天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物公告编号：2021-016债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司关于2021年度为全资子（孙）公司银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 担保情况概述
1、 担保方：天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）
2、 被担保方：河南宏展实业有限公司（以下简称“河南宏展公司”）、永昌天康饲料有限公司（以下简称“永昌饲料公司”）、汝南县天康宏展饲料科技有限公司（简称“汝南饲料公司”）、宁夏天康饲料有限公司（简称“宁夏饲料公司”）、新疆天康饲料有限公司（以下简称“天康饲料公司”）、天康生物制药有限公司（以下简称“天康制药公司”）。
3、 本次担保基本情况：
河南宏展公司、永昌饲料公司、汝南饲料公司、宁夏饲料公司、天康饲料公司、天康制药公司均为本公司的全资子公司和孙公司，为保证下属公司项目建设的顺利进行，公司根据2021年经营及项目建设资金计划，拟为其向当地有关银行申请综合借款授信额度45,400万元人民币提供担保。其中：拟为河南宏展公司提供银行综合借款授信额度5,000万元人民币的担保；为永昌饲料公司提供银行综合借款授信额度5,800万元人民币的担保；为汝南饲料公司提供银行综合借款授信额度5,400万元人民币的担保；为宁夏饲料公司提供银行综合借款授信额度4,200万元人民币的担保；为天康饲料公司提供银行综合借款授信额度20,000万元人民币的担保；为天康制药公司提供银行综合借款授信额度5,000万元人民币的担保。在办理具体借款业务时，授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
2021年3月29日，经公司第七届董事会第十四次会议审议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年度为全资子（孙）公司银行借款提供担保的议案》。该担保事项需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
二、2021年度担保额度预计情况
单位：万元人民币
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司经审计最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 天康生物股份有限公司 | 河南宏展实业有限公司 | 100% | 59.93% | 3,000 | 5,000 | 0.97% | 否 |
| 永昌天康饲料有限公司 | 100% | — | 0 | 5,800 | 1.12% | 否 | |
| 汝南县天康宏展饲料科技有限公司 | 100% | — | 0 | 5,400 | 1.05% | 否 | |
| 宁夏天康饲料有限公司 | 100% | — | 0 | 4,200 | 0.81% | 否 | |
| 新疆天康饲料有限公司 | 100% | 85.25% | 0 | 20,000 | 3.87% | 否 | |
| 天康生物制药有限公司 | 100% | 34.95% | 0 | 5,000 | 0.97% | 否 |
三、被担保人基本情况
（一） 与本公司关系
河南宏展公司、天康饲料公司为本公司的全资子公司，永昌饲料公司、汝南饲料公司、宁夏饲料公司、天康制药公司为本公司的全资孙公司。
（二）被担保人基本情况
1、河南宏展公司基本情况
公司名称：河南宏展实业有限公司
注册地址： 郑州市十八里河郑州生物药厂东侧
法定代表人：刘 虎
注册资本：8000万元人民币
成立日期：1998年10月14日
天康生物经营范围：饲料的生产、销售；兽药、水针剂、散剂、添加剂（不含兽用生物制品）、畜牧机械设备的销售；畜禽技术服务，畜禽养殖，计算机软件开发与应用；房屋租赁。（上述范围涉及法律法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效许可证核定的范围和期限经营，未获审批前不得经营）。
股权关系：本公司持有该公司100%的股权。最近一年的主要财务指标如下：（未经审计）
单位：人民币万元
| 项 目 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 80,722 |
| 负债总额 | 48,378 |
| 其中：银行贷款总额 | 3,000 |
| 流动负债总额 | 48,139 |
| 净资产 | 32,343 |
| 项 目 | 2020年度 |
| 营业收入 | 137,055 |
| 利润总额 | 2,612 |
| 净利润 | 2,143 |
| 信用等级状况 | A |
2、永昌饲料公司基本情况
公司名称：永昌天康饲料有限公司注册地址：甘肃省金昌市永昌县水源镇永宁村8号法定代表人：苏锦多注册资本：500万元人民币成立日期：2020年11月18日经营范围：其他饲料加工；畜牧渔业饲料批发；种子批发；谷物、豆及薯类批发；畜牧专业及辅助性服务；草种植及割草；其他农业经营；谷物种植；综合零售（不含前置许可经营项目）；豆类、油料和薯类种植；其他农牧产品批发；农业专业及辅助性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权关系：本公司持有该公司100%的股权。新设公司无最近一年的主要财务指标。
3、汝南饲料公司基本情况
公司名称：汝南县天康宏展饲料科技有限公司注册地址：河南省驻马店市汝南县三里店乡汝悦小区法定代表人：刘虎注册资本：1,000万元人民币成立日期：2020年8月18日经营范围：饲料生产；饲料销售；兽药，水针剂，散剂，添加剂（不含兽用生物制品），畜牧机械设备的销售，畜禽技术服务，畜禽养殖，计算机软件开发与应用，房屋租赁。股权关系：本公司持有该公司100%的股权。新设公司无最近一年的主要财务指标。
4、宁夏饲料公司基本情况
公司名称：宁夏天康饲料有限公司注册地址：宁夏回族自治区吴忠市利通区金积工业园区金廖路以南、古青高速以北、伊康元以西8号
法定代表人：王 富注册资本：1,500万元人民币成立日期：2021年2月22日经营范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；生物饲料研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
股权关系：本公司持有该公司100%的股权。新设公司无最近一年的主要财务指标。
5、天康饲料公司基本情况
公司名称：新疆天康饲料有限公司注册地址：新疆五家渠市经济技术开发区北工业园区北一西街1099号法定代表人：黄海滨注册资本：2,000万元人民币成立日期：2016年7月27日
天康生物经营范围：添加剂预混合饲料的生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；粮食收购；配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产；饲料、农畜产品的销售；荷斯坦牛的销售；粮食烘干；原料贸易；牛只租赁；与经营范围有关的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权关系：本公司持有该公司100%的股权。最近一年的主要财务指标如下：（未经审计）
单位：人民币万元
| 项 目 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 235,631 |
| 负债总额 | 200,871 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 |
| 流动负债总额 | 200,847 |
| 净资产 | 34,760 |
| 项 目 | 2020年度 |
| 营业收入 | 159,317 |
| 利润总额 | 9,618 |
| 净利润 | 9,583 |
| 信用等级状况 | A |
6、天康制药公司基本情况
公司名称：天康生物制药有限公司注册地址：新疆乌鲁木齐经济开发区（头屯河区）二期卫星路46号法定代表人：潘毅平注册资本：5,000万元人民币成立日期：2020年11月26日经营范围：兽用药品研发、生产、检测、销售；生物药品研发、生产、检测、销售；兽医技术服务；与经营范围相关的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权关系：本公司持有该公司100%的股权。最近一年的主要财务指标如下：（未经审计）
单位：人民币万元
| 项 目 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 95,586 |
| 负债总额 | 33,406 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 |
| 流动负债总额 | 33,406 |
| 净资产 | 62,181 |
| 项 目 | 2020年度 |
| 营业收入 | 7,531 |
| 利润总额 | -1,408 |
| 净利润 | -1,408 |
经查询，以上被担保方均不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
担保方式：连带责任担保担保期限：一年担保金额：为河南宏展公司提供银行综合借款授信额度5,000万元人民币的担保；为永昌饲料公司提供银行综合借款授信额度5,800万元人民币的担保；为汝南饲料公司提供银行综合借款授信额度5,400万元人民币的担保；为宁夏饲料公司提供银行综合借款授信额度4,200万元人民币的担保；为天康饲料公司提供银行综合借款授信额度20,000万元人民币的担保；为天康制药公司提供银行综合借款授信额度5,000万元人民币的担保。
五、董事会意见
公司董事会审核认为，为保证下属公司项目建设的顺利进行，公司根据2021年经营及项目建设资金计划，拟为其向当地有关银行申请综合借款授信额度45,400万元人民币提供担保。经公司第七届董事会第十四次会议审议，通过公司《关于2021年度为全资子（孙）公司银行借款提供担保的议案》，本次担保对象均为本公司合并报表范围内的公司，且本公司直接或间接的持有被担保公司 100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，本次被担保方亦不存在其他股东持股情况，因此担保不存在不公平、不对等的情形，公司董事会同意本次为子(孙)公司提供担保事项，该事项还需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司对外担保总额为351,644万元（含本次审议担保金额45,400万元），占公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产总额的68.08%；公司累计实际对外担保余额为306,244万元，占公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产的59.29%。其中，公司对全资子(孙)公司实际担保余额为23,000万元人民币，对控股子公司实际担保余额为283,244万元。截止目前，公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。
七、备查文件
1、天康生物股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
二○二一年三月三十日