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金智科技:2022年年度报告 下载公告
公告日期:2023-04-10

江苏金智科技股份有限公司

2022年年度报告

2023年04月

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人贺安鹰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)顾红敏声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来经营计划、经营目标等前瞻性陈述,并不代表公司的盈利预测,也不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现存在不确定性,请投资者特别注意。

本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、(五)公司可能面临的风险因素”,详细披露了公司可能面对的风险因素,敬请投资者关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截止2023年3月31日公司总股本404,264,936股扣除公司回购专用账户中3,687,865股后的可参与分配的总股数400,577,071股为基数,向全体股东每10股派发现金红利

0.25元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 36

第五节 环境和社会责任 ...... 55

第六节 重要事项 ...... 61

第七节 股份变动及股东情况 ...... 71

第八节 优先股相关情况 ...... 77

第九节 债券相关情况 ...... 77

第十节 财务报告 ...... 78

备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表;

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;

四、载有公司法定代表人签名的2022年年度报告文件原件;

五、文件备查地点:南京市江宁经济技术开发区将军大道100号公司证券投资部。

释义

释义项释义内容
公司、本公司、金智科技江苏金智科技股份有限公司
金智集团江苏金智集团有限公司
北京新火北京新火企业管理中心(有限合伙)
金智电气南京东大金智电气自动化有限公司
金智信息江苏东大金智信息系统有限公司
金智晟东上海金智晟东电力科技有限公司
南京乾华电力南京金智乾华电力科技发展有限公司
金智视讯南京金智视讯技术有限公司
金智慧安江苏金智慧安科技有限公司
北京易普北京易普优能科技有限公司
乾华科技北京乾华科技发展有限公司
金智碳中和江苏金智碳中和科技有限公司
东吉光伏南京东吉光伏科技有限公司
中瑞恒丰中瑞恒丰(上海)新能源发展有限公司
元、万元人民币元、人民币万元
报告期2022年1月1日至2022年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称金智科技股票代码002090
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称江苏金智科技股份有限公司
公司的中文简称金智科技
公司的外文名称(如有)Wiscom System Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)WISCOM
公司的法定代表人贺安鹰
注册地址江苏省南京市江宁开发区将军大道100号
注册地址的邮政编码211100
公司注册地址历史变更情况2009年5月,公司注册地址由江苏省南京市江宁开发区胜太路88号变更为江苏省南京市江宁开发区将军大道100号
办公地址江苏省南京市江宁开发区将军大道100号
办公地址的邮政编码211100
公司网址http://www.wiscom.com.cn
电子信箱tzb@wiscom.com.cn

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名李剑李瑾
联系地址江苏省南京市江宁开发区将军大道100号江苏省南京市江宁开发区将军大道100号
电话025-52762230025-52762205
传真025-52762929025-52762929
电子信箱tzb@wiscom.com.cntzb@wiscom.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站http://www.szse.cn/
公司披露年度报告的媒体名称及网址《证券时报》、http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点公司证券投资部

四、注册变更情况

统一社会信用代码913200001347865204
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)2006年,公司上市时的主营业务为电力自动化及高校信息化两大业务,同时从事IT服务业务。电力自动化业务逐步发展为现在的智慧能源业务,IT服务业务逐步发展为公司现在的智慧城市业务,高校信息化业务不再从事。公司智
慧能源业务涵盖了智能发电、智能变电、智能配电、新能源及低碳等多个领域。公司智慧城市业务主要为城市运行中的行业主体如能源、公安、交通、社区、市政、建筑、热网等提供基于落地场景的智慧化应用解决方案及服务。
历次控股股东的变更情况(如有)无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室
签字会计师姓名常桂华、崔爱萍

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

2022年2021年本年比上年增减2020年
营业收入(元)1,527,771,559.761,640,761,732.18-6.89%1,858,194,282.82
归属于上市公司股东的净利润(元)30,020,065.97144,968,191.22-79.29%65,058,560.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)20,128,109.9912,497,354.2461.06%40,749,755.96
经营活动产生的现金流量净额(元)92,886,090.0338,552,806.72140.93%242,916,144.78
基本每股收益(元/股)0.07890.3735-78.88%0.1609
稀释每股收益(元/股)0.07890.3735-78.88%0.1609
加权平均净资产收益率2.40%11.50%-9.10%4.90%
2022年末2021年末本年末比上年末增减2020年末
总资产(元)2,608,702,191.582,502,120,859.154.26%3,484,364,607.62
归属于上市公司股东的净资产(元)1,248,973,912.521,254,935,009.14-0.48%1,340,014,856.23

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是 ?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入358,903,914.23278,606,727.79331,032,782.19559,228,135.55
归属于上市公司股东的净利润8,286,044.174,322,344.403,603,424.4813,808,252.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,799,590.552,416,250.292,064,770.769,847,498.39
经营活动产生的现金流量净额-105,010,558.09-18,223,902.561,815,624.95214,304,925.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位:元

项目2022年金额2021年金额2020年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-95,859.51-118,313.33-222,899.97
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)6,261,025.9510,534,384.229,680,697.11
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-2,212,458.31
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益21,881.50115,791,264.854,969,120.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,904,121.59-2,114,578.78-1,041,356.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目2,057,756.9335,065,785.6417,425,957.91主要为处置北京乾华20%投资收益、理财产品投资收益
减:所得税影响额131,481.1424,166,442.954,639,033.19
少数股东权益影响额(税后)125,489.342,521,262.67-348,776.75
合计9,891,955.98132,470,836.9824,308,804.39--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

(一)智慧能源业务所处行业情况

1、注重能源安全,非石化能源加速发展

2021年3月,《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》对外公布,提出要构建现代能源体系,推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的能源体系,提高能源供给保障能力,加快发展非化石能源,非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。根据中国电力企业联合会发布的《2023年度全国电力供需形势分析预测报告》,2022年全国新增发电装机容量2.0亿千瓦,其中新增非化石能源发电装机容量1.6亿千瓦,新投产的总发电装机规模以及非化石能源发电装机规模均创历史新高。截至2022年底,全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦,其中非化石能源发电装机容量12.7亿千瓦,同比增长13.8%,占总装机比重上升至49.6%,同比提高2.6个百分点,电力延续绿色低碳转型趋势。在新能源发电快速发展带动下,预计2023年新投产的总发电装机以及非化石能源发电装机规模将再创新高。预计2023年全年全国新增发电装机规模有望达到2.5亿千瓦左右,其中新增非化石能源发电装机1.8亿千瓦。预计2023年底全国发电装机容量28.1亿千瓦左右,其中非化石能源发电装机合计14.8亿千瓦,占总装机比重上升至52.5%左右。

公司智慧能源业务以发电厂电气自动化为起点,公司电厂快切、保护及ECMS系统多个产品在行业内占据重要地位,拥有较高的品牌知名度。公司一方面积极抓住新增火电机组的投资机遇以及现有火电机组的改造机遇,加大智慧电厂智能运维及国产化研发力度,力争保持已有的市场份额;另一方面,公司积极抓住“碳达峰”、“碳中和”相关业务机会,针对新能源风电、光伏市场,继续开发相应产品,优化解决方案,加大非化石能源领域的市场占比。

2、构建新型电力系统、助力“双碳”目标

我国已经确立了力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的“双碳”目标。在“双碳”目标下,发展以新能源为主的新型电力系统已成为电力行业的时代使命。2021年9月、10月,国务院连续发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》,明确提出加快建设以新能源为主体的新型电力系统。二十大报告强调加快规划建设新型能源体系,为新时代能源电力发展提供了根本

遵循。新型电力系统是以确保能源电力安全为基本前提,以满足经济社会高质量发展的电力需求为首要目标,以高比例新能源供给消纳体系建设为主线任务,以源网荷储多向协同、灵活互动为坚强支撑,以坚强、智能、柔性电网为枢纽平台,以技术创新和体制机制创新为基础保障的新时代电力系统,是新型能源体系的重要组成和实现“双碳”目标的关键载体。2021年9月,在2021能源电力转型国际论坛上,国家电网宣布“十四五”期间计划投入3500亿美元(约合2.23万亿元人民币)推进电网转型升级。2021年11月,南方电网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》提出,“十四五”期间,南方电网总体电网建设将规划投资约6,700亿元,以加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。国家电网和南方电网以加强智能电网建设、快速推进数字化及数字新基建发展、推动能源互联互通等作为年度工作重点,指引行业发展方向。公司的智慧能源业务涵盖电力能源领域发、输、变、配、用各环节,作为国家电网公司、南方电网公司及各大发电集团的重要供应商,积极响应国家“双碳”战略,把握新型电力系统发展契机,以电力自动化技术及信息技术为核心,顺应5G、物联网、大数据、人工智能等技术发展趋势,依托新型电力系统保护、变电站智能运维、工厂预制式变电站等技术,为国家电网、南方电网提供自主可控的继电保护、智能监控、智能运维等全系列产品。针对可再生能源规模化接入后的高渗透率有源配电网,实现了5G故障自愈、分布式能源协同控制、配电自动化现场测试、配网仿真等技术突破,保持在新型配电系统的态势感知、运行控制、运维服务等方向的领先地位。

3、能耗双控转向碳排放双控,低碳园区建设市场兴起

2021年9月,国家发展改革委印发了《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,明确了能耗双控制度的总体安排、工作原则和任务举措,绘制了能耗双控制度发展“路线图”。在能耗双控、煤价飙升等多重因素影响下,“限电潮”波及全国多个省份。2021年10月,国家发展改革委发布了《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》,有序放开全部燃煤发电电量上网电价,扩大市场交易电价上下浮动范围,推动工商业用户都进入市场。2021年年底召开的中央经济工作会议提出,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。2023年2月28日,由国家电投和国经中心联合编写的《中国碳达峰碳中和进展报告(2022)》在京发布。报告指出,各国将能源安全作为优先事项,欧洲多国重启煤电以缓解能源危机,化石能源消费出现回摆。但总体看,全球绿色低碳转型的方向不会改变。从

国内看,我国统筹经济发展、能源安全与低碳转型的压力不断加大,但“双碳”工作仍然在稳步推进。在“限电潮”、“涨价潮”、能耗双控、碳排放双控、能源安全等多重因素影响下,企业如何以低成本实现用能效益最优化成为企业需要长期面对的严峻挑战,建设多能互补一体化的低碳园区需求日益旺盛。在此背景下,依托公司在智慧能源和智慧城市领域二十多年的技术底蕴和积累,公司的低碳业务主要为面向工业园区提供低碳园区建设的整体解决方案,并提供全生命周期的设备运行和运维服务。公司已成功实施了数个低碳园区示范项目,如南京创源动力科技有限公司新能源汽车核心零部件研发生产基地智慧能源循环利用EPC项目、开普园区风光储充智能微电网项目、溧阳紫宸14MW分布式光伏项目等,积累了丰富的实践经验。

(二)智慧城市业务所处行业情况

1、数字经济快速发展

近年来,我国数字经济发展势头迅猛。中国信通院发布的《中国数字经济发展白皮书(2022年)》显示,2012年以来我国数字经济年均增速高达15.9%,显著高于同期GDP平均增速;2021年数字经济规模达到45.5万亿元,同比名义增长16.2%,产业数字化成为数字经济发展的主引擎。党的二十大报告强调要加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合。2023年2月,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》,为数字中国建设体系化布局提供了纲领性指导,同时对培育数字经济核心产业发展,推动产业数字化与数字产业化进程找准主攻方向。《数字中国建设整体布局规划》明确,要全面赋能经济社会发展。一是做强做优做大数字经济,二是发展高效协同的数字政务,三是打造自信繁荣的数字文化,四是构建普惠便捷的数字社会,五是建设绿色智慧的数字生态文明。从《数字中国建设整体布局规划》的指引和各地落实数字经济政策来看,我们可以看到,数字化转型的方向、重点和路径已经明确,其中大中型企业起到引领带头作用,通过产业链协同带动中小企业的数字化转型;另一方面搭建数字化平台,推动数字经济和实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,培育新产业、新业态、新模式。在城市运行数字化转型领域,公司以自主研发的感知大数据平台为核心,以“全息采集、融合分析、应用底座”为产品理念,深入聚焦在公安、交通行业,助力感知类业务应用的不断智能化、精细化和场景化。同时以感知大数据为基础,结合行业发展趋势,促进多维大数据的融合应用,助力公安行业新一代警务实战。

在企业数字化转型领域,公司以自主研发的业务协同可视化平台为核心,深入聚焦在能源行业,通过多维数据关联建模分析挖掘数据价值,激活业务系统数据潜能,并通过超高分技术展现业务链孪生数据,已在能源行业多个央企的数字化转型项目中成功应用,得到了国家能源集团、中国华能集团、国家电力投资集团、国网江苏电力公司等多家能源央企的一致好评,有利于进一步推广应用。

2、新基建蕴含新机遇

“十四五”是推动新型城镇化高质量发展的关键时期,城市群建设加速推进。在积极扩大国内需求的背景下,新基建建设投资方兴未艾。从数据中心、5G基站到特高压、人工智能,从“东数西算”到北斗导航定位,梳理各地项目清单,新基建频频成为发展关键词。中国发展研究基金会编制《新基建与城市群高质量发展》总报告指出,“十四五”时期,新基建七大领域的投资规模预计将达到10万亿元,增长潜力巨大。新基建促进城市群的高质量发展,尤其在推进智慧政务、远程医疗、数字教育、产业结构升级、交通网络一体化智能化、新型电力系统、绿色建筑与交通等应用场景。

公司具有二十多年从事大型信息网络、数据中心、信息安全建设和运维经验,是业内颇具影响力的企业,拥有行业多项顶级资质及一批具有高等级认证的技术专家,具备承接企业及政府大型“新基建”项目的综合实力,“新基建”将为公司智慧城市业务的发展提供良好的发展空间。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司长期专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域的应用研究,坚持自主研发构建核心优势,是行业内知名企业。

智慧能源业务:公司依托电力自动化行业二十多年的技术底蕴和积累,顺应全球能源革命浪潮及能源互联网的发展,将传统电力自动化技术及新一代人工智能、物联网、大数据、5G、移动互联等信息及先进通信技术深度结合,业务涵盖了智能发电、智能输变电、智能配电、新能源及低碳等多个领域。

在智能发电领域,公司已从事电厂及工业企业电气自动化产品的研发、生产、销售20多年,在电厂及工业企业领域拥有完整的、国内领先的电气自动化产品及解决方案,继续为火电厂、新能源电厂以及石化、钢铁、煤炭等工业企业用户提供更加专业、优质的产品和服务。

在智能输变电领域,依托公司多年的设计、开发、生产和运行经验,在输变电领域建立了从超高压、高压到中低压完整的自主可控的继电保护、智能监控、智能运维等全系列产品,继续保持国家电网公司、南方电网公司的重要供应商的地位,公司保护自动化产品已覆盖全国所有省、自治区、直辖市的电力公司,得到了广泛应用。在智能配用电领域,公司以提高配电自动化实用化为目标,拥有终端、测试、系统仿真三大产品线,围绕电力物联网和配电自动化,实现了5G故障自愈、分布式能源协同控制、配电自动化现场测试、配网仿真等技术突破,提供从终端到测试验证到仿真培训和动模的全方位解决方案,自主开发的iPACS-5612系列智能配电终端、FTT系列测试设备、终端到货全检系统、一二次成套融合测试系统、仿真培训系统、真型实验系统、动模系统等产品已在多个省市电网成功应用,在新型配电系统态势感知、运行控制、运维服务等方向保持领先地位。

在新能源及低碳业务方面,公司主要从事风电、光伏等专业领域的工程咨询、勘察、设计、集成、运维等业务,并积极开展低碳园区业务,在“双碳”背景下,依托公司的智慧能效管控平台及源网荷储协调控制技术,面向园区提供整体解决方案,并提供全生命周期的设备运行和运维服务。

智慧城市业务:公司以物联网、云计算、大数据、人工智能应用为技术牵引,以《数字中国建设整体布局规划》为发展指引,紧紧抓住国家数字化转型这一重大历史机遇,分别在城市运行数字化转型和企业数字化转型两大领域,围绕业务数字化和管理数字化提供解决方案。

在城市运行数字化领域,公司聚焦公安、交通、园区等细分行业领域,紧扣城市运行业务数字化的发展趋势,以自研的感知数据平台为技术抓手,提供从咨询规划、方案设计、总集成服务、应用服务、系统运维服务等整体业务数字化解决方案,在公共安全、智能交通、智慧园区等领域是华东地区知名城市数字化解决方案提供商。

在企业数字化领域,公司以能源企业为重点发展方向,紧扣大型能源企业管理数字化的发展趋势,以自主研发的业务协同可视化平台为核心技术抓手,为国网公司、南网公司等电网企业提供从信息基础设施建设、运维服务、基础设施可视化运维值守、以及电力调度数字化综合应用等产品和解决方案,为国家能源集团、华能、国电投等发电集团提供生

产运行指挥中心(IOC)等产品和解决方案,并积极跟随国家“双碳”战略,围绕大型能源企业,积极探索创新以“数据赋能”为特征的创新产品、解决方案和商业模式。

三、核心竞争力分析

1、清晰的发展战略为主营业务发展打下良好基础

近年来,公司持续推进降杠杆、控风险、聚焦主营业务的发展战略,先后处置了多项非主营业务资产,收回了较为充裕的现金流,优化了公司的资产结构,降低了公司的资产负债率,有效控制了公司的经营风险,为主营业务进入稳步上行的发展态势打下了良好的基础。

2、优秀的人才队伍及积极的人才激励机制

作为业内发展多年的科技型企业,公司始终坚持“以人为本”,通过高校招聘、专家推荐等多种渠道积极引进各业务领域发展所需的优秀人才及团队,为公司业绩稳健持续的增长提供了强有力的人才保障。结合业务发展实际需求及战略规划,公司建立了一整套行之有效的人才引进、培养、使用、激励机制,为人才及团队管理提供了制度支撑,既稳定了人才发展自身所需的预期,又提高了公司的整体管理效率。公司先后推出了股票期权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施,充分调动了公司管理团队和核心技术(业务)员工的积极性、创造性,有效地将股东利益、公司利益和经营者、员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,进一步提升了公司的核心竞争力。报告期内,为进一步建立健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,有效推动公司的长远健康发展,公司推出了第二期员工持股计划,规模为16,240.80万元,并已于2023年2月24日通过非交易过户方式受让公司回购专户中的2,010万股股份,占公司当前总股本的4.9720%。

3、研发及技术创新优势

公司始终坚持自主创新和研发,用“面向市场需求,鼓励技术创新”的理念推动整个研发体系的建设,建立了完善的研发体系和架构,拥有在行业内具有重要影响力的专家团队和专职研发队伍300余人,构建了层次分明的研发人才梯队,为公司技术的不断提升、创新提供了坚实的保障。

公司建有智慧能源研究院、智慧城市研究院两大研发中心及企业博士后工作站,并与上海交大国家能源智能电网(上海)研发中心共同设立了联合研发中心,与清华大学、东南大学、浙江大学等多所国内知名高校建立了紧密的产学研合作关系。公司持续加大研发投

入力度,目前共拥有专利130余项、软件著作权350余项,并获多项省部级以上科技进步奖。

4、营销服务优势

营销能力的不断提升是公司发展的原动力之一。二十多年来,公司遵循“信守承诺、承担责任,诚实做人、踏实做事”、“致力于与客户建立持续和双赢的伙伴关系”核心价值观与管理原则,以客户为中心,以市场为导向,建立了覆盖全国的营销网络和本地化服务队伍,提供专家级的销售、咨询和技术支持服务;同时积极与本地的合作伙伴优势互补,共同和客户构筑多赢的合作关系。公司拥有300余名专业服务人员,具有完善的售后服务快速响应机制。公司采用了各事业部分工负责的模式,以保障专业化水平和服务效率。目前,公司智慧能源业务的客户已遍及全国除台、港、澳以外所有的省、直辖市、自治区,部分产品配套出口至印度、巴基斯坦、越南等国;智慧城市业务的客户囊括了全国500多家电力企业、200多家高等院校、众多政府机关、企事业单位及科研院所组成的大型客户群体。

5、品牌形象优势

公司自成立以来,一直站在科技发展的前沿,立足于自动化、信息化、智能化技术,不断增强产品和解决方案研发、工程设计、生产制造、质量管控、客户服务的内在底蕴,不断拓展业务方向、市场营销、对外合作,公司发展稳健,在业内具有良好的公司形象和品牌声誉。在智慧能源业务领域,公司是国家电力自动化产业基地骨干企业,公司的发电厂电气自动化、智能变电站、配电自动化等系统及装置均处于业界知名地位,创造了多个国内首次成功运用业绩。在智慧城市业务领域,公司是国内知名的智慧城市解决方案及服务提供商,拥有行业中顶级的相关专业资质,承接了上海世博会智慧园区建设、南京青奥国家层面安保总指挥部通信指挥系统、国家首个公祭日12.13安保指挥系统等一批标志性项目,在业内具有重大的示范性意义及标杆作用。

四、主营业务分析

1、概述

2022年,公司持续推进降杠杆、控风险、聚焦主营业务的发展战略,总体经营稳健。报告期内,公司实现营业收入15.28亿元,较上年减少6.89%;公司归属于上市公司股东的净利润3,002.01万元,较上年减少79.29%,主要原因为公司于2021 年转让木垒县乾新能源开发

有限公司股权、紫金信托有限责任公司股权产生较大金额非经常性损益,2022年度无相应大额非经常性损益;公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,012.81万元,较上年增长61.06%,主要原因为2022年度财务费用进一步下降,以及主营业务利润逐步恢复。

(一)智慧能源业务

报告期内,公司智慧能源业务深化组织变革,强化考核和激励,有效提升了业务的管理效率和经营效益。

在智能发电产品业务方面,公司以品牌、技术等综合优势,抓住火电厂新建机组项目的同时,积极做好老厂改造项目,中标华能集团、华电集团、大唐集团、国电集团、中电投集团及其他发电企业所属多套电气自动化系统及保护装置,保持较高的市场占有率。在新能源市场,公司自主研发的计算机集控系统、一次调频系统、智能巡检系统在新能源电站得到广泛应用,中标中电建、华润、华能、大唐、中能建、国电投、三峡新能源、京能多个光伏、风电场项目;在石化行业市场,公司快切装置、变电站综保装置、微机保护装置在中石油、中石化、中海油、中国管道得到了广泛应用。

在智能输变电产品业务方面,公司是国家电网公司、南方电网公司输变电二次设备集中招标采购的主流供应商之一,中标国家电网公司2022年批次集采招标项目,中标南方电网公司2022年主网保护、厂站自动化及安防设备框架招标项目。此外,公司积极推广输变电相关产品在各省区电力公司的应用,在江苏、陕西、安徽、贵州、江西、内蒙等区域保持较好的市场份额。公司紧跟输变电技术发展趋势,研制的自主可控全国产化自动化系统和继电保护及自动装置积极开展试点工作,变电站全景监视系统试点工作开展顺利,输电线路及电缆分布式故障诊断系统在江苏、江西得到广泛应用,为该业务带来新的增长点。

在智能配用电产品业务方面,公司先后中标江苏、浙江、安徽、上海、福建、河南、湖北、黑龙江、吉林、辽宁、贵州、云南等地区配网终端设备协议库存招标采购项目,保持较高市场份额,其中在国网2022年度配网终端招标采购中中标20个包,居于前列;中标江苏、上海、浙江、安徽、河南、福建、山东、甘肃、宁夏等地区测试装置及系统,在省电网公司电力科学研究院保持市场份额领先;中标贵州、浙江、湖北、福建等地配电培训仿真系统,仿真业务稳步增长。此外,公司在智能配电站房综合监控平台业务方向取得了突破,成功中标江苏智能配电站房项目。

在新能源及低碳业务方面,公司积极探索“碳达峰”、“碳中和”相关业务机会,主要面向工业园区提供低碳园区建设的整体解决方案,并提供全生命周期的设备运行和运维服务,业务较上年取得较大增长,中标了唐山、常州金坛、南通等地多个分布式光伏设计项目,中标江苏溧阳紫宸14MW分布式光伏项目及万达商管集团、吾悦广场等多个分布式光伏项目,中标了华润电力、国家能源等多个模块化变电站项目。报告期内,公司积极围绕国产化自主可控及以新能源为主体的新型电力系统建设开展研发和试点工作,成果明显。公司110kV及35kV所有关键型号产品顺利通过国网、南网组织的自主可控保护装置专项测试。2022年9月,公司2022年度新产品(技术)鉴定会成功召开,公司AEGC-6000P功率控制系统、FTT6000-H组态式配电网动模试验系统、基于电力国产化多模芯片的配电终端装置共3项新产品顺利通过鉴定委员会的鉴定。公司与广东电网电力调度控制中心、南网科技公司三单位共同完成的“新型层次化继电保护系统关键技术研究与样机试制”项目通过广东省电机工程学会的鉴定,项目成果整体达到国际先进水平,认定该项目新型层次化保护样机可以挂网试运行。

(二)智慧城市业务

报告期内,公司智慧城市业务因受整体经济环境及市场竞争加剧影响,收入规模仍未回归正常水平,毛利率水平有所恢复。

在城市运行数字化领域,其中在公安、交通行业方面,中标南京公交信息化集中控制中心二期项目、南京城建隧桥城市基础设施智慧管理平台系统、南京江北新区公共安全视频联网平台建设三期项目、扬州市公安局智能泛在感知网云平台建设一期项目、苏州市公安局全息感知融合分析系统项目、南京市建邺区渣土及工程车辆精细化管控平台项目、南京扬子江大道快速化改造项目、南京市江宁区数字警务2022年度专项维保项目、南京市溧水区2022年智能交通及公共安全视频维保项目、南京市高淳分局智慧交管系统维护项目、南京市六合区道路交通信号控制系统改造二期项目等行业典型项目;在智慧园区方面,中标南京市江北新区集成电路产业化基地B区电子信息设备采购项目、南京金融城二期电子设备采购项目、南京南站自营资产区域智慧安全管理系统改造二期项目、上海宜山路交通枢纽综合开发项目、上海国际航空服务中心项目、上海市大数据中心市级机关集中办公点信息系统运维服务项目等。

在企业数字化领域,中标国家电投集团报告厅及会见厅升级改造项目、国网江苏电力基于企业中台的配网抢修数字化智慧管控应用开发实施项目、国网安徽电力数据仓库一体

机项目、陕西电力数据中心建设项目、江苏省烟草公司2022年网络和信息安全运维服务项目、国网江苏信通公司人工智能组件RPA服务能力提升开发与实施服务项目等。

报告期内,公司荣获2021年度中国智能建筑行业工程百强企业、2021年度中国智能建筑行业十佳企业、2021年度江苏省安装行业安装百强企业、2021年度江苏省安装行业科技创新企业、2022年度江苏省自动化行业企业创新奖等多项殊荣,公司自主研发的“视频监控智能分析协同监管平台解决方案”被中国建筑业协会绿色建造与智能建筑分会评为“2021年度智能建筑解决方案二类方案”。同时,公司获得CMMI5软件能力成熟度模型5级证书、五星级售后服务资质证书并被商业中心评为 “中石化易派客信用AA”级企业,对公司未来业务的开展将具有积极影响。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位:元

2022年2021年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计1,527,771,559.76100%1,640,761,732.18100%-6.89%
分行业
智慧能源798,793,108.2852.28%784,923,357.6747.84%1.77%
智慧城市725,637,455.2947.50%850,294,281.7551.82%-14.66%
其他3,340,996.195.22%5,544,092.760.34%-39.74%
分产品
发电厂电气自动化装置及系统266,012,524.7617.41%218,685,458.1213.33%21.64%
变电站综合自动化装置及系统175,127,899.7111.46%265,570,645.8316.19%-34.06%
配用电自动化装置及系统263,752,211.1517.26%218,458,126.5413.31%20.73%
电力设计及集成运维93,900,472.666.15%71,325,804.924.35%31.65%
新能源发电0.00%10,883,322.260.66%-100.00%
智能化产品及服务544,022,611.3435.61%625,607,067.6438.13%-13.04%
IT服务相关产品及服务181,614,843.9511.89%224,687,214.1113.69%-19.17%
房屋租赁3,340,996.190.22%2,879,554.160.18%16.02%
托管费及其他0.00%2,664,538.600.16%-100.00%
分地区
华东地区771,348,402.4650.49%854,488,758.6252.08%-9.73%
华北地区164,484,693.4710.77%215,543,468.2313.14%-23.69%
华中地区179,963,474.6411.78%201,277,564.0312.27%-10.59%
西北地区166,463,907.0810.90%165,764,376.1810.10%0.42%
西南地区97,735,217.696.40%79,543,295.324.85%22.87%
东北地区105,675,384.346.92%73,744,336.164.49%43.30%
华南地区42,100,480.082.76%50,399,933.643.07%-16.47%
分销售模式
直销1,527,771,559.76100.00%1,640,761,732.18100.00%-6.89%

(2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
智慧能源798,793,108.28554,177,644.7730.62%1.77%1.60%0.11%
智慧城市725,637,455.29582,044,973.5319.79%-14.66%-18.09%3.36%
其他3,340,996.191,110,998.4366.75%-39.74%-1.28%-12.95%
分产品
发电厂电气自动化装置及系统266,012,524.76173,945,589.9434.61%21.64%15.88%3.25%
变电站综合自动化装置及系统175,127,899.71118,414,532.6432.38%-34.06%-34.87%0.85%
配用电自动化装置及系统263,752,211.15177,713,458.5032.62%20.73%20.26%0.27%
电力设计及集成运维93,900,472.6684,104,063.6910.43%31.65%38.45%-4.40%
智能化产品及服务544,022,611.34431,068,553.7520.76%-13.04%-17.45%4.23%
IT服务相关产品及服务181,614,843.95150,976,419.7816.87%-19.17%-19.88%0.74%
房屋租赁3,340,996.191,110,998.4366.75%16.02%-1.28%5.83%
分地区
华东地区771,348,402.46585,462,918.1224.10%-9.73%-14.14%3.90%
华北地区164,484,693.47114,045,223.8230.67%-23.69%-26.04%2.20%
华中地区179,963,474.64128,670,580.5428.50%-10.59%-11.16%0.46%
西北地区166,463,907.08119,846,982.7128.00%0.42%-0.66%0.79%
西南地区97,735,217.6968,243,386.8730.18%22.87%21.57%0.75%
东北地区105,675,384.3491,805,203.4513.13%43.30%44.31%-0.61%
华南地区42,100,480.0829,259,321.2230.50%-16.47%-18.48%1.72%
分销售模式
直销1,527,771,559.761,137,333,616.7325.56%-6.89%-9.53%2.18%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是 ?否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

行业分类项目2022年2021年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
智慧能源营业成本554,177,644.7748.73%545,434,767.7743.39%1.60%
智慧城市营业成本582,044,973.5351.18%710,628,245.1456.53%-18.09%
其他营业成本1,110,998.430.10%1,125,424.690.09%-1.28%

单位:元

产品分类项目2022年2021年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
发电厂电气自动化装置及系统营业成本173,945,589.9415.29%150,105,698.4611.94%15.88%
变电站综合自动化装置及系统营业成本118,414,532.6410.41%181,812,638.7214.46%-34.87%
配用电自动化装置及系统营业成本177,713,458.5015.63%147,778,899.9111.75%20.26%
电力设计及集成运维营业成本84,104,063.697.39%60,746,188.344.83%38.45%
新能源发电营业成本0.00%4,991,342.350.40%-100.00%
智能化产品及服务营业成本431,068,553.7537.90%522,183,078.6641.54%-17.45%
IT服务相关产品及服务营业成本150,976,419.7813.27%188,445,166.4714.99%-19.88%
房屋租赁营业成本1,110,998.430.10%1,125,424.690.09%-1.28%
托管费及其他营业成本0.00%0.00%

说明无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否公司2022年度纳入合并范围的子公司共21家,较上年增减变动如下:

①报告期内,公司收购南京弘安企业服务合伙企业(有限合伙)100%合伙份额,于报告期纳入公司合并报表范围。

②报告期内,公司新设立南京东吉光伏科技有限公司、陕西金智智慧新能源科技有限公司,于报告期纳入公司合并报表范围。

③报告期内,根据经营发展需要,公司注销了南京东大金智电气销售有限公司,该公司不再纳入公司合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)236,166,069.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例15.46%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1客户181,216,921.755.32%
2客户250,837,387.843.33%
3客户347,543,888.613.11%
4客户430,696,731.392.01%
5客户525,871,140.021.69%
合计236,166,069.6115.46%

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)100,399,262.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例9.30%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1供应商129,464,280.812.73%
2供应商223,329,621.642.16%
3供应商322,821,137.622.11%
4供应商413,004,406.321.20%
5供应商511,779,816.491.09%
合计100,399,262.889.30%

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位:元

2022年2021年同比增减重大变动说明
销售费用116,024,006.94114,079,968.621.70%
管理费用82,630,125.7394,823,395.07-12.86%
财务费用-1,894,990.6812,163,063.08-115.58%主要为本期利息支出减少影响。
研发费用188,271,212.58164,947,094.9014.14%

4、研发投入

?适用 □不适用

主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响
基于电力国产化多核芯片的配电网终端研发研发基于电力国产化多核芯片(FUXI)的全国产化配电终端发布完成全国产化配电终端研发,实现配电终端所有芯片、元器件、操作系统和应用软件的完全自主可控基于南网FUXI芯片的全国产化终端的研发,有效保证了我国配电终端产品的国产自主可控与配电终端供应链的安全,进一步丰富了配电网系列产品;已在南网挂网试运行,有效提升了公司品牌影响力和市场竞争力
FTT300-Y智能融合终端测试台研发新型融合终端的全自动化检测台,兼容原台区融合终端和新型营配一体化终端的检测发布测试台可用于智能融合终端的出厂检测、型式试验、到货抽检、到货全检等场合,可为批量自动化检测提供完整的解决方案,为台区智能融合终端的设计、制造、管理、维护提供判断依据丰富了公司产品线,该产品成为公司在配电台区检测这个细分领域的有效补充
低压光伏并网开关测试台研发低压光伏并网开关相关测试台,可用于低压智能断路器的专项检测、批量检测和出厂检测完成测试测试台可以对JP柜、计量箱、“分布式光伏并网专用低压断路器”、“智能量测开关”的测量、保护、通讯等功能进行测试,适用于出厂检测、抽样检测、到货检测等多种场合分布式电源的大量接入,低压光伏并网开关也得到了大量应用,未来更有进一步扩大应用的趋势,该产品对低压光伏并网开关的质量把控起到了关键作用,市场前景广阔
南网全国产化保护及变电站综合自动化系统在国网国产化设备的开发和通过专检的基础上完成满足南网自主可控系列技术规范的保护、监控设备和站控系统发布产品线完成南网国产化装置要求的全系列设备和站控系统的研发并通过南网专项检测,满足新的南网国产化系列设备和系统的集采投标要求在南方电网市场作为第一梯队供应商第一时间通过资质测试,有效拓展南方电网公司保护及其自动化市场
交直流微电网动模仿真与培训系统研发交直流微电网动模仿真与培训系统,可针对微电网侧并网装备发电过程、微电网保护、微电网协调优化控制等开展实训与功能验证发布完成微电网控制器、微电网能量管理与试验系统等软硬件开发以及系统联调,实现微电网侧并网装备发电过程、微电网保护、微电网协调优化控制等功能的实训以及微电网保护控制等功能验证丰富产品形态,助力分布式光伏、微电网、低碳园区等新形态下新功能、新技术的实训以及微电网系统级功能验证,促使仿真培训产品领域进一步延伸,在新型电力系统背景下有较大的需求,提升公
司营收能力
新型配电台区全景模拟平台研发新型配电台区全景模拟平台,可开展台区侧变流器(分布式光伏逆变器、储能变流器、柔性互联装置等)装置的整机性能、功能测试以及柔性互联、交直流微电网协调控制等应用的功能验证发布完成新型配电台区全景模拟平台的研制,满足台区侧变流器(分布式光伏逆变器、储能变流器、柔性互联装置等)装置的整机性能、功能的闭环测试以及柔性互联、交直流微电网协调控制等应用功能验证的需求丰富动模仿真产品形态,保持公司在该领域的领先优势。同时拓展了公司在电力电子装置测试、电力电子装置高比例接入的交互影响研究等相关能力。随着分布式光伏的大量接入,作为电力电子装置测试以及台区侧新应用验证的实证平台,可有效把控台区侧并网装备入网质量以及促进新技术落地,市场前景广阔
储能监控及能量管理系统(EMS)满足电化学储能电站监控系统技术规范发布储能EMS系统作为大型储能电站的重要组成部分,提高公司储能业务的竞争力该领域作为公司战略方向之一,储能EMS系统继续传承公司能量管理系统的优势地位,服务新能源项目,应用于光储、风储、火储及共享储能,提高公司在新能源领域的竞争力
低碳园区能碳管理系统系以分布式新能源、能源监测、碳监测、能源优化调度、碳排放管理为主线,建立能碳综合管理模式,迭代扩充运营服务能力,构建能碳运营管理一体化体系,助力产业园区走上低碳绿色的发展之路开发成为能碳管理软件企业的领头羊在国家“3060”双碳战略背景下,公司积极参与低碳园区的建设,低碳园区能碳管理系统服务和支撑公司双碳战略发展,市场情景广阔
配电房智能运维可视化网关研发对用户侧专用配电房提供智能运维和托管服务开发达到并超过行业同类产品功能开拓配电房运智能运维产品市场,拓展业务领域,提升公司营收能力
网络化快切装置研发研发适用于工业企业需要多层级配合等场景下的网络化快切装置测试引领工企快切同类产品的功能性能,解决特定工业现场上下级配合困难的问题通过技术创新,确立在工企快切装置细分领域的技术领先地位,提升产品的适用性,及性能,进一步拓展应用场景,可提升产品竞争力,同时提升市场占有率、合同额和利润水平
储能协调控制装置研发研发大型储能电站协调控制装置测试实现大型储能电站的优化协调控制,各项功能性能均满足或超过相关行业标准及各地区具体要求储能电站的投资建设是近几年能源领域的重点之一,该装置应用于几十MWh至GWh级别大型储能电站,功能全面,性能指标满足或超过相关要求标准,作为储能最核心的“3S”系统之一,可以极大地提升储能系统的功能效益,增强储能系统对电力系统的支撑价值,市场前景及需求广阔
公安感知融合应用平台通过感知数据和警务数据融合,为公安各警种提供融合大数据研判能力基础研发中,有标杆试点项目在实施阶段具备成为该细分领域的成熟软件平台供应能力成为公司提高地市级客户市场占有率的重要产品和能力
金智业务协同可视化平台为企事业单位数字化运营和管理转型提供支撑平台研发中通过对分散业务数据的集中整合和治理,以数字技术驱动精细化运营,推进体系管理创新构建公司具有自主知识产权的可视化平台,为智慧城市业务发展提供基础支撑,成为未来新的营销增长点
公安视频图像综合应用平台为公安视频图像侦察提供先进的实战平台和工具市场推广阶段 已有多个项目处于实施阶段成为该细分领域业界领先水平成为公司未来主要的营收增长点
金智慧眼视频智能分析系统替代隧道管理部门的人工视频巡检工作,提供视频智能值守的平台和工具应用测试阶段通过AI技术应用于日常管理,重点针对行人/非机动车闯入、淹水、火情、拥堵、异常停车等业务应用提供智能分析和研判实现AI应用的典型案例和工程化积累,为智慧城市业务的可持续发展筑牢根基

公司研发人员情况

2022年2021年变动比例
研发人员数量(人)3273192.51%
研发人员数量占比27.90%27.01%0.89%
研发人员学历结构
本科189190-0.53%
硕士8789-2.25%
博士660.00%
研发人员年龄构成
30岁以下13311614.66%
30~40岁143150-4.67%
40岁以上5152-1.92%

公司研发投入情况

2022年2021年变动比例
研发投入金额(元)188,271,212.58164,947,094.9014.14%
研发投入占营业收入比例12.32%10.05%2.27%
研发投入资本化的金额(元)0.000.000.00%
资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位:元

项目2022年2021年同比增减
经营活动现金流入小计1,573,882,296.061,773,326,334.67-11.25%
经营活动现金流出小计1,480,996,206.031,734,773,527.95-14.63%
经营活动产生的现金流量净额92,886,090.0338,552,806.72140.93%
投资活动现金流入小计13,741,710.62903,088,641.40-98.48%
投资活动现金流出小计40,120,142.2020,194,325.9698.67%
投资活动产生的现金流量净额-26,378,431.58882,894,315.44-102.99%
筹资活动现金流入小计153,549,354.91221,330,000.00-30.62%
筹资活动现金流出小计185,859,240.911,126,780,937.18-83.51%
筹资活动产生的现金流量净额-32,309,886.00-905,450,937.18-96.43%
现金及现金等价物净增加额34,317,558.5615,965,710.06114.95%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用

1、公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加140.93%,主要为本期购买商品、接受劳务支付的现金减少影响。

2、公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少102.99%,主要为上年存在较大金额投资活动现金流入影响,如委托金智集团管理的乾智能源、乾慧能源100%股权完成转让并收回股权转让款,以及收到乾新能源、紫金信托股权转让款。

3、公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加96.43%,主要为上年存在较大金额筹资活动现金流出影响,如归还银行借款增加、实施股份回购的影响。

4、公司现金及现金等价物净增加额较上年增加114.95%,主要为公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加影响。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 ?不适用

五、非主营业务分析

?适用 □不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益6,424,522.9843.37%主要为权益法核算的长期股权投资收益及理财产品收益。
公允价值变动损益21,881.500.15%
营业外收入2,512,590.6616.96%
营业外支出611,520.494.13%

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

2022年末2022年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金557,458,216.7021.37%544,790,927.7921.77%-0.40%
应收账款790,965,192.6030.32%736,652,815.5729.44%0.88%
合同资产342,083,759.1113.11%384,368,904.5515.36%-2.25%
存货345,847,453.5313.26%244,061,330.579.75%3.51%
长期股权投资64,972,363.462.49%69,139,448.152.76%-0.27%
固定资产183,924,320.637.05%199,077,818.917.96%-0.91%
在建工程2,947,694.100.11%3,969,141.900.16%-0.05%
使用权资产38,384.400.00%224,695.680.01%-0.01%
短期借款141,010,868.805.41%122,811,312.504.91%0.50%
合同负债345,340,818.2113.24%319,340,792.6112.76%0.48%
租赁负债178,117.860.01%-0.01%

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)1,000,000.0021,881.5010,000,000.0011,021,881.50
2.衍生金融资产
3.其他债权投资
4.其他权益工具投资
金融资产小计1,000,000.0021,881.5010,000,000.0011,021,881.50
投资性房地产
生产性生物资产
其他
应收款项融资11,820,461.4815,810,824.5527,631,286.03
其他非流动金融资产18,000,000.0015,000,000.0033,000,000.00
上述合计30,820,461.4821,881.5025,000,000.0015,810,824.5571,653,167.53
金融负债0.000.00

其他变动的内容

应收款项融资其他变动是本期收到的银行承兑汇票及背书的净额。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目金额(元)受限制的原因
货币资金59,620,878.35保证金、定期存单质押及监管户
固定资产59,380,396.44借款抵押
无形资产8,331,974.82借款抵押

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
243,817,410.07308,328,526.27-20.92%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ?不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用 ?不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

?适用 □不适用

交易对方被出售股权出售日交易价格(万元)本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)出售对公司的影响股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例股权出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联关系所涉及的股权是否已全部过户是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引
佛山市顺德区晟创深高速环科产业并购投资合伙企业(有限合伙)北京乾华科技发展有限公司20%的股权2022年02月28日1,140-4.98有利于优化公司资源配置、提高资金使用效率,有利于公司进一步聚焦主营业务,提升公司的整体盈利能力。4.44%参照乾华科技的净资产及其经营状况,经各方协商确定2022年03月02日《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于转让乾华科技40%股权的公告》(公告编号:2022-002) 、《关于转让乾华科技40%股权的进展公告》(公告编号:2022-056)
上海仲氏能源科技有限公司北京乾华科技发展有限公司20%的股权2022年02月28日1,140有利于优化公司资源配置、提高资金使用效率,有利于公司进一步聚焦主营业务,提升公司的整体盈利能力。参照乾华科技的净资产及其经营状况,经各方协商确定否,对方未能在2022年9月30日前支付价款,构成根本违约。公司解除了原协议,并没收对方50万元定金。目前,积极推进乾华科技减资流程。2022年03月02日、2022年10月12日

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
南京东大金智电气自动化有限公司子公司电力自动化2,000万元223,368,928.9127,351,574.53458,178,697.79-5,204,529.98-4,081,824.78
江苏东大金智信息系统有限公司子公司智慧城市20,050万元1,219,670,425.86359,639,373.56732,102,875.556,690,745.5714,082,546.12
上海金智晟东电力科技有限公司子公司配网自动化5,000万元300,072,541.79206,126,260.94263,551,904.6744,460,626.5240,825,726.69

报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
南京弘安企业服务合伙企业(有限合伙)间接受让其100%的股权积极拓展智慧城市业务,将对原控股子公司江苏金智慧安科技有限公司的持股比例由55%变更100%
南京东吉光伏科技有限公司新设积极拓展新能源及低碳业务
陕西金智智慧新能源科技有限公司新设积极拓展新能源及低碳业务

主要控股参股公司情况说明无

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

(一)所处行业的格局和趋势

1、智慧能源业务

公司智慧能源业务的业务形态主要为电力自动化的产品+服务,属于电力自动化产业链的中游,上游为电力自动化设备制造的原材料和组件供应,涉及钢铁行业、软件制造业、机械加工制造业以及电子元件制造业;下游为电力自动化的应用领域,分为电厂自动化和电网自动化,电厂自动化下游主要是发电机组,包括火力发电、新能源发电,也包括石油化工等;电网自动化下游主要为国家电网公司、南方电网公司及两网下属电力公司。

在电厂自动化方面,在以“碳达峰”“碳中和”国家战略性减碳目标为牵引的能源革命大背景下,发电企业坚持绿色发展理念,积极发展低碳清洁能源,非化石能源占一次能源消费的比重将持续提高,发电环节有从火电向新能源发电转移的趋势。公司已在火电发电厂用电自动化市场取得了较大份额,公司将积极抓住新增火电机组的投资机遇以及现有火电机组的改造机遇,加大在智慧电厂智能运维的研发力度,力争保持已有的市场份额;同时,针对新能源风电、光伏、储能市场,公司也将持续加大研发投入,积极开发新能源接入与控制、储能EMS等相应产品,优化解决方案,加大非化石能源领域的市场占比。

在电网自动化方面,“十四五”期间全国电网总投资额近3万亿元,相比于“十三五”全国电网总投资2.57万亿元同比上升17%。“十三五”电网智能化投资约占13%,为适应新型电力系统变革,预计“十四五”期间智能电网投资占比将进一步提升,“十四五”期间两网年均智能化投资额或接近千亿。从具体环节测算,配网端有望成为主要发力点,预计占电网建设总投资的32%以上。十四五规划提出加快发展东中部分布式能源,加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,加强源网荷储衔接,提升清洁能源消纳和存储能力等多项配网端举措。特别是在智能配用电领域,公司首席科学家刘东教授系国内配电自动化专业领域的高端领军人才,其核心团队在配电网自动化的规划、设计、研发积累了丰富的理论基础和实践经验,公司保持在新型配电系统的配电终端、配电测试、实验室建设、实景化培训等方向的领先地位。面向新能源大规模接入的新型电力系统,公司持续加大在配电网优化运行控制技术、配网柔性互联、配网智能自愈等技术方向的研发投入,积极响应“双碳”战略。

在新能源及低碳方面,公司围绕光伏、储能等新能源领域,可以为客户提供专业的电力工程设计、电站模块化集成、以EMS为核心的储能集成以及低碳园区建设及后期运维等一揽子解决方案与服务。在“30·60”双碳背景下,该业务属于新兴业务市场,市场容量巨大,特别是低碳园区建设的市场竞争格局尚未形成,具有广阔的发展前景。

2、智慧城市业务

智慧城市概念提出至今已有十余年,我国智慧城市也从探索认知(2008-2013年)、规范发展(2014-2015年)、加速推进(2016-2020年)阶段迈向了共享融合阶段。目前,建设智慧城市已成为“加快数字化发展、建设数字中国”的重要一环。智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等数字技术,促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式,是数字经济发展应用的重要场景。智慧城市巨大的市场机遇

以及数字孪生、5G、AI、大数据、区块链等新技术的发展,使得智慧城市发展呈现以下趋势:5G技术迅速发展,行业应用趋于规模化;数字孪生城市加速落地,CIM多场景应用普及;安全意识提升,重视数据安全;智慧城市群雏形初显,区域协同化演进加速。

城市数字化转型已经是当前智慧城市发展阶段的首要着力点,许多城市政府已经逐步从数字化、网络化、智能化方向开始,加速数字技术应用步伐,利用数据生产力驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。其中以数字政府建设为牵引,构建协同高效的数字化履职能力体系是未来几年政府的重要投入方向。而且其中重要的路径是以行业部门线条为脉络,打造精品应用场景,构筑全民畅享的数字生活新愿景。智慧城市建设进入到数字化转型的新阶段,数据赋能和行业深度应用专业化、精细化、场景化的发展趋势非常明显。公司坚持以自主研发的行业应用平台核心,业务优势行业的数字化应用解决方案和产品持续迭代,强势推广。继续围绕多维大数据融合、数据智能分析、数据管理和协同交互,坚持数据赋能的产品和方案理念,深入创造行业用户价值,不断强化行业属性,增强产品的技术壁垒和业务壁垒。在城市双碳建设领域,随着“双碳”建设的持续政策推动下,公司智慧城市、智慧能源两方面业务的技术优势和市场领域继续加强融合,寻找市场突破方向。

(二)公司发展战略

用科技创新推动公司发展,坚持自主研发构筑核心优势,专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源、智慧城市领域的应用研究,致力于成为国内领先的智慧能源、智慧城市整体解决方案提供商。围绕“双碳”国家战略,公司将不断加大产品研发及市场投入,坚持内生式增长与外延式并购相结合,促进主营业务稳步上行发展。

(三)公司2023年经营计划

1、智慧能源业务围绕“双碳”、新型电力系统发展契机,持续坚持战略聚焦,不断打造 “产品”加“服务”的核心能力。一是稳固电网业务市场地位,着力发展新型配电业务及智能运维业务;二是创新发展工业业务,抓住火电机组新建及改造机遇,寻求非电力业务突破;三是积极发展低碳园区、储能战略业务,聚焦优质项目,拓展未来增长点。

2、智慧城市业务继续以“数据驱动城市高效运行”为核心发展思想,抓住“城市数字化转型”的发展契机。一是加大软件研发投入和市场营销拓展,进一步聚焦重点行业,提升行业数字化解决方案能力;二是全面强化营运管控,加强成本与费用管理,提升业务

的综合效率,加强过程与风险管控,提高项目质量和业务的综合盈利能力;三是优化绩效考核体系,提高业务效率,实现业务的效益增长。

3、持续加大内部人才培养与外部引进骨干人才力度,进一步优化人员结构,通过多种形式的激励手段留人、用人。同时,进一步加强与高校、科研院所的产学研合作。

4、不断创新,激活管理团队,压力与激励并举。努力实现敏捷研发、高效制造、服务第一。加强质量控制、成本控制、技术标准化,通过数字化运营提升管理水平。

(四)公司资金需求和筹措

公司业务经营、实施收购兼并的资金需求以公司自有资金、银行贷款、融资租赁及再融资等方式解决。

(五)公司可能面临的风险因素

1、技术创新的风险

公司对于技术研发的投入持续增加,正在实施的技术研发项目涉及到新一代人工智能、物联网、大数据、云计算、5G、移动互联等信息及先进通信技术的最新应用,新技术的应用与新产品的开发是确保公司核心竞争力的一项关键因素。随着技术的不断更新和新技术的出现,市场需求不断变化,如果公司对于技术发展方向、技术路线的可行性把握不准,不能准确把握市场需求的发展变化,将面临较大的技术创新风险。公司将坚持自主创新,加大新产品和市场前瞻性研究,加强与高等院校、科研院所的合作,把握行业变革先机,不断提升公司核心竞争力。

2、市场竞争的风险

基于智慧能源、智慧城市业务的良好发展前景,同行业的企业数量迅速增加,市场竞争日趋激烈,产品和服务同质化竞争严重。如果公司不能根据行业发展趋势和市场需求进行及时有效的调整,将面临市场份额被挤占的风险。公司将紧跟市场变化,时刻关注竞争对手动向并保持警惕,同时采取有效的经营策略积极应对。

3、人才流失风险

作为现代的高新技术企业,人才对公司发展至关重要。面对行业及跨行业的多元竞争,可能存在核心技术人员、营销骨干等人才流失以及人才补备不充足的风险。为此,公司不断完善人才培养、引进和激励机制建设,努力打造公司与员工协同发展的良好生态。

4、应收账款风险

公司的业务订单执行周期较长,普遍实行的分节点付款模式造成公司应收账款余额所占比重较高,现金流压力较大。虽然公司客户的总体资信情况和信用记录良好,应收账款发生坏账的风险较小,但也存在因部分客户经营状况发生不利变化等原因造成应收账款到期不能及时收回的风险。公司将采取进一步加强招投标及合同评审的过程控制、加大催款力度、加大回款考核力度等措施,全面加强应收账款的监控和管理,提高应收账款周转率,有效控制应收账款风险。

5、宏观经济及行业政策的风险

国内外经济形势的不确定性和不稳定性是目前宏观经济发展的基调,经济增长速度的放缓,以及公司业务上下游市场的变化,可能传导影响到公司的业务开展。同时,国家行业政策的调整、货币和信贷政策的调控,都将对业务开展和盈利能力产生影响。公司将密切关注宏观经营环境和行业政策的变化,积极制定科学、有效的策略应对由此带来的风险和挑战。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用 □不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2022年01月05日金智科技园实地调研机构华安证券:陈晶、张旭光公司经营情况交流详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn《2022年1月5日投资者关系活动记录表》
2022年02月24日金智科技园实地调研机构长江证券:司鸿历 东北证券:周颖主要围绕公司低碳园区建设业务领域交流详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn《2022年2月24日投资者关系活动记录表》
2022年04月12日其他电话沟通机构民生证券:邓永康、李佳、民生证券相关客户公司经营情况交流详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn《2022年4月12日投资者关系活动记录表1》
2022年04月12日其他电话沟通机构浙商证券:黄华栋、浙商证券相关客户公司经营情况交流详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn《2022年4月12日投资者关系活动记录表2》
2022年04月20日其他电话沟通机构台湾国泰证券:汪启耀 光大资产管理:徐德仁 IGWT Investment:公司经营情况交流详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn《2022年4月20日投资者关系活动记录表》
廖克铭 富邦投信:谢育霖
2022年04月22日中国基金报-机会宝网上路演中心(www.jhbshow.com)其他其他广大投资者2021年度业绩说明会详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn《2022年4月22日金智科技业绩说明会、路演活动信息》
2022年06月30日其他电话沟通机构浙商证券:黄华栋、赵千里、浙商证券相关客户公司经营情况交流详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn《2022年6月30日投资者关系活动记录表》
2022年09月07日其他电话沟通机构民生证券:李佳、民生证券相关客户公司经营情况交流详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn《2022年9月7日投资者关系活动记录表》
2022年09月21日金智科技园实地调研机构广发证券:陈昕、高翔公司经营情况交流详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn《2022年9月21日投资者关系活动记录表》
2022年11月02日金智科技园实地调研机构浙商证券:赵千里公司经营情况交流详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn《2022年11月2日投资者关系活动记录表》
2022年11月15日金智科技园实地调研机构中信证券:王涛、卿施典 南银理财:钱晟公司经营情况交流详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn《2022年11月15日投资者关系活动记录表》
2022年12月02日腾讯会议电话沟通机构东北证券:黄净、吴雨萌主要围绕公司新能源业务领域交流详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn《2022年12月2日投资者关系活动记录表》
2022年12月29日其他电话沟通机构民生证券:李佳、民生证券相关客户公司经营情况交流详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn《2022年12月29日投资者关系活动记录表》

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求,结合公司实际情况,不断完善公司的法人治理结构,健全公司内部控制制度,积极开展投资者关系管理工作,进一步提升公司治理的质量,促进公司规范运作。截止报告期末,公司治理实际情况符合上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序,全面采用现场投票与网络投票结合的方式,为全体股东行使权利提供便利条件,确保全体股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。

报告期内,公司共召开了4次股东大会,会议均由董事会召集、召开。同时,公司聘请律师进行现场见证并出具法律意见书,对会议召集、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见,确保股东大会的规范运作。

2、关于董事与董事会

公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。公司董事忠实、诚信、勤勉地履行职责,出席公司董事会和股东大会,严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等制度履行职权,积极学习最新监管法律法规。公司独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定独立履行职权,对关联交易、对外担保等涉及中小投资者利益的事项发表独立意见,确保公司规范运作。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会,专业委员会充分发挥专业优势,为公司重大事项提供科学决策,保障董事会专业化运作水平不断提高。

报告期内,公司共召开了8次董事会,会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

3、关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,监事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。公司监事会能够本着对股东负责的精神,严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等制度履行职权,规范运作,对公司重大事项发表意见,对公司财务状况、关联交易、定期报告以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。报告期内,公司共召开了6次监事会,会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

4、关于公司与控股股东

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内,公司控股股东严格规范自身行为,不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为,不存在利用其控制地位损害公司和公司其他股东利益的行为,不存在控股股东占用公司资金的现象,公司亦无为控股股东提供担保的情形。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司建立并完善公正、透明、有效的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制,公司高级管理人员的聘任公开、透明,严格按照有关法律法规的规定进行。公司先后推出了股票期权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施,充分调动了公司管理团队和核心技术(业务)员工的积极性、创造性,有利于公司长远发展。公司将不断完善董事、监事、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护利益相关者合法权利,重视公司的社会责任,积极与相关利益者进行沟通交流与合作,实现股东、债权人、员工、客户、供应商、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作,严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》等要求,做到真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度要求,切实加强内幕信息保密管理,及时、完整地进行内幕信息知情人

登记管理和报备。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司的信息披露媒体,确保所有投资者公平地获取公司信息。报告期内,公司共计发出公告文件约120份,真实、准确、完整、及时、公平地披露了所有应披露的事项。

8、投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理,通过现场交流、电话沟通、网上业绩说明会、深交所互动易等多种方式,及时耐心地解答投资者提出的问题,将投资者的需求、建议及合理诉求及时向管理层汇报,积极传递公司生产经营情况和行业动态等信息,促进股东对公司的全面了解。

通过严格执行内部控制的相关制度,促进了公司的规范运作和健康发展,保护了投资者合法权益,公司治理总体情况与中国证监会的要求不存在差异,随着公司的发展,公司规范运作状况及内部控制水平将不断提升。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况。公司业务结构完整,自主独立经营,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或业务上的依赖关系,也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员独立情况。公司在劳动、人事及工资等方面与控股股东严格分离,公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生;公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬,未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

3、资产完整情况。公司资产独立完整、权属清晰,拥有独立于控股股东的生产经营场所、生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权、专利、商标、计算机软件著作权等资产,不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用或支配的情况。

4、机构独立情况。公司设立了健全的组织机构体系,独立运作,不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立经营的情形。

5、财务独立情况。公司设有独立的财务会计部门,配备了独立的财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,严格执行《会计法》等会计法律法规,独立进行财务决策。公司成立以来,在银行单独开立帐户,并依法独立申报纳税,独立对外签订合同。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
2021年度股东大会年度股东大会40.90%2022年05月06日2022年05月07日《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《金智科技2021年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-024)
2022年第一次临时股东大会临时股东大会40.90%2022年06月24日2022年06月25日《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《金智科技2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-037)
2022年第二次临时股东大会临时股东大会41.35%2022年07月11日2022年07月12日《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《金智科技2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-044)
2022年第三次临时股东大会临时股东大会37.81%2022年12月28日2022年12月29日《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《金智科技2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-065)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)股份增减变动的原因
贺安鹰董事长现任482019年05月21日2025年05月05日3,147,5920003,147,592
董事2010年04月13日2025年05月05日
郭伟董事现任532019年05月21日2025年05月05日2,814,5200002,814,520
总经理2019年04月29日2025年05月05日
王大勇董事现任572022年06月24日2025年05月05日00000
凌万水董事现任482022年05月06日2025年05月05日00000
李剑董事现任422019年05月21日2025年05月05日112,200000112,200
执行副总经理2017年03月27日2023年05月05日
董事会秘书2014年03月22日2025年05月05日
顾红敏董事现任552020年05月15日2025年05月05日5,1000005,100
财务负责人2019年10月28日2025年05月05日
李扬独立董事现任622019年05月21日2025年05月05日00000
苏文兵独立董事现任582022年05月06日2025年05月05日00000
杨登峰独立董事现任582022年05月06日2025年05月05日00000
臧胜监事会主席现任612017年04月18日2025年05月05日00000
杨兆兵监事现任452022年05月06日2025年05月05日00000
王姣姣监事现任332016年02月01日2025年05月05日00000
吕云松董事离任522017年04月18日2022年06月06日00000
合计6,079,4120006,079,412

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否2022年6月6日,公司董事吕云松先生因工作调整原因辞去董事职务。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用

姓名担任的职务类型日期原因
凌万水董事被选举2022年05月06日董事会换届选举新任董事
王大勇董事被选举2022年06月24日经2022年第一次临时股东大会补选为公司第八届董事会董事
苏文兵独立董事被选举2022年05月06日董事会换届选举新任独立董事
杨登峰独立董事被选举2022年05月06日董事会换届选举新任独立董事
杨兆兵监事被选举2022年05月06日监事会换届选举新任监事
吕云松董事离任2022年06月06日因工作调整原因辞去董事职务
吕云松执行副总经理任期满离任2022年04月11日任期届满不再担任公司执行副总经理
许洪元董事任期满离任2022年05月06日董事会换届选举不再担任公司董事
汪进元独立董事任期满离任2022年05月06日董事会换届选举不再担任公司独立董事
张洪发独立董事任期满离任2022年05月06日董事会换届选举不再担任公司独立董事
管晓明监事任期满离任2022年05月06日监事会换届选不再担任公司监事

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一)董事会成员

贺安鹰:男,48岁,中国国籍。毕业于东南大学计算机应用专业,2007年获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。曾就职于东南大学计算机系,2004年2月至2005年12月任公司副总经理,2006年1月至2017年3月任公司执行副总经理,2017年4月至2018年3月任公司常务副总经理,2010年4月至今任公司董事,2019年5月至今任公司董事长,现兼任江苏金智集团有限公司董事、江苏东大金智信息系统有限公司执行董事、南京金智智慧创业投资中心执行合伙人、北京环球瑞视传媒文化有限公司董事、北京易普优能科技有限公司执行董事、易普优能热力能源有限公司执行董事、哈尔滨易普优能科技有限公司执行董事、桦南易普优能热力有限公司执行董事、江苏金智碳中和科技有限公司执行董事兼总经理、上海金智晟东电力科技有限公司执行董事。

郭伟:男,53岁,中国国籍。毕业于东南大学电气工程系电力系统及其自动化专业,博士学位,研究员级高级工程师,2012年获中欧国际工商学院EMBA硕士学位。长期从事电力系统保护及控制的研究开发工作,主持参与多个电力自动化产品开发,获得省部级科

技进步奖三项,2007年被南京市政府授予“南京市软件企业十大领军人物”。2007年3月至2010年4月任公司董事,2008年3月至2013年3月任公司执行副总经理, 2013年4月至今任公司智慧能源业务总经理,2019年4月至今任公司总经理,2019年5月至今任公司董事,现兼任南京东大金智电气自动化有限公司执行董事兼总经理、陕西金智智慧新能源科技有限公司执行董事。

王大勇:男,57岁,中国国籍,香港永久居留权。毕业于南京大学,持有经济学学士学位,并持有中国社会科学院研究生院财贸经济学硕士学位(主修货币银行学)及吉林大学商学院经济学博士学位。曾供职于中国农垦集团总公司,后历任中国煤炭暨焦炭投资基金董事总经理、国华集团控股有限公司(股份代号:00370.HK)执行董事兼行政总裁、金山能源集团有限公司(股份代号:00663.HK)执行董事兼行政总裁、八零八八投资控股有限公司(股份代号:08088.HK)执行董事、汇力资源(集团)有限公司(股份代号:

01303.HK)执行董事兼主席、北京金沙江智慧农业科技有限公司董事长、香港亚投金融集团有限公司联席主席、金沙江资本有限公司联席主席、中润资源投资股份有限公司(股票代码:000506.SZ)董事。现任北京金沙江弘禹私募基金管理有限公司董事长、北京金沙江智慧农业科技有限公司董事、香港能源矿产与大宗商品联合会副会长、新富丰有限公司总经理、伯禹生物科技(深圳)有限公司执行董事、御露堂健康科技(北京)有限公司董事、前海国健华烟科技(深圳)有限公司董事。

凌万水:男,48岁,中国国籍,中国民主建国会会员。毕业于上海交通大学电气工程系电力系统及其自动化专业,博士学位,正高级工程师。长期从事智能配电网研究开发工作,主持参与多个配电自动化产品开发,获得省部级科技进步奖四项、技术发明奖一项。2008年加入上海金智晟东电力科技有限公司任副总经理,2018年4月至今任上海金智晟东电力科技有限公司总经理,2019年4月至今任公司电力产品业务副总经理。

李剑:男,42岁,中国国籍。毕业于东南大学法学院,硕士学位,具有国家统一法律职业资格,获得德国国际合作机构(GIZ)进修证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008年-2012年任江苏金智集团有限公司投资经理、法务经理,2013年至2015年4月任公司董事长助理,2014年3月至今任公司董事会秘书,2017年3月至今任公司执行副总经理,2019年5月至今任公司董事。2017年2月当选南京市青年联合会第十五届委员会委员,2018年担任江苏省软件行业协会副理事长、南京市软件行业协会副理事长、江苏省计算机学会理事,2021年当选南京市江宁区第十四次党代会党代表。现兼任南京能网

新能源科技发展有限公司董事、湖北紫玉蓝莓科技有限公司监事、江苏竞泰清洁能源发展有限公司董事、南京东吉光伏科技有限公司执行董事。顾红敏:女,55岁,中国国籍。毕业于南京工程学院电力系统财务会计专业,高级会计师。1997年加入本公司,历任本公司财务部经理、财务中心副总经理,2019年10月至今任公司财务负责人,2020年5月至今任公司董事。李扬:男,62岁,中国国籍,东南大学电气工程学院教授、博士研究生导师。毕业于东南大学电力系统及其自动化专业,获博士学位。长期从事电力系统安全经济运行、电力市场、电力需求侧管理的研究与教学。2019年5月至今任公司独立董事,现兼任中国电机工程学会青年工作委员会委员、全国智能电网用户接口标准化技术委员会(SAC/TC549)委员。

苏文兵:男,58岁,中国国籍,南京大学会计学教授,注册会计师(非执业)。毕业于南京大学工商管理专业,获博士学位。长期从事管理会计和资本市场会计行为方面的教学和研究工作,发表学术论文60余篇,出版多部会计专业著作。历任江苏宏图高科技股份有限公司(600122)、苏州瑞可达连接系统股份有限公司(688800)、江苏省新能源开发股份有限公司(603693)独立董事。现兼任国电南京自动化股份有限公司(600268)、江苏天奈科技股份有限公司(688116)、浙江森马服饰股份有限公司(002563)、江苏大全凯帆开关股份有限公司独立董事、江苏洪泽农村商业银行股份有限公司独立董事。杨登峰:男,58岁,中国国籍,东南大学法学院教授、博士生导师,兼职律师。毕业于浙江大学光华法学院宪法学与行政法学专业,获博士学位。长期从事行政法学、人权法学等教学和研究工作,系江苏省“333”高层次人才培养工程第四期第二层次培养对象,现兼职中国法学会立法学研究会常务理事、中国法学会行政法学研究会理事、江苏省法学会行政法学研究会副会长、江苏省法学会立法学研究会副会长、江苏省南京市三法律师事务所律师。

(二)监事会成员

臧胜:男,61岁,中国国籍。毕业于南京工学院(现东南大学)电力系统及其自动化专业(本科),2016年获东南大学管理学院EMBA硕士学位,研究院级高级工程师。任职于东南大学建筑设计研究院,2000年1月至2007年12月任东南大学建筑设计研究院建筑智能化设计研究所所长;2008年1月至今,任东南大学建筑设计研究院有限公司的总工程

师兼建筑智能化设计研究所所长;2000年7月至2008年1月历任江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司副总经理兼总工程师、董事,2017年4月至今任公司监事会主席。杨兆兵:男,45岁,中国国籍。毕业于南京大学企业管理专业,本科学历。2000年加入本公司,曾任公司计划财务部经理、财务中心副总经理;2016年转入江苏金智集团有限公司,现任江苏金智集团有限公司董事会秘书、行政总监。

王姣姣:女,33岁,中国国籍。毕业于东南大学法学院,硕士学位,具有国家统一法律职业资格。2012年7月至2014年4月任职于公司电网营销中心,2014年5月至2020年2月任职于公司总经理工作部,2020年3月至2020年8月任职于公司证券法务部,现任公司人事法务部经理。2016年2月至今任公司职工代表监事。

(三)高级管理人员

公司总经理郭伟、执行副总经理兼董事会秘书李剑、财务负责人顾红敏简历同前。

在股东单位任职情况?适用 □不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴
贺安鹰江苏金智集团有限公司董事2013年04月23日
杨兆兵江苏金智集团有限公司行政总监、董事会秘书2019年04月19日
在股东单位任职情况的说明

在其他单位任职情况?适用 □不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
贺安鹰北京环球瑞视传媒文化有限公司董事2015年06月25日
李剑南京能网新能源科技发展有限公司董事2016年10月27日
李剑湖北紫玉蓝莓科技有限公司监事2010年06月22日
李剑江苏竞泰清洁能源发展有限公司董事2018年01月26日
李剑南京东吉光伏科技有限公司执行董事2022年07月15日
李扬东南大学教授1982年08月30日
苏文兵南京大学教授1997年09月01日
苏文兵江苏天奈科技股份有限公司独立董事2017年12月27日
苏文兵浙江森马服饰股份有限公司独立董事2022年01月26日
苏文兵江苏大全凯帆开关股份有限公司独立董事2020年12月12日
苏文兵江苏洪泽农村商业银行股份有限公司独立董事2021年01月08日
苏文兵国电南京自动化股份有限公司独立董事2022年11月10日
杨登峰东南大学法学院教授2021年09月01日
杨登峰江苏省南京市三法律师事务所兼职律师2018年06月
在其他单位任职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况决策程序:公司独立董事津贴为每人每年12万元(税前),由公司2022年5月6日召开的2021年度股东大会审议决定;公司建立了完善的绩效考评体系和薪酬制度,按照绩效考核机制对公司其他董事、监事及高级管理人员进行定期考核,并按照考核情况确定报酬;公司监事杨兆兵先生在江苏金智集团有限公司任职,由其人力资源部进行考核并确定其薪酬。确定依据:在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员,根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务,按公司年初制定的目标任务,结合目标任务的实际完成情况和考核办法获得报酬;在江苏金智集团有限公司领取报酬的监事杨兆兵,根据江苏金智集团有限公司的薪酬及绩效考核制度获得报酬。实际支付情况:依据公司绩效与薪酬制度按时支付。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
贺安鹰董事长48现任68.4
郭伟董事、总经理53现任85.4
王大勇董事57现任0
凌万水董事48现任94.5
李剑董事、执行副总经理、董事会秘书42现任75.24
顾红敏董事、财务负责人55现任40
李扬独立董事62现任11.2
苏文兵独立董事58现任7
杨登峰独立董事58现任7
臧胜监事会主席61现任0
杨兆兵监事45现任0
王姣姣监事33现任21.19
吕云松董事、执行副总经理52离任48
许洪元董事59离任54.5
汪进元独立董事65离任4.2
张洪发独立董事59离任4.2
管晓明监事57离任0
合计--------520.83--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次召开日期披露日期会议决议
第七届董事会第二十三次会议2022年04月11日2022年04月12日《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《金智科技第七届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2022-005)
第七届董事会第二十四次会议2022年04月28日免于披露(董事会决议仅含审议季报一项议案且无反对票或弃权票)
第八届董事会第一次会议2022年05月06日2022年05月07日《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《金智科技第八届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2022-026)
第八届董事会第二次会议2022年06月07日2022年06月08日《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《金智科技第八届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-033)
第八届董事会第三次会议2022年06月24日2022年06月25日《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《金智科技第八届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-038)
第八届董事会第四次会议2022年08月19日免于披露(董事会决议仅含审议半年报一项议案且无反对票或弃权票)
第八届董事会第五次会议2022年10月26日免于披露(董事会决议仅含审议季报一项议案且无反对票或弃权票)
第八届董事会第六次会议2022年12月12日2022年12月13日《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《金智科技第八届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2022-061)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
贺安鹰871004
郭伟871004
王大勇413003
凌万水606003
李剑880004
顾红敏880004
李扬862004
苏文兵642004
杨登峰651004

连续两次未亲自出席董事会的说明无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和制度的规定,忠实、勤勉地履行职责,积极按时出席相关会议,认真审议各项议案,对公司治理和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性意见,有效提高了公司规范运作和科学决策水平。此外,公司独立董事对于公司年度利润分配、年度日常关联交易预计、员工持股计划等事项发表了独立意见,有效维护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称成员情况召开会议次数召开日期会议内容提出的重要意见和建议其他履行职责的情况异议事项具体情况(如有)
战略委员会贺安鹰、郭伟、汪进元、李扬、吕云松、许洪元、顾红敏12022年03月31日1、审议关于向银行申请综合授信额度的议案; 2、审议关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案; 3、审议关于以自有闲置资金投资理财的议案。
审计委员会张洪发、吕云松、李扬42022年03月31日1、审议公司2021年度财务报告; 2、审议公司2021年度财务决算报告; 3、审议公司2021年度内部控制自我评价报告; 4、审议关于续聘2022年度财务审计机构的议案; 5、审议关于2022年度与关联方日常关联交易预计的议案; 6、审议关于2021年度内部审计工作总结的议案; 7、审议关于2022年度内部审计工作计划的议案。
2022年04月26日1、审议公司2022年第一季度财务报告;2、听取内部审计部关于内部审计工作进展的汇报。
苏文兵、杨登峰、贺安鹰2022年08月08日1、审议公司2022年半年度财务报告; 2、听取内部审计部关于内部审计工作进展的汇报。
2022年10月24日1、审议公司2022年第三季度财务报告;2、听取内部审计部关于内部审计工作进展的汇报。
薪酬与考核委员会李扬、郭伟、汪进元12022年03月31日1、审议关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。
提名委员会汪进元、贺安鹰、张洪发22022年03月31日1、审议关于选举第八届董事会非独立董事的议案; 2、审议关于选举第八届董事会独立董事的议案; 3.审议关于任命公司高级管理人员的议案;4、公司关于续聘公司证券事务代表的议案。
杨登峰、苏文兵、贺安鹰2022年06月06日1、审议关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案。

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量(人)432
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)864
报告期末在职员工的数量合计(人)1,296
当期领取薪酬员工总人数(人)1,296
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)7
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员147
销售人员197
技术人员774
财务人员39
行政人员139
合计1,296
教育程度
教育程度类别数量(人)
硕士及以上145
本科741
大专及以下410
合计1,296

2、薪酬政策

公司薪酬政策的制定同时兼顾外部竞争性和内部公平性。薪酬组成包括基本工资、绩效工资、各项福利津贴等内容,保持具有竞争力的薪酬水平。

3、培训计划

为满足公司不断发展的需要,持续提升员工职业技能与职业素养,公司不断优化培训管理体系、丰富培训资源。针对新员工,公司每年都举办应届生新员工培训,侧重对其进行公司概况、组织架构、公司文化、相关制度流程、质量管理体系等培训;针对在岗员工,公司通过内部岗位培训及参加外部研讨会、技术培训、同行业交流等形式,持续提高员工的专业技术水平和业务能力;针对中高层管理人员,公司将提供人力资源管理、财务管理、领导力、沟通技巧、时间管理、团队建设等管理能力的相关培训,帮助其改善管理工作绩效;此外,公司还通过举办混沌大学管理学习班、引进中欧在线的管理课程等多种方式,

更进一步地满足员工个性化的培训需求。同时,公司为员工提供多种职业发展路径,大胆启用年轻人,持续为公司发展注入新生力量。

4、劳务外包情况

□适用 ?不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用

为明确公司对股东的合理投资回报,增加利润分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和利润分配进行监督,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关要求,公司于2021年4月26日召开了第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于未来三年股东分红回报的规划(2021-2023年度)》,并经公司2020年度股东大会审议批准。

公司上述现金分红政策的制定及执行情况,符合《公司章程》的规定,调整和变更的程序合法、合规且充分透明,分红标准和比例明确且清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,股东大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到充分维护。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:
分红标准和比例是否明确和清晰:
相关的决策程序和机制是否完备:
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用 □不适用

每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)0.25
分配预案的股本基数(股)400,577,071
现金分红金额(元)(含税)10,014,426.78
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0
现金分红总额(含其他方式)(元)10,014,426.78
可分配利润(元)488,224,904.40
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100%
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2022年度实现净利润(母公司报表)为18,963,207.41元,提取法定盈余公积金1,896,320.74元,当年可供分配利润为17,066,886.67元,加年初未分配利润480,679,456.43元,减本年度已派发的2021年度现金股利9,521,438.70元,可供股东分配的利润为488,224,904.40元。 结合公司2022 年度经营情况、现金流情况及2021年度实施了股份回购情况,在充分考虑投资者合理回报、公司未来业务发展、再投资需求、新业务拓展需要等因素后,拟以截止2022年3月31日公司总股本404,264,936股扣除公司回购专用账户中3,687,865股后的可参与分配的总股数400,577,071股为基数,向全体股东每10股现金分红0.25元(含税),现金分红总额共计10,014,426.78元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度。 若在本利润分配预案实施前可参与分配的总股数发生变化的,将按照现金分红总额不变的原则,相应调整分配比例。 本年度不进行资本公积转增股本,也不送红股。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况?适用 □不适用

1、股权激励

报告期内未实施股权激励计划。公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

□适用 ?不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司采用高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制,公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度;年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩绩效考核,以绩效考核结果兑现其绩效年薪。同时公司对核心经营团队采取长期激励措施,通过对组织单元经营效益结果考核,实现公司与核心经营团队经营效益的分享。

2、员工持股计划的实施情况

□适用 ?不适用

公司于2022年12月12日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议,于2022年12月28日召开了2022年第三次临时股东大会,审议通过了《江苏金智科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要相关议案,同意公司实施第二期员工持股计划(以下简称“本期员工持股计划”)。

本期员工持股计划规模为16,240.80万份,截至2023年2月17日认购资金已全部实缴到位,实际参加人数为203人,实际认购资金总额为16,240.80万元。2023年2月24日,本期员工持股计划以非交易过户形式受让公司回购专用证券账户所持有的公司股票2,010万股,占公司当前总股本的4.9720%,受让价格为8.08元/股。

3、其他员工激励措施

□适用 ?不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,持续完善内部控制制度建设,不断强化董事会及关键岗位的内控意识和责任,确保内部控制制度得到有效执行,并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系,对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称整合计划整合进展整合中遇到的问题已采取的解决措施解决进展后续解决计划
不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2023年04月10日
内部控制评价报告全文披露索引公司《2022年度内部控制自我评价报告》刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.00%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准出现下列情形之一的,认定为重大缺陷:①公司控制环境无效; ②公司董事、监事和高级管理人员舞弊; ③注册会计师发现当期财务报表存在重大错报,而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报; ④公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效; 出现下列情况之一的,认定为重要缺陷: ①未按照公认会计准则选择和应用会计政策;②反舞弊程序和控制无效;③财务报告过程中出现单独或多项缺陷,虽然未达到重大缺陷认定标准,但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。出现下列情形之一的,认定为重大缺陷:①违反国家法律、法规或规范性文件;②决策程序不科学导致重大决策失误;③重要业务制度性缺失或系统性失效;④重大或重要缺陷不能得到有效整改;⑤安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形。出现下列情形之一的,认定为重要缺陷:①重要业务制度或系统存在的缺陷;②内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改;③重要业务系统运转效率低下。一般缺陷:一般业务制度或系统存在缺陷。
定量标准重大缺陷:资产总额潜在错报金额≥资产总额的2.5%;营业收入潜在错报金额≥主营业务收入的5%;利润总额潜在错报金额≥利润总额的5%。重要缺陷:资产总额的1%≤错报金额<资产总额的2.5%;营业收入的2%≤错报金额<主营业务收入的5%;利润总额的3%≤错报金额<利润总额的5%。一般缺陷:资产总额错报金额<资产总额的1%;营业收入错报金额<主营业务收入的2%;利润总额错报金额<利润总额的3%。参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为,江苏金智科技股份有限公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况披露
内部控制审计报告全文披露日期2023年04月10日
内部控制审计报告全文披露索引公司《2022年度内部控制审计报告》刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
内控审计报告意见类型标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是 ?否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果对上市公司生产经营的影响公司的整改措施
不适用不适用不适用不适用不适用不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司为高科技型企业,生产经营活动主要为智力化劳动生产过程,对环境影响较小,公司及主要子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司已获得ISO 14001:2015环境管理体系认证,并严格执行国家环保法律法规、文件、标准,预防环境污染,实施持续改善,努力提高环保水平,将节约能源、减少废弃物、不断地改善环境贯穿于开发、生产、营销的全过程。2023年1月,公司入围2022年江苏省绿色工厂名单。报告期内,公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用

公司积极响应“节能减排”号召,积极推进绿色办公、低碳生活,加强员工能源忧患意识、节约意识、环保意识,从自身做起、从点滴做起,减少资源浪费,切实降低能耗。

节约资源绿色.低碳
? 人走灯灭、杜绝长明灯 ? 推进无纸化办公 ? 倡导双面打印、复印 ? 张贴节水标识,节约每一滴水 ? 拒绝舌尖上的浪费,争做“光盘侠” ? 文件袋、文件夹等办公用品循环使用? 园区设置智能垃圾桶,倡导垃圾分类 ? 园区配置充电桩,倡导低碳出行 ? 使用环保节能材料,耗能设备选择节能型号 ? 合理设置空调温度 ? 减少一次性水杯、餐具等物品的使用

在“双碳”背景下,公司依托在智慧能源和智慧城市领域二十多年的技术底蕴和积累,积极推广低碳园区建设,面向工业园区提供低碳园区建设的整体解决方案,并提供全生命周期的设备运行和运维服务,已承接南京创源动力科技有限公司新能源汽车核心零部件研发生产基地智慧能源循环利用EPC项目、开普园区风光储充智能微电网项目、江苏软件园分布式光伏等多个低碳园区建设项目。

公司自身的金智科技园已建成并成功运行多年兆瓦级的屋顶光伏电站,配备了储能、充电桩、综合能效管控系统,实现了“光、储、充、管”及“源、网、荷、储”一体化,在实现园区部分用电的自给自足的同时,有效降低了公司的总体能耗,且以可计量、可视化的方式全景展示园区碳排放实时数据及路径。光伏系统年发电约120万KWh,采用低压(380V)用户侧并网,自发自用余电上网,年均节省标煤485吨,减少碳粉尘排放326吨,减排二氧化碳1196吨。

未披露其他环境信息的原因不适用

二、社会责任情况

公司始终坚持做一个负责任的企业,秉承服务国家和造福社会的企业理念。多年来,在企业持续稳健发展、保护股东利益的同时,积极保护债权人和职工的合法权益,诚信对待供应商、客户和消费者,积极从事环境保护,积极参与振兴民族产业、扶持国民教育、支援赈灾和各类社会公益事业,从而促进公司自身与全社会的协调、和谐发展。具体情况如下:

1、股东和债权人权益保护方面

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,形成了股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会以及高级管理层为主体结构的决策与经营体系,分别行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构职能,切实保障全体股东及债权人的权益。

2022年,公司共召开4次股东大会、8次董事会、6次监事会,共审议42项议案,决策程序合法、合规。公司本年度召开的股东大会,均提供了网络投票方式,促使更多股东参会并行使权利;此外,为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,公司对中小投资者进行单独计票。公司独立董事在审议公司关联交易、

高级管理人员任命、员工持股计划草案等议案时发表了独立意见,有效地维护了中小股东合法权益。信息披露方面,公司严格按照上市公司信息披露等有关规定,真实、准确、公平、完整、及时地披露有关信息,不断提高信息披露的质量,未发生选择性信息披露事件。同时,公司不断加强投资者关系管理工作,通过电话、网络、说明会及现场接待等多种方式积极与投资者进行交流互动,树立了良好的市场形象。公司在经济效益稳步增长的同时,重视对投资者的合理回报,积极构建与股东的和谐关系。公司实行持续、稳定的利润分配政策,并积极采取现金分配方式,自2006年上市以来,每年都进行现金分红,同时根据业务发展需要以资本公积转增股本,确保公司股东获得稳定持续的投资回报。在积极谋求公司发展、追求股东利益的同时,公司也非常重视对债权人的权益保护,严格履行与债权人的合同约定,及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息,保障债权人的合法权益。通过对债权人的权益保护,公司与债权人建立了积极、良好的战略合作伙伴关系。公司为中国人民银行授信机构评定的AAA级信用企业、江苏省重合同守信用企业。

2、职工权益保护方面

公司始终坚持以人为本的管理理念,依法规范员工与公司的关系,坚持公开、公正、公平、双向选择、择优聘用的原则,坚持注重能力素质、兼顾业绩效率的原则,不断完善选人用人机制,着力为员工提供公平的工作环境、积极的文化氛围、完备的福利薪酬体系以及广阔的员工发展空间,实现企业与员工的共同发展,构建和谐的劳资关系。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求,依法保护员工的合法权益,实行全员劳动合同制,与所有员工签订劳动合同;严格执行社会保障制度,并为职工依法缴纳各项法定社会保险和住房公积金等。

公司重视对员工的福利建设,在传统节假日为员工准备礼品,每年定期组织员工体检,为员工办理补充医疗保险,为新员工提供宿舍、人才公寓安排,为哺乳期员工设立母婴室,为职工子女提供暑期托管班,根据国家规定充分保障女职工在怀孕、生产、哺乳期间所享

有的福利待遇,认真执行职工带薪年休假制度,为员工提供健康、安全的生产和工作环境,切实维护员工的切身和合法利益。

公司坚持员工培训与工作需要相结合,通过完善的员工培训体系,针对不同需求的员工采取不同的培训方式,举办混沌大学管理学习班、应届生微课大赛、非人力资源经理的人力资源管理培训等,实现员工综合素质的持续提升。公司合理配置资源,有效开展职业健康安全管理活动,控制风险,预防事故,减少伤害,同时,公司注重对员工的安全教育与培训,不定期组织员工参加生产知识培训和消防安全演练,提高员工安全生产意识和自我保护能力。公司以员工的健康安全为己任,遵守安全法律法规,尊重及维护公众和相关方的健康与安全权益,努力为员工创造一个安全、和谐的工作环境,已按照国际ISO9001:2015质量管理体系、ISO 14001:2015环境管理体系、OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系的要求,结合公司实际,建立了质量环境职业健康安全管理体系。公司高度重视企业文化建设,积极开展各项文化娱乐活动,为员工提供才艺展示平台,丰富员工的业余生活。公司每年积极组织、开展各种文体活动,包括组织迎春联欢会、“三八节”春游、端午节包粽子、快乐健身、掼蛋比赛等多种形式活动,有效促进了员工之间的沟通与交流,增强员工的团队合作意识和集体荣誉感,提高凝聚力和向心力。公司内部还设有“金智太极”、“金智篮球”、“金智乐跑”、“金智瑜伽”、“金智攀岩”等多元化社团,为员工间兴趣交流、相互了解、互助互爱提供良好平台。

3、供应商、客户和消费者权益保护方面

公司坚持平等协商、互利共赢的原则,同时不断完善采购流程与机制,建立公平、公正的评估体系,积极防范采购过程中暗箱操作、商业贿赂和不正当交易的情形,为供应商创造良好的竞争环境。公司严格遵守并履行与供应商的合同约定,友好协商解决纷争,保证供应商的合理合法权益。公司与商业合作伙伴、投资伙伴的信用情况良好,无违法违规记录。

“信守承诺、承担责任,诚实做人、踏实做事”、“致力于与客户建立持续和双赢的伙伴关系”这是公司长期坚持的经营理念,已成为公司的核心价值观与管理原则。公司致力于为客户提供高质量的产品和服务。

公司于2003年正式获得ISO9001:2000质量体系认证证书,2009年完成了2008版新标准的认证转换,于2019年6月重新换发了新证。公司内各部门严格按照质量管理体系的要求进行各项生产活动,职责明确,做到事前有计划、事中有控制、事后有记录、有评估,实现持续改进;同时要求供方的质量符合ISO9000标准要求。

4、环境保护与可持续发展

公司为高科技型企业,生产经营活动主要为智力化劳动生产过程,对环境影响较小。公司于2009年获得ISO 14001:2004环境管理体系认证,并定期换发新证。公司的环境保护方针为:遵守法律法规,预防环境污染;积极节能降耗,不断持续改进。公司依据ISO14001环境管理体系标准和有关法律法规指导本公司环境保护工作。预防环境污染,实施持续改善,努力提高环保水平,将节约能源、减少废弃物、不断地改善环境贯穿于开发、生产、营销的全过程。2023年1月,公司入围2022年江苏省绿色工厂名单。

公司自身的金智科技园光伏发电改造工程已竣工并成功运行,以1.2MW光伏发电系统、250kw*512kwh储能系统、2*5kW风机、充电桩等构成了“风、光、储、充”的智能微电网。光伏系统年发电约120万KWh,采用低压(380V)用户侧并网,自发自用余电上网,年均节省标煤485吨,减少碳粉尘排放326吨,减排二氧化碳1196吨。此次项目顺利改造对推动金智科技园区能源结构优化,助力园区节能减排和绿色发展具有重大意义。

5、公共关系和社会公益事业

公司及公司员工一直致力于回报社会、回报国家,扶持国民教育、支援赈灾和各类社会公益事业。公司坚持依法纳税、守法合规、诚信经营,纳税额逐年稳步上升。此外,公司高度重视与政府部门、监管机关、大众媒体、社会公众的沟通与联系,主动配合政府部门和监管部门的监督和检查,履行好自身的责任与义务。

为积极回报社会,公司以实际行动传递爱心,支援公益事业。报告期内,公司组织为云南省红河州元阳县等地小学捐赠新华字典、为西藏自治区拉萨市墨竹工卡县希望小学捐赠文体用品,助力发展社会教育事业。为感恩守护、致敬英雄,公司组织慰问南京同仁医院医护工作者、南京市江宁区消防救援中队、城市环卫工人,感恩他们始终英勇无畏地坚守在保障民生的第一线。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极助力巩固脱贫攻坚成果,推动贫困地区发展,为乡村振兴贡献力量。报告期内,公司持续推进消费扶贫行动,组织为云南省兰考县农民群众拓宽农产品销售渠道,实现增收,为爱心助农付诸实际行动,弘扬中华传统美德。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺江苏金智集团有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、向金凎、郭伟、陈奇、陈钢、贺安鹰、吕云松、郭超、丁小异同业竞争承诺避免同业竞争承诺2006年07月17日长期严格履行
其他对公司中小股东所作承诺江苏金智集团有限公司、北京金智乾华电力科技有限公司避免同业竞争承诺乾华电力成为金智集团的全资子公司后,在电力工程总承包业务方面将仅从事达茂旗198MW风电场EPC总承包项目的相关款项结算等收尾工作,该项目相关款项结清预计要到2022年底。在此期间及项目结清以后,乾华电力将不再与公司新增同业竞争。2019年04月08日2019年4月8日-2022年12月31日严格履行
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明?适用 □不适用

(1)重要的会计政策变更

执行企业会计准则解释第15号导致的会计政策变更财政部于2021年12月发布《企业会计准则解释第15号》,要求企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出,规定企业在计量亏损合同时,履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。经第八届董事会第七次会议于2023年4月6日决议通过,本公司自2022年1月1日起开始执行前述规定。本公司管理层认为,前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

执行企业会计准则解释第16号导致的会计政策变更财政部于2022年11月发布《企业会计准则解释第16号》,涉及①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理;②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理;③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理;其中①自2023年1月1日起施行,也可以选择自发布年度起施行,②、③自公布之日起施行。

经第八届董事会第七次会议于2023年4月6日决议通过,本公司自2023年1月1日起开始执行前述规定①,自解释公布之日起施行②、③。本公司管理层认为,前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

(2)会计估计变更

本公司本期无会计估计变更事项。

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

?适用 □不适用

与上年度财务报告相比,公司合并报表范围变动情况详见本报告第三节“管理层讨论与分析”项下四、2(6)“报告期内合并范围是否发生变动”相关介绍。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)80
境内会计师事务所审计服务的连续年限23
境内会计师事务所注册会计师姓名常桂华、崔爱萍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限常桂华4年、崔爱萍3年
境外会计师事务所名称(如有)不适用
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)不适用

当期是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用 ?不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用 ?不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

?适用 □不适用

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引
南京能网新能源科技发展有限公司合营企业向关联人销售产品和提供劳务公司为能网科技提供项目设计、施工或EPC总包等相关服务参与招投标市场竞价或参照市场价格水平由双方共同约定--51.300.03%1,000由双方根据项目具体情况签署合同并按合同约定履行并支付价款。2022年04月12《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于2022年度与关联方日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-013)
南京致益联信息科技有限公司同一母公司向关联方采购产品和接受技术服务公司在从事主营业务时,根据需要将向致益联采购有关联想、DELL等设备。参照市场价格水平由双方共同约定--605.590.56%1,000由双方根据项目具体情况签署合同并按合同约定履行并支付价款。
合计656.892,000
大额销货退回的详细情况
按类别对本期将发生的日常关报告期内,公司关联交易的实际履行情况在预计范围内。
联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

?适用 □不适用详见本报告第十节、十二、6关联方应收应付款项。是否存在非经营性关联债权债务往来

□是 ?否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

?适用 □不适用租赁情况说明公司报告期存在对外提供办公用房租赁情况,租赁收入为334.10万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用 ?不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

?适用 □不适用

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
南京东大金智电气自动化有限公司2022年04月12日1,0002022年05月09日650连带责任保证一年
南京东大金智电气自动化有限公司2022年04月12日2,0002022年07月13日0连带责任保证一年
南京东大金智电气自动化有限公司2022年04月12日5002022年08月31日0连带责任保证一年
南京东大金智电气自动化有限公司2022年04月12日1,5002022年10月09日0连带责任保证一年
江苏东大金智信息系统有限公司2022年04月12日4,0002022年05月16日2,489.94连带责任保证一年
江苏东大金智信息系统有限公司2022年04月12日5,0002021年12月31日2,172.19连带责任保证一年
江苏东大金智信息系统有限公司2022年04月12日3,0002022年09月21日1,913.24连带责任保证一年
江苏东大金智信息系统有限公司2022年04月12日7,0002022年05月28日1,247.42连带责任保证一年
江苏东大金智信息系统有限公司2022年04月12日8002022年06月26日0连带责任保证一年
江苏东大金智信息系统有限公司2022年04月12日8,0002022年08月07日2,766.09连带责任保证一年
江苏东大金智信息系统有限公司2022年04月12日3,0002022年05月11日0连带责任保证一年
江苏东大金智信息系统有限公司2022年04月12日1,0002022年03月01日1,000连带责任保证一年
江苏东大金智信息系统有限公司2022年04月12日6,0002022年10月09日0连带责任保证一年
江苏东大金智信息系统有限公司2022年04月12日1,0002022年03月10日1,000连带责任保证一年
上海金智晟东电力科技有限公司2022年04月12日2,5002022年09月25日220连带责任保证一年
上海金智晟东电力科技有限公司2022年04月12日1,0002022年03月09日1,000连带责任保证一年
上海金智晟东电力科技有限公司2022年04月12日9002022年02月12日100连带责任保证一年
上海金智晟东电力科技有限公司2022年04月12日1,0002022年11月07日0连带责任保证一年
上海金智晟东电力科技有限公司2022年04月12日1,5002022年08月01日0连带责任保证一年
上海金智晟东电力科技有限公司2022年04月12日1,0002022年10月25日0连带责任保证一年
南京金智视讯技术有限公司2022年04月12日5002022年07月28日500连带责任保证一年
南京金智视讯技术有限公司2022年04月21日5002022年12月13日500连带责任保证一年
南京金智视讯技术有限公司2022年04月12日5002022年01月07日500连带责任保证一年
南京金智乾华电力科技发展有限公司2022年04月12日4,0002022年05月05日20连带责任保证一年
南京金智乾2022年1,0002022年535.24连带责一年
华电力科技发展有限公司04月12日05月09日任保证
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)120,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)16,614.12
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)120,000报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)16,567.72
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)120,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)16,614.12
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)120,000报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)16,567.72
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例13.27%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)2,150
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)0
上述三项担保金额合计(D+E+F)2,150
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)

采用复合方式担保的具体情况说明无

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

?适用 □不适用报告期内委托理财概况

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财投资收益委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品自有资金199.4616,2001,102.1900
合计199.4616,2001,102.1900

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 ?不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 ?不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

?适用 □不适用

1、关于控股股东协议转让公司部分股份的事项

2022年4月14日,公司控股股东江苏金智集团有限公司(以下简称“金智集团”)与北京新火企业管理中心(有限合伙)(以下简称“北京新火”)签署了《股份购买协议》,金智集团拟以协议转让的方式向北京新火转让其持有的公司3,234万股无限售条件的股份,占公司总股本的8.00%,转让价格为8元/股。本次协议转让已于2022年6月2日完成过户登记。

2022年11月28日,公司控股股东金智集团与宁波沪通私募基金管理合伙企业(有限合伙(代表“沪通创智1号私募证券投资基金”,以下简称“沪通创智”)签署了《股份购买协议》,金智集团拟以协议转让的方式向沪通创智转让其持有的公司2,100.8万股无限售条件的股份,占公司总股本的5.20%,转让价格为12元/股。本次协议转让已于2023年2月23日完成过户登记。

以上协议转让完成后,金智集团仍为公司控股股东,北京新火、沪通创智分别成为公司第二大、第三大股东,公司仍为无实际控制人。

2、关于公司实施第二期员工持股计划的事项

经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过,公司实施第二期员工持股计划。本次员工持股计划规模为16,240.80万份,

已于2023年2月24日以非交易过户方式受让公司回购专用证券账户的公司股份2,010万股,占公司当前股本总额40,426.4936万股的4.9720%,受让价格为8.08元/股。

十七、公司子公司重大事项

□适用 ?不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份4,867,9491.20%-308,390-308,3904,559,5591.13%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股4,867,9491.20%-308,390-308,3904,559,5591.13%
其中:境内法人持股
境内自然人持股4,867,9491.20%-308,390-308,3904,559,5591.13%
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份399,396,98798.80%308,390308,390399,705,37798.87%
1、人民币普通股399,396,98798.80%308,390308,390399,705,37798.87%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数404,264,936100.00%00404,264,936100.00%

股份变动的原因?适用 □不适用2022年11月20日,公司离任董事张浩先生原定任期满6个月,其所持股份共308,390股由有限售条件股份转为无限售条件股份。股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
贺安鹰2,360,694002,360,694高管锁定股-
郭伟2,110,890002,110,890高管锁定股-
李剑84,1500084,150高管锁定股-
顾红敏3,825003,825高管锁定股-
张浩308,3900308,3900高管锁定股2022年11月20日
合计4,867,9490308,3904,559,559----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 ?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数54,328年度报告披露日前上一月末普通股股东总数61,058报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
8)
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
江苏金智集团有限公司境内非国有法人25.05%101,260,460-39,890,0000101,260,460质押21,150,000
北京新火企业管理中心(有限合伙)境内非国有法人8.00%32,340,00032,340,000032,340,000质押22,600,000
上海运舟私募基金管理有限公司-运舟成长精选1号私募证券投资基金其他0.96%3,870,0003,870,00003,870,000
贺安鹰境内自然人0.78%3,147,5922,360,694786,898
郭伟境内自然人0.70%2,814,5202,110,890703,630
华夏基金-信泰人寿保险股份有限公司-分红产品-华夏基金-信泰人寿1号单一资产管理计划其他0.65%2,641,3002,641,30002,641,300
上海运舟私募基金管理有限公司-运舟成长精选2号私募证券投资基金其他0.52%2,110,0002,110,00002,110,000
胡海洋境内自然人0.50%2,023,4002,023,40002,023,400
朱华明境内自然人0.49%1,990,090-1,100,00001,990,090
邱俊武境内自然人0.42%1,680,6201,680,62001,680,620
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东中,江苏金智集团有限公司(简称“金智集团”)与贺安鹰、郭伟、朱华明存在关联关系,上述3名自然人股东均持有金智集团的股权,其中贺安鹰、朱华明同时担任金智集团董事,与金智集团构成法定一致行动人;金智集团及前述3名自然人股东与其他股东间不存在关联关系或一致行动。未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明不适用
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)截止2022年12月31日,江苏金智科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司普通股数量23,787,865股,持股比例5.88%,依照要求不列入公司前10名股东名册,特此说明。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
江苏金智集团有限公司101,260,460人民币普通股101,260,460
北京新火企业管理中心(有限合伙)32,340,000人民币普通股32,340,000
上海运舟私募基金管理有限公司-运舟成长精选1号私募证券投资基金3,870,000人民币普通股3,870,000
华夏基金-信泰人寿保险股份有限公司-分红产品-华夏基金-信泰人寿1号单一资产管理计划2,641,300人民币普通股2,641,300
上海运舟私募基金管理有限公司-运舟成长精选2号私募证券投资基金2,110,000人民币普通股2,110,000
胡海洋2,023,400人民币普通股2,023,400
朱华明1,990,090人民币普通股1,990,090
邱俊武1,680,620人民币普通股1,680,620
中信里昂资产管理有限公司-客户资金1,593,472人民币普通股1,593,472
林慧1,502,100人民币普通股1,502,100
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明公司前10名及前10名无限售条件股东中,江苏金智集团有限公司(简称“金智集团”)与贺安鹰、郭伟、朱华明存在关联关系,上述3名自然人股东均持有金智集团的股权,其中贺安鹰、朱华明同时担任金智集团董事,与金智集团构成法定一致行动人;金智集团及前述3名自然人股东与其他股东间不存在关联关系或一致行动。未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)股东胡海洋除通过普通证券账户持有公司股份972,500股外,还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,050,900股,实际合计持有公司股份2,023,400股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股控股股东类型:法人

控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务
江苏金智集团有限公司朱华明2005年04月21日91320115771298773X高新技术产业投资与管理、风险投资、实业投资;企业收购与兼并等。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:无实际控制人实际控制人类型:不存在公司不存在实际控制人情况的说明公司控股股东金智集团股权结构分散,其任何一名股东均无法凭借其实际支配的金智集团表决权对金智集团的股东会决议产生重大影响,无法通过实际支配的金智集团的表决权决定金智集团董事会半数以上成员选任,股东间亦不存在一致行动协议或约定、不存在表决权委托安排,因此,金智集团处于无实际控制人状态。金智集团为公司控股股东,且持有公司的股份远超其他股东的持股比例,金智集团的任何股东单独均无法实际支配公司股份表决权超过 30%或通过可实际支配的公司表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及其他重大事项,因此,公司亦将处于无实际控制人的状态。

公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况?是 □否

□法人 ?自然人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权
葛宁中国
主要职业及职务金智集团董事
过去10年曾控股的境内外上市公司情况

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用 ?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见
审计报告签署日期2023年04月06日
审计机构名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号天衡审字(2023)00810号
注册会计师姓名常桂华、崔爱萍

审计报告正文

江苏金智科技股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了江苏金智科技股份有限公司(以下简称“金智科技”)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金智科技2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于金智科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一)应收账款坏账准备

1、事项描述

截至2022年12月31日,如财务报表附注五、4所示,金智科技于合并财务报表中应收账款余额为974,258,301.54元,坏账准备金额为183,293,108.94元。如财务报表附注三、11所示,公司对于因销售

产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款,公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备,除了单独评估信用风险的金融工具外,公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。由于应收款项金额重大,应收账款预期信用损失的评估需要管理层的判断和估计,我们将应收账款的坏账准备识别为关键审计事项。

2、审计应对

在审计中,我们执行了以下程序:

(1)了解、评估与应收账款坏账准备计提相关的内部控制设计的合理性,并测试相关控制执行的有效性;

(2) 分析应收账款坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收账款组合的依据、预期信用损失的估计等;

(3)分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率,比较前期坏账准备计提数和实际发生数,分析应收账款坏账准备计提是否充分;

(4)获取坏账准备计提过程,检查计提方法是否按照坏账政策执行,重新计算坏账计提金额是否准确;

(5)结合期后回款情况检查,评价管理层对坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

金智科技管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括金智科技2022年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估金智科技的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算金智科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金智科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对金智科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截止审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致金智科技不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就金智科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,

如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:江苏金智科技股份有限公司

2022年12月31日

单位:元

项目2022年12月31日2022年1月1日
流动资产:
货币资金557,458,216.70544,790,927.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产11,021,881.501,000,000.00
衍生金融资产
应收票据6,326,576.779,006,410.44
应收账款790,965,192.60736,652,815.57
应收款项融资27,631,286.0311,820,461.48
预付款项37,704,166.93102,188,981.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款42,343,344.3145,295,520.44
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货345,847,453.53244,061,330.57
合同资产342,083,759.11384,368,904.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产25,323,025.4114,244,130.09
流动资产合计2,186,704,902.892,093,429,482.59
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资64,972,363.4669,139,448.15
其他权益工具投资
其他非流动金融资产33,000,000.0018,000,000.00
投资性房地产
固定资产183,924,320.63199,077,818.91
在建工程2,947,694.103,969,141.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产38,384.40224,695.68
无形资产28,075,751.8729,774,171.82
开发支出
商誉28,190,055.4528,190,055.45
长期待摊费用279,757.68454,132.20
递延所得税资产80,568,961.1056,067,203.88
其他非流动资产3,794,708.57
非流动资产合计421,997,288.69408,691,376.56
资产总计2,608,702,191.582,502,120,859.15
流动负债:
短期借款141,010,868.80122,811,312.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据91,627,965.0078,011,664.28
应付账款587,151,391.63517,278,512.53
预收款项
合同负债345,340,818.21319,340,792.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬52,503,375.6748,647,003.32
应交税费26,918,391.8531,319,543.33
其他应付款65,125,469.4546,254,336.26
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债129,944.23
其他流动负债25,852,199.3319,968,262.51
流动负债合计1,335,530,479.941,183,761,371.57
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债178,117.86
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债7,690,362.207,728,676.08
递延收益4,620,307.285,241,292.02
递延所得税负债3,282.23
其他非流动负债
非流动负债合计12,313,951.7113,148,085.96
负债合计1,347,844,431.651,196,909,457.53
所有者权益:
股本404,264,936.00404,264,936.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积51,846,641.8978,306,365.78
减:库存股192,000,331.21192,000,331.21
其他综合收益
专项储备
盈余公积107,902,063.77106,005,743.03
一般风险准备
未分配利润876,960,602.07858,358,295.54
归属于母公司所有者权益合计1,248,973,912.521,254,935,009.14
少数股东权益11,883,847.4150,276,392.48
所有者权益合计1,260,857,759.931,305,211,401.62
负债和所有者权益总计2,608,702,191.582,502,120,859.15

法定代表人:贺安鹰 主管会计工作负责人:顾红敏 会计机构负责人:顾红敏

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2022年12月31日2022年1月1日
流动资产:
货币资金311,895,964.34323,838,918.95
交易性金融资产11,021,881.501,000,000.00
衍生金融资产
应收票据2,678,050.001,767,716.30
应收账款457,137,185.68506,538,718.66
应收款项融资12,474,394.195,550,991.01
预付款项69,483,803.1987,929,288.60
其他应收款47,451,400.3412,541,259.69
其中:应收利息
应收股利38,430,000.00
存货2,373,849.561,555,689.66
合同资产18,357,062.397,203,106.58
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计932,873,591.19947,925,689.45
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款14,000,000.0021,000,000.00
长期股权投资544,168,226.26523,454,219.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产31,000,000.0016,000,000.00
投资性房地产
固定资产50,415,397.4453,247,836.22
在建工程1,962,479.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产13,652,172.2114,664,086.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产29,743,372.5622,092,032.73
其他非流动资产
非流动资产合计682,979,168.47652,420,654.47
资产总计1,615,852,759.661,600,346,343.92
流动负债:
短期借款20,000,000.0050,918,381.94
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据32,000,000.0020,000,000.00
应付账款309,132,227.18345,638,528.80
预收款项
合同负债144,586,828.4489,520,325.56
应付职工薪酬26,523,400.0020,991,141.00
应交税费8,055,579.1013,321,262.88
其他应付款4,266,567.375,173,993.57
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债18,780,119.1311,358,025.46
流动负债合计563,344,721.22556,921,659.21
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债7,690,362.207,728,676.08
递延收益323,383.33
递延所得税负债3,282.23
其他非流动负债
非流动负债合计7,693,644.438,052,059.41
负债合计571,038,365.65564,973,718.62
所有者权益:
股本404,264,936.00404,264,936.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积236,422,821.05236,422,821.05
减:库存股192,000,331.21192,000,331.21
其他综合收益
专项储备
盈余公积107,902,063.77106,005,743.03
未分配利润488,224,904.40480,679,456.43
所有者权益合计1,044,814,394.011,035,372,625.30
负债和所有者权益总计1,615,852,759.661,600,346,343.92

3、合并利润表

单位:元

项目2022年度2021年度
一、营业总收入1,527,771,559.761,640,761,732.18
其中:营业收入1,527,771,559.761,640,761,732.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,532,898,481.021,656,638,414.17
其中:营业成本1,137,333,616.731,257,188,437.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加10,534,509.7213,436,454.90
销售费用116,024,006.94114,079,968.62
管理费用82,630,125.7394,823,395.07
研发费用188,271,212.58164,947,094.90
财务费用-1,894,990.6812,163,063.08
其中:利息费用4,769,412.7915,376,385.29
利息收入7,271,341.313,872,348.54
加:其他收益25,780,333.9933,652,547.28
投资收益(损失以“-”号填列)6,424,522.98151,610,361.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,264,637.053,116,537.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)21,881.50
信用减值损失(损失以“-”号填列)-16,321,997.272,617,850.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)2,225,533.97-2,850,629.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)-92,808.09-67,418.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)12,910,545.82169,086,029.33
加:营业外收入2,512,590.66262,805.09
减:营业外支出611,520.492,428,278.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14,811,615.99166,920,555.69
减:所得税费用-16,810,020.738,991,708.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)31,621,636.72157,928,846.78
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)31,621,636.72157,928,846.78
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润30,020,065.97144,968,191.22
2.少数股东损益1,601,570.7512,960,655.56
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额31,621,636.72157,928,846.78
归属于母公司所有者的综合收益总额30,020,065.97144,968,191.22
归属于少数股东的综合收益总额1,601,570.7512,960,655.56
八、每股收益
(一)基本每股收益0.07890.3735
(二)稀释每股收益0.07890.3735

法定代表人:贺安鹰 主管会计工作负责人:顾红敏 会计机构负责人:顾红敏

4、母公司利润表

单位:元

项目2022年度2021年度
一、营业收入854,833,259.90871,135,104.78
减:营业成本707,898,638.09709,062,873.30
税金及附加4,584,655.315,106,833.24
销售费用79,226,629.3382,880,476.39
管理费用28,459,193.9133,622,431.13
研发费用84,242,861.9170,326,857.51
财务费用-4,828,260.654,813,066.14
其中:利息费用1,029,793.066,871,499.83
利息收入6,084,507.582,251,351.55
加:其他收益14,351,019.0415,556,281.90
投资收益(损失以“-”号填列)42,393,054.55171,253,688.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,592,204.994,415,597.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)21,881.50
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,352,055.47-84,375.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)-587,050.31143,905.38
资产处置收益(损失以“-”号填列)-34,718.23-47,830.68
二、营业利润(亏损以“-”号填列)10,041,673.08152,144,237.24
加:营业外收入1,811,467.244.14
减:营业外支出385,883.552,326,219.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)11,467,256.77149,818,022.08
减:所得税费用-7,495,950.6419,398,384.12
四、净利润(净亏损以“-”号填列)18,963,207.41130,419,637.96
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)18,963,207.41130,419,637.96
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额18,963,207.41130,419,637.96
七、每股收益
(一)基本每股收益0.04980.3360
(二)稀释每股收益0.04980.3360

5、合并现金流量表

单位:元

项目2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,514,411,444.461,693,522,557.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还21,458,202.6123,117,959.46
收到其他与经营活动有关的现金38,012,648.9956,685,818.02
经营活动现金流入小计1,573,882,296.061,773,326,334.67
购买商品、接受劳务支付的现金987,037,315.021,245,944,607.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金299,635,528.75265,440,099.93
支付的各项税费77,706,950.3891,877,691.62
支付其他与经营活动有关的现金116,616,411.88131,511,128.71
经营活动现金流出小计1,480,996,206.031,734,773,527.95
经营活动产生的现金流量净额92,886,090.0338,552,806.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金11,400,000.00325,070,829.27
取得投资收益收到的现金2,131,607.673,431,414.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额210,102.95294,408.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额574,291,989.06
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计13,741,710.62903,088,641.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,180,142.2016,379,325.96
投资支付的现金27,940,000.003,815,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计40,120,142.2020,194,325.96
投资活动产生的现金流量净额-26,378,431.58882,894,315.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金143,549,354.91221,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金10,000,000.00
筹资活动现金流入小计153,549,354.91221,330,000.00
偿还债务支付的现金124,480,000.00844,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,361,676.5869,224,515.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,311,537.3817,518,480.65
支付其他与筹资活动有关的现金36,017,564.33212,706,421.81
筹资活动现金流出小计185,859,240.911,126,780,937.18
筹资活动产生的现金流量净额-32,309,886.00-905,450,937.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响119,786.11-30,474.92
五、现金及现金等价物净增加额34,317,558.5615,965,710.06
加:期初现金及现金等价物余额463,519,779.79447,554,069.73
六、期末现金及现金等价物余额497,837,338.35463,519,779.79

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金937,506,762.61904,987,263.44
收到的税费返还13,456,940.4814,090,859.22
收到其他与经营活动有关的现金8,466,670.053,723,819.19
经营活动现金流入小计959,430,373.14922,801,941.85
购买商品、接受劳务支付的现金656,411,866.51759,001,657.94
支付给职工以及为职工支付的现金112,604,640.8399,945,232.49
支付的各项税费38,608,395.5033,286,884.50
支付其他与经营活动有关的现金74,836,881.8886,484,174.63
经营活动现金流出小计882,461,784.72978,717,949.56
经营活动产生的现金流量净额76,968,588.42-55,916,007.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金18,400,000.00937,797,445.44
取得投资收益收到的现金1,365,047.351,998,344.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额76,923.19217,589.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计19,841,970.54940,013,379.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,723,610.145,601,641.22
投资支付的现金54,516,000.004,815,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,000,000.00
投资活动现金流出小计60,239,610.1411,416,641.22
投资活动产生的现金流量净额-40,397,639.60928,596,738.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金20,000,000.00100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计20,000,000.00100,000,000.00
偿还债务支付的现金50,000,000.00580,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,469,613.7044,683,154.68
支付其他与筹资活动有关的现金192,000,331.21
筹资活动现金流出小计61,469,613.70816,683,485.89
筹资活动产生的现金流量净额-41,469,613.70-716,683,485.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-4,898,664.88155,997,245.11
加:期初现金及现金等价物余额295,992,190.71139,994,945.60
六、期末现金及现金等价物余额291,093,525.83295,992,190.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2022年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额404,264,936.0078,306,365.78192,000,331.21106,005,743.03858,358,295.541,254,935,009.1450,276,392.481,305,211,401.62
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额404,264,936.0078,306,365.78192,000,331.21106,005,743.03858,358,295.541,254,935,009.1450,276,392.481,305,211,401.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-26,459,723.891,896,320.7418,602,306.53-5,961,096.62-38,392,545.07-44,353,641.69
(一)综合收益总额30,020,065.9730,020,065.971,601,570.7531,621,636.72
(二)所有者投入和减少资本-26,459,723.89-26,459,723.89-28,682,578.44-55,142,302.33
1.所有-26,459,7-26,459,7-28,682,5-55,142,3
者投入的普通股23.8923.8978.4402.33
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配1,896,320.74-11,417,759.44-9,521,438.70-11,311,537.38-20,832,976.08
1.提取盈余公积1,896,320.74-1,896,320.74
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-9,521,438.70-9,521,438.70-11,311,537.38-20,832,976.08
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积
转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额404,264,936.0051,846,641.89192,000,331.21107,902,063.77876,960,602.071,248,973,912.5211,883,847.411,260,857,759.93

上期金额

单位:元

项目2021年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额404,264,936.0078,306,365.7892,963,779.23764,479,775.221,340,014,856.2356,726,995.151,396,741,851.38
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额404,264,936.0078,306,365.7892,963,779.23764,479,775.221,340,014,856.2356,726,995.151,396,741,851.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)192,000,331.2113,041,963.8093,878,520.32-85,079,847.09-6,450,602.67-91,530,449.76
(一)综合收益总额144,968,191.22144,968,191.2212,960,655.56157,928,846.78
(二)所有者投入和减少资本192,000,331.21-192,000,331.21-1,892,777.58-193,893,108.79
1.所有者投入的普通股192,000,331.21-192,000,331.21-1,892,777.58-193,893,108.79
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配13,041,963.80-51,089,670.90-38,047,707.10-17,518,480.65-55,566,187.75
1.提取盈余公积13,041,963.80-13,041,963.80
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-38,047,707.10-38,047,707.10-17,518,480.65-55,566,187.75
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期404,264,78,306,3192,000,106,005,858,358,1,254,9350,276,31,305,21
期末余额936.0065.78331.21743.03295.545,009.1492.481,401.62

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2022年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额404,264,936.00236,422,821.05192,000,331.21106,005,743.03480,679,456.431,035,372,625.30
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额404,264,936.00236,422,821.05192,000,331.21106,005,743.03480,679,456.431,035,372,625.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,896,320.747,545,447.979,441,768.71
(一)综合收益总额18,963,207.4118,963,207.41
(二)所有者投入和减
少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配1,896,320.74-11,417,759.44-9,521,438.70
1.提取盈余公积1,896,320.74-1,896,320.74
2.对所有者(或股东)的分配-9,521,438.70-9,521,438.70
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额404,264,936.00236,422,821.05192,000,331.21107,902,063.77488,224,904.401,044,814,394.01

上期金额

单位:元

项目2021年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额404,264,936.00236,422,821.0592,963,779.23399,430,013.521,133,081,549.80
加:会计政策变更
前期差错更正
其他1,919,475.851,919,475.85
二、本年期初余额404,264,936.00236,422,821.0592,963,779.23401,349,489.371,135,001,025.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)192,000,331.2113,041,963.8079,329,967.06-99,628,400.35
(一)综合收益总额130,419,637.96130,419,637.96
(二)所有者投入和减少资本192,000,331.21-192,000,331.21
1.所有者投入的普通股192,000,331.21-192,000,331.21
2.其他权益工
具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配13,041,963.80-51,089,670.90-38,047,707.10
1.提取盈余公积13,041,963.80-13,041,963.80
2.对所有者(或股东)的分配-38,047,707.10-38,047,707.10
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额404,264,936.00236,422,821.05192,000,331.21106,005,743.03480,679,456.431,035,372,625.30

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经江苏省人民政府苏政复[2000]232号《省政府关于同意江苏东大金智网络与信息系统有限公司变更为江苏东大金智软件股份有限公司的批复》批准,由江苏东大金智网络与信息系统有限公司整体变更设立的股份有限公司,股份公司设立时名称为江苏东大金智软件股份有限公司,股本总额为人民币3,730万股,于2000年12月13日在江苏省工商行政管理局登记成立。

2005年8月,江苏东大金智软件股份有限公司更名为江苏金智科技股份有限公司。2006年6月,公司2006年第一次临时股东大会决议以未分配利润转增股本1,370万股,转增后股本总额变更为5,100万股。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]122号《关于核准江苏金智科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,公司于2006年11月首次公开发行人民币普通股股票1,700万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价人民币14.20元,发行后股本总额变更为6,800万股。2007年3月,公司2006年度股东大会决议以资本公积转增股本3,400万股,转增后股本总额变更为10,200万股。2010年4月,公司2009年度股东大会决议以资本公积转增股本10,200万股,转增后股本总额变更为20,400万股。2013年7月3日公司2013年第一次临时股东大会审议批准了《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》, 2014年6月,公司第五届董事会第九次会议决议,批准了《江苏金智科技股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量及行权价格的议案》。截止2014年12月31日,公司激励对象累计期权行权3,877,500份,行权后公司股本总额变更为20,787.75万股。根据公司2014年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1078号《关于核准江苏金智科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票18,440,904股,其中建信基金管理有限责任公司认购10,058,675股,东吴基金管理有限公司认购8,382,229股,已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2015年6月30日出具天衡验字(2015)00083号验资报告。非公开发行后股本总额变更为226,318,404股。

公司2015年6月第五届董事会第十八次会议决议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量及行权价格的议案》,截止2015年12月31日,公司第二个行权期实际已行权5,312,250份,行权后公司股本总额变更为231,630,654股。截止2016年6月30日,第二个行权期激励对象已行权完毕,其中2016年1-6月激励对象共行权88,250.00份,行权后公司股本总额变更为231,718,904股。公司2016年6月第六届董事会第四次会议决议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、期权授予数量及行权价格的议案》,截止2017年12月31日,公司第三个行权期实际已行权6,084,000份,行权后公司股本总额变更为237,802,904股。

2019年5月,公司2018年度股东大会决议以资本公积转增股本166,462,032股,转增后股本总额变更为404,264,936股。

2、公司经营范围、注册地及总部地址

公司统一社会信用代码为913200001347865204。公司经营范围:

许可项目:建设工程勘察;建设工程设计;建设工程施工;建筑劳务分包;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术进出口;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;风电场相关系统研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;储能技术服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;新兴能源技术研发;资源再生利用技术研发;环保咨询服务;节能管理服务;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;集中式快速充电站;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物联网应用服务;大数据服务;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;以自有资金从事投资活动;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;运输设备租赁服务;非居住房地产租赁;对外承包工程;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)公司主要从事智慧能源、智慧城市业务。公司主营产品和服务包括发电厂(电气)保护及自动化产品、变电站保护及自动化产品、配用电自动化产品、企业级IT服务、建筑智能化工程服务、电力设计及总包等。

公司注册地及总部地址:南京市江宁开发区将军大道100号。本财务报表经本公司董事会于2023年4月6日第八届董事会第七次会议决议批准报出。 本公司本年度内纳入合并范围的子公司共21户,详见本财务报告九“在其他主体中权益的披露”,本年度合并范围比上年度增加3户,减少1户,详见本财务报告八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金,将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此,董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2022年12月31日止的2022年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本财务报告五、31“收入”中各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅本财务报告五、10金融工具、11应收款项及12应收款项融资中各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债,以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础,进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2)非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及本公司的子公司(指被本公司控制的主体,包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等)。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则不予抵消。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的 份额的 ,其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需考虑各项交易是否构成一揽子交易,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;(4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的,对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理;若各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:(一)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;(二)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;(三)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;(四)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;(五)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币交易的会计处理

发生外币交易时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,除根据借款费用核算方法应予资本化的,计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2)外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目,采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益中单独列示。10、金融工具金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1)金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的,应当终止确认:(一)收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

(二)转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

对于以常规方式购买或出售金融资产的,公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债,或者在交易日终止确认已出售的资产。

(2)金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1)金融资产的初始计量:

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款,本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2)金融资产的后续计量:

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的,本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失,计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的,本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益,其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时,本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益,其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时,为消除或显著减少会计错配,本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产,并相应确认相关负债。

(4)金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1)金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于以摊余成本计量的金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

2)金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益;终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配,将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(5)金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6)金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本集团釆用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

(7)金融工具减值(不含应收款项)

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融工具的信用风险显著增加。如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;金融工具自初始确认后已发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

11、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和长期应收款。对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项,本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融工具的信用风险显著增加。如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;金融工具自初始确认后已发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的金融工具外,本公司根据信用风险特征将其他金融工具划分为若干组合 ,在组合基础上计算预期信用损失。

单独评估信用风险的金融工具,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的金融工具外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据:

项目确定组合的依据
组合1本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合2本组合为银行承兑汇票,具有较低信用风险。
组合3将应收账款转为商业承兑汇票结算。

对于划分为组合1的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

账龄应收款项计提比例(%)
1年以内(含1年)5.00
1至2年10.00
2至3年30.00
3至4年50.00
4至5年80.00
5年以上100.00

对于划分为组合2的银行承兑汇票,具有较低信用风险,不计提坏账准备。对于划分为组合3的商业承兑汇票,按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

12、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款,本公司将其分类为应收款项融资,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益,其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入当期损益。

13、存货

(1)公司存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

(2)原材料、产成品发出时采用加权平均法核算,库存商品发出时采用个别认定法核算。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。

(4)本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5)周转材料包括低值易耗品和包装物等,在领用时采用一次转销法进行摊销。

14、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

15、合同成本

(1)取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的,确认为一项资产,并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出,在发生时计入当期损益,明确由客户承担的除外。

(2)履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的,确认为一项资产:①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关;②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

(3)合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的,计提减值准备,并确认为资产减值损失:①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

16、持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售,已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产(不包括递延所得税资产),划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产,账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

17、长期股权投资

(1)重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响:是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表;是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程;是否与被投资单位之间发生重要交易;是否向被投资单位派出管理人员;是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束,任何一个参与方不能单独控制该安排,任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排,本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2)投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资/股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。其中,处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:

A、以支付现金取得的长期股权投资,按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资,按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因,能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3)后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中,对子公司投资按本财务报告五、6进行处理。

在母公司财务报表中,对子公司投资采用成本法核算,在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时,确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算,具体会计处理包括:

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额包含在长期股权投资成本中;对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定,对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的,权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损,除本公司负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的,在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时,将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3)处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益,采用权益法核算的长期股权投资,处置时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的,按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类 别使用寿命(年)预计净残值率(%)年折旧(摊销)率(%)
房屋建筑物203.004.85
土地使用权500.002.00

19、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋建筑物年限平均法203.004.85
园区配套及装修年限平均法103.009.70
机器设备年限平均法103.009.70
发电设备年限平均法10-250.00-3.003.88-10.00
运输设备年限平均法103.009.70
电子及办公设备年限平均法53.0019.40
节能服务专用设备年限平均法收益期0.00-
供热专用设备年限平均法10-155.006.33-9.50

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

20、在建工程在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的,按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益。

21、借款费用

(1)借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用计入当期损益。

(2)当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的,暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用计入当期损益。

(3)借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额),其资本化金额为在资本化期间

内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销),其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

22、使用权资产

使用权资产,是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司按照成本对使用权资产进行初始计量,该成本包括:(1)租赁负债的初始计量金额;(2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;(3)承租人发生的初始直接费用;(4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定,对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值时,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。

23、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1)无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2)无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命期限内,采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

类 别使用寿命(年)
土地使用权50
非专利技术5
研发及管理软件5-10
专利权10

②对于使用寿命不确定的无形资产,不摊销。于每年年度终了,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,并按其使用寿命进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出,同时满足下列条件的,予以资本化:

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

C、无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

③研发过程中产出的产品或副产品对外销售的,按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益。

24、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、 固定资产、 在建工程、 采用成本模式计量的生产性生物资产 、油气资产、 使用权资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的长期资产进行减值测试,估计其可收回金额。此外,无论是否存在减值迹象,本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的,其账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合,下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时,主要考虑该资产组能否独立产生现金流入,同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

25、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

26、合同负债

合同负债,是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

27、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利为设定提存计划,主要包括基本养老保险、失业保险等,相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

28、租赁负债

在租赁期开始日,本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债(短期租赁和低价值资产租赁除外)。在计算租赁付款额的现值时,采用租赁内含利率作为折现率;无法确定租赁内含利率的,采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本公司按照按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用,并计入当期损益,按照其他准则规定应当计入相关资产成本的,从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益,按照其他准则规定应当计入相关资产成本的,从其规定。

租赁期开始日后,因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的,重新确定租赁付款额,并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁期开始日后,根据担保余值预计的应付金额发生变动,或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的,按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时,相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。

29、预计负债

(1)与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:

①该义务是企业承担的现时义务;

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业;

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2)预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:

①或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。

30、股份支付

(1)股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,在授予后立即可行权时,在授予日计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方服务在取得日的公允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

(2)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,如果由于修改延长或缩短了等待期,按照修改后的等待期进行会计处理,无需考虑不利修改的有关会计处理规定。

在等待期内,如果取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

31、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售,如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务,该质量保证构成单项履约义务。否则,本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格,是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的,本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已

确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的,除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的,本公司将该应付对价冲减交易价格,并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分,本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格;对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的,本公司不考虑其中的融资成分。本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权,来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的,本公司为主要责任人,按照已收或应收对价总额确认收入;否则,本公司为代理人,按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。公司收入主要来源于以下业务类型:

(1)商品销售收入,公司与客户之间的商品销售合同,包含电力自动化、系统集成和软件开发业务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上,以商品的控制权转移时点确认收入:取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

(2)建造服务收入,公司与客户之间的建造合同,包含智能工程业务,由于客户能够控制公司履约过程中的在建资产,公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法,根据累计已发生的成本占预计合同总成本的比例确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

(3)提供劳务收入,公司与客户之间电力工程设计业务和技术服务,由于客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益或者公司履约过程中所提供的商品或服务具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项,公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。公司根据业务类别情况按照产出法或投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

32、政府补助

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象,则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:(1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;(2)政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的,予以确认:(1)企业能够满足政府补助所附条件;(2)企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益;如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

33、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外,当期所得税费用和递延所得税费用(或收益)计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税,加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日,如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定,按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额,包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异,不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。资产负债表日,根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式,依据已颁布的税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

(1)纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

(2)递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

34、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1)租赁的识别

在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁,如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2)租赁期

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权,即有权选择续租该资产,且合理确定将行使该选择权的,租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权,即有权选择终止租赁该资产,但合理确定将不会行使该选择权的,租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化,且影响是否合理确定将行使相应选择权的,本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

(3)租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更,包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权,延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁发生变更且同时符合下列条件的,将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:

(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;

(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,重新确定租赁期,并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,以重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,应当相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。

(4)承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日,租赁期不超过12个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁;将单项租赁资产为全新资产时价值较低(不超过人民币40,000元)的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的初始及后续计量见本财务报告五、22及28。

(5)出租人会计处理

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁,是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移,也可能不转移。经营租赁,是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时,基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁,且转租出租人对原租赁进行简化处理的,本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时,以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

在租赁期内各个期间,本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

35、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

?适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
执行企业会计准则解释第15号导致的会计政策变更经第八届董事会第七次会议于2023年4月6日决议通过

执行企业会计准则解释第15号导致的会计政策变更财政部于2021年12月发布《企业会计准则解释第15号》,要求企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出,规定企业在计量亏损合同时,履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。经第八届董事会第七次会议于2023年4月6日决议通过,本公司自2022年1月1日起开始执行前述规定。本公司管理层认为,前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。执行企业会计准则解释第16号导致的会计政策变更财政部于2022年11月发布《企业会计准则解释第16号》,涉及①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理;②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理;③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理;其中①自2023年1月1日起施行,也可以选择自发布年度起施行,②、③自公布之日起施行。经第八届董事会第七次会议于2023年4月6日决议通过,本公司自2023年1月1日起开始执行前述规定①,自解释公布之日起施行②、③。本公司管理层认为,前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

□适用 ?不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税销售货物或提供应税劳务13%;9%;6%;5%;3%
企业所得税应纳税所得额母公司适用15%;子公司适用15%、20%和25%
城市维护建设税应缴流转税税额5%;7%
教育费附加应缴流转税税额5%

2、税收优惠

(1)增值税

根据国务院国发[2011]4号《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和“财税[2011]100号”《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定,公司销售自行开发生产的软件产品,按法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。母公司江苏金智科技股份有限公司及子公司上海金智晟东电力科技有限公司、北京易普优能科技有限公司、江苏金智慧安科技有限公司、南京金智视讯技术有限公司2022年度满足该优惠政策条件。根据财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知财税[2016]36 号附件 3第一条第(二十七)项文件规定,同时符合下列条件的合同能源管理服务的免征增值税:1.节能服务公司实施合同能源管理项目相关技术,应当符合国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布的《合同能源管理技术通则》(GB/T24915-2010)规定的技术要求。2.节能服务公司与用能企业签订节能效益分享型合同,其合同格式和内容,符合《中华人民共和国合同法》和《合同能源管理技术通则》(GB/T24915-2010)等规定。子公司北京易普优能科技有限公司、哈尔滨易普优能科技有限公司2022年度满足该优惠政策条件。根据《财政部、税务总局关于延续供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》财税[2019]38号规定,自2019年1月1日至2020年供暖期(指当年下半年供暖开始至次年上半年供暖结束的期间)结束,对供热企业向居民个人(以下称居民)供热取得的采暖费收入免征增值税。根据《财政部、税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》财政部、税务总局公告2021年第6号的规定,财税[2019]38号规定的税收优惠政策,执行期限延长至2023年供暖期结束。子公司桦南易普优能热力有限公司2022年度满足该优惠政策的条件。

(2)企业所得税

①母公司

2020年公司通过高新技术企业资格重新认定,获取高新技术企业证书号码为GR202032010966,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定,公司减按15%的税率征收企业所得税。

②子公司-江苏东大金智信息系统有限公司

2020年公司通过高新技术企业资格重新认定,获取高新技术企业证书号码为GR202032008688,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定,公司减按15%的税率征收企业所得税。

③子公司-上海金智晟东电力科技有限公司

2020年公司通过高新技术企业资格重新认定,获取高新技术企业证书号码为GR202031004773,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定,公司减按15%的税率征收企业所得税。

④子公司-南京金智视讯技术有限公司

2021年公司通过高新技术企业资格重新认定,获取高新技术企业证书号码为GR202132000056,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定,公司减按15%的税率征收企业所得税。

⑤子公司-北京易普优能科技有限公司

2020年公司通过高新技术企业资格认定,获取高新技术企业证书号码为GR202011002739,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定,公司减按15%的税率征收企业所得税。

⑥子公司-江苏金智慧安科技有限公司

2020年公司通过高新技术企业资格认定,获取高新技术企业证书号码为GR202032007073,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定,公司减按15%的税率征收企业所得税。

⑦子公司-南京艾迪恩斯数字技术有限公司、上海东大金智信息系统有限公司、哈尔滨易普优能科技有限公司、南京金智视讯设备有限公司、河南东大金智信息系统有限公司、江苏金智碳中和科技有限公司、南京慧安恒智能科技有限公司、南京东吉光伏科技有限公司、陕西金智智慧新能源科技有限公司

按照财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)的规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

按照财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号)规定,自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。

按照财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第13号)规定,自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

公司子公司南京南京艾迪恩斯数字技术有限公司、上海东大金智信息系统有限公司、哈尔滨易普优能科技有限公司、南京金智视讯设备有限公司、河南东大金智信息系统有限公司、江苏金智碳中和科技有限公司、南京慧安恒智能科技有限公司、南京东吉光伏科技有限公司、陕西金智智慧新能源科技有限公司2022年度满足该优惠政策条件。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目期末余额期初余额
库存现金38,510.9172,871.93
银行存款497,696,654.32463,446,907.86
其他货币资金59,723,051.4781,271,148.00
合计557,458,216.70544,790,927.79

(2)其他货币资金明细项目

项 目期末余额期初余额
存出投资款102,173.12-
银行保函保证金12,241,085.6126,604,595.17
银行承兑汇票保证金17,076,916.3014,611,987.31
大额存单质押10,000,000.0020,000,000.00
招商银行乌鲁木齐分行监管户[注]20,302,876.4420,054,565.52
合 计59,723,051.4781,271,148.00

[注]新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医疗康养中心智能化系统工程专项资金监管户。

(3)除上述其他货币资金中的银行保函保证金、银行承兑汇票保证金、大额存单质押及招商银行乌鲁木齐分行监管户外,无抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产11,021,881.501,000,000.00
其中:
理财产品11,021,881.501,000,000.00
其中:
合计11,021,881.501,000,000.00

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位:元

项目期末余额期初余额
商业承兑票据6,326,576.779,006,410.44
合计6,326,576.779,006,410.44

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收票据6,659,554.50100.00%332,977.735.00%6,326,576.779,596,143.20100.00%589,732.766.15%9,006,410.44
其中:
合计6,659,554.50100.00%332,977.735.00%6,326,576.779,596,143.20100.00%589,732.766.15%9,006,410.44

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的商业承兑汇票:

账 龄期末余额
应收票据坏账准备计提比例(%)
1年以内6,659,554.50332,977.735.00
1至2年---
2至3年---
3至4年---
4至5年---
5年以上---
合 计6,659,554.50332,977.735.00

(续上表)

账 龄期初余额
应收票据坏账准备计提比例(%)
1年以内9,449,575.74472,478.795.00
1至2年---
2至3年---
3至4年---
4至5年146,567.46117,253.9780.00
5年以上---
合 计9,596,143.20589,732.766.15

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用 ?不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
银行承兑汇票
商业承兑汇票589,732.76-256,755.03332,977.73
合计589,732.76-256,755.03332,977.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 ?不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
商业承兑票据728,947.80
合计728,947.80

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款20,635,284.322.12%20,635,284.32100.00%17,104,473.871.89%17,104,473.87100.00%
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款953,623,017.2297.88%162,657,824.6217.06%790,965,192.60887,411,763.3698.11%150,758,947.7916.99%736,652,815.57
其中:
合计974,258,301.54100.00%183,293,108.9418.81%790,965,192.60904,516,237.23100.00%167,863,421.6618.56%736,652,815.57

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
客户一6,557,600.006,557,600.00100.00%支付能力不足
客户二5,471,078.685,471,078.68100.00%支付能力不足
客户三4,347,895.644,347,895.64100.00%支付能力不足
客户四2,965,000.002,965,000.00100.00%支付能力不足
客户五664,580.00664,580.00100.00%支付能力不足
客户六629,130.00629,130.00100.00%支付能力不足
合计20,635,284.3220,635,284.32

按组合计提坏账准备:组合1中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内561,213,859.2528,060,692.965.00%
1至2年204,016,588.4220,401,658.8410.00%
2至3年78,554,667.1623,566,400.1530.00%
3至4年29,317,621.5314,658,810.7750.00%
4至5年22,750,094.7818,200,075.8280.00%
5年以上57,770,186.0857,770,186.08100.00%
合计953,623,017.22162,657,824.62

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用 ?不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)561,213,859.25
1至2年204,016,588.42
2至3年78,554,667.16
3年以上130,473,186.71
3至4年30,600,010.24
4至5年26,520,181.71
5年以上73,352,994.76
合计974,258,301.54

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按单项计提坏账准备17,104,473.873,530,810.4520,635,284.32
按组合1计提坏账准备150,758,947.7911,898,876.83162,657,824.62
合计167,863,421.6615,429,687.28183,293,108.94

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为116,447,723.44元,占应收账款年末余额合计数的比例为11.94%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为6,665,017.12元。

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

5、应收款项融资

单位:元

项目期末余额期初余额
银行承兑汇票27,631,286.0311,820,461.48
合计27,631,286.0311,820,461.48

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况?适用 □不适用

应收款项融资公允价值变动情况:系银行承兑汇票,其剩余期限较短,账面余额与公允价值相近。

(2)公司期末列示于应收款项融资的已背书或已贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据如下

项 目期末终止确认金额期末未确认终止金额
银行承兑汇票116,043,014.65-
商业承兑汇票--
合 计116,043,014.65-

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□适用 ?不适用

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位:元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内31,635,332.7183.91%90,071,814.2488.14%
1至2年1,743,756.904.62%3,393,682.923.32%
2至3年1,069,778.372.84%1,500,133.331.47%
3年以上3,255,298.958.63%7,223,351.177.07%
合计37,704,166.93102,188,981.66

期末余额中无账龄超过1年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为8,407,564.90元,占预付账款年末余额合计数的比例为22.30%。

7、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应收款42,343,344.3145,295,520.44
合计42,343,344.3145,295,520.44

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金、押金55,791,134.7254,378,809.47
备用金3,126,460.553,099,234.21
往来款项3,684,775.337,185,098.90
合计62,602,370.6064,663,142.58

2) 坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额19,367,622.1419,367,622.14
2022年1月1日余额在本期
本期计提1,149,065.021,149,065.02
本期核销257,660.87257,660.87
2022年12月31日余额20,259,026.2920,259,026.29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ?不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)24,304,066.41
1至2年5,782,739.95
2至3年7,692,942.70
3年以上24,822,621.54
3至4年16,592,917.97
4至5年1,842,481.98
5年以上6,387,221.59
合计62,602,370.60

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
其他应收款坏账准备19,367,622.141,149,065.02257,660.8720,259,026.29
合计19,367,622.141,149,065.02257,660.8720,259,026.29

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目核销金额
实际核销的其他应收款257,660.87

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
单位1保证金9,790,000.002-3年2,900,000.00元,3-4年6,890,000.00元15.64%4,315,000.00
单位2保证金9,338,887.301年以内14.92%466,944.37
单位3保证金5,300,000.003-4年4,448,284.60元,4-5年851,715.40元8.47%2,905,514.62
单位4保证金2,500,000.002-3年3.99%750,000.00
单位5保证金1,287,064.501年以内240,000.00元,3-4年1,037,064.50元,5年以上10,000.00元2.06%540,532.25
合计28,215,951.8045.08%8,977,991.24

6) 涉及政府补助的应收款项无7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款无8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

(1) 存货分类

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
原材料109,864,917.43109,864,917.4374,362,863.7574,362,863.75
在产品及半成品47,665,008.2847,665,008.2827,627,910.6627,627,910.66
产成品及外购商品188,317,527.82188,317,527.82142,028,442.50142,028,442.50
委托加工物资42,113.6642,113.66
合计345,847,453.53345,847,453.53244,061,330.57244,061,330.57

(2) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(3) 合同履约成本本期摊销金额的说明

9、合同资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同资产360,088,167.4918,004,408.38342,083,759.11404,598,846.9020,229,942.35384,368,904.55
合计360,088,167.4918,004,408.38342,083,759.11404,598,846.9020,229,942.35384,368,904.55

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用 ?不适用

本期合同资产计提减值准备情况:

单位:元

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
合同资产坏账准备-2,225,533.97
合计-2,225,533.97——

10、其他流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
待抵扣税金25,195,928.4014,015,498.61
待摊费用127,097.01228,631.48
合计25,323,025.4114,244,130.09

11、长期股权投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
南京能网新能源科技发展有限公司23,721,791.372,940,000.00651,702.6734,839.00-27,278,655.04
小计23,721,791.372,940,000.00651,702.6734,839.00-27,278,655.04
二、联营企业
西安高研电器有限责任公司4,294,831.25-204,307.894,090,523.36
南京悠阔电气科技有限公司15,371,631.423,017,204.5718,388,835.99
南京云思顿智能科技有限公司1,332,633.73672,432.062,005,065.79
江苏竞泰清洁能源发展有限公司869,777.84-1,545.44868,232.40
北京乾华科技发展有限公司22,673,765.4811,336,882.74380,175.0211,717,057.76
上海能网优联电力科技有限公司875,017.06-251,023.94623,993.12
南京能网新能源科技发展有限公司27,278,655.0427,278,655.04
小计45,417,656.7811,336,882.743,612,934.3827,278,655.0464,972,363.46
合计69,139,448.152,940,000.0011,336,882.744,264,637.0534,839.0064,972,363.46

[注] 本期转让北京乾华科技发展有限公司20%的股权,南京能网新能源科技发展有限公司2022年度修改公司章程(部分重大事项由全体股东所持表决权三分之二以上同意修改为代表二分之一以上表决权的股东通过)后由合营企业调整为联营企业。

(2)本公司期末长期股权投资不存在需计提长期股权投资减值准备的情况。

(3)本公司长期股权投资变现不存在重大限制。

12、其他非流动金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
北京金智华教科技有限公司
杭州哲达科技股份有限公司8,000,000.008,000,000.00
江苏赛联信息产业研究院股份有限公司
上海楷年科技合伙企业(有限合伙)8,000,000.008,000,000.00
南京新格视讯信息科技有限公司2,000,000.002,000,000.00
中瑞恒丰(上海)新能源发展有限公司15,000,000.00
合计33,000,000.0018,000,000.00

[注]北京金智华教科技有限公司期末账面余额1,167,379.84元,公允价值变动收益-1,167,379.84元。

13、固定资产

单位:元

项目期末余额期初余额
固定资产183,924,320.63199,077,818.91
合计183,924,320.63199,077,818.91

(1) 固定资产情况

单位:元

项目房屋及建筑物园区配套及装修发电设备机器设备电子及办公设备运输设备节能服务、专用设备供热专用设备合计
一、账面原值:
1.期初余额191,611,156.5858,031,153.029,642,562.3337,358,189.0859,473,052.919,894,966.2921,532,280.8561,077,097.31448,620,458.37
2.本期增加金额979,900.00645,412.842,354,055.781,562,533.753,261,517.97228,456.253,807,521.9412,839,398.53
979,900.0645,412.81,562,5333,261,517228,456.23,807,52110,485,34
1)购置04.75.975.942.75
(2)在建工程转入2,354,055.782,354,055.78
(3)企业合并增加
3.本期减少金额213,202.97875,772.061,088,975.03
(1)处置或报废213,202.97875,772.061,088,975.03
4.期末余额192,591,056.5858,676,565.8611,996,618.1138,920,722.8362,521,367.919,247,650.4821,532,280.8564,884,619.25460,370,881.87
二、累计折旧
1.期初余额78,309,704.0854,067,524.025,696,546.4627,709,782.3348,762,623.184,122,447.4213,014,473.6717,859,538.30249,542,639.46
2.本期增加金额9,297,805.621,898,330.01966,899.941,774,282.133,503,684.361,002,658.413,071,988.806,183,811.9227,699,461.19
(1)计提9,297,805.621,898,330.01966,899.941,774,282.133,503,684.361,002,658.413,071,988.806,183,811.9227,699,461.19
3.本期减少金额199,330.72596,208.69795,539.41
(1)处置或报废199,330.72596,208.69795,539.41
4.期末余额87,607,509.7055,965,854.036,663,446.4029,484,064.4652,066,976.824,528,897.1416,086,462.4724,043,350.22276,446,561.24
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值104,983,546.882,710,711.835,333,171.719,436,658.3710,454,391.094,718,753.345,445,818.3840,841,269.03183,924,320.63
2.期初账面价值113,301,452.503,963,629.003,946,015.879,648,406.7510,710,429.735,772,518.878,517,807.1843,217,559.01199,077,818.91

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位:元

项目期末账面价值
江宁开发区将军大道100号房产(金智科技园办公楼C座、D座)10,939,649.76

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

(5) 固定资产清理

14、在建工程

单位:元

项目期末余额期初余额
在建工程2,947,694.103,969,141.90
合计2,947,694.103,969,141.90

(1) 在建工程情况

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
管网改造工程1,960,611.531,960,611.532,007,652.322,007,652.32
屋顶光伏1,961,489.581,961,489.58
东吉软件园光伏项目987,082.57987,082.57
合计2,947,694.102,947,694.103,969,141.903,969,141.90

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
管网改造工程2,007,652.321,024,042.791,071,083.581,960,611.53其他
屋顶光伏1,961,489.58392,566.202,354,055.78其他
东吉软件园光伏项目987,082.57987,082.57其他
合计3,969,141.902,403,691.562,354,055.781,071,083.582,947,694.10

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

公司期末在建工程不存在需要计提减值准备的情况。

15、使用权资产

单位:元

项目房屋及建筑物合计
一、账面原值
1.期初余额364,429.14364,429.14
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额364,429.14364,429.14
二、累计折旧
1.期初余额139,733.46139,733.46
2.本期增加金额186,311.28186,311.28
(1)计提186,311.28186,311.28
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额326,044.74326,044.74
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值38,384.4038,384.40
2.期初账面价值224,695.68224,695.68

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位:元

项目土地使用权专利权非专利技术研发及管理软件合计
一、账面原值
1.期初余额30,225,447.4071,922,252.7023,524,507.96125,672,208.06
2.本期增加金额713,267.91713,267.91
(1)购置713,267.91713,267.91
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额30,225,447.4071,922,252.7024,237,775.87126,385,475.97
二、累计摊销
1.期初余额7,717,043.7771,922,252.7016,258,739.7795,898,036.24
2.本期增加金额696,143.161,715,544.702,411,687.86
(1)计提696,143.161,715,544.702,411,687.86
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额8,413,186.9371,922,252.7017,974,284.4798,309,724.10
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值21,812,260.476,263,491.4028,075,751.87
2.期初账面价值22,508,403.637,265,768.1929,774,171.82

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
南京艾迪恩斯数字技术有限公司805,188.50805,188.50
上海金智晟东电力科技有限公司23,964,688.4823,964,688.48
北京易普优能科技有限公司4,225,366.974,225,366.97
合计28,995,243.9528,995,243.95

(2) 商誉减值准备

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
南京艾迪恩斯数字技术有限公司805,188.50805,188.50
合计805,188.50805,188.50

与商誉减值测试相关的资产组,系独立于其他资产或资产组合所产生现金流入的最小可辨认资产组合,公司的资产组为与业务相关的长期资产组合,所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组。公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试,首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内,调整各资产组的账面价值,然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较,以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。资产组的可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额,根据资产的市场价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量根据管理层批准的5年预测期现金流量预测为基础,公司依据历史实际经营数据、经营计划、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等因素为基础进行估计,预测期以后的现金流量维持不变,并采用能够反映相关资产组的特定风险的税前利率为折现率对其进行折现后的金额确定资产组预计未来现金流量的现值。公司采用能够反映相关资产组特定风险的折现率为12%-17%。减值测试中采用的其他关键数据包括预计销售收入、成本及其他相关费用,预测期销售收入增长率为0%-5%。经执行减值测试,本期商誉不存在减值情况。

18、长期待摊费用

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费429,761.14161,795.88267,965.26
电话服务费6,682.424,716.961,965.46
烟气在线监测运行服务费17,688.647,861.689,826.96
合计454,132.20174,374.52279,757.68

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备18,004,408.382,735,174.8420,229,942.353,051,031.98
内部交易未实现利润5,753,420.401,019,011.268,538,374.551,283,918.62
可抵扣亏损276,770,013.0843,049,881.37126,135,884.3919,321,251.56
信用减值损失201,597,117.3031,938,005.27185,263,071.3629,115,893.96
无形资产计税基础差异2,543,260.44381,489.072,856,871.47428,530.72
预计负债7,690,362.201,153,554.337,728,676.081,159,301.41
递延收益4,461,722.691,115,430.67
其他非流动金融资产公允价值变动1,167,379.84291,844.963,167,379.84591,844.96
合计513,525,961.6480,568,961.10358,381,922.7356,067,203.88

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位:元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动21,881.503,282.23
合计21,881.503,282.23

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产80,568,961.1056,067,203.88
递延所得税负债3,282.23

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣亏损364,036.41364,959.07
信用减值损失2,287,995.662,557,705.20
合计2,652,032.072,922,664.27

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元

年份期末金额期初金额备注
2022922.66
20237,473.697,473.69
2024353,517.16353,517.16
2025
20263,045.563,045.56
合计364,036.41364,959.07

20、其他非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付长期资产款3,794,708.573,794,708.57
合计3,794,708.573,794,708.57

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
抵押借款40,000,000.00
保证借款80,899,354.9195,480,000.00
信用借款20,000,000.005,000,000.00
质押+保证借款21,350,000.00
短期借款应付利息111,513.89981,312.50
合计141,010,868.80122,811,312.50

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

22、应付票据

单位:元

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票1,476,995.006,842,491.28
银行承兑汇票90,150,970.0071,169,173.00
合计91,627,965.0078,011,664.28

本期末无已到期未支付的应付票据。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位:元

项目期末余额期初余额
购买商品及接受劳务587,151,391.63517,278,512.53
合计587,151,391.63517,278,512.53

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因
上海宏力达信息技术股份有限公司13,479,105.75尚未结算
江苏达海智能系统股份有限公司12,690,889.87尚未结算
合计26,169,995.62

24、合同负债

单位:元

项目期末余额期初余额
预收货款345,340,818.21319,340,792.61
合计345,340,818.21319,340,792.61

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬48,647,003.32276,189,341.04272,901,125.1851,935,219.18
二、离职后福利-设定提存计划23,050,987.9922,482,831.50568,156.49
三、辞退福利1,642,000.001,642,000.00
合计48,647,003.32300,882,329.03297,025,956.6852,503,375.67

(2) 短期薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴48,488,368.22242,512,751.75239,770,623.5751,230,496.40
2、职工福利费6,542,505.326,542,505.32
3、社会保险费13,257,696.9512,679,864.04577,832.91
其中:医疗保险费11,403,174.6710,893,648.64509,526.03
工伤保险费817,027.51800,464.9116,562.60
生育保险费1,037,494.77985,750.4951,744.28
4、住房公积金13,553,998.7013,553,998.70
5、工会经费和职工教育经费158,635.10322,388.32354,133.55126,889.87
合计48,647,003.32276,189,341.04272,901,125.1851,935,219.18

(3) 设定提存计划列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险22,349,211.3321,801,983.05547,228.28
2、失业保险费701,776.66680,848.4520,928.21
合计23,050,987.9922,482,831.50568,156.49

26、应交税费

单位:元

项目期末余额期初余额
增值税19,404,068.9417,871,263.36
企业所得税4,272,112.2510,387,715.08
个人所得税1,322,992.701,131,088.85
城市维护建设税611,810.03681,777.88
教育费附加437,007.09486,984.21
房产税510,422.18486,303.10
土地使用税175,287.37178,951.63
其他184,691.2995,459.22
合计26,918,391.8531,319,543.33

27、其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应付款65,125,469.4546,254,336.26
合计65,125,469.4546,254,336.26

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
保证金、押金2,815,286.141,223,866.14
往来款及其他13,148,817.6710,992,556.07
股权收购款16,534,800.00
长期资产购置款32,626,565.6434,037,914.05
合计65,125,469.4546,254,336.26

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因
长期资产购置款32,626,565.64结算尚未完成
合计32,626,565.64

28、一年内到期的非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期应付款129,944.23
合计129,944.23

29、其他流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
待转销项税25,852,199.3319,968,262.51
合计25,852,199.3319,968,262.51

30、租赁负债

单位:元

项目期末余额期初余额
租赁负债178,117.86
合计178,117.86

31、预计负债

单位:元

项目期末余额期初余额形成原因
产品质量保证7,690,362.207,728,676.08[注]
合计7,690,362.207,728,676.08

[注]电气设备售后服务费计提方法:期末公司对已确认收入但售后服务义务尚未履行完毕的电力自动化产品销售,根据不同类别电力自动化产品的特性、维护的复杂程度、客户所在的路程远近等因素对售后服务所需的人工、差旅及备件费用进行合理预计,并预提计入当期销售费用。

32、递延收益

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助5,241,292.02314,800.00935,784.744,620,307.28
合计5,241,292.02314,800.00935,784.744,620,307.28--

涉及政府补助的项目:

单位:元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
收云南电网电力科学研究院款[注1]779,569.33314,800.00665,096.66429,272.67与收益相关
节能技术改造项目奖励[注2]1,716,666.77199,999.921,516,666.85与资产相关
基础设施建设扶持专项资金[注3]2,745,055.9270,688.162,674,367.76与资产相关
合计5,241,292.02314,800.00935,784.744,620,307.28

[注1] 根据江苏金智科技股份有限公司签订的《国家重点研发计划课题任务书》,公司收到课题补助3,540,000.00元,课题执行期限为2019年07月至2023年06月。该补助本期结转其他收益665,096.66元。[注2] 根据黑龙江省财政厅颁布“黑财指(产业)[2019] 567号” 文件《关于下达2018年度工业企业节能技术改造项目奖 励资金的通知》,公司子公司-桦南易普优能热力有限公司收到节能技术改造项目奖励100万元。“黑工信节联函[2020]462号”文件《黑龙江省工业和信息化厅黑龙江省财政厅关于组织申报2020年工业企业节能技术改造项目奖励资金的通知》,公司子公司-桦南易普优能热力有限公司收到节能技术改造项目奖励100万元。该补助本期结转其他收益199,999.92元。[注3] 根据桦南县招商引资优惠政策暂行办法,公司收到桦南县发展和改革局基础设施建设扶持专项资金2,780,400.00元,该补助本期结转其他收益70,688.16元。

33、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数404,264,936.00404,264,936.00

34、资本公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)64,412,357.6526,459,723.8937,952,633.76
其他资本公积13,894,008.1313,894,008.13
合计78,306,365.7826,459,723.8951,846,641.89

[注]本期收购江苏金智慧安科技有限公司45%的少数股东的股权,投资成本大于45%股权对应净资产的差额冲减资本公积。

35、库存股

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
库存股[注]192,000,331.21192,000,331.21
合计192,000,331.21192,000,331.21

[注]公司于2021 年2月1日召开了第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施股权激励或员工持股计划。

36、盈余公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积106,005,743.031,896,320.74107,902,063.77
合计106,005,743.031,896,320.74107,902,063.77

37、未分配利润

单位:元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润858,358,295.54764,479,775.22
调整后期初未分配利润858,358,295.54764,479,775.22
加:本期归属于母公司所有者的净利润30,020,065.97144,968,191.22
减:提取法定盈余公积1,896,320.7413,041,963.80
应付普通股股利9,521,438.7038,047,707.10
期末未分配利润876,960,602.07858,358,295.54

38、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,524,430,563.571,136,053,896.951,635,217,639.421,256,063,012.91
其他业务3,340,996.191,279,719.785,544,092.761,125,424.69
合计1,527,771,559.761,137,333,616.731,640,761,732.181,257,188,437.60

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 ?否

收入相关信息:

单位:元

合同分类合计
商品类型
发电厂电气自动化装置及系统266,012,524.76
变电站综合自动化装置及系统175,127,899.71
配用电自动化装置及系统263,752,211.15
电力设计及集成运维93,900,472.66
新能源发电
智能化产品及服务544,022,611.34
IT服务相关产品及服务181,614,843.95
房屋租赁3,340,996.19
委托管理及其他
合计1,527,771,559.76

39、税金及附加

单位:元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税3,494,615.144,984,829.25
教育费附加2,495,949.203,568,200.76
其他4,543,945.384,883,424.89
合计10,534,509.7213,436,454.90

40、销售费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬46,106,943.6437,374,431.88
折旧及摊销644,559.52722,322.27
技术服务费17,583,956.0322,124,993.48
广告宣传费360,104.83739,274.69
市场及招投标费用6,369,031.896,321,104.71
差旅费9,309,753.5614,886,223.67
办公经费5,944,506.216,839,228.33
业务招待费21,223,044.7915,366,566.29
其他8,482,106.479,705,823.30
合计116,024,006.94114,079,968.62

41、管理费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬47,275,449.7455,512,983.79
折旧及摊销8,874,308.049,701,461.71
广告及宣传费447,258.86537,766.98
差旅费1,883,380.042,146,253.29
业务招待费8,523,607.549,944,324.32
办公经费4,771,135.406,315,438.80
咨询及中介机构费用3,272,733.333,858,578.39
其他7,582,252.786,806,587.79
合计82,630,125.7394,823,395.07

42、研发费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬149,683,699.24129,235,189.76
折旧及摊销2,855,215.862,891,239.56
物料消耗18,065,320.6113,616,554.79
检测及技术服务费10,603,752.9112,502,024.94
其他7,063,223.966,702,085.85
合计188,271,212.58164,947,094.90

43、财务费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息支出4,769,412.7915,376,385.29
减:利息收入7,271,341.313,872,348.54
汇兑损益-119,786.1130,474.92
金融机构手续费726,723.95628,551.41
合计-1,894,990.6812,163,063.08

44、其他收益

计入当期损益的政府补助:

单位:元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
收云南电网电力科学研究院款665,096.66950,594.87
节能技术改造项目奖励199,999.92199,999.92
基础设施建设扶持专项资金70,688.1635,344.08
企业发展专项补助1,228,473.005,600,000.00
江苏省战略新兴发展专项补助1,500,000.00
软件产品增值税退税19,519,308.0423,117,959.46
其他奖励等2,596,768.213,748,648.95
合计25,780,333.9933,652,547.28

45、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益4,264,637.053,116,537.91
处置长期股权投资产生的投资收益63,117.2629,271,143.78
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益102,129.00183,942.70
处置其他非流动金融资产取得的投资收益115,791,264.85
理财产品的投资收益1,994,639.673,247,472.05
合计6,424,522.98151,610,361.29

(2)权益法核算的长期股权投资收益

项 目本期发生额上期发生额
西安高研电器有限责任公司-204,307.89-124,950.13
南京悠阔电气科技有限公司3,017,204.574,597,661.52
南京云思顿智能科技有限公司672,432.06-1,173,583.83
江苏竞泰清洁能源发展有限公司-1,545.44-328,622.06
南京能网新能源科技发展有限公司651,702.67272,249.87
北京乾华科技发展有限公司380,175.02-126,234.52
上海能网优联电力科技有限公司-251,023.9417.06
合 计4,264,637.053,116,537.91

(3)其他非流动金融资产在持有期间的投资收益

项 目本期发生额上期发生额
杭州哲达科技股份有限公司102,129.00183,942.70
合 计102,129.00183,942.70

(4)处置其他非流动金融资产取得的投资收益

项 目本期发生额上期发生额
紫金信托有限责任公司-115,791,264.85

(5)理财产品的投资收益

项 目本期发生额上期发生额
理财产品收益1,994,639.673,247,472.05

46、公允价值变动收益

单位:元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产21,881.50
合计21,881.50

47、信用减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
坏账损失-16,321,997.272,617,850.71
合计-16,321,997.272,617,850.71

48、资产减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
十二、合同资产减值损失2,225,533.97-2,850,629.49
合计2,225,533.97-2,850,629.49

49、资产处置收益

单位:元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产-92,808.09-67,418.47

50、营业外收入

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
其他2,512,590.66262,805.092,512,590.66
合计2,512,590.66262,805.092,512,590.66

[注]其他中本期无需支付的往来款项为1,925,638.04元。

51、营业外支出

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠314,968.002,300,000.00314,968.00
其他296,552.49128,278.73296,552.49
合计611,520.492,428,278.73611,520.49

52、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用7,688,454.2613,677,875.42
递延所得税费用-24,498,474.99-4,686,166.51
合计-16,810,020.738,991,708.91

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目本期发生额
利润总额14,811,615.99
按法定/适用税率计算的所得税费用2,221,742.40
子公司适用不同税率的影响-1,168,369.36
调整以前期间所得税的影响-365,202.58
非应税收入的影响-1,743,537.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响4,579,518.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-525,756.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响59,867.60
研发费加计扣除-19,353,990.07
小微企业税率减免-514,293.11
所得税费用-16,810,020.73

53、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
政府补助5,640,041.2112,128,845.35
银行存款利息7,271,341.313,872,348.54
保证金、押金17,178,795.7023,767,348.36
往来款及其他7,922,470.7716,917,275.77
合计38,012,648.9956,685,818.02

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
各项费用113,911,018.73126,406,677.71
保证金、押金1,223,866.142,487,441.70
往来款及其他1,481,527.012,617,009.30
合计116,616,411.88131,511,128.71

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收到融资租赁款
定期存单质押融资10,000,000.00
合计10,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收购少数股东股权35,701,308.82
支付租赁款316,255.51706,090.60
定期存单质押融资20,000,000.00
股份回购192,000,331.21
合计36,017,564.33212,706,421.81

54、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位:元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润31,621,636.72157,928,846.78
加:资产减值准备14,096,463.30232,778.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧27,885,772.4731,687,835.89
使用权资产折旧
无形资产摊销2,411,687.862,537,033.38
长期待摊费用摊销174,374.52257,662.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)95,859.51118,313.33
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-21,881.50
财务费用(收益以“-”号填列)3,547,309.2013,940,865.77
投资损失(收益以“-”号填列)-6,424,522.98-151,610,361.29
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-24,501,757.22-3,448,756.51
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)3,282.23-1,237,410.00
存货的减少(增加以“-”号填列)-101,786,122.96-17,823,334.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)28,753,679.42134,390,806.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)117,030,309.46-128,421,474.38
其他
经营活动产生的现金流量净额92,886,090.0338,552,806.72
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额497,837,338.35463,519,779.79
减:现金的期初余额463,519,779.79447,554,069.73
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额34,317,558.5615,965,710.06

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位:元

项目期末余额期初余额
一、现金497,837,338.35463,519,779.79
其中:库存现金38,510.9172,871.93
可随时用于支付的银行存款497,696,654.32463,446,907.86
可随时用于支付的其他货币资金102,173.12
三、期末现金及现金等价物余额497,837,338.35463,519,779.79

55、所有权或使用权受到限制的资产

单位:元

项目期末账面价值受限原因
货币资金59,620,878.35保证金、定期存单质押及监管户
固定资产59,380,396.44借款抵押
无形资产8,331,974.82借款抵押
合计127,333,249.61

56、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金1,049,597.12
其中:美元150,704.586.96461,049,597.12

(2) 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 ?不适用

57、政府补助

(1)政府补助基本情况

种类金额列报项目计入当期损益的金额
收云南电网电力科学研究院款3,540,000.00递延收益665,096.66
节能技术改造项目奖励2,000,000.00递延收益199,999.92
基础设施建设扶持专项资金2,780,400.00递延收益70,688.16
企业发展专项补助1,228,473.00其他收益1,228,473.00
江苏省战略新兴发展专项补助1,500,000.00其他收益1,500,000.00
软件产品增值税退税19,519,308.04其他收益19,519,308.04
其他奖励等2,596,768.21其他收益2,596,768.21
合 计33,164,949.2525,780,333.99

(2)政府补助退回情况

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
南京弘安企业服务合伙企业(有限合伙)2022年05月19日24,507,100.00100.00%购买2022年05月19日实际取得控制权7,427,508.90

2、同一控制下企业合并

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□是 ?否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是 ?否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

(1)新设子公司

子公司名称期末净资产本期净利润
南京东吉光伏科技有限公司1,075,943.75-56.25
陕西金智智慧新能源科技有限公司500,287.74287.74

(2)注销子公司

子公司名称股权处置价款股权处置比例(%)股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据
南京东大金智电气销售有限公司-100.00注销2022年8月工商注销

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
南京东大金智电气自动化有限公司南京市南京市电力自动化90.00%10.00%设立
江苏金智碳中和科技有限公司南京市南京市节能环保业务100.00%设立
南京东吉光伏科技有限公司南京市南京市光伏发电100.00%设立
陕西金智智慧新能源科技有限公司陇县市陇县市电气设备制造、销售100.00%设立
江苏东大金智信息系统有限公司南京市南京市智慧城市业务100.00%同一控制下企业合并取得
南京艾迪恩斯数字技术有限公司南京市南京市视频监控100.00%非同一控制下企业合并取得
上海东大金智信息系统有限公司上海市上海市智慧城市业务100.00%同一控制下企业合并取得
南京金智智慧创业投资中心(有限合伙)南京市南京市与智慧城市相关的投资与孵化99.80%设立
南京弘安企业服务合伙企业(有限 合伙)南京市南京市企业管理服务100.00%非同一控制下企业合并取得
江苏金智慧安科技有限公司南京市南京市智慧城市业务100.00%设立
江苏金智慧恒科技有限公司南京市南京市智慧城市业务100.00%设立
南京慧安恒智能科技有限公司南京市南京市智慧城市业务100.00%设立
河南东大金智信息系统有限公司周口市周口市智慧城市业务100.00%设立
北京易普优能科技有限公司北京市北京市合同能源管理,技术开发,销售五金交电,机电设备51.00%非同一控制下企业合并取得
易普优能热力能源有限公司天津市天津市热力生产与供应;合同能源管理、工程项目管理100.00%设立
桦南易普优能热力有限公司佳木斯佳木斯电力、热力、燃气及水生产和供应业100.00%非同一控制下企业合并取得
哈尔滨易普优能科技有限公司哈尔滨市哈尔滨市环保节能技术开发,节能,能源管理服务,机电设备100.00%非同一控制下企业合并取得
上海金智晟东电力科技有限公司上海市上海市电力自动化100.00%非同一控制下企业合并取得
南京金智乾华电力科技发展有限公司南京市南京市电力技术开发,技术服务100.00%设立
南京金智视讯技术有限公司南京市南京市视频监控100.00%同一控制下企业合并取得
南京金智视讯设备有限公司南京市南京市视频监控100.00%同一控制下企业合并取得

(2) 重要的非全资子公司

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2022 年 5 月,公司子公司-江苏东大金智信息系统有限公司收购自然人华漪持有的子公司-江苏金智慧安科技有限公司25%股权;公司子公司-江苏东大金智信息系统有限公司收购刘星、罗迈、 仲跻明、宣云网、毛煜、赵小行持有的南京弘安企业服务合伙企业(有限合伙)99.9%合伙份额, 公司子公司-南京金智智慧创业投资中心(有限合伙)收购刘星持有的南京弘安企业服务合伙企 业(有限合伙)0.1%合伙份额,南京弘安企业服务合伙企业(有限合伙)持有江苏金智慧安科技有限公司20%股权;收购后,江苏东大金智信息系统有限公司对江苏金智慧安科技有限公司直接和间接持股比例由 55%上升至 100%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位:元

购买成本/处置对价
--现金55,140,900.00
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计55,140,900.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额28,681,176.11
差额26,459,723.89
其中:调整资本公积-26,459,723.89
调整盈余公积
调整未分配利润

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计23,721,791.37
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润651,702.67272,249.87
--综合收益总额651,702.67272,249.87
联营企业:
投资账面价值合计64,972,363.4645,417,656.78
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润3,612,934.382,844,288.04
--综合收益总额3,612,934.382,844,288.04

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采

取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有的美元货币资金有关,由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为,该美元货币资金于本公司总资产所占比例较小,此外本公司主要经营活动均以人民币结算,故本公司所面临的外汇风险并不重大。 于资产负债表日,本公司外币资产及外币负债的余额如下:

项 目资产负债
期末余额期初余额期末余额期初余额
美元150,704.58203,281.45--

敏感性分析:

本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。 下表列示了本公司美元外币与人民币汇率变动5.00%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时,5.00%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下:

本年利润增加/减少美元影响
本期金额上期金额
人民币贬值52,479.8564,803.08
人民币升值-52,479.86-64,803.08

(2)利率风险-公允价值变动风险

本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率借款均为短期借款,因此本公司管理层认为公允利率风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(3)利率风险-现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款和长期借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率,以消除利率的公允价值变动风险。本公司目前无浮动利率的短期借款和长期借款。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据和应收账款。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行,本公司认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据和应收账款,本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易,基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期,并对应收票据和应收账款余额进行持续监控,以控制信用风险敞口,确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

3、流动风险

本公司财务部门在现金流量预测的基础上,在公司层面持续监控短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合银行融资的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
(一)交易性金融资产11,021,881.5011,021,881.50
(二)应收款项融资27,631,286.0327,631,286.03
(三)其他非流动金融资产33,000,000.0033,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额27,631,286.0344,021,881.5071,653,167.53
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资,其剩余期限较短,账面余额与公允价值相近。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第三层次公允价值计量项目系理财产品和其他非流动金融资产,理财产品按照理财产品类型及预期收益率预测未来现金流量作为公允价值。其他非流动金融资产综合考虑被投资单位的经营状况、外部环境变化以及盈利能力,以定性或市盈率的的方式估计被投资单位的公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
江苏金智集团有限公司南京市投资管理11,800.0025.05%25.05%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本财务报告九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本财务报告九、3。

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
南京致益联信息科技有限公司同一母公司
南京紫玉蓝莓科技有限公司母公司联营企业之全资子公司
南京能网新能源科技发展有限公司联营企业
南京能网固城新能源科技发展有限公司联营企业之全资子公司
江苏竞泰清洁能源发展有限公司联营企业
南京云思顿智能科技有限公司联营企业
南京悠阔电气科技有限公司联营企业
南京拓为电力科技发展有限公司联营企业之全资子公司
羲和电力有限公司董事的近亲属实际控制
西安高研电器有限责任公司联营企业
北京乾华科技发展有限公司联营企业
上海能网优联电力科技有限公司联营企业
杭州哲达科技股份有限公司母公司的董事在该企业担任董事

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
南京悠阔电气科技有限公司采购商品3,223,690.262,767,777.24
南京悠阔电气科技有限公司接受劳务108,962.26
南京紫玉蓝莓科技有限公司采购商品167,075.55109,312.00
南京致益联信息科技有限公司采购商品3,315,774.3210,000,000.005,317,638.05
南京致益联信息科技有限公司接受劳务2,740,141.85
杭州哲达科技股份有限公司采购商品1,828,817.70
南京云思顿智能科技有限公司采购商品3,302,443.356,673,976.64
南京云思顿智能科技有限公司接受劳务122,924.53
南京拓为电力科技发展有限公司采购商品52,974.14

出售商品/提供劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
南京致益联信息科技有限公司提供劳务-147,169.81
南京悠阔电气科技有限公司销售商品1,237,335.64877,080.13
南京悠阔电气科技有限公司提供劳务265.4980,864.70
南京云思顿智能科技有限公司销售商品85,485.8759,240.60
江苏金智集团有限公司销售商品57,405.4341,953.93
羲和电力有限公司提供劳务842,578.81
南京能网新能源科技发展有限公司销售商品16,302.3511,812.67
南京能网新能源科技发展有限公司提供劳务78,031.18143,394.15
南京能网固城新能源科技发展有限公司提供劳务418,617.35248,395.04
北京乾华科技发展有限公司提供劳务471,698.111,886,792.44

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方

单位:元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
江苏金智集团有限公司房屋380,800.00380,800.00
南京能网新能源科技发展有限公司房屋78,000.0076,228.56
南京云思顿智能科技有限公司房屋618,514.29708,419.04
南京悠阔电气科技有限公司房屋48,822.84173,668.56

本公司作为承租方无关联租赁情况说明无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方无本公司作为被担保方

单位:元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
金智集团154,790.792021年01月11日2024年01月04日
金智集团57,992.032021年01月11日2024年01月04日
金智集团174,123.002021年02月03日2023年02月01日
金智集团24,741.002021年03月02日2023年02月22日
金智集团34,935.302021年03月18日2023年08月31日
金智集团45,495.002021年03月19日2023年08月31日
金智集团52,428.602021年03月19日2023年08月17日
金智集团47,876.402021年03月19日2024年02月28日
金智集团340,097.402021年03月19日2023年12月31日
金智集团182,925.002021年03月19日2023年11月30日
金智集团36,357.302021年03月22日2023年07月30日
金智集团21,602.462021年03月22日2023年03月20日
金智集团24,752.702021年03月22日2023年11月30日
金智集团99,010.802021年03月22日2023年07月13日
金智集团31,928.402021年03月22日2023年12月31日
金智集团32,270.402021年03月22日2023年11月30日
金智集团26,986.502021年03月22日2023年08月31日
金智集团22,300.202022年03月22日2023年11月30日
金智集团41,670.902021年03月22日2023年10月31日
金智集团77,181.302021年03月22日2023年11月30日
金智集团20,700.002021年03月23日2023年11月30日
金智集团19,980.002021年04月07日2024年02月29日
金智集团19,800.002021年04月09日2023年06月30日

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位:万元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
南京云思顿智能科技有限公司固定资产转让1.33

(7) 关键管理人员报酬

单位:万元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬520.83464.48

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位:元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款江苏竞泰清洁能源发展有限公司124,880.0099,904.00124,880.0062,440.00
应收账款南京能网新能源科技发展有限公司632,320.02505,856.02632,320.02316,160.01
应收账款南京悠阔电气科技有限公司273,708.4335,639.16625,529.9436,248.39
应收账款南京云思顿智能科技有限公司175,062.968,753.151,039,392.5960,444.71
应收账款羲和电力有限公司924,315.1046,215.76483,459.66238,345.97
应收账款南京能网固城新能源科技发展有限公司774,250.00232,275.00774,250.0077,425.00
预付款项南京云思顿智能科技有限公司61,153.653,799,972.78
预付款项南京致益联信息科技有限公司293,147.55
预付款项上海能网优联电力科技有限公司400,000.00
预付款项北京乾华科技发展有限公司197,665.00
其他应收款北京乾华科技发展有限公司30,000.001,500.00

(2) 应付项目

单位:元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款南京拓为电力科技发展有限公司59,860.7852,974.14
应付账款南京悠阔电气科技有限公司4,743,681.185,908,829.20
应付账款南京致益联信息科技有限公司773,427.5034,591.95
应付账款南京能网新能源科技发展有限公司456,000.00456,000.00
应付账款杭州哲达科技股份有限公司1,945.85828,571.45
应付账款南京紫玉蓝莓科技有限公司39,432.00
合同负债、其他流动负债西安高研电器有限责任公司20,000.0020,000.00
合同负债、其他流动负债羲和电力有限公司3,555.00
其他应付款江苏金智集团有限公司10,000.0010,000.00
其他应付款南京紫玉蓝莓科技有限公司9,204.00
其他应付款南京悠阔电气科技有限公司8,544.00

7、关联方承诺

见本财务报告十三。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下:

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺江苏金智集团有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、向金凎、郭伟、陈奇、陈钢、贺安鹰、吕云松、郭超、丁小异同业竞争承诺避免同业竞争承诺2006年07月17日长期严格履行
其他对公司中小股东所作承诺江苏金智集团有限公司、北京金智乾华电力科技有限公司避免同业竞争承诺乾华电力成为金智集团的全资子公司后,在电力工程总承包业务方面将仅从事达茂旗198MW风电场EPC总承包项目的相关款项结算等收尾工作,该项目相关款项结清预计要到2022年底。在此期间及项目结清以后,乾华电力将不再与公司新增同业竞争。2019年04月08日2019年4月8日-2022年12月31日严格履行
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

根据公司第八届董事会第七次会议决议,公司拟以总股本404,264,936股扣除公司回购专用账户中3,687,865股后的可参与分配的总股数400,577,071股为基数,向全体股东每10股现金分红0.25元(含税),现金分红总额共计10,014,426.78元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度,本年度不进行资本公积转增股本,也不送红股。该预案尚待公司2022年度股东大会审议批准。

截至本报告日,除上述事项外公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 其他说明

本公司不存在不同经济特征的多个经营分部,也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部,因此,本公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

3、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备20,635,284.323.62%20,635,284.32100.00%17,104,473.872.78%17,104,473.87100.00%
的应收账款
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款548,646,447.6496.38%91,509,261.9616.68%457,137,185.68598,917,085.8897.22%92,378,367.2215.42%506,538,718.66
其中:
合计569,281,731.96100.00%112,144,546.2819.70%457,137,185.68616,021,559.75100.00%109,482,841.0917.77%506,538,718.66

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
客户一6,557,600.006,557,600.00100.00%支付能力不足
客户二5,471,078.685,471,078.68100.00%支付能力不足
客户三4,347,895.644,347,895.64100.00%支付能力不足
客户四2,965,000.002,965,000.00100.00%支付能力不足
客户五664,580.00664,580.00100.00%支付能力不足
客户六629,130.00629,130.00100.00%支付能力不足
合计20,635,284.3220,635,284.32

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内310,892,462.0215,544,623.105.00%
1至2年137,616,185.0513,761,618.5110.00%
2至3年41,344,435.5912,403,330.6830.00%
3至4年14,849,452.057,424,726.0350.00%
4至5年7,844,746.446,275,797.1580.00%
5年以上36,099,166.4936,099,166.49100.00%
合计548,646,447.6491,509,261.96

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用 ?不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)310,892,462.02
1至2年137,616,185.05
2至3年41,344,435.59
3年以上79,428,649.30
3至4年16,131,840.76
4至5年11,614,833.37
5年以上51,681,975.17
合计569,281,731.96

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按单项计提坏账准备17,104,473.873,530,810.4520,635,284.32
按组合1计提坏账准备92,378,367.22-869,105.2691,509,261.96
合计109,482,841.092,661,705.19112,144,546.28

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为69,146,376.01元,占应收账款年末余额合计数的比例为12.15%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为4,631,667.30元。

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
应收股利38,430,000.00
其他应收款9,021,400.3412,541,259.69
合计47,451,400.3412,541,259.69

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
南京东大金智电气自动化有限公司38,430,000.00
合计38,430,000.00

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

□适用 ?不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金、押金13,205,887.2814,552,541.12
备用金575,661.89262,641.67
往来款项1,485,807.965,554,866.58
合计15,267,357.1320,370,049.37

2) 坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额7,828,789.687,828,789.68
2022年1月1日余额在本期
本期计提-1,357,562.02-1,357,562.02
本期核销225,270.87225,270.87
2022年12月31日余额6,245,956.796,245,956.79

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ?不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)6,036,860.80
1至2年2,535,909.59
2至3年902,880.06
3年以上5,791,706.68
3至4年465,987.27
4至5年695,271.42
5年以上4,630,447.99
合计15,267,357.13

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
其他应收款坏账准备7,828,789.68-1,357,562.02225,270.876,245,956.79
合计7,828,789.68-1,357,562.02225,270.876,245,956.79

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目核销金额
实际核销的其他应收款225,270.87

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
单位1保证金1,000,000.001-2年6.55%100,000.00
单位2保证金500,825.531年以内3.28%25,041.28
单位3保证金500,000.004-5年10,000.00元, 5年以上3.27%498,000.00
490,000.00元
单位4保证金400,000.001年以内250,000.00元, 1-2年150,000.00元2.62%27,500.00
单位5保证金393,000.005年以上2.57%393,000.00
合计2,793,825.5318.29%1,043,541.28

6) 涉及政府补助的应收款项无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无

3、长期股权投资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资482,555,949.96482,555,949.96455,979,949.96455,979,949.96
对联营、合营企业投资70,067,721.988,455,445.6861,612,276.3084,385,160.4616,910,891.3667,474,269.10
合计552,623,671.948,455,445.68544,168,226.26540,365,110.4216,910,891.36523,454,219.06

(1) 对子公司投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
南京东大金智电气自动化有限公司19,260,000.0019,260,000.00
江苏东大金智信息系统有限公司212,638,171.67212,638,171.67
上海金智晟东电力科技有限公司200,705,521.00200,705,521.00
南京金智乾华电力科技发展有限公司23,376,257.2925,000,000.0048,376,257.29
南京东吉光1,076,000.001,076,000.00
伏科技有限公司
陕西金智智慧新能源科技有限公司500,000.00500,000.00
合计455,979,949.9626,576,000.00482,555,949.96

(2) 对联营、合营企业投资

单位:元

投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
南京能网新能源科技发展有限公司23,721,791.372,940,000.00651,702.6734,839.00-27,278,655.04
小计23,721,791.372,940,000.00651,702.6734,839.00-27,278,655.04
二、联营企业
西安高研电器有限责任公司4,294,831.25-204,307.894,090,523.36
南京悠阔电气科技有限公司12,994,134.013,017,204.5716,011,338.58
江苏竞泰清洁能源发展有限公司869,777.84-1,545.44868,232.40
北京乾华科技发展有限公司24,718,717.5712,359,358.79380,175.0212,739,533.808,455,445.68
上海能网优联电力科技有限公司875,017.06-251,023.94623,993.12
南京能网新能源科技发展有限公司27,278,655.0427,278,655.04
小计43,752,477.7312,359,358.792,940,502.3227,278,655.0461,612,276.308,455,445.68
合计67,474,269.102,940,000.0012,359,358.793,592,204.9934,839.0061,612,276.308,455,445.68

[注]本期转让北京乾华科技发展有限公司20%的股权,南京能网新能源科技发展有限公司2022年度修改公司章程(部分重大事项由全体股东所持表决权三分之二以上同意修改为代表二分之一以上表决权的股东通过)后由合营企业调整为联营企业。

4、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务846,122,042.58706,242,647.93858,489,910.52707,453,972.46
其他业务8,711,217.321,655,990.1612,645,194.261,608,900.84
合计854,833,259.90707,898,638.09871,135,104.78709,062,873.30

5、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益38,430,000.00
权益法核算的长期股权投资收益3,592,204.994,415,597.98
处置长期股权投资产生的投资收益-959,358.7949,048,481.20
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益102,129.00183,942.70
处置其他非流动金融资产取得的投资收益115,791,264.85
理财产品的投资收益1,228,079.351,814,402.21
合计42,393,054.55171,253,688.94

(2)按成本法核算的投资收益

项 目本期发生额说明
南京东大金智电气自动化有限公司38,430,000.00利润分配
合 计38,430,000.00-

(3)权益法核算的长期股权投资收益

项 目本期发生额上期发生额
西安高研电器有限责任公司-204,307.89-124,950.13
南京悠阔电气科技有限公司3,017,204.574,597,661.52
南京能网新能源科技发展有限公司651,702.67272,249.87
江苏竞泰清洁能源发展有限公司-1,545.44-328,622.06
北京乾华科技发展有限公司380,175.02-758.28
上海能网优联电力科技有限公司-251,023.9417.06
合 计3,592,204.994,415,597.98

(4)其他非流动金融资产在持有期间的投资收益

项 目本期发生额上期发生额
项 目本期发生额上期发生额
杭州哲达科技股份有限公司102,129.00183,942.70

(5)处置其他非流动金融资产取得的投资收益

项 目本期发生额上期发生额
紫金信托有限责任公司-115,791,264.85

(6)理财产品的投资收益

项 目本期发生额上期发生额
理财产品收益1,228,079.351,814,402.21

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

?适用 □不适用

单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益-95,859.51
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)6,261,025.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益21,881.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,904,121.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目2,057,756.93处置北京乾华20%投资收益、理财产品投资收益
减:所得税影响额131,481.14
少数股东权益影响额125,489.34
合计9,891,955.98--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润2.40%0.07890.0789
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润1.61%0.05290.0529

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

□适用 ?不适用

江苏金智科技股份有限公司

董事长:贺安鹰2023年4月6日


  附件:公告原文
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