新海宜：2018年第一季度报告全文

新海宜科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
新海宜科技集团股份有限公司
    2018 年第一季度报告
       2018 年 04 月
                                      新海宜科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                          第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张亦斌先生、主管会计工作负责人戴巍女士及会计机构负责人
(会计主管人员)笪春梅女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             新海宜科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   90,194,767.95           276,153,219.97                      -67.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 18,207,323.03            13,030,804.45                      39.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 17,835,483.24            10,306,590.45                      73.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  9,633,344.06           -58,912,146.79                      116.35%
基本每股收益（元/股）                                   0.0132                    0.0095                     38.95%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0132                    0.0095                     38.95%
加权平均净资产收益率                                     1.04%                    0.68%                       0.36%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  4,419,427,944.55         4,612,854,628.75                       -4.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,758,532,504.36         1,740,325,181.33                       1.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        271,751.12
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    190,619.07
减：所得税影响额                                                         70,456.88
     少数股东权益影响额（税后）                                          20,073.52
合计                                                                    371,839.79                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                            新海宜科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                              报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数               55,039
                                              东总数（如有）
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件            质押或冻结情况
     股东名称        股东性质   持股比例         持股数量
                                                                  的股份数量          股份状态        数量
                                                                                   质押              237,769,200
张亦斌            境内自然人         18.05%       248,136,106       186,102,079
                                                                                   冻结                8,136,074
马玲芝            境内自然人         16.46%       226,299,842       169,724,881 质押                  80,000,000
陕西省国际信托
股份有限公司－
陕国投祥瑞 5 号
                  其他                2.58%        35,413,400
结构化证券投资
集合资金信托计
划
天津中程汇通企
业管理中心（有 其他                   2.46%        33,856,428                  0 质押                 33,856,428
限合伙）
陕西省国际信托
股份有限公司－
陕国投祥瑞 6 号
                  其他                1.68%        23,137,602
结构化证券投资
集合资金信托计
划
苏州工业园区民
营工业区发展有 境内非国有法人         1.58%        21,679,904
限公司
光大证券资管－
浦发银行－光证
资管众享添利新 其他                   1.32%        18,164,055
海宜成长分级集
合资产管理计划
易思博网络系统                                                                     质押               15,162,862
（深圳）有限公 境内非国有法人         1.16%        15,885,598        15,810,862
                                                                                   冻结                    258,384
司
兴证证券资管－ 其他                   0.94%        12,924,264
                                                               新海宜科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
工商银行－兴证
资管鑫众 2 号集
合资产管理计划
天津丰瑞恒盛投
                  境内非国有法人            0.93%       12,723,436
资管理有限公司
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
张亦斌                                                                 62,034,027 人民币普通股         62,034,027
马玲芝                                                                 56,574,961 人民币普通股         56,574,961
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投祥瑞 5 号结构化证券投资                                          35,413,400 人民币普通股         35,413,400
集合资金信托计划
天津中程汇通企业管理中心（有限
                                                                       33,856,428 人民币普通股         33,856,428
合伙）
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投祥瑞 6 号结构化证券投资                                          23,137,602 人民币普通股         23,137,602
集合资金信托计划
苏州工业园区民营工业区发展有
                                                                       21,679,904 人民币普通股         21,679,904
限公司
光大证券资管－浦发银行－光证
资管众享添利新海宜成长分级集                                           18,164,055 人民币普通股         18,164,055
合资产管理计划
兴证证券资管－工商银行－兴证
                                                                       12,924,264 人民币普通股         12,924,264
资管鑫众 2 号集合资产管理计划
天津丰瑞恒盛投资管理有限公司                                           12,723,436 人民币普通股         12,723,436
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投鑫鑫向荣 21 号证券投资集                                         12,029,074 人民币普通股         12,029,074
合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的       公司第一大股东张亦斌先生、第二大股东马玲芝女士系夫妻关系。其他前十名无限售流
说明                               通股股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                   无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                  新海宜科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                 新海宜科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                             第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表大幅度变动项目
                                                                                                             单位：万元
    项目               2018年3月31日             2017年12月31日                增减金额               变动幅度
货币资金                             24,391.67                      34,868.90               -10,477.23          -30.05%
应收票据                              8,513.51                      14,216.31                -5,702.80          -40.11%
其他应收款                            6,771.40                       4,998.28                 1,773.12          35.47%
开发支出                                296.11                                                 296.11          100.00%
长期待摊费用                            295.97                        426.12                   -130.15          -30.54%
其他应付款                           11,488.93                      19,577.01                -8,088.08          -41.31%
其他流动负债                               75.87                        26.82                    49.05         182.89%
1.货币资金
    货币资金期末较期初减少10,477.23万元，降低30.05%，主要原因是本期偿还债务较多。
2.应收票据
    应收票据期末较期初减少5,702.80万元，降低40.11%，主要原因是本期到期兑付的票据较多。
3.其他应收款
    其他应收款期末较期初增加1,773.12万元，增长35.47%，主要原因是子公司新纳晶公司其他应收款增加较多。
4.开发支出
    开发支出期末较期初增加296.11万元，增长100%，主要原因是公司子公司新纳晶开发支出增加。
5.长期待摊费用
    长期待摊费用期末较期初减少130.15万元，降低30.54%，主要原因是母公司模具费及子公司易思博公司装修费摊销较多。
6.其他应付款
    其他应付款期末较期初减少8,088.08万元，降低41.31%，主要原因是母公司上年收到转让吴江财智的股权款，在本期办
理完工商变更手续，确认投资收益。
7.其他流动负债
    其他流动负债期末较期初增加49.05万元，增长182.89%，主要原因是子公司新纳晶公司计提厂车费及餐费。
二、利润表大幅度变动项目
                                                                                                             单位：万元
    项目           2018年1-3月                 2017年1-3月                  增减金额                 变动幅度
营业收入                          9,019.48                   27,615.32                -18,595.84                -67.34%
营业成本                          6,440.25                   21,525.20                -15,084.95                -70.08%
税金及附加                         167.46                         345.04                   -177.58              -51.47%
销售费用                           163.03                         310.26                   -147.23              -47.45%
管理费用                          1,991.75                       3,005.48              -1,013.73                -33.73%
资产减值损失                       722.40                        -290.54               1,012.94                348.64%
                                                            新海宜科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资收益                       4,524.24                     1,652.87              2,871.37            173.72%
资产处置收益                                                   -4.12                  4.12            100.00%
营业外收入                       76.35                       342.72               -266.37              -77.72%
营业外支出                       30.12                        16.83                 13.29              78.97%
利润总额                       1,501.04                     2,203.12              -702.08              -31.87%
所得税费用                      152.33                       404.03               -251.70              -62.30%
1、营业收入
    本期营业收入较上年同期减少18595.84万元，降低67.34%，主要原因是本期公司专网通信业务减少，及子公司易思博软
件开发业务实行外包使得营业收入大幅减少。
2、营业成本
    本期营业成本较上年同期减少15084.95万元，降低70.08%，主要原因是本期公司专网通信业务减少，及子公司易思博软
件开发业务实行外包使得营业收入大幅减少，随之营业成本也相应减少。
3、税金及附加
    本期税金及附加较上年同期减少177.58万元，降低51.47%，主要原因是上年同期缴纳的税金及附加较多。
4、销售费用
    本期销售费用较上年同期减少147.23万元，降低47.45%，主要原因是本期子公司易思博软件开发业务实行外包，销售人
员减少，相应销售费用减少。
5、管理费用
    本期管理费用较上年同期减少1013.73万元，降低33.73%，主要原因是本期子公司易思博软件开发业务实行外包，相应
管理费用减少；本期孙公司电子技术委外开发费用减少。
6、资产减值损失
    本期资产减值损失较上年同期增加1012.94万元，增长348.64%，主要原因是本期公司计提的坏帐准备较多。
7、投资收益
    本期投资收益较上年同期增加2871.37万元，增长173.72%，主要原因是本期公司处置可供出售金融资产取得的投资收益
较大。
8、资产处置收益
    本期资产处置收益较上年同期增加4.12万元，增长100.00%，主要原因是本期公司无资产处置收益。
9、营业外收入
    本期营业外收入较上年同期减少266.37万元，降低77.72%，主要原因是本期收到的政府补贴较少。
10、营业外支出
    本期营业外支出较上年同期增加13.29万元，增长78.99%，主要原因是子公司易思博营业外支出增加较多。
11、利润总额
    本期利润总额较上年同期减少702.08万元，降低31.87%，主要原因是本期子公司新纳晶与孙公司电子技术亏损较多。
12、所得税费用
    本期所得税费用较上年同期减少251.70万元，降低62.30%，主要原因是本期子公司新纳晶与孙公司电子技术亏损较多，
所得税费用相应减少。
三、现金流量表大幅度变动项目
                                                                                                    单位：万元
                  项目                     2018年1-3月      2017年1-3月        增减金额          变动幅度
经营活动产生的现金流量净额                        963.33           -5,891.21          6,854.54        116.35%
投资活动产生的现金流量净额                        906.85          -11,249.84         12,156.69        108.06%
筹资活动产生的现金流量净额                     -12,345.71          -7,120.18         -5,225.53         -73.39%
                                                                  新海宜科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.经营活动产生的现金流量净额
    本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,854.54万元，增长116.35%，主要原因是子公司易思博软件开发业
务外包，人员数量减少较多，支付职工薪酬相应减少较多。
2.投资活动产生的现金流量净额
    本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,156.69万元，增长108.06%，主要原因是本期对外投资支付的现金
较上年同期大幅度减少。
3. 筹资活动产生的现金流量净额
    本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,225.53万元，降低73.39%，主要原因是本期偿还债务较多。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）关于公司发起设立并购基金暨关联交易的事项
    为进一步推动公司在新能源产业链的布局和转型升级，公司发起设立宁波九格动力股权投资合伙企业（有限合伙），
公司拟作为有限合伙人，以自有资金认缴出资2亿元。报告期内，公司与其他合伙人完成了《合伙协议》的签署，宁波九格
动力股权投资合伙企业（有限合伙）完成了工商设立登记。有关并购基金的具体内容，详见公司2018年1月27日发布在《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2018-007公告和2018年3月17日发布的2018-019公告。
（二）关于公司参与投资锂产业基金的情况
    公司出于对参投产业基金——深圳国澳矿业投资合伙企业（有限合伙）锂矿项目及基金管理团队的认可，公司拟再次
出资5亿元与国澳基金开展深入合作，资金将用于加拿大锂辉石采选厂的建设和国内碳酸锂及氢氧化锂加工厂的建设。具体
内容详见公司2018年2月26日发布在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2018-015号公告。
（三）关于公司出售参股公司股权的情况
    为集中集团资源优势，剥离相关性较弱的资产，经公司第六届董事会第十九次会议和2018年度第一次临时股东大会审
议通过，公司将持有的吴江财智置业发展有限公司15%股权和苏州智珺商贸有限公司15%股权转让给苏州东方商城有限公
司，具体内容详见公司2017年12月23日发布在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2017-086号公告。
报告期内，东方商城支付了股权转让款，标的公司办理完成了相关了工商变更手续。
             重要事项概述                              披露日期                     临时报告披露网站查询索引
基于对公司发展的信心，公司董事会同                                             《证券时报》和巨潮资讯网
意根据持有人会议的表决结果，将第一                                             （http://www.cninfo.com.cn）《关于公司
                                        2018 年 01 月 12 日
期员工持股计划延期 12 个月，存续期至                                           第一期员工持股计划延期的公告》（公告
2019 年 3 月 11 日止。                                                         编号：2018-004）
                                                                               《证券时报》和巨潮资讯网
                                                                               （http://www.cninfo.com.cn）《关于公司
参投产业基金拟参与投资半导体产业        2018 年 03 月 30 日
                                                                               参投并购基金拟参与投资半导体产业的
                                                                               公告》（公告编号：2018-020）
                                                                               《证券时报》和巨潮资讯网
                                        2018 年 02 月 05 日                    （http://www.cninfo.com.cn）《重大事项
因公司控股公司拟签署重大订单，经公                                             停牌公告》（公告编号：2018-010）
司向深交所申请，公司股票于 2018 年 2                                           《证券时报》和巨潮资讯网
月 5 日开市起停牌，2018 年 2 月 26 日开 2018 年 02 月 10 日                    （http://www.cninfo.com.cn）《重大事项
市起复牌。                                                                     停牌进展公告》（公告编号：2018-012）
                                                                               《证券时报》和巨潮资讯网
                                        2018 年 02 月 24 日
                                                                               （http://www.cninfo.com.cn）《关于公司
                                                              新海宜科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                              股票复牌的提示性公告》（公告编号：
                                                                              2018-014）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                 承诺方     承诺类型      承诺内容       承诺时间       承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                             不占用公司
                                                             资金和避免
                                                             同业竞争的
                                                             承诺：公司董
                                                             事长兼总裁
                                                             张亦斌先生、
                                                             副总裁马玲
                                                             芝女士承诺：
                                                             作为股份公
                                                             司的实际控
                                                不占用公司
                                                             制人，不利用
                                 张亦斌;马玲 资金和避免                     2006 年 11 月               严格履行承
首次公开发行或再融资时所作承诺                               大股东的地                     长期
                                 芝             同业竞争的                  30 日                       诺
                                                             位将资金直
                                                承诺
                                                             接或间接地
                                                             提供给控股
                                                             股东及其他
                                                             关联方使用；
                                                             目前或将来
                                                             不从事任何
                                                             与本公司主
                                                             营业务相同
                                                             或相似的业
                                                             务或活动。
股权激励承诺
                                 易思博网络                  易思博网络
                                 系统（深圳）                系统（深圳）
                                 有限公司;毛 股份限售承      有限公司和     2016 年 05 月 至 2019 年 5 严格履行承
其他对公司中小股东所作承诺
                                 真福;成宏;范 诺             范圣夫、毛真 29 日             月 29 日结束 诺
                                 圣夫;费世强;                福、成宏、蓝
                                 简浩;蓝红雨;                红雨、席肖
                                                新海宜科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                 屠海威;席肖   敏、张浩、费
                                 敏;张浩       世强、简浩、
                                               屠海威等 9 名
                                               自然人股份
                                               限售承诺：自
                                               愿将其所持
                                               有的有限售
                                               条件的新海
                                               宜股份中的
                                               60%自 2016
                                               年 5 月 29 日
                                               限售期满后
                                               继续锁定三
                                               年，至 2019
                                               年 5 月 29 日
                                               为止解除限
                                               售。由于毛真
                                               福为新海宜
                                               董事，上述锁
                                               定期结束后，
                                               股份转让按
                                               照董事、监
                                               事、高级管理
                                               人员相关股
                                               票变动规定
                                               执行；由于易
                                               思博网络系
                                               统（深圳）有
                                               限公司实际
                                               控制人兰红
                                               兵为新海宜
                                               董事，上述锁
                                               定期结束后
                                               易网系统每
                                               年转让的新
                                               海宜股份不
                                               超过其所持
                                               总数的 25%，
                                               所持股份可
                                               分四年转让
                                               完。
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
                                 不适用
细说明未完成履行的具体原因及下
                                                               新海宜科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     -85.00%    至                        -64.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      840.31    至                        2,016.75
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                          5,602.07
元）
                                               1、受新能源汽车补贴政策调整及过渡期的影响，预计 2018 年上半度新能
                                               源物流车全行业将减少生产和销售，预计新海宜投资收益减少。
业绩变动的原因说明
                                               2、公司正与湖南泰达企业管理有限公司就陕西通家汽车股份有限公司业绩
                                               承诺补偿款的事项进行谈判，谈判结果尚存在不确定性。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                         新海宜科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新海宜科技集团股份有限公司
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           243,916,688.69                          348,688,952.99
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            85,135,050.46                          142,163,112.65
    应收账款                                           418,757,643.03                          472,557,954.87
    预付款项                                           425,771,702.54                          386,913,400.12
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          67,714,019.60                           49,982,817.42
    买入返售金融资产
    存货                                               166,528,538.01                          141,439,262.94
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                              33,941,050.24                           32,571,922.72
    其他流动资产                                        81,166,007.00                           79,642,985.25
流动资产合计                                          1,522,930,699.57                        1,653,960,408.96
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                   359,760,528.29                          401,105,168.97
                                      新海宜科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    815,608,914.08                        817,958,956.31
    投资性房地产                    549,115,499.10                        553,299,303.27
    固定资产                        839,565,785.37                        853,880,548.31
    在建工程                         12,551,612.92                          9,899,271.37
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        115,231,019.23                        119,052,964.47
    开发支出                           2,961,071.25
    商誉
    长期待摊费用                       2,959,708.55                         4,261,154.20
    递延所得税资产                   24,708,418.16                         24,934,664.86
    其他非流动资产                  174,034,688.03                        174,502,188.03
非流动资产合计                     2,896,497,244.98                     2,958,894,219.79
资产总计                           4,419,427,944.55                     4,612,854,628.75
流动负债：
    短期借款                       1,029,951,825.64                     1,015,550,037.20
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        129,694,623.83                        170,244,005.95
    应付账款                        152,512,627.80                        175,113,689.84
    预收款项                         74,228,663.80                         66,132,686.50
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       5,616,868.66                         4,585,310.24
    应交税费                         12,286,409.14                         12,289,723.45
    应付利息                           2,859,058.13                         3,350,876.17
                                新海宜科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                114,889,279.83                        195,770,099.34
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    495,923,394.83                        542,409,474.73
    其他流动负债                  758,682.48                           268,197.31
流动负债合计                 2,018,721,434.14                     2,185,714,100.73
非流动负债：
    长期借款                  309,750,000.00                        309,750,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                169,700,610.34                        208,123,018.31
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                     4,673,750.18                         6,172,500.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                484,124,360.52                        524,045,518.31
负债合计                     2,502,845,794.66                     2,709,759,619.04
所有者权益：
    股本                     1,374,669,616.00                     1,374,669,616.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                   22,881,674.18                         22,881,674.18
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                   86,630,745.18                         86,630,745.18
                                                           新海宜科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                           274,350,469.00                          256,143,145.97
归属于母公司所有者权益合计                              1,758,532,504.36                        1,740,325,181.33
    少数股东权益                                         158,049,645.53                          162,769,828.38
所有者权益合计                                          1,916,582,149.89                        1,903,095,009.71
负债和所有者权益总计                                    4,419,427,944.55                        4,612,854,628.75
法定代表人：张亦斌先生             主管会计工作负责人：戴巍女士                  会计机构负责人：笪春梅女士
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                 项目                        期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                             179,086,043.45                          253,001,983.89
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                 300,000.00                           15,908,659.60
    应收账款                                              79,160,361.86                           88,301,281.77
    预付款项                                                4,781,154.49                             337,699.65
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           163,299,452.31                          106,699,459.42
    存货                                                  24,768,374.41                           24,125,495.37
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            3,609,689.74                            6,554,177.38
流动资产合计                                             455,005,076.26                          494,928,757.08
非流动资产：
    可供出售金融资产                                     118,585,443.65                          133,585,443.65
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        2,018,348,106.01                        2,020,698,148.24
    投资性房地产                                          16,328,067.27                           16,451,630.46
    固定资产                                             265,847,392.54                          272,419,644.55
                                      新海宜科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    在建工程                           7,165,001.71                         4,512,660.16
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         21,712,911.88                         21,865,750.09
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       2,093,505.39                         2,469,582.57
    递延所得税资产                   15,242,985.57                         15,242,985.57
    其他非流动资产                  108,479,520.32                        108,947,020.32
非流动资产合计                     2,573,802,934.34                     2,596,192,865.61
资产总计                           3,028,808,010.60                     3,091,121,622.69
流动负债：
    短期借款                        691,000,000.00                        680,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         86,610,156.59                         92,611,385.16
    应付账款                         47,879,397.21                         74,649,166.48
    预收款项                           8,659,162.41                         8,480,258.21
    应付职工薪酬                       1,241,629.06                          578,755.72
    应交税费                           1,597,429.65                         1,326,915.90
    应付利息                           1,546,126.44                         1,484,953.09
    应付股利
    其他应付款                      195,223,422.02                        252,930,440.10
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债          108,243,217.75                        108,164,942.08
    其他流动负债                        434,949.13                           268,197.31
流动负债合计                       1,142,435,490.26                     1,220,495,014.05
非流动负债：
    长期借款                        259,750,000.00                        259,750,000.00
    应付债券
      其中：优先股
                                            新海宜科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
               永续债
    长期应付款                               4,561,711.62                           9,148,815.86
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                  602,500.00                             602,500.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         264,914,211.62                             269,501,315.86
负债合计                              1,407,349,701.88                        1,489,996,329.91
所有者权益：
    股本                              1,374,669,616.00                        1,374,669,616.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           102,890,619.26                             102,890,619.26
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               86,630,745.18                           86,630,745.18
    未分配利润                             57,267,328.28                           36,934,312.34
所有者权益合计                        1,621,458,308.72                        1,601,125,292.78
负债和所有者权益总计                  3,028,808,010.60                        3,091,121,622.69
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                              90,194,767.95                         276,153,219.97
    其中：营业收入                          90,194,767.95                         276,153,219.97
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             121,758,435.63                         273,868,502.41
    其中：营业成本                          64,402,505.40                         215,251,969.43
                                         新海宜科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                   1,674,576.70                         3,450,442.37
             销售费用                     1,630,347.88                         3,102,614.00
             管理费用                    19,917,455.78                        30,054,780.35
             财务费用                    26,909,539.07                        24,914,137.51
             资产减值损失                 7,224,010.80                        -2,905,441.25
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                         45,242,388.58                        16,528,677.47
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                         -7,350,042.23                        16,528,677.47
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
                                                                                 -41,152.19
列）
         其他收益                          869,300.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）       14,548,020.90                        18,772,242.84
    加：营业外收入                         763,526.42                          3,427,170.45
    减：营业外支出                         301,156.23                           168,257.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   15,010,391.09                        22,031,156.28
    减：所得税费用                        1,523,250.91                         4,040,329.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）       13,487,140.18                        17,990,826.84
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                         13,487,140.18                        17,990,826.84
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润           18,207,323.03                        13,030,804.45
    少数股东损益                         -4,720,182.85                         4,960,022.39
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                              新海宜科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                              13,487,140.18                         17,990,826.84
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                              18,207,323.03                         13,030,804.45
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                              -4,720,182.85                          4,960,022.39
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                              0.0132                                0.0095
    （二）稀释每股收益                                              0.0132                                0.0095
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张亦斌先生                  主管会计工作负责人：戴巍女士                会计机构负责人：笪春梅女士
4、母公司利润表
                                                                                                         单位：元
                 项目                            本期发生额                            上期发生额
                                       新海宜科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                           22,254,815.61                        41,675,302.93
    减：营业成本                       21,188,089.60                        34,757,482.42
         税金及附加                      723,515.14                          2,449,401.46
         销售费用                       1,185,210.81                         1,469,101.07
         管理费用                       7,223,901.43                         7,839,963.73
         财务费用                      12,255,328.54                        14,619,909.30
         资产减值损失                   4,814,473.83
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                       44,649,957.77                        16,533,645.05
列）
         其中：对联营企业和合营企
                                       -7,350,042.23                        16,533,645.05
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
                                                                               -41,152.19
填列）
         其他收益                        869,300.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）     20,383,554.03                        -2,968,062.19
    加：营业外收入                          3,080.93                         3,056,609.07
    减：营业外支出                        53,619.02                            35,256.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                       20,333,015.94                           53,289.89
列）
    减：所得税费用                                                               7,993.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）     20,333,015.94                           45,296.41
    （一）持续经营净利润（净亏损
                                       20,333,015.94                           45,296.41
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                   新海宜科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   20,333,015.94                             45,296.41
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                179,006,934.34                         257,220,558.62
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                 942,723.65
                                      新海宜科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                     81,096,859.53                         29,685,694.54
金
经营活动现金流入小计                261,046,517.52                        286,906,253.16
     购买商品、接受劳务支付的现金   130,572,538.01                        123,847,039.96
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     16,633,256.63                         83,535,411.29
现金
     支付的各项税费                   8,285,171.31                         34,380,370.43
     支付其他与经营活动有关的现
                                     95,922,207.51                        104,055,578.27
金
经营活动现金流出小计                251,413,173.46                        345,818,399.95
经营活动产生的现金流量净额            9,633,344.06                        -58,912,146.79
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金              27,982,461.90                         18,000,000.00
     取得投资收益收到的现金            975,976.51
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                               41,000.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                 28,958,438.41                         18,041,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     19,889,953.10                         10,539,381.48
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                                                       120,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                 19,889,953.10                        130,539,381.48
                                                   新海宜科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                         9,068,485.31                         -112,498,381.48
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                          328,316,763.00                         207,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                             328,316,763.00                         207,000,000.00
     偿还债务支付的现金                          388,365,253.95                         224,889,960.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  22,510,326.31                          23,462,490.66
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                  40,898,298.88                          29,849,323.41
金
筹资活动现金流出小计                             451,773,879.14                         278,201,774.07
筹资活动产生的现金流量净额                   -123,457,116.14                             -71,201,774.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -102,257.48                              71,946.52
影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -104,857,544.25                            -242,540,355.82
     加：期初现金及现金等价物余额                333,204,647.15                         610,336,380.19
六、期末现金及现金等价物余额                     228,347,102.90                         367,796,024.37
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位：元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                 27,322,565.70                          19,258,935.90
     收到的税费返还                                 941,872.29
     收到其他与经营活动有关的现
                                                 134,274,301.30                          74,463,658.28
金
经营活动现金流入小计                             162,538,739.29                          93,722,594.18
     购买商品、接受劳务支付的现金                 28,165,141.32                            7,794,346.89
     支付给职工以及为职工支付的                    3,961,394.73                            5,958,185.58
                                      新海宜科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                   1,880,281.13                         14,781,681.18
     支付其他与经营活动有关的现
                                    195,828,975.45                        107,178,513.20
金
经营活动现金流出小计                229,835,792.63                        135,712,726.85
经营活动产生的现金流量净额          -67,297,053.34                        -41,990,132.67
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金               2,000,000.00                         18,000,000.00
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                               41,000.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                  2,000,000.00                         18,041,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      5,065,932.22                          5,625,063.63
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                   5,000,000.00                        120,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                 10,065,932.22                        125,625,063.63
投资活动产生的现金流量净额           -8,065,932.22                       -107,584,063.63
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金             130,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                130,000,000.00
     偿还债务支付的现金             119,000,000.00                         30,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                     10,983,033.32                         13,662,501.10
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                      4,995,760.00                           618,234.72
金
                                      新海宜科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                134,978,793.32                         44,280,735.82
筹资活动产生的现金流量净额           -4,978,793.32                        -44,280,735.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -80,341,778.88                       -193,854,932.12
     加：期初现金及现金等价物余额   251,671,162.06                        446,676,218.68
六、期末现金及现金等价物余额        171,329,383.18                        252,821,286.56
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。