孚日集团股份有限公司2015年第一季度报告全文

                    孚日集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
孚日集团股份有限公司
 2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                         孚日集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人吴明凤及会计机构负责人张萌声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   孚日集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                上年同期           本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                1,121,499,213.80      1,067,950,571.72                      5.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 74,901,263.58        64,153,201.55                      16.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 70,357,315.49        63,177,613.27                      11.36%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                186,607,126.98       -175,891,928.48
基本每股收益（元/股）                                     0.08                  0.07                     14.29%
稀释每股收益（元/股）                                     0.08                  0.07                     14.29%
加权平均净资产收益率                                     2.51%                 2.30%                      0.21%
                                           本报告期末               上年度末           本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                  7,234,161,551.28      7,771,832,131.53                      -6.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,843,367,089.80      2,768,279,475.31                      2.71%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    3,561.58
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        397,394.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                          5,819,178.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -161,536.79
减：所得税影响额                                                      1,514,649.36
合计                                                                  4,543,948.09               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                   孚日集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                           78,310
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量        股份状态              数量
孚日控股集团股
                 境内非国有法人        24.65%     223,851,997                    质押                      95,000,000
份有限公司
孙日贵           境内自然人             6.65%      60,413,796                    质押                       6,200,000
平安信托有限责
任公司－平安财
                 其他                   2.20%      20,000,000
富＊睿富六号集
合资金信托计划
孙勇             境内自然人             1.58%      14,330,016
单秋娟           境内自然人             1.54%      14,006,600                    质押                      13,700,000
中国建设银行股
份有限公司－华
商新量化灵活配 其他                     1.44%      13,057,899
置混合型证券投
资基金
张武先           境内自然人             1.00%       9,050,000
杨宝坤           境内自然人             0.83%       7,500,000
刘世辉           境内自然人             0.77%       7,000,000                    质押                       7,000,000
秦丽华           境内自然人             0.46%       4,190,675
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                 持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
孚日控股集团股份有限公司                                            223,851,997 人民币普通股              223,851,997
平安信托有限责任公司－平安财
                                                                     20,000,000 人民币普通股               20,000,000
富＊睿富六号集合资金信托计划
孙日贵                                                               15,103,449 人民币普通股               15,103,449
单秋娟                                                               14,006,600 人民币普通股               14,006,600
中国建设银行股份有限公司－华
商新量化灵活配置混合型证券投                                         13,057,899 人民币普通股               13,057,899
资基金
                                                                  孚日集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
张武先                                                               9,050,000 人民币普通股         9,050,000
杨宝坤                                                               7,500,000 人民币普通股         7,500,000
刘世辉                                                               7,000,000 人民币普通股         7,000,000
孙勇                                                                 4,650,184 人民币普通股         4,650,184
秦丽华                                                               4,190,675 人民币普通股         4,190,675
                                 孙日贵、孙勇、单秋娟、杨宝坤、秦丽华均为孚日控股集团股份有限公司的股东，单秋
上述股东关联关系或一致行动的 娟与刘世辉为夫妻关系。上述股东与平安信托有限责任公司－平安财富＊睿富六号集合
说明                             资金信托计划、中国建设银行股份有限公司－华商新量化灵活配置混合型证券投资基金
                                 皆无关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                        孚日集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表项目
货币资金期末余额476039482.30元比年初余额减少44.84%，主要原因为偿还借款减少保证金及付材料款；
应收利息期末余额比年初余额减少100%，主要原因为利息已收回；
预付账款期末余额71552323.35元比期初余额增加103.11%，主要原因为预付材料款；
应收票据期末余额3917903.7元比期初余额减少93.66%，主要原因为将年初应收票据贴现或到期托收；
其他应收款期末余额53507417.21元比年初余额减少50.16%，主要原因为应收出口退税款收回；
预收账款期末余额75746275.81元比年初余额增加44.89%，主要原因为预收货款及地产公司预收房款；
其他流动负债期末余额4369992.54元比年初余额减少39.85%，主要原因为预提费用减少；
长期借款期末余额322844000元比期初余额增加61.42%，主要原因为增加长期借款；
少数股东权益期末余额2363328.44元比期初余额减少41.14%，主要原因为泰来家纺分配少数股东股利。
合并利润表项目
管理费用本年累计数48065612.03元比去年同期累计数减少32.75%，主要原因为工资及折旧减少所致；
营业外收入本年累计数422621.90元比去年同期累计数减少74.46%，主要原因为财政补助比去年减少；
营业外支出本年累计数190325.69元比去年同期累计数减少46.18%，主要原因为去年同期有捐赠支出及处置
资产损失减少。
合并现金流表项目收的的税费返还本季度发生数为79614747.52元比去年同期增加78.14%，主要原因为收到
的出口退税款增加。
收到其他与经营活动有关的现金本季度发生数为812876.17比去年同期减少68.97%，主要原因去年同期系公
司子公司孚日热电收到供暖管网工程款。
支付其他与经营活动有关的现金本季度发生数为19043150.58比去年同期减少66.03%，主要原因是支付费用
减少。
投资活动现金流入小计5822134.92元，比去年同期小计增加16609.88%，主要是收到的持有至到期投资收益
增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本季度发生数为83782595.25元，比去年同期减少
36.76%，主要原因是购建固定资产、无形资产及其他减少所致。
投资活动产生的现金流量净额本季度为-77960460.33元，比去年同期减少41.14%，主要是购建固定资产、
无形资产及其他减少所致。
偿还债务支付的现金本季度发生数为1258425081.52元，比去年同期增加50.77%，主要是偿还借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金本季度发生数为45450845.85比去年同期增加55.4%，主要是支付利
息增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额为71134934.76元，比去年同期减少86.93%，主要是支付的受限资金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                    孚日集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     0.00%    至                         30.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    13,600    至                          17,600
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                       13,568.95
（万元）
业绩变动的原因说明                           目前公司经营状况良好，预计公司 2015 年上半年经营业绩将保持平稳增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                            孚日集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：孚日集团股份有限公司
                                     2015 年 03 月 31 日
                                                                                                   单位：元
                 项目                  期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                       476,039,482.30                           863,042,772.84
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                    10,385,793.00                            10,385,793.00
期损益的金融资产
    应收票据                                          3,917,903.70                           61,822,130.00
    应收账款                                       470,986,024.73                           376,846,396.70
    预付款项                                        71,552,323.35                            35,227,733.29
    应收利息                                                  0.00                             1,044,485.48
    其他应收款                                      53,507,417.21                           107,361,044.65
    存货                                          1,984,714,307.45                         2,060,977,240.30
    划分为持有待售的资产                              2,649,572.65                             2,649,572.65
    短期贷款及垫款                                 197,949,146.00                           233,051,788.00
    其他流动资产                                   300,085,270.14                           297,597,519.07
流动资产合计                                      3,571,787,240.53                         4,050,006,475.98
非流动资产：
    长期股权投资                                      1,428,288.39                             1,432,478.86
    投资性房地产                                      5,324,936.39                             5,374,231.28
    固定资产                                      2,946,418,217.18                         2,962,824,295.82
    在建工程                                       112,433,170.35                           137,417,806.67
    无形资产                                       331,047,912.87                           332,127,043.45
    商誉                                              6,436,043.28                             6,436,043.28
    长期待摊费用                                      2,373,637.20                             2,677,098.12
    递延所得税资产                                 123,459,213.63                           136,191,224.74
    其他非流动资产                                 133,452,891.46                           137,345,433.33
                                                          孚日集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
非流动资产合计                                  3,662,374,310.75                         3,721,825,655.55
资产总计                                        7,234,161,551.28                         7,771,832,131.53
流动负债：
    短期借款                                    2,363,030,772.13                         2,990,113,262.00
    应付账款                                     495,487,862.18                           597,672,473.76
    预收款项                                      75,746,275.81                            52,277,887.38
    应付职工薪酬                                  66,668,263.22                            83,031,626.27
    应交税费                                      48,643,397.88                            46,356,966.32
    其他应付款                                    28,389,079.74                            25,600,304.48
    一年内到期的非流动负债                       890,667,381.27                           896,628,002.74
    其他流动负债                                    4,369,992.54                             7,265,564.59
流动负债合计                                    3,973,003,024.77                         4,698,946,087.54
非流动负债：
    长期借款                                     322,844,000.00                           200,000,000.00
    长期应付款                                    51,192,031.30                            57,818,049.06
    递延收益                                        1,910,562.24                             2,007,956.82
    其他非流动负债                                39,481,514.73                            40,765,462.40
非流动负债合计                                   415,428,108.27                           300,591,468.28
负债合计                                        4,388,431,133.04                         4,999,537,555.82
所有者权益：
    股本                                         908,000,005.00                           908,000,005.00
    资本公积                                    1,261,249,695.97                         1,261,249,695.97
    其他综合收益                                    -645,875.71                              -832,226.62
    盈余公积                                     131,480,786.85                           131,480,786.85
    未分配利润                                   543,282,477.69                           468,381,214.11
归属于母公司所有者权益合计                      2,843,367,089.80                         2,768,279,475.31
    少数股东权益                                    2,363,328.44                             4,015,100.40
所有者权益合计                                  2,845,730,418.24                         2,772,294,575.71
负债和所有者权益总计                            7,234,161,551.28                         7,771,832,131.53
法定代表人：孙日贵           主管会计工作负责人：吴明凤                         会计机构负责人：张萌
2、母公司资产负债表
                                                                                                 单位：元
                 项目                期末余额                                 期初余额
                                             孚日集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
流动资产：
    货币资金                        366,446,752.92                         789,978,692.17
    以公允价值计量且其变动计入当
                                       6,093,318.00                          6,093,318.00
期损益的金融资产
    应收票据                           2,110,000.00                         31,000,000.00
    应收账款                        419,382,063.59                         328,959,787.22
    预付款项                         15,862,645.58                          22,354,391.34
    应收利息                           1,198,439.82                                  0.00
    应收股利                           4,368,376.35                         19,386,117.20
    其他应收款                     1,744,225,357.97                      1,208,565,524.59
    存货                            971,411,582.81                         999,216,284.36
    划分为持有待售的资产               2,649,572.65                          2,649,572.65
    其他流动资产                    295,300,287.74                         297,463,395.39
流动资产合计                       3,829,048,397.43                      3,705,667,082.92
非流动资产：
    长期股权投资                    747,143,838.29                         747,148,028.76
    固定资产                       1,591,073,807.83                      2,132,857,283.88
    在建工程                         60,346,736.78                         113,642,136.62
    无形资产                        276,396,674.88                         277,153,598.99
    长期待摊费用                       1,182,526.08                          1,374,320.34
    递延所得税资产                  110,742,121.06                         123,340,492.66
    其他非流动资产                   97,681,277.33                         134,345,433.33
非流动资产合计                     2,884,566,982.25                      3,529,861,294.58
资产总计                           6,713,615,379.68                      7,235,528,377.50
流动负债：
    短期借款                       2,332,435,772.13                      2,879,137,262.00
    应付账款                        324,715,210.13                         390,304,957.14
    预收款项                         13,854,228.39                           9,825,810.75
    应付职工薪酬                     40,632,359.52                          62,715,437.52
    应交税费                         11,061,896.84                           8,925,885.11
    其他应付款                       81,900,478.94                          49,524,693.05
    一年内到期的非流动负债          861,022,485.41                         896,628,002.74
    其他流动负债                       4,199,992.54                          3,139,913.71
流动负债合计                       3,669,822,423.90                      4,300,201,962.02
                                                               孚日集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
非流动负债：
    长期借款                                        322,844,000.00                             200,000,000.00
    长期应付款                                                   0.00                           53,621,260.66
    递延收益                                             1,910,562.24                            2,007,956.82
非流动负债合计                                      324,754,562.24                             255,629,217.48
负债合计                                           3,994,576,986.14                        4,555,831,179.50
所有者权益：
    股本                                            908,000,005.00                             908,000,005.00
    资本公积                                       1,245,515,755.91                        1,245,515,755.91
    盈余公积                                        131,480,786.85                             131,480,786.85
    未分配利润                                      434,041,845.78                             394,700,650.24
所有者权益合计                                     2,719,038,393.54                        2,679,697,198.00
负债和所有者权益总计                               6,713,615,379.68                        7,235,528,377.50
3、合并利润表
                                                                                                     单位：元
                  项目                     本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                     1,128,033,157.89                        1,069,779,058.55
    其中：营业收入                                 1,121,499,213.80                        1,067,950,571.72
             利息收入                                     6,533,944.09                           1,828,486.83
二、营业总成本                                     1,029,404,650.22                            985,429,470.78
    其中：营业成本                                      888,932,221.87                         819,939,579.11
             营业税金及附加                              11,727,138.65                          10,435,283.86
             销售费用                                    39,740,982.23                          42,444,671.86
             管理费用                                    48,065,612.03                          71,475,783.57
             财务费用                                    41,411,952.02                          41,134,152.38
             资产减值损失                                  -473,256.58
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                                          5,814,987.61                           4,867,655.61
列）