上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管
人员)蒋红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减（%）
营业收入（元） 19,544,164.64 20,736,329.51 -5.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） -2,152,787.99 -2,785,341.63 22.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-2,300,868.91 -2,888,431.50 20.34%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,153,076.41 -406,423.12 -1,167.91%
基本每股收益（元/股） -0.015 -0.019 21.05%
稀释每股收益（元/股） -0.015 -0.019 21.05%
加权平均净资产收益率（%） -1.12% -1.46% 0.34%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产（元） 240,906,735.05 246,354,478.40 -2.21%
归属于上市公司股东的净资产（元） 191,267,503.87 193,427,456.53 -1.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
181,985.98
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,605.06
少数股东权益影响额（税后） 24,300.00
合计 148,080.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 14,949
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
上海紫江（集
境内非国有法人 16.3% 23,380,900
团）有限公司
上海紫江企业
集团股份有限 境内非国有法人 12.81% 18,375,806
公司
金小霞 境内自然人 1.95% 2,793,000
周晨 境内自然人 0.98% 1,400,000
孙成铭 境内自然人 0.94% 1,347,400
徐玉兰 境内自然人 0.93% 1,327,462
李和平 境内自然人 0.91% 1,300,000
戴峰 境内自然人 0.89% 1,275,381
张全标 境内自然人 0.68% 980,000
赵东钦 境内自然人 0.68% 980,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海紫江（集团）有限公司 23,380,900 人民币普通股 23,380,900
上海紫江企业集团股份有限
18,375,806 人民币普通股 18,375,806
公司
金小霞 2,793,000 人民币普通股 2,793,000
周晨 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
孙成铭 1,347,400 人民币普通股 1,347,400
徐玉兰 1,327,462 人民币普通股 1,327,462
李和平 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
戴峰 1,275,381 人民币普通股 1,275,381
张全标 980,000 人民币普通股 980,000
赵东钦 980,000 人民币普通股 980,000
上述股东关联关系或一致行 上海紫江企业集团股份有限公司为本公司第一大股东上海紫江（集团）有
动的说明 限公司的控股子公司；其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是
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否属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业
金小霞、周晨、孙成铭为通过证券公司信用交易担保账户持有我公司股份。
务股东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1．应收票据期末数较期初减少9,969,900.86元，下降46.23%，主要因本期银行票据到期承兑
较多所致。
2．预付款项期末数较期初减少833,926.18元，下降40.49%，主要因预付材料款发票入帐所致。
3．其他应收款期末数较期初增加1,875,406.83元，增加141.32%，主要因本期支付浙大中控质
量保证金48万元及其他投标保证金等。
4．应付职工薪酬期末数较期初减少3,474,172.35元，下降67.79%，主要因上年末计提的年终
奖在本期发放所致。
5．本期营业外收入较上期增加365,377.31元，增长45.26%，主要因本期收到的政府补贴增加。
6．本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少4,746,653.29元，同比下降1,167.91%，主要
因本期销售商品收回的现金减少7,018,154.11所致。
7.本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,298,207.98元，下降1,386.57%，主要因
本期办理土地房屋产权变更支付契税和手续费共计1,900,694.00元，此款作固定资产投资入
帐。
8.本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,491,283.46元，下降140.07%，主要为本
期子公司大通仪表短期借款250万元到期归还所致。
9.本期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少9,533,338.58元，下降620.62%，主要因公司
本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少、固定资产支出和短期借款到期归还支
出增加所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
作为公司第
一大股东及
实际控制人
上海紫江（集
首次公开发行或再融资时所作承 期间，不设立 2006 年 07 月 20 报告期内，严
团）有限公
诺 从事与威尔 日 格履行
司、沈雯
泰公司有相
同或类似业
务的子公司。
承诺是否及时履行 是
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三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2014 年 1-6 月净利润（万元） -100 至
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东
-60.88
的净利润（万元）
公司主要下游客户新、改建项目较少，导致市场需求不
业绩变动的原因说明
振，公司预计上半年的经营情况较去年同期基本持平。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 68,314,622.04 76,311,856.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 11,597,406.00 21,567,306.86
应收账款 43,645,768.95 40,104,143.10
预付款项 1,225,901.30 2,059,827.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,202,428.68 1,327,021.85
买入返售金融资产
存货 46,587,571.29 39,570,970.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 174,573,698.26 180,941,126.53
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 42,576,568.85 41,641,274.47
在建工程 134,396.04 109,200.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,636,301.06 7,957,014.64
开发支出 4,878,640.50 4,878,640.50
商誉 5,505,428.73 5,505,428.73
长期待摊费用
递延所得税资产 5,601,701.61 5,321,793.53
其他非流动资产
非流动资产合计 66,333,036.79 65,413,351.87
资产总计 240,906,735.05 246,354,478.40
流动负债：
短期借款 6,892,500.00 7,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 14,984,785.95 13,868,840.18
预收款项 4,228,461.18 3,960,951.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,650,559.73 5,124,732.08
应交税费 8,074,230.82 8,483,929.11
应付利息
应付股利
其他应付款 1,623,325.29 1,513,718.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 37,453,862.97 40,452,171.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,472,827.37 7,554,008.35
非流动负债合计 7,472,827.37 7,554,008.35
负债合计 44,926,690.34 48,006,179.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 143,448,332.00 143,448,332.00
资本公积 374,887.25 382,051.89
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,080,563.43 16,080,563.43
一般风险准备
未分配利润 31,363,721.19 33,516,509.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 191,267,503.87 193,427,456.53
少数股东权益 4,712,540.84 4,920,842.00
所有者权益（或股东权益）合计 195,980,044.71 198,348,298.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计 240,906,735.05 246,354,478.40
法定代表人：李彧 主管会计工作负责人：俞世新 会计机构负责人：蒋红
2、母公司资产负债表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
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货币资金 38,075,090.68 42,731,264.48
交易性金融资产
应收票据
应收账款 43,846,256.92 38,384,352.62
预付款项 22,107.85 964,025.70
应收利息
应收股利
其他应收款 660,334.78 573,140.91
存货 11,264,910.97 10,487,636.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 93,868,701.20 93,140,420.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 94,654,894.68 94,654,894.68
投资性房地产
固定资产 12,683,266.47 13,227,937.80
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,772,674.37 2,968,389.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 465,605.10 181,399.83
其他非流动资产
非流动资产合计 110,576,440.62 111,032,621.54
资产总计 204,445,141.82 204,173,041.79
流动负债：
短期借款
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,213,671.42 4,636,369.12
预收款项 277,095.54 714,871.54
应付职工薪酬 485,596.63 1,362,791.09
应交税费 4,976,254.65 4,581,253.60
应付利息
应付股利
其他应付款 627,388.52 829,718.50
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 12,580,006.76 12,125,003.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,265,142.05 7,346,323.03
非流动负债合计 7,265,142.05 7,346,323.03
负债合计 19,845,148.81 19,471,326.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 143,448,332.00 143,448,332.00
资本公积 213,078.43 213,078.43
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,080,563.43 16,080,563.43
一般风险准备
未分配利润 24,858,019.15 24,959,741.05
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 184,599,993.01 184,701,714.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计 204,445,141.82 204,173,041.79
法定代表人：李彧 主管会计工作负责人：俞世新 会计机构负责人：蒋红
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3、合并利润表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 19,544,164.64 20,736,329.51
其中：营业收入 19,544,164.64 20,736,329.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 23,012,739.99 24,124,365.29
其中：营业成本 12,280,056.41 13,439,722.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 111,405.19 119,714.51
销售费用 3,981,494.97 4,092,110.38
管理费用 6,262,165.52 6,127,489.44
财务费用 39,745.80 51,389.17
资产减值损失 337,872.10 293,939.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,468,575.35 -3,388,035.78
加：营业外收入 1,172,725.87 807,348.56
减：营业外支出 10,012.06 124,252.27
其中：非流动资产处置损失 124,252.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,305,861.54 -2,704,939.49
减：所得税费用 52,927.24 250,941.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,358,788.78 -2,955,880.75
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其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -2,152,787.99 -2,785,341.63
少数股东损益 -206,000.79 -170,539.12
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.015 -0.019
（二）稀释每股收益 -0.015 -0.019
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -2,358,788.78 -2,955,880.75
归属于母公司所有者的综合收益总额 -2,152,787.99 -2,785,341.63
归属于少数股东的综合收益总额 -206,000.79 -170,539.12
法定代表人：李彧 主管会计工作负责人：俞世新 会计机构负责人：蒋红
4、母公司利润表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 7,987,593.61 8,513,333.55
减：营业成本 6,107,007.53 6,898,080.54
营业税金及附加 33,662.36 64,553.37
销售费用 280,588.31 214,783.30
管理费用 1,948,791.58 1,410,176.30
财务费用 -35,216.45 -41,596.42
资产减值损失 119,868.43 118,120.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -467,108.15 -150,784.43
加：营业外收入 81,180.98 153,518.45
减：营业外支出
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| 公告日期:2014-04-21 |
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