江西黑猫炭黑股份有限公司
2023年半年度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司
2023年06月30日
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 720,275,311.42 | 526,922,432.52 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,302,732.54 | 249,917.71 |
| 应收账款 | 1,828,575,260.96 | 2,125,338,357.52 |
| 应收款项融资 | 822,616,552.56 | 581,423,761.52 |
| 预付款项 | 212,746,795.13 | 153,190,131.81 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,254,397.67 | 9,031,158.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,014,577,630.06 | 1,378,412,986.66 |
| 合同资产 | 159,886.22 | 159,886.22 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,263,265.36 | 51,290,310.43 |
| 流动资产合计 | 4,637,771,831.92 | 4,826,018,942.71 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 145,787,142.01 | 149,943,237.31 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,674,092,216.99 | 2,746,507,239.68 |
| 在建工程 | 365,186,291.30 | 321,323,536.24 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 17,562,140.98 | 17,571,814.54 |
| 无形资产 | 269,322,898.08 | 227,308,892.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,674,560.11 | 9,811,551.87 |
| 递延所得税资产 | 44,830,865.61 | 47,050,644.27 |
| 其他非流动资产 | 57,559,261.84 | 63,815,315.19 |
| 非流动资产合计 | 3,582,015,376.92 | 3,583,332,231.65 |
| 资产总计 | 8,219,787,208.84 | 8,409,351,174.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,716,236,628.54 | 1,880,952,181.08 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,356,882,242.48 | 1,307,000,000 |
| 应付账款 | 658,233,181.52 | 798,225,235.81 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 50,518,581.26 | 108,348,516.06 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,087,080.37 | 5,555,566.49 |
| 应交税费 | 41,433,046.49 | 19,501,291.74 |
| 其他应付款 | 106,081,820.28 | 140,016,002.36 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 378,363 | 378,363 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 165,820.62 | 870,765.32 |
| 其他流动负债 | 8,992,236.95 | 14,101,341.49 |
| 流动负债合计 | 3,943,630,638.51 | 4,274,570,900.35 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,000,845,833.33 | 600,485,833.30 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 17,712,518.44 | 16,982,430.89 |
| 长期应付款 | 150,000 | 150,000 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 79,069,520.20 | 82,961,186.08 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,097,777,871.97 | 700,579,450.27 |
| 负债合计 | 5,041,408,510.48 | 4,975,150,350.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 741,412,396 | 748,119,596 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,469,114,671.37 | 1,476,095,808.81 |
| 减：库存股 | 19,788,415.59 | 36,433,816.62 |
| 其他综合收益 | -101,224.07 | -841,445.12 |
| 专项储备 | 12,588,250.11 | 18,851,812.66 |
| 盈余公积 | 182,954,908.97 | 182,954,908.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 655,318,639.82 | 891,203,368.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,041,499,226.61 | 3,279,950,233.28 |
| 少数股东权益 | 136,879,471.75 | 154,250,590.46 |
| 所有者权益合计 | 3,178,378,698.36 | 3,434,200,823.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,219,787,208.84 | 8,409,351,174.36 |
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 581,800,459.66 | 385,446,421.52 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,669,874,596.66 | 1,922,054,581.87 |
| 应收款项融资 | 718,252,375.58 | 446,495,519.59 |
| 预付款项 | 34,801,041.61 | 33,637,720.08 |
| 其他应收款 | 3,818,428,679.22 | 3,567,124,629.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 150,045,121.12 | 197,385,060.08 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,894,555.22 | 24,617,392.52 |
| 流动资产合计 | 6,985,096,829.07 | 6,576,761,325.07 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,198,640,543.30 | 2,056,275,448.05 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 508,881,707 | 532,275,013.42 |
| 在建工程 | 35,278,892.13 | 32,147,198.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 12,737,186.70 | 12,737,186.70 |
| 无形资产 | 16,794,140.03 | 17,026,808.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,783,893.92 | 3,312,945.92 |
| 递延所得税资产 | 26,941,566.54 | 28,923,141.89 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,801,057,929.62 | 2,682,697,743.35 |
| 资产总计 | 9,786,154,758.69 | 9,259,459,068.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,481,742,040.54 | 1,717,645,691.70 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,244,000,000 | 1,257,000,000 |
| 应付账款 | 2,725,581,549.26 | 2,378,762,438.82 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 36,273,340.80 | 93,216,449.67 |
| 应付职工薪酬 | 548,667.56 | 279,952.85 |
| 应交税费 | 8,624,602.93 | 4,118,706.29 |
| 其他应付款 | 266,826,327.11 | 189,507,719.05 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | 378,363 | 378,363 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 646,109.02 | |
| 其他流动负债 | 4,715,534.30 | 12,118,138.46 |
| 流动负债合计 | 5,768,312,062.50 | 5,653,295,205.86 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,000,845,833.33 | 600,485,833.30 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 13,092,804.65 | 12,446,695.64 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,552,986.07 | 12,231,527.75 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,025,491,624.05 | 625,164,056.69 |
| 负债合计 | 6,793,803,686.55 | 6,278,459,262.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 741,412,396 | 748,119,596 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,410,878,452.82 | 1,459,719,157.60 |
| 减：库存股 | 19,788,415.59 | 36,433,816.62 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 182,861,539.69 | 182,861,539.69 |
| 未分配利润 | 676,987,099.22 | 626,733,329.20 |
| 所有者权益合计 | 2,992,351,072.14 | 2,980,999,805.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,786,154,758.69 | 9,259,459,068.42 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 4,423,319,388.23 | 4,655,353,426.69 |
| 其中：营业收入 | 4,423,319,388.23 | 4,655,353,426.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,667,336,269.01 | 4,531,166,468.62 |
| 其中：营业成本 | 4,455,144,223.14 | 4,354,637,423.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 17,983,625.07 | 18,899,281.96 |
| 销售费用 | 31,997,608.56 | 26,793,983.74 |
| 管理费用 | 112,479,696.11 | 111,294,473.92 |
| 研发费用 | 1,934,672.28 | 2,419,924.09 |
| 财务费用 | 47,796,443.85 | 17,121,381.55 |
| 其中：利息费用 | 56,726,135.93 | 38,973,033.33 |
| 利息收入 | 2,962,324.85 | 1,973,039.23 |
| 加：其他收益 | 8,117,202.56 | 23,963,554.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -10,217,588.16 | -23,288,759.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,156,095.30 | -9,393,117.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 17,719,020.31 | -17,244,877.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,997,655.36 | -8,278,994.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -54,782.01 | 103,059.29 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -236,450,683.44 | 99,440,938.93 |
| 加：营业外收入 | 482,587.92 | 693,743.44 |
| 减：营业外支出 | 1,739,602.44 | 1,526,812.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -237,707,697.96 | 98,607,869.66 |
| 减：所得税费用 | 15,086,995.07 | 24,934,090.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -252,794,693.03 | 73,673,779.52 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -252,794,693.03 | 73,673,779.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -235,884,728.76 | 68,215,797 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -16,909,964.27 | 5,457,982.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 740,221.05 | 813,954.11 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 740,221.05 | 813,954.11 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 740,221.05 | 813,954.11 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 740,221.05 | 813,954.11 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -252,054,471.98 | 74,487,733.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -235,144,507.71 | 69,029,751.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -16,909,964.27 | 5,457,982.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.3213 | 0.0938 |
| （二）稀释每股收益 | -0.3192 | 0.0903 |
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业收入 | 3,674,894,621.56 | 3,876,210,408.28 |
| 减：营业成本 | 3,573,328,109.94 | 3,723,596,061.52 |
| 税金及附加 | 3,794,549.72 | 5,684,762.16 |
| 销售费用 | 12,132,095.09 | 10,700,163.59 |
| 管理费用 | 32,673,940.40 | 24,304,457.39 |
| 研发费用 | 531,544.24 | |
| 财务费用 | 1,837,984.61 | -21,081,847.65 |
| 其中：利息费用 | 52,751,176.30 | 35,894,496.66 |
| 利息收入 | 44,252,583.30 | 36,742,263.99 |
| 加：其他收益 | 1,177,236 | 1,037,541.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,239,953.14 | -13,069,052.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -149,512.61 | 3,011.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 12,531,960.76 | -18,712,456.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,578,549.53 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -148,808.32 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 58,448,377.10 | 100,152,749.17 |
| 加：营业外收入 | -6,967.44 | 62,500.58 |
| 减：营业外支出 | -680,672.70 | 971,263.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 59,122,082.36 | 99,243,986.45 |
| 减：所得税费用 | 8,868,312.34 | 14,847,153.34 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,253,770.02 | 84,396,833.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,253,770.02 | 84,396,833.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 50,253,770.02 | 84,396,833.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0678 | 0.1128 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1128 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,900,386,867.87 | 2,230,060,213.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 21,501,583.44 | 13,305,141.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85,688,450.23 | 230,334,877 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,007,576,901.54 | 2,473,700,231.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,330,694,724 | 2,185,493,523.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 228,487,228.76 | 225,846,734.71 |
| 支付的各项税费 | 58,942,438.10 | 98,435,564.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 179,653,026.14 | 140,002,904.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,797,777,417 | 2,649,778,727.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209,799,484.54 | -176,078,495.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 128,313.87 | 32,743.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 128,313.87 | 32,743.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181,259,539.89 | 69,933,858.66 |
| 投资支付的现金 | 74,814,800 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 181,259,539.89 | 144,748,658.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -181,131,226.02 | -144,715,914.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,277,900,000 | 1,586,100,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,277,900,000 | 1,586,100,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,043,000,000 | 1,085,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,018,063.68 | 44,203,667.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,792,971.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,094,811,035.36 | 1,129,203,667.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 183,088,964.64 | 456,896,332.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,584,300.75 | 22,102,875.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 221,341,523.91 | 158,204,796.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 466,025,034.57 | 238,161,339.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 687,366,558.48 | 396,366,136.38 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,399,780,352.83 | 830,641,375.87 |
| 收到的税费返还 | 12,284,459.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,903,369.97 | 203,114,498.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,457,968,182.71 | 1,033,755,873.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 936,441,883.39 | 693,291,119.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,085,126.78 | 50,540,379.45 |
| 支付的各项税费 | 24,026,900.90 | 51,305,327.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,654,092.75 | 25,497,251.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,071,208,003.82 | 820,634,078.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 386,760,178.89 | 213,121,795.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,049.47 | 24,049.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 24,049.47 | 24,049.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,234,020.39 | 14,301,462.09 |
| 投资支付的现金 | 182,540,000 | 63,000,000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 93,611,343.99 | 455,545,681.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 285,385,364.38 | 532,847,143.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -285,361,314.91 | -532,823,093.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,147,900,000 | 1,459,100,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,147,900,000 | 1,459,100,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,984,000,000 | 1,065,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,910,365.81 | 36,864,355.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,792,971.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,033,703,337.49 | 1,101,864,355.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,196,662.51 | 357,235,644.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,758,511.65 | 21,364,536.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 224,354,038.14 | 58,898,881.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 325,446,421.52 | 197,030,581.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 549,800,459.66 | 255,929,463.39 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 748,119,596 | 1,476,095,808.81 | 36,433,816.62 | -841,445.12 | 18,851,812.66 | 182,954,908.97 | 891,203,368.58 | 3,279,950,233.28 | 154,250,590.46 | 3,434,200,823.74 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 748,119,596 | 1,476,095,808.81 | 36,433,816.62 | -841,445.12 | 18,851,812.66 | 182,954,908.97 | 891,203,368.58 | 3,279,950,233.28 | 154,250,590.46 | 3,434,200,823.74 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -6,707,200 | -6,981,137.44 | -16,645,401.03 | 740,221.05 | -6,263,562.55 | -235,884,728.76 | -238,451,006.67 | -17,371,118.71 | -255,822,125.38 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 740,221.05 | -235,884,728.76 | -235,144,507.71 | -16,909,964.27 | -252,054,471.98 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -6,707,200 | -6,981,137.44 | -16,645,401.03 | 2,957,063.59 | 140,432.66 | 3,097,496.25 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -6,707,200 | -6,981,137.44 | -16,645,401.03 | 2,957,063.59 | 140,432.66 | 3,097,496.25 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -6,263,562.55 | -6,263,562.55 | -601,587.11 | -6,865,149.66 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 25,383,877.50 | 25,383,877.50 | 1,351,500.20 | 26,735,377.70 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 31,647,440.05 | 31,647,440.05 | 1,953,087.31 | 33,600,527.36 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 741,412,396 | 1,469,114,671.37 | 19,788,415.59 | -101,224.07 | 12,588,250.11 | 182,954,908.97 | 655,318,639.82 | 3,041,499,226.61 | 136,879,471.75 | 3,178,378,698.36 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 748,119,596 | 1,472,567,794.60 | 52,179,482.25 | -358,889.35 | 20,761,925.03 | 168,299,788.05 | 897,009,405.36 | 3,254,220,137.44 | 143,578,304.56 | 3,397,798,442 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 748,119,596 | 1,472,567,794.60 | 52,179,482.25 | -358,889.35 | 20,761,925.03 | 168,299,788.05 | 897,009,405.36 | 3,254,220,137.44 | 143,578,304.56 | 3,397,798,442 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,130,904.72 | 813,954.11 | 6,435,702.23 | 68,215,797 | 84,596,358.06 | 6,064,500.82 | 90,660,858.88 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 813,954.11 | 68,215,797 | 69,029,751.11 | 5,457,982.52 | 74,487,733.63 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 9,130,904.72 | 9,130,904.72 | 361,331.56 | 9,492,236.28 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 9,130,904.72 | 9,130,904.72 | 361,331.56 | 9,492,236.28 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 6,435,702.23 | 6,435,702.23 | 245,186.74 | 6,680,888.97 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 22,922,880.30 | 22,922,880.30 | 1,246,935.48 | 24,169,815.78 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 16,487,178.07 | 16,487,178.07 | 1,001,748.74 | 17,488,926.81 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 748,119,596 | 1,481,698,699.32 | 52,179,482.25 | 455,064.76 | 27,197,627.26 | 168,299,788.05 | 965,225,202.36 | 3,338,816,495.50 | 149,642,805.38 | 3,488,459,300.88 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 748,119,596 | 1,459,719,157.60 | 36,433,816.62 | 182,861,539.69 | 626,733,329.20 | 2,980,999,805.87 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 748,119,596 | 1,459,719,157.60 | 36,433,816.62 | 182,861,539.69 | 626,733,329.20 | 2,980,999,805.87 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -6,707,200 | -48,840,704.78 | -16,645,401.03 | 50,253,770.02 | 11,351,266.27 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 50,253,770.02 | 50,253,770.02 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -6,707,200 | -48,840,704.78 | -16,645,401.03 | -38,902,503.75 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -6,707,200 | -6,840,704.78 | -16,645,401.03 | 3,097,496.25 | ||||||||
| 4．其他 | -42,000,000 | -42,000,000 | ||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 3,734,942.45 | 3,734,942.45 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 3,734,942.45 | 3,734,942.45 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 741,412,396 | 1,410,878,452.82 | 19,788,415.59 | 182,861,539.69 | 676,987,099.22 | 2,992,351,072.14 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 748,119,596 | 1,454,135,769.05 | 52,179,482.25 | 1,787,564.57 | 168,206,418.77 | 494,837,240.95 | 2,814,907,107.09 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 748,119,596 | 1,454,135,769.05 | 52,179,482.25 | 1,787,564.57 | 168,206,418.77 | 494,837,240.95 | 2,814,907,107.09 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,492,236.28 | 510,163.11 | 84,396,833.11 | 94,399,232.50 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 84,396,833.11 | 84,396,833.11 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 9,492,236.28 | 9,492,236.28 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 9,492,236.28 | 9,492,236.28 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 510,163.11 | 510,163.11 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 3,735,294.78 | 3,735,294.78 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 3,225,131.67 | 3,225,131.67 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 748,119,596 | 1,463,628,005.33 | 52,179,482.25 | 2,297,727.68 | 168,206,418.77 | 579,234,074.06 | 2,909,306,339.59 |