云南旅游股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
云南旅游股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
云南旅游股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王冲先生、主管会计工作负责人张晓翊先生及会计机构负责人(会计主管人员)王忆峥女士
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,464,404,183.31 2,106,428,781.72 2,106,428,781.72 16.99%
归属于上市公司股东的净资产
1,070,229,465.56 1,073,834,833.60 1,073,834,833.60 -0.34%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入（元） 182,436,129.91 -13.62% 483,392,441.86 -5.44%
归属于上市公司股东的净利润
8,441,104.23 -75.32% 11,654,266.88 -76.51%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
8,378,532.90 -55.01% 11,120,165.73 -59.18%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -204,008,064.85 -436.24%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0271 -76.74% 0.0374 -77.87%
稀释每股收益（元/股） 0.0271 -76.74% 0.0374 -77.87%
加权平均净资产收益率 0.78% -3.69% 1.08% -5.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -781,926.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
249,435.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,472,236.74
减：所得税影响额 242,161.74
少数股东权益影响额（税后） 163,482.52
合计 534,101.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 12,765
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
云南世博旅游控
国有法人 57.37% 178,997,993 78,542,953
股集团有限公司
云南世博广告有
国有法人 6.44% 20,079,500
限公司
云南红塔集团有
国有法人 6.09% 18,989,973
限公司
云南堃驰房地产
境内非国有法人 2.49% 7,767,154 7,767,154
有限公司
国华人寿保险股
份有限公司－万 其他 1.60% 5,000,000 5,000,000
能三号
天迪创新（天津）
资产管理合伙企 其他 1.25% 3,900,000 3,900,000
业（有限合伙）
交通银行股份有
限公司－华安安
其他 0.96% 2,999,900
顺灵活配置混合
型证券投资基金
严志平 境内自然人 0.92% 2,862,602
中国建设银行股
份有限公司－摩
根士丹利华鑫多
其他 0.61% 1,897,812
因子精选策略股
票型证券投资基
金
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张文娟 境内自然人 0.58% 1,794,491
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
云南世博旅游控股集团有限公司 100,455,040 人民币普通股 100,455,040
云南世博广告有限公司 20,079,500 人民币普通股 20,079,500
云南红塔集团有限公司 18,989,973 人民币普通股 18,989,973
交通银行股份有限公司－华安安顺
2,999,900 人民币普通股 2,999,900
灵活配置混合型证券投资基金
严志平 2,862,602 人民币普通股 2,862,602
中国建设银行股份有限公司－摩根
士丹利华鑫多因子精选策略股票型 1,897,812 人民币普通股 1,897,812
证券投资基金
张文娟 1,794,491 人民币普通股 1,794,491
北京周林频谱科技有限公司 1,700,000 人民币普通股 1,700,000
吴淑苓 1,554,700 人民币普通股 1,554,700
昆仑信托有限责任公司－昆仑二十
1,506,262 人民币普通股 1,506,262
一号证券投资集合资金信托
公司前十名股东中，云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东，云南世博旅游控
上述股东关联关系或一致行动的说
股集团有限公司与云南世博广告有限公司存在关联关系，为一致行动人。其余无限售
明
条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内，公司实现营业收入48,339.24万元，较上年同期51,122.25万元减少2783.01万元，下降5.44%；营业利润
-75.71万元，较上年同期5,803.94万元减少5,879.65万元，下降101.3%；利润总额18.26万元，较上年同期6,191.69万元减少
6,173.43万元，下降99.71%；归属于母公司所有者的净利润1,165.43万元，较上年同期4,962.2万元减少3,796.77万元，下降
76.51%。 主要原因：
1、报告期内园区经营、旅游交通、会议餐饮等项目收入同比有所增长，但受成本费用增加影响，实现利润同比减少，
园艺、物业项目正常经营，实现收入同比有所增长，利润同比持平。
2、报告期内受宏观经济环境、成本增加及低碳中心项目尚未实现销售收入影响，生态地产、经济连锁酒店等项目实现
收入和利润同比大幅减少，以上因素致使公司营业收入同比小幅减少，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润
同比降幅较大。
（二）报告期内，经营活动产生的现金流量净额-20,400.81万元，较上年同期6,067.36万元减少26,468.17万元，下降
436.24%。
主要原因：报告期内公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司以物业租赁和委贷收入为主，销售收到的现金减少，
同时支付低碳中心项目前期建设费用增加，致使经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少。
上述经营成果及现金净流量的变动，直接导致每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益以及净
资产收益率的变动。
（三）报告期存货期末数较期初数增加25,658.31万元增长44.51%，主要原因是报告期内公司控股子公司云南世博兴云
房地产有限公司低碳中心开发成本和间接开发费用增加。
（四）报告期其他流动资产期末数较期初数减少15,000万元，主要原因是报告期内公司控股子公司云南世博兴云房地产
有限公司收回发放五华房地产开发经营公司委托贷款15,000万元。
（五）报告期无形资产期末数较期初数增加16,524.75万元增长77.94%，主要原因是报告期内公司全资子公司云南旅游
汽车有限公司及云南世博出租汽车有限公司新增向景洪市交通运输局购买出租车经营权。
（六）报告期应付账款期末数较期初数增加11,810.04万元增长148.27%，主要原因是报告期内公司全资子公司云南旅游
汽车有限公司应付景洪市交通运输局出租车经营权7,806万元。
（七）报告期一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加20,821.45万元增长2416.42%，主要原因是报告期内母公司
和控股子公司云南世博兴云房地产有限公司将于一年内到期的长期借款21,000万元转入。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权
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益变动报告书中
所作承诺
世博旅游集团向云南旅游保证并承诺云旅
汽车 100%股权对应的 2013 年实现扣除非
经常性损益后净利润不低于 870.43 万元，
2013 年至 2014 年累计实现扣除非经常性
损益后净利润不低于 1,978.28 万元，2013
年至 2015 年累计实现扣除非经常性损益
目前该业绩承诺仍
公司控股股 后净利润金额不低于 3,363.03 万元。如云 2013 年、
2013 年 05 月 30 在履行过程中，世博
东世博旅游 旅汽车 100%股权所对应的实际净利润低 2014 年、
日 旅游集团不存在违
集团 于上述承诺金额，则世博旅游集团以股份 2015 年
反该承诺的情形。
方式进行补偿。世博旅游集团向云南旅游
保证并承诺，2013 年、2014 年、2015 年
年度结束，世博出租出租车经营权、花园
酒店土地使用权市场价值若出现减值，世
博旅游集团负责向上市公司对减值部分以
股份方式进行补偿。
世博旅游集团承诺\"保证在云南旅游本次
重大资产重组中由本公司所提供的信息真
公司控股股 该承诺仍在执行中，
实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 2013 年 05 月 30
东世博旅游 长期 不存在违背该承诺
性陈述或者重大遗漏；本公司对所提供信 日
集团 的情形。
息的真实性、准确性和完整性承担个别和
资产重组时所作
连带的法律责任\"。
承诺
世博旅游集团承诺已经完成对标的资产的
全额出资义务，依法拥有标的资产的占有、 世博旅游集团所持
使用、收益及处分权，对标的资产的权属 标的资产股权已经
公司控股股 清晰，不存在任何权属纠纷和其他法律纠 过户至云南旅游名
2013 年 05 月 30
东世博旅游 纷，标的资产不存在质押、抵押、其他担 长期 下，世博旅游集团上
日
集团 保或第三方权益或限制情形，也不存在法 述承诺仍在执行中，
院或其他有权机关冻结、查封、拍卖标的 不存在违反该承诺
资产股权的情形；世博旅游集团过户或者 情形。
转移标的资产不存在法律障碍。
云南堃驰房地产有限公司、天迪创新（天
津）资产管理合伙企业（有限合伙）、太平 该承诺仍在执行中，
2014 年 01 月 07
公司股东 洋资产管理有限责任公司、国华人寿保险 12 个月 不存在违背该承诺
日
股份有限公司）承诺自股票上市之日起 12 的情形。
个月内不转让。
公司控股股 该承诺仍在执行中，
承诺本次以资产取得的股份自上市之日起 2013 年 05 月 30
东世博旅游 36 个月 不存在违背该承诺
36 个月内不转让。 日
集团 的情形。
公司控股股 世博旅游集团承诺，\"本公司及本公司董 2013 年 05 月 30 该承诺仍在履行过
长期
东世博旅游 事、监事、高级管理人员最近五年未受过 日 程中，承诺人无违反
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集团 任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚， 该承诺的情况。
不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
仲裁的情况\"。
公司控股股 该承诺仍在履行过
2013 年 05 月 30
东世博旅游 承诺规范关联交易 长期 程中，承诺人无违反
日
集团 该承诺的情况
评估机构对世博出租 2016 年到期的 600 辆
出租车经营权到期后交纳有偿使用费按照
公司控股股 该承诺仍在履行过
15 万元/辆进行估计，世博旅游集团承诺，2013 年 05 月 20
东世博旅游 长期 程中，承诺人无违反
若到期时实际支付费用高于 15 万元/辆， 日
集团 该承诺的情况
超过的部分将由世博旅游集团对上市公司
进行补偿。
云旅汽车处置昆国
世博旅游集团关于云旅汽车补偿金额的承 用（2012）第 00824
诺：本次资产重组交易评估中，对云旅汽 号土地过程中需要
公司控股股 车处置昆国用（2012）第 00824 号土地过 支付的补偿金额仍
2013 年 05 月 09
东世博旅游 程中支付的补偿金额按照 300 万元进行估 长期 在协商中，世博旅游
日
集团 计，世博旅游集团承诺，若最终支付的补 集团作出的上述承
偿金额超过 300 万元，超过部分由世博旅 诺仍在执行中，承诺
游集团支付。 人不存在违反该承
诺的情况。
2013 年 2 月 27 日，云南省贡山独龙族怒
该诉讼一审程序已
族自治县人民法院向云南旅游汽车有限公
经结束，目前原告和
司送达了《应诉通知书》（2013 贡民一初
被告在对判决结果
字第 15 号），就黄其东诉云南旅游汽车有
长期有效， 的执行进行和解协
云南世博投 限公司与贡山云旅矿业有限公司合同纠纷 2013 年 05 月 20
直至解决 商。云南世博投资有
资有限公司 一案予以送达。鉴于云旅汽车已经于 2013 日
完毕。 限公司所作上述承
年 2 月将贡山云旅矿业有限公司 100%股权
诺仍在履行过程中，
划转至世博投资，云南世博投资有限公司
承诺人无违反该承
承诺，愿意承担云旅汽车在上述诉讼中因
诺的情况。
败诉而产生的一切损失。
公司控股股 该承诺在执行过程
世博旅游集团承诺，将于 2016 年收取世博 2013 年 07 月 28
东世博旅游 2016 年 中，不存在违反该承
出租应付的 1,545.51 万元股利。 日
集团 诺的情况。
标的公司其自有资产均产权清晰，不存在
公司控股股 潜在的争议或纠纷，其拥有使用权或所有 该承诺仍在履行过
2013 年 03 月 20
东世博旅游 权的土地、房屋、商标等，均为标的公司 长期 程中，承诺人无违反
日
集团 依法取得，对于尚未取得的，也不存在取 该承诺的情况。
得产权证明文件的法律障碍。
首次公开发行或 1、公司控股股东云南世博旅游控股集团有
公司发起人 2002 年 09 月 28 截止本公告披露日，
再融资时所作承 限公司避免同业竞争的承诺。2、公司股东 长期
股东 日 严格履行承诺。
诺 云南世博广告有限公司避免同业竞争的承
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诺。3、公司股东云南红塔集团有限公司避
免同业竞争的承诺。
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否及时履
是
行
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-84.19% 至 -36.74%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
1,000 至 4,000
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,323.29
公司园区经营、旅游交通等业务正常经营，宏观经济坏境、相关政策
及各项成本增长对经济型连锁酒店经营业绩影响较大，生态地产项目预计
业绩变动的原因说明
年末可实现销售收入，但收入金额存在一定的不确定性。该经营业绩预计
暂未考虑公司正在推进的资产重组事项。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司执行新修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值
不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。同时，根据衔接规定，
已对本期资产负债表期初数进行了追溯调整。上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额
产生影响，对公司2013年度及本期财务状况、经营成果、现金流量金额不产生任何影响，公司2013年度及本期财务报表中关
于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述
准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司2013年度及本期财务报表项目金额产生影响。
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长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响
| 云南旅游股份有限公司2014年第三季度报告全文 |
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| 公告日期:2014-10-29 |
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