证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2020-038
远光软件股份有限公司2020年第三季度报告正文
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈利浩、主管会计工作负责人毛华夏及会计机构负责人(会计主管人员)毛华夏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 2,944,584,247.98 | 2,906,222,044.47 | 1.32% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,569,319,030.56 | 2,477,531,654.01 | 3.70% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 334,508,027.76 | 7.10% | 983,319,301.13 | 4.09% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 56,545,494.90 | 4.99% | 138,435,548.98 | 3.18% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 54,135,372.04 | 3.46% | 131,046,020.94 | -0.05% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,110,036.11 | -10.97% | -543,271,729.10 | -8.04% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.0513 | 5.12% | 0.1256 | 3.37% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.0513 | 5.12% | 0.1256 | 3.37% | ||
加权平均净资产收益率 | 2.34% | 0.03% | 5.44% | -0.38% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 24,137.83 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,396,665.30 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,592,302.64 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -56,260.54 | |
减:所得税影响额 | 1,024,989.10 |
少数股东权益影响额(税后) | 542,328.09 | |
合计 | 7,389,528.04 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 69,723 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
国网电子商务有限公司 | 国有法人 | 10.64% | 117,357,551 | 0 | |||||
陈利浩 | 境内自然人 | 9.96% | 109,834,024 | 82,375,518 | |||||
国电电力发展股份有限公司 | 国有法人 | 6.21% | 68,434,958 | 0 | 冻结 | 7,529,046 | |||
中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.19% | 24,122,126 | 0 | |||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.07% | 22,843,212 | 0 | |||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.26% | 13,903,526 | 0 | |||||
全国社保基金六零四组合 | 其他 | 0.87% | 9,609,515 | 0 | |||||
日照钢铁有限公司 | 境内非国有法人 | 0.74% | 8,149,310 | 0 | |||||
赖汉宣 | 境外自然人 | 0.70% | 7,755,128 | 0 | |||||
#黄建元 | 境内自然人 | 0.68% | 7,458,723 | 0 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 | ||
国网电子商务有限公司 | 117,357,551 | 人民币普通股 | 117,357,551 |
国电电力发展股份有限公司 | 68,434,958 | 人民币普通股 | 68,434,958 |
陈利浩 | 27,458,506 | 人民币普通股 | 27,458,506 |
中国证券金融股份有限公司 | 24,122,126 | 人民币普通股 | 24,122,126 |
香港中央结算有限公司 | 22,843,212 | 人民币普通股 | 22,843,212 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 13,903,526 | 人民币普通股 | 13,903,526 |
全国社保基金六零四组合 | 9,609,515 | 人民币普通股 | 9,609,515 |
日照钢铁有限公司 | 8,149,310 | 人民币普通股 | 8,149,310 |
赖汉宣 | 7,755,128 | 人民币普通股 | 7,755,128 |
#黄建元 | 7,458,723 | 人民币普通股 | 7,458,723 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,国网电子商务有限公司与陈利浩是一致行动人。未知其他股东之间是否具有关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司股东黄建元先生,普通账户持股6,158,723股,信用账户持股1,300,000股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动 | 变动原因 |
交易性金融资产 | 290,000,000.00 | 870,000,000.00 | -66.67% | 主要为报告期结构性存款到期收回所致。 |
存货 | 81,037,037.83 | 31,608,743.15 | 156.38% | 主要为报告期未确认收入的项目规模增长,已发生的合同履约成本归为存货增加所致。 |
合同资产 | 388,523,398.97 | 0.00 | 100.00% | 报告期执行新收入准则,对“在某一时段内履行的履约义务”,尚未与客户开票结算、按照履约进度确认收入所对应的应收款项,在“合同资产”项目列报所致。 |
开发支出 | 51,870,706.49 | 24,518,311.19 | 111.56% | 报告期拟资本化开发项目研发持续投入、尚未完工结转无形资产所致。 |
短期借款 | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 | 50.00% | 报告期子公司昊美科技新增短期借款所致。 |
预收款项 | 0.00 | 10,319,374.68 | -100.00% | 根据新收入准则,公司转让商品或提供服务前,收到客户支付的合同对价款,从“预收款项”调整至“合同负债”项目列报所致。 |
应付职工薪酬 | 52,989,870.06 | 98,879,330.34 | -46.41% | 报告期发放2019年计提的绩效奖金所致。 |
应交税费 | 21,764,813.46 | 50,090,085.25 | -56.55% | 报告期缴纳上年第四季度计提的各项税费 所致。 |
合同负债 | 15,703,025.02 | 0.00 | 100.00% | 根据新收入准则,公司转让商品或提供服务前,收到客户支付的合同对价款,从“预收款项”调整至本项目列报所致。 |
股本 | 1,102,486,112.00 | 848,066,240.00 | 30.00% | 报告期实施2019年度“10送2转1”权益分派方案所致。 |
资本公积 | 61,249,958.84 | 146,056,582.84 | -58.06% | 报告期实施2019年度“10送2转1”权益分派方案所致。 |
利润表项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 变动原因 |
财务费用 | -3,455,195.84 | -1,461,234.97 | -136.46% | 报告期存款利息收入同比增加、借款利息支出同比减少,比较基数较小所 |
致。 | ||||
利息费用 | 179,595.35 | 1,576,517.07 | -88.61% | 报告期银行借款同比减少,比较基数较小所致。 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 28,555,290.60 | 1,687,310.21 | 1592.36% | 报告期联营企业和合营企业的投资收益同比增加,比较基数小所致。 |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,962,987.96 | 1,608,275.83 | 1327.80% | 报告期联营企业和合营企业的投资收益同比增加,比较基数小所致。 |
所得税费用 | 12,654,713.73 | 7,021,825.88 | 80.22% | 报告期利润总额增加且所得税率高的子公司利润较上年同期增加等因素共同影响所致。 |
少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 2,283,333.27 | -13,431,281.36 | 117.00% | 控股子公司报告期总体盈利,上年同期总体亏损,比较基数较小所致。 |
现金流量表项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 变动原因 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,861,033.12 | 17,576,745.43 | -26.83% | 报告期公司收到政府补助,收回的投标保证金减少所致。 |
收回投资收到的现金 | 785,800,499.06 | 40,698,828.00 | 1830.77% | 主要为报告期结构性存款到期收回,以及对联营企业和合营企业投资收回,共同影响所致。 |
取得投资收益收到的现金 | 5,780,410.98 | 113,374.80 | 4998.50% | 报告期结构性存款利息收益较上年同期增加,比较基数小所致。 |
投资活动现金流入小计 | 791,887,327.66 | 41,127,464.16 | 1825.45% | 主要为报告期结构性存款到期收回,以及对联营企业和合营企业投资收回,共同影响所致。 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,683,390.47 | 49,564,501.29 | -38.09% | 报告期智能产业园项目建设投入同比减少所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 598,203,937.19 | -172,651,997.13 | 446.48% | 主要为报告期结构性存款到期收回,以及对联营企业和合营企业投资收回,共同影响所致。 |
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 3,000,000.00 | -100.00% | 上年同期子公司少数股东出资,报告期无此类业务所致。 |
取得借款收到的现金 | 45,000,000.00 | 67,954,406.54 | -33.78% | 报告期公司新增短期借款同比减少所致。 |
筹资活动现金流入小计 | 45,000,000.00 | 70,954,406.54 | -36.58% | 报告期公司新增短期借款同比减少所致。 |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 22,851,051.80 | 75.05% | 报告期公司归还短期借款同比增加所致。 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 1,635,239.78 | -100.00% | 上年同期支付员工限制性股票回购款,报告期无此类业务所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,818,575.52 | 2,955,391.96 | -1514.99% | 主要为报告期新增银行借款同比减少,比较基数较小所致。 |
现金及现金等价物净增加额 | 13,109,895.12 | -672,521,510.73 | 101.95% | 主要为报告期结构性存款到期收回,以及对联营企业和合营企业投资收 |
回,共同影响所致。期初现金及现金等价物余额
期初现金及现金等价物余额 | 281,275,458.78 | 1,093,035,336.82 | -74.27% | 主要为公司2019年末购买结构性存款及理财产品,2018年末无此类业务所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | ||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 国网电商、陈利浩、黄笑华 | 关于保持上市公司独立性、关于避免同业竞争、关于规范关联交易的承诺 | 1、保证上市公司资产、人员、财务、机构、业务独立;2、避免同业竞争;3、规范与上市公司之间的关联交易,自觉维护上市公司及全体股东的利益,不利用关联交易谋取不正当利益。 | 2019年11月14日 | 2019年11月14日至2022年11月13日 | 报告期内,承诺人严格履行了承诺。 |
资产重组时所作承诺 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈利浩、林芝地区荣光科技有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争 | 2006年08月04日 | 长期有效 | 报告期内,承诺人严格履行了该承诺。 |
股权激励承诺 | ||||||
其他对公司中小股东所作承诺 |
承诺是否按时履行 | 是 |
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 |
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
基金 | 无 | 新湖财富-融创定制投资基金 | 120,000,000.00 | 公允价值计量 | 120,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
信托产品 | 无 | 雪松信托-定制集合资金信托 | 100,000,000.00 | 公允价值计量 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
其他 | 无 | 广发证券-多添富系列集合资产管理 | 80,000,000.00 | 公允价值计量 | 80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | ||
合计 | 300,000,000.00 | -- | 300,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 270,000,000.00 | -- | -- | ||
证券投资审批董事会公告披露日期 | 2020年01月04日 | ||||||||||||
证券投资审批股东会公告披露日期(如有) |
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
券商理财产品 | 自有资金 | -3,000 | 5,000 | 0 |
信托理财产品 | 自有资金 | 0 | 10,000 | 0 |
其他类 | 自有资金 | 0 | 12,000 | 0 |
合计 | -3,000 | 27,000 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。