天康生物股份有限公司2021年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002100 股票简称：天康生物
债券代码：128030 债券简称：天康转债
转股价格：人民币7.85元/股
转股时间：2018年6月28日至2023年12月22日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2201号”文核准，公司于2017年12月22日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]48号”文同意，公司10亿元可转换公司债券于2018年1月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“天康转债”，债券代码“128030”。
根据相关规定和《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自2018年6月28日起可转换为公司股份。天康转债的初始转股价格为8.25元/股。
天康生物公司于2018年7月4日实施2017年度权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，天康转债的转股价格于2018年7月4日起由原来的8.25元/股调整为8.15元/股。公司于2019年6月10日实施2018年度权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，天康转债的转股价格于2019年6月10日起由原来的8.15元/股调整为
8.05元/股。
公司于2020年6月15日实施2019年度权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，天康转债的转股价格于2020年6月15日起由原来的8.05元/股调整为
7.85元/股。
二、天康转债转股及股份变动情况
截至2021年3月31日，天康转债尚有95,815,600元挂牌交易。2021年第一季度，天康转债因转股减少1,654,000元，转股数量为210,686股，剩余可转债余额为95,815,600元。公司2021年第一季度股份变动情况如下：
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 高管锁定股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 首发后限售股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件流通股 | 1,075,149,857 | 100% | 0 | 0 | 0 | 210,686 | 210,686 | 1,075,360,543 | 100% |
| 三、总股本 | 1,075,149,857 | 100% | 0 | 0 | 0 | 210,686 | 210,686 | 1,075,360,543 | 100% |
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部办公室投资者咨询电话0991-6626101进行咨询。
四、备查文件
1、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
天康生物
“天康生物”股本结构表；
2、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天康转债”股本结构表。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○二一年四月二日