云南旅游股份有限公司 2013 半年度报告全文
云南旅游股份有限公司
Yunnan Tourism Co., Ltd.
2013 年半年度报告
证券代码：002059
证券简称：云南旅游
披露时间：二零一三年八月二十六日
云南旅游股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人王冲、主管会计工作负责人张晓翊及会计机构负责人(会计主管
人员)王忆峥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严
重不利影响需作特别提示的风险因素。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，
不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。
云南旅游股份有限公司 2013 半年度报告全文
目录
2013 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 6
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 14
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 26
第八节 财务报告 .............................................................................................................................. 28
第九节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 56
云南旅游股份有限公司 2013 半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 云南旅游股份有限公司
集团、集团公司 指 云南世博旅游控股集团有限公司
云南旅游股份有限公司 2013 半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 云南旅游 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 云南旅游股份有限公司
公司的中文简称（如有） 云南旅游
公司的外文名称（如有） Yunnan Tourism Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Yunnan Tourism
公司的法定代表人 王冲
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 毛新礼 马薇
联系地址 云南省昆明市盘龙区世博路 10 号 云南省昆明市盘龙区世博路 10 号
电话 0871－65012059 0871－65012363
传真 0871－65012227 0871－65012227
电子信箱 mxl.expo99@163.com mawei_expo99@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2012 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 161,511,649.74 75,172,972.38 208,939,050.59 -22.7%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,900,382.35 3,494,233.97 3,465,161.94 156.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,623,365.49 3,286,913.29 3,286,913.29 162.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -30,219,292.82 42,800,410.55 40,201,902.75 -175.17%
基本每股收益（元/股） 0.0414 0.0163 0.0161 157.14%
稀释每股收益（元/股） 0.0414 0.0163 0.0161 157.14%
加权平均净资产收益率（%） 1.5% 0.61% 0.61% 0.89%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减（%）
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,196,273,848.69 1,166,174,354.13 1,166,174,354.13 2.58%
归属于上市公司股东的净资产（元） 585,250,383.68 586,967,201.33 586,967,201.33 -0.29%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 8,900,382.35 3,465,161.94 585,250,383.68 586,967,201.33
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 8,900,382.35 3,465,161.94 585,250,383.68 586,967,201.33
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -25,152.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
397,400.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 199,325.81
减：所得税影响额 131,343.57
少数股东权益影响额（税后） 163,212.61
合计 277,016.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年上半年，在国际国内经济环境复杂严峻、消费拉动乏力、高端旅游市场下滑等形势下，公司紧紧围绕企业战略发
展、片区规划设计、重点项目开发和基础配套建设等中心工作，继续在“转方式、调结构、促转型”方面下功夫，加大对综合
经营业态的打造和产品结构的有效调整，不断提高资产使用效率、加强成本费用控制，报告期公司经济保持平稳增长，发展
项目有序推进，各业务板块市场拓展成效显著。
二、主营业务分析
概述
一、公司经营范围：景点投资、经营及管理，园林园艺产品展示，旅游房地产投资，生物产品开发及利用，旅游商贸。
报告期内，公司业务范围、主营业务结构、业务构成、收入、成本及利润来源均未发生变化。
二、主营业务经营情况:
（一）报告期内公司实现营业收入16,151.16万元，较上年同期20,893.91万元减少4,742.75万元，下降22.70%；营业利
润1,051.83万元，较上年同期158.44万元增加893.39万元，增长563.87%；利润总额1,108.99万元，较上年同期195.06增加913.93
万元，增长468.54%；归属于母公司所有者的净利润890.04万元，较上年同期346.52万元增加543.52万元，增长156.85%；
主要原因：
1、报告期内世博园运营收入3,958.79万元较上年同期3,413.71万元增加545.08万元，增长15.97%；运营成本1,352.75万
元较上年同期1,318.41万元增加34.35万元，增长2.60%，实现毛利率65.83%。
2、报告期内公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司本期达到收入结转条件的预收房款较上年同期增加，营业
收入较上年同期增加1,150.63万元，增长109.18%；营业成本较上年同期增加184.69万元，增长35.89%。
3、报告期内公司控股子公司云南丽江中国国际旅行社有限责任公司受宏观经济环境及政策影响较大，旅游收入、营业
成本较上年同期大幅减少；物业服务收入、园林园艺等项目业务拓展取得成效，收入较上年同期有较大增长。
以上因素综合影响，致使公司的营业总收入减少，相应营业总成本减少，由于旅行社毛利率较低对公司利润影响较小，
故公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润等指标较上年同期有所增长，公司呈现良性运行。
（二）报告期内，经营活动产生的现金流量净额-3,021.93万元，较上年同期4,020.19万元减少7,042.12万元，下降175.17%。
主要原因：报告期内公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司以销售少量存量房源为主，销售收到的现金减少，
同时支付低碳中心项目前期建设费用增加，现金流量净额较上年同期减少6,916.81万元。
上述经营成果及现金净流量的变动，直接导致每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益以
及净资产收益率的变动。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
见二、主营业务分析内
营业收入 161,511,649.74 208,939,050.59 -22.7%
容
见二、主营业务分析内
营业成本 102,601,130.74 178,079,755.50 -42.38%
容
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销售费用 6,843,636.98 6,848,268.46 -0.07%
管理费用 20,567,600.60 18,130,714.41 13.44%
由于公司借款增加产生
财务费用 2,180,591.32 -115,939.21 1,980.81%
的利息支出增加所致
由于公司控股子公司云
南世博兴云房地产有限
所得税费用 3,757,949.85 -124,982.74 3,106.78%
公司计提所得税增加所
致
研发投入 0.00 0.00 0%
由于公司控股子公司云
南世博兴云房地产有限
经营活动产生的现金流
-30,219,292.82 40,201,902.75 -175.17% 公司经营活动产生的净
量净额
现金流较上年同期减少
所致
由于公司控股子公司云
南世博兴云房地产有限
公司支付发放五华房地
投资活动产生的现金流
-166,314,477.73 -7,092,709.47 2,244.87% 产开发经营公司委托贷
量净额
款 15,000 万元及支付园
区配套项目维修改造费
用增加所致
筹资活动产生的现金流
19,776,375.43 -23,644,725.61 183.64% 由于借款增加所致
量净额
由于公司经营活动、投
资活动产生的净现金流
现金及现金等价物净增
-176,757,395.12 9,464,467.67 -1,967.59% 减少，筹资活动产生的
加额
净现金流增加综合影响
所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
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营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
世博园运营收入 39,587,854.65 13,527,529.87 65.83% 15.97% 2.6% 4.45%
商品房销售收入 22,044,769.20 6,993,531.56 68.28% 109.18% 35.89% 17.12%
清洁、花卉等配
86,108,562.14 78,034,112.88 9.38% -45.95% -49.88% 7.1%
套收入
合 计 147,741,185.99 98,555,174.31 33.29% -27.58% -43.37% 18.6%
分产品
分地区
云南省 147,741,185.99 98,555,174.31 33.29% -27.58% -43.37% 18.6%
合 计 147,741,185.99 98,555,174.31 33.29% -27.58% -43.37% 18.6%
四、核心竞争力分析
公司以 “城市生态文化旅游发展商，现代服务产业运营商”做为企业定位，以产融结合、产业重构为战略起点，通过模
式打造与业务协同、快速增长与区域扩张两条战略路径，将实力做强、规模做大、盈利做强，分步实现从资源依赖性企业向
能力竞争性企业的转变。在公司转型升级的不断实践过程中，构建资源整合能力、资本运营能力、战略管控能力、运营管理
能力、品质服务能力的五大核心能力，“五力聚合”，打造公司的核心竞争力。
资源整合能力：实现与集团内、外部的合资合作，通过收购兼并等资本运作方式来整合与主业及各业务板块相关的优质
资源，从而保证公司实现跨越式发展。
战略管控能力：作为世博旅游控股集团旗下的上市公司，云南旅游积极响应集团发展战略，及时规划企业发展战略。2012
年在公司董事会的领导和支持下，公司通过审慎研究，公司战略规划修编顺利完成。在公司发展战略总报告中进一步明确了
公司“城市生态文化旅游发展商，现代服务产业运营商”的发展战略定位，并且理清了未来发展思路，对公司战略、业务战略、
职能战略均制定了科学严谨的规划，同时制定了近、中期发展目标，提出实施策略和实施步骤，充分发挥公司的战略管控能
力。
资本运营能力：公司一直坚持 “转方式 调结构”的道路，持续优化产业结构。业务结构构建过程中，注重收入结构的调
整，利用上市公司平台，发挥自身优势，坚持产融结合，实现产业运营与资本运营互动，促进快速发展，形成实业发展与资
本运作双轮驱动效应。
运营管理能力：公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司受昆明市盘龙区政府委托，编制昆明世博新区控制性详细
规划带城市设计，旨在将世博新区建设成具有国际水准的“城市高端休闲度假、会展商务区域和中国面向西南的精品展示流
通中心”。属于我公司区域范围内的世博园及约 700 亩土地为世博新区规划重点，旅游综合体以世博旅游试验区的建设为突
破点，做到功能特色化、经营分区化、业态复合化、链条紧密化，通过打造城市生态文化旅游综合体，不断完善旅游产业链，
在此过程中不断积累开发运营经验、提升开发运营能力。
品质服务能力：公司秉持“城市生态文化旅游发展商，现代服务产业运营商”的企业定位，以打造城市生态文化旅游综合
体为核心，注重为城市居民提供品质休闲服务，为中高端游客提供观光、休闲、度假服务；同时，围绕核心主业的业务板块
——酒店、园林园艺、会议餐饮和其它业务板块（包括城市休闲购物、旅游购物和城市休闲娱乐等商业娱乐业态，以及物业
服务、旅游交通和城市出租、旅行社业务等），致力于全面树立具有良好美誉度、影响力。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%）
0.00 10,000,000.00 -100%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）
园林园艺的规划、设计、研究及咨询服
云南世博园艺有限公司 100%
务等
（2）持有金融企业股权情况
最初投资成 期初持股数 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损 会计核 股份
公司名称 公司类别
本（元） 量（股） 比例（%）数量（股）比例（%） （元） 益（元） 算科目 来源
长期股
富滇银行 商业银行 1,500,000.00 1,650,000 0.05% 1,650,000 0.05% 1,650,000.00 0.00
权投资
合计 1,500,000.00 1,650,000 -- 1,650,000 -- 1,650,000.00 0.00 -- --
（3）证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
无 0 0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 （如有） 额
无 0 0 0 0 0 0 0
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合计 0 -- -- -- 0 0 0
委托理财资金来源 无
逾期未收回的本金和收益累计金额
涉诉情况（如适用） 无
（2）衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 | 云南旅游股份有限公司2013年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-08-26 |
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| 附件：公告原文 |
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