福建众和股份有限公司2014年第一季度报告全文

                    福建众和股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
福建众和股份有限公司
 2014 年第一季度报告
    2014 年 04 月
                                         福建众和股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人许建成、主管会计工作负责人黄燕琴及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡海树声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  福建众和股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                           本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                 上年同期
                                                                                                   （%）
营业收入（元）                                  339,112,937.57          346,757,502.52                       -2.2%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 11,422,094.37            11,047,089.19                     3.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  6,555,668.37             8,253,728.18                    -20.57%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                112,397,104.14              602,511.15                  18,554.78%
基本每股收益（元/股）                                    0.018                    0.0174                    3.45%
稀释每股收益（元/股）                                    0.018                    0.0174                    3.45%
加权平均净资产收益率（%）                                0.93%                    0.93%                        0%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                   减(%)
总资产（元）                                  2,886,425,873.39         2,964,982,930.46                     -2.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,230,566,266.22         1,219,093,377.66                     0.94%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     341.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      6,734,033.30
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -54,019.96
减：所得税影响额                                                      1,297,213.98
     少数股东权益影响额（税后）                                         516,715.21
合计                                                                  4,866,426.00                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                     福建众和股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                              28,024
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量         股份状态          数量
                                                                                     质押                  93,600,000
许金和           境内自然人              18.15%      115,316,242
                                                                                     冻结                 115,316,242
                                                                                     质押                  62,696,673
许建成           境内自然人              14.52%       92,253,087        69,189,815
                                                                                     冻结                  92,253,086
福建君合集团有
                 境内非国有法人           3.53%       22,455,473
限公司
许木林           境内自然人               2.05%       13,000,000
韩建明           境外自然人               1.95%       12,416,800
中国对外经济贸
易信托有限公司 境内非国有法人             1.47%        9,311,141
－新股＋套利
杨小萍           境内自然人               1.11%        7,070,993
华宝信托有限责
                 境内非国有法人           0.99%        6,300,037
任公司
刘小溪           境内自然人               0.84%        5,305,000
中信信托有限责
任公司－泽泉信
德高端管理型金 境内非国有法人             0.76%        4,830,762
融投资集合资金
信托计划
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
           股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
许金和                                                                 115,316,242 人民币普通股           115,316,242
许建成                                                                  23,063,272 人民币普通股            23,063,272
福建君合集团有限公司                                                    22,455,473 人民币普通股            22,455,473
许木林                                                                  13,000,000 人民币普通股            13,000,000
韩建明                                                                  12,416,800 人民币普通股            12,416,800
中国对外经济贸易信托有限公司
                                                                         9,311,141 人民币普通股             9,311,141
－新股＋套利
                                                                福建众和股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
杨小萍                                                              7,070,993 人民币普通股        7,070,993
华宝信托有限责任公司                                                6,300,037 人民币普通股        6,300,037
刘小溪                                                              5,305,000 人民币普通股        5,305,000
中信信托有限责任公司－泽泉信
德高端管理型金融投资集合资金                                        4,830,762 人民币普通股        4,830,762
信托计划
上述股东关联关系或一致行动的   上述股东中，许金和、许建成、许木林为同一家族成员，存在关联关系；公司未知其他
说明                           股东之间是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
                               无
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                                     福建众和股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    报告期内，公司实现营业收入33,911.29万元，同比下降2.20%，归属于母公司所有者的净利润1,142.21
万元，同比增加3.39%。营业收入与净利润与上年同期基本持平。
                                                                单位：万元
             资产负债表项目                注释             期末数                 期初数          增减变动
                                                                                                     幅度
其他应收款                                 注1             4,906.16              7,075.63             -30.66%
工程物资                                   注2                0.03                  90.62             -99.97%
短期借款                                   注3          29,623.44               44,410.00             -33.30%
应付票据                                   注4             9,690.00              6,837.00              41.73%
应交税费                                   注5             2,720.10              1,823.99              49.13%
应付利息                                   注6             1,105.97                838.60              31.88%
               利润表项目                                   本期数               上年同期数        增减变动
                                                                                                     幅度
投资收益（损失以“-”号填列）              注7               41.34                  93.00             -55.55%
营业外收入                                 注8              870.22                 562.85              54.61%
             现金流量表项目                                 本期数               上年同期数        增减变动
                                                                                                     幅度
收到的税费返还                             注9              666.41                 413.12              61.31%
支付的各项税费                            注10              887.82               1,997.99             -55.56%
取得借款收到的现金                        注11             5,300.00             15,680.00             -66.20%
收到其他与筹资活动有关的现金              注12                0.35                 134.93             -99.74%
偿还债务支付的现金                        注13          20,086.56               44,250.10             -54.61%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         1,152.44              2,780.79             -58.56%
支付其他与筹资活动有关的现金              注14               10.00                  72.30             -86.17%
     注1、其他应收款减少原因：系报告期收到厦门黄岩贸易有限公司款项3,200万元，其中其他应收款收回2296万元。
     注2、工程物资减少原因：系报告期内工程物资领用所致。
     注3、短期借款减少的原因：系报告期内归还到期的短期借款所致。
     注4、应付票据增加的原因：报告期开立银行承兑汇票采购材料所致。
     注5、应交税费增加的原因：报告期内应交增值税和应交所得税增加所致。
     注6、应付利息增加原因：系本报告期内计提2013年发行的第一期短期融资券应付利息所致。
     注7、投资收益减少的原因：系去年同期转让子公司众和服饰股权确认部分投资收益，而今年无此项收益。
     注8、营业外收入增加的原因：本报告期营业外收入增加主要是政府补助增加。
     注9、收到的税费返还增加的原因：系报告期内子公司众和纺织和华纶印染收到土地使用税和房产税返还。
     注10、支付的各项税费减少的原因：系报告期内，已入库的增值税和企业所得税比上年同期减少。
     注11、取得借款收到的现金减少的原因：系本期对外借款比上年同期减少。
                                                                      福建众和股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
       注12、收到其他与筹资活动有关的现金减少的原因系：本报告期募集资金存款利息比上年同期减少。
       注13、偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少的原因：系上年同期归还2012年
发行的第一期短期融资券及相应利息。
       注14、支付其他与筹资活动有关的现金减少的原因：系上年同期支付贷款费用较多所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
             重要事项概述                           披露日期                        临时报告披露网站查询索引
                                                                              《关于子公司签订收购江苏优派新能源
关于子公司签订收购江苏优派新能源有
                                     2014 年 03 月 08 日                      有限公司 100%股权意向协议的公告》
限公司 100%股权意向协议
                                                                              www.cninfo.com.cn
                                                                              《关于放弃阿坝州闽锋锂业有限公司少
关于放弃阿坝州闽锋锂业有限公司少数
                                     2014 年 03 月 26 日                      数股东股权优先购买权的公告》
股东股权优先购买权
                                                                              www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                   承诺方           承诺内容      承诺时间          承诺期限     履行情况
股改承诺                             无                                                  不适用       不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     无                                                  不适用       不适用
诺
资产重组时所作承诺                   无                                                  不适用       不适用
                                                     1、许建成作为
                                                     发行人董事承
                                                     诺：在承诺的限
                                                     售期届满后，在
                                                     其任职期间内                                     1、报告期内，
                                                     每年转让的股                                     公司上述股东
                                                     份不超过其所                                     履行了承诺，未
                                     1、董事长许建 持有发行人股                                       转让其持有的
                                     成；2、公司股 份总数的百分       2003 年 06 月 30                股份。2、报告
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                           长期有效
                                     东许金和先生、 之二十五；离职 日                                 期内，公司上述
                                     许建成先生      后半年内，不转                                   股东均履行了
                                                     让其所持有的                                     上述承诺，未发
                                                     发行人股份。2、                                  生同业竞争的
                                                     避免同业竞争                                     情况。
                                                     的承诺：\"在本
                                                     公司（本人）持
                                                     有贵公司 5%以
                                                     上股份期间内，
                                                                   福建众和股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                  本公司（本人）
                                                  及本公司（本
                                                  人）控制的其他
                                                  企业、公司或其
                                                  他经济组织将
                                                  不在中国境内
                                                  外以任何形式
                                                  从事与贵公司
                                                  主营业务或者
                                                  主要产品相竞
                                                  争或者构成竞
                                                  争威胁的业务
                                                  活动，包括在中
                                                  国境内外投资、
                                                  收购、兼并或受
                                                  托经营管理与
                                                  贵公司主营业
                                                  务或者主要产
                                                  品相同或者相
                                                  似的公司、企业
                                                  或者其他经济
                                                  组织；若贵公司
                                                  将来开拓新的
                                                  业务领域，贵公
                                                  司享有优先权，
                                                  本公司（本人）
                                                  控制的其他公
                                                  司、企业或经济
                                                  组织将不再发
                                                  展同类业务。
                                                  在辞职之日起 5
                                                  年内，不在中国
                                                  境内外以任何
                                                  形式从事与公                                  许木林先生遵
                                   股东许木林先                    2010 年 08 月 17
其他对公司中小股东所作承诺                        司主营业务或                        五年      守承诺，未出现
                                   生                              日
                                                  者主要产品相                                  同业竞争情况。
                                                  竞争或者构成
                                                  竞争威胁的业
                                                  务活动。
承诺是否及时履行                   是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                   不适用
（如有）
                                                                     福建众和股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        10%    至                             50%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       4,093   至                          5,582
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                        3,721.63
元）
业绩变动的原因说明                             纺织板块业务相对稳定，锂电池材料板块对公司业绩贡献有所提升。
                                                         福建众和股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建众和股份有限公司
                                                                                                单位：元
                 项目                期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                     121,884,044.56                          154,183,803.00
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                      65,347,429.50                           77,671,026.14
    应收账款                                     462,314,665.55                          427,712,106.26
    预付款项                                     119,425,830.19                          111,609,961.79
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    49,061,605.50                           70,756,318.57
    买入返售金融资产
    存货                                         558,787,112.92                          602,895,099.80
    一年内到期的非流动资产                           461,013.91                              530,088.56
    其他流动资产
流动资产合计                                    1,377,281,702.13                        1,445,358,404.12
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                     1,650,000.00                            1,650,000.00
    长期股权投资                                  33,326,317.93                           32,912,924.00
                                 福建众和股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
   投资性房地产            4,587,362.43                          4,625,911.68
   固定资产              728,917,332.33                        739,537,597.53
   在建工程               54,618,834.30                         54,609,032.79
   工程物资                      260.00                           906,242.90
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产               41,196,568.36                         42,019,014.05
   开发支出
   商誉                   14,685,209.68                         14,685,209.68
   长期待摊费用           30,510,002.30                         30,858,677.88
   递延所得税资产         35,364,866.45                         33,532,498.35
   其他非流动资产        564,287,417.48                        564,287,417.48
非流动资产合计          1,509,144,171.26                     1,519,624,526.34
资产总计                2,886,425,873.39                     2,964,982,930.46
流动负债：
   短期借款              296,234,393.83                        444,100,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据               96,900,000.00                         68,370,000.00
   应付账款              122,916,863.10                        133,078,426.11
   预收款项               29,457,552.28                         35,904,013.30
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬           14,344,288.20                         16,402,481.91
   应交税费               27,201,007.99                         18,239,931.88
   应付利息               11,059,726.03                          8,385,952.05
   应付股利
   其他应付款             68,560,010.03                         29,332,895.82
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
                                                                福建众和股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                              29,000,000.00                           25,000,000.00
     其他流动负债                                       200,000,000.00                          200,000,000.00
流动负债合计                                            895,673,841.46                          978,813,701.07
非流动负债：
     长期借款