| 情况的专项报告 |
[2022]
| 第 |
ZL10093
广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告
（截至2021年12月31日）
目 录
页 次
一、 专项报告
1-2
二、 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
1-3
专项报告 第1页
关于广州海鸥住宅工业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2022]第ZL10093号
广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东：
我们审计了广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“海鸥住工”)2021年度的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2022年04月13日出具了报告号为信会师报字[2022]第ZL10091号的无保留意见审计报告。
海鸥住工管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是海鸥住工管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计海鸥住工2021年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解海鸥住工2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告 第2页
本报告仅供海鸥住工为披露2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡晓丽
中国?上海
中国注册会计师：高勃
二○二二年四月十三日
广州海鸥住宅工业股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资
金占用
资金占用方名称
占用方与上市公司的
关联关系
上市公司核算的会计科目
2021年期初占用资
金余额
2021年度占用累计发生金额（不含
利息）
2021年度占用资金的利息(如有)
2021年度偿还累计发生金额
2021年期末占用资
金余额
占用形成原
因
占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属企业
小计
| 总计 |
其它关联资
金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2021年期初往来资
金余额
2021年度往来累计发生金额（不含利息）
2021年度往来资金的利息(如
有
| ) |
2021年度偿还累计发生金额
2021年期末往来资
金余额
往来形成原
因
往来性质（经营性往来、非经营性往来）控股股东、实际控制人及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业
广东雅科波罗橱柜有限公司 控股子公司 其他应收款 10,900.20 6,427.65 666.34 6,680.58 11,313.61 财务资助款 非经营性往来广东有巢氏集成住宅科技有限公司
控股子公司 其他应收款 5.16 811.91 13.60 558.57 272.10 财务资助款 非经营性往来杭州四维雅鼎卫浴有限公司 控股子公司 其他应收款 2,000.00 2,000.00 财务资助款 非经营性往来河源雅科波罗科技有限公司 控股子公司 其他应收款 700.00 0.54 700.54 财务资助款 非经营性往来湖北荆鸥卫浴用品有限公司 控股子公司 其他应收款 0.71 0.71 代垫费用 非经营性往来青岛海鸥福润达家居集成有限公司
控股子公司 其他应收款 345.18 599.17 35.48 22.21 957.62 财务资助款 非经营性往来苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司
控股子公司 其他应收款 1,268.00 100.00 58.76 13.79 1,412.97 财务资助款 非经营性往来苏州有巢氏家居有限公司 控股子公司 其他应收款 4,755.83 2,226.45 225.01 3,845.11 3,362.18 财务资助款 非经营性往来重庆国之四维卫浴有限公司 控股子公司 其他应收款 3,500.00 1,070.75 168.65 1,924.39 2,815.01 财务资助款 非经营性往来珠海爱迪生智能家居股份有限公司
控股子公司 其他应收款 4.85 76.50 75.40 5.95 代垫费用 非经营性往来珠海铂鸥卫浴用品有限公司 控股子公司 其他应收款 545.96 2,788.94 2,789.52 545.38 财务资助款 非经营性往来珠海承鸥卫浴用品有限公司 控股子公司 其他应收款 12.88 20,565.95 20,558.90 19.93 财务资助款 非经营性往来珠海吉门第科技有限公司 联营企业 其他应收款 0.63 0.63 代垫费用 非经营性往来黑龙江北鸥卫浴用品有限公司 控股子公司 其他应收款 1.62 1.62 代垫费用 非经营性往来海鸥（香港）住宅工业有限公司 控股子公司 其他应收款 1.93 1.93 代垫费用 非经营性往来珠海吉门第科技有限公司
联营企业
应收账款
3.84 3.84 货款
经营性往来
珠海盛鸥工业节能科技有限公司
联营企业
其他非流动资产
78.77 78.77 设备款
经营性往来
浙江建工装饰集成科技有限公司
合营企业
应收账款
778.17 435.92 342.25 货款
经营性往来
其它关联资
金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的
关联关系
上市公司核算的会计科目
2021年期初往来资金余额
2021年度往来累计发生金额（不含利息）
2021年度往来资金的利息(如
有
| ) |
2021年度偿还累计发生金额
2021年期末往来资
金余额
往来形成原
因
往来性质（经营性往来、非经营性往来）
其他关联方及其附属企业
江西鸥迪铜业有限公司 公司董事任职公司 预付账款 2,249.97 2,244.76 5.21 货款 经营性往来台州艾迪西万达暖通科技有限公司
公司原董事控制公司 预付账款 0.88 0.88 货款 经营性往来信益陶瓷（中国）有限公司 子公司小股东 预付账款 716.97 716.73 0.24 货款 经营性往来北京艾迪西暖通科技有限公司 公司原董事控制公司 应收账款 34.64 264.18 258.94 39.88 货款 经营性往来广州市马可波罗有限公司 子公司小股东 应收账款 48.95 6.56 55.51 货款 经营性往来浩祥国际贸易有限公司 公司原董事控制公司 应收账款 148.62 105.26 43.36 货款 经营性往来嘉兴艾迪西暖通科技有限公司 公司原董事控制公司 应收账款 6.61 341.92 317.51 31.02 货款 经营性往来江西鸥迪铜业有限公司 公司董事任职公司 应收账款 1.68 1.68 货款 经营性往来宁波艾迪西国际贸易有限公司 公司原董事控制公司 应收账款 213.64 974.95 1,029.40 159.19 货款 经营性往来上海东铁五金有限公司 公司董事控制公司 应收账款 1.10 0.94 0.16 货款 经营性往来台州艾迪西盛大暖通科技有限公司
公司原董事控制公司 应收账款 24.52 439.45 463.83 0.14 货款 经营性往来香港艾迪西国际有限公司 公司原董事控制公司 应收账款 54.04 237.74 214.64 77.14 货款 经营性往来信益陶瓷（中国）有限公司 子公司小股东 应收账款 6,340.69 6,057.36 9,823.54 2,574.51 货款 经营性往来浙江班尼戈流体控制有限公司 其他关联方 应收账款 2.73 6.64 8.22 1.15 货款 经营性往来珠海艾迪西软件科技有限公司 公司原董事控制公司 应收账款 25.33 128.21 81.27 72.27 货款 经营性往来珠海艾迪西软件科技有限公司 公司原董事控制公司 应收票据 493.60 493.60 货款 经营性往来信益陶瓷（中国）有限公司 子公司小股东 其他应收款 84.46 84.46 保证金 经营性往来衢州贝喜欧智能卫浴有限公司 子公司之联营企业 应收账款 58.10 58.10 货款 经营性往来
| 总计 |
29,383.69 49,150.90 1,168.38 52,730.20 26,972.77
本表已于2022年4月13日获董事会批准。
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________