收益总额-8,157,100.58-14,531,595.84
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.610.83
(二)稀释每股收益0.610.83

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:24,356,893.19元,上期被合并方实现的净利润为:

83,505,072.10元。法定代表人:罗艳 主管会计工作负责人:黄建洲 会计机构负责人:刘强

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入3,586,077,748.565,960,820,716.36
减:营业成本2,825,430,315.844,804,792,662.54
税金及附加1,545,699.39993,005.39
销售费用189,557,100.35180,642,167.40
管理费用86,369,029.6179,336,134.51
研发费用23,033,262.5922,075,288.17
财务费用-343,358,903.64-325,936,827.33
其中:利息费用3,699,105.8151,387,316.33
利息收入83,955,894.6656,853,686.19
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)9,697,349.164,312,975.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益5,787,349.16912,975.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-133,850,505.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)-20,672,761.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)679,348,088.571,182,558,499.05
加:营业外收入447,591.07
减:营业外支出1,437,017.69497,546.83
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)678,358,661.951,182,060,952.22
减:所得税费用85,154,972.06143,454,076.05
四、净利润(净亏损以“-”号填列)593,203,689.891,038,606,876.17
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)593,203,689.891,038,606,876.17
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-1,349,695.06-3,954,321.48
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,349,695.06-3,954,321.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益-1,349,695.06-3,954,321.48
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额591,853,994.831,034,652,554.69
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

法定代表人:罗艳 主管会计工作负责人:黄建洲 会计机构负责人:刘强

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,355,477,697.149,616,647,311.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还252,414,518.55579,288,991.95
收到其他与经营活动有关的现金685,535,582.29883,899,981.25
经营活动现金流入小计8,293,427,797.9811,079,836,285.01
购买商品、接受劳务支付的现金6,876,047,771.767,608,866,738.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,012,524,959.91894,959,858.46
支付的各项税费429,461,295.26628,072,762.67
支付其他与经营活动有关的现金1,077,937,432.56935,404,547.56
经营活动现金流出小计9,395,971,459.4910,067,303,906.95
经营活动产生的现金流量净额-1,102,543,661.511,012,532,378.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金6,184,686.312,106,859.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,352,414.5718,627,696.79
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金30,007,859.722,168,300.00
投资活动现金流入小计38,544,960.6022,902,855.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金105,358,194.49107,801,297.80
投资支付的现金17,262,684.7182,665,848.07
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额69,182,926.87
支付其他与投资活动有关的现金50,000,000.00
投资活动现金流出小计172,620,879.20259,650,072.74
投资活动产生的现金流量净额-134,075,918.60-236,747,216.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金19,999,994.134,429,407.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,429,407.40
取得借款收到的现金667,718,200.00751,076,107.10
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计687,718,194.13755,505,514.50
偿还债务支付的现金115,176,018.88557,180,277.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金387,911,072.86455,192,206.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,960,000.004,595,784.96
支付其他与筹资活动有关的现金53,539,331.0949,895,860.02
筹资活动现金流出小计556,626,422.831,062,268,344.21
筹资活动产生的现金流量净额131,091,771.30-306,762,829.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响60,189,424.8979,858,428.14
五、现金及现金等价物净增加额-1,045,338,383.92548,880,759.71
加:期初现金及现金等价物余额8,545,015,782.776,222,013,689.42
六、期末现金及现金等价物余额7,499,677,398.856,770,894,449.13

法定代表人:罗艳 主管会计工作负责人:黄建洲 会计机构负责人:刘强

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,103,190,605.805,444,406,849.34
收到的税费返还242,520,026.07558,746,766.88
收到其他与经营活动有关的现金1,664,463,556.282,051,112,075.80
经营活动现金流入小计5,010,174,188.158,054,265,692.02
购买商品、接受劳务支付的现金3,331,161,570.814,331,649,574.26
支付给职工及为职工支付的现金169,837,609.47187,769,835.34
支付的各项税费228,619,785.15295,105,042.65
支付其他与经营活动有关的现金1,050,577,581.472,378,082,677.97
经营活动现金流出小计4,780,196,546.907,192,607,130.22
经营活动产生的现金流量净额229,977,641.25861,658,561.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3,910,000.005,440,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,910,000.005,440,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,080,648.124,130,412.70
投资支付的现金222,205.50158,032,918.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额27,148,052.25
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3,302,853.62189,311,383.78
投资活动产生的现金流量净额607,146.38-183,871,383.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金19,999,994.13
取得借款收到的现金514,246,000.00500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计534,245,994.13500,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金374,420,144.66388,311,368.78
支付其他与筹资活动有关的现金17,835,820.70674,599.30
筹资活动现金流出小计392,255,965.36388,985,968.08
筹资活动产生的现金流量净额141,990,028.77111,014,031.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响52,709,843.5374,236,768.96
五、现金及现金等价物净增加额425,284,659.93863,037,978.90
加:期初现金及现金等价物余额4,261,040,339.113,047,853,937.53
六、期末现金及现金等价物余额4,686,324,999.043,910,891,916.43

法定代表人:罗艳 主管会计工作负责人:黄建洲 会计机构负责人:刘强

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金8,580,519,152.118,580,519,152.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产132,107,913.28132,107,913.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据54,223,985.3254,223,985.32
应收账款4,980,059,925.974,976,764,554.04-3,295,371.93
应收款项融资
预付款项740,056,568.77740,056,568.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款366,544,942.04366,459,704.28-85,237.76
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货3,940,489,160.543,940,489,160.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产137,267,862.42137,267,862.42
流动资产合计18,799,161,597.1718,927,888,900.76128,727,303.59
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产498,114,532.09-498,114,532.09
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款260,236,033.93260,236,033.93
长期股权投资160,240,923.82160,240,923.82
其他权益工具投资366,006,618.81366,006,618.81
其他非流动金融资产
投资性房地产152,944,137.30152,944,137.30
固定资产1,597,107,986.291,597,107,986.29
在建工程33,778,611.7833,778,611.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产346,305,131.40346,305,131.40
开发支出6,594,318.526,594,318.52
商誉233,832,442.13233,832,442.13
长期待摊费用11,120,219.9611,120,219.96
递延所得税资产223,793,756.24224,487,298.46693,542.22
其他非流动资产6,703,766.396,703,766.39
非流动资产合计3,530,771,859.853,399,357,488.79-131,414,371.06
资产总计22,329,933,457.0222,327,246,389.55-2,687,067.47
流动负债:
短期借款300,218,439.85300,218,439.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据33,518,031.3233,518,031.32
应付账款6,782,315,979.716,782,315,979.71
预收款项3,763,293,992.603,763,293,992.60
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬237,922,926.85237,922,926.85
应交税费196,667,508.17196,667,508.17
其他应付款269,396,121.44269,396,121.44
其中:应付利息2,190,360.832,190,360.83
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债40,568,658.6040,568,658.60
其他流动负债
流动负债合计11,623,901,658.5411,623,901,658.54
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款88,387,524.1188,387,524.11
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款21,821,391.5621,821,391.56
长期应付职工薪酬92,707,174.1392,707,174.13
预计负债15,002,130.0015,002,130.00
递延收益
递延所得税负债103,461,287.43103,461,287.43
其他非流动负债126,361,012.81126,361,012.81
非流动负债合计447,740,520.04447,740,520.04
负债合计12,071,642,178.5812,071,642,178.58
所有者权益:
股本1,112,673,216.001,112,673,216.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,478,891,707.262,478,891,707.26
减:库存股
其他综合收益-342,314,585.94-299,922,043.1442,392,542.80
专项储备
盈余公积1,083,169,257.121,083,169,257.12
一般风险准备
未分配利润5,636,768,296.785,592,678,819.35-44,089,477.43
归属于母公司所有者权益合计9,969,187,891.229,967,490,956.59-1,696,934.63
少数股东权益289,103,387.22288,113,254.38-990,132.84
所有者权益合计10,258,291,278.4410,255,604,210.97-2,687,067.47
负债和所有者权益总计22,329,933,457.0222,327,246,389.55-2,687,067.47

母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金4,261,040,339.114,261,040,339.11
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据5,000,000.005,000,000.00
应收账款4,354,892,300.394,354,892,300.39
应收款项融资
预付款项912,460,257.21912,460,257.21
其他应收款1,718,990,688.431,718,990,688.43
其中:应收利息
应收股利
存货1,761,161,839.101,761,161,839.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产92,594,397.3792,594,397.37
流动资产合计13,106,139,821.6113,106,139,821.61
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产170,000,000.00-170,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款128,983,537.04128,983,537.04
长期股权投资3,816,484,635.073,816,484,635.07
其他权益工具投资170,000,000.00170,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产275,192,344.03275,192,344.03
在建工程6,082,102.536,082,102.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产22,751,137.6422,751,137.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产93,148,561.0893,148,561.08
其他非流动资产415,823,188.00415,823,188.00
非流动资产合计4,928,465,505.394,928,465,505.39
资产总计18,034,605,327.0018,034,605,327.00
流动负债:
短期借款185,753,790.38185,753,790.38
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据20,107,332.8020,107,332.80
应付账款5,541,548,193.365,541,548,193.36
预收款项1,735,294,054.721,735,294,054.72
合同负债
应付职工薪酬49,854,232.9749,854,232.97
应交税费72,529,183.3972,529,183.39
其他应付款215,937,244.45215,937,244.45
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计7,821,024,032.077,821,024,032.07
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债120,794,370.78120,794,370.78
非流动负债合计120,794,370.78120,794,370.78
负债合计7,941,818,402.857,941,818,402.85
所有者权益:
股本1,112,673,216.001,112,673,216.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,252,679,575.942,252,679,575.94
减:库存股
其他综合收益-38,056,685.10-38,056,685.10
专项储备
盈余公积1,083,169,257.121,083,169,257.12
未分配利润5,682,321,560.195,682,321,560.19
所有者权益合计10,092,786,924.1510,092,786,924.15
负债和所有者权益总计18,034,605,327.0018,034,605,327.00

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

(一)新金融工具相关会计准则涉及的会计政策变更

1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”,分别为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值变动且其变动计入当期损益的金融资产”。

2、金融资产减值损失准备计提由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险。

公司将按照新金融工具相关会计准则的要求调整列报金融工具相关信息,涉及前期比较财务报表数据与新金融工具相关会计准则要求不一致的无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具相关会计准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额,应计入2019年年初留存收益或其他综合收益。公司将在编制2019年各期间财务报告时,调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。执行修订后的新政策能够客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果,对公司当期及前期的总资产、净资产和净利润不产生重大影响。

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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