浙江海翔药业股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨思卫、主管会计工作负责人李进及会计机构负责人(会计主管人员)朱勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）831,903,896.72610,754,044.6436.21%归属于上市公司股东的净利润（元）202,484,692.7344,768,449.76352.29%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
193,305,262.6543,780,799.03 341.53%经营活动产生的现金流量净额（元）121,163,063.50161,505,950.17-24.98%基本每股收益（元/股）0.130.03333.33%稀释每股收益（元/股）0.130.03333.33%加权平均净资产收益率3.69%0.87%增长2.82个百分点
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）7,119,310,130.147,035,373,344.57 1.19%归属于上市公司股东的净资产（元）5,113,762,486.645,390,549,932.23 -5.13%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,833,889.51计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
13,089,157.28除上述各项之外的其他营业外收入和支出-142,683.79减：所得税影响额933,153.90合计9,179,430.08--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数65,663
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量浙江东港投资有限公司
境内非国有法人35.58%576,000,0000质押246,000,000王云富 境内自然人7.34%118,800,0000质押88,799,997新昌勤进投资有限公司
境内非国有法人3.95%64,000,0000质押63,999,976叶小青 境内自然人1.36%21,984,4350
中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人0.65%10,540,4000
红土创新基金－银河证券－深圳市创新投资集团有限公司
其他0.61%9,828,7070
国泰基金－浦发银行－国泰－禾盈1号资产管理计划
其他0.54%8,717,6000
浙江新大集团有限公司
境内非国有法人0.36%5,820,0000
浙江新大股权投资管理有限公司
境内非国有法人0.32%5,100,0000
杨思卫 境内自然人0.30%4,857,8003,643,350
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量浙江东港投资有限公司576,000,000人民币普通股576,000,000王云富118,800,000人民币普通股118,800,000新昌勤进投资有限公司64,000,000人民币普通股64,000,000叶小青21,984,435人民币普通股21,984,435
中央汇金资产管理有限责任公司10,540,400人民币普通股10,540,400红土创新基金－银河证券－深圳市创新投资集团有限公司
9,828,707人民币普通股9,828,707国泰基金－浦发银行－国泰－禾盈1号资产管理计划
8,717,600人民币普通股8,717,600浙江新大集团有限公司5,820,000人民币普通股5,820,000浙江新大股权投资管理有限公司5,100,000人民币普通股5,100,000伍腾4,533,500人民币普通股4,533,500上述股东关联关系或一致行动的说明
1、王云富先生持有东港工贸集团 73.20%的股权，东港工贸集团持有东港投资 100.00%的股权。王云富先生直接持有上市公司11,880万股股份通过东港投资间接上市公司57,600万股股份，合计持有上市公司69,480万股份，为上市公司的实际控制人。2、其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债项目 期末数 期初数 增减额 变动幅度变动原因其他流动资产118,867,585.65 227,882,993.23 -109,015,407.58 -47.84%主要系本期银行理财产品到期所致应交税费33,106,530.51 54,890,661.34 -21,784,130.83 -39.69%主要系本期支付税金所致其他应付款506,555,960.84 24,723,304.20 481,832,656.64 1948.90%主要系本期分红所致预计负债6,821,002.47 12,971,002.47-6,150,000.00-47.41%
主要系本期未支付合同义务及诉讼费减少所致其他综合收益303,469.64 -51,779.23 355,248.87 -686.08%主要系本期外币报表折算差异所致利润表项目 本期数 上年同期数 增减额 变动幅度变动原因营业收入831,903,896.72 610,754,044.64 221,149,852.08 36.21%主要系本期销售收入增加所致销售费用23,791,618.10 5,332,419.12 18,459,198.98 346.17%主要系本期佣金增加所致财务费用13,016,511.51 84,704,153.96 -71,687,642.45 -84.63%
主要系美元升值，导致汇兑收益增加所致资产减值损失2,545,651.01 0.00 2,545,651.01-主要系本期存货跌价准备计提所致信用减值损失5,572,318.53 355,177.185,217,141.351468.88%
主要系本期销售收入增长，期末应收账款增加，坏账准备计提所致其他收益13,089,157.28 1,449,126.22 11,640,031.06 803.24%主要系本期收到政府补助增加所致投资收益-469,222.07 -5,810,881.16 5,341,659.09 -91.93%
主要系上期人民币外汇货币掉期交易损益所致公允价值变动收益- 5,010,265.70 -5,010,265.70 -100.00%
主要系上期人民币外汇货币掉期交易损益所致资产处置收益- -497.68 497.68 100.00%主要系上期处置非流动资产所致营业外收入105,217.62 17,678.03 87,539.59 495.19%主要系保险赔款所致营业外支出3,081,790.92 305,858.57 2,775,932.35 907.59%主要系本期固定资产报废增加所致所得税费用34,208,068.22 15,549,202.07 18,658,866.15 120.00%主要系本期利润增加所致现金流量表表项目 本期金额 上年同期金额增减额 变动幅度变动原因投资活动产生的现金流量净额
295,643,069.92 8,294,108.9 3 287,348,960.99 3464.49%主要系本期理财到期所致筹资活动产生的现金流量净额
-109,102,697.03 -303,057,413.22 193,954,716.19 -64.00%主要系本期偿还贷款减少所致汇率变动对现金及现金等价物的影响
7,656,228.09 -67,062,331.16 74,718,559.25-111.42%
主要系本期美元贬值幅度同比减少，汇兑损失减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
上海合契投资管理有限公司（以下简称：“上海合契”）就其与公司、浙江东港投资有限公司纠纷事项向上海市徐汇区人民法院提起诉讼，后又向法院申请财产保全，公司31,539,217.74元银行存款被冻结。近期，公司收到上海市徐汇区人民法院的民事裁定书，上海市徐汇区人民法院准许上海合契撤诉，案件受理费由上海合契负担。截止本报告披露日，公司被冻结的31,539,217.74元存款已经全部解除冻结。
股份回购的实施进展情况√ 适用 □ 不适用
公司回购公司股份相关议案分别经公司2018年2月12日召开的第五届董事会第十四次会议、2018年2月26日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，并于2018年3月20日披露了《回购报告书》。内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《回购报告书》（公告编号:2018-019）。
公司2018年10月16日召开的第五届董事会第十九次会议和2018年11月1日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，同意对回购方案进行调整：将原回购方案中“以自有资金进行股份回购，总金额不超过人民币30,000万元，回购股份用途包括但不限于用作注销以减少公司注册资本。”调整为“以自有资金进行股份回购，总金额不低于人民币30,000万元，不超过人民币50,000万元（含50,000万元），回购股份用途包括但不限于用作员工持股计划、股权激励计划或注销以减少公司注册资本。”具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《回购报告书（调整后）》（公告编号:2018-093）。
2019年2月26日，公司披露《关于回购公司股份实施完成的公告》：截止2019年2月25日，公司回购股份实施期限届满，回购股份已实施完成。公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为63,005,888股，占公司当前总股本（1,618,820,253股）的3.8921%，最高成交价为5.57元/股，最低成交价为4.32元/股，支付的总金额301,511,513.90元（含交易费用）。公司本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，由于本次回购用途用于实施股权激励计划或员工持股计划，公司总股本不会发生变化。如果后续涉及股份注销，公司将按规定及时履行信息披露义务。公司本次回购股份用途将根据公司实际情况由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定，公司将适时作出安排并及时披露。具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购公司股份实施完成的公告》（公告编号:2019-019）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用2019年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上净利润为正，同比上升50%以上2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
63.13%至81.26%2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）
45,000至50,0002018年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）
27,585.33业绩变动的原因说明
由于盐酸克林霉素系列产品国际市场销售收入增长，染料新产品业务规模持续扩大，医药和染料板块收入均实现同比增长，因此预计公司2019年1-6月归属于母公司净利润为4.5亿元-5亿元之间。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年03月12日 实地调研 机构
互动易平台2019年3月12日投资者活动关系表
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海翔药业股份有限公司
2019年04月22日
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金2,008,226,791.551,956,089,124.33结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款692,414,566.74586,937,258.10其中：应收票据126,451,717.01107,399,476.04应收账款565,962,849.73479,537,782.06预付款项43,546,714.0846,449,558.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款9,653,826.9510,817,853.96其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货916,531,607.30905,418,218.49合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产118,867,585.65227,882,993.23
流动资产合计3,789,241,092.273,733,595,006.61非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资64,457,377.2766,088,139.79其他权益工具投资1,800,000.001,800,000.00其他非流动金融资产投资性房地产11,969,836.5912,338,615.29固定资产1,189,194,890.171,215,120,643.61在建工程738,203,983.60674,333,677.99生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产532,789,263.92539,514,850.87开发支出商誉757,736,770.14757,736,770.14长期待摊费用1,786,510.381,842,423.21递延所得税资产31,614,412.4332,487,223.69其他非流动资产515,993.37515,993.37非流动资产合计3,330,069,037.873,301,778,337.96资产总计7,119,310,130.147,035,373,344.57流动负债：
短期借款515,700,000.00598,700,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款794,888,711.39791,915,463.78
预收款项16,140,394.3319,196,692.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬36,761,095.5645,234,354.42应交税费33,106,530.5154,890,661.34其他应付款506,555,960.8424,723,304.20其中：应付利息731,050.531,088,752.57应付股利468,795,679.932,051,370.43应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债44,365,875.0044,365,875.00其他流动负债流动负债合计1,947,518,567.631,579,026,351.68非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债6,821,002.4712,971,002.47递延收益43,032,645.1244,650,629.91递延所得税负债8,175,428.288,175,428.28其他非流动负债非流动负债合计58,029,075.8765,797,060.66负债合计2,005,547,643.501,644,823,412.34所有者权益：
股本1,618,820,253.001,618,820,253.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积2,670,481,572.002,663,367,822.47减：库存股345,877,388.90325,880,561.68其他综合收益303,469.64-51,779.23专项储备盈余公积201,812,279.17201,812,279.17一般风险准备未分配利润968,222,301.731,232,481,918.50归属于母公司所有者权益合计5,113,762,486.645,390,549,932.23少数股东权益所有者权益合计5,113,762,486.645,390,549,932.23负债和所有者权益总计7,119,310,130.147,035,373,344.57法定代表人：杨思卫 主管会计工作负责人：李进 会计机构负责人：朱勇
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金971,030,278.15983,565,710.16交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款168,442,415.36170,090,663.86其中：应收票据6,761,835.7820,885,763.88应收账款161,680,579.58149,204,899.98预付款项7,770,054.535,554,458.78其他应收款1,211,945,399.981,043,055,918.72其中：应收利息应收股利存货82,784,589.4484,396,333.98合同资产
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,864,754.14105,920,135.97流动资产合计2,443,837,491.602,392,583,221.47非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资3,252,459,577.363,250,556,852.85其他权益工具投资23,017,502.5123,017,502.51其他非流动金融资产投资性房地产16,040,623.9516,409,402.65固定资产188,958,669.87182,948,202.54在建工程8,920,048.5220,490,208.35生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产16,710,534.7717,059,632.32开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产7,998,767.879,371,365.80其他非流动资产非流动资产合计3,514,105,724.853,519,853,167.02资产总计5,957,943,216.455,912,436,388.49流动负债：
短期借款289,000,000.00287,000,000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款196,652,299.34227,709,898.50
预收款项6,595,389.517,777,982.57合同负债应付职工薪酬4,013,448.986,439,699.82应交税费665,829.33948,517.30其他应付款642,717,262.24104,178,588.96其中：应付利息731,050.53805,795.63应付股利468,795,679.932,051,370.43持有待售负债一年内到期的非流动负债44,365,875.0044,365,875.00其他流动负债流动负债合计1,184,010,104.40678,420,562.15非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债6,821,002.4712,971,002.47递延收益1,214,131.361,262,720.34递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计8,035,133.8314,233,722.81负债合计1,192,045,238.23692,654,284.96所有者权益：
股本1,618,820,253.001,618,820,253.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积2,669,343,519.412,662,229,769.88减：库存股345,877,388.90325,880,561.68其他综合收益专项储备
盈余公积201,812,279.17201,812,279.17未分配利润621,799,315.541,062,800,363.16所有者权益合计4,765,897,978.225,219,782,103.53负债和所有者权益总计5,957,943,216.455,912,436,388.49
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入831,903,896.72610,754,044.64其中：营业收入831,903,896.72610,754,044.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本604,854,497.68550,796,225.35其中：营业成本427,367,777.41355,150,701.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加7,434,509.717,561,598.80销售费用23,791,618.105,332,419.12管理费用94,820,385.7273,005,445.64研发费用30,305,725.6924,686,729.44财务费用13,016,511.5184,704,153.96其中：利息费用5,748,167.7711,751,565.33利息收入-10,455,642.88-13,550,317.68资产减值损失2,545,651.01信用减值损失5,572,318.53355,177.18加：其他收益13,089,157.281,449,126.22投资收益（损失以“－”号填列）-469,222.07-5,810,881.16其中：对联营企业和合营企业的投资-1,630,762.52-647,615.46
收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
5,010,265.70资产处置收益（损失以“-”号填列）-497.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
239,669,334.2560,605,832.37加：营业外收入105,217.6217,678.03减：营业外支出3,081,790.92305,858.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
236,692,760.9560,317,651.83减：所得税费用34,208,068.2215,549,202.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
202,484,692.7344,768,449.76
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）202,484,692.7344,768,449.762.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润202,484,692.7344,768,449.762.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
355,248.8786,998.81归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
355,248.8786,998.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
355,248.8786,998.811.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额355,248.8786,998.819.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额202,839,941.6044,855,448.57归属于母公司所有者的综合收益总额202,839,941.6044,855,448.57归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：
（一）基本每股收益0.130.03（二）稀释每股收益0.130.03本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨思卫 主管会计工作负责人：李进 会计机构负责人：朱勇
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入190,760,434.43208,842,953.70减：营业成本127,017,313.79160,193,874.03税金及附加1,758,030.022,581,885.45销售费用5,563,417.692,290,121.24管理费用14,345,368.8619,411,052.16研发费用7,282,395.184,147,660.46财务费用8,470,974.4839,498,474.53其中：利息费用3,227,849.168,070,585.94利息收入-2,563,795.72-4,663,149.04资产减值损失519,960.14信用减值损失2,809,628.99-141,789.09加：其他收益3,914,503.5358,250.00投资收益（损失以“－”号填433,890.74-2,207,566.01
列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-727,649.71-647,615.46净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
1,406,950.55资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
27,341,739.55-19,880,690.54加：营业外收入减：营业外支出225,879.7489,057.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
27,115,859.81-19,969,748.16减：所得税费用1,372,597.93442,559.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
25,743,261.88-20,412,307.83
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
25,743,261.88-20,412,307.83
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额25,743,261.88-20,412,307.83七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金541,622,539.89451,980,618.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还23,126,514.5410,230,625.55收到其他与经营活动有关的现金
100,365,822.75331,833,249.37经营活动现金流入小计665,114,877.18794,044,493.72购买商品、接受劳务支付的现金262,410,205.57290,382,586.70客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
89,826,387.1167,901,052.54支付的各项税费87,756,201.3945,152,300.53支付其他与经营活动有关的现金
103,959,019.61229,102,603.78经营活动现金流出小计543,951,813.68632,538,543.55经营活动产生的现金流量净额121,163,063.50161,505,950.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
652,291,788.44450,000,000.00投资活动现金流入小计652,291,788.44450,000,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
46,615,435.3241,705,891.07投资支付的现金质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
310,033,283.20400,000,000.00投资活动现金流出小计356,648,718.52441,705,891.07投资活动产生的现金流量净额295,643,069.928,294,108.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金115,000,000.00373,390,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
30,000,000.00筹资活动现金流入小计115,000,000.00403,390,000.00偿还债务支付的现金198,000,000.00691,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
6,105,869.8115,447,413.22其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
19,996,827.22筹资活动现金流出小计224,102,697.03706,447,413.22筹资活动产生的现金流量净额-109,102,697.03-303,057,413.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
7,656,228.09-67,062,331.16
五、现金及现金等价物净增加额
315,359,664.48-200,319,685.28加：期初现金及现金等价物余额1,069,208,275.602,245,777,296.21
六、期末现金及现金等价物余额
1,384,567,940.082,045,457,610.93
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金173,816,856.28190,278,646.62收到的税费返还16,648,042.628,238,877.44
收到其他与经营活动有关的现金
225,890,565.65847,378,717.88经营活动现金流入小计416,355,464.551,045,896,241.94购买商品、接受劳务支付的现金166,553,264.97320,383,882.52支付给职工以及为职工支付的现金
15,149,261.9214,964,950.57支付的各项税费1,491,727.116,744,760.20支付其他与经营活动有关的现金
236,779,371.84577,721,202.95经营活动现金流出小计419,973,625.84919,814,796.24经营活动产生的现金流量净额-3,618,161.29126,081,445.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
202,291,788.44400,000,000.00投资活动现金流入小计202,291,788.44400,000,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5,848,559.742,240,601.11投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
20,033,283.20400,000,000.00投资活动现金流出小计25,881,842.94402,240,601.11投资活动产生的现金流量净额176,409,945.50-2,240,601.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金65,000,000.00111,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
30,000,000.00
筹资活动现金流入小计65,000,000.00141,000,000.00偿还债务支付的现金148,000,000.00185,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,582,565.107,774,258.11支付其他与筹资活动有关的现金
19,996,827.22筹资活动现金流出小计171,579,392.32192,774,258.11筹资活动产生的现金流量净额-106,579,392.32-51,774,258.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
7,803,504.33-31,543,416.93
五、现金及现金等价物净增加额
74,015,896.2240,523,169.55加：期初现金及现金等价物余额593,590,172.621,264,095,319.46
六、期末现金及现金等价物余额
667,606,068.841,304,618,489.01
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金1,956,089,124.331,956,089,124.33应收票据及应收账款586,937,258.10586,937,258.10其中：应收票据107,399,476.04107,399,476.04应收账款479,537,782.06479,537,782.06预付款项46,449,558.5046,449,558.50其他应收款10,817,853.9610,817,853.96存货905,418,218.49905,418,218.49其他流动资产227,882,993.23227,882,993.23流动资产合计3,733,595,006.613,733,595,006.61非流动资产：
可供出售金融资产 不适用-1,800,000.00长期股权投资66,088,139.7966,088,139.79其他权益工具投资 不适用1,800,000.001,800,000.00
投资性房地产12,338,615.2912,338,615.29固定资产1,215,120,643.611,215,120,643.61在建工程674,333,677.99674,333,677.99无形资产539,514,850.87539,514,850.87商誉757,736,770.14757,736,770.14长期待摊费用1,842,423.211,842,423.21递延所得税资产32,487,223.6932,487,223.69其他非流动资产515,993.37515,993.37非流动资产合计3,301,778,337.963,301,778,337.96资产总计7,035,373,344.577,035,373,344.57流动负债：
短期借款598,700,000.00598,700,000.00应付票据及应付账款791,915,463.78791,915,463.78预收款项19,196,692.9419,196,692.94应付职工薪酬45,234,354.4245,234,354.42应交税费54,890,661.3454,890,661.34其他应付款24,723,304.2024,723,304.20其中：应付利息1,088,752.571,088,752.57应付股利2,051,370.432,051,370.43一年内到期的非流动负债
44,365,875.0044,365,875.00流动负债合计1,579,026,351.681,579,026,351.68非流动负债：
预计负债12,971,002.4712,971,002.47递延收益44,650,629.9144,650,629.91递延所得税负债8,175,428.288,175,428.28非流动负债合计65,797,060.6665,797,060.66负债合计1,644,823,412.341,644,823,412.34所有者权益：
股本1,618,820,253.001,618,820,253.00资本公积2,663,367,822.472,663,367,822.47减：库存股325,880,561.68325,880,561.68其他综合收益-51,779.23-51,779.23盈余公积201,812,279.17201,812,279.17
未分配利润1,232,481,918.501,232,481,918.50归属于母公司所有者权益合计
5,390,549,932.235,390,549,932.23所有者权益合计5,390,549,932.235,390,549,932.23负债和所有者权益总计7,035,373,344.577,035,373,344.57调整情况说明企业会计准则变化引起的会计政策变更：
2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》。5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。
母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金983,565,710.16983,565,710.16应收票据及应收账款170,090,663.86170,090,663.86其中：应收票据20,885,763.8820,885,763.88应收账款149,204,899.98149,204,899.98预付款项5,554,458.785,554,458.78其他应收款1,043,055,918.721,043,055,918.72存货84,396,333.9884,396,333.98其他流动资产105,920,135.97105,920,135.97流动资产合计2,392,583,221.472,392,583,221.47非流动资产：
可供出售金融资产 不适用-23,017,502.51长期股权投资3,250,556,852.853,250,556,852.85其他权益工具投资 不适用23,017,502.5123,017,502.51投资性房地产16,409,402.6516,409,402.65固定资产182,948,202.54182,948,202.54在建工程20,490,208.3520,490,208.35无形资产17,059,632.3217,059,632.32递延所得税资产9,371,365.809,371,365.80
非流动资产合计3,519,853,167.023,519,853,167.02资产总计5,912,436,388.495,912,436,388.49流动负债：
短期借款287,000,000.00287,000,000.00应付票据及应付账款227,709,898.50227,709,898.50预收款项7,777,982.577,777,982.57应付职工薪酬6,439,699.826,439,699.82应交税费948,517.30948,517.30其他应付款104,178,588.96104,178,588.96其中：应付利息805,795.63805,795.63应付股利2,051,370.432,051,370.43一年内到期的非流动负债
44,365,875.0044,365,875.00流动负债合计678,420,562.15678,420,562.15非流动负债：
预计负债12,971,002.4712,971,002.47递延收益1,262,720.341,262,720.34非流动负债合计14,233,722.8114,233,722.81负债合计692,654,284.96692,654,284.96所有者权益：
股本1,618,820,253.001,618,820,253.00资本公积2,662,229,769.882,662,229,769.88减：库存股325,880,561.68325,880,561.68盈余公积201,812,279.17201,812,279.17未分配利润1,062,800,363.161,062,800,363.16所有者权益合计5,219,782,103.535,219,782,103.53负债和所有者权益总计5,912,436,388.495,912,436,388.49调整情况说明企业会计准则变化引起的会计政策变更：
2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》。5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用企业会计准则变化引起的会计政策变更：
2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》。5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
浙江海翔药业股份有限公司
法定代表人：杨思卫二零一九年四月二十二日