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远光软件:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-28

远光软件股份有限公司2020年第一季度报告

2020年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈利浩、主管会计工作负责人毛华夏及会计机构负责人(会计主管人员)毛华夏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)239,683,416.16301,041,291.41-20.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)6,955,094.196,860,169.441.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)4,685,491.546,646,145.09-29.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)-199,910,212.89-298,204,711.8032.96%
基本每股收益(元/股)0.00820.00811.23%
稀释每股收益(元/股)0.00820.00811.23%
加权平均净资产收益率0.28%0.30%-0.02%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,864,164,923.682,906,222,044.47-1.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,484,493,436.362,477,531,654.010.28%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-3,990.80
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,156,668.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,717,712.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出12,608.47
减:所得税影响额333,657.62
少数股东权益影响额(税后)279,738.66
合计2,269,602.65--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数55,322报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
国网电子商务有限公司国有法人10.64%90,275,0390
陈利浩境内自然人9.96%84,487,71163,365,783
国电电力发展股份有限公司国有法人6.21%52,642,2750冻结5,791,574
香港中央结算有限公司境外法人2.47%20,982,4110
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金其他2.41%20,468,0990
中国证券金融股份有限公司境内非国有法人2.19%18,555,4820
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.26%10,695,0200
中国建设银行股份有限公司-中欧明睿新常态混合型证券投资基金其他0.70%5,931,1000
赖汉宣境外自然人0.69%5,828,5600
中国建设银行股份有限公司-信其他0.68%5,789,6690
达澳银新能源产业股票型证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
国网电子商务有限公司90,275,039人民币普通股90,275,039
国电电力发展股份有限公司52,642,275人民币普通股52,642,275
陈利浩21,121,928人民币普通股21,121,928
香港中央结算有限公司20,982,411人民币普通股20,982,411
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金20,468,099人民币普通股20,468,099
中国证券金融股份有限公司18,555,482人民币普通股18,555,482
中央汇金资产管理有限责任公司10,695,020人民币普通股10,695,020
中国建设银行股份有限公司-中欧明睿新常态混合型证券投资基金5,931,100人民币普通股5,931,100
赖汉宣5,828,560人民币普通股5,828,560
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金5,789,669人民币普通股5,789,669
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,国网电子商务有限公司与陈利浩是一致行动人。未知其他股东之间是否具有关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目期末数期初数增减变动变动原因
货币资金453,177,701.86294,234,099.7854.02%主要系报告期结构性存款到期收回所致。
交易性金融资产492,500,000.00870,000,000.00-43.39%主要系报告期结构性存款到期收回所致。
存货46,153,154.7931,608,743.1546.01%主要系报告期子公司昊美科技等未结算项目规模增加,项目相关投入所形成的在产品相应增加所致。
短期借款-10,000,000.00-100.00%主要系报告期子公司昊美科技偿还短期借款所致。
应付票据-452,600.00-100.00%主要系报告期应付票据到期付款所致。
预收款项-10,319,374.68-100.00%根据新收入准则,企业因转让商品或提供服务前,收到客户支付的合同对价款,调整至“合同负债”项目列报所致。
合同负债6,479,645.32-100.00%根据新收入准则,企业因转让商品或提供服务前,收到客户支付的合同对价款,从“预收款项”调整至本项目列报所致。
应交税费14,667,156.9850,090,085.25-70.72%主要系报告期缴纳上年第四季度计提的各项税费所致。
利润表项目报告期上年同期增减变动变动原因
财务费用-698,664.95-1,036,824.8832.61%主要系报告期银行存款利息收入同比减少,比较基数较小所致。
其他收益5,167,580.453,335,966.0554.91%主要系报告期政府补助、增值税即征即退、进项税加计抵减收入同比增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)833,963.79374,315.59122.80%主要系报告期结构性存款到期取得投资收益,比较基数小所致。
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-883,748.54367,141.88-340.71%主要系报告期联营企业亏损,比较基数小所致。
营业利润(亏损以“-”号填列)8,011,874.732,667,520.01200.35%主要系报告期控股子公司总体盈利,上年同期控股子公司总体亏损,比较基数较小所致。
营业外收入12,623.8238,513.34-67.22%金额变动较小,比较基数小所致。
营业外支出15.35240,238.23-99.99%金额变动较小,比较基数小所致。
利润总额(亏损总额以“-”号填列)8,024,483.202,465,795.12225.43%主要系报告期控股子公司总体盈利,上年同期控股子公司总体亏损,比较基数较小所致。
所得税费用876,973.89312,146.51180.95%主要系报告期利润增加,所得税费用相应增加。
净利润(净亏损以"-"号填列)7,147,509.312,153,648.61231.88%主要系报告期控股子公司总体盈利,上年同期控股子公司总体亏损,比较基数较小所致。
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)7,147,509.312,153,648.61231.88%主要系报告期控股子公司总体盈利,上年同期控股子公司总体亏损,比较基数较小所致。
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)192,415.12-4,706,520.83104.09%主要系报告期控股子公司总体盈利,上年同期控股子公司总体亏损,比较基数较小所致。
现金流量表项目报告期上年同期增减变动变动原因
收到的税费返还3,907,033.362,871,752.0536.05%主要系报告期增值税即征即退收入同比增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金3,011,330.014,681,520.70-35.68%主要系报告期投标保证金等收支业务波动,比较基数较小所致。
支付给职工以及为职工支付的现金168,842,907.51261,349,254.66-35.40%主要系报告期一季度部分绩效奖金和上年度年终奖尚未发放所致。
支付的各项税费47,429,962.1030,483,129.6455.59%主要系2019年12月确认收入较2018年12月增加,计提的增值税及附加税费相应增加,报告期缴纳上年计提的各项税费同比相应增加。
支付其他与经营活动有关的现金31,300,379.0652,445,353.68-40.32%主要系报告期受新冠肺炎影响,公司采取远程办公方式,差旅等各项支出同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额-199,910,212.89-298,204,711.8032.96%主要系报告期一季度部分绩效奖金和上年度年终奖尚未发放,以及公司采取远程办公方式,差旅等各项支出同比减少,共同影响所致。
收回投资收到的现金433,000,000.00-100.00%主要系报告期结构性存款到期收回,上年同期无此类业务所致。
取得投资收益收到的现1,717,712.337,173.7123844.55%主要系报告期结构性存款到期取得投资收
益,比较基数小所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额41,034.3061,053.56-32.79%金额变动较小,比较基数小所致。
投资活动现金流入小计434,758,746.6368,227.27637121.37%主要系报告期结构性存款到期收回,比较基数小所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,387,860.2016,535,155.76-37.18%主要系报告期智能产业园项目建设投入同比减少所致。
投资支付的现金55,500,000.008,054.00688998.58%主要系报告期购买结构性存款,比较基数较小所致。
投资活动现金流出小计65,887,860.2016,543,209.76298.28%主要系报告期购买结构性存款所致。
投资活动产生的现金流量净额368,870,886.43-16,474,982.492338.98%主要系报告期结构性存款到期收回所致。
吸收投资收到的现金-300,000.00-100.00%金额变动较小,比较基数小所致。
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-300,000.00-100.00%金额变动较小,比较基数小所致。
取得借款收到的现金-9,954,406.54-100.00%主要系上年同期子公司收到短期借款,报告期无此类业务所致。
筹资活动现金流入小计-10,254,406.54-100.00%主要系上年同期子公司收到短期借款,报告期无此类业务所致。
偿还债务支付的现金10,000,000.0021,400,000.00-53.27%主要系报告期子公司偿还到期短期借款同比减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,202.65381,493.68-93.92%报告期贷款减少,利息支出相应减少,比较基数较小所致。
筹资活动现金流出小计10,023,202.6521,781,493.68-53.98%主要系报告期子公司偿还到期短期借款同比减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响6,065.89-4,477.73235.47%金额变动较小,比较基数小所致。
现金及现金等价物净增加额158,943,536.78-326,211,259.16148.72%主要系报告期结构性存款到期收回,一季度部分绩效奖金和上年度年终奖尚未发放,受新冠肺炎影响,公司采取远程办公方式,差旅等各项支出同比减少,共同影响所致。
期初现金及现金等价物余额280,820,492.451,093,035,336.82-74.31%主要系为提高资金使用效益,2019年底用短期闲置资金购买结构性存款与理财投资所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺国网电商、陈利浩、黄笑华关于保持上市公司独立性、关于避免同业竞争、关于规范关联交易的承诺1、保证上市公司资产、人员、财务、机构、业务独立;2、避免同业竞争;3、规范与上市公司之间的关联交易,自觉维护上市公司及全体股东的利益,不利用关联交易谋取不正当利益。2019年11月14日2019年11月14日至2022年11月13日报告期内,承诺人严格履行了承诺。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺陈利浩、林芝地区荣光科技有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺避免同业竞争2006年08月04日长期有效报告期内,承诺人严格履行了该承诺。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
基金植瑞融创基金120,000,000.00公允价值计量120,000,000.00120,000,000.00交易性金融资产自有资金
信托产品雪松国际信托100,000,000.00公允价值计量100,000,000.00100,000,000.00交易性金融资产自有资金
其他多添富系列集合资产管理80,000,000.00公允价值计量80,000,000.0080,000,000.00交易性金融资产自有资金
合计300,000,000.00--300,000,000.000.000.000.000.000.00300,000,000.00----
证券投资审批董事会公告披露日期2020年01月04日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
券商理财产品自有资金08,0000
其他类自有资金022,0000
合计030,0000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2020年01月07日实地调研机构http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900000382&stockCode=002063

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:远光软件股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金453,177,701.86294,234,099.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产492,500,000.00870,000,000.00
衍生金融资产
应收票据29,097,829.6536,845,554.66
应收账款885,775,371.86791,526,391.48
应收款项融资
预付款项11,020,294.159,826,411.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款32,020,174.7233,804,310.86
其中:应收利息
应收股利15,000,000.0015,000,000.00
买入返售金融资产
存货46,153,154.7931,608,743.15
合同资产71,734,715.110.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,054,666.151,426,098.75
流动资产合计2,022,533,908.292,069,271,609.75
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资120,063,954.23120,947,702.77
其他权益工具投资188,153,476.82188,153,476.82
其他非流动金融资产
投资性房地产33,279,752.9443,020,543.74
固定资产171,576,852.88165,622,751.86
在建工程107,289,775.9697,220,739.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产117,511,114.22125,711,387.91
开发支出31,508,899.4624,518,311.19
商誉35,310,460.2535,310,460.25
长期待摊费用497,430.73557,431.18
递延所得税资产36,439,297.9035,887,629.80
其他非流动资产
非流动资产合计841,631,015.39836,950,434.72
资产总计2,864,164,923.682,906,222,044.47
流动负债:
短期借款0.0010,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据0.00452,600.00
应付账款122,968,258.14134,954,065.20
预收款项0.0010,319,374.68
合同负债6,479,645.32
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬111,441,173.5398,879,330.34
应交税费14,667,156.9850,090,085.25
其他应付款6,797,077.396,713,431.81
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计262,353,311.36311,408,887.28
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,800,000.002,800,000.00
递延所得税负债9,507,235.879,662,978.20
其他非流动负债
非流动负债合计12,307,235.8712,462,978.20
负债合计274,660,547.23323,871,865.48
所有者权益:
股本848,066,240.00848,066,240.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积146,056,582.84146,056,582.84
减:库存股
其他综合收益10,964,496.5210,957,808.36
专项储备
盈余公积248,167,520.70248,167,520.70
一般风险准备
未分配利润1,231,238,596.301,224,283,502.11
归属于母公司所有者权益合计2,484,493,436.362,477,531,654.01
少数股东权益105,010,940.09104,818,524.98
所有者权益合计2,589,504,376.452,582,350,178.99
负债和所有者权益总计2,864,164,923.682,906,222,044.47

法定代表人:陈利浩 主管会计工作负责人:毛华夏 会计机构负责人:毛华夏

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金381,175,625.48175,535,281.20
交易性金融资产440,000,000.00840,000,000.00
衍生金融资产
应收票据22,226,850.2929,648,061.62
应收账款740,048,175.50642,507,012.53
应收款项融资
预付款项11,265,329.547,884,469.34
其他应收款160,379,397.45153,010,429.15
其中:应收利息
应收股利15,000,000.0015,000,000.00
存货7,771,763.256,467,412.29
合同资产71,734,715.110.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,834,601,856.621,855,052,666.13
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资345,257,360.95345,695,611.30
其他权益工具投资188,153,476.82188,153,476.82
其他非流动金融资产
投资性房地产33,279,752.9443,020,543.74
固定资产68,459,467.9161,277,587.75
在建工程107,289,775.9697,220,739.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产106,372,734.91113,461,386.45
开发支出31,508,899.4624,518,311.19
商誉
长期待摊费用436,094.47486,410.23
递延所得税资产19,680,591.9618,800,285.98
其他非流动资产
非流动资产合计900,438,155.38892,634,352.66
资产总计2,735,040,012.002,747,687,018.79
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据0.00452,600.00
应付账款139,273,849.50144,173,191.25
预收款项9,511,536.09
合同负债4,421,742.85
应付职工薪酬91,416,041.5671,395,756.52
应交税费12,893,588.9033,949,637.59
其他应付款19,273,119.7726,094,420.51
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计267,278,342.58285,577,141.96
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,800,000.002,800,000.00
递延所得税负债7,661,201.667,661,201.66
其他非流动负债
非流动负债合计10,461,201.6610,461,201.66
负债合计277,739,544.24296,038,343.62
所有者权益:
股本848,066,240.00848,066,240.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积149,580,900.18149,580,900.18
减:库存股
其他综合收益10,953,350.4510,953,350.45
专项储备
盈余公积248,105,343.68248,105,343.68
未分配利润1,200,594,633.451,194,942,840.86
所有者权益合计2,457,300,467.762,451,648,675.17
负债和所有者权益总计2,735,040,012.002,747,687,018.79

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入239,683,416.16301,041,291.41
其中:营业收入239,683,416.16301,041,291.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本229,222,127.11290,665,504.07
其中:营业成本92,842,207.55127,710,152.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,539,453.321,750,523.59
销售费用45,198,041.1861,303,466.42
管理费用22,191,082.1520,652,924.66
研发费用68,150,007.8680,285,261.77
财务费用-698,664.95-1,036,824.88
其中:利息费用-1,809.86346,742.01
利息收入777,237.621,495,134.81
加:其他收益5,167,580.453,335,966.05
投资收益(损失以“-”号填列)833,963.79374,315.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-883,748.54367,141.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-8,446,987.76-11,418,548.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填-3,970.800.00
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)8,011,874.732,667,520.01
加:营业外收入12,623.8238,513.34
减:营业外支出15.35240,238.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)8,024,483.202,465,795.12
减:所得税费用876,973.89312,146.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)7,147,509.312,153,648.61
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)7,147,509.312,153,648.61
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润6,955,094.196,860,169.44
2.少数股东损益192,415.12-4,706,520.83
六、其他综合收益的税后净额6,688.16-4,477.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额6,688.16-4,477.73
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益6,688.16-4,477.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额6,688.16-4,477.73
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额7,154,197.472,149,170.88
归属于母公司所有者的综合收益总额6,961,782.356,855,691.71
归属于少数股东的综合收益总额192,415.12-4,706,520.83
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.00820.0081
(二)稀释每股收益0.00820.0081

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:陈利浩 主管会计工作负责人:毛华夏 会计机构负责人:毛华夏

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入219,798,324.49285,445,241.20
减:营业成本93,507,968.98117,486,224.37
税金及附加1,364,431.671,551,733.69
销售费用39,832,796.2053,653,784.72
管理费用15,600,112.3211,030,941.54
研发费用59,286,976.9470,617,584.56
财务费用-536,705.05-1,146,649.75
其中:利息费用
利息收入600,009.471,216,559.38
加:其他收益3,130,559.062,559,712.21
投资收益(损失以“-”号填列)1,238,461.98-688,496.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-438,250.35-695,669.93
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-8,840,612.60-11,236,293.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-3,990.80-7,492.21
二、营业利润(亏损以“-”号填列)6,267,161.0722,886,544.36
加:营业外收入12,623.8231,227.02
减:营业外支出15.35221,236.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)6,279,769.5422,696,535.10
减:所得税费用627,976.952,269,653.51
四、净利润(净亏损以“-”号填列)5,651,792.5920,426,881.59
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,651,792.5920,426,881.59
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额5,651,792.5920,426,881.59
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金86,973,759.9196,269,451.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,907,033.362,871,752.05
收到其他与经营活动有关的现金3,011,330.014,681,520.70
经营活动现金流入小计93,892,123.28103,822,724.63
购买商品、接受劳务支付的现金46,229,087.5057,749,698.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金168,842,907.51261,349,254.66
支付的各项税费47,429,962.1030,483,129.64
支付其他与经营活动有关的现金31,300,379.0652,445,353.68
经营活动现金流出小计293,802,336.17402,027,436.43
经营活动产生的现金流量净额-199,910,212.89-298,204,711.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金433,000,000.000.00
取得投资收益收到的现金1,717,712.337,173.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额41,034.3061,053.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计434,758,746.6368,227.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,387,860.2016,535,155.76
投资支付的现金55,500,000.008,054.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计65,887,860.2016,543,209.76
投资活动产生的现金流量净额368,870,886.43-16,474,982.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.00300,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00300,000.00
取得借款收到的现金0.009,954,406.54
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计10,254,406.54
偿还债务支付的现金10,000,000.0021,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,202.65381,493.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计10,023,202.6521,781,493.68
筹资活动产生的现金流量净额-10,023,202.65-11,527,087.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,065.89-4,477.73
五、现金及现金等价物净增加额158,943,536.78-326,211,259.16
加:期初现金及现金等价物余额280,820,492.451,093,035,336.82
六、期末现金及现金等价物余额439,764,029.23766,824,077.66

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金54,168,771.8052,729,088.69
收到的税费返还2,891,343.222,225,545.61
收到其他与经营活动有关的现金1,171,361.713,499,698.48
经营活动现金流入小计58,231,476.7358,454,332.78
购买商品、接受劳务支付的现金42,017,865.1057,019,694.60
支付给职工以及为职工支付的现金138,175,214.19216,501,167.84
支付的各项税费32,696,890.3710,429,971.15
支付其他与经营活动有关的现金31,054,049.2242,056,096.52
经营活动现金流出小计243,944,018.88326,006,930.11
经营活动产生的现金流量净额-185,712,542.15-267,552,597.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金400,000,000.000.00
取得投资收益收到的现金1,676,712.337,173.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额41,034.3059,248.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计401,717,746.6366,421.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,364,860.2016,106,285.80
投资支付的现金0.008,054.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计10,364,860.2016,114,339.80
投资活动产生的现金流量净额391,352,886.43-16,047,918.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计0.000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计0.000.00
筹资活动产生的现金流量净额0.000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额205,640,344.28-283,600,515.42
加:期初现金及现金等价物余额172,713,300.20948,133,531.60
六、期末现金及现金等价物余额378,353,644.48664,533,016.18

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金294,234,099.78294,234,099.78
交易性金融资产870,000,000.00870,000,000.00
应收票据36,845,554.6636,845,554.66
应收账款791,526,391.48791,526,391.48
预付款项9,826,411.079,826,411.07
其他应收款33,804,310.8633,804,310.86
应收股利15,000,000.0015,000,000.00
存货31,608,743.1531,608,743.15
合同资产0.00
其他流动资产1,426,098.751,426,098.75
流动资产合计2,069,271,609.752,069,271,609.75
非流动资产:
长期股权投资120,947,702.77120,947,702.77
其他权益工具投资188,153,476.82188,153,476.82
投资性房地产43,020,543.7443,020,543.74
固定资产165,622,751.86165,622,751.86
在建工程97,220,739.2097,220,739.20
无形资产125,711,387.91125,711,387.91
开发支出24,518,311.1924,518,311.19
商誉35,310,460.2535,310,460.25
长期待摊费用557,431.18557,431.18
递延所得税资产35,887,629.8035,887,629.80
非流动资产合计836,950,434.72836,950,434.72
资产总计2,906,222,044.472,906,222,044.47
流动负债:
短期借款10,000,000.0010,000,000.00
应付票据452,600.00452,600.00
应付账款134,954,065.20134,954,065.20
预收款项10,319,374.68-10,319,374.68
合同负债10,319,374.6810,319,374.68
应付职工薪酬98,879,330.3498,879,330.34
应交税费50,090,085.2550,090,085.25
其他应付款6,713,431.816,713,431.81
流动负债合计311,408,887.28311,408,887.28
非流动负债:
递延收益2,800,000.002,800,000.00
递延所得税负债9,662,978.209,662,978.20
非流动负债合计12,462,978.2012,462,978.20
负债合计323,871,865.48323,871,865.48
所有者权益:
股本848,066,240.00848,066,240.00
资本公积146,056,582.84146,056,582.84
其他综合收益10,957,808.3610,957,808.36
盈余公积248,167,520.70248,167,520.70
未分配利润1,224,283,502.111,224,283,502.11
归属于母公司所有者权益合计2,477,531,654.012,477,531,654.01
少数股东权益104,818,524.98104,818,524.98
所有者权益合计2,582,350,178.992,582,350,178.99
负债和所有者权益总计2,906,222,044.472,906,222,044.47

调整情况说明公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)(“新准则”),将"预收账款"科目调整至"合同负债"科目列示。母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金175,535,281.20175,535,281.20
交易性金融资产840,000,000.00840,000,000.00
应收票据29,648,061.6229,648,061.62
应收账款642,507,012.53642,507,012.53
预付款项7,884,469.347,884,469.34
其他应收款153,010,429.15153,010,429.15
应收股利15,000,000.0015,000,000.00
存货6,467,412.296,467,412.29
合同资产0.00
流动资产合计1,855,052,666.131,855,052,666.13
非流动资产:
长期股权投资345,695,611.30345,695,611.30
其他权益工具投资188,153,476.82188,153,476.82
投资性房地产43,020,543.7443,020,543.74
固定资产61,277,587.7561,277,587.75
在建工程97,220,739.2097,220,739.20
无形资产113,461,386.45113,461,386.45
开发支出24,518,311.1924,518,311.19
长期待摊费用486,410.23486,410.23
递延所得税资产18,800,285.9818,800,285.98
非流动资产合计892,634,352.66892,634,352.66
资产总计2,747,687,018.792,747,687,018.79
流动负债:
应付票据452,600.00452,600.00
应付账款144,173,191.25144,173,191.25
预收款项9,511,536.09-9,511,536.09
合同负债9,511,536.099,511,536.09
应付职工薪酬71,395,756.5271,395,756.52
应交税费33,949,637.5933,949,637.59
其他应付款26,094,420.5126,094,420.51
流动负债合计285,577,141.96285,577,141.96
非流动负债:
递延收益2,800,000.002,800,000.00
递延所得税负债7,661,201.667,661,201.66
非流动负债合计10,461,201.6610,461,201.66
负债合计296,038,343.62296,038,343.62
所有者权益:
股本848,066,240.00848,066,240.00
资本公积149,580,900.18149,580,900.18
其他综合收益10,953,350.4510,953,350.45
盈余公积248,105,343.68248,105,343.68
未分配利润1,194,942,840.861,194,942,840.86
所有者权益合计2,451,648,675.172,451,648,675.17
负债和所有者权益总计2,747,687,018.792,747,687,018.79

调整情况说明公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)(“新准则”),将"预收账款"科目调整至"合同负债"科目列示。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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