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广东鸿图:2015年半年度报告 下载公告
公告日期:2015-08-24
                    广东鸿图科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
广东鸿图科技股份有限公司
    2015 年半年度报告
          2015-51
      2015 年 08 月
                                        广东鸿图科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人法定代表人、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人(会
计主管人员)莫劲刚声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                     广东鸿图科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                                                    目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 17
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 24
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 27
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 28
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 29
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 103
                                            广东鸿图科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                释义
                释义项   指                              释义内容
广东鸿图、公司、本公司   指   广东鸿图科技股份有限公司
南通公司、南通鸿图       指   广东鸿图南通压铸有限公司
武汉公司、武汉鸿图       指   广东鸿图武汉压铸有限公司
                                                                   广东鸿图科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 广东鸿图                               股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           广东鸿图科技股份有限公司
公司的中文简称(如有)   广东鸿图
公司的外文名称(如有)   Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co., Ltd
公司的外文名称缩写(如有)GUANGDONG HONGTU
公司的法定代表人         黎柏其
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                莫劲刚                                   谭妙玲
联系地址                            广东省高要市金渡世纪大道 168 号          广东省高要市金渡世纪大道 168 号
电话                                0758-8512880                             0758-8512658
传真                                0758-8512996                             0758-8512658
电子信箱                            mjg@ght-china.com                        tml@ght-china.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2014 年年
报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地
报告期无变化,具体可参见 2014 年年报。
                                                     广东鸿图科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期
无变化,具体可参见 2014 年年报。
                                                               广东鸿图科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                           第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                          本报告期                上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                             1,055,595,174.71       1,044,442,703.00                         1.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)              52,341,658.69             60,501,658.87                    -13.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              51,487,331.27             59,020,322.74                    -12.76%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)              -5,237,694.54             19,535,932.81                   -126.81%
基本每股收益(元/股)                                 0.2730                  0.3156                     -13.50%
稀释每股收益(元/股)                                 0.2730                  0.3156                     -13.50%
加权平均净资产收益率                                  3.81%                    4.67%                      -0.86%
                                         本报告期末               上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                               2,582,207,628.16       2,552,560,467.18                         1.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)           1,385,828,801.38       1,349,389,088.05                         2.70%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元
                        项目                                     金额                            说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  -333,920.66
                                                         广东鸿图科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                              1,419,938.84
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
其他符合非经常性损益定义的损益项目                              -80,927.10
减:所得税影响额                                                150,763.66
合计                                                            854,327.42             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                     广东鸿图科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                          第四节 董事会报告
一、概述
    报告期内,公司紧紧围绕年度经营目标,贯彻董事会的战略部署,内抓管理外拓市场,积极做好市场
和产品开发,稳步推进各项工作。公司于报告期实现营业收入 1,055,595,174.71 元,较上年同期增长 1.07%;
实现净利润 52,341,658.69 元,同比下降 13.49%;主要受通讯类产品订单减少的影响,广东本部主营业务
收入较上年同期减少,业绩下降;另外,公司加快项目投入进度,特别是全资控股子公司——武汉鸿图项
目投资进度的推进,导致相应的费用随之同比增加,影响了公司整体业绩。
    子公司方面,基于一系列革新和改善措施的深化推进,南通公司于报告期销售业绩持续改善,各项业
务平稳增长,生产管理、生产工艺和产品质量等得到持续的改善和提升,并于第二季度实现扭亏为盈,报
告期南通公司实现营业收入 2.73 亿元,同比增长 79.01%,实现净利润 397.28 万元,同比增长 150.44%;
武汉子公司已进入试产阶段,各项投资进度均按计划顺利推进。
    报告期,根据公司发展的需要,公司于 2015 年 4 月推出了配股再融资方案。公司已于报告期内完成
内部及上级国资主管部门的审批流程并向中国证监会提交申请文件,后续将按计划加紧推进。
二、主营业务分析
概述:
  报告期内,公司总体经营情况如下:
                                                                                      单位:人民币元
     项目                                      2015年1-6月               2014年1-6月              同比增减
     营业收入                                1,055,595,174.71          1,044,442,703.00             1.07%
     其中:    主营业务收入                   1,000,462,015.90          1,007,894,799.12             -0.74%
              其他业务收入                     55,133,158.81            36,547,903.88               50.85%
     营业利润                                  60,741,542.96            72,625,875.87              -16.36%
     利润总额                                  61,746,634.04            74,368,624.26              -16.97%
     净利润                                    52,341,658.69            60,501,658.87              -13.49%
     基本每股收益(元)                             0.27                     0.32                  -15.63%
     经营性产生的现金流量净额                  -5,237,694.54            19,535,932.81             -126.81%
    报 告 期 , 公 司 实 现 营 业 收 入 10.56 亿 元 , 同 比 增 长 1.07% ; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
52,341,658.69元,同比下降13.49%,主要是(1)受市场需求下滑(特别是通讯类产品销售同比下降)的影
响,广东鸿图本部营业收入较上年同期降低,业绩下降;(2)全资控股子公司“武汉鸿图”正在处于筹
建期,随着投资进度的推进,开办费用同比增加,影响了公司整体业绩。
    同时,报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-5,237,694.54元,同比下降126.81%,主要是随着
南通公司生产规模的扩大以及武汉公司的筹建,本期经营性投入增加,占用资金增加。
                                                                    广东鸿图科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                            单位:元
                          本报告期         上年同期        同比增减                          变动原因
营业收入               1,055,595,174.71 1,044,442,703.00         1.07%
营业成本                821,739,911.74    796,550,188.42         3.16%
销售费用                 90,755,504.88     91,850,599.08         -1.19%
管理费用                 70,929,652.73     67,441,719.67         5.17%
财务费用                 10,362,210.55     11,322,882.99         -8.48%
                                                                          主要是所得税调整及本期广东鸿图母公司利润总
所得税费用                9,404,975.35     13,866,965.39        -32.18%
                                                                          额有所下降所致。
研发投入                 40,796,035.42     48,285,809.98        -15.51%
经营活动产生的现金流                                                      主要是随着南通公司生产规模的扩大以及武汉公
                          -5,237,694.54    19,535,932.81       -126.81%
量净额                                                                    司的筹建,本期经营性投入增加,占用资金增加。
投资活动产生的现金流                                                      主要是南通公司募投项目开展及武汉公司的筹建,
                       -121,968,261.12    -88,431,073.81        -37.92%
量净额                                                                    使投资投入同比增加。
筹资活动产生的现金流
                         52,270,578.10      6,753,855.32       673.94% 主要是收到的借款同比增加所致。
量净额
现金及现金等价物净增
                         -71,293,725.54   -59,019,706.16        -20.80%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内
的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期
内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
详见董事会报告概述。
三、主营业务构成情况
                                                                                                            单位:元
                                                                    营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入         营业成本         毛利率
                                                                          同期增减      同期增减         期增减
分行业
铸件制造业     1,000,462,015.90    784,067,748.25          21.63%              -0.74%            1.88%       -2.01%
分产品
                                                              广东鸿图科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
汽车类          909,523,670.31      715,501,111.24   21.33%           3.54%           6.53%         -2.21%
通讯类              82,433,535.42    62,063,305.59   24.71%         -35.81%         -36.02%          0.25%
机电类及其他         8,504,810.16     6,503,331.42   23.53%         735.67%         612.78%         13.18%
分地区
出口            458,378,996.65      362,564,041.26   20.90%          -4.64%           0.96%         -4.39%
华北                42,128,273.64    30,701,795.27   27.12%       2,271.00%       2,069.26%          6.77%
华东            189,959,480.90      154,879,729.18   18.47%          20.11%          31.19%         -6.88%
华南            265,242,947.94      197,445,173.86   25.56%         -18.47%         -22.78%          4.15%
华中                41,277,524.06    35,858,521.14   13.13%          -0.21%           2.48%         -2.28%
其它                 3,474,792.70     2,618,487.55   24.64%         468.30%         682.07%        -20.60%
四、核心竞争力分析
报告期内,公司的核心竞争力无发生重要变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                                   广东鸿图科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:万元
募集资金总额                                                                                               21,987.63
报告期投入募集资金总额                                                                                      2,898.26
已累计投入募集资金总额                                                                                     15,926.86
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                0.00%
                                            募集资金总体使用情况说明
    募集资金初始存放金额为 23,046.40 万元,支付其他发行费用 1,058.77 万元后,募集资金净额为 21,987.63 万元。截至
2015 年 06 月 30 日,募集资金使用金额为 22,026.86 万元,其中:6,100.00 万元募集资金用于暂时补充流动性资金,15,926.86
万元用于投入承诺投资项目。
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                        广东鸿图科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                                                                                                   单位:万元
                      是否已                                             截至期末 项目达到                         项目可行
                               募集资金 调整后投              截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募    变更项                       本报告期              投资进度 预定可使                 是否达到 性是否发
                               承诺投资 资总额                累计投入                         实现的效
       资金投向      目(含部                       投入金额               (3)=     用状态日               预计效益 生重大变
                                 总额      (1)                金额(2)                             益
                     分变更)                                              (2)/(1)      期                               化
承诺投资项目
汽车轻合金精密零部
                     否        21,987.63 21,987.63 2,898.26 15,926.86     72.44%                                   否
件增资扩产项目
承诺投资项目小计          --   21,987.63 21,987.63 2,898.26 15,926.86       --         --                     --        --
超募资金投向
合计                      --   21,987.63 21,987.63 2,898.26 15,926.86       --         --              0      --        --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
(分具体项目)
项目可行性发生重大
                     无
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
                     适用
                           (1)公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第二次会议于 2013 年 08 月 15 日召开,并
                     在 2013 年 09 月 02 日召开的公司二 O 一三年第三次临时股东大会会议,会议审议通过了《关于使
                     用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保募集资金项目建设的资金
                   需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金,总额
用闲置募集资金暂时 不超过人民币 10,000.00 万元,使用期限不超过 12 个月,以上款项已于 2014 年 08 月全部归还。
补充流动资金情况   (2)为了提高资金利用效率,减少财务费用,公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次
                     会议于 2014 年 08 月 06 日召开,并在 2014 年 08 月 25 日召开的公司二 O 一四年第二次临时股东大
                     会会议,会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保募
                     集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定用部分闲置募集资金补
                     充公司流动资金,总额不超过人民币 13,000.00 万元,使用期限不超过 12 个月。
                          保荐机构东海证券股份有限公司和公司独立董事就上述利用闲置募集资金暂时补充流动资金事
                                                                                  广东鸿图科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                项都各自发表独立意见。一致认为,广东鸿图本次运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是必
                                要的,合规的。
                                    截至报告期末,本公司利用本次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额为
                                6,100.00 万元,使用期限为 2014 年 08 月 25 日至 2015 年 08 月 24 日。
       项目实施出现募集资 不适用
       金结余的金额及原因
       尚未使用的募集资金
                                未使用募集资金余额存放于募集资金专用账户。
       用途及去向
       募集资金使用及披露
       中存在的问题或其他 无
       情况
       (3)募集资金变更项目情况
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
       (4)募集资金项目情况
                     募集资金项目概述                 披露日期                                  披露索引
                                                                       公告编号:2015-49 ;公告名称:《关于公司募集资金 2015
       汽车轻合金精密零部件增资扩产项目          2015 年 08 月 24 日   年半年度存放与使用情况的专项报告》;公告披露网站:巨
                                                                       潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
       4、主要子公司、参股公司分析
       √ 适用 □ 不适用
       主要子公司、参股公司情况
                                                                                                                           单位:元
              公司 所处                                   注册
 公司名称                         主要产品或服务                   总资产            净资产      营业收入       营业利润        净利润
              类型 行业                                   资本
                            开发、设计、制造、加工、销
广东鸿图南           铸件   售汽车、摩托车、家用电器、 2 亿
              子公
通压铸有限           制造   电子仪表、通讯、机械等各类 元人 761,872,788.39 142,254,406.91 272,836,119.76        3,496,053.94   3,972,798.28
              司
公司                 业     铝合金压铸件和镁合金压铸件 民币
                            及其相关配件
                            研发、设计、制造、销售合金 5 千
广东鸿图武           铸件
              子公          压铸件合镁合金压铸件及其相 万元
汉压铸有限           制造                                        119,485,181.50 43,756,802.72        1,636.75 -4,693,813.76 -4,693,513.76
              司            关配件;货物进出口、技术进 人民
公司                 业
                            出口、代理进出口              币
广东鸿图      子公                                                16,198,612.41      760,586.18 11,296,750.03    629,691.26     629,691.26
                                                                        广东鸿图科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
(香港)贸易 司
有限公司
     5、非募集资金投资的重大项目情况
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
     六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
     2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
     归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
      2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                   -30.00%         至                     0.00%
      2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间
                                                                         6,835.85        至                    9,765.5
      (万元)
      2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                         9,765.5
                                                             预计 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度是同
                                                         比下降 0%-30%主要原因是:受市场需求下滑以及部分客户产品年
      业绩变动的原因说明                                 度降价等不利因素影响,广东鸿图本部主营业务收入较上年同期减
                                                         少,业绩下降;另外,全资控股子公司“武汉鸿图”项目投资进度的
                                                         推进,导致相应的费用随之增加,影响了公司整体业绩。
     七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
     □ 适用 √ 不适用
     八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
     □ 适用 √ 不适用
     九、公司报告期利润分配实施情况
     报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
     √ 适用 □ 不适用
         报告期内,经公司2014年度股东大会审议通过了二〇一四年度利润分配方案:以2014年12月31日总股
     本191,700,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不进行送股或公积金转增股本。
     该利润分配方案已于2015年6月19日实施完毕。
                                                 现金分红政策的专项说明
      是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                  是
      分红标准和比例是否明确和清晰:                                                是
                                                               广东鸿图科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文


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