浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材
浙江栋梁新材股份有限公司
ZHEJIANG DONGLIANG NEW MATERIAL CO.,LTD.
2016 年年度报告
2017 年 04 月
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人陆勋伟、主管会计工作负责人杨晓慧及会计机构负责人(会计主
管人员)杨晓慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司面临宏观经济周期性波动、房地产行业波动及原材料价格波动影响等
风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节、经营情况讨
论与分析”中“九、公司未来发展的展望——（三）对公司未来发展战略和经营
目标的实现产生不利影响的风险因素”。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 238000000 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积
金转增股本。
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目录
第一节重要提示、目录和释义 ......................................................................................................... 2
第二节公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5
第三节公司业务概要 ......................................................................................................................... 9
第四节经营情况讨论与分析 ........................................................................................................... 12
第五节重要事项................................................................................................................................ 23
第六节股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 34
第七节优先股相关情况 ................................................................................................................... 40
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................... 41
第九节公司治理................................................................................................................................ 47
第十节公司债券相关情况 ............................................................................................................... 52
第十一节财务报告............................................................................................................................ 53
第十二节备查文件目录 ................................................................................................................. 125
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释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/栋梁新材 指 浙江栋梁新材股份有限公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
本报告 指 浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司章程 指 浙江栋梁新材股份有限公司章程
世纪栋梁 指 湖州世纪栋梁铝业有限公司，系公司全资子公司
上海兴栋铝 指 上海兴栋铝经贸发展有限公司，系公司全资子公司
湖州加成 指 湖州加成金属涂料有限公司，系公司控股子公司
铝型材 指 建筑用铝合金型材
ps 版铝板基、铝板带 指 预涂感光版（Pre-Sensi－tized Plate）铝板基
元 指 人民币
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第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 栋梁新材 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江栋梁新材股份有限公司
公司的中文简称 栋梁新材
公司的外文名称（如有） ZHEJIANG DONGLIANG NEW MATERIAL CO.,LTD.
公司的法定代表人 陆勋伟
注册地址 浙江省湖州市八里店镇
注册地址的邮政编码 313001
办公地址 浙江省湖州市织里镇栋梁路
办公地址的邮政编码 313008
公司网址 http://www.dongliang.com.cn
电子信箱 info@dongliang.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 袁嘉懿 费良燕
联系地址 浙江省湖州市织里镇栋梁路 浙江省湖州市织里镇栋梁路
电话 0572-3158810 0572-2699791
传真 0572-2699791 0572-2699791
电子信箱 yuanjiayicathy@163.com feiliangyan@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
组织机构代码
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公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 楼
签字会计师姓名 王强、余建耀
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年
营业收入（元） 9,183,466,307.67 11,572,197,772.35 -20.64% 11,451,694,093.45
归属于上市公司股东的净利润
69,735,588.87 63,024,597.02 10.65% 107,530,808.70
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
62,665,504.09 58,352,423.63 7.39% 102,923,037.24
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
310,712,849.06 16,762,923.46 1,753.57% 140,310,214.29
（元）
基本每股收益（元/股） 0.29 0.26 11.54% 0.45
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.26 11.54% 0.45
加权平均净资产收益率 5.16% 4.81% 0.35% 8.73%
2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末
总资产（元） 1,658,423,235.33 1,617,270,784.42 2.54% 1,551,026,997.40
归属于上市公司股东的净资产
1,382,799,784.40 1,336,864,195.53 3.44% 1,285,739,598.51
（元）
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 69,735,588.87 63,024,597.02 1,382,799,784.40 1,336,864,195.53
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 1,780,588,203.46 1,911,523,495.23 2,283,456,779.22 3,207,897,829.76
归属于上市公司股东的净利润 9,500,854.00 28,813,684.29 18,345,288.87 13,075,761.71
归属于上市公司股东的扣除非经
8,062,211.03 27,000,424.15 17,171,061.36 10,431,807.55
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -7,635,322.15 87,761,070.00 97,801,578.22 132,785,522.99
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-2,432,387.87 -1,954,593.32 -585,518.10
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、 1,609,870.33 751,506.51 328,056.19
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减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,404,119.07 4,195,487.74 4,415,561.05
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
100,000.00
占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 3,654,302.12 1,542,049.32
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
217,929.36
回
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
-105,621.18
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 331,061.49 1,257,223.79 1,302,457.99
减：所得税影响额 1,418,821.84 941,545.68 899,217.93
少数股东权益影响额（税后） 78,058.52 177,954.97 165,875.92
合计 7,070,084.78 4,672,173.39 4,607,771.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在
地方水利建设基金 1,173,934.85 直接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项
目。
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第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
(一)主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素
公司自上市以来，一直专注于铝加工产品的生产与销售，公司产品主要分为两大类：建筑铝型材和PS版铝板基（又称“铝
板材”）。最近三年，公司铝加工产品的销售收入占利润总额的比重均超过85%。公司的建筑铝型材和板材根据客户需求的
规格和质量标准定制化生产，铝型材主要用于组装楼宇建筑采用的门窗框、室内装修材料及幕墙系统。铝板材产品主要应用
与印刷行业，属印刷行业耗材的一种。
公司是集研发、生产、销售建筑铝型材和铝板材为一体的企业。公司受运输半径的限制，主要定位于长三角区域，立足
节能环保铝合金门窗、幕墙型材的研发、生产、销售。公司凭借多年经验积淀，结合先进设备、良好的技术和工艺以及优质
的服务，在华东地区拥有较好的品牌声誉。公司具体的研发、生产、销售模式如下：
1、研发模式
公司产品的研发主要由技术部负责。技术部结合市场需求，不断研发新的产品和工艺，同时根据客户需求信息，进行个性化
的设计，并转换成铝型材内部的结构图、模具图，评估公司生产能力与客户需求间的匹配性，与销售部联合评估量产可能性。
此外，持续为老客户提供技术支持，使老客户对产品的规格、品种得以拓展和延伸。
2、生产模式
公司主要的生产模式为以销定产。公司与主要客户每年签订框架性协议，客户按照实际需求定期或不定期下达订单，销售部
根据具体订单对规格、型号等要求，联合技术部门判定量产可能性后，由生产部门组织后续生产工作。此外，公司通常还会
在原有销售计划基础上，保持合理数量的安全库存，以备市场额外需要。
3、销售模式
公司采用“铝锭价格+加工费”的方式进行产品定价。铝锭价格根据长江有色金属网铝价确定，加工费根据产品表面处理
阶段要求不同价格不等。公司采取经销为主，直销为辅的销售模式，结算方式则根据客户类型与客户信用评级来制定。
报告期，公司实现归属于上市公司股东净利润6,973.56万元，同比增长10.65%，驱动因素有以下两个方面：铝型材方面，
受宏观经济和政策的影响，房地产市场进入了深度调整期，房地产投资进一步下滑，市场需求不旺、同业竞争激烈，公司型
材产品毛利率较上年同期有所下降，盈利水平出现一定幅度下滑；铝板材方面，受其“提货时主要原材料（铝锭）价格+加
工费”的定价模式的影响，报告期铝锭价格总体平衡且有小幅上升，一改上年同期持续下跌趋势。同时公司加强管理，在天
然气降价和折旧下降等因素的影响下，降低成本，毛利率较上年同期增长4.75%，由上年同期亏损1873.77万元到实现利润
1320.41万元。
（二）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
我国铝及铝合金加工始于上世纪50年代，早期主要以生产各类工业铝型材为主，上世纪80年代初开始出现建筑铝型材。
由于相关国家政策管制相对宽松，国内铝加工产品市场更是高速发展，近年来，行业已逐步呈现出市场化程度高、产品同质
化竞争激烈、产量供大于求等特点，标志着铝加工行业已由成长期进入成熟期。
公司主营产品建筑铝型材的生产和销售会受到房地产行业景气程度和居民可支配收入变化的影响，周期性特征较为明显。
同时，由于下游建筑行业受季节性因素影响比较明显，一般第一季度都开工不足，导致建筑铝型材的生产和销售在第一季度
的产量和销售一般也较低，呈现出一定的季节性特点。铝板材的生产和销售主要受经济景气度的影响，但与经济周期的相关
性并不明显，因而周期性也不是很明显。
公司经过多年发展，已构建起较为完善的销售网络，拥有一批稳定的优质客户，“栋梁”品牌具有较好的市场认知度和忠
诚度，公司产品在华东地区占有较高的市场份额。公司是“中国建筑铝型材二十强企业”之一，是全国名列前茅的型材企业。
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二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无重大变化
固定资产 无重大变化
无形资产 无重大变化
期末数较期初数下降 97.07%，主要系本期建筑用节能铝型材扩建提升项目结转所
在建工程
致。
期末数较期初数增长 101.82%，主要原因是加强内部管理，加速货款回收，提高存
货币资金
货周转，减少库存所致。
应收账款 期末数较期初数下降 49.97%，主要原因是加强内部管理，加速货款回收所致。
预付账款 期末数较期初数增长 584.42%，主要系期末以预付方式采购增加所致。
其他应收款 期末数较期初数下降 36.02%，主要系期末备用金收回减少所致。
期末数较期初数下降 41.94%，主要系期末加强存货管理，加速存货周转减少库存所
存货
致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、产品优势
公司自成立以来，一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入；坚持以市场为导向，积极推进技术创新工作，开发新
产品，应用新技术，切实发挥技术创新在转型升级、调整产品结构、增强核心竞争力等方面的作用。近年来，公司本着“求
实务新”的态度，开发了一系列适应市场需求、满足现代社会所倡导的节能、环保的新型栋梁牌节能型材，并且先后取得国
家知识产权局颁发的实用新型专利15项，外观设计专利138项。长期以来，公司坚守诚信，以优异的产品质量和良好的售后
服务赢得顾客的信任，逐渐形成了优良的口碑及品牌效应。公司近年来加快了品牌的培育，通过优异的产品质量和良好的售
后服务推动品牌建设，品牌效应逐渐体现。
2、客户优势
公司拥有不同领域的客户群体，多元化、稳定、优质的客户群优化了公司的资源配置，提高了公司的抗风险、抗周期能
力，并丰富了公司的产业经验，增强了未来发展潜力。
3、地域优势
受地区经济发展程度及运输成本因素的影响，铝合金型材生产和销售存在明显的区域特征。公司地处是长江三角洲（以
下简称“长三角”）地区的中心地带，是该地区铝型材主要生产和服务提供商之一，同时该地区也是公司最大的销售和客户集
散地。长江三角洲系中国第一大经济区，公司将充分利用区位竞争优势，在市场上占据主导地位，并向全国延伸，大力扩展
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产能，并及时优化公司的产品结构，继续保持并扩大区域领先地位，不断扩大公司的市场份额。
4、人才优势
铝加工生产不仅要求企业具备成熟的产品技术管理能力和精细的现场管理水平，而且还需要在工艺设计、设备调试、生
产操作方面具有丰富实践经验的专业团队，以保证产品质量的稳定性。公司从事铝加工有三十几年的历史，拥有一批高素质、
高技能的员工队伍，积累了丰富的专业生产经验。人才优势成为公司参与市场竞争的重要优势之一。
5、规模优势
经过多年的发展，公司不论从规模还是实力都成为了行业内的佼佼者，拥有先进的现代化厂房设施，形成了稳定的供应
商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的技术服务平台，拥有强大的自主创新能力，生产高效，品质管控，能够
及时为客户提供安全的、可信赖的产品，加之稳定的核心管理团队具有丰富的管理经验以及对行业的敏锐洞察力，促成公司
在行业内具备了较强的竞争实力。
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第四节经营情况讨论与分析
一、概述
2016年，面对持续低迷的经济形势和愈加激烈的市场竞争，行业的整体运行形势严峻，报告期，公司注重生产成本管理，
通过内部管理、工艺创新节能降耗等措施降低成本，提升产品质量和效益。公司全年实现营业收入918,346.63万元，比上年
下降20.64%；营业成本900,863.64万元，比上年下降20.90%；期间费用8,759.38万元，比上年下降8.52%；经营活动产生的
现金流量净额31,071.28万元，比上年增长1753.57%；利润总额8138.57万元，比上年下降1.89%；归属于上市公司股东的净
利润6,973.56万元，比上年增长10.65%（主要系所得税费用比上年同期下降652.07万元，全资子公司世纪栋梁本期所得弥补
上期亏损所致）。
报告期内，公司重点做了以下工作：
1、加强生产管理、确保产品质量。公司严格执行ERP的要求，实现信息化管理常态化，提高员工信息化意识，加强生产
各环节的管理，科学合理安排生产计划，精心调度组织生产，安全、保质、保量完成生产任务，提高劳动生产率及产品质量，
增加有效产出。
2、加强费用控制，降低生产成本，提高公司现金流。公司强化细节成本管理，减少各个环节的浪费；优化质量管理，
推进准时、精益生产，突破产能瓶颈；通过岗位分析、设备能力评估和改造，节省能源消耗；在保证质量的前提下降低产品
成本。
3、注重人才培养，推动人才发展和团队建设计划。公司积极培养和引进研发、生产、营销、管理等各方面人才，继续
完善人力资源管理体系，建立以绩效为导向的薪酬和考核体系，通过适当激励留住人才，促进公司健康发展。
4、继续加大研发投入，提升自主创新能力。根据行业发展趋势，公司理清研发思路，确立了研发重点方向，全面深入
地从门窗、幕墙的使用功能、性能指标方面进行研发，报告期，公司开发的新产品系列总数达66个：其中门窗产品36个、幕
墙产品30个；新研发的两个系列产品隐藏式合页幕墙窗和推拉窗下滑结构获实用新型专利；代表我司最高端产品的系统窗经
过半年的开发、试制及测试，系统产品已经配套完成，共计11个系列，其中注胶系统窗4个系列、穿条系统窗7个系列，为后
续发展做好项目储备，提升了企业的核心竞争力。
5、完善企业内部管理，提升公司治理水平。积极应对外部环境变化，公司将不断完善法人治理结构，健全内部控制体
系，加强风险防控、规范运作，提升公司治理水平，确保公司发展目标实现，及时、准确、完整披露公司信息，做好投资者
关系管理工作，维护投资者的合法权益。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2016 年 2015 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
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营业收入合计 9,183,466,307.67 100% 11,572,197,772.35 100% -20.64%
分行业
有色金属加工 1,782,585,056.65 19.41% 1,979,711,785.73 17.11% -9.96%
有色金属贸易 7,393,909,890.67 80.51% 9,583,416,386.00 82.81% -22.85%
其他业务 6,971,360.35 0.08% 9,069,600.62 0.08% -23.13%
分产品
铝锭/铝棒 4,600,261,761.32 50.09% 4,851,335,033.81 41.92% -5.18%
型材 1,217,360,785.37 13.26% 1,405,529,964.09 12.15% -13.39%
板材 541,993,958.23 5.90% 549,683,513.26 4.75% -1.40%
粉末涂料 23,230,313.05 0.25% 24,498,308.38 0.21% -5.18%
铜/锌等贸易及其他 2,793,648,129.35 30.42% 4,732,081,352.19 40.89% -40.96%
其他业务 6,971,360.35 0.08% 9,069,600.62 0.08% -23.13%
分地区
国内 9,160,655,579.58 99.75% 11,548,422,263.70 99.79% -20.68%
国外 22,810,728.09 0.25% 23,775,508.65 0.21% -4.06%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
有色金属加工 1,782,585,056.65 1,616,138,553.40 9.34% -9.96% -10.67% 0.72%
有色金属贸易 7,393,909,890.67 7,386,085,872.65 0.11% -22.85% -22.83% -0.01%
分产品
铝锭/铝棒 4,600,261,761.32 4,593,680,603.43 0.14% -5.18% -5.09% -0.09%
型材 1,217,360,785.37 1,092,648,428.78 10.24% -13.39% -12.74% -0.67%
板材 541,993,958.23 505,603,331.80 6.71% -1.40% -6.18% 4.75%
粉末涂料 23,230,313.05 17,886,792.82 23.00% -5.18% -1.04% -3.22%
铜/锌等贸易及其
2,793,648,129.35 2,792,405,269.22 0.04% -40.96% -40.98% 0.03%
他
分地区
国内 9,153,684,219.23 8,981,388,051.75 1.88% -20.67% -20.93% 0.32%
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
国外 22,810,728.09 20,836,374.30 8.66% -4.06% -3.56% -0.46%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减
销售量 吨 78,994 88,550 -10.79%
型材 生产量 吨 76,375 90,066 -15.20%
库存量 吨 3,519 6,138 -42.67%
销售量 吨 40,053 40,999 -2.31%
板材 生产量 吨 34,694 42,544 -18.45%
库存量 吨 424 5,783 -92.67%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司型材库存量较上年同期下降42.67%，主要原因是为公司加强内部管理，提高资金周转，期末严格控制库存所
致。
报告期内公司板材库存量较上年同期下降92.67%，主要原因是为防范原材料价格风险，加速库存周转，增强板材竞争优势，
期末严格控制库存所致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2016 年 2015 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
有色金属加工 主营业务成本 1,616,138,553.40 17.95% 1,809,124,019.85 15.90% -10.67%
有色金属贸易 主营业务成本 7,386,085,872.65 82.05% 9,571,735,840.25 84.10% -22.83%
单位：元
2016 年 2015 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
铝锭/铝棒 主营业务成本 4,593,680,603.43 51.03% 4,840,217,012.85 42.53% -5.09%
型材 主营业务成本 1,092,648,428.78 12.14% 1,252,160,805.86 11.00% -12.74%
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
板材 主营业务成本 505,603,331.80 5.61% 538,888,746.23 4.74% -6.18%
粉末涂料 主营业务成本 17,886,792.82 0.20% 18,074,467.76 0.16% -1.04%
铜/锌等贸易及其
主营业务成本 2,792,405,269.22 31.02% 4,731,518,827.40 41.57% -40.98%
他
说明
2016年 2015年
产品分类 项目 金额（元） 占营业成本比重 金额（元） 占营业成本比 同比增减（%）
（%） 重（%）
原材料 960,898,410.46 87.94 1,119,037,020.35 89.37 -14.13%
职工薪酬 50,216,362.10 4.60 53,481,360.46 4.27 -6.10%
制造费用 81,533,656.22 7.46 79,642,425.05 6.36 2.37%
型材
其中：能源 49,205,098.25 4.50 55,489,057.72 4.43 -11.32%
折旧 27,733,439.24 2.54 20,611,342.42 1.65 34.55%
小计 1,092,648,428.78 100.00 1,252,160,805.86 100.00 -12.74%
原材料 464,019,646.69 91.78 484,076,974.87 89.83 -4.14%
职工薪酬 6,084,949.95 1.20 6,014,096.05 1.12 1.18%
制造费用 35,498,735.16 7.02 48,797,675.31 9.05 -27.25%
板材
其中：能源 21,096,892.82 4.17 29,333,834.10 5.44 -28.08%
折旧 13,974,538.05 2.76 19,159,146.13 3.56 -27.06%
小计 505,603,331.80 100.00 538,888,746.23 100.00 -6.18%
报告期内，型材折旧较上年同期增长34.55%，主要原因系本期新增固定资产折旧增加所致。
报告期内，板材能源较上年同期下降28.08%，主要原因系本期天然气价格下降和产量减少所致。
报告期内，板材折旧较上年同期下降27.06%，主要原因系本期部份设备计提折旧年限到期所致。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,271,682,476.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.85%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00%
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
例
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 单位 1 302,686,727.61 3.30%
2 单位 2 289,055,084.60 3.15%
3 单位 3 242,617,009.88 2.64%
4 单位 4 223,892,976.70 2.44%
5 单位 5 213,430,677.79 2.32%
合计 -- 1,271,682,476.58 13.85%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 3,754,964,632.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.82%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
0.00%
比例
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 单位 1 927,533,593.47 10.58%
2 单位 2 881,554,752.38 10.05%
3 单位 3 852,492,838.35 9.72%
4 单位 4 577,934,009.43 6.59%
5 单位 5 515,449,438.39 5.88%
合计 -- 3,754,964,632.02 42.82%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 31,320,238.09 34,010,750.08 -7.91%
管理费用 58,562,780.81 62,715,988.84 -6.62%
报告期内公司财务费用本期较上年
同期数下降 133.68%，主要系本期现
财务费用 -2,289,219.34 -979,642.27 -133.68%
金流量充裕，未发生银行借款且银行
存款利息收入增加所致。
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
公司一如既往坚持技术创新，持续深化产品结构调整，继续加大产品的技术创新与研发力度，不断优化生产工艺，创新
研发模式，提高产品的技术含量和附加值，提升产品的竞争力。报告期内，公司研发投入4,335.66万元，主要方向为节能环
保产品的研发和应用，近两年公司通过技术研发共获得实用新型专利15项，外观专利138项。
报告期内，公司开展了一系列的研发项目：新型电泳铝合金型材结构的生产工艺研发、隐藏式合页平开系统的研发、隔
热下滑推拉窗结构的研发、铝合金型材自动焊接技术研究、铝型材挤压过程中表面保护技术研发、多孔模挤压和切削加工技
术研发、着色槽镍回收技术研发、铝型材表面酸蚀工艺技术研发、油雾收集净化装置研究、回转反吹袋除尘系统开发、铝型
材表面浸漆工艺研发、双立柱节能型有轨巷道式堆垛机研究开发、铝型材同槽着色工艺研发等项目。
公司研发投入情况
2016 年 2015 年 变动比例
研发人员数量（人） 135 135 0.00%
研发人员数量占比 11.09% 12.10% -1.01%
研发投入金额（元） 43,356,584.72 49,554,076.31 -12.51%
研发投入占营业收入比例 0.47% 0.43% 0.04%
研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00%
资本化研发投入占研发投入
0.00% 0.00% 0.00%
的比例
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
项目 2016 年 2015 年 同比增减
经营活动现金流入小计 9,396,949,700.20 12,077,450,845.06 -22.19%
经营活动现金流出小计 9,086,236,851.14 12,060,687,921.60 -24.66%
经营活动产生的现金流量净
310,712,849.06 16,762,923.46 1,753.57%
额
投资活动现金流入小计 270,129,029.88 269,001,207.29 0.42%
投资活动现金流出小计 269,029,451.41 250,468,576.02 7.41%
投资活动产生的现金流量净
1,099,578.47 18,532,631.27 -94.07%
额
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 -100.00%
筹资活动现金流出小计 28,808,959.03 27,291,594.83 5.56%
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
筹资活动产生的现金流量净
-28,808,959.03 -22,291,594.83 -29.24%
额
现金及现金等价物净增加额 283,170,026.14 13,220,903.07 2,041.84%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比增长1753.57%，其主要原因是期末经营性应收项目和存货减少较多所致。
报告期公司投资活动产生的现金流量净额同比下降94.07%，其主要原因是本期购买的理财产品到期收回较上期减少所致。
报告期公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降29.24%，其主要原因是本期现金股利分红较上期增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2016 年末 2015 年末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
期末数较期初数增长 101.82%，主要
557,309,598.2
货币资金 33.60% 276,139,572.15 17.07% 16.53% 原因是加强内部管理，加速货款回
收，提高存货周转，减少库存所致。
期末数较期初数下降 49.97%，主要原
应收账款 57,173,447.56 3.45% 114,276,082.95 7.07% -3.62% 因是加强内部管理，加速货款回收所
致。
期末数较期初数下降 41.94%，主要系
181,587,330.3
存货 10.95% 312,776,342.47 19.34% -8.39% 期末加强存货管理，加速存货周转减
少库存所致。
403,193,552.7
固定资产 24.31% 439,005,029.12 27.14% -2.83%
期末数较期初数下降 97.07%，主要系
在建工程 354,983.30 0.02% 12,103,162.99 0.75% -0.73% 本期建筑用节能铝型材扩建提升项
目结转所致。
期末数较期初数下降 100%，主要系
短期借款 5,000,000.00 0.31% -0.31% 本期现金流量充裕，未发生银行借款
所致。
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
不适用。
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
交易价 本期初 出售对 股权出 股权出 是否为 与交易 所涉及 是否按
交易对 被出售 披露日 披露索
出售日 格（万 起至出 公司的 售为上 售定价 关联交 对方的 的股权 计划如
方 股权 期 引
元） 售日该 影响 市公司 原则 易 关联关 是否已 期实
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
股权为 贡献的 系 全部过 施，如
上市公 净利润 户 未按计
司贡献 占净利 划实
的净利 润总额 施，应
润（万 的比例 当说明
元） 原因及
公司已
采取的
措施
陆志宝
所持栋
梁新材 http://w
万邦德 2016 年 2016 年
22,471, 双方协 ww.cnin
集团有 03 月 22 73,000 无 否 否 是 是 03 月 23
680 股 商 fo.com.
限公司 日 日
无限售 cn
流通股
股份
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
铝合金板
材、带材、
型材、箔材、
PS 版（不含
电镀、氧
湖州世纪栋 化）、五金制
597,971,424. 565,504,344. 602,269,186. 12,805,320.8 13,204,149.6
梁铝业有限 子公司 品及模具、 369,327,770
14 75 24 9
公司 镁合金制品
的制造加工
销售；金属
材料（除稀、
贵金属）批
发零售
销售铝合金
材料及制
上海兴栋铝
品、金属材 10,000,000.0 146,141,806. 46,756,911.1 8,491,055,16
经贸发展有 子公司 752,643.83 2,774,614.49
料（除专 0 26 3 1.68
限公司
控）、五金交
电、建筑材
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料、木制品、
纺织原料
湖州加成金
粉末涂料生 70,652,982.0 28,846,906.1 75,107,308.2
属涂料有限 子公司 4,081,632.65 8,164,294.20 7,321,891.39
产、销售 1 1
公司
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
（1）世纪栋梁报告期内净利润由上年同期-1,873.77万元增至1320.41万元，同比增长170.47%，其主要原因系公司铝板
材产品采用“提货时主要原材料（铝锭）价格+加工费”的定价模式，原材料（铝锭）价格波动直接影响产品的销售利润。
报告期铝锭价格总体平衡且有小幅上升，一改上年同期持续下跌趋势。公司加强管理，在天然气降价和折旧下降等因素的影
响下，降低成本，毛利率较上年同期增长4.75%。
（2）湖州加成金属涂料有限公司报告期内净利润由上年同期1122.56万元下降至732.19万元，同比下降34.77%，其主要
原因系下游铝型材行业总体下滑，同时行业市场竞争加剧，销售和毛利率较上年同期下降。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）、公司现处行业格局与趋势
公司现主营业务总属铝加工行业，根据客户的不同，其中铝合金建筑型材又分属建材行业，PS版铝板基分属印刷器材
行业。
在铝型材方面，铝型材是建筑领域和机械工业领域里重要的应用材料，随着我国大规模的基建投资和工业化进程的推进，
铝型材行业经过多年发展，目前国内铝型材行业表现出明显的地区分布不平衡、产品结构不合理、产品附加值低、恶性竞争
频现等现象，而中高端产品偏少，结构性矛盾突出。近年来随着节能环保政策的不断推出与落实，提倡“绿色环保建材”，由
此我国铝型材必将向高端节能环保型产品方向发展，机械工业领域则向高精尖方向发展，由此将带动对中高端铝型材产品的
市场需求，拥有规模化、专业化、现代化等优势的大型铝型材企业将会在新的行业发展中受益。
近年来国家对房地产进行持续调控，致使房地产市场持续疲软，铝型材行业供需格局失衡。在建筑型材领域，建筑型材
一直同建筑行业以及城镇化过程息息相关，随着“城镇化”的持续推进，房地产的刚性需求是长期的，建筑型材市场需求依然
可期。
在铝板材方面，近年来，随着城镇化率和人民生活水平的不断提高，印刷用铝板基市场进入者增加，市场竞争激烈，且
行业内产品质量参差不齐、整体产能过剩等因素导致企业恶性竞争，加工费逐年下降。随着“新媒体”、电子阅读的普及，致
使下游需求持续疲软。铝板基产品的定价模式受原铝价格影响较大，近年原铝价格的持续下跌，展望未来铝板基市场形势依
然严峻。
（二）、公司发展战略与经营计划
近年来，国家陆续出台了《关于开展绿色农房建设的通知》、《国家新型城镇化规划(2014~2020年)》、《国家新型城
镇化综合试点方案》、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》。公司作为华东地区绿色节能环
保建筑铝型材的龙头企业，绿色建材下乡、“新型城镇化”建设试点推行、“十三五”全面建设小康社会，将为公司的经营发展
带来新的机遇，公司将通过生产经营和资本经营努力发挥上市公司优势，并重点做好以下工作：
2017年，公司在铝型材的生产销售方面：为响应节能减排政策的号召及面对市场需求，公司主推节能系列产品，并持续
推进产品结构升级，不断延伸产品线，提升公司产品的竞争力。受益于城市化建设、旧有建筑改造更新，住宅需求仍将持续
增长，特别是二三线城市、小城镇和农村市场，公司将继续把政府安置房、保障性住房工程作为开发重点。在市场的开拓上，
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
将继续秉承“以客户为中心”的营销理念，科学、合理的制定销售计划，在长江三角洲地区，主攻空白地区，并大力开发外围
市场，加大对中西部市场的开拓力度，有效地整合市场，提高综合实力。
2017年，公司在铝板材的生产销售方面：公司将继续完善、细化各项基础管理，最大限度地调动全体员工的积极性和创
造性，加大降本增效工作的力度，努力提升产品质量，同时也将更好地利用公司的产品优势和区位优势，加强市场营销，拓
宽市场领域，加大销售和服务力度，努力提高销售业绩。
在管理平台上，一切作业环节围绕着产品和客户，让产品在质量上和生产成本上更具竞争力，以及创新上成为行业的领
先者，提升服务品质让客户及供应商满意度更高。
在技术创新方面，促进和提升公司核心竞争力。公司要继续加强产品研发，提高产品的技术含量和附加值，优化公司产
品结构，依靠技术进步加强专利保护,从核心技术创新方面保证“栋梁”始终能够保持在技术上的领先地位。
在人才方面，实施人才强企，助力和推进公司跨越发展。公司要调整用人观念，大力启用新人，通过“选、育、用、留”，
做到人才环境建设与人才队伍发展相同步，实现人才实力提升与企业发展相适应。
在企业文化建设方面，打造和巩固企业软实力。通过打造积极向上的企业文化建设增强企业凝聚力，让公司核心价值观
得以体现，使员工焕发活力和激情，充分发挥工作积极性，通过文化创新推动公司创新发展。
（三）公司未来发展战略和经营目标的实现可能面对的风险
受宏观经济周期性波动及国家政策出台引致的风险：公司所属行业的发展水平与国内外经济的发展情况密切相关，宏观
经济政策出台及发展趋势对整个行业的发展具有重要影响。公司所处的长三角洲经济区域是我国经济最发达的地区之一，对
经济周期性波动的影响较为敏感。因此，如未来国内外经济出现持续性下滑或出现周期性波动，将对本公司年度经营业绩产
生一定影响。公司将密切关注国家宏观经济运行态势及政策的变化，加强对相关行业政策和影响因素的分析研究，及时制定
有效的对策，使公司生产规模和品种结构能适应行业发展和市场供求的趋势。
受房地产行业波动影响的风险：公司主导产品之一的建筑用铝合金型材直接用于建筑物门窗加工和改造，销售受下游房
地产行业影响显著。若房地产行业尤其是本公司所处周边地区房地产市场景气度下降，将对本公司生产经营和市场销售产生
不利影响。为此，公司积极开发符合国家政策导向的节能型新产品，并对原有产品进行工艺创新，节能降耗，严把质量关，
提高企业核心竞争力；与此同时公司采取灵活的销售政策，增强应变及抗风险能力，从而减少下游房地产行业周期性波动带
来的不利影响，确保公司稳健发展。
原材料价格和加工费率波动的风险：公司所从事的铝合金型材加工业务处于铝行业产业链的后端，主营业务成本中电解
铝（铝锭）的采购成本约占75%左右，公司盈利水平受上游电解铝价格变动的影响明显。此外，根据行业内的定价模式，公
司毛利率主要受加工费率影响，产品加工费率主要根据生产工艺和加工程序的复杂程度来确定，如果产品生产工艺或加工程
序复杂程度提升，而收取的加工费率没有同步提升，可能导致由此增加的管理成本及劳动力成本不能得到有效覆盖，将直接
对公司盈利水平产生负面影响。
针对电解铝采购价格波动的风险，公司通过采取电解铝价格加加工费的定价模式在较大程度上规避了原材料价格波动带
来的风险，加工费率则通过为客户提供差异化的个性服务，针对不同客户的产品公司要求以及复杂程度选择不同定价的方式
来规避风险。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、2014年度利润分配方案：按2014年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积，以2014年末股本23,800.00万股为
基数，按每10股派发现金股利0.50元(含税),不送红股，不以公积金转增股本。共计分配股利11,900,000.00元。
2、2015年度利润分配方案：按2015年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积，以2015年末股本23,800.00万股为
基数，按每10股派发现金股利1.00元(含税),不送红股，不以公积金转增股本。共计分配股利23,800,000.00元。
3、2016年度利润分配方案：按2016年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积，以2016年末股本23,800.00万股为
基数，按每10股派发现金股利2.50元(含税),不送红股，不以公积金转增股本。共计分配股利59,500,000.00元。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报表 占合并报表中归属
现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
分红年度
税） 普通股股东的净利 股东的净利润的比 红的金额 红的比例
润 率
2016 年 59,500,000.00 69,735,588.87 85.32% 0.00 0.00%
2015 年 23,800,000.00 63,024,597.02 37.76% 0.00 0.00%
2014 年 11,900,000.00 107,530,808.70 11.07% 0.00 0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）（含税） 2.50
每 10 股转增数（股）
分配预案的股本基数（股） 238,000,000
现金分红总额（元）（含税） 59,500,000.00
可分配利润（元） 805,742,940.25
现金分红占利润分配总额的比例 100.00%
本次现金分红情况
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公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2016 年度利润分配方案：按 2016 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积，以 2016 年末股本 23,800.00 万股为基
数，按每 10 股派发现金股利 2.50 元(含税),不送红股，不以公积金转增股本。共计分配股利 59,500,000.00 元。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
自股票上市
之日起，在 36
个月内不转
让；36 个月
后，在任职期
间每年转让
的股份不得
超过其所持
有股份总数
的 25%，且离
职后半年内，
不得转让，申 三十六个月，
股份限售承 报离任六个 2006 年 11 月 任职期内及 恪守承诺，严
首次公开发行或再融资时所作承诺 发起人股东
诺 月后的十二 20 日 离任后十八 格履行中
个月内通过 个月
证券交易所
挂牌交易出
售本公司股
票数量占其
所持有本公
司股票总数
（包括有限
售条件和无
限售条件的
股份）的比例
不超过 50%。
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任职期间，每
年转让的公
司股份不超
过其所持本
公司股份总
数的 25%；离
任六个月内，
不转让所持
董事、监事、 本公司股份； 任职期内及
股份限售承 2006 年 11 月 恪守承诺，严
高级管理人 离任六个月 离任后十八
诺 20 日 格履行中
员 后的十二个 个月
月内通过证
券交易所挂
牌出售的本
公司股票数
量占其所持
本公司股票
总数的比例
不超过 50%。
股权激励承诺
关于避免同
业竞争的承
诺：自浙江栋
梁新材股份
有限公司设
立至今及今
后公司存续
期间，我没有
从事、今后也
将不直接或
间接从事，亦
控股股东、实 避免同业竞 2006 年 11 月 恪守承诺，严
其他对公司中小股东所作承诺 促使我本人 长期
际控制人 争 20 日 格履行中
全资及控股
子公司及其
他企业不从
事构成与公
司同业竞争
的任何业务
或活动，包括
但不限于研
制、生产和销
售与公司研
制、生产和销
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售产品相同
或相似的任
何产品，并愿
意对违反上
述承诺而给
公司造成的
经济损失承
担赔偿责任。
公司未来三
年
（ 2015-2017
年）分红回报 2015 年 04 月 恪守承诺，承
本公司 分红规划 三十六个月
规划（详见于 02 日 诺履行中
2015 年 3 月
13 日披露的
具体规划）
自本次股份
转让完成后，
万邦德集团
有限公司所
持栋梁新材
万邦德集团 22,471,680 股 2016 年 03 月 恪守承诺，承
十二个月
有限公司 股份，自完成 28 日 诺履行中
过户之日起
12 月内，不主
动以任何方
式转让。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限 12
境内会计师事务所注册会计师姓名 王强、余建耀
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
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本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
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十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定 损益实
产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式 际收回
金额 （如有） 额
情况
赎回时返
还本金和
按照赎回
2016 年 2016 年 份额的实
交通银行 保本浮动
否 3,000 01 月 08 03 月 31 际存续天 3,000 20.94 20.94
湖州分行 收益型
日 日 数和对应
的实际年
化收益率
计算的收
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
益
赎回时返
还本金和
按照赎回
份额的实
2016 年 2016 年
交通银行 保本浮动 际存续天
否 2,000 01 月 08 12 月 28 2,000 58.65 58.65
湖州分行 收益型 数和对应
日 日
的实际年
化收益率
计算的收
益
到期一次
性返还本
2016 年 2016 年 金和
中国建设 保本浮动
否 3,000 01 月 26 03 月 01 3.10%年 3,000 8.92 8.92
银行 收益型
日 日 收益率计
算的产品
收益
赎回时返
还本金和
按照赎回
份额的实
2016 年 2016 年
交通银行 保本浮动 际存续天
否 4,000 02 月 04 12 月 28 4,000 107.57 107.57
湖州分行 收益型 数和对应
日 日
的实际年
化收益率
计算的收
益
赎回时返
还本金和
按照赎回
份额的实
2016 年 2016 年
交通银行 保本浮动 际存续天
否 4,000 02 月 04 12 月 28 4,000 107.57 107.57
湖州分行 收益型 数和对应
日 日
的实际年
化收益率
计算的收
益
上海浦东 到期一次
发展银行 2016 年 2016 年 性返还本
保本浮动
股份有限 否 2,000 02 月 25 03 月 29 金和 2,000 5.68 5.68
收益型
公司湖州 日 日 3.10%年
支行 收益率计
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
算的产品
收益
到期一次
上海浦东 性返还本
发展银行 2016 年 2016 年 金和
保本浮动
股份有限 否 2,000 04 月 08 05 月 12 2.95%年 2,000 5.57 5.57
收益型
公司湖州 日 日 收益率计
支行 算的产品
收益
到期一次
上海浦东 性返还本
发展银行 2016 年 2016 年 金和
保本浮动
股份有限 否 2,000 05 月 18 06 月 21 2.70%年 2,000 4.95 4.95
收益型
公司湖州 日 日 收益率计
支行 算的产品
收益
赎回时返
还本金和
按照赎回
份额的实
际存续天
数和对应
的实际年
化收益率
计算的收
2016 年 2016 年
交通银行 保本浮动 益（小于
否 4,000 08 月 09 12 月 28 4,000 45.58 45.58
湖州分行 收益型 7 天，
日 日
1.80%；
7-14 天，
2.45%；
14-30 天，
2.80%；
30-90 天，
2.90%；90
天以上，
2.95%）
合计 26,000 -- -- -- 26,000 365.43 0 --
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计
金额
涉诉情况（如适用） 不适用
委托理财审批董事会公告披露 2016 年 02 月 02 日
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日期（如有)
委托理财审批股东会公告披露
日期（如有)
未来是否还有委托理财计划 是
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
2、履行其他社会责任的情况
（一）股东权益保护方面。（1）股东大会召集、召开等程序依法规范运作。2016年，公司股东大会的召集、提案与通
知、召开、表决和决议等均符合法律规定，充分保障了股东的权益。同时，公司提供网络投票平台，为中小股东参会提供便
利，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。（2）注重中小股东股东诉求，长期回报投资者。公司股东按其
所持有股份行使权利，承担义务；控股股东及实际控制人对公司及社会股东负有诚信业务，保证公司所有股东，特别是中小
股东的平等权益。（3）认真履行信息披露。按照《信息披露管理制度》的规定，公司及时、全面、完整、准确地完成了全
年的信息披露。
（二）债权人权益保护方面。公司在保证财务状况稳定与公司资产、资金安全的基础上，兼顾债权人的利益。公司在各
项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益，及时向债权人回馈与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权
人签订的合同履行债务，实现股东利益与债权人利益的双赢。公司严格履行借款合同，按时向商业银行等支付利息，充分保
护债权人利益。
（三）职工权益保护方面。公司与所有员工签订劳动合同，签订率达100％，公司为员工缴纳五险一金和团体意外保险，
每年的端午、中秋节、春节等传统节日发放实物福利。公司注重员工培训与职业规划，努力构建适合公司发展的人才工作体
系。推行职业健康安全管理体系，通过系统化的预防管理机制，消除各种事故和疾病隐患，加强员工安全教育，杜绝安全生
产事故的发生。成立工会，设有工会主席，并且组织各种各样的活动，丰富员工的业务生活，增加了员工之间的交流，提高
了团队的凝聚力。
（四）环境保护与可持续发展方面。公司继续围绕“清洁生产、预防污染、节约资源、实现可持续发展”的环境保护方针，
依靠技术改造，推行清洁生产和节能降耗工艺，有效降低生产成本。
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
是否发布社会责任报告
□ 是 √ 否
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十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、漾西厂区“退二进三”事项
根据公司与湖州市吴兴区织里镇人民政府（以下简称织里镇政府）于2013年6月24日签署的《“退二进三”协议书》，并经公
司五届十四次董事会决议通过，公司将漾西厂区搬迁至新厂区，同时公开拍卖漾西厂区,原预计2014年12月31日前拍卖处置
完毕。由于受宏观经济形势影响，土地出让进度放缓，漾西厂区未能如期拍卖，后续拍卖时间尚未确定。根据双方于2014
年10月27日签署的《补充协议书》，织里镇政府同意如果未能在预期时间完成拍卖，将按漾西厂区土地及房屋建筑物综合评
估价4,152.86万元（湖州兴源房地产土地评估咨询有限公司出具的《评估报告》）分期预付给公司，待完成拍卖后再行结算。
具体支付情况如下：1）2015年12月31日前，该宗地块如未完成拍卖，织里镇政府先行预付公司500万元；2）2016年12月31
日前，该宗地块如未完成拍卖，织里镇政府再次预付公司500万元；3）2017年12月31日前，该宗地块如未完成拍卖，织里镇
政府按评估价格预付公司剩余3,152.86万元；4）拍卖完成后，双方仍按原《“退二进三”协议书》的相关规定进行最终结算。
截至2016年12月31日，漾西厂区尚未完成拍卖，公司已按协议于2015年和2016年分别收到织里镇政府先行预付的土地拍卖款
各500.00万元（账列预收款项）。上述事项尚未办理完成，公司将根据相关规定积极履行信息披露义务。
2、筹划重大资产重组事项
2015年9月18日，公司因筹划重大资产重组事项对外披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-022），
并于2015年9月18日开市时起已临时停牌。股票停牌期间，公司严格按照法律法规的相关要求，每五个交易日在证券时报、
证券日报、上海证券报及巨潮资讯网上披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》，并于2015年10月16日披露了《关于
重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-027）。由于本次重大资产重组交易金额较大，相关工作内容复杂等
原因，公司于2015年11月25日，召开了第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司股票申请第二次延期复牌的议案》，
并获2015年第一次临时股东大会审议通过，详见相关公告。 2016年3月15日，公司因本次重大资产重组系涉及环节较多，交
易各方就重组所涉及的资金方案、盈利预测补偿方案及申报文件准备等相关事项或方案仍无法在规定期限内达成一致或协调
完成，披露了《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告》（公告编号：2016-020），终止了重组事项。
3、协议转让股权事项
2016年3月15日，公司接到公司控股股东、实际控制人陆志宝先生的通知，其与万邦德集团有限公司正在筹划转让所持
公司股份22,471,680股（占公司总股本的9.44％，占其持有公司股份的50%）事项，鉴于本次股权转让将涉及公司控股股东、
实际控制人变动，经公司申请股票于2016年3月15日开市起停牌，同日披露了《停牌公告》（公告编号：2016-022）。停牌
期间，公司于2016年3月22日披露了《停牌进展公告》（公告编号：2016-024）。 2016年3月23日，公司披露了《关于公司
控股股东、实际控制人签署股份转让协议暨新增控股股东、实际控制人的提示性公告》、《权益变动的提示性公告》、《详
式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》，公司控股股东陆志宝和万邦德集团有限公司（以下简称“万邦德集团”）于
2016年3月22日签署了《陆志宝与万邦德集团有限公司关于浙江栋梁新材股份有限公司之股份转让协议》。本次权益变动完
成后，陆志宝先生持有栋梁新材22,471,680股，占公司总股本的9.44%；万邦德集团受让栋梁新材22,471,680股，占公司总股
本的9.44%。陆志宝先生和万邦德集团为公司并列第一大股东。由于赵守明、庄惠夫妇为万邦德集团的实际控制人，上市公
司实际控制人因此变更为陆志宝与赵守明、庄惠夫妇。根据双方协议约定“转让方及其关联人，以及受让方及其关联人，在
栋梁新材董事会、股东大会上行使董事、股东权利时，双方应保持一致行动。”，故陆志宝与万邦德集团为一致行动人，共
同控制上市公司。截至2016年3月28日，上述协议转让股权事项已完成过户登记手续。
二十、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
57,001,43 -24,720,7 -24,720,7 32,280,67
一、有限售条件股份 23.95% 13.56%
7 62 62
57,001,43 -24,720,7 -24,720,7 32,280,67
3、其他内资持股 23.95% 13.56%
7 62 62
57,001,43 -24,720,7 -24,720,7 32,280,67
境内自然人持股 23.95% 13.56%
7 62 62
180,998,5 24,720,76 24,720,76 205,719,3
二、无限售条件股份 76.05% 86.44%
63 2 2
180,998,5 24,720,76 24,720,76 205,719,3
1、人民币普通股 76.05% 86.44%
63 2 2
238,000,0 238,000,0
三、股份总数 100.00% 0 0 100.00%
00
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
（1）、由于公司董事朱建新先生在2015年度减持了188,00股股票，其2015年度末持股总数由年初的683,219股变为664,419股，
因其持股总数发生变化，致使其2016年的限售股由2015年的512,414股变为498,314股，因此其高管锁定股减少了14,100股。
（2）、由于公司董事宋铁和先生在2015年度减持了2,498,960股股票，其2015年度末持股总数由年初的683,219股变为664,419
股，因其持股总数发生变化，致使其2016年的限售股由2015年的8,426,880股变为6,552,660股，因此其高管锁定股减少了
1,874,220股。
（3）、由于公司监事李荣方先生在2015年度减持了67,858股股票，其2015年度末持股总数由年初的831,430股变为721,440股，
因其持股总数发生变化，致使其2016年的限售股由2015年的623,572股变为572,679股，因此其高管锁定股减少了50,893股。
（4）、由于公司发起人股东宋建华先生在2015年度减持了150,000股股票，其2015年度末持股总数由年初的871,440股变为
721,440股，因其持股总数发生变化，致使其2016年的限售股由2015年的653,580股变为541,080股，因此其高管锁定股减少了
112,500股。
（5）、由于公司发起人股东杨金荣先生在2015年度减持了52,600股股票，其2015年度末持股总数由年初的1,225,628股变为
1,173,028股，因其持股总数发生变化，致使其2016年的限售股由2015年的919,221股变为879,771股，因此其高管锁定股减少
了39,450股。
（6）、由于公司发起人股东杨美根先生在2015年度减持了120,59股股票，其2015年度末持股总数由年初的482,236股变为
361,677股，因其持股总数发生变化，致使其2016年的限售股由2015年的361,677股变为271,258股，因此其高管锁定股减少了
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
90,419股。
（7）、由于公司发起人股东俞菊明先生在2015年度减持了90,000股股票，其2015年度末持股总数由年初的733,244股变为
643,244股，因其持股总数发生变化，致使其2016年的限售股由2015年的549,933股变为482,433股，因此其高管锁定股减少了
67,500股。
（8）、由于公司原董事长陆志宝先生辞职半年以上，致使其2016年的限售股由2015年的44,943,360股变为22,471,680股，因
此其高管锁定股减少了22,471,680股。
截至报告期末，因上述原因，致限售股份中的高管锁定股较期初减少了24,720,762股。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
年度报告披露 报告期末表决 年度报告披露
报告期末普通
36,649 日前上一月末 35252 权恢复的优先 0 日前上一月末
股股东总数
普通股股东总 股股东总数 表决权恢复的
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
数 （如有）（参见 优先股股东总
注 8） 数（如有）（参
见注 8）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况
报告期末
股东名称 股东性质 持股比例 增减变动 售条件的 售条件的
持股数量 股份状态 数量
情况 股份数量 股份数量
22,471,68 -22,471,6 22,471,68
陆志宝 境内自然人 9.44%
0 80
万邦德集团有限 22,471,68 22,471,68 22,471,68
境内非国有法人 9.44% 质押 22,471,680
公司 00
湖州市织里镇资 10,957,80 10,957,80
境内非国有法人 4.60% 质押 10,957,800
产经营有限公司 0
宋铁和 境内自然人 3.63% 8,636,880 -100,000 6,552,660 2,084,220
恒大人寿保险有
限公司－传统组 其他 2.52% 5,999,903 5,999,903 5,999,903
合A
俞纪文 境内自然人 2.24% 5,321,100 -680,000 5,321,100
-2,150,00
徐引生 境内自然人 1.47% 3,500,000 3,500,000
中央汇金资产管
国有法人 1.32% 3,141,500 3,141,500
理有限责任公司
-2,392,81
沈百明 境内自然人 1.27% 3,033,808 3,033,808
天津进鑫投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 1.16% 2,750,000 2,750,000 2,750,000
伙）
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 不适用
见注 3）
上述股东关联关系或一致行动的说
就本公司所知晓的范围内，股东陆志宝与万邦德集团有限公司系一致行动人。
明
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
万邦德集团有限公司 22,471,680 人民币普通股 22,471,680
湖州市织里镇资产经营有限公司 10,957,800 人民币普通股 10,957,800
恒大人寿保险有限公司－传统组合 5,999,903 人民币普通股 5,999,903
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
A
俞纪文 5,321,100 人民币普通股 5,321,100
徐引生 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司 3,141,500 人民币普通股 3,141,500
沈百明 3,033,808 人民币普通股 3,033,808
天津进鑫投资合伙企业（有限合伙） 2,750,000 人民币普通股 2,750,000
天津弘毓企业管理合伙企业（有限合
2,100,000 人民币普通股 2,100,000
伙）
宋铁和 2,084,220 人民币普通股 2,084,220
前 10 名无限售流通股股东之间，以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
就本公司所知晓的范围内，股东陆志宝与万邦德集团有限公司系一致行动人。
名股东之间关联关系或一致行动的
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券业
不适用
务情况说明（如有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：自然人
控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权
陆志宝 中国 否
1999 年 3 月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事长至 2015 年 9 月；现任浙江
省政协委员，湖州市人大代表，兼任湖州世纪栋梁铝业有限公司董事长、总经
主要职业及职务
理；上海兴栋铝经贸发展有限公司执行董事兼总经理；湖州加成金属涂料有限
公司董事长。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公
无
司的股权情况
控股股东报告期内变更
√ 适用 □ 不适用
新控股股东名称 陆志宝、万邦德集团有限公司
变更日期 2016 年 03 月 22 日
指定网站查询索引 http://www.cninfo.com.cn（公告编号： 2016-025）
指定网站披露日期 2016 年 03 月 23 日
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3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权
陆志宝 中国 否
赵守明 中国 否
庄惠 中国 否
陆志宝：1999 年 3 月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事长至 2015 年 9 月；
现任浙江省政协委员，湖州市人大代表，兼任湖州世纪栋梁铝业有限公司董事
长、总经理；上海兴栋铝经贸发展有限公司执行董事兼总经理；湖州加成金属
涂料有限公司董事长。
赵守明：现任万邦德集团有限公司执行董事、万邦德制药集团股份有限公司董
事长兼总经理、江苏贝斯康药业有限公司执行董事、浙江万邦德医药原料有限
主要职业及职务 公司执行董事兼总经理、万邦德制药集团浙江医药销售有限公司执行董事兼总
经理、万邦德制药集团杭州医药技术有限公司执行董事、万邦德医疗科技有限
公司董事长。历任万邦德集团有限公司执行董事、总经理，浙江万邦药业有限
公司监事、董事长、总经理，浙江万邦药业股份有限公司董事长、总经理。
庄惠：现任万邦德集团有限公司总经理、万邦德制药集团股份有限公司董事、
台州万邦德机械有限公司执行董事兼总经理。历任浙江万邦药业有限公司执行
董事、总经理、监事，浙江万邦药业股份有限公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无
实际控制人报告期内变更
√ 适用 □ 不适用
新实际控制人名称 陆志宝；赵守明、庄惠夫妇
变更日期 2016 年 03 月 22 日
指定网站查询索引 http://www.cninfo.com.cn（公告编号： 2016-025）
指定网站披露日期 2016 年 03 月 23 日
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
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第七节优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
本期增持 本期减持
任期起始 任期终止 期初持股 其他增减 期末持股
姓名 职务 任职状态 性别 年龄 股份数量 股份数量
日期 日期 数（股） 变动（股）数（股）
（股） （股）
2008 年 2017 年
陆勋伟 董事长 现任 男 36 05 月 15 04 月 29
日 日
1999 年 2017 年
宋铁和 董事 现任 男 54 03 月 13 04 月 29 8,736,880 100,000 8,636,880
日 日
2002 年 2017 年
潘云初 董事 现任 男 62 08 月 11 04 月 29 14,400 3,600 10,800
日 日
2011 年 2017 年
周军强 董事 现任 男 41 05 月 08 04 月 29
日 日
2012 年 2017 年
朱建新 董事 现任 男 52 05 月 06 04 月 29 664,419 166,105 498,314
日 日
2013 年 2017 年
邬崇国 独立董事 现任 男 40 05 月 05 04 月 29
日 日
2014 年 2017 年
何江良 独立董事 现任 男 54 04 月 30 04 月 29
日 日
2014 年 2017 年
史惠祥 独立董事 现任 男 51 04 月 30 04 月 29
日 日
1999 年 2016 年
李荣方 监事 离任 男 48 03 月 13 10 月 25 763,572 190,893 572,679
日 日
2011 年 2017 年
徐泽 监事 现任 男 68 05 月 08 04 月 29
日 日
陶建锋 监事 现任 男 38 2013 年 2017 年
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
05 月 30 04 月 29
日 日
2012 年 2017 年
杨晓慧 财务总监 现任 女 41 09 月 21 04 月 29
日 日
2009 年 2017 年
袁嘉懿 董秘 现任 女 35 04 月 21 04 月 29
日 日
10,179,27
合计 -- -- -- -- -- -- 0 460,598 0 9,718,673
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
2016 年 10 月 25
李荣方 监事 离任 个人原因
日
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
(一）董事会成员：
陆勋伟，2006 年6 月至2011年5月主要负责公司基建项目的管理，2011年5月至2012年4月担任公司副总经理，2008年5
月起担任公司董事，2012年4月起担任公司总经理，2015年9月起担任公司董事长至今。
宋铁和，历任陕西压延设备厂设计处设计员、湖州第一铝合金型材厂技术科科长、栋梁集团副总经理等职。1999年3月
担任浙江栋梁新材股份有限公司董事，2015年9月起担任浙江栋梁新材股份有限公司常务副总经理至今。
潘云初，历任湖州市洋西供销社主任、浙北购物广场副总经理等职，长期从事商业管理工作，具有丰富的商业管理经验。
2002年8月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事至今。
周军强，曾在湖州市电信局从事网络工程工作，现兼任公司技术部经理，2002年3月至2011年5月担任浙江栋梁新材股份
有限公司监事，2011年5月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事至今。
朱建新，历任湖州第一铝合金型材厂销售部主任，1998年10月任浙江栋梁新材股份有限公司销售部经理至今，2012年5
月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事至今。
邬崇国，1998年7月至2002年3月担任浙江天健资产评估有限公司部门经理，2002年4月至2007年12月担任浙江中汇资产
评估有限公司副总经理，2008年1月至2010年12月担任中联资产评估有限公司浙江分公司董事长，自2010年12月起担任浙江
中联耀信资产评估有限公司董事长至今。2013年5月担任浙江栋梁新材股份有限公司独立董事至今。
何江良，曾任浙江九曜律师事务所合伙人，现任北京大成（杭州）律师事务所合伙人，浙江富春江环保热电股份有限公
司独立董事。2014年4月担任公司独立董事至今。
史惠祥，历任浙江景兴纸业股份有限公司独立董事。现任浙江大学环境影响评价研究室主任、浙江大学环境研究院副院
长，中国环境科学学会水环境分会的常务理事，现任浙江贝因美科工贸股份有限公司独立董事。兼任浙江大学环境工程公司
（现更名为杭州达康环境工程有限公司）董事、浙江平湖绿色环保技术发展有限公司董事。2014年4月担任公司独立董事至
今。
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（二）监事会成员:
李荣方，历任湖州第一铝合金型材厂车间副主任、车间主任，栋梁集团公司挤压分厂副厂长、厂长、设备科科长等职。
现兼任公司质检部经理，1999年3月担任浙江栋梁新材股份有限公司监事至今。
陶建锋，历任湖州广播电视报社编辑部副主任，现任公司生产部经理。2013年5月担任浙江栋梁新材股份有限公司监事
至今。
徐泽，曾在浙江家用电机厂担任木模工、供应科副科长、科长、副厂长、厂长、书记等职。浙江艾默生电机有限公司董
事长，副总经理；浙江铁马家用电机有限公司总经理、总书记、湖州市二轻总公司驻南浔办事处主任；2005年在湖州世纪栋
梁铝业有限公司任职至今。2011年5月担任浙江栋梁新材股份有限公司监事至今。
(三）高级管理人员
陆勋伟，公司总经理，详见本章节董事会成员简介。
宋铁和，公司常务副总经理，详见本章节董事会成员简介。
杨晓慧，历任湖州东信物流服务有限责任公司财务经理，湖州东方企业清算服务有限责任公司副总经理。自2012年9月
担任浙江栋梁新材股份有限公司财务总监至今。
袁嘉懿，曾在中央电视台、湖州广电总台担任记者、编导。自2009年4月起担任浙江栋梁新材股份有限公司董事会秘书
至今。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在其他单位 在其他单位是否
任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期
担任的职务 领取报酬津贴
2010 年 12 月 01
邬崇国 浙江中联耀信资产评估有限公司 董事长 是
日
2015 年 01 月 01
邬崇国 杭州电缆股份有限公司 独立董事 是
日
2013 年 11 月 11 2016 年 11 月 10
邬崇国 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 独立董事 是
日 日
2016 年 05 月 17
邬崇国 万向钱潮股份有限公司 独立董事 是
日
2008 年 08 月 05
何江良 北京大成（杭州）律师事务所 合伙人 是
日
2014 年 05 月 20 2016 年 05 月 07
何江良 美都能源股份有限公司 独立董事 是
日 日
2014 年 01 月 13
何江良 浙江富春江环保热电股份有限公司 独立董事 是
日
1994 年 07 月 01
史惠祥 浙江大学 教师 是
日
2012 年 04 月 25
史惠祥 浙江贝因美科工贸股份有限公司 独立董事 是
日
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2001 年 05 月 01
史惠祥 杭州达康环境工程有限公司 董事 否
日
2001 年 03 月 01
史惠祥 浙江平湖绿色环保技术发展有限公司 董事 否
日
2004 年 04 月 28
周军强 湖州世纪栋梁铝业有限公司 监事 否
日
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员 由董事会下设的薪酬与考核委员会根据董事、监事和高级管理人员的工
报酬的决策程序 作能力、履职情况、责任目标完成情况等审核拟定，决策程序符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会薪酬委员会工作细则》的相关规定，独立董事发表
独立意见。
董事、监事、高级管理人员 董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司《薪酬制度》的相关规定确定。
报酬确定依据
董事、监事和高级管理人员 公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按时支
报酬的实际支付情况 付薪酬。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的税 是否在公司关联
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
前报酬总额 方获取报酬
陆勋伟 董事长 男 35 现任 65 否
宋铁和 董事 男 53 现任 50 否
潘云初 董事 男 61 现任 45.5 否
周军强 董事 男 40 现任 45.5 否
朱建新 董事 男 51 现任 45.5 否
邬崇国 独立董事 男 39 现任 5否
何江良 独立董事 男 53 现任 5否
史惠祥 独立董事 男 50 现任 5否
李荣方 监事 男 47 离任 7.5 否
徐泽 监事 男 67 现任 15 否
陶建锋 监事 男 37 现任 15 否
杨晓慧 财务总监 女 40 现任 45.5 否
袁嘉懿 董事会秘书 女 34 现任 45.5 否
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合计 -- -- -- -- 395 --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人） 1,009
主要子公司在职员工的数量（人）
在职员工的数量合计（人） 1,217
当期领取薪酬员工总人数（人） 1,217
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员
销售人员
技术人员
财务人员
行政人员
合计 1,217
教育程度
教育程度类别 数量（人）
大专及本科以上
大专以下 1,110
合计 1,217
2、薪酬政策
公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，建立了科学合理的薪酬考核体系。薪酬分配遵循“五大原则”，
一是市场薪酬水平、二是岗位责任大小、三是技能水平高低、四是工作条件好坏和劳动强度大小、五是创造价值大小和劳动
成果，合理确定员工工资水平，让员工获得与贡献相匹配的薪酬收入。
3、培训计划
公司重视员工培训，全面实施人力资源规划，着力培训和打造企业员工职业生涯良好的发展平台。公司培训坚持“内培
为主、内外结合”的原则。每年年末，公司各单位制定下一年的培训需求，报公司培训中心审核后统一编制公司年度培训计
划。
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4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
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第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国
证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范运作。截至报告期末，公司治理的实际
状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。
1、关于股东与股东大会：公司能够根据《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、
召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，确保股东的合法权益，特别是中小股东能够享有平等的地位。
2、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事、独立董事；公司现有
独立董事三名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事能够依据《董事会议事规则》勤
勉尽责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会；公司董事会已下设了战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、
提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。
3、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律法规和
《公司章程》的要求；公司各位监事能够依据《监事会议事规则》认真履行自己的职责，能够对股东负责，对公司财务以及
公司董事、和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
4、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他相关利益者的合法权益，共同
推动公司持续、健康的发展。
5、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及
时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司注重与投资者沟通交流，开通了投资者电话专线、专用电子信箱，
认真接受各种咨询。公司还通过网上交流会、接待投资者来访等方式，加强与投资者的沟通。本公司指定董事会秘书负责信
息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。
6、关于投资者关系管理工作：
（1）指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人做好投资者来访接待工作，并做好各次接待的资料存档工作。
（2）通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通，能够做到有信
必复，并尽可能解答投资者的疑问。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能
力，具有独立的供应、生产和销售系统。目前公司与控股股东能独自根据自身的经营范围开展经营活动，不存在同业竞争和
控股股东侵占公司利益的行为。
1、业务方面：公司拥有独立的供应、生产和销售系统以及面向市场的独立经营能力，不存在对股东及其它机构依赖的
情况。
2、资产方面：公司拥有独立完整的资产结构，并独立拥有工业产权、专利或非专有技术、商标等资产。
3、机构独立：公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织机构，该等机构依照《公司章
程》独立行使自己的职权；生产经营和办公机构与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。
4、人员独立：公司高级管理人员（不含独立董事）均专职在本公司工作并领取薪酬，不存在在股东及其关联单位、业
务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。公司员工独立，薪酬、社会保障等完全分账独立管理，具有较
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完善的管理制度和体系。
5、财务独立：本公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决
策，在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东单位共用银行账户或
混合纳税现象。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn
)的《浙江栋梁新材
2015 年度股东大会 年度股东大会 0.05% 2016 年 02 月 22 日 2016 年 02 月 23 日 股份有限公司 2015
年度股东大会决议
公告》（公告编号为
2016-016）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会情况
本报告期应参加 以通讯方式参加 是否连续两次未
独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会次数 次数 亲自参加会议
邬崇国 6 0 6 0 0否
何江良 6 1 5 0 0否
史惠祥 6 1 5 0 0否
独立董事列席股东大会次数
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
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□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
不适用
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略发展委员会、薪酬和考核委员会。2016年各
专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，
报告期内，各专门委员会履职情况如下：
（一）审计委员会
报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，
审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公
司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公
司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。
（二）提名委员会
报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，
提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司
董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。
（三）薪酬和考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬和考核委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。
报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符
合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，为充分调动公司及控股子公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，
薪酬与考核委员会不断探讨并完善了绩效考核体系。
（四）战略发展委员会
报告期内，战略发展委员会根据《董事会战略发展委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。结
合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出来了宝
贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
为了使公司高级管理人员更好地履行职责，明确权利和义务，公司积极建立和完善公正、透明、高效的高级管理人员绩
效评价标准与激励约束机制。公司按年度从专业技能、管理水平、工作业绩等方面对高管人员的岗位职责履行情况、业务完
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
成情况进行考核与评定；采取薪金、奖金相结合作为主要激励方式，同时公司开展内部培训、外派深造等活动，以增强对高
管人员的激励；在约束方面，公司建立了内部审计制度，定期或不定期的对高管人员的经营管理进行审计监督。公司对高管
人员的人事管理上，强调能上能下、有进有出，保证了团队的活力与进取心。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2017 年 04 月 08 日
详见同日中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的报
内部控制评价报告全文披露索引
告全文。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
100.00%
财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
评价该缺陷（或缺陷组合）的重要程度是 评价该缺陷（或缺陷组合）的重要程度
否足以引起负责监督企业财务报告的相关 是否足以引起负责监督企业财务报告
人员的关注。如果不足以引起负责监督企 的相关人员的关注。如果不足以引起负
定性标准 业财务报告的相关人员的关注，则评价为 责监督企业财务报告的相关人员的关
一般缺陷；如果足以引起负责监督企业财 注，则评价为一般缺陷；如果足以引起
务报告的相关人员的关注，则需做进一步 负责监督企业财务报告的相关人员的
判断。 关注，则需做进一步判断。
判断财务报表潜在错报金额是否构成
判断财务报表潜在错报金额是否构成重大
重大的标准是重要性水平，如果可能导
的标准是重要性水平，如果可能导致的财
致的财务报表潜在错报金额超过整体
务报表潜在错报金额超过整体重要性，则
重要性，则构成一项重大缺陷；如果可
构成一项重大缺陷；如果可能导致的财务
定量标准 能导致的财务报表潜在错报金额超过
报表潜在错报金额超过实际执行重要性，
实际执行重要性，但未超过整体重要
但未超过整体重要性，则构成重要缺陷；
性，则构成重要缺陷；如果可能导致的
如果可能导致的财务报表潜在错报金额低
财务报表潜在错报金额低于实际执行
于实际执行重要性，则为一般缺陷。
重要性，则为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）
非财务报告重大缺陷数量（个）
财务报告重要缺陷数量（个）
非财务报告重要缺陷数量（个）
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十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
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第十节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
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第十一节财务报告
一、审计报告
审计意见类型 标准的无保留意见
审计报告签署日期 2017 年 04 月 06 日
审计机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号 天健审〔2017〕2258 号
注册会计师姓名 王强、余建耀
审计报告正文
天健审〔2017〕2258号
浙江栋梁新材股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称栋梁新材公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公
司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报
表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是栋梁新材公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，
并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在
重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列
报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，栋梁新材公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了栋梁新材公司2016年12
月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇一七年四月六日
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二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司
2016 年 12 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 557,309,598.29 276,139,572.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 363,825,925.29 376,623,047.33
应收账款 57,173,447.56 114,276,082.95
预付款项 15,636,806.99 2,284,669.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,227,860.98 3,482,352.62
买入返售金融资产
存货 181,587,330.36 312,776,342.47
划分为持有待售的资产 10,939,997.16 10,939,997.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,156.95 2,325,818.24
流动资产合计 1,188,747,123.58 1,098,847,881.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 403,193,552.73 439,005,029.12
在建工程 354,983.30 12,103,162.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,911,644.17 58,758,091.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 587,397.31 708,823.35
递延所得税资产 2,628,534.24 2,582,795.58
其他非流动资产 265,000.00
非流动资产合计 469,676,111.75 518,422,902.49
资产总计 1,658,423,235.33 1,617,270,784.42
流动负债：
短期借款 5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 112,100,000.00 127,100,000.00
应付账款 68,001,753.47 65,232,959.10
预收款项 30,278,073.81 26,008,806.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,103,088.26 11,285,935.87
应交税费 17,082,304.97 9,829,926.11
应付利息 7,039.24
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应付股利
其他应付款 12,664,199.52 12,081,473.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 251,229,420.03 256,546,139.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,619,642.58 13,735,405.17
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,619,642.58 13,735,405.17
负债合计 261,849,062.61 270,281,545.08
所有者权益：
股本 238,000,000.00 238,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 241,812,848.53 241,812,848.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 97,243,995.62 92,327,702.77
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一般风险准备
未分配利润 805,742,940.25 764,723,644.23
归属于母公司所有者权益合计 1,382,799,784.40 1,336,864,195.53
少数股东权益 13,774,388.32 10,125,043.81
所有者权益合计 1,396,574,172.72 1,346,989,239.34
负债和所有者权益总计 1,658,423,235.33 1,617,270,784.42
法定代表人：陆勋伟主管会计工作负责人：杨晓慧会计机构负责人：杨晓慧
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 431,730,907.83 156,810,857.43
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 81,450,919.92 212,519,286.99
应收账款 16,616,139.03 37,704,203.40
预付款项 117,303.54 509,097.58
应收利息
应收股利
其他应收款 2,002,276.96 3,316,178.73
存货 115,321,694.95 173,806,813.92
划分为持有待售的资产 10,939,997.16 10,939,997.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 658,179,239.39 595,606,435.21
非流动资产：
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 382,385,402.65 382,385,402.65
投资性房地产
固定资产 196,940,677.55 208,728,855.08
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
在建工程 10,929,963.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,717,941.32 9,362,118.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,004,331.04 976,702.23
其他非流动资产
非流动资产合计 595,048,352.56 617,383,041.39
资产总计 1,253,227,591.95 1,212,989,476.60
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 49,387,502.60 43,383,242.76
预收款项 22,269,571.60 15,262,082.66
应付职工薪酬 9,431,354.93 9,500,193.52
应交税费 10,655,141.08 6,454,011.19
应付利息
应付股利
其他应付款 12,122,910.69 11,466,536.12
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 103,866,480.90 86,066,066.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,394,642.58 13,319,870.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,394,642.58 13,319,870.42
负债合计 114,261,123.48 99,385,936.67
所有者权益：
股本 238,000,000.00 238,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 241,628,038.76 241,628,038.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 97,243,995.62 92,327,702.77
未分配利润 562,094,434.09 541,647,798.40
所有者权益合计 1,138,966,468.47 1,113,603,539.93
负债和所有者权益总计 1,253,227,591.95 1,212,989,476.60
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 9,183,466,307.67 11,572,197,772.35
其中：营业收入 9,183,466,307.67 11,572,197,772.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,110,223,649.75 11,492,910,363.43
其中：营业成本 9,008,636,435.78 11,389,324,393.82
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,904,437.31 4,286,696.34
销售费用 31,320,238.09 34,010,750.08
管理费用 58,562,780.81 62,715,988.84
财务费用 -2,289,219.34 -979,642.27
资产减值损失 3,088,977.10 3,552,176.62
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,404,302.12 1,542,049.32
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,646,960.04 80,829,458.24
加：营业外收入 7,802,717.86 8,181,386.12
其中：非流动资产处置利得 45,858.89 1,474,814.02
减：营业外支出 4,063,989.69 6,055,942.89
其中：非流动资产处置损失 2,478,246.76 3,429,407.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 81,385,688.21 82,954,901.47
减：所得税费用 8,000,754.83 14,521,491.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 73,384,933.38 68,433,410.31
归属于母公司所有者的净利润 69,735,588.87 63,024,597.02
少数股东损益 3,649,344.51 5,408,813.29
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 73,384,933.38 68,433,410.31
归属于母公司所有者的综合收益
69,735,588.87 63,024,597.02
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,649,344.51 5,408,813.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.26
（二）稀释每股收益 0.29 0.26
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陆勋伟主管会计工作负责人：杨晓慧会计机构负责人：杨晓慧
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,221,476,812.47 1,407,786,258.70
减：营业成本 1,117,124,473.66 1,270,758,228.72
税金及附加 5,694,526.60 2,752,136.26
销售费用 10,775,505.86 12,384,088.40
管理费用 36,804,797.47 38,839,823.26
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
财务费用 -1,454,099.81 -922,161.03
资产减值损失 2,112,642.00 1,290,489.62
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,404,302.12 7,645,912.33
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,823,268.81 90,329,565.80
加：营业外收入 6,253,504.60 6,857,159.31
其中：非流动资产处置利得 45,858.89 1,216,124.49
减：营业外支出 3,617,275.63 4,825,670.52
其中：非流动资产处置损失 2,464,968.74 2,916,855.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
57,459,497.78 92,361,054.59
列）
减：所得税费用 8,296,569.24 12,569,219.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,162,928.54 79,791,835.21
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 49,162,928.54 79,791,835.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.34
（二）稀释每股收益 0.21 0.34
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,374,744,313.78 12,060,324,361.28
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,987,730.40 751,506.51
收到其他与经营活动有关的现金 20,217,656.02 16,374,977.27
经营活动现金流入小计 9,396,949,700.20 12,077,450,845.06
购买商品、接受劳务支付的现金 8,850,125,174.28 11,816,715,688.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 94,912,338.59 96,940,358.16
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
金
支付的各项税费 83,524,471.18 68,844,966.63
支付其他与经营活动有关的现金 57,674,867.09 78,186,908.63
经营活动现金流出小计 9,086,236,851.14 12,060,687,921.60
经营活动产生的现金流量净额 310,712,849.06 16,762,923.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 260,000,000.00 251,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,404,302.12 1,542,049.32
处置固定资产、无形资产和其他
5,604,727.76 13,319,157.97
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 120,000.00 3,140,000.00
投资活动现金流入小计 270,129,029.88 269,001,207.29
购建固定资产、无形资产和其他
9,029,451.41 30,468,576.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金 260,000,000.00 220,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 269,029,451.41 250,468,576.02
投资活动产生的现金流量净额 1,099,578.47 18,532,631.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
23,808,959.03 17,291,594.83
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
4,963,000.00
股利、利润
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 28,808,959.03 27,291,594.83
筹资活动产生的现金流量净额 -28,808,959.03 -22,291,594.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
166,557.64 216,943.17
影响
五、现金及现金等价物净增加额 283,170,026.14 13,220,903.07
加：期初现金及现金等价物余额 263,009,572.15 249,788,669.08
六、期末现金及现金等价物余额 546,179,598.29 263,009,572.15
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,383,637,120.02 1,267,132,554.16
收到的税费返还 1,042,991.80 716,615.32
收到其他与经营活动有关的现金 5,401,031.86 4,657,344.07
经营活动现金流入小计 1,390,081,143.68 1,272,506,513.55
购买商品、接受劳务支付的现金 951,013,992.27 1,168,606,577.85
支付给职工以及为职工支付的现
74,145,954.82 74,296,283.65
金
支付的各项税费 53,782,281.98 48,820,256.49
支付其他与经营活动有关的现金 18,263,365.22 26,591,770.09
经营活动现金流出小计 1,097,205,594.29 1,318,314,888.08
经营活动产生的现金流量净额 292,875,549.39 -45,808,374.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 260,000,000.00 220,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,404,302.12 6,565,912.33
处置固定资产、无形资产和其他
5,602,437.42 9,564,069.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 120,000.00 3,140,000.00
投资活动现金流入小计 270,126,739.54 239,269,981.33
购建固定资产、无形资产和其他
4,303,227.91 21,900,466.98
长期资产支付的现金
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
投资支付的现金 260,000,000.00 220,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 264,303,227.91 241,900,466.98
投资活动产生的现金流量净额 5,823,511.63 -2,630,485.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
23,800,000.00 11,900,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 23,800,000.00 11,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -23,800,000.00 -11,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
20,989.38 -120,754.40
影响
五、现金及现金等价物净增加额 274,920,050.40 -60,459,614.58
加：期初现金及现金等价物余额 156,810,857.43 217,270,472.01
六、期末现金及现金等价物余额 431,730,907.83 156,810,857.43
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
238,00 1,346,9
241,812 92,327, 764,723 10,125,
一、上年期末余额 0,000. 89,239.
,848.53 702.77 ,644.23 043.81
00
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
238,00 1,346,9
241,812 92,327, 764,723 10,125,
二、本年期初余额 0,000. 89,239.
,848.53 702.77 ,644.23 043.81
00
三、本期增减变动
4,916,2 41,019, 3,649,3 49,584,
金额（减少以“－”
92.85 296.02 44.51 933.38
号填列）
（一）综合收益总 69,735, 3,649,3 73,384,
额 588.87 44.51 933.38
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
4,916,2 -28,716, -23,800,
（三）利润分配
92.85 292.85 000.00
4,916,2 -4,916,2
1．提取盈余公积
92.85 92.85
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -23,800, -23,800,
股东）的分配 000.00 000.00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
238,00 1,396,5
241,812 97,243, 805,742 13,774,
四、本期期末余额 0,000. 74,172.
,848.53 995.62 ,940.25 388.32
00
上期金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
238,00 1,296,3
241,812 84,348, 721,578 10,596,
一、上年期末余额 0,000. 35,829.
,848.53 519.25 ,230.73 230.52
00
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
238,00 1,296,3
241,812 84,348, 721,578 10,596,
二、本年期初余额 0,000. 35,829.
,848.53 519.25 ,230.73 230.52
00
三、本期增减变动
7,979,1 43,145, -471,18 50,653,
金额（减少以“－”
83.52 413.50 6.71 410.31
号填列）
（一）综合收益总 63,024, 5,408,8 68,433,
额 597.02 13.29 410.31
（二）所有者投入
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
7,979,1 -19,879, -5,880, -17,780,
（三）利润分配
83.52 183.52 000.00 000.00
7,979,1 -7,979,1
1．提取盈余公积
83.52 83.52
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -11,900, -5,880, -17,780,
股东）的分配 000.00 000.00 000.00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
238,00 1,346,9
241,812 92,327, 764,723 10,125,
四、本期期末余额 0,000. 89,239.
,848.53 702.77 ,644.23 043.81
00
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
238,000, 241,628,0 92,327,70 541,647 1,113,603
一、上年期末余额
000.00 38.76 2.77 ,798.40 ,539.93
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
238,000, 241,628,0 92,327,70 541,647 1,113,603
二、本年期初余额
000.00 38.76 2.77 ,798.40 ,539.93
三、本期增减变动
4,916,292 20,446, 25,362,92
金额（减少以“－”
.85 635.69 8.54
号填列）
（一）综合收益总 49,162, 49,162,92
额 928.54 8.54
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
4,916,292 -28,716, -23,800,0
（三）利润分配
.85 292.85 00.00
4,916,292 -4,916,2
1．提取盈余公积
.85 92.85
2．对所有者（或 -23,800, -23,800,0
股东）的分配 000.00 00.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
238,000, 241,628,0 97,243,99 562,094 1,138,966
四、本期期末余额
000.00 38.76 5.62 ,434.09 ,468.47
上期金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
238,000, 241,628,0 84,348,51 481,735 1,045,711
一、上年期末余额
000.00 38.76 9.25 ,146.71 ,704.72
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
238,000, 241,628,0 84,348,51 481,735 1,045,711
二、本年期初余额
000.00 38.76 9.25 ,146.71 ,704.72
三、本期增减变动
7,979,183 59,912, 67,891,83
金额（减少以“－”
.52 651.69 5.21
号填列）
（一）综合收益总 79,791, 79,791,83
额 835.21 5.21
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
额
4．其他
7,979,183 -19,879, -11,900,0
（三）利润分配
.52 183.52 00.00
7,979,183 -7,979,1
1．提取盈余公积
.52 83.52
2．对所有者（或 -11,900, -11,900,0
股东）的分配 000.00 00.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
238,000, 241,628,0 92,327,70 541,647 1,113,603
四、本期期末余额
000.00 38.76 2.77 ,798.40 ,539.93
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
财务报表附注
2016 年度
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府证券委员会《关于同意设立浙江栋梁铝业股
份有限公司的批复》（浙证发〔1999〕第 14 号）批准，由湖州市织里镇资产经营有限公司、陆志宝等共同发起设立，于 1999
年 3 月 31 日 在 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 ， 总 部 位 于 浙 江 省 湖 州 市 。 公 司 现 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为
913300001469343082 的营业执照，注册资本 238,000,000.00 元，股份总数 238,000,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限
售条件的流通股 32,280,675 股，无限售条件的流通股 205,719,325 股。公司股票已于 2006 年 11 月 20 日在深圳证券交易所
挂牌交易。
本公司属有色金属加工行业。主要经营活动为铝合金型材、板材的研发、生产和销售。产品主要有铝合金型材、板材。
本财务报表业经公司 2017 年 4 月 6 日六届二十一次董事会批准对外报出。
本公司将湖州世纪栋梁铝业有限公司（以下简称世纪栋梁公司）、湖州加成金属涂料有限公司（以下简称加成涂料公司）
和上海兴栋铝经贸发展有限公司（以下简称兴栋铝公司）等三家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附
注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
二、财务报表的编制基础
(一) 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二) 持续经营能力评价
本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
三、重要会计政策及会计估计
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交
易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
(一) 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有
关信息。
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
(二) 会计期间
会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
(三) 营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。
(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值
计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面
价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；
如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认
资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的
被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
(六) 合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财
务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
(七) 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的
期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八) 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负
债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑
差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以
公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
(九) 金融工具
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交
易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投
资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交
易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，
按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直
接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，
但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活
跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权
益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费
用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的
财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事
项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额
后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间
所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时
调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计
入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额
与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该
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金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金
融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)
放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转
移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产
的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产
部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之
间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账
面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分
的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价
值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或
负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察
的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股
票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客
观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额
不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未
发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减
值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
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(3) 可供出售金融资产
1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时
性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收
回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑
被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对
未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
(十) 应收款项
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额
占应收款项账面余额 10%以上的款项
标准
单项金额重大并单项计提坏账准 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账
备的计提方法 面价值的差额计提坏账准备
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
(1) 具体组合及坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄分析法
(2) 账龄分析法
应收账款 其他应收款
账龄
计提比例(%) 计提比例(%)
1 年以内 5
1-2 年 10
2-3 年 30
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3-5 年 50
5 年以上 100
3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收
款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的
坏账准备的计提方法
差额计提坏账准备。
对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
额计提坏账准备。
(十一) 存货
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供
劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提
存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资
产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，
并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
(十二) 划分为持有待售的资产
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公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分
必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部
分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。
(十三) 长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致
同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制
或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证
券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份
额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额
之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，
在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投
资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步
取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财
务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法
核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一
项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，
按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日
之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买
日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以
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发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，
按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业
会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采
用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单
位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、
共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相
关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算
的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股
权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股
权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次
处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在
丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
(十四) 固定资产
1. 固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形
资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
2. 各类固定资产的折旧方法
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类别 折旧方法 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 年限平均法 20-25 5 3.80-4.75
机器设备 年限平均法 5-10 5 9.50-19.00
运输工具 年限平均法 5 5 19.00
其他设备 年限平均法 5-10 5 9.50-19.00
(十五) 在建工程
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资
产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未
办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再
调整原已计提的折旧。
(十六) 借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相
关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；
3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，
暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开
始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包
括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进
行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的
资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本
化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十七) 无形资产
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1. 无形资产包括土地使用权等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系
统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限(年)
土地使用权
软件 3-5
3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条
件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用
或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在
市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开
发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：为获取新的技术和知识等进行
的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用
前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品
等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
(十八) 部分长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,
在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价
值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
(十九) 长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发
生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则
将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(二十) 职工薪酬
1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产
成本。
3. 离职后福利的会计处理方法
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离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作
出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的
义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤
字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和
资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利
息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划
净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生
的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他
综合收益确认的金额。
4. 辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)
公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退
福利的重组相关的成本或费用时。
5. 其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；
除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生
的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职
工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
(二十一) 收入
1. 收入确认原则
(1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金
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额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经
济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），
采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完
工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补
偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本
预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使
用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同
或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法
公司主要销售铝合金型材、板材等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货
方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠
地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，且产品销售收入金额已确定，已经收
回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
(二十二) 政府补助
1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产
相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义
金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用
于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补
偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(二十三) 递延所得税资产、递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规
定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间
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的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表
日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会
计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应
纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应
纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所
得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十四) 经营租赁
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生
的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除
金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
四、税项
(一) 主要税种及税率
税种 计税依据 税率
17%、5%、3%；出口货物享受“免、抵、退”
增值税 销售货物或提供应税劳务
政策，退税率为 15%、13%、5%
从价计征的，计税依据为房产原值减 1.2%、12%
房产税
除 30%后的余值；从租计征的，计税
依据为租金收入
城市维护建设税 应缴流转税税额 5%
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
企业所得税 应纳税所得额 25%、15%
不同税率的纳税主体企业所得税税率说明
纳税主体名称 所得税税率
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本公司及子公司加成涂料公司 15%
除上述以外的其他纳税主体 25%
(二) 税收优惠
本公司及子公司加成涂料公司为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本期企业所得税享受高新
技术企业税收优惠政策，减按 15%的税率计税。
五、合并财务报表项目注释
(一) 合并资产负债表项目注释
说明：本财务报表附注的期初数指 2016 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2016 年 12 月 31 日财务报
表数，本期指 2016 年度，上年同期指 2015 年度。母公司同。
1. 货币资金
(1) 明细情况
项目 期末数 期初数
库存现金 65,668.57 35,821.37
银行存款 541,113,929.72 262,973,750.78
其他货币资金 16,130,000.00 13,130,000.00
合计 557,309,598.29 276,139,572.15
(2) 其他说明
期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 11,130,000.00 元，存出投资款 5,000,000.00 元。
2. 应收票据
(1) 明细情况
期末数 期初数
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
银行承兑汇票 363,825,925.29 363,825,925.29 376,623,047.33 376,623,047.33
合计 363,825,925.29 363,825,925.29 376,623,047.33 376,623,047.33
(2) 期末公司无质押的应收票据。
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(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况
期末终止 期末未终止
项目
确认金额 确认金额
银行承兑汇票 767,278,164.42
小计 767,278,164.42
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可
能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据
《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
3. 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数
种类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账
准备
按信用风险特征组合计提坏账
64,122,993.25 97.92 6,949,545.69 10.84 57,173,447.56
准备
单项金额不重大但单项计提坏
1,361,966.27 2.08 1,361,966.27 100.00
账准备
合计 65,484,959.52 100.00 8,311,511.96 12.69 57,173,447.56
(续上表)
期初数
种类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备
按信用风险特征组合计提坏账准备 124,429,452.14 99.65 10,153,369.19 8.16 114,276,082.95
单项金额不重大但单项计提坏账准
435,013.34 0.35 435,013.34 100.00
备
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合计 124,864,465.48 100.00 10,588,382.53 8.48 114,276,082.95
2) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
上海宝山海福顺仁包 该公司债务涉及较多诉讼案
1,361,966.27 1,361,966.27 100.00
装印刷器材厂 件，预计款项很可能无法收回
小计 1,361,966.27 1,361,966.27 100.00
3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末数
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 54,656,388.59 2,732,819.43 5.00
1-2 年 2,559,579.82 255,957.98 10.00
2-3 年 472,603.57 141,781.07 30.00
3-5 年 5,230,868.13 2,615,434.07 50.00
5 年以上 1,203,553.14 1,203,553.14 100.00
小计 64,122,993.25 6,949,545.69 10.84
(2) 本期计提坏账准备金额-478,027.65 元。
(3) 本期实际核销的应收账款情况
1)本期实际核销应收账款 1,798,842.92 元。
2) 本期重要的应收账款核销情况
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的 款项是否由关联交
核销程序 易产生
徐小华 435,013.34
湖州华业建筑装潢工程有限公司 309,210.18
江苏宿迁市明达建筑装饰工程有限公
245,957.49
司 董事长办
货款 无法收回 否
公会审批
台州市皇泰门窗有限公司 184,160.56
重庆瀚龙建材有限公司 159,625.03
诸暨市众旺铝业门窗制作厂 130,416.95
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零星 334,459.37
小计 1,798,842.92
(4) 应收账款金额前 5 名情况
期末余额前 5 名的应收账款合计数为 36,245,274.94 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 55.35%，相应计提的坏
账准备合计数为 3,687,717.10 元。
4. 预付款项
(1) 账龄分析
1) 明细情况
期末数 期初数
账龄
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内 15,577,826.97 99.63 15,577,826.97 2,253,571.01 98.64 2,253,571.01
1-2 年 55,211.56 0.35 55,211.56 210.00 0.01 210.00
2-3 年 17,614.54 0.77 17,614.54
3 年以上 3,768.46 0.02 3,768.46 13,273.46 0.58 13,273.46
合计 15,636,806.99 100.00 15,636,806.99 2,284,669.01 100.00 2,284,669.01
2) 期末无账龄超过 1 年的重要预付款项。
(2) 预付款项金额前 5 名情况
期末余额前 5 名的预付款项合计数为 12,879,904.66 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 82.37%。
5. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数
种类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备
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按信用风险特征组合计提坏账准备 2,712,783.98 100.00 484,923.00 17.88 2,227,860.98
单项金额不重大但单项计提坏账准
备
合计 2,712,783.98 100.00 484,923.00 17.88 2,227,860.98
(续上表)
期初数
种类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备
按信用风险特征组合计提坏账准备 3,784,642.88 100.00 302,290.26 7.99 3,482,352.62
单项金额不重大但单项计提坏账准
备
合计 3,784,642.88 100.00 302,290.26 7.99 3,482,352.62
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末数
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 467,777.66 23,388.88 5.00
1-2 年 1,176,878.00 117,687.80 10.00
2-3 年 1,004,839.20 301,451.76 30.00
3-5 年 41,789.12 20,894.56 50.00
5 年以上 21,500.00 21,500.00 100.00
小计 2,712,783.98 484,923.00 17.88
(2) 本期计提坏账准备金额 199,869.74 元。
(3) 本期实际核销应收账款金额 17,237.00 元。
(4) 其他应收款款项性质分类情况
款项性质 期末数 期初数
押金保证金 2,372,743.20 2,425,852.20
备用金 118,302.09 561,711.64
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油卡充值款 195,208.35 304,495.43
其他 26,530.34 492,583.61
合计 2,712,783.98 3,784,642.88
(5) 其他应收款金额前 5 名情况
占其他应收款
单位名称/自然人姓
款项性质 账面余额 账龄 余额的 坏账准备
名
比例(%)
1 年以内 107,026.00，1-2 年
湖州市吴兴区人民 诉讼财产保全
2,193,743.20 1,176,878.00，2-3 年 80.87 395,990.86
法院 保证金
909,839.20
浙江省石油总公司
油卡充值款 195,208.35 1 年以内 7.20 9,760.42
湖州分公司
湖州市吴兴区财政 节能减排保证
95,000.00 2-3 年 3.50 28,500.00
局 金
何义碧 备用金 30,497.67 1 年以内 1.12 1,524.88
胡文萍 备用金 26,291.22 1 年以内 0.97 1,314.56
小计 2,540,740.44 93.66 437,090.72
6. 存货
(1) 明细情况
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 40,140,839.56 40,140,839.56 97,050,661.62 97,050,661.62
在产品 75,952,575.87 75,952,575.87 52,870,672.20 388,651.41 52,482,020.79
库存商品 65,024,770.79 65,024,770.79 163,922,315.08 757,483.43 163,164,831.65
低值易耗品 43,063.09 43,063.09 78,828.41 78,828.41
委托加工物资 426,081.05 426,081.05
合计 181,587,330.36 181,587,330.36 313,922,477.31 1,146,134.84 312,776,342.47
(2) 存货跌价准备
1) 明细情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
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计提 其他 转销 其他
在产品 388,651.41 388,651.41
库存商品 757,483.43 757,483.43
小计 1,146,134.84 1,146,134.84
2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。本
期存货跌价准备转销系对应存货领用或对外销售所致。
7. 划分为持有待售的资产
(1) 明细情况
项目 期末数 期初数
持有待售固定资产 10,584,493.74 10,584,493.74
持有待售无形资产 355,503.42 355,503.42
合计 10,939,997.16 10,939,997.16
(2) 期末划分为持有待售资产情况
项目 期末数 公允价值 预计处置时间
固定资产 10,584,493.74
41,528,600.00 2017 年
无形资产 355,503.42
合计 10,939,997.16 41,528,600.00
期末持有待售的资产的具体情况如下：
根据公司与湖州市吴兴区织里镇人民政府（以下简称织里镇政府）于 2013 年 6 月 24 日签署的《“退二进三”协议书》，
并经公司五届十四次董事会决议通过，公司将漾西厂区搬迁至新厂区，同时公开拍卖漾西厂区,原预计 2014 年 12 月 31 日前
拍卖处置完毕。由于受宏观经济形势影响，土地出让进度放缓，漾西厂区未能如期拍卖，后续拍卖时间尚未确定。根据双方
于 2014 年 10 月 27 日签署的《补充协议书》，织里镇政府同意如果未能在预期时间完成拍卖，将按漾西厂区土地及房屋建筑
物综合评估价 4,152.86 万元（湖州兴源房地产土地评估咨询有限公司出具的《评估报告》）分期预付给公司，待完成拍卖后
再行结算。具体支付情况如下：1）2015 年 12 月 31 日前，该宗地块如未完成拍卖，织里镇政府先行预付公司 500 万元；2）
2016 年 12 月 31 日前，该宗地块如未完成拍卖，织里镇政府再次预付公司 500 万元；3）2017 年 12 月 31 日前，该宗地块如
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未完成拍卖，织里镇政府按评估价格预付公司剩余 3,152.86 万元；4）拍卖完成后，双方仍按原《“退二进三”协议书》的
相关规定进行最终结算。截至 2016 年 12 月 31 日，漾西厂区尚未完成拍卖，公司已按协议于 2015 年和 2016 年分别收到织
里镇政府先行预付的土地拍卖款各 500.00 万元（账列预收款项）。
8. 其他流动资产
项目 期末数 期初数
待抵扣增值税进项税 2,325,818.24
预缴企业所得税 46,156.95
合计 46,156.95 2,325,818.24
9. 可供出售金融资产
(1) 明细情况
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具
其中：按成本计量的 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
合计 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产
账面余额
被投资单位
期初数 本期增加 本期减少 期末数
湖州吴兴永邦民间资金管
5,000,000.00 5,000,000.00
理股份有限公司
小计 5,000,000.00 5,000,000.00
(续上表)
被投资单位 减值准备 在被投资单位持 本期
期初数 本期增加 本期减少 期末数 股比例(%) 现金红利
湖州吴兴永邦民间资金管
10.00 750,000.00
理股份有限公司
小计 10.00 750,000.00
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10. 固定资产
(1) 明细情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他设备 合计
账面原值
期初数 293,751,146.19 588,314,225.95 19,168,669.69 884,354.95 902,118,396.78
本期增加金额 5,149,309.90 18,458,918.93 876,516.24 303,941.77 24,788,686.84
1) 购置 4,729,309.90 3,462,998.96 876,516.24 303,941.77 9,372,766.87
2) 在建工程转入 420,000.00 14,995,919.97 15,415,919.97
本期减少金额 10,970,427.30 457,070.00 17,532.00 11,445,029.30
1) 处置或报废 10,650,427.30 457,070.00 17,532.00 11,125,029.30
2）转入在建工程 320,000.00 320,000.00
期末数 298,900,456.09 595,802,717.58 19,588,115.93 1,170,764.72 915,462,054.32
累计折旧
期初数 95,209,284.20 352,886,840.60 14,384,702.85 632,540.01 463,113,367.66
本期增加金额 11,323,433.54 41,346,574.53 1,369,251.79 92,236.57 54,131,496.43
1) 计提 11,323,433.54 41,346,574.53 1,369,251.79 92,236.57 54,131,496.43
本期减少金额 7,917,231.05 409,611.46 16,655.00 8,343,497.51
1) 处置或报废 7,661,647.21 409,611.46 16,655.00 8,087,913.67
2）转入在建工程 255,583.84 255,583.84
期末数 106,532,717.74 386,316,184.08 15,344,343.18 708,121.58 508,901,366.58
减值准备
期初数
本期增加金额 3,367,135.01 3,367,135.01
本期减少金额
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
期末数 3,367,135.01 3,367,135.01
账面价值
期末账面价值 192,367,738.35 206,119,398.49 4,243,772.75 462,643.14 403,193,552.73
期初账面价值 198,541,861.99 235,427,385.35 4,783,966.84 251,814.94 439,005,029.12
(2)暂时闲置固定资产
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
机器设备 11,203,468.18 7,276,159.76 3,367,135.01 560,173.41
小计 11,203,468.18 7,276,159.76 3,367,135.01 560,173.41
(3) 期末无融资租入和经营租出固定资产。
(4) 未办妥产权证书的固定资产的情况
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
自动化立体仓库 12,539,989.00 正在房产管理部门办理相关手续
商品房 4,729,309.90 正在房产管理部门办理相关手续
小计 17,269,298.90
11. 在建工程
(1) 明细情况
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
建筑用节能铝型材扩
9,382,579.74 9,382,579.74
建提升项目
熔炉节能改造 1,125,663.57 1,125,663.57
零星工程 354,983.30 354,983.30 1,594,919.68 1,594,919.68
合计 354,983.30 354,983.30 12,103,162.99 12,103,162.99
(2)重要在建工程项目本期变动情况
预算数
工程名称 期初数 本期增加 转入固定资产 本期转入无形资产 期末数
（万元）
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建筑用节能铝型材扩
1,000 9,382,579.74 929,961.20 10,312,540.94
建提升项目
熔炉节能改造 260 1,125,663.57 1,383,484.13 2,509,147.70
零星工程 1,594,919.68 2,111,576.51 2,594,231.33 757,281.56 354,983.30
小计 12,103,162.99 4,425,021.84 15,415,919.97 757,281.56 354,983.30
(续上表)
工程累计投入 工程 利息资本 本期利息 本期利息
工程名称 资金来源
占预算比例(%) 进度(%) 化累计金额 资本化金额 资本化率(%)
建筑用节能铝型材扩
103.13 100.00 其他来源
建提升项目
熔炉节能改造 96.51 100.00 其他来源
小计
12. 无形资产
(1) 明细情况
项目 土地使用权 软件 合计
账面原值
期初数 72,312,762.87 9,401.71 72,322,164.58
本期增加金额 757,281.56 757,281.56
1) 在建工程转入 757,281.56 757,281.56
本期减少金额
期末数 72,312,762.87 766,683.27 73,079,446.14
累计摊销
期初数 13,554,671.42 9,401.71 13,564,073.13
本期增加金额 1,452,272.52 151,456.32 1,603,728.84
1) 计提 1,452,272.52 151,456.32 1,603,728.84
本期减少金额
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
期末数 15,006,943.94 160,858.03 15,167,801.97
减值准备
期初数
本期增加金额
本期减少金额
期末数
账面价值
期末账面价值 57,305,818.93 605,825.24 57,911,644.17
期初账面价值 58,758,091.45 58,758,091.45
(2) 期末无形资产均已办妥产权证书。
13. 长期待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数
租入固定资产改
708,823.35 10,438.66 131,864.70 587,397.31
良支出
合计 708,823.35 10,438.66 131,864.70 587,397.31
14. 递延所得税资产
(1) 未经抵销的递延所得税资产
期末数 期初数
项目 可抵扣 递延 可抵扣 递延
暂时性差异 所得税资产 暂时性差异 所得税资产
资产减值准备 11,678,646.97 2,320,232.88 11,734,517.37 2,254,107.69
内部交易未实现利润 2,031,336.18 308,301.36 2,070,939.99 328,687.89
合计 13,709,983.15 2,628,534.24 13,805,457.36 2,582,795.58
(2) 未确认递延所得税资产明细
项目 期末数 期初数
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
资产减值准备 484,923.00 302,290.26
小计 484,923.00 302,290.26
15. 其他非流动资产
项目 期末数 期初数
预付购车款 265,000.00
合计 265,000.00
16. 短期借款
项目 期末数 期初数
信用借款 5,000,000.00
合计 5,000,000.00
17. 应付票据
(1) 明细情况
项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 112,100,000.00 127,100,000.00
合计 112,100,000.00 127,100,000.00
(2)期末无已到期未支付的应付票据。
18. 应付账款
(1) 明细情况
项目 期末数 期初数
货款 54,263,241.06 46,708,952.14
工程设备款 8,098,914.36 13,653,376.61
其他 5,639,598.05 4,870,630.35
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
合计 68,001,753.47 65,232,959.10
(2) 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。
19. 预收款项
(1) 明细情况
项目 期末数 期初数
货款 20,278,073.81 21,008,806.49
持有待售资产预收款 10,000,000.00 5,000,000.00
合计 30,278,073.81 26,008,806.49
(2) 期末账龄超过 1 年的重要预收款项为 5,000,000.00 元，详见本财务报表附注五划分为持有待售的资产之说明。
20. 应付职工薪酬
(1) 明细情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
短期薪酬 10,814,844.48 88,505,702.56 88,705,193.23 10,615,353.81
离职后福利—设定提存计划 471,091.39 6,580,847.42 6,564,204.36 487,734.45
合计 11,285,935.87 95,086,549.98 95,269,397.59 11,103,088.26
(2) 短期薪酬明细情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 9,592,956.98 80,390,614.44 80,136,629.45 9,846,941.97
职工福利费 3,500,391.91 3,500,391.91
社会保险费 307,817.41 3,871,664.21 3,858,756.85 320,724.77
其中：医疗保险费 257,389.95 3,294,264.17 3,276,860.73 274,793.39
工伤保险费 32,100.05 373,469.87 376,147.25 29,422.67
生育保险费 18,327.41 203,930.17 205,748.87 16,508.71
住房公积金 5,075.00 428,059.00 427,278.00 5,856.00
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
工会经费和职工教育经费 908,995.09 314,973.00 782,137.02 441,831.07
小计 10,814,844.48 88,505,702.56 88,705,193.23 10,615,353.81
(3) 设定提存计划明细情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
基本养老保险 425,982.86 6,088,711.66 6,059,141.18 455,553.34
失业保险费 45,108.53 492,135.76 505,063.18 32,181.11
小计 471,091.39 6,580,847.42 6,564,204.36 487,734.45
21. 应交税费
项目 期末数 期初数
增值税 9,527,949.96 4,698,434.14
营业税 165,000.00
企业所得税 2,276,116.00 3,466,640.37
代扣代缴个人所得税 1,128,229.22 771,170.22
城市维护建设税 559,700.84 269,193.80
印花税 48,391.80 36,407.54
教育费附加 335,820.49 161,516.28
地方教育附加 223,880.34 107,677.52
地方水利建设基金 3,126.20 153,886.24
房产税 1,479,088.12
土地使用税 1,500,002.00
合计 17,082,304.97 9,829,926.11
22. 应付利息
项目 期末数 期初数
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
短期借款应付利息 7,039.24
合计 7,039.24
23. 其他应付款
(1) 明细情况
项目 期末数 期初数
押金保证金 11,864,144.58 10,920,104.99
其他 800,054.94 1,161,368.11
合计 12,664,199.52 12,081,473.10
(2) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。
24. 递延收益
(1) 明细情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 形成原因
政府给予的无偿
政府补助 13,735,405.17 120,000.00 3,235,762.59 10,619,642.58
补助
合计 13,735,405.17 120,000.00 3,235,762.59 10,619,642.58
(2) 政府补助明细情况
本期新增 本期计入营业 其他 与资产相关/与
项目 期初数 期末数
补助金额 外收入金额 变动 收益相关
年产 3 万吨高精度 PS 版、CTP
7,019,297.32 2,159,783.78 4,859,513.54 与资产相关
版铝板基生产线项目
厂区综合节能技改项目 333,333.34 111,111.11 222,222.23 与资产相关
先进制造业基地项目 325,000.00 100,000.00 225,000.00 与资产相关
年产 5 万吨节能铝合金型材项
2,466,724.13 389,482.76 2,077,241.37 与资产相关
目
年产 2 万吨节能铝型材生产线
443,697.48 55,462.18 388,235.30 与资产相关
技改项目
铝型材热挤压节能技改项目 929,583.33 97,000.00 832,583.33 与资产相关
自动化立体仓库项目 2,127,234.82 120,000.00 232,388.01 2,014,846.81 与资产相关
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
年产 10000 吨粉末涂料生产线
34,672.81 34,672.81 与资产相关
技改项目
年产 8000 吨金属涂料生产线技
21,875.00 21,875.00 与资产相关
改项目
粉末涂料生产线节能技改项目 33,986.94 33,986.94 与资产相关
小计 13,735,405.17 120,000.00 3,235,762.59 10,619,642.58
上述与资产相关的政府补助，根据企业会计准则的有关规定，确认为递延收益，并自相关资产可供使用时起，按照其预
计使用期限平均分摊转入当期损益。
25. 股本
本期增减变动（减少以“—”表示）
项目 期初数 发行 公积金 期末数
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 238,000,000.00 238,000,000.00
26. 资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 227,407,561.50 227,407,561.50
其他资本公积 14,405,287.03 14,405,287.03
合计 241,812,848.53 241,812,848.53
27. 盈余公积
(1) 明细情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 92,327,702.77 4,916,292.85 97,243,995.62
合计 92,327,702.77 4,916,292.85 97,243,995.62
(2) 其他说明
盈余公积本期增加均系按 2016 年度母公司实现净利润提取的 10%法定盈余公积 4,916,292.85 元。
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
28. 未分配利润
(1) 明细情况
项目 本期数 上年同期数
调整前上期末未分配利润 764,723,644.23 721,578,230.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 764,723,644.23 721,578,230.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润 69,735,588.87 63,024,597.02
减：提取法定盈余公积 4,916,292.85 7,979,183.52
应付普通股股利 23,800,000.00 11,900,000.00
期末未分配利润 805,742,940.25 764,723,644.23
(2) 其他说明
根据本公司 2015 年度股东大会审议通过的利润分配方案，按 2015 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积
7,979,183.52 元后，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计 23,800,000.00 元（含税）。
(二) 合并利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
本期数 上年同期数
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 9,176,494,947.32 9,002,224,426.05 11,563,128,171.73 11,380,859,860.10
其他业务收入 6,971,360.35 6,412,009.73 9,069,600.62 8,464,533.72
合计 9,183,466,307.67 9,008,636,435.78 11,572,197,772.35 11,389,324,393.82
2. 税金及附加
项目 本期数 上年同期数
城市维护建设税 3,545,524.77 2,101,492.07
教育费附加 2,127,314.82 1,311,122.56
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
地方教育附加 1,418,209.90 874,081.71
其他税金及附加 [注] 3,813,387.82
合计 10,904,437.31 4,286,696.34
[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）以及《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》，
本公司将 2016 年 5-12 月房产税、土地使用税等的发生额列报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之前的发生额仍列报于
“管理费用”项目。
3. 销售费用
项目 本期数 上年同期数
运费及吊装费 25,683,814.91 29,602,204.93
职工薪酬 2,834,271.07 2,092,109.69
差旅费 226,448.25 145,345.20
业务招待费 256,026.80 89,145.00
其他 2,319,677.06 2,081,945.26
合计 31,320,238.09 34,010,750.08
4. 管理费用
项目 本期数 上年同期数
职工薪酬 28,334,601.82 27,314,290.10
折旧及摊销 7,710,170.52 7,726,714.08
业务招待费 3,090,972.98 3,668,538.86
费用性税金 1,357,260.27 5,075,117.45
服务费 3,483,239.93 3,450,260.24
汽车费用 1,621,063.97 1,493,077.08
水电办公费 1,956,681.50 3,231,233.47
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
财产保险费 1,448,155.72 1,506,182.42
差旅费 672,969.41 731,119.10
其他 8,887,664.69 8,519,456.04
合计 58,562,780.81 62,715,988.84
5. 财务费用
项目 本期数 上年同期数
利息支出 1,919.79 567,228.83
利息收入 -2,539,081.65 -1,832,991.47
汇兑损益 -166,557.64 -216,943.17
其他 414,500.16 503,063.54
合计 -2,289,219.34 -979,642.27
6. 资产减值损失
项目 本期数 上年同期数
坏账损失 -278,157.91 2,406,041.78
存货跌价损失 1,146,134.84
固定资产减值损失 3,367,135.01
合计 3,088,977.10 3,552,176.62
7. 投资收益
项目 本期数 上年同期数
理财产品收益 3,654,302.12 1,542,049.32
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 750,000.00
合计 4,404,302.12 1,542,049.32
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
8. 营业外收入
(1) 明细情况
计入本期非经常性
项目 本期数 上年同期数
损益的金额
非流动资产处置利得合计 45,858.89 1,474,814.02 45,858.89
其中：固定资产处置利得 45,858.89 1,474,814.02 45,858.89
政府补助 7,013,989.40 4,946,994.25 7,013,989.40
赔款违约金收入 344,142.37 1,721,222.82 344,142.37
无法支付款项 354,863.79 354,863.79
其他 43,863.41 38,355.03 43,863.41
合计 7,802,717.86 8,181,386.12 7,802,717.86
(2) 政府补助明细
与资产相关/
补助项目 本期数 上年同期数
与收益相关
土地使用税返还 863,692.96 472,137.63 与收益相关
房产税返还 712,514.83 244,477.69 与收益相关
地方水利建设基金返还 33,662.54 34,891.19 与收益相关
企业发展扶持基金 1,933,026.48 500,000.00 与收益相关
零星补助 235,330.00 507,367.44 与收益相关
递延收益转入 3,235,762.59 3,188,120.30 与资产相关
小计 7,013,989.40 4,946,994.25
9. 营业外支出
计入本期非经常性
项目 本期数 上年同期数
损益的金额
非流动资产处置损失合计 2,478,246.76 3,429,407.34 2,478,246.76
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
其中：固定资产处置损失 2,478,246.76 3,429,407.34 2,478,246.76
地方水利建设基金 1,173,934.85 2,124,181.49
对外捐赠 340,000.00 320,000.00 340,000.00
其他 71,808.08 182,354.06 71,808.08
合计 4,063,989.69 6,055,942.89 2,890,054.84
10. 所得税费用
(1) 明细情况
项目 本期数 上年同期数
当期所得税费用 8,046,493.49 15,223,517.04
递延所得税费用 -45,738.66 -702,025.88
合计 8,000,754.83 14,521,491.16
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期数 上年同期数
利润总额 81,385,688.21 82,954,901.47
按适用税率计算的所得税费用 12,207,853.23 12,443,235.22
子公司适用不同税率的影响 1,466,770.07 -1,622,639.77
调整以前期间所得税的影响 -1,785,831.82 109,750.61
非应税收入的影响 -551,284.18
不可抵扣的成本、费用和损失及加计扣除等的影响 -48,814.27 -672,759.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -3,315,338.52
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
27,400.30 4,263,904.43
亏损的影响
所得税费用 8,000,754.83 14,521,491.16
(三) 合并现金流量表项目注释
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
1. 收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期数 上年同期数
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金 13,130,000.00 10,455,910.00
利息收入 2,539,081.65 1,832,991.47
政府补助 2,168,356.48 1,007,367.44
赔款违约收入 344,142.37 1,721,222.82
其他 2,036,075.52 1,357,485.54
合计 20,217,656.02 16,374,977.27
2. 支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期数 上年同期数
运输及吊装费 27,920,333.86 36,675,851.02
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金 11,130,000.00 13,130,000.00
业务招待费 3,346,999.78 3,757,683.86
差旅费 899,417.66 876,464.30
服务费 3,483,239.93 3,450,260.24
汽车费用 1,621,063.97 1,493,077.08
水电办公费 1,978,621.50 3,237,092.47
财产保险费 1,448,155.72 1,506,182.42
其他 5,847,034.67 14,060,297.24
合计 57,674,867.09 78,186,908.63
3. 收到其他与投资活动有关的现金
项目 本期数 上年同期数
收到的与投资活动有关的政府补助 120,000.00 3,140,000.00
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
合计 120,000.00 3,140,000.00
4. 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 73,384,933.38 68,433,410.31
加：资产减值准备 3,088,977.10 3,552,176.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
54,131,496.43 58,602,320.41
折旧
无形资产摊销 1,603,728.84 1,452,272.51
长期待摊费用摊销 131,864.70 199,126.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
2,432,387.87 1,954,593.32
失(收益以“－”号填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) -164,637.85 203,163.13
投资损失(收益以“－”号填列) -4,404,302.12 -1,542,049.32
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) -45,738.66 -702,025.88
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)
存货的减少(增加以“－”号填列) 131,063,021.33 41,918,862.70
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) 51,810,620.39 -169,868,331.88
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) -2,319,502.35 12,559,405.53
其他
经营活动产生的现金流量净额 310,712,849.06 16,762,923.46
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
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债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3) 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 546,179,598.29 263,009,572.15
减：现金的期初余额 263,009,572.15 249,788,669.08
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 283,170,026.14 13,220,903.07
(2) 现金和现金等价物的构成
项目 期末数 期初数
1) 现金 546,179,598.29 263,009,572.15
其中：库存现金 65,668.57 35,821.37
可随时用于支付的银行存款 541,113,929.72 262,973,750.78
可随时用于支付的其他货币资金 5,000,000.00
2) 现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3) 期末现金及现金等价物余额 546,179,598.29 263,009,572.15
(3) 现金流量表补充资料的说明
本期合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 546,179,598.29 元，合并资产负债表“货币资金”期末余额为
557,309,598.29 元，两者差异 11,130,000.00 元，系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及
现金等价物标准的货币资金 11,130,000.00 元；本期合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 263,009,572.15 元，
合并资产负债表“货币资金”期初余额为 276,139,572.15 元，两者差异 13,130,000.00 元，系合并现金流量表“期初现金
及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金 13,130,000.00 元。
(4) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额
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项目 本期数 上期数
背书转让的商业汇票金额 1,639,816,809.94 1,336,667,909.91
其中：支付货款 1,633,996,809.94 1,309,990,348.32
支付固定资产等长期资产购置款 5,820,000.00 25,760,561.59
支付股利 917,000.00
(四) 其他
1. 所有权或使用权受到限制的资产
(1) 明细情况
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 11,130,000.00 均系银行承兑汇票保证金
合计 11,130,000.00
2. 外币货币性项目
(1) 明细情况
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算成人民币余额
货币资金
其中：美元 45,325.66 6.9370 314,424.10
欧元 9.25 7.3068 67.59
应收账款
其中：美元 300,736.13 6.9370 2,086,206.53
六、合并范围的变更
本期合并财务报表范围未发生变更。
七、在其他主体中的权益
在子公司中的权益
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1. 子公司的构成
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式
直接 间接
世纪栋梁公司 浙江湖州 浙江湖州 制造业 100.00 设立
加成涂料公司 浙江湖州 浙江湖州 制造业 51.00 非同一控制下
企业合并
兴栋铝公司 上海市 上海市 批发、贸易业 95.00 5.00 设立
2. 非全资子公司
少数股东 本期归属于少 本期向少数股东 期末少数股东
子公司名称
持股比例(%) 数股东的损益 宣告分派的股利 权益余额
加成涂料公司 49.00 3,587,726.78 14,134,983.99
3. 重要非全资子公司的主要财务信息
(1) 资产和负债情况
子公司
期末数
名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
加成涂料公司 67,332,283.08 3,320,698.93 70,652,982.01 41,806,075.90 41,806,075.90
(续上表)
期初数
子公司
名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
加成涂料公司 67,858,255.71 3,684,745.67 71,543,001.38 49,927,451.91 90,534.75 50,017,986.66
(2) 损益和现金流量情况
子公司 本期发生额
名称
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
加成涂料公司 75,107,308.25 7,321,891.39 7,321,891.39 4,108,583.88
(续上表)
子公司 上期发生额
名称 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
加成涂料公司 84,156,337.27 11,225,583.54 11,225,583.54 20,428,084.97
八、与金融工具相关的风险
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本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股
东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，
建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批
准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2. 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户
进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2016
年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 55.35%(2015 年 12 月 31 日：53.53%)源于余额前五名客
户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
期末数
项目 已逾期未减值
未逾期未减值 合计
1 年以内 1-2 年 2 年以上
应收票据 363,825,925.29 363,825,925.29
小计 363,825,925.29 363,825,925.29
(续上表)
期初数
项目 已逾期未减值
未逾期未减值 合计
1 年以内 1-2 年 2 年以上
应收票据 376,623,047.33 376,623,047.33
小计 376,623,047.33 376,623,047.33
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(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二) 流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源
于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预
期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵
活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
期末数
项目
账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
短期借款
应付票据 112,100,000.00 112,100,000.00 112,100,000.00
应付账款 68,001,753.47 68,001,753.47 68,001,753.47
应付利息
其他应付款 12,664,199.52 12,664,199.52 12,664,199.52
小计 192,765,952.99 192,765,952.99 192,765,952.99
(续上表)
期初数
项目
账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
短期借款 5,000,000.00 5,002,561.11 5,002,561.11
应付票据 127,100,000.00 127,100,000.00 127,100,000.00
应付账款 65,232,959.10 65,232,959.10 65,232,959.10
应付利息 7,039.24 7,039.24 7,039.24
其他应付款 12,081,473.10 12,081,473.10 12,081,473.10
小计 209,421,471.44 209,424,032.55 209,424,032.55
(三) 市场风险
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险
和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动
的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2016年12月31日，本公司不存在以浮动利率计算的银行借款，因此，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重
大的影响。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险
主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇
变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
九、关联方及关联交易
(一) 关联方情况
1. 本公司的控股股东情况
对本公司的持股比例(%) 对本公司的表决权比例
自然人姓名 注册地 业务性质 注册资本
(%)
陆志宝 － － － 9.44 9.44
万邦德集团有限公司 浙江温岭 项目投资 5020 万元 9.44 9.44
2016 年 3 月公司控股股东、实际控制人陆志宝通过协议转让方式将其持有的无限售流通股 22,471,680 股（占公司总股
本的 9.44%）转让给万邦德集团有限公司，上述股权转让完成过户登记手续后，陆志宝、万邦德集团有限公司分别持有本公
司 9.44%股权，并列第一大股东。万邦德集团有限公司系由赵守明、庄惠夫妇共同控制的有限责任公司，因此本公司最终共
同控制方是陆志宝和赵守明、庄惠夫妇。
2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3. 本公司不存在合营和联营企业。
4. 本公司的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
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宋铁和、潘云初、李荣方、徐泽、杨晓慧 关键管理人员
(二) 关联交易情况
1. 关联方资产转让
关联方 关联交易内容 本期数 上年同期数
宋铁和 受让车辆 64,000.00
潘云初 受让车辆 140,480.00
李荣方 受让车辆 26,560.00
徐泽 受让车辆 36,000.00
杨晓慧 受让车辆 23,200.00
2. 关键管理人员报酬（单位：万元）
项目 本期数 上年同期数
关键管理人员报酬 395.00 442.50
3. 本公司不存在其他关联交易事项。
(三) 期末无关联方应收应付款项。
十、承诺及或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺及重大或有事项。
十一、资产负债表日后事项
根据本公司 2017 年 4 月 6 日六届二十一次董事会审议通过的利润分配预案，按 2016 年度母公司实
拟分配的利润或股利 现净利润提取 10%的法定盈余公积 4,916,292.85 元后，每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），合计
59,500,000.00 元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
十二、其他重要事项
(一) 分部信息
1. 确定报告分部考虑的因素
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公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部和地区分部为
基础确定报告分部。
2. 报告分部的财务信息
产品分部
项目 铝锭/铝棒贸易 型材 板材 粉末涂料 铜/锌等贸易及其他 合计
主营业务收入 4,600,261,761.32 1,217,360,785.37 541,993,958.23 23,230,313.05 2,793,648,129.35 9,176,494,947.32
主营业务成本 4,593,680,603.43 1,092,648,428.78 505,603,331.80 17,886,792.82 2,792,405,269.22 9,002,224,426.05
地区分部
项目 境内 境外 合计
主营业务收入 9,153,684,219.23 22,810,728.09 9,176,494,947.32
主营业务成本 8,981,388,051.75 20,836,374.30 9,002,224,426.05
3. 其他说明
公司产品分部和地区分部系按照主要产品和产品最终实现销售地分别进行划分的，因公司原材料、固
定资产等存在共同使用的情况，公司尚不能够准确划分直接归属于某一分部的经营资产和负债。
(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
截至本财务报表批准报出日，公司正在筹划重大资产重组事项，该事项涉及出售以及并购资产，并购标的资产所属医
药行业，预计本次交易标的总资产不低于公司最近一期经审计总资产的 50%。上述重大资产重组尚存在不确定性。
十三、母公司财务报表主要项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数
种类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备
浙江栋梁新材股份有限公司 2016 年年度报告全文
按信用风险特征组合计提坏账准备 21,407,075.22 100.00 4,790,936.19 22.38 16,616,139.03
单项金额不重大但单项计提坏账准
备
合计 21,407,075.22 100.00 4,790,936.19 22.38 16,616,139.03
(续上表)
期初数
种类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备
按信用风险特征组合计提坏账准备 43,780,538.23 99.02 6,076,334.83 13.88 37,704,203.40
单项金额不重大但单项计提坏账准
435,013.34 0.98 435,013.34 100.00
备
合计 44,215,551.57 100.00 6,511,348.17 14.73 37,704,203.40
2) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末数
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 12,314,902.48 615,745.12 5.00
1-2 年 2,205,607.90 220,560.79 10.00
2-3 年 452,143.57 135,643.07 30.00
3-5 年 5,230,868.13 2,615,434.07 50.00
5 年以上 1,203,553.14 1,203,553.14 100.00
小计 21,407,075.22 4,790,936.19 22.38
(2) 本期计提坏账准备金额 242.37 元。
(3) 本期实际核销应收账款金额 1,720,654.35 元。
(4) 应收账款金额前 5 名情况
期末余额前 5 名的应收账款合计数为 9,886,730.92 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 46.18%，相应计提的坏账
准备合计数为 2,428,923.37 元。
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2. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数
种类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备
按信用风险特征组合计提坏账准备 2,444,505.96 100.00 442,229.00 18.09 2,002,276.96
单项金额不重大但单项计提坏账准
备
合计 2,444,505.96 100.00 442,229.00 18.09 2,002,276.96
(续上表)
期初数
种类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备
按信用风险特征组合计提坏账准备 3,550,612.20 100.00 234,433.47 6.60 3,316,178.73
单项金额不重大但单项计提坏账准
备
合计 3,550,612.20 100.00 234,433.47 6.60 3,316,178.73
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末数
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 241,788.76 12,089.44 5.00
1-2 年 1,176,878.00 117,687.80 10.00
2-3 年 1,004,839.20 301,451.76 30.00
3-5 年 20,000.00 10,000.00 50.00
5 年以上 1,000.00 1,000.00 100.00
小计 2,444,505.96 442,229.00 18.09
(2) 本期计提坏账准备金额 207,795.53 元。
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(3) 其他应收款款项性质分类情况
款项性质 期末数 期初数
押金保证金 2,257,000.20 2,397,852.20
备用金 118,023.89 462,094.64
油卡充值款 57,240.65 156,072.30
其他 12,241.22 534,593.06
合计 2,444,505.96 3,550,612.20
(4) 其他应收款金额前 5 名情况
占其他应收款余额
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 坏账准备
的比例(%)
1 年以内 24,283.00，1-2
湖州市吴兴区人民法 诉讼财产保全
2,111,000.20 年 1,176,878.00，2-3 年 86.36 391,853.71
院 保证金
909,839.20
湖州市吴兴区财政局 节能减排保证
95,000.00 2-3 年 3.89 28,500.00
金
浙江省石油总公司湖
油卡充值款 57,240.65 1 年以内 2.34 2,862.03
州分公司
何义碧 备用金 30,497.67 1 年以内 1.25 1,524.88
胡文萍 备用金 26,291.22 1 年以内 1.07 1,314.56
小计 2,320,029.74 94.91 426,055.18
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
期末数 期初数
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司投资 382,385,402.65 382,385,402.65 382,385,402.65 382,385,402.65
合计 382,385,402.65 382,385,402.65 382,385,402.65 382,385,402.65
(2) 对子公司投资
被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本期计提 减值准备
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减值准备 期末数
世纪栋梁公司 370,803,770.00 370,803,770.00
加成涂料公司 2,081,632.65 2,081,632.65
兴栋铝公司 9,500,000.00 9,500,000.00
小计 382,385,402.65 382,385,402.65
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
本期数 上年同期数
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 1,217,528,893.52 1,113,710,829.18 1,405,726,033.77 1,269,261,433.29
其他业务收入 3,947,918.95 3,413,644.48 2,060,224.93 1,496,795.43
合计 1,221,476,812.47 1,117,124,473.66 1,407,786,258.70 1,270,758,228.72
2. 投资收益
(1) 明细情况
项目 本期数 上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益 6,120,000.00
理财产品收益 3,654,302.12 1,525,912.33
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 750,000.00
合计 4,404,302.12 7,645,912.33
十四、其他补充资料
(一) 非经常性损益
1. 非经常性损益明细表
项目 金额 说明
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非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -2,432,387.87
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,609,870.33
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
5,404,119.07
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及
3,654,302.12
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 331,061.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计 8,566,965.14
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减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 1,418,821.84
少数股东权益影响额(税后) 78,058.52
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 7,070,084.78
2. 公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定“其他
符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经
常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明
项目 涉及金额 原因
因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在直接关系，
地方水利建设基金 1,173,934.85
故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。
(二) 净资产收益率及每股收益
1. 明细情况
加权平均净资产 每股收益(元/股)
报告期利润
收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 5.16 0.29 0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股
4.64 0.26 0.26
股东的净利润
2. 加权平均净资产收益率的计算过程
项目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 69,735,588.87
非经常性损益 B 7,070,084.78
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 62,665,504.09
归属于公司普通股股东的期初净资产 D 1,336,864,195.53
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净
E
资产
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资
G 23,800,000.00
产
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H
报告期月份数 K
L= D+A/2+ E×F/K-G×
加权平均净资产 1,351,898,656.63
H/K
加权平均净资产收益率 M=A/L 5.16
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扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 4.64
3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1) 基本每股收益的计算过程
项目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 69,735,588.87
非经常性损益 B 7,070,084.78
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 62,665,504.09
期初股份总数 D 238,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E
发行新股或债转股等增加股份数 F
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G
因回购等减少股份数 H
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I
报告期缩股数 J
报告期月份数 K
L=D+E+F×G/K-H×
发行在外的普通股加权平均数 238,000,000.00
I/K-J
基本每股收益 M=A/L 0.29
扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.26
(2) 稀释每股收益的计算过程
稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
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第十二节备查文件目录
一、载有董事长签名的公司2016年年度报告全文；
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
四、报告期内在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn上公司披露
过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上述文件置备于公司证券部备查。
浙江栋梁新材股份有限公司
法定代表人：陆勋伟
二〇一七年四月八日| 栋梁新材：2016年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-08 |
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| 附件：公告原文 |
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