山河智能装备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
山河智能装备股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
山河智能装备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何清华、主管会计工作负责人邓国旗及会计机构负责人(会计主
管人员)贺燕萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减（%）
营业收入（元） 498,582,224.64 465,399,209.36 7.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,549,543.96 11,233,386.87 20.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
10,076,342.53 4,060,545.62 148.15%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 144,779,882.97 95,440,892.31 51.7%
基本每股收益（元/股） 0.0329 0.0273 20.51%
稀释每股收益（元/股） 0.0329 0.0273 20.51%
加权平均净资产收益率（%） 0.8% 0.67% 0.13%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产（元） 5,728,782,870.40 5,629,936,853.46 1.76%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,695,459,253.60 1,681,918,760.04 0.81%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
196,359.21
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
4,227,305.65
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,397.01
减：所得税影响额 939,723.28
少数股东权益影响额（税后） 48,137.16
合计 3,473,201.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 62,255
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
何清华 境内自然人 26.57% 109,308,760 81,981,570 质押 49,000,000
长沙高新技术
境内非国有法
创业投资管理 1.09% 4,466,000
人
有限公司
长沙中南升华
科技发展有限 国有法人 0.84% 3,448,080 冻结 3,438,603
公司
郭勇 境内自然人 0.65% 2,660,154 1,820,115
深圳市招商局
科技投资有限 国有法人 0.64% 2,625,000 冻结 2,625,000
公司
朱建新 境内自然人 0.62% 2,554,015
谈斌 境内自然人 0.61% 2,504,763
中融国际信托
有限公司－诺
其他 0.45% 1,870,000
亚大成Ａ股精
选一号
徐小光 境内自然人 0.39% 1,591,909
陈建平 境内自然人 0.35% 1,460,146
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
何清华 27,327,190 人民币普通股 27,327,190
长沙高新技术创业投资管理有
4,466,000 人民币普通股 5,507,216
限公司
长沙中南升华科技发展有限公
3,448,080 人民币普通股 3,448,080
司
深圳市招商局科技投资有限公
2,625,000 人民币普通股 2,625,000
司
朱建新 2,554,015 人民币普通股 2,554,015
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谈斌 2,504,763 人民币普通股 2,504,763
中融国际信托有限公司－诺亚
1,870,000 人民币普通股 1,870,000
大成Ａ股精选一号
徐小光 1,591,909 人民币普通股 1,591,909
陈建平 1,460,146 人民币普通股 1,460,146
赵宏强 1,290,240 人民币普通股 1,301,988
上述股东关联关系或一致行动 公司未知前十大股东之间以及前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未
的说明 知是否属于一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报表科目及财务指标与上期末同期（或年初）变动说明如下：
(一)、资产类科目
1、应收票据较上期末增加170.35%，主要是客户采用承兑票据结算增加所致。
2、其他应收款较上期末增加77.06%，主要是支付投标保证金等往来款所致。
(二)、负债类科目
1、应付票据较上期末增加118.45%，主要是采购付款使用票据结算增加所致。
2、应付职工薪酬较上期末下降66.60%，主要是上期末计提年度奖金在本期支付所致。
3、应交税费较上期末增加198.56%，主要是因销售计提的应交增值税费增加所致。
4、应付利息较上期末下降44.23%，主要是到期一次性还本付息贷款减少导致计提贷款利息减少。
5、一年内到期的非流动负债较上期末下降35.59%，主要是一年内到期长期借款部分已归还。
6、长期借款较上期末增加7098.48%，主要是本期新增长期借款。
(三)、利润表项目
1、营业税金及附加较上期同期增加1532.43%，主要是应缴纳的增值税较上期增加所致。
2、资产减值损失较上期同期增加39.76%，主要是本期收入同比增加导致应收增加，进而计提坏账增
加。
3、营业外收入较上期同期下降56.24%，主要是本期收到的政府补助较上期减少所致。
4、营业外支出较上期同期减少53.94%，主要是本期报废固定资产较上期减少所致。
(四)、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金净流量为14,477.99万元，较上期同期增加4,933.90万元。主要是公司加大对
应收账款的催收，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
2、投资活动产生的现金净流量为-2,588.07万元，较上期同期增加15,629.75万元。主要是山河工业
城等项目一期已完工减少固定资产、在建工程投资所致。
3、筹资活动产生的现金净流量为-12,991.37万元，上较上期同期减少20,738.43万元。主要是公司票
据结算业务导致保证金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2014年1月8日，公司收到中国证监会《关于核准山河智能装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]12
号）。公司正在按照报送中国证监会的申请文件实施发行股票工作。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票申请获得中国证监会
2014 年 01 月 09 日 巨潮资讯网，公告号：2014-002
核准批复
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
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收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
0% 至 50%
变动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
5,173.85 至 7,760.77
变动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
5,173.85
（万元）
业绩变动的原因说明 公司经营逐步回升
五、证券投资情况
最初投 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账 报告期
证券品 证券代 证券简 会计核 股份来
资成本 股数量 股比例 股数量 股比例 面值 损益
种 码 称 算科目 源
（元） （股） （%） （股） （%） （元） （元）
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披
露日期
证券投资审批股东会公告披
露日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山河智能装备股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 781,948,862.75 689,754,790.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 80,817,273.59 29,893,873.50
应收账款 1,629,009,275.98 1,639,104,957.93
预付款项 152,916,329.35 156,263,838.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,439,827.62
应收股利
其他应收款 39,736,162.45 22,441,650.43
买入返售金融资产
存货 1,193,953,624.33 1,235,716,351.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,879,821,356.07 3,773,175,462.87
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 15,012,184.00 15,012,184.00
长期应收款
长期股权投资 31,078,901.81 31,080,071.81
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投资性房地产
固定资产 1,061,223,071.55 1,076,043,666.99
在建工程 152,461,016.15 143,781,595.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 557,953,715.07 560,719,840.51
开发支出
商誉 2,532,675.23 2,532,675.23
长期待摊费用 157,030.00 171,400.00
递延所得税资产 28,542,920.52 27,419,956.77
其他非流动资产
非流动资产合计 1,848,961,514.33 1,856,761,390.59
资产总计 5,728,782,870.40 5,629,936,853.46
流动负债：
短期借款 1,753,560,000.00 1,765,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 442,959,665.89 202,776,341.58
应付账款 798,106,408.53 996,930,355.17
预收款项 72,732,535.80 57,318,128.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,091,897.87 18,241,555.35
应交税费 9,115,784.01 -9,249,278.77
应付利息 4,248,224.95 7,617,536.12
应付股利
其他应付款 121,349,405.83 117,121,486.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 305,000,000.00 473,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,513,163,922.88 3,629,656,124.87
非流动负债：
长期借款 207,887,944.00 2,887,944.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 357,928.34 357,928.34
递延所得税负债
其他非流动负债 284,967,613.60 287,604,919.26
非流动负债合计 493,213,485.94 290,850,791.60
负债合计 4,006,377,408.82 3,920,506,916.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 411,450,000.00 411,450,000.00
资本公积 576,222,431.50 576,222,431.50
减：库存股
专项储备 3,490,493.63 3,661,735.12
盈余公积 107,716,797.94 107,716,797.94
一般风险准备
未分配利润 596,496,829.58 582,947,285.62
外币报表折算差额 82,700.95 -79,490.14
归属于母公司所有者权益合计 1,695,459,253.60 1,681,918,760.04
少数股东权益 26,946,207.98 27,511,176.95
所有者权益（或股东权益）合计 1,722,405,461.58 1,709,429,936.99
负债和所有者权益（或股东权益）
5,728,782,870.40 5,629,936,853.46
总计
法定代表人：何清华 主管会计工作负责人：邓国旗 会计机构负责人：贺燕萍
2、母公司资产负债表
编制单位：山河智能装备股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 743,161,794.35 660,271,032.80
交易性金融资产
应收票据 74,177,273.59 21,213,873.50
应收账款 1,493,592,069.16 1,519,663,102.63
预付款项 165,230,718.51 130,685,210.94
应收利息 1,439,827.62
应收股利
其他应收款 269,503,635.50 256,600,707.84
存货 887,579,920.67 948,745,036.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,634,685,239.40 3,537,178,963.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 818,037,117.33 816,208,047.33
投资性房地产
固定资产 684,921,871.50 695,398,246.40
在建工程 95,823,250.60 98,411,479.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 195,838,451.19 196,733,147.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 28,559,391.51 27,516,736.43
其他非流动资产
非流动资产合计 1,823,180,082.13 1,834,267,657.28
资产总计 5,457,865,321.53 5,371,446,621.14
流动负债：
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短期借款 1,660,000,000.00 1,620,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 441,910,500.69 195,593,472.72
应付账款 658,292,337.90 906,829,955.90
预收款项 70,635,554.67 56,597,972.02
应付职工薪酬 5,765,858.81 16,367,571.44
应交税费 30,411,649.09 14,308,906.70
应付利息 4,248,224.95 6,746,345.72
应付股利
其他应付款 266,844,752.32 292,618,281.13
一年内到期的非流动负债 305,000,000.00 473,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,443,108,878.43 3,582,562,505.63
非流动负债：
长期借款 207,887,944.00 2,887,944.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 357,928.34 357,928.34
递延所得税负债
其他非流动负债 18,544,583.30 18,653,750.00
非流动负债合计 226,790,455.64 21,899,622.34
负债合计 3,669,899,334.07 3,604,462,127.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 411,450,000.00 411,450,000.00
资本公积 576,222,431.50 576,222,431.50
减：库存股
专项储备 1,804,093.45 1,922,120.49
盈余公积 107,716,797.94 107,716,797.94
一般风险准备
未分配利润 690,772,664.57 669,673,143.24
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,787,965,987.46 1,766,984,493.17
负债和所有者权益（或股东权益） 5,457,865,321.53 5,371,446,621.14
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总计
法定代表人：何清华 主管会计工作负责人：邓国旗 会计机构负责人：贺燕萍
3、合并利润表
编制单位：山河智能装备股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 498,582,224.64 465,399,209.36
其中：营业收入 498,582,224.64 465,399,209.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 488,345,330.60 461,741,106.11
其中：营业成本 364,853,829.08 349,721,004.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,529,381.02 154,946.11
销售费用 36,777,721.68 36,642,191.94
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| 公告日期:2014-04-09 |
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