黑猫股份：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司单位：人民币万元

-3-非经营性资

金占用

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	江西蓝天玻璃制品有限公司	同一实际控制人	应收账款	9.03				9.03	工程款	经营性往来
	新昌南炼焦化工有限责任公司	同一母公司	应收账款	39.27				39.27	货款	经营性往来
	景德镇开门子文旅产业发展有限责任公司	同一母公司	其他应收款	5.49				5.49	出售车辆款	经营性往来
小计				53.79	0.00	0.00	0.00	53.79
上市公司的子公司及其	江西黑猫新加坡有限公司	子公司	应收账款	12,263.71	24,607.88		28,135.36	8,736.23	货款	经营性往来
	安徽黑猫新材料有限公司	子公司	应收账款	2,808.65	6,656.35		6,910.45	2,554.55	货款	经营性往来

-4-非经营性资金占用

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
附属企业	江西黑猫进出口有限公司	子公司	应收账款	136.52	11,791.21		11,606.93	320.80	货款	经营性往来
	济宁黑猫炭黑有限责任公司	子公司	其他应收款	41,008.68	46,248.04	344.51	47,194.96	40,406.27	借款	非经营性往来
	朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司	子公司	其他应收款	33,894.01	28,318.64	821.08	34,659.71	28,374.02	借款	非经营性往来
	太原黑猫炭黑有限责任公司	子公司	其他应收款	14,498.87	36,110.75	499.28	34,466.38	16,642.52	借款	非经营性往来
	唐山黑猫炭黑有限责任公司	子公司	其他应收款	19,626.51	45,610.35	763.54	56,496.94	9,503.46	借款	非经营性往来
	韩城黑猫炭黑有限责任公司	子公司	其他应收款	8,597.91	35,872.08	529.46	35,355.98	9,643.47	借款	非经营性往来
	青岛黑猫炭黑科技有限责任公司	子公司	其他应收款	17,314.57	3,047.20	344.81	11.75	20,694.83	借款	非经营性往来
	安徽黑猫新材料有限公司	子公司	其他应收款	3,508.66	4,291.77	112.78		7,913.21	借款	非经营性往来
小计				153,658.09	242,554.27	3,415.46	254,838.46	144,789.36
其他关联人及其附属企业	乌海时联环保科技有限责任公司	子公司联营企业	应收账款	1,462.11	1,681.94		1,262.27	1,881.78	货款	经营性往来
	乌海时联环保科技有限责任公司	子公司联营企业	预付账款	783.42	1,758.00		821.42	1,720.00	货款	经营性往来
	山东时联黑猫新材料有限公司	子公司联营企业	应收账款	1,043.33	18.95		235.11	827.17	货款	经营性往来
	山东时联黑猫新材料有限公司	子公司联营企业	预付账款	0.00	821.73			821.73	代垫款	非经营性往来
小计				3,288.86	4,280.62	0.00	2,318.80	5,250.68
合计				157,000.74	246,834.89	3,415.46	257,157.26	150,093.83

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：