江苏大港股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人朱林华、主管会计工作负责人薛琴及会计机构负责人(会计主管人员)沈伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 3,454,750,808.90 3,120,369,968.81 10.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 748,048,206.92 728,763,718.02 2.65%
股本（股） 252,000,000.00 252,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.97 2.89 2.77%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 425,831,644.05 173,043,769.98 146.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,284,488.90 5,488,603.87 251.36%
经营活动产生的现金流量净额（元） -210,751,879.97 -98,093,379.44 -114.85%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.84 -0.39 -115.38%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.02 300.00%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.02 300.00%
加权平均净资产收益率（%） 2.61% 0.83% 1.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.49% 0.25% 2.24%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,036,932.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -282,729.27
所得税影响额 201,830.64
少数股东权益影响额 -49,950.00
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合计 906,083.37 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,353
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
镇江新区大港开发总公司 126,404,213 人民币普通股
海通证券－交行－海通海蓝内需价值优选集合资产管理计划 2,998,888 人民币普通股
德邦证券有限责任公司 1,900,000 人民币普通股
镇江市大港自来水有限责任公司 1,434,860 人民币普通股
高冲 919,900 人民币普通股
徐丹 910,000 人民币普通股
广东粤财信托有限公司 759,864 人民币普通股
刘永富 700,000 人民币普通股
梁蓝影 679,483 人民币普通股
许峰 677,400 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目变动情况及原因 1、报告期末，公司应收票据比期初下降92.59%主要是部分应收票据到期。 2、报告期末，公司应收账款比期初增长31.94%主要是销售收入增加，部分款项本期尚未收回。 3、报告期末，公司其他应收款比期初增长76.12%主要是子公司大成新能源新增设备报关费用等。 4、报告期末，公司长期股权投资比期初增长36.9%主要是按投资协议对中节能科技(镇江)公司出资。 5、报告期末，公司长期待摊费用比期初增长452.98%主要是增加办公楼装修费用的摊销。 6、报告期末，公司预收款项比期初增长40.95%主要是收到门面房的订金。 7、报告期末，公司应付职工薪酬比期初下降100%主要是去年末计提的绩效工资全部发放。 8、报告期末，公司其他应付款比期初增长65.84%主要是增加了与新区财政及格林艾普公司往来。 9、报告期末，公司一年内到期的非流动负债比期初下降33.33%主要是部分借款到期偿还。 10、报告期末，公司长期借款比期初增长52%主要是银行长期借款增加。 11、报告期末，公司长期应付款比期初增长82.85%主要是子公司大成新能源增加融资租赁业务。 12、报告期末，公司其他非流动负债比期初下降178.26%主要是子公司大成新能源增加售后租回业务产生递延收益。 二、利润表项目变动情况及原因 1、报告期，公司营业收入较上年同期增长146.08%主要是部分房地产项目移交增加收入。 2、报告期，公司营业成本较上年同期增长95.11%主要是业务增加成本增加。 3、报告期，公司营业税金及附加较上年同期增长1606.5%主要是收入构成变化,去年同期收入以增值税业务为主。 4、报告期，公司销售费用较上年同期增长105.69%主要是房地产项目销售费用增加。 5、报告期，公司财务费用较上年同期增长394.1%主要是融资规模增加以及部分银行承兑汇票贴现费用增加。 6、报告期，公司资产减值较上年同期增长132.5%主要是应收账款增加，坏账计提数增加。 7、报告期，公司营业利润较上年同期增长980.08%主要是房地产项目业务利润增加。 8、报告期，公司营业外收入较上年同期下降72.71%主要是子公司大成新能源政府补贴较去年同期下降。
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9、报告期，公司营业外支出较上年同期增长319.9%主要是按收入征收的地方综合基金增加。 10、报告期，公司所得税费用较上年同期增长1043.56%主要是利润总额增加。 11、报告期，公司利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、每股收益、综合收益总额、归属于母公司股东的综合收益总额较上年同期分别增长349.09%、251.06%、251.36%、300%、251.06%、251.36%主要是部分房地产项目移交及子公司港和新材和港东运输利润总额增长。 12、报告期，公司少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期分别下降406.12%、406.12%主要是控股子公司港龙石化本期亏损。 三、现金流量表项目变动的情况及原因 1、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降114.85%主要是本期项目工程款支付现金增加。 2、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降233.38%主要是子公司固定资产增加及按投资协议对中节能科技(镇江)公司出资。 3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长151.89%主要是融资规模增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计
2011年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 96.00% ～～ 129.00%
公司预计2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润为3000万元-3500万元。
2010年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 15,294,695.40
业绩变动的原因说明 2010年4月建成投产的全资子公司港和新材和港东运输产能释放，利润增加。
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
