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云南旅游:2022年一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-29

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2022-023

云南旅游股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)197,577,295.60227,188,200.39-13.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)-9,249,297.174,018,082.13-330.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-11,930,312.94635,773.32-1,976.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)-76,840,047.30467,223,811.46-116.45%
基本每股收益(元/股)-0.00910.004-327.50%
稀释每股收益(元/股)-0.00910.004-327.50%
加权平均净资产收益率-0.44%0.17%-0.61%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)4,634,550,846.804,791,160,528.13-3.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,079,717,926.422,089,289,215.30-0.46%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)4,149.65
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,143,528.64
受托经营取得的托管费收入1,576,524.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出258,783.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,201.14
减:所得税影响额104,066.40
少数股东权益影响额(税后)196,703.73
合计2,681,015.77--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产负债表项目2022年3月31日2022年1月1日增减变动变动原因
应收票据1,450,000.0021,790,453.59-93.35%主要系报告期票据已承兑所致
一年内到期的非流动资产157,356.775,667,240.18-97.22%主要系报告期内解除部分租赁所致
长期应收款10,245,384.004,888,335.67109.59%主要系报告期内应收租赁款增加所致
预收款项17,311,500.2112,133,505.3042.68%主要系报告期内收到客户支付的款项所致

一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债84,365,572.28135,756,831.98-37.86%主要系报告期内归还银行借款所致
利润表项目2022年1-3月2021年1-3月同比增减变动原因
其他收益1,170,561.564,570,617.87-74.39%主要系报告期内收到的政府补助减少所致
投资收益-627,933.96-264,338.69-137.55%主要系报告期内确认了联营企业的投资损失增加所致
信用减值损失-2,143,643.81-251,663.27751.79%主要系报告期内计提应收款项坏账准备增加所致
资产处置收益5,517.042,243.90145.87%主要系报告期内处置固定资产的收益增加所致

营业外支出

营业外支出158,327.26668,259.53-76.31%主要系报告期内非流动资产报废损失减少所致

现金流量表项目

现金流量表项目2022年1-3月2021年1-3月同比增减变动原因

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额-76,840,047.30467,223,811.46-116.45%主要系上年同期收到云南世博园艺有限公司及江南园林有限公司归还的统筹资金借款所致
投资活动产生的现金流量净额-21,660,485.2487,213,490.82-124.84%主要系上年同期收到处置云南世博园艺有限公司股权转让款所致

筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额-48,797,026.39-141,572,746.2865.53%主要系本报告期与上年同期相比归还借款金额下降所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数43,948报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
云南世博旅游控股集团有限公司国有法人35.74%361,883,9860
华侨城集团有限公司国有法人18.14%183,679,720183,679,720
李坚境内自然人3.87%39,185,00739,185,007
云南合和(集团)股份有限公司国有法人3.75%37,979,9460
云南世博广告有限公司境内非国有法人2.97%30,034,7000
文红光境内自然人2.90%29,388,75529,388,755
贾博特境内自然人2.90%29,388,75529,388,755
严志平境内自然人1.55%15,691,8410
国联证券-李泽平-国联定新45号单一资产管理计划其他1.37%13,880,0000
潘新玉境内自然人1.36%13,801,0010
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
云南世博旅游控股集团有限公司361,883,986人民币普通股361,883,986
云南合和(集团)股份有限公司37,979,946人民币普通股37,979,946
云南世博广告有限公司30,034,700人民币普通股30,034,700
严志平15,691,841人民币普通股15,691,841
国联证券-李泽平-国联定新45号单一资产管理计划13,880,000人民币普通股13,880,000
潘新玉13,801,001人民币普通股13,801,001
上海博观投资管理有限公司-博观臻选三期证券投资基金6,505,000人民币普通股6,505,000
黄红秀5,990,000人民币普通股5,990,000
上海博观投资管理有限公司-稳盈二期私募投资基金5,180,000人民币普通股5,180,000
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金3,660,100人民币普通股3,660,100
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中,云南世博旅游控股集团有限公司为公司第一大股东,华侨城集团有限公司间接持有云南世博旅游控股集团有限公司51%的股权,云南世博旅游控股集团有限公司持有云南世博广告有限公司49%的股权。其余股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:云南旅游股份有限公司

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金752,045,204.58899,720,205.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,450,000.0021,790,453.59
应收账款663,411,170.18621,878,179.01
应收款项融资
预付款项53,003,243.0642,287,507.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款31,321,226.0639,733,976.21
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货134,995,647.26136,772,440.49
合同资产10,326,134.4310,326,134.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产157,356.775,667,240.18
其他流动资产63,000,091.8559,104,021.66
流动资产合计1,709,710,074.191,837,280,158.89
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款10,245,384.004,888,335.67
长期股权投资579,001,494.70581,983,580.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,020,412,516.811,033,294,604.73
在建工程500,326,671.62497,946,401.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产44,262,983.6161,917,252.30
无形资产369,910,465.45374,061,434.80
开发支出
商誉
长期待摊费用79,638,597.8082,745,923.93
递延所得税资产61,700,630.4759,458,858.52
其他非流动资产259,342,028.15257,583,977.57
非流动资产合计2,924,840,772.612,953,880,369.24
资产总计4,634,550,846.804,791,160,528.13
流动负债:
短期借款423,989,542.98418,599,160.65
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款361,949,771.41395,244,438.04
预收款项17,311,500.2112,133,505.30
合同负债38,985,033.8042,505,927.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬75,209,841.8094,648,107.24
应交税费28,754,421.3826,712,252.17
其他应付款346,100,648.15378,256,537.69
其中:应付利息
应付股利5,773,214.005,773,214.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债84,365,572.28135,756,831.98
其他流动负债37,938,992.9938,059,491.17
流动负债合计1,414,605,325.001,541,916,252.22
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款556,000,000.00556,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债27,768,233.0635,714,937.00
长期应付款58,800.00
长期应付职工薪酬
预计负债289,066,131.95289,066,131.95
递延收益24,701,575.2725,263,724.11
递延所得税负债
其他非流动负债52,325,520.0051,825,120.00
非流动负债合计949,920,260.28957,869,913.06
负债合计2,364,525,585.282,499,786,165.28
所有者权益:
股本1,012,434,813.001,012,434,813.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积86,108,931.0586,108,931.05
减:库存股
其他综合收益10,220.9310,220.93
专项储备9,422,879.949,744,871.65
盈余公积160,940,937.45160,940,937.45
一般风险准备
未分配利润810,800,144.05820,049,441.22
归属于母公司所有者权益合计2,079,717,926.422,089,289,215.30
少数股东权益190,307,335.10202,085,147.55
所有者权益合计2,270,025,261.522,291,374,362.85
负债和所有者权益总计4,634,550,846.804,791,160,528.13

法定代表人:张睿 主管会计工作负责人:李磊 会计机构负责人:杨丽

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入197,577,295.60227,188,200.39
其中:营业收入197,577,295.60227,188,200.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本211,841,175.05231,818,358.10
其中:营业成本144,336,622.87163,547,192.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加714,860.38925,401.25
销售费用10,171,064.0912,218,812.66
管理费用37,080,938.1834,492,906.90
研发费用11,061,250.668,719,529.16
财务费用8,476,438.8711,914,515.77
其中:利息费用14,232,837.1720,649,869.98
利息收入6,609,509.609,186,459.16
加:其他收益1,170,561.564,570,617.87
投资收益(损失以“-”号填列)-627,933.96-264,338.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-626,732.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)-76,842.49
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,143,643.81-251,663.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)5,517.042,243.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-15,859,378.62-650,140.39
加:营业外收入388,710.75465,223.14
减:营业外支出158,327.26668,259.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-15,628,995.13-853,176.78
减:所得税费用5,274,019.254,591,675.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-20,903,014.38-5,444,852.60
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-20,903,014.38-5,444,852.60
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-9,249,297.174,018,082.13
2.少数股东损益-11,653,717.21-9,462,934.73
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-20,903,014.38-5,444,852.60
归属于母公司所有者的综合收益总额-9,249,297.174,018,082.13
归属于少数股东的综合收益总额-11,653,717.21-9,462,934.73
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.00910.004
(二)稀释每股收益-0.00910.004

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:张睿 主管会计工作负责人:李磊 会计机构负责人:杨丽

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金195,498,521.86256,106,103.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还341,191.51170,366.88
收到其他与经营活动有关的现金52,227,821.45663,524,121.37
经营活动现金流入小计248,067,534.82919,800,592.14
购买商品、接受劳务支付的现金139,189,953.85238,067,388.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金95,813,404.1894,150,112.92
支付的各项税费13,942,179.7162,195,932.62
支付其他与经营活动有关的现金75,962,044.3858,163,346.51
经营活动现金流出小计324,907,582.12452,576,780.68
经营活动产生的现金流量净额-76,840,047.30467,223,811.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金116,249.76
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额39,243.56446,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额129,766,104.61
收到其他与投资活动有关的现金2,786.27
投资活动现金流入小计158,279.59130,212,404.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,818,764.8342,998,913.79
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计21,818,764.8342,998,913.79
投资活动产生的现金流量净额-21,660,485.2487,213,490.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,000,000.00
偿还债务支付的现金41,000,000.00131,006,796.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,797,026.3912,565,950.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计48,797,026.39143,572,746.28
筹资活动产生的现金流量净额-48,797,026.39-141,572,746.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27,533.51-9,209.96
五、现金及现金等价物净增加额-147,270,025.42412,855,346.04
加:期初现金及现金等价物余额893,691,941.491,284,205,884.98
六、期末现金及现金等价物余额746,421,916.071,697,061,231.02

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

云南旅游股份有限公司董事会2022年4月29日


  附件:公告原文
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