证券代码：002052 证券简称：*ST同洲 公告编号：2022-083
深圳市同洲电子股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 81,530,854.62 | 115.78% | 150,068,492.11 | 36.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,588,776.48 | 94.95% | -33,462,501.62 | 41.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -14,314,272.45 | 53.82% | -59,154,815.01 | 4.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -4,403,547.36 | 75.64% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0021 | 94.95% | -0.0449 | 41.73% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0021 | 94.95% | -0.0449 | 41.73% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.71% | 14.87% | -46.91% | -18.56% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 517,719,536.44 | 485,736,516.25 | 6.58% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 102,211,234.87 | 40,560,033.37 | 152.00% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 18,157,682.11 | 16,206,417.70 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 6,296,659.45 | 7,927,421.90 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,091,120.14 | 3,641,120.14 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,819,965.73 | -2,082,646.35 | 主要为未决诉讼计提的预计负债 |
| 合计 | 12,725,495.97 | 25,692,313.39 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 本报告期末 | 上年度末 | 增减变动 | 说明 | |
| 货币资金 | 34,132,175.32 | 14,638,323.85 | 133.17% | 主要是因为本期投资活动现金净流入较上年同期增加 |
| 应收票据 | 13,800,900.00 | 2,907,284.42 | 374.70% | 主要是因为本期收到的票据增加 |
| 预付款项 | 22,916,700.46 | 3,038,397.80 | 654.24% | 主要是因为本期预付订单增加 |
| 其他应收款 | 107,800,752.60 | 13,618,677.43 | 691.57% | 主要是因为本期出售子公司资产未收回款项所致 |
| 存货 | 42,047,476.02 | 28,226,970.61 | 48.96% | 主要是因为本期业务量较上年同期有所增加 |
| 固定资产 | 93,805,776.61 | 190,538,588.37 | -50.77% | 主要是因为本期出售子公司固定资产所致 |
| 在建工程 | - | 604,042.44 | -100.00% | 主要是因为本期在建工程项目减少 |
| 无形资产 | 6,667,718.47 | 22,303,352.09 | -70.10% | 主要是因为本期出售子公司无形资产所致 |
| 长期待摊费用 | 1,494,193.04 | 2,294,036.82 | -34.87% | 主要是因为本期长摊项目减少 |
| 短期借款 | 31,000,000.00 | 50,166,666.67 | -38.21% | 主要是因为本期银行借款减少 |
| 递延收益 | 9,348,782.00 | 14,125,360.31 | -33.82% | 主要是因为本期递延收益项目减少 |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 说明 | |
| 营业收入 | 150,068,492.11 | 110,298,984.99 | 36.06% | 主要是因为本期订单较上年同期增加 |
| 营业成本 | 132,452,033.96 | 96,133,639.71 | 37.78% | 主要是因为本期订单较上年同期增加 |
| 财务费用 | -4,480,314.67 | -37,647.46 | -11800.71% | 主要是因为本期美金汇率较上年同期波动较大 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -326,000.92 | -1,466,521.44 | 77.77% | 主要是因为本期联营企业投资损失较上年同期减少 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,614,688.11 | 13,277,313.38 | -172.41% | 主要是因为上年同期回收长账龄应收款项引起信用减值损失冲回，而本期因账龄增加信用减值损失增加 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 16,208,025.60 | -1,236,960.13 | 1410.31% | 主要是因为本期出售子公司资产 |
| 营业外收入 | 19,885,660.54 | 19,120.40 | 103902.32% | 主要是因为本期根据诉讼结果确认收益所致 |
| 营业外支出 | 22,303,118.91 | 607,028.48 | 3574.15% | 主要是因为本期计提未决诉讼较上年同期增加 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,108 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 袁明 | 境内自然人 | 16.50% | 123,107,038.00 | 0 | 质押 | 123,107,000 |
| 冻结 | 123,107,038 | |||||
| 华夏人寿保险 股份有限公司 －万能保险产 品 | 其他 | 9.16% | 68,308,000.00 | 0 | ||
| 吴一萍 | 境内自然人 | 3.58% | 26,706,118.00 | 0 | ||
| 吴莉萍 | 境内自然人 | 2.89% | 21,553,503.00 | 0 | ||
| 杨孝镜 | 境内自然人 | 2.79% | 20,829,740.00 | 0 | ||
| 陈磊 | 境内自然人 | 1.61% | 12,000,000.00 | 0 | ||
| 迟常卉子 | 境内自然人 | 1.51% | 11,289,700.00 | 0 | ||
| 黄约和 | 境内自然人 | 1.30% | 9,719,464.00 | 0 | ||
| 李超宇 | 境内自然人 | 1.07% | 8,000,000.00 | 0 | ||
| 华夏人寿保险 股份有限公司 －分红－个险 分红 | 其他 | 0.84% | 6,288,000.00 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 袁明 | 123,107,038.00 | 人民币普通股 | 123,107,038.00 | |||
| 华夏人寿保险 股份有限公司 －万能保险产 品 | 68,308,000.00 | 人民币普通股 | 68,308,000.00 | |||
| 吴一萍 | 26,706,118.00 | 人民币普通股 | 26,706,118.00 | |||
| 吴莉萍 | 21,553,503.00 | 人民币普通股 | 21,553,503.00 | |||
| 杨孝镜 | 20,829,740.00 | 人民币普通股 | 20,829,740.00 | |||
| 陈磊 | 12,000,000.00 | 人民币普通股 | 12,000,000.00 | |||
| 迟常卉子 | 11,289,700.00 | 人民币普通股 | 11,289,700.00 | |||
| 黄约和 | 9,719,464.00 | 人民币普通股 | 9,719,464.00 | |||
| 李超宇 | 8,000,000.00 | 人民币普通股 | 8,000,000.00 | |||
| 华夏人寿保险 股份有限公司 －分红－个险 分红 | 6,288,000.00 | 人民币普通股 | 6,288,000.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品与华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红同为华夏人寿保险股份有限公司产品，为法定一致行动人；股东吴莉萍和吴一萍系姐妹关系，且在上市公司的相关股份权益变动活动过程中有一致行动情形而构成一致行动人。除上述情况外，公司无法判断其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、第一大股东无法取得联系事项
公司于2020年8月10日公告披露了无法与第一大股东袁明先生联系的事项，详见公司披露的《股票交易异常波动公告》（公告编号：2020-049）。截至本报告披露日，公司仍然无法与袁明先生取得有效联系。
2、第一大股东股份冻结事项
公司第一大股东袁明先生所持有的公司股份123,107,038股（占公司总股本的16.50%，占其所持公司股票总数的100%）于2020年5月25日被北京市第四中级人民法院司法冻结，冻结期限自2020年5月25日起至2023年5月24日止。由于公司未能与第一大股东袁明先生取得联系，故无法知悉冻结原因。
3、第一大股东股份转让事项
截至本报告披露日，公司第一大股东袁明先生将其持有的公司股份123,107,000股质押给深圳市小牛龙行量化投资企业（有限合伙）（以下简称“小牛龙行”），占其所持公司股票总数的比例为100%，占公司总股本745,959,694 股的比例为16.50%。2017年10月27日，袁明先生与小牛龙行签署了《袁明与深圳市小牛龙行量化投资企业（有限合伙）关于深圳市同洲电子股份有限公司之协议书》，根据《协议书》内容，袁明先生通过协议转让的方式，将其持有的公司股份123,107,038股全部转让给小牛龙行。 截至本报告公告日，袁明先生拟通过协议转让股份的事项尚未完成，存在不确定性，公司将持续跟进股份转让事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
4、湖北同洲信息港有限公司非经营性占用公司资金事项
截至2022年9月30日，公司的参股公司湖北同洲信息港有限公司非经营性占用的公司资金余额为3,169.92万元。以上资金占用不属于控股股东及其关联方占用公司资金，未违反中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的相关规定。截至本报告披露日，公司管理层仍在积极的与对方沟通，督促对方尽快归还其非经营性占用的公司资金，后续公司将视情况决定是否对其采取其他方法来维护公司的权益。
5、主要银行账户被冻结
截至本报告披露日，主要银行账户因公司涉诉案件申请财产保全被冻结，详见公司披露的《关于银行账户被冻结的公告》（公告编号：2022-005）。
6、投资者诉讼事项
2021年7月8日，公司及相关当事人收到中国证监会深圳监管局下发的《行政处罚决定书》（[2021]2号），公司及相关责任人受到中国证监会行政处罚。具体详见公司于 2021年7月9日在指定信息披露媒体披露的《关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2021-074 号）。基于以上事实和理由，公司已收到多名投资者诉讼立案材料，提起诉讼投资者可能会进一步增加。
7、非公开发行A股股票事项
2021年10月29日，公司2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于2021年度非公开发行A股股票方案的议案》等非公开发行股票相关议案，详见公司披露的《2021 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-110）等相关
公告。非公开发行A股股票事项已经公司股东大会批准，目前公司已向证监会提交定增审核的材料，并于2022年6月30日回复了证监会的第一次反馈意见、于2022年9月13日回复了证监会的第二次反馈意见。
8、退市风险警示事项
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第9.3.1条第一款的规定，上市公司出现“（一）最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”的情形，其股票交易将被实施退市风险警示。公司2021年年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且营业收入低于1亿元，公司于2022年4月20日披露2021年度报告同时，披露了《关于股票交易被实施退市风险警示及股票停牌的公告》（2022-022）。公司股票于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 34,132,175.32 | 14,638,323.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,800,900.00 | 2,907,284.42 |
| 应收账款 | 87,776,416.96 | 97,157,553.44 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 22,916,700.46 | 3,038,397.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 107,800,752.60 | 13,618,677.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 42,047,476.02 | 28,226,970.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,999,718.23 | 32,383,708.75 |
| 流动资产合计 | 339,474,139.59 | 191,970,916.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,248,562.08 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 55,905,724.90 | 55,905,724.90 |
| 投资性房地产 | 625,560.08 | 783,409.59 |
| 固定资产 | 93,805,776.61 | 190,538,588.37 |
| 在建工程 | 604,042.44 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 18,497,861.67 | 21,336,445.74 |
| 无形资产 | 6,667,718.47 | 22,303,352.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,494,193.04 | 2,294,036.82 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 178,245,396.85 | 293,765,599.95 |
| 资产总计 | 517,719,536.44 | 485,736,516.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 31,000,000.00 | 50,166,666.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,127,710.79 | 5,819,345.03 |
| 应付账款 | 37,670,935.36 | 29,749,997.27 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 23,809,573.68 | 24,326,498.46 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,720,188.13 | 17,334,253.43 |
| 应交税费 | 5,767,619.73 | 5,719,586.08 |
| 其他应付款 | 218,334,500.74 | 245,164,590.03 |
| 其中：应付利息 | 552,000.00 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,530,827.18 | 4,206,119.18 |
| 其他流动负债 | 13,774,868.55 | 5,312,532.48 |
| 流动负债合计 | 360,736,224.16 | 387,799,588.63 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 15,759,941.50 | 17,593,490.86 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 47,017,139.19 | 25,821,311.98 |
| 递延收益 | 9,348,782.00 | 14,125,360.31 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 72,125,862.69 | 57,540,163.15 |
| 负债合计 | 432,862,086.85 | 445,339,751.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 745,959,694.00 | 745,959,694.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,014,983,784.36 | 918,930,136.57 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 11,167,217.98 | 12,205,934.04 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 79,531,139.33 | 79,531,139.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,749,430,600.80 | -1,716,066,870.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 102,211,234.87 | 40,560,033.37 |
| 少数股东权益 | -17,353,785.28 | -163,268.90 |
| 所有者权益合计 | 84,857,449.59 | 40,396,764.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 517,719,536.44 | 485,736,516.25 |
法定代表人：刘用腾 主管会计工作负责人：孙贺 会计机构负责人：熊静
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 150,068,492.11 | 110,298,984.99 |
| 其中：营业收入 | 150,068,492.11 | 110,298,984.99 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 194,997,963.82 | 183,856,590.01 |
| 其中：营业成本 | 132,452,033.96 | 96,133,639.71 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,897,873.54 | 1,965,929.33 |
| 销售费用 | 10,458,426.01 | 13,020,426.65 |
| 管理费用 | 35,720,601.77 | 46,020,557.30 |
| 研发费用 | 18,949,343.21 | 26,753,684.48 |
| 财务费用 | -4,480,314.67 | -37,647.46 |
| 其中：利息费用 | 4,220,609.30 | 1,792,789.45 |
| 利息收入 | 43,345.83 | 1,107,332.05 |
| 加：其他收益 | 7,927,421.90 | 6,113,796.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -326,000.92 | -1,466,521.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -161,437.92 | -1,466,521.44 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,614,688.11 | 13,277,313.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 16,208,025.60 | -1,236,960.13 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -30,734,713.24 | -56,869,977.00 |
| 加：营业外收入 | 19,885,660.54 | 19,120.40 |
| 减：营业外支出 | 22,303,118.91 | 607,028.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -33,152,171.61 | -57,457,885.08 |
| 减：所得税费用 | 437.08 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,152,608.69 | -57,457,885.08 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,152,608.69 | -57,457,885.08 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -33,462,501.62 | -57,426,323.04 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 309,892.93 | -31,562.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | -33,152,608.69 | -57,457,885.08 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -33,462,501.62 | -57,426,323.04 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 309,892.93 | -31,562.04 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0449 | -0.0770 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0449 | -0.0770 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘用腾 主管会计工作负责人：孙贺 会计机构负责人：熊静
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,463,280.55 | 146,259,483.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,854,886.08 | 10,844,347.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 128,140,295.30 | 79,488,135.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 237,458,461.93 | 236,591,966.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,959,195.31 | 93,855,733.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 41,007,016.22 | 61,914,855.66 |
| 支付的各项税费 | 14,656,468.66 | 12,075,088.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,239,329.10 | 86,823,085.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 241,862,009.29 | 254,668,763.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,403,547.36 | -18,076,797.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 480,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,156,220.00 | 1,516,847.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 51,156,221.00 | 1,996,847.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 825,522.35 | 12,658,497.70 |
| 期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 13,410,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,235,522.35 | 12,658,497.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,920,698.65 | -10,661,649.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,700,000.00 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,579,513.89 | 1,757,420.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,115,556.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,695,069.89 | 45,757,420.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,995,069.89 | 4,242,579.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129,156.00 | 7,431.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,651,237.40 | -24,488,435.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,385,894.89 | 58,245,699.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,037,132.29 | 33,757,264.09 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2022年10月25日