证券代码:002071 证券简称:*ST长城 公告编号:2020-087
长城影视股份有限公司关于2020年第一季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年4月30日披露了《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》，受新冠疫情影响，彼时公司2019年年度财务报告审计工作尚未完成。公司于2020年6月19日披露了《2019年年度报告》，经审计后的2019年财务报表部分期末数据（即2019年12月31日）有所调整，因此公司2020年第一季度报告全文及2020年第一季度报告正文中部分科目期初数需相应进行调整，具体更正情况如下：
一、“第二节 公司基本情况”之“一、主要会计数据和财务指标”
更正前：
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 5,527,521.59 | 57,373,259.39 | -90.37% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,356,063,661.84 | 1,385,118,200.87 | -2.10% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -776,470,896.01 | -751,731,583.84 | -44.05% |
更正后：
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 5,520,769.66 | 57,373,259.39 | -90.38% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,377,519,825.33 | 1,361,755,434.67 | 1.16% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -796,583,364.84 | -771,844,052.67 | -3.21% |
二、“第三节 重要事项”之“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的
分析说明”
更正前：
六、银行账户冻结
目前，公司及子公司部分银行账户仍处于冻结状态，冻结银行账户余额为
372.29万元，占最近一期经审计净资产的1.56%。公司被冻结账户中没有存放大量存款，公司生产经营收支活动均通过各板块对应子公司的银行账户进行结算。因此，上述银行账户的冻结不会对公司的生产经营活动产生重要影响。公司将努力筹措资金，积极寻求新的融资渠道，降低成本费用支出，提高营运资金效率，争取早日解除冻结，同时公司控股股东长城集团也正在与多家具备实力的战略合作者进行股权合作的洽谈，并且承诺在资金到位后全力支持公司发展，缓解公司资金压力。
更正后：
六、银行账户冻结
目前，公司及子公司部分银行账户仍处于冻结状态，冻结银行账户余额为
372.29万元，占最近一期经审计净资产的0.48%。公司被冻结账户中没有存放大量存款，公司生产经营收支活动均通过各板块对应子公司的银行账户进行结算。因此，上述银行账户的冻结不会对公司的生产经营活动产生重要影响。公司将努力筹措资金，积极寻求新的融资渠道，降低成本费用支出，提高营运资金效率，争取早日解除冻结，同时公司控股股东长城集团也正在与多家具备实力的战略合作者进行股权合作的洽谈，并且承诺在资金到位后全力支持公司发展，缓解公司资金压力。
三、 “第三节 重要事项”之“七、违规对外担保情况”
更正前：
单位：万元
| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
| 长城影视文化企业集 | 控股股东 | 35,000 | 146.79% | 连带责任担保 | 自本担保书生效之日 | 35,000 | 146.79% | 未经公司内部审批流 | 35,000 | 2020年6月30日 |
| 团有限公司 | 起至《借款协议》项下全部债务或义务诉讼时效届满之日 | 程，未经过公司董事会、股东大会审议通过，未公告，独立董事未发表同意的独立意见的情况下，为公司控股股东长城集团与横琴三元之间的融资事项提供对外担保。鉴于横琴三元明知上述担保事项未履行公司相关法定程序，且未经公司追认的情况下，仍然借款给长城集团，因此公司认定本次担保无效，公司不应当承担担 |
| 保责任。 | ||||||||||
| 长城影视文化企业集团有限公司 | 控股股东 | 7,096.12 | 29.76% | 连带责任担保 | 保证合同生效之日起至主合同项下的债务由履行期限届满之日起两年止 | 7,096.12 | 29.76% | 浙江省杭州市中级人民法院作出判决，在未经公司内部审批流程，未经过公司董事会、股东大会审议通过，未公告，独立董事未发表同意的独立意见的情况下，公司为控股股东长城集团提供担保不符合《公司章程》的有关规定，且浙商银行未尽基本审查义务，存在过错，担保合同无效。根据《最高院关于适用<中华人民共和 | 7,096.12 | 2020年6月30日 |
| 国担保法>若干问题解释》，公司需对长城集团不能清偿部分承担二分之一连带赔偿责任。长城集团已公司出具《承诺函》，正在与战略投资者开展股权合作，拟引入外部资金，尽快解决债务问题。不损害上市公司利益。 | |||||||||
| 合计 | 42,096.12 | 176.55% | -- | -- | 42,096.12 | 176.55% | -- | -- | -- |
更正后：
单位：万元
| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
| 长城影视文化企业集 | 控股股东 | 35,000 | 45.35% | 连带责任担保 | 自本担保书生效之日 | 35,000 | 45.35% | 未经公司内部审批流 | 35,000 | 2020年12月 |
| 团有限公司 | 起至《借款协议》项下全部债务或义务诉讼时效届满之日 | 程，未经过公司董事会、股东大会审议通过，未公告，独立董事未发表同意的独立意见的情况下，为公司控股股东长城集团与横琴三元之间的融资事项提供对外担保。鉴于横琴三元明知上述担保事项未履行公司相关法定程序，且未经公司追认的情况下，仍然借款给长城集团，根据最高院2019年8月7日发布的《全国法院民商事 |
| 审判工作会议纪要（最高人民法院民二庭向社会公开征求意见稿）》，公司认定本次担保无效，公司不应当承担担保责任。 | ||||||||||
| 长城影视文化企业集团有限公司 | 控股股东 | 7,096.12 | 9.19% | 连带责任担保 | 自本合同生效之日起至主合同项下差额补足义务履行期限届满之日后两年止。 | 7,096.12 | 9.19% | 浙江省杭州市中级人民法院判决公司与浙商银行杭州分行签订的《担保合同》无效。公司对上述差额补足款及违约金中长城集团不能清偿部分承担二分之一连带赔偿责任。公司在承担赔偿责任后。 | 7,096.12 | 2020年12月 |
| 有权向长城集团追偿。长城集团已向公司出具《承诺函》，长城集团正在积极努力与外部战略合作者进行股权合作，引入外部资金，尽快解决债务问题，保证上市公司利益不受侵害。 | ||||||||||
| 长城影视文化企业集团有限公司 | 控股股东 | 15,000 | 19.43% | 连带担保责任 | 自本合同生效之日至主合同约定的债务履行期限届满之日24个月止 | 0 | 0.00% | 浙江省杭州市中级人民法院一审认定，《保证合同》无效，公司无需承担连带清偿责任。目前万向信托正在上诉，公司已经委托律师团队处理 | 0 | 2020年12月 |
| 相关事项，积极应诉，维护公司及全体股东的利益。 | ||||||||||
| 长城国际动漫游戏股份有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 20,000 | 25.91% | 连带责任担保 | 自《债务重组协议》项下各期债务到期之日起算，并均至《债务重组协议》项下重组宽限期限终止后两年止。 | 20,000 | 25.91% | 该担保事项未经公司内部相关审核流程，也未经公司董事会、股东大会等法定流程审议通过，未公告，且公司未就该担保事项进行追认，公司认为担保不符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，根据最高院2019年8月7日发布的《全国 | 20,000 | 2020年12月 |
| 法院民商事审判工作会议纪要（最高人民法院民二庭向社会公开征求意见稿）》，公司认定本次担保无效，公司不应当承担担保责任。 | |||||||||
| 合计 | 77,096.12 | 99.88% | -- | -- | 62,096.12 | 80.45% | -- | -- | -- |
三、 “第四节 财务报告”之“一、财务报表”
更正前：
1、合并资产负债表
编制单位：长城影视股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 41,783,664.72 | 44,447,000.52 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 700,000.00 | |
| 应收账款 | 331,359,170.68 | 336,798,958.18 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 71,332,121.21 | 95,432,518.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 33,135,854.19 | 33,546,534.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 135,051,072.26 | 134,763,332.60 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,144,932.51 | 4,757,097.64 |
| 流动资产合计 | 619,506,815.57 | 649,745,441.56 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 274,936.91 | 274,936.91 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 300,210,331.61 | 303,062,855.47 |
| 在建工程 | 24,453,315.27 | 23,367,511.93 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 252,606,641.29 | 254,079,749.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 70,893,888.36 | 70,893,888.36 |
| 长期待摊费用 | 14,684,904.81 | 14,681,609.91 |
| 递延所得税资产 | 73,432,828.02 | 69,012,206.88 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 736,556,846.27 | 735,372,759.31 |
| 资产总计 | 1,356,063,661.84 | 1,385,118,200.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 384,211,643.15 | 382,514,649.15 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 85,691,420.76 | 90,428,505.65 |
| 预收款项 | 32,069,599.39 | 62,633,387.98 |
| 合同负债 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,307,558.59 | 6,207,060.81 |
| 应交税费 | 50,269,723.82 | 46,218,849.92 |
| 其他应付款 | 773,109,106.14 | 701,031,098.09 |
| 其中：应付利息 | 31,457,918.68 | 11,065,852.09 |
| 应付股利 | 3,551,509.33 | 3,551,509.33 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 347,784,192.23 | 349,784,192.23 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,678,443,244.08 | 1,638,817,743.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 7,364,079.12 | 7,364,079.12 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 157,064,505.83 | 196,064,505.83 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,495,938.23 | 4,495,938.23 |
| 预计负债 | 30,897,600.93 | 30,897,600.93 |
| 递延收益 | 10,586,454.21 | 15,653,133.53 |
| 递延所得税负债 | 25,855,023.67 | 24,266,444.89 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 236,263,601.99 | 278,741,702.53 |
| 负债合计 | 1,914,706,846.07 | 1,917,559,446.36 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 525,429,878.00 | 525,429,878.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | -486,362,570.38 | -486,362,570.38 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | ||
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -815,538,203.63 | -790,798,891.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -776,470,896.01 | -751,731,583.84 |
| 少数股东权益 | 217,827,711.78 | 219,290,338.35 |
| 所有者权益合计 | -558,643,184.23 | -532,441,245.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,356,063,661.84 | 1,385,118,200.87 |
法定代表人：赵锐均 主管会计工作负责人：沈建华 会计机构负责人：沈建华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,539,084.55 | 1,422,759.05 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 13,891,639.80 | 17,303,489.80 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,100,000.00 | 800,000.00 |
| 其他应收款 | 2,885,047.57 | 2,881,675.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 95,790,386.40 | 95,790,386.40 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,454,983.45 | 1,412,420.38 |
| 流动资产合计 | 119,661,141.77 | 119,610,730.78 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,958,562,516.85 | 2,958,562,516.85 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,191.69 | 4,164.19 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 39,176.45 | 77,701.13 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,958,603,884.99 | 2,958,644,382.17 |
| 资产总计 | 3,078,265,026.76 | 3,078,255,112.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 243,957,743.15 | 243,957,743.15 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 57,317.00 | |
| 应交税费 | 2,248.33 | 744,081.86 |
| 其他应付款 | 634,838,239.42 | 625,424,620.42 |
| 其中：应付利息 | 12,824,703.38 | 6,185,403.38 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 197,491,620.41 | 197,491,620.41 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,081,289,851.31 | 1,072,675,382.84 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,489,691.73 | 8,489,691.73 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,489,691.73 | 8,489,691.73 |
| 负债合计 | 1,089,779,543.04 | 1,081,165,074.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 525,429,878.00 | 525,429,878.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,603,277,906.98 | 1,603,277,906.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,531,911.32 | 26,531,911.32 |
| 未分配利润 | -166,754,212.58 | -158,149,657.92 |
| 所有者权益合计 | 1,988,485,483.72 | 1,997,090,038.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,078,265,026.76 | 3,078,255,112.95 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,979,829.99 | 212,985,791.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,381,948.54 | 2,830,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 768,167.67 | 37,460,672.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,129,946.20 | 253,276,463.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,176,832.50 | 89,572,881.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的 |
| 现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,006,996.65 | 11,754,630.55 |
| 支付的各项税费 | 2,656,020.79 | 24,752,614.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,762,574.67 | 69,823,077.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,602,424.61 | 195,903,204.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,527,521.59 | 57,373,259.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,417.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 29,817.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,462,459.46 | 5,654,651.88 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 54,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 602,666.40 | 374,200.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,065,125.86 | 60,528,851.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,035,308.38 | -60,528,851.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,300,000.00 | 2,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,300,000.00 | 2,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,603,006.00 | 901,202.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,852,543.01 | 2,061,243.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,860,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关 | 500,000.00 |
| 的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,455,549.01 | 3,462,445.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,155,549.01 | -1,462,445.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,663,335.80 | -4,618,038.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 44,447,000.52 | 70,383,118.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,783,664.72 | 65,765,080.29 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,661,350.00 | 18,793,828.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,124,446.83 | 27,608,802.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,785,796.83 | 46,402,630.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,799.37 | 352,947.27 |
| 支付的各项税费 | 756,752.47 | 25,376.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,146,697.54 | 42,293,189.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,106,249.38 | 42,671,513.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,679,547.45 | 3,731,117.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 602,666.40 | 374,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 602,666.40 | 374,200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -602,666.40 | -374,200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 874,401.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 960,555.55 | 1,333,244.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 960,555.55 | 2,207,645.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -960,555.55 | -2,207,645.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 116,325.50 | 1,149,272.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,422,759.05 | 197,293.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,539,084.55 | 1,346,566.03 |
更正后：
1、合并资产负债表
编制单位：长城影视股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 27,313,664.72 | 29,983,752.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 14,470,000.00 | 14,470,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 700,000.00 | |
| 应收账款 | 331,359,170.68 | 301,562,902.80 |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 69,624,081.23 | 79,195,925.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 33,135,854.19 | 38,238,504.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 135,051,072.26 | 134,707,635.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,144,932.51 | 8,075,213.00 |
| 流动资产合计 | 617,798,775.59 | 606,233,933.23 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 274,936.91 | 274,936.91 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 300,210,331.61 | 303,209,631.31 |
| 在建工程 | 24,453,315.27 | 20,696,638.67 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 252,606,641.29 | 254,079,749.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 92,350,051.85 | 92,350,051.85 |
| 长期待摊费用 | 14,684,904.81 | 14,681,609.91 |
| 递延所得税资产 | 73,432,828.02 | 68,520,842.96 |
| 其他非流动资产 | 1,708,039.98 | 1,708,039.98 |
| 非流动资产合计 | 759,721,049.74 | 755,521,501.44 |
| 资产总计 | 1,377,519,825.33 | 1,361,755,434.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 384,211,643.15 | 382,514,649.15 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 65,691,420.76 | 61,599,154.13 |
| 预收款项 | 32,069,599.39 | 50,848,347.68 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,307,558.59 | 6,296,707.11 |
| 应交税费 | 50,269,723.82 | 55,491,050.50 |
| 其他应付款 | 734,732,553.10 | 673,359,328.40 |
| 其中：应付利息 | 31,457,918.68 | 11,065,852.09 |
| 应付股利 | 3,551,509.33 | 3,551,509.33 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 413,855,687.46 | 413,855,687.46 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,686,138,186.27 | 1,643,964,924.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 7,364,079.12 | 7,364,079.12 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 157,064,505.83 | 157,064,505.83 |
| 长期应付职工薪酬 | 15,699,438.23 | 15,699,438.23 |
| 预计负债 | 56,426,919.05 | 56,426,919.05 |
| 递延收益 |
| 10,586,454.21 | 12,330,462.66 | |
| 递延所得税负债 | 25,855,023.67 | 24,317,947.66 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 272,996,420.11 | 273,203,352.55 |
| 负债合计 | 1,959,134,606.38 | 1,917,168,276.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 525,429,878.00 | 525,429,878.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | -486,362,570.38 | -486,362,570.38 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | ||
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -835,650,672.46 | -810,911,360.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -796,583,364.84 | -771,844,052.67 |
| 少数股东权益 | 214,968,583.79 | 216,431,210.36 |
| 所有者权益合计 | -581,614,781.05 | -555,412,842.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,377,519,825.33 | 1,361,755,434.67 |
法定代表人：赵锐均 主管会计工作负责人：沈建华 会计机构负责人：沈建华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,539,084.55 | 1,422,759.05 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 14,334,389.80 | 17,303,489.80 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 12,983,047.57 | 23,579,675.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 95,790,386.40 | 95,790,386.40 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,454,983.45 | 1,412,420.38 |
| 流动资产合计 | 126,101,891.77 | 139,508,730.78 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,856,156,755.13 | 2,856,156,755.13 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,191.69 | 4,164.19 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 39,176.45 | 77,701.13 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,856,198,123.27 | 2,856,238,620.45 |
| 资产总计 | 2,982,300,015.04 | 2,995,747,351.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 243,957,743.15 | 243,957,743.15 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 57,317.00 | |
| 应交税费 | 2,248.33 | 744,081.86 |
| 其他应付款 | 644,248,984.85 | 648,292,615.85 |
| 其中：应付利息 | 12,824,703.38 | 6,185,403.38 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 197,491,620.41 | 197,491,620.41 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,090,700,596.74 | 1,095,543,378.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 11,203,500.00 | 11,203,500.00 |
| 预计负债 | 26,909,290.97 | 26,909,290.97 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 38,112,790.97 | 38,112,790.97 |
| 负债合计 | 1,128,813,387.71 | 1,133,656,169.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 525,429,878.00 | 525,429,878.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,603,277,906.98 | 1,603,277,906.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,531,911.32 | 26,531,911.32 |
| 未分配利润 | -301,753,068.97 | -293,148,514.31 |
| 所有者权益合计 | 1,853,486,627.33 | 1,862,091,181.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,982,300,015.04 | 2,995,747,351.23 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,979,829.99 | 212,985,791.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,381,948.54 | 2,830,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 761,415.74 | 37,460,672.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,123,194.27 | 253,276,463.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,176,832.50 | 89,572,881.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支 | 7,006,996.65 | 11,754,630.55 |
| 付的现金 | ||
| 支付的各项税费 | 2,656,020.79 | 24,752,614.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,762,574.67 | 69,823,077.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,602,424.61 | 195,903,204.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,520,769.66 | 57,373,259.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,417.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 29,817.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,462,459.46 | 5,654,651.88 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 54,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 602,666.40 | 374,200.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,065,125.86 | 60,528,851.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,035,308.38 | -60,528,851.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,300,000.00 | 2,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,300,000.00 | 2,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,603,006.00 | 901,202.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,852,543.01 | 2,061,243.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,860,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,455,549.01 | 3,462,445.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,155,549.01 | -1,462,445.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,670,087.73 | -4,618,038.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19,949,887.49 | 70,383,118.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,279,799.76 | 65,765,080.29 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,661,350.00 | 18,793,828.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,124,446.83 | 27,608,802.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,785,796.83 | 46,402,630.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,799.37 | 352,947.27 |
| 支付的各项税费 | 756,752.47 | 25,376.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,146,697.54 | 42,293,189.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,106,249.38 | 42,671,513.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,679,547.45 | 3,731,117.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 602,666.40 | 374,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关 |
| 的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 602,666.40 | 374,200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -602,666.40 | -374,200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 874,401.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 960,555.55 | 1,333,244.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 960,555.55 | 2,207,645.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -960,555.55 | -2,207,645.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 116,325.50 | 1,149,272.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 152,842.10 | 197,293.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 269,167.60 | 1,346,566.03 |
除上述更正内容外，公司《2020年第一季度报告》中的其他内容不变，更新后的《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》将同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次更正不会对公司2020 年第一季度财务状况及经营成果造成影响，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇二〇年八月二十八日