恒宝股份有限公司 2013 年度报告全文
恒宝股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
恒宝股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 6
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人钱云宝、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人(会计主
管人员)施伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................8
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................29
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................44
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................50
第九节 内部控制 .................................................................................................................................................................................55
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................57
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................155
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释义
释义项 指 释义内容
公司或本公司或恒宝股份 指 恒宝股份有限公司
《公司法》 指 中华人民共和国公司法
《证券法》 指 中华人民共和国证券法
《公司章程》 指 恒宝股份有限公司章程
中国证监会或证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所或深交所 指 深圳证券交易所
新加坡国际 指 恒宝国际有限责任公司
智能识别 指 江苏恒宝智能识别技术有限公司
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司不存在生产经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的
有关风险因素。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 恒宝股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 恒宝股份有限公司
公司的中文简称 恒宝股份
公司的外文名称（如有） HengBao Co.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）HengBao Co.,LTD.
公司的法定代表人 钱云宝
注册地址 江苏省丹阳市横塘工业区
注册地址的邮政编码 212355
办公地址 江苏省丹阳市横塘工业区
办公地址的邮政编码 212355
公司网址 http://www.hengbao.com
电子信箱 hengbao@hengbao.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张建明 李振兴
联系地址 江苏省丹阳市横塘工业区 江苏省丹阳市横塘工业区
电话 0511-86644409 0511-86644324
传真 0511-86644324 0511-86644324
电子信箱 zhangjm01@hengbao.com lizx01@hengbao.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、江苏省丹阳市横塘工业区公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
江苏省工商行政管
首次注册 1996 年 09 月 24 日 320000000038812 321181253710940 25371094-0
理局
江苏省工商行政管
报告期末注册 2010 年 10 月 11 日 320000000038812 321181253710940 25371094-0
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名 朱颖 倪一琳
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 1,260,997,115.14 929,871,154.78 35.61% 774,945,267.18
归属于上市公司股东的净利润
200,785,158.12 127,336,103.79 57.68% 115,197,057.95
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
189,911,602.17 129,133,310.61 47.07% 117,804,707.33
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
223,860,538.55 247,835,033.83 -9.67% 100,127,079.67
（元）
基本每股收益（元/股） 0.46 0.29 58.62% 0.26
稀释每股收益（元/股） 0.46 0.29 58.62% 0.26
加权平均净资产收益率（%） 22.73% 16.72% 6.01% 17.24%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 1,229,251,299.69 1,077,407,610.86 14.09% 852,193,699.22
归属于上市公司股东的净资产
965,066,295.70 808,606,979.56 19.35% 703,356,416.45
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 200,785,158.12 127,336,103.79 965,066,295.70 808,606,979.56
按国际会计准则调整的项目及金额
按国际会计准则 200,785,158.12 127,336,103.79 965,066,295.70 808,606,979.56
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 200,785,158.12 127,336,103.79 965,066,295.70 808,606,979.56
按境外会计准则调整的项目及金额
按境外会计准则 200,785,158.12 127,336,103.79 965,066,295.70 808,606,979.56
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
12,004.14 3,026,506.12 -873,420.17
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,185,456.33
受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 13,875,372.22 8,455,555.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,279,816.72 -2,104,429.14 -2,190,252.62
2012 年计提的商誉减
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -11,137,414.67
值准备
减：所得税影响额 1,919,460.02 37,424.67 -459,751.35
少数股东权益影响额（税后） 3,727.94
合计 10,873,555.95 -1,797,206.82 -2,607,649.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
由于公司前期正确的发展战略以及产品布局，较好的抓住了行业的发展机遇，报告期公司业务快速增长，其中金融IC等产品
销售实现了较大幅度增长，产品结构进一步优化。报告期公司继续加大研发投入，完成多项新产品的开发和创新，在互联网
支付终端、移动支付全小卡、SWP卡、维萨和万事达金融IC卡EMV认证研发上都取得了重大突破，获得了2个发明专利、1
个实用新型专利授权，新申请了2个实用新型专利和1个外观专利，14个软件著作权，获得 ―2013-2014年度国家规划布局内
重点软件企业‖等多项荣誉；报告期公司全体员工在董事会的领导下，克服不利因素，产销规模和效益稳步提升，完成了2013
年度经营计划，公司盈利水平处于行业领先水平，净资产收益率高达22.73%，为公司后续新的战略布局奠定了坚实的基础。
报告期内公司实现营业收入1,260,997,115.14 元，比上年增长35.61%。报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润
200,785,158.12元，比去年增长了57.68%，保持了稳定的发展态势。
二、主营业务分析
1、概述
利润表及现金流量表项目变动分析表（单位：元）
序号 项目 2013年 2012年 同比增减比 同比增减金额
率（%）
1 营业收入 1,260,997,115.14 929,871,154.78 35.61% 331,125,960.36
2 营业成本 857,144,850.75 635,486,446.75 34.88% 221,658,404.00
3 销售费用 68,238,489.23 57,988,700.64 17.68% 10,249,788.59
4 管理费用 123,437,861.13 90,284,632.65 36.72% 33,153,228.48
5 研发费用 89,397,464.62 58,537,078.75 52.72% 30,860,385.87
6 财务费用 2,282,150.70 -616,817.35 -469.99% 2,898,968.05
7 资产减值损失 -1,166,856.07 18,790,316.66 -106.21% -19,957,172.73
8 营业外支出 5,232,921.21 2,703,940.83 93.53% 2,528,980.38
9 所得税费用 32,186,299.89 19,843,978.59 62.20% 12,342,321.30
10 少数股东损益 0.00 -294,601.31 -100.00% 294,601.31
11 其他综合收益 -261,841.98 -53,540.68 389.05% -208,301.30
12 经营活动产生的现金流量净额 223,860,538.55 247,835,033.83 -9.67% -23,974,495.28
13 投资活动产生的现金流量净额 -138,151,445.16 -185,678,759.80 -25.60% 47,527,314.64
14 筹资活动产生的现金流量净额 -48,167,909.70 -23,256,533.32 107.12% -24,911,376.38
15 汇率变动对现金及现金等价物的影响 902,441.57 102,243.99 782.64% 800,197.58
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、营业收入：报告期内公司营业收入比去年同期增加35.61%，主要原因是报告期金融IC卡业务销售增长所致。
2、营业成本：报告期内公司营业成本比去年同期增加34.88%，主要原因是报告期营业收入增长，成本相应增长所致。
3、销售费用：报告期内公司销售费用比去年同期增加17.68%，主要原因是报告期营业收入规模增长，运费等与销售相关的
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费用相应增长所致。
4、管理费用：报告期内公司管理费用比去年同期增加36.72%，主要原因是报告期研究与开发费用增长3086万元所致。
5、研发费用：报告期内公司研发费用比去年同期增加52.72%，主要原因是报告期公司基于业务需要增加了研发人员、研发
人员薪酬调增、增添了研发场所等，加大了研发投入所致。
6、财务费用：报告期内公司财务费用比去年同期增加289.90万元，主要原因是报告期公司因经营需要向银行贷款同比增长，
利息支出增加所致。
7、资产减值损失：报告期内公司资产减值损失比去年同期减少106.21%，主要原因是去年同期公司计提了―北京东方英卡数
字信息技术有限公司‖的商誉计提减值准备1114万元与本期形成差异以及本报告期末应收账款金额比年初下降32.56%，应收
账款坏账准备相应转回，两者共同影响所致。
8、营业外支出：报告期内公司营业外支出比去年同期增加93.53%，主要原因是报告期销售收入增长35.61%，缴纳的地方综
合基金增长87万元；报告期对外捐赠增加175万元，两者共同影响所致。
9、所得税费用：报告期内公司所得税费用比去年同期增加62.20%，主要原因是报告期业绩增长，按照应纳税所得额计算的
所得税费用相应增长所致。
10、少数股东损益：报告期内公司少数股东损益金额为0，与去年同期的相差29.46万元，主要原因是去年年中公司转让了―北
京软信通软件科技有限公司‖股权，由该子公司导致的亏损减少所致。
11、其他综合收益：报告期内公司其他综合收益比去年同期减少20.83万元，原因是因合并境外子公司报表产生的的外币报
表折算差额发生变化所致。
12、经营活动产生的现金流量净额：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少9.67%，主要原因是报告期
公司购买商品支付的现金增长68.71%所致。
13、投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少支出0.48亿元，主要原因是
报告期公司投资净支付的现金比去年同期减少1.58亿元；报告期公司在北京购置办公楼比去年同期增加支出1.13亿元，两者
共同影响所致。
14、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少0.25亿元，主要原因是报告
期公司现金分红比上年增加0.22亿元所致。
15、汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期内公司汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加782.64%，主
要原因是报告期公司持有的外币受汇率变动影响与上年同期形成差异所致。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内公司实现营业收入1,260,997,115.14元，比去年同期增加35.61%，主要原因是报告期金融IC卡业务销售增长3.25亿元
所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 70,264 74,521 -5.71%
卡类（万张） 生产量 70,346 74,646 -5.76%
库存量 3,650 3,568 2.3%
模块类（万只） 销售量 18,774 22,935 -18.14%
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生产量 18,635 23,042 -19.13%
库存量 494 633 -21.96%
销售量 10,498 11,332 -7.36%
票证类（万张） 生产量 10,451 11,355 -7.96%
库存量 315 362 -12.98%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 289,914,229.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 23%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 96,870,632.86 7.68%
2 第二名 79,154,085.51 6.28%
3 第三名 42,580,502.43 3.38%
4 第四名 38,796,801.51 3.08%
5 第五名 32,512,207.28 2.58%
合计 —— 289,914,229.59 23%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
工业（主营业务
原材料 729,770,807.19 85.14% 541,977,784.44 85.29% 34.65%
成本）
工业（主营业务
人工费用 43,198,057.17 5.04% 35,481,204.68 5.58% 21.75%
成本）
工业（主营业务
电费 7,516,213.35 0.88% 6,630,526.06 1.04% 13.36%
成本）
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工业（主营业务
制造费用 69,997,927.46 8.17% 51,077,880.85 8.04% 37.04%
成本）
工业（主营业务
合计 850,483,005.17 99.22% 635,167,396.03 99.95% 33.9%
成本）
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
票证类 成本 11,455,649.13 1.34% 11,439,025.08 1.8% 0.15%
卡类 成本 774,674,187.65 90.38% 545,501,372.32 85.84% 42.01%
模块类 成本 69,866,689.82 8.15% 78,216,103.84 12.31% -10.67%
软件类 成本 0% 10,894.79 0% -100%
合 计 成本 855,996,526.60 99.87% 635,167,396.03 99.95% 34.77%
说明
报告期内公司营业成本为857,144,850.75元，比去年同期增加34.88%，主要原因是报告期营业收入增长，成本相应增长所致。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 549,7
