新疆中泰化学股份有限公司
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人胡晓东及会计机构负责人（会计主管人员）侯洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 64,018,461,117.35 | 55,627,409,851.44 | 15.08% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 20,090,029,641.57 | 18,379,551,149.85 | 9.31% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 17,834,362,372.24 | 76.78% | 45,183,231,285.84 | 68.04% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 767,802,020.90 | -4.15% | 2,010,786,416.62 | -1.69% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 768,241,837.52 | -11.60% | 1,979,277,643.64 | -4.73% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 3,245,807,237.31 | 73.97% | 3,906,023,960.45 | 24.39% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.3577 | -4.15% | 0.9368 | -1.69% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3577 | -4.15% | 0.9368 | -1.69% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.22% | -0.71% | 11.23% | -1.70% | ||
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 2,146,449,598 | |
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.3577 | 0.9368 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 6,564,163.28 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 41,049,445.81 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 189,601.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,054,239.70 | |
| 减：所得税影响额 | 7,691,905.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,548,292.88 | |
| 合计 | 31,508,772.98 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 88,813 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 新疆中泰（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 19.35% | 415,444,140 | 111,864,004 | ||
| 鸿达兴业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 10.44% | 224,055,772 | 质押 | 224,030,908 | |
| 浙江富丽达股份有限公司 | 境内非国有法人 | 5.99% | 128,508,261 | 质押 | 127,310,061 | |
| 乌鲁木齐环鹏有限公司 | 国有法人 | 3.49% | 75,000,000 | 冻结 | 9,970,120 | |
| 广东粤财信托有限公司－粤财信托·汇利1号单一资金信托计划 | 其他 | 1.92% | 41,270,000 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.80% | 38,664,500 | |||
| 广州市玄元投资管理有限公司－玄元六度元宝8号私募投资基金 | 其他 | 1.39% | 29,864,008 | |||
| 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 | 国有法人 | 1.26% | 27,011,952 | |||
| 共青城新汇投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.10% | 23,544,557 | 质押 | 7,508,982 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.03% | 22,083,188 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 新疆中泰（集团）有限责任公司 | 303,583,136 | 人民币普通股 | 303,583,136 | |||
| 鸿达兴业集团有限公司 | 224,055,772 | 人民币普通股 | 224,055,772 | |||
| 浙江富丽达股份有限公司 | 128,508,261 | 人民币普通股 | 128,508,261 | |||
| 乌鲁木齐环鹏有限公司 | 75,000,000 | 人民币普通股 | 75,000,000 | |||
| 广东粤财信托有限公司－粤财信 | 41,270,000 | 人民币普通股 | 41,270,000 | |||
| 托·汇利1号单一资金信托计划 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 38,664,500 | 人民币普通股 | 38,664,500 |
| 广州市玄元投资管理有限公司－玄元六度元宝8号私募投资基金 | 29,864,008 | 人民币普通股 | 29,864,008 |
| 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 | 27,011,952 | 人民币普通股 | 27,011,952 |
| 共青城新汇投资管理合伙企业（有限合伙） | 23,544,557 | 人民币普通股 | 23,544,557 |
| 香港中央结算有限公司 | 22,083,188 | 人民币普通股 | 22,083,188 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新疆中泰（集团）有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在关联关系。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司前10名普通股股东在报告期内未参与融资融券业务。 | ||
注：中泰集团于2016年8月16日非公开发行了以所持中泰化学部分A股股票为标的的可交换债券（ “16中泰EB”），中泰集团持有中泰化学的100,000,000股股份存放在“16中泰EB”的质押专户中，截止2018年9月30日，该质押专户累计换股36,923,485股，剩余63,076,515股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用
1、 资产负债表
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 变动率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 6,604,484,611.87 | 4,507,139,316.51 | 2,097,345,295.36 | 46.53% | 主要是本期提前准备资金归还下季度到期借款所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,807,220.00 | - | 2,807,220.00 | 100.00% | 主要是本期公司持仓期货公允价值变动损益增加所致 |
| 预付款项 | 5,598,773,480.96 | 3,039,125,222.32 | 2,559,648,258.64 | 84.22% | 主要是本期预付货款增加所致 |
| 其他应收款 | 734,227,532.36 | 509,159,087.23 | 225,068,445.13 | 44.20% | 主要是本期按政策计提补贴及增加合并范围所致 |
| 存货 | 3,670,763,613.68 | 2,775,438,669.25 | 895,324,944.43 | 32.26% | 主要是期末提前冬储原材料及贸易存货所致 |
| 在建工程 | 5,577,702,418.16 | 2,727,122,381.98 | 2,850,580,036.18 | 104.53% | 主要是合并范围增加及子公司在建项目按计划实施所致 |
| 长期待摊费用 | 137,135,063.30 | 102,543,484.19 | 34,591,579.11 | 33.73% | 主要是本期支付融资租赁手续费增加所致 |
| 其他非流动资产 | 700,220,330.74 | 479,698,586.98 | 220,521,743.76 | 45.97% | 主要是本期融资租赁直租固定资产增加所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 133,875.00 | -133,875.00 | -100.00% | 主要是期货平仓所致 |
| 应付票据及应付账款 | 8,611,833,409.07 | 6,586,666,882.80 | 2,025,166,526.27 | 30.75% | 主要是本期自开银行承兑汇票增 |
| 加所致 | |||||
| 预收款项 | 2,481,111,541.59 | 1,351,610,778.53 | 1,129,500,763.06 | 83.57% | 主要是本期预收客户货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 193,174,708.76 | 637,348,860.70 | -444,174,151.94 | -69.69% | 主要是本期发放薪酬所致 |
| 应付债券 | 4,886,000,000.00 | 2,797,034,138.38 | 2,088,965,861.62 | 74.69% | 主要是本期发行公司债所致 |
| 长期应付款 | 3,173,922,249.07 | 1,882,916,068.67 | 1,291,006,180.40 | 68.56% | 主要是本期融资租赁款增加所致 |
| 其他综合收益 | 1,825,649.17 | -8,623,012.78 | 10,448,661.95 | -121.17% | 主要是本期开展套期保值业务按准则确认增加所致 |
| 专项储备 | 32,704,391.97 | 21,493,539.12 | 11,210,852.85 | 52.16% | 主要是本期计提高危安全生产专项基金暂未使用所致 |
2、利润表
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 变动率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 45,183,231,285.84 | 26,888,632,090.58 | 18,294,599,195.26 | 68.04% | 主要是本期产品销量上升、售价上涨，以及开展多种经营业务所致 |
| 营业成本 | 39,341,570,695.59 | 21,245,018,401.55 | 18,096,552,294.04 | 85.18% | 主要是本期产品销量上升、成本上涨，以及开展多种经营业务所致 |
| 研发费用 | 21,529,956.13 | 7,993,413.76 | 13,536,542.37 | 169.35% | 主要是本期研发投入增加所致 |
| 资产减值损失 | -15,831,241.36 | 22,924,476.64 | -38,755,718.00 | -169.06% | 主要是本期计提坏账准备减少所致 |
| 投资收益 | 5,188,694.55 | 18,238,460.51 | -13,049,765.96 | -71.55% | 主要是本期联营企业亏损所致 |
| 公允价值变动收益 | 133,875.00 | - | 133,875.00 | 100.00% | 主要是本期开展套期保值业务按准则确认增加所致 |
| 资产处置收益 | 6,670,520.43 | 2,551,287.28 | 4,119,233.15 | 161.46% | 主要是本期子公司对参股公司使用土地出资所致 |
| 营业外收 | 7,783,844.47 | 16,099,395.11 | -8,315,550.64 | -51.65% | 主要是上年同期无法 |
| 入 | 支付的往来款项增加营业外收入所致 | ||||
| 营业外支出 | 13,944,441.32 | 82,689,187.04 | -68,744,745.72 | -83.14% | 主要是本期计提营业外支出减少所致 |
| 少数股东损益 | 89,284,933.29 | 47,553,104.19 | 41,731,829.10 | 87.76% | 主要是控股子公司利润较上年同期增加所致 |
3、现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 变动率 | 变动原因 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,237,459,142.67 | 1,323,573,361.33 | 913,885,781.34 | 69.05% | 主要是本期提前准备资金归还下季度到期借款所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√ 适用 □ 不适用
2018年1-9月公司累计生产聚氯乙烯树脂（PVC）133.17万吨（含糊树脂），生产烧碱（含自用量）92.76万吨，粘胶纤维37.81万吨，粘胶纱22.70万吨，电石196.12万吨，发电95.22亿度。
报告期内，公司重点打造氯碱化工上下游一体化产业基地，扩大粘胶纤维、粘胶纱产业规模，推进现代煤化工基地项目建设。托克逊能化30万吨/年高性能树脂产业园及配套基础设施项目中的土建施工、设备安装、地下管网施工、管廊架施工等完成总体进度的1/3，现场施工按计划进度稳步推进；天雨煤化500万吨/年煤分质清洁高效综合利用一期项目120万吨/年兰炭装置兰炭炉、工艺设备、工艺管道安装已施工完毕，目前正在进入管道、设备防腐保温施工，辅助工程中荒煤气脱硫装置、荒煤气制氢装置、加氢装置、公用工程设施等按计划逐步完成；阜康能源15万吨/年烧碱项目已完成主体结构工程，氢气及氯化氢合成厂房、氯气处理厂房、二次盐水及电解屋等安装完成，35kV变电所屋、界内管架等安装完成90%；阿拉尔富丽达纤维有限公司年产 20 万吨纤维素纤维项目中的一条生产线一次性开车成功，产出产品，另一条生产线于 2018 年 9 月中旬进行试生产。目前阿拉尔富丽达拥有年产 34 万吨粘胶纤维的生产能力，完成公司在南疆地区粘胶纤维的产业布局，上述项目建成后将进一
步完善公司产业链，增强公司持续盈利能力及抗风险能力。
（二）重要事项进展情况1、经公司六届十六次董事会、2018年第三次临时股东大会审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案》。由于本次非公开发行股票股东大会决议的有效期于2018年3月17日到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司已召开股东大会将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长至自股东大会审议通过本议案之日起12个月为止。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他事项保持不变。目前，本次非公开发行股票事项尚在中国证监会审核中。
2、2018年2月26日，公司与参股公司阜康市灵山焦化有限责任公司（以下简称“灵山焦化”）股东新疆能翔物流有限责任公司（以下简称“能翔物流”）签署《关于阜康市灵山焦化有限责任公司重组框架协议》，就重组灵山焦化，加快灵山焦化全资子公司阜康市西沟煤焦有限责任公司恢复生产，盘活存量资产，确保国有资产保值增值达成重组框架协议，约定由公司以股权转让方式受让能翔物流持有的灵山焦化2%股权。详细内容见2018年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《公司关于签署<阜康市灵山焦化有限责任公司重组框架协议>的公告》（公告编号：
2018-031）。为加快西沟煤焦恢复生产，能翔物流决定引进具有相关煤矿管理经验的乌鲁木齐环鹏有限公司负责具体的经营管理，改变连续亏损的局面，能翔物流将其所持灵山焦化5%股权赠与给乌鲁木齐环鹏有限公司，并签署了相关协议，因此公司终止灵山焦化的股权重组工作。公司仍持有灵山焦化49%股权，乌鲁木齐环鹏有限公司持有其5%股权，能翔物流持有其46%股权。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -6.34% | 至 | 10.31% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 225,000 | 至 | 265,000 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,402,31.60 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、公司原材料价格上涨，公路标吨运输、治超限载造成公路运费上升； 2、因市场价格等经营环境因素存在不确定性，请广大投资者注意业绩预测风险。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 期货 | 40,023,346.54 | 133,875.00 | 2,807,220.00 | 202,571,406.03 | 218,627,113.20 | 30,433,523.72 | 2,807,220.00 | 自有资金 |
| 合计 | 40,023,346.54 | 133,875.00 | 2,807,220.00 | 202,571,406.03 | 218,627,113.20 | 30,433,523.72 | 2,807,220.00 | -- |
六、违规对外担保情况□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、委托理财□适用 √不适用
公司报告期不存在委托理财。九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年7月10日 | 实地调研 | 机构 | 2018年7月10日在“互动易（http://irm.cninfo.com.cn）” 披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2018-0012） |
| 2018年8月17日 | 实地调研 | 机构 | 2018年8月17日在“互动易（http://irm.cninfo.com.cn）” 披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2018-0013） |
| 2018年8月29日 | 实地调研 | 机构 | 2018年8月29日在“互动易（http://irm.cninfo.com.cn）” 披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2018-0014） |
| 2018年9月5日 | 实地调研 | 机构 | 2018年9月5日在“互动易（http://irm.cninfo.com.cn）” 披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2018-0015） |
| 2018年9月13日 | 实地调研 | 机构 | 2018年9月13日在“互动易（http://irm.cninfo.com.cn）” 披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2018-0016） |
第四节 财务报表
一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,604,484,611.87 | 4,507,139,316.51 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,807,220.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 7,642,748,893.61 | 7,421,960,531.09 |
| 其中：应收票据 | 4,633,252,039.32 | 6,282,071,818.12 |
| 应收账款 | 3,009,496,854.29 | 1,139,888,712.97 |
| 预付款项 | 5,598,773,480.96 | 3,039,125,222.32 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 734,227,532.36 | 509,159,087.23 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,670,763,613.68 | 2,775,438,669.25 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 108,786,913.82 | 100,409,908.00 |
| 其他流动资产 | 1,245,307,235.66 | 1,203,923,261.44 |
| 流动资产合计 | 25,607,899,501.96 | 19,557,155,995.84 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 49,272,129.89 | 49,272,129.89 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 3,765,009,985.59 | 3,978,101,154.82 |
| 长期股权投资 | 1,051,673,946.97 | 1,023,818,678.87 |
| 投资性房地产 | 125,021,887.32 | 128,864,003.97 |
| 固定资产 | 26,197,444,657.42 | 26,753,712,612.17 |
| 在建工程 | 5,577,702,418.16 | 2,727,122,381.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 693,805,011.76 | 716,371,034.74 |
| 开发支出 | 11,694,086.82 | 11,594,086.82 |
| 商誉 | 26,816,852.49 | 26,816,852.49 |
| 长期待摊费用 | 137,135,063.30 | 102,543,484.19 |
| 递延所得税资产 | 74,765,244.93 | 72,338,848.68 |
| 其他非流动资产 | 700,220,330.74 | 479,698,586.98 |
| 非流动资产合计 | 38,410,561,615.39 | 36,070,253,855.60 |
| 资产总计 | 64,018,461,117.35 | 55,627,409,851.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 11,308,105,208.77 | 10,060,522,877.60 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 133,875.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 8,611,833,409.07 | 6,586,666,882.80 |
| 预收款项 | 2,481,111,541.59 | 1,351,610,778.53 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 193,174,708.76 | 637,348,860.70 |
| 应交税费 | 291,965,359.96 | 251,623,177.97 |
| 其他应付款 | 982,494,072.32 | 827,299,233.00 |
| 应付分保账款 |
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,825,120,868.57 | 3,785,347,771.39 |
| 其他流动负债 | 1,400,000,000.00 | 1,900,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 29,093,805,169.04 | 25,400,553,456.99 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 5,487,186,657.22 | 5,977,844,187.71 |
| 应付债券 | 4,886,000,000.00 | 2,797,034,138.38 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 3,173,922,249.07 | 1,882,916,068.67 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 370,648,033.82 | 388,533,081.41 |
| 递延所得税负债 | 30,778,411.32 | 31,723,117.21 |
| 其他非流动负债 | 1,287,878.35 | 1,505,272.36 |
| 非流动负债合计 | 13,949,823,229.78 | 11,079,555,865.74 |
| 负债合计 | 43,043,628,398.82 | 36,480,109,322.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,146,449,598.00 | 2,146,449,598.00 |
| 其他权益工具 | 1,495,500,000.00 | 1,495,500,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 1,495,500,000.00 | 1,495,500,000.00 |
| 资本公积 | 9,279,936,478.99 | 9,279,936,478.99 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,825,649.17 | -8,623,012.78 |
| 专项储备 | 32,704,391.97 | 21,493,539.12 |
| 盈余公积 | 427,154,400.72 | 427,154,400.72 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 6,706,459,122.72 | 5,017,640,145.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 20,090,029,641.57 | 18,379,551,149.85 |
| 少数股东权益 | 884,803,076.96 | 767,749,378.86 |
| 所有者权益合计 | 20,974,832,718.53 | 19,147,300,528.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 64,018,461,117.35 | 55,627,409,851.44 |
法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：胡晓东 会计机构负责人：侯洁2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,565,584,072.53 | 574,703,184.40 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,675,724,663.34 | 2,851,196,629.17 |
| 其中：应收票据 | 1,597,893,411.70 | 2,248,300,257.64 |
| 应收账款 | 1,077,831,251.64 | 602,896,371.53 |
| 预付款项 | 2,350,635,361.13 | 1,260,445,211.95 |
| 其他应收款 | 1,591,526,298.21 | 788,893,407.78 |
| 存货 | 166,716,108.27 | 233,879,780.24 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,200,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 5,310,261,082.63 | 4,712,500,000.00 |
| 流动资产合计 | 15,860,447,586.11 | 10,421,618,213.54 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 1,629,110.68 | 1,629,110.68 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 17,940,900,251.71 | 17,857,902,809.15 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 545,483,124.87 | 566,945,876.40 |
| 在建工程 | 38,062,883.65 | 31,246,349.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 37,138,039.48 | 38,555,189.64 |
| 开发支出 | 11,694,086.82 | 11,594,086.82 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 41,509.43 | |
| 递延所得税资产 | 12,652,133.12 | 13,308,905.12 |
| 其他非流动资产 | 2,203,000,000.00 | 3,603,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 20,790,601,139.76 | 22,124,182,327.64 |
| 资产总计 | 36,651,048,725.87 | 32,545,800,541.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,738,000,000.00 | 2,894,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 120,000.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 3,010,555,035.22 | 3,366,495,548.88 |
| 预收款项 | 1,450,780,861.15 | 709,981,720.85 |
| 应付职工薪酬 | 6,998,232.35 | 39,355,546.25 |
| 应交税费 | 25,165,895.68 | 40,060,501.52 |
| 其他应付款 | 418,208,193.68 | 337,542,437.27 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,598,514,718.58 | 2,796,894,995.67 |
| 其他流动负债 | 2,407,268,000.00 | 2,867,268,000.00 |
| 流动负债合计 | 13,655,490,936.66 | 13,051,718,750.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 139,000,000.00 | 139,500,000.00 |
| 应付债券 | 4,886,000,000.00 | 2,797,034,138.38 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 330,444,324.71 | 366,894,324.71 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 29,652,886.41 | 36,806,631.81 |
| 递延所得税负债 | 1,457,204.08 | 1,457,204.08 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,386,554,415.20 | 3,341,692,298.98 |
| 负债合计 | 19,042,045,351.86 | 16,393,411,049.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,146,449,598.00 | 2,146,449,598.00 |
| 其他权益工具 | 1,495,500,000.00 | 1,495,500,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 1,495,500,000.00 | 1,495,500,000.00 |
| 资本公积 | 10,197,915,103.98 | 10,197,915,103.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,198,742.17 | -1,198,742.17 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 415,889,813.09 | 415,889,813.09 |
| 未分配利润 | 3,354,447,601.11 | 1,897,833,718.86 |
| 所有者权益合计 | 17,609,003,374.01 | 16,152,389,491.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 36,651,048,725.87 | 32,545,800,541.18 |
法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：胡晓东 会计机构负责人：侯洁3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 17,834,362,372.24 | 10,088,442,995.54 |
| 其中：营业收入 | 17,834,362,372.24 | 10,088,442,995.54 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 16,915,768,530.08 | 9,098,807,008.33 |
| 其中：营业成本 | 15,734,953,363.75 | 8,029,142,619.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 68,734,845.68 | 66,891,807.99 |
| 销售费用 | 609,989,109.39 | 529,315,198.64 |
| 管理费用 | 220,138,624.45 | 246,152,611.79 |
| 研发费用 | 11,504,612.25 | 135,893.12 |
| 财务费用 | 265,030,996.18 | 224,270,158.70 |
| 其中：利息费用 | 293,859,027.66 | 235,662,703.12 |
| 利息收入 | 24,983,508.33 | 21,623,694.90 |
| 资产减值损失 | 5,416,978.38 | 2,898,718.77 |
| 加：其他收益 | 23,943,870.01 | 27,784,076.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,568,193.26 | 1,385,076.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 537,481.71 | -204,068.59 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 315,921.65 | 69,704.28 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 954,421,827.08 | 1,018,874,844.91 |
| 加：营业外收入 | 585,595.39 | 13,198,070.42 |
| 减：营业外支出 | 4,122,155.97 | 75,935,821.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 950,885,266.50 | 956,137,094.17 |
| 减：所得税费用 | 125,722,625.79 | 136,122,450.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 825,162,640.71 | 820,014,643.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 825,162,294.98 | 820,014,643.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 345.73 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 767,802,020.90 | 801,007,278.68 |
| 少数股东损益 | 57,360,619.81 | 19,007,364.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,886,913.20 | |
| 归属母公司所有者的其他 | 7,886,913.20 |
| 综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 7,886,913.20 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 2,287,030.00 | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 5,599,883.20 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 833,049,553.91 | 820,014,643.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 775,688,934.10 | 801,007,278.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 57,360,619.81 | 19,007,364.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3577 | 0.3732 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3577 | 0.3732 |
法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：胡晓东 会计机构负责人：侯洁4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 6,922,561,166.63 | 5,308,258,451.78 |
| 减：营业成本 | 6,367,582,099.02 | 4,774,982,252.02 |
| 税金及附加 | 8,753,505.69 | 3,768,160.31 |
| 销售费用 | 421,244,780.73 | 404,408,850.10 |
| 管理费用 | 36,684,180.45 | 28,547,321.72 |
| 研发费用 | -4,513,011.77 | 135,893.12 |
| 财务费用 | 43,923,407.26 | 58,841,521.30 |
| 其中：利息费用 | 57,539,988.86 | 44,466,145.80 |
| 利息收入 | 2,330,901.08 | 2,595,425.38 |
| 资产减值损失 | 4,771,224.44 | 3,288,906.48 |
| 加：其他收益 | 2,384,581.80 | 4,584,581.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 192,464,203.19 | -413,074.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 253,129.64 | -602,720.46 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 282,016.24 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 239,245,782.04 | 38,457,054.19 |
| 加：营业外收入 | 300,819.72 | 503,107.29 |
| 减：营业外支出 | 234,500.00 | 71,510,485.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 239,312,101.76 | -32,550,323.96 |
| 减：所得税费用 | 10,582,738.98 | -8,959,807.61 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 228,729,362.78 | -23,590,516.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 228,729,362.78 | -23,590,516.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 228,729,362.78 | -23,590,516.35 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：胡晓东 会计机构负责人：侯洁5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 45,183,231,285.84 | 26,888,632,090.58 |
| 其中：营业收入 | 45,183,231,285.84 | 26,888,632,090.58 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 42,772,315,388.37 | 24,424,661,354.47 |
| 其中：营业成本 | 39,341,570,695.59 | 21,245,018,401.55 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 219,141,944.59 | 186,748,433.41 |
| 销售费用 | 1,861,344,488.16 | 1,707,634,721.73 |
| 管理费用 | 569,120,841.68 | 582,768,185.99 |
| 研发费用 | 21,529,956.13 | 7,993,413.76 |
| 财务费用 | 775,438,703.58 | 671,573,721.39 |
| 其中：利息费用 | 836,277,339.09 | 718,099,584.58 |
| 利息收入 | 75,807,368.86 | 74,577,085.94 |
| 资产减值损失 | -15,831,241.36 | 22,924,476.64 |
| 加：其他收益 | 41,049,445.81 | 48,433,876.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,188,694.55 | 18,238,460.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -25,434,431.08 | 12,875,243.21 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 133,875.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,670,520.43 | 2,551,287.28 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,463,958,433.26 | 2,533,194,360.32 |
| 加：营业外收入 | 7,783,844.47 | 16,099,395.11 |
| 减：营业外支出 | 13,944,441.32 | 82,689,187.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,457,797,836.41 | 2,466,604,568.39 |
| 减：所得税费用 | 357,726,486.50 | 373,683,976.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,100,071,349.91 | 2,092,920,591.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,100,071,020.73 | 2,092,920,591.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 329.18 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,010,786,416.62 | 2,045,367,487.21 |
| 少数股东损益 | 89,284,933.29 | 47,553,104.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 10,448,661.95 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 10,448,661.95 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 10,448,661.95 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 2,807,220.00 | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 7,641,441.95 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,110,520,011.86 | 2,092,920,591.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,021,235,078.57 | 2,045,367,487.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 89,284,933.29 | 47,553,104.19 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.9368 | 0.9529 |
| （二）稀释每股收益 | 0.9368 | 0.9529 |
法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：胡晓东 会计机构负责人：侯洁
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 17,433,604,772.33 | 15,076,251,740.91 |
| 减：营业成本 | 15,768,733,596.89 | 13,366,409,748.85 |
| 税金及附加 | 24,706,162.41 | 16,052,666.09 |
| 销售费用 | 1,341,912,824.13 | 1,328,323,218.36 |
| 管理费用 | 70,257,965.39 | 73,866,561.04 |
| 研发费用 | 429,565.71 | 7,993,413.76 |
| 财务费用 | 130,254,838.44 | 155,181,026.77 |
| 其中：利息费用 | 151,237,020.56 | 128,242,164.81 |
| 利息收入 | 4,859,777.75 | 4,956,072.82 |
| 资产减值损失 | -2,627,087.95 | 20,166,092.82 |
| 加：其他收益 | 7,783,745.40 | 11,803,745.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,691,236,546.91 | 1,518,645,754.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -26,042,557.44 | 12,720,821.90 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 120,000.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 282,016.24 | 355,503.81 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,799,359,215.86 | 1,639,064,017.12 |
| 加：营业外收入 | 872,296.38 | 1,334,686.09 |
| 减：营业外支出 | 323,027.46 | 71,632,045.45 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,799,908,484.78 | 1,568,766,657.76 |
| 减：所得税费用 | 21,327,162.83 | 3,627,818.81 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,778,581,321.95 | 1,565,138,838.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,778,581,321.95 | 1,565,138,838.95 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,778,581,321.95 | 1,565,138,838.95 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：胡晓东 会计机构负责人：侯洁7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,789,956,206.97 | 31,826,867,270.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 171,535,326.45 | 32,970,076.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 263,586,949.69 | 584,269,702.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,225,078,483.11 | 32,444,107,050.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,335,910,862.44 | 25,517,333,465.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,007,113,403.01 | 1,662,548,764.13 |
| 支付的各项税费 | 1,365,899,763.62 | 1,471,088,240.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 610,130,493.59 | 652,881,528.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,319,054,522.66 | 29,303,851,998.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,906,023,960.45 | 3,140,255,051.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 814,305,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,604,081.87 | 5,237,269.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 427,768.67 | 727,867.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 362,134.56 | 659,853,905.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,393,985.10 | 1,480,124,041.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,913,159,612.38 | 2,655,409,018.52 |
| 投资支付的现金 | 864,028,984.80 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42,527,350.09 | 99,443,288.57 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,148,791,360.31 | 1,869,811,991.82 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,104,478,322.78 | 5,488,693,283.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,073,084,337.68 | -4,008,569,242.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 332,827,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 332,827,600.00 |
| 取得借款收到的现金 | 13,050,598,867.98 | 10,918,616,823.09 |
| 发行债券收到的现金 | 2,977,734,000.00 | 1,994,166,667.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,173,809,277.55 | 572,813,274.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,217,142,145.53 | 13,818,424,364.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,395,549,957.24 | 9,990,262,520.24 |
| 分配股利、利润或偿付 | 1,342,283,315.14 | 1,092,147,382.55 |
| 利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,598,242.09 | 46,286,505.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,101,947,713.15 | 527,227,720.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,839,780,985.53 | 11,609,637,623.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,377,361,160.00 | 2,208,786,741.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,158,359.90 | -16,899,188.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,237,459,142.67 | 1,323,573,361.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,881,017,206.40 | 1,882,885,340.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,118,476,349.07 | 3,206,458,702.27 |
法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：胡晓东 会计机构负责人：侯洁
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,548,834,355.95 | 16,092,364,779.93 |
| 收到的税费返还 | 1,274,895.80 | 4,081,101.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,068,205.89 | 26,134,455.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,593,177,457.64 | 16,122,580,336.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,546,836,045.83 | 16,532,381,705.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,139,357.57 | 56,564,216.43 |
| 支付的各项税费 | 177,140,763.98 | 117,593,283.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,346,575.98 | 283,859,756.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,858,462,743.36 | 16,990,398,962.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -265,285,285.72 | -867,818,626.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 814,305,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 957,670,248.82 | 799,538,544.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,741,401,194.82 | 4,695,376,220.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,699,071,443.64 | 6,309,219,764.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,926,176.30 | 3,634,101.43 |
| 投资支付的现金 | 109,040,000.00 | 1,090,649,443.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,829,261,398.52 | 4,088,508,013.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,944,227,574.82 | 5,182,791,557.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 754,843,868.82 | 1,126,428,207.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,546,700,000.00 | 3,006,944,675.00 |
| 发行债券收到的现金 | 2,977,734,000.00 | 1,994,166,667.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,524,434,000.00 | 5,001,111,342.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,314,500,000.00 | 4,234,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 761,402,490.90 | 597,757,065.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,075,902,490.90 | 4,831,757,065.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,448,531,509.10 | 169,354,276.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,461,446.76 | -11,084,071.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,948,551,538.96 | 416,879,785.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 517,113,642.94 | 181,433,270.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,465,665,181.90 | 598,313,055.73 |
法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：胡晓东 会计机构负责人：侯洁二、审计报告第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
新疆中泰化学股份有限公司董事长：王洪欣二〇一八年十月二十二日