长城影视：2015年第三季度报告全文

                    长城影视股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
长城影视股份有限公司
 2015 年第三季度报告
    2015 年 10 月
                                                       长城影视股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人赵锐勇、主管会计工作负责人周满华及会计机构负责人(会计主管人员)周满华声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                           长城影视股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   2,720,056,876.45               1,379,210,793.60                          97.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）                929,159,926.05                     851,128,546.55                        9.17%
                                                          本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                       本报告期                                       年初至报告期末
                                                                   增减                                          年同期增减
营业收入（元）                         264,446,272.11                    255.45%          468,314,313.31               138.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）        28,074,902.95                     74.62%           78,031,379.50                40.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        16,494,288.56                     10.89%           53,245,916.24                16.85%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                        --                    -24,511,810.53                -52.38%
基本每股收益（元/股）                            0.0534                   96.32%                    0.1485              18.61%
稀释每股收益（元/股）                            0.0534                   96.32%                    0.1485              18.61%
加权平均净资产收益率                             3.07%                    0.72%                     8.77%                0.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位：元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                         说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              34,431,244.06
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                               8,607,811.02
     少数股东权益影响额（税后）                                                1,037,969.78
合计                                                                          24,785,463.26                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                   长城影视股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      43,565
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
       股东名称          股东性质   持股比例       持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态           数量
长城影视文化企业
                   境内非国有法人        34.85%     183,097,482       180,731,553 质押                  132,236,400
集团有限公司
江苏宏宝集团有限
                   境内非国有法人         7.76%      40,792,196                  0 质押                  32,320,000
公司
王培火             境内自然人             2.24%      11,760,130        11,760,130 质押                   11,760,000
浙江如山成长创业
                   境内非国有法人         1.37%       7,180,000
投资有限公司
黄国江             境内自然人             1.35%       7,099,916
宓强               境内自然人             1.34%       7,015,101         6,015,101
红塔创新投资股份
                   国有法人               1.21%       6,339,680
有限公司
杭州赛伯乐晨星投
资合伙企业（有限合 境内非国有法人         1.17%       6,148,848
伙）
中国工商银行股份
有限公司－财通成
                   其他                   1.17%       6,126,609
长优选混合型证券
投资基金
祝亚南             境内自然人             0.96%       5,029,601
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类           数量
江苏宏宝集团有限公司                                                   40,792,196 人民币普通股           40,792,196
浙江如山成长创业投资有限公司                                            7,180,000 人民币普通股            7,180,000
黄国江                                                                  7,099,916 人民币普通股            7,099,916
红塔创新投资股份有限公司                                                6,339,680 人民币普通股            6,339,680
杭州赛伯乐晨星投资合伙企业（有限
                                                                        6,148,848 人民币普通股            6,148,848
合伙）
中国工商银行股份有限公司－财通                                          6,126,609 人民币普通股            6,126,609
                                                                   长城影视股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
成长优选混合型证券投资基金
祝亚南                                                                   5,029,601 人民币普通股      5,029,601
兴业银行股份有限公司－万家和谐
                                                                         4,380,438 人民币普通股      4,380,438
增长混合型证券投资基金
北京国际信托有限公司                                                     4,000,000 人民币普通股      4,000,000
中国工商银行股份有限公司－财通
                                                                         3,401,493 人民币普通股      3,401,493
价值动量混合型证券投资基金
                                 公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司与前 10 名普通股股东之间、前 10 名
上述股东关联关系或一致行动的说
                                 无限售条件普通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知上述其他股
明
                                 东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 上述股东中，黄国江通过普通证券账户持有 4,099,916 股，通过投资者信用账户持有
务股东情况说明（如有）           3,000,000 股，合计持有 7,099,916 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                            长城影视股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                               第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表
                                                                                                                   单位：元
    项目             本期数据           上期数据           变动金额         涨跌幅                   原因说明
  货币资金           136,290,512.90     91,936,200.47      44,354,312.43      48.24% 主要是收购4家广告公司所致。
  应收票据            18,115,209.00       1,500,000.00     16,615,209.00    1107.68% 电视台用票据支付购剧款。
  预付款项            89,245,071.47       2,443,117.18     86,801,954.29    3552.92% 主要是广告公司支付媒体平台的广告款。
                                                                                       主要是收购4家广告公司和诸暨长城影
 其他应收款             9,737,084.14      3,058,749.45       6,678,334.69    218.34%
                                                                                       视，合并单位增加，相应其他应收款增加。
  固定资产            83,249,109.00       5,370,353.02     77,878,755.98    1450.16% 主要是诸暨长城影视景点建筑物。
  在建工程            28,641,302.36                0.00    28,641,302.36      -        主要是诸暨长城影视在建景点建筑。
  无形资产           114,047,647.30                0.00   114,047,647.30      -        主要是诸暨长城影视土地使用权。
                                                                                       主要是报告期内公司完成对4家广告公司
    商誉            1,107,348,959.13   272,720,780.74     834,628,178.39     306.04%
                                                                                       的收购，于报告期内确认商誉所致。
长期待摊费用             650,249.67        136,393.80         513,855.87     376.74% 主要是收购诸暨长城影视所致。
                                                                                       主要是收购4家广告公司以及诸暨长城影
  短期借款           384,000,000.00    195,000,000.00     189,000,000.00      96.92%
                                                                                       视支付股权款所致。
  应付账款            71,820,120.40     22,677,960.70      49,142,159.70     216.70% 主要是广告公司未付的媒体平台广告款。
  预收款项            18,614,238.38       1,624,996.31     16,989,242.07    1045.49% 主要是广告公司预收广告款项。
应付职工薪酬             682,153.46       1,769,450.05      -1,087,296.59    -61.45% 主要是2014年末计提，2015年支付所致。
  应交税费            51,626,336.71     77,519,129.47      -25,892,792.76    -33.40% 主要是2014年末计提，2015年交纳所致。
                                                                                       主要是收购4家广告公司以及诸暨长城影
 其他应付款         1,023,813,829.03   188,160,234.21     835,653,594.82     444.12%
                                                                                       视未付的股权款。
  资本公积          -407,793,594.79    -284,333,959.53    -123,459,635.26     43.42% 主要是诸暨长城影视合并所致。
                                                                                       主要是本年利润增加和收购广告公司等
 未分配利润          765,195,920.37    563,704,905.61     201,491,014.76      35.74%
                                                                                       合并单位增加所致。
                                                                                       主要是本年利润增加和收购广告公司合
少数股东权益         141,942,130.64     39,483,843.86     102,458,286.78     259.49%
                                                                                       并单位增加所致。
2、利润表
                                                                                                                   单位：元
                                                                           长城影视股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
      项目            本期数据           上期数据          变动金额        涨跌幅                   原因说明
                                                                                      主要是收购广告公司和诸暨长城影视，
    营业收入         468,314,313.31     196,258,274.27    272,056,039.04    138.62%
                                                                                      合并单位增加相应收入增加。
                                                                                      主要是收购广告公司和诸暨长城影视，
    营业成本         277,028,069.70      92,843,825.11    184,184,244.59    198.38%
                                                                                      合并单位增加相应成本增加。
                                                                                      主要是收购广告公司和诸暨长城影视合
 营业税金及附加        5,139,406.81        125,024.87       5,014,381.94   4010.71%
                                                                                      并单位增加相应税费增加。
                                                                                      主要是收购广告公司和诸暨长城影视，
    销售费用          18,666,005.35      11,378,042.99      7,287,962.36     64.05%
                                                                                      相应费用增加。
                                                                                      主要是收购广告公司和诸暨长城影视，
    管理费用          31,591,836.79      24,250,210.83      7,341,625.96     30.27%
                                                                                      相应费用增加。
    财务费用           7,075,108.05       1,709,937.64      5,365,170.41    313.76% 主要是银行融资增加，利息支出增加。
  资产减值损失        -3,468,324.87      -1,246,393.66     -2,221,931.21    178.27% 主要是应收款收回坏帐准备计提减少
                                                                                      主要是去年交税增加，今年政府补助增
   营业外收入         35,942,138.06      13,422,274.00     22,519,864.06    167.78%
                                                                                      加。
                                                                                      主要是本年利润增加和收购广告公司等
   所得税费用         47,173,260.64      22,530,397.71     24,642,862.93    109.38%
                                                                                      合并单位增加所致。
3、现金流量表
                                                                                                                   单位：元
      项目             本期数据           上期数据          变动金额        涨跌幅                     原因说明
销售商品、提供劳务                                                                      主要是收购广告公司等合并单位增加
                      680,680,184.06 222,609,459.84 458,070,724.22            205.77%
   收到的现金                                                                           所致。
收到其他与经营活                                                                        主要是收购广告公司等合并单位增加
                      844,182,654.78      20,830,593.91 823,352,060.87       3952.61%
  动有关的现金                                                                          所致。
购买商品、接受劳务                                                                      主要是收购广告公司等合并单位增加
                      416,168,486.85 196,349,160.01 219,819,326.84            111.95%
   支付的现金                                                                           所致。
支付给职工以及为                                                                        主要是收购广告公司等合并单位增加
                       19,142,363.45      13,564,929.70     5,577,433.75       41.12%
 职工支付的现金                                                                         所致。
                                                                                        主要是本年收入、利润增加和收购广告
 支付的各项税费       112,212,543.98      65,943,497.85    46,269,046.13       70.16%
                                                                                        公司合并单位增加所致。
支付其他与经营活                                                                        主要是收购广告公司等合并单位增加
                     1,001,851,255.09     19,060,190.65 982,791,064.44       5156.25%
  动有关的现金                                                                          所致。
购建固定资产、无形
                                                                                        主要是收购广告公司等合并单位增加
资产和其他长期资       12,398,946.49         415,220.36    11,983,726.13     2886.11%
                                                                                        所致。
  产支付的现金
 投资支付的现金       335,086,600.00 109,280,200.00 225,806,400.00            206.63% 主要是收购4家广告公司所致。
                                                                          长城影视股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
取得借款收到的现
                       442,000,000.00 180,000,000.00 262,000,000.00         145.56% 增加银行贷款。
    金
偿还债务支付的现
                        16,000,000.00     5,000,000.00    11,000,000.00     220.00% 归还银行贷款。
    金
分配股利、利润或偿                                                                    主要是本年利润增加和收购4家广告公
                         9,648,330.55      412,677.78      9,235,652.77    2237.98%
付利息支付的现金                                                                      司以及诸暨长城影视所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、重大资产购买暨关联交易
    公司于2015年6月11日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过重大资产购买暨关联交易事项，同意公司及其下属全
资子公司东阳长城影视传媒有限公司（以下简称“东阳长城”）通过支付现金的方式购买诸暨长城国际影视创意园有限公司（以
下简称“诸暨长城影视”）100%股权、西藏山南东方龙辉文化传播有限公司（以下简称“东方龙辉”）60%股权、上海微距广告
有限公司（以下简称“上海微距”）60%股权。2015年6月15日，东方龙辉60%股权、上海微距60%股权转让至东阳长城的工商
变更登记手续已经完成，东方龙辉、上海微距成为东阳长城的控股子公司；2015年6月26日，诸暨长城影视100%股权转让至
本公司的工商变更登记手续已经完成，成为本公司的全资子公司。
    2、收购浙江中影51%股权、上海玖明51%股权
    2015年6月26日召开的第五届董事会第十四次会议和2015年7月13日召开的2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于收购浙江中影文化发展有限公司51%股权的议案》、《关于收购上海玖明广告有限公司51%股权的议案》，同意公司使用
自筹资金不超过12,903万元收购浙江中影文化发展有限公司（以下简称“浙江中影”）51%股权，并根据浙江中影利润实现情
况对最终对价进行调整，使用自筹资金不超过25,245万元收购上海玖明广告有限公司（以下简称“上海玖明”）51%股权，并
根据上海玖明利润实现情况对最终对价进行调整。2015年7月14日，浙江中影51%股权、上海玖明51%股权转让至东阳长城
的工商变更登记手续已经完成，浙江中影、上海玖明成为东阳长城的控股子公司。
    3、终止非公开发行股票事项
    鉴于资本市场环境发生较大变化，公司在综合考虑融资环境、融资时机等因素后，经与其他各方深入沟通和交流，决定
终止本次非公开发行股票相关事项，该事项已经公司于2015年9月14日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。2015年9
月24日，公司向中国证监会报送了《关于撤回长城影视股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》。2015年10月13日，
公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2015】144号），根据《中国证监会行政许可
实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
    4、投资新设子公司
    为满足公司战略发展的需要，公司与甘肃省广播电影电视总台（集团）共同出资设立甘肃长城西部电影集团有限责任公
司，其中本公司认缴出资4,306.24万元，占注册资本的50%。甘肃长城西部电影集团有限责任公司已于2015年9月29日取得由
甘肃省工商行政管理局颁发的注册号为620000000021795的《营业执照》。
             重要事项概述                                披露日期                     临时报告披露网站查询索引
                                                                              巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《重
公司重大资产购买暨关联交易事项。          2015 年 07 月 01 日
                                                                              大资产购买暨关联交易实施情况报告书》等
公司于 2015 年 7 月 13 日召开的 2015 年                                       巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第
第三次临时股东大会审议通过了《关于收 2015 年 06 月 27 日                      五届董事会第十四次会议决议公告》（公告
购浙江中影文化发展有限公司 51%股权                                            编号：2015-060）
的议案》、《关于收购上海玖明广告有限公                                        巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015
                                          2015 年 07 月 14 日
司 51%股权的议案》。                                                          年第三次临时股东大会决议公告》（公告编
                                                                         长城影视股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                               号：2015-071）
                                                                               巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《对
                                           2015 年 07 月 16 日
                                                                               外投资进展公告》（公告编号：2015-072）
公司于 2015 年 9 月 24 日向中国证监会报                                        巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关
送了《关于撤回长城影视股份有限公司非 2015 年 09 月 15 日                       于终止非公开发行股票相关事宜的公告》
公开发行股票申请文件的申请》，并于                                             （公告编号：2015-086）等
2015 年 10 月 13 日收到中国证监会下发的                                        巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关
《中国证监会行政许可申请终止审查通         2015 年 10 月 14 日                 于收到<中国证监会行政许可申请终止审查
知书》（【2015】144 号）。                                                     通知书>的公告》（公告编号：2015-093）
公司与甘肃省广播电影电视总台（集团）                                           巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关
共同出资设立甘肃长城西部电影集团有         2015 年 10 月 08 日                 于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：
限责任公司。                                                                   2015-092）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
    承诺事由            承诺方                       承诺内容                     承诺时间        承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
                                      因本次交易而获得股份自本次发行新增
                                                                                                自本次发行
                                      股份登记至其名下之日起，至 36 个月届
                                                                                                新增股份登
                                      满之日和利润补偿义务履行完毕之日中
                                                                                                记至其名下
                    长城集团及其一 的较晚日不进行转让，但按照其与上市公
                                                                                                之日起，至 36
                    致行动人赵锐均、司签署的《利润补偿协议》由上市公司进 2013 年 08 月 07
                                                                                                个月届满之      严格履行
                    杨逸沙、冯建新、行回购或赠送的股份除外，之后按照中国 日
                                                                                                日和利润补
                    陈志平            证监会及深交所的有关规定执行。本次发
                                                                                                偿义务履行
                                      行结束后，由于公司送红股、转增股本等