证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2022-045
浙江海翔药业股份有限公司关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足合并报表范围子公司经营及发展的需要，公司拟为合并报表范围内子公司提供总计64,000万元（或等值外币）担保额度，其中为资产负债率低于70%的合并报表范围内子公司提供合计35,000万元（或等值外币）担保额度，为资产负债率高于70%的合并报表范围内子公司提供合计29,000万元（或等值外币）担保额度，实际担保金额以正式签订的担保协议为准。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。期限为自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起1年。为提高工作效率，提请股东大会授权公司董事长在上述额度、期限以内决策具体事宜并签署相关文件。
在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在合并报表范围内子公司之间进行调剂；调剂发生时资产负债率不超过70%的子公司之间可调剂使用担保额度，资产负债率超过70%的子公司之间可调剂使用担保额度，资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
二、担保额度预计情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 （万元） | 本次新增担保额度 (万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 浙江海翔药业股份有限公司 | 浙江海翔川南药业有限公司 | 100% | 38.19% | 0 | 10,000 | 1.61% | 否 |
| 台州市前进化工有限公司 | 100% | 21.74% | 0 | 10,000 | 1.61% | 否 | |
| 台州市振港染料化工有限公司 | 100% | 28.62% | 0 | 5,000 | 0.80% | 否 | |
| 浙江铭翔药业有限公司 | 100% | 0% | 0 | 5,000 | 0.80% | 否 | |
| 浙江奇联环保科技有限公司 | 100% | 8.68% | 0 | 5,000 | 0.80% | 否 | |
| 资产负债率70%以下的子公司合计 | 0 | 35,000 | 5.63% | - | |||
| 台州金沣医药化工有限公司 | 100% | 71.55% | 0 | 10,000 | 1.61% | 否 | |
| 台州东曜商贸有限公司 | 100% | 86.96% | 0 | 10,000 | 1.61% | 否 | |
| 台州市东旭医化设备有限公司 | 100% | 76.73% | 0 | 2,000 | 0.32% | 否 | |
| 宜昌海翔药业有限公司 | 100% | 100.23% | 0 | 5,000 | 0.80% | 否 | |
| 宜昌海翔医化设备有限公司 | 100% | 100.60% | 0 | 2,000 | 0.32% | 否 | |
| 资产负债率70%以上的子公司合计 | 0 | 29,000 | 4.67% | - | |||
| 总计 | 0 | 64,000 | 10.30% | - | |||
三、被担保人基本情况
单位：人民币万元
| 序号 | 被担保单位 | 与本公司关系 | 注册资本 | 经营范围 | 是否是失信被执行人 |
| 1 | 浙江海翔川南药业有限公司 | 合并报表范围内子公司 | 64,000 | 兽药制造；原料药制造；化工产品回收；化工原料及产品制造；医药废物、废药物、药品等危险废物的收集、贮存、焚烧处置；货物进出口 | 否 |
| 2 | 台州市前进化工有限公司 | 合并报表范围内子公司 | 30,400 | 染料、染料中间体、溴盐制造、销售；货物及技术进出口 | 否 |
| 3 | 台州市振港染料化工有限公司 | 合并报表范围内子公司 | 6,000 | 化工产品生产、销售；货物进出口；技术进出口 | 否 |
| 4 | 浙江铭翔药业有限公司 | 合并报表范围内子公司 | 5,000 | 药品生产；药品委托生产；兽药生产；兽药经营\技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等 | 否 |
| 5 | 浙江奇联环保科技有限公司 | 合并报表范围内子公司 | 10,000 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；企业管理；环境保护专用设备销售；化工产品销售； 危险废物经营 | 否 |
| 6 | 台州金沣医药化工有限公司 | 合并报表范围内子公司 | 5,000 | 化工产品生产、销售；货物进出口；技术进出口；兽药生产；药品生产；药品委托生产 | 否 |
| 7 | 台州东曜商贸有限公司 | 合并报表范围内子公司 | 500 | 化工产品销售；电子产品销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；金属结构销售；建筑装饰材料销售 | 否 |
| 8 | 台州市东旭医化设备有限公司 | 合并报表范围内子公司 | 1,000 | 化工生产专用设备、制药专用设备及零配件、压力容器及零配件制造、加工、销售；管道设备安装。 | 否 |
| 9 | 宜昌海翔药业有限公司 | 合并报表范围内子公司 | 10,000 | 药品生产；药品委托生产；药品进出口；技术进出口；货物进出口；基础化学原料制造；化工产品生产 | 否 |
| 10 | 宜昌海翔医化设备有限公司 | 合并报表范围内子公司 | 1,000 | 特种设备制造；通用设备制造；机械设备研发；机械设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；特种设备销售 | 否 |
截止2022年9月30日，被担保人主要财务数据：
单位：人民币元
| 序号 | 被担保单位 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 1 | 浙江海翔川南药业有限公司 | 2,197,668,932.15 | 839,288,531.42 | 1,358,380,400.73 | 1,247,469,314.36 | 134,727,267.14 | 120,935,859.09 |
| 2 | 台州市前进化工有限公司 | 1,990,170,654.32 | 432,726,524.02 | 1,557,444,130.30 | 637,417,081.23 | 60,170,483.85 | 52,601,646.20 |
| 3 | 台州市振港染料化工有限公司 | 616,630,444.21 | 176,497,588.71 | 440,132,855.50 | 755,298,154.25 | 24,306,795.67 | 16,807,876.21 |
| 4 | 浙江铭翔药业有限公司 | 4,799,989.20 | 0.00 | 4,799,989.20 | 0.00 | -10.80 | -10.80 |
| 5 | 浙江奇联环保科技有限公司 | 125,747,686.79 | 10,920,547.99 | 114,827,138.8 | 24,986,569.32 | -1,277,665.74 | -1,277,665.74 |
| 6 | 台州金沣医药化工有限公司 | 667,655,803.09 | 477,697,091.12 | 189,958,711.97 | 116,817,889.50 | -22,068,141.00 | -22,069,836.88 |
| 7 | 台州东曜商贸有限公司 | 23,411,141.69 | 20,358,679.07 | 3,052,462.62 | 151,368,283.41 | 1,302,413.1 | 1,248,671.56 |
| 8 | 台州市东旭医化设备有限公司 | 14,095,658.47 | 10,815,165.23 | 3,280,493.24 | 13,973,204.44 | 58,409.57 | 19,579.82 |
| 9 | 宜昌海翔药业有限公司 | 48,281,109.56 | 48,391,545.37 | -110,435.81 | 0.00 | -22,786.08 | -22,786.08 |
| 10 | 宜昌海翔医化设备有限公司 | 23,755,254.03 | 23,897,238.94 | -141,984.91 | 0.00 | -32,571.01 | -32,571.01 |
四、担保协议的主要内容
本次为公司对合并报表范围内子公司担保额度预计事项，实际融资及担保发生时，担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等内容将由公司与授信银行等金融机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保
期限内上述担保额度可循环使用。
五、董事会意见
董事会认为公司为上述合并报表范围内子公司提供担保额度是满足其正常经营发展的资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。本次提供担保额度事项符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。
六、独立董事意见
经核查合并报表范围内子公司的相关资料，独立董事认为：公司本次为合并报表范围内子公司提供担保是为了满足其日常经营需要，有利于增强其经营效率和盈利能力，公司为其提供担保的风险在公司可控范围内，公司本次提供担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，未损害公司及全体股东利益。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度预计事项审议通过后，公司对合并报表范围内子公司的担保额度总金额为不超过人民币89,500万元，占公司最近一期经审计净资产的14.64%。截止本公告之日，公司对合并报表范围内子公司担保余额为人民币978.40万元（以2022年10月31日汇率折算）。公司无对合并报表外范围公司提供担保，无逾期担保。
八、备查文件
1、《第六届董事会第二十四次会议决议》；
2、《独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会二零二二年十一月十五日