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沃华医药:年度财务报表 下载公告
公告日期:2023-03-23

财务报表

1、 合并资产负债表

编制单位:山东沃华医药科技股份有限公司

2022年12月31日

单位:元

项目2022年12月31日2022年1月1日
流动资产:
货币资金278,289,264.27326,843,819.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据6,766,110.736,905,599.88
应收账款117,953,452.7693,319,711.03
应收款项融资22,085,214.3815,369,080.60
预付款项4,234,930.033,454,890.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款14,853,251.811,577,574.14
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货146,034,842.03165,911,355.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,988,428.427,183,655.39
流动资产合计599,205,494.43620,565,686.87
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产19,100,944.86
固定资产407,079,103.70447,747,065.00
在建工程1,576,124.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,124,153.48
无形资产36,029,141.1454,800,182.77
开发支出
商誉32,508,664.5332,508,664.53
长期待摊费用
递延所得税资产1,185,904.902,764,084.43
其他非流动资产2,181,780.762,706,441.05
非流动资产合计500,785,817.43540,526,437.78
资产总计1,099,991,311.861,161,092,124.65
流动负债:
短期借款277,400.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据2,678,959.281,285,356.00
应付账款42,602,350.5625,563,972.47
预收款项
合同负债12,432,361.375,552,309.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬13,690,656.6311,584,687.74
应交税费31,339,705.9120,869,290.76
其他应付款41,166,810.8643,686,038.73
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债729,820.92
其他流动负债138,526,697.8195,200,605.96
流动负债合计283,444,763.34203,742,261.60
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债400,613.73
长期应付款
长期应付职工薪酬1,029,268.2451,839.88
预计负债257,483.20525,826.70
递延收益20,725,867.5323,767,928.21
递延所得税负债4,342,834.473,741,187.17
其他非流动负债
非流动负债合计26,756,067.1728,086,781.96
负债合计310,200,830.51231,829,043.56
所有者权益:
股本577,209,600.00577,209,600.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,346,187.13
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积39,558,132.1457,468,353.07
一般风险准备
未分配利润129,732,507.14183,692,355.87
归属于母公司所有者权益合计746,500,239.28820,716,496.07
少数股东权益43,290,242.07108,546,585.02
所有者权益合计789,790,481.35929,263,081.09
负债和所有者权益总计1,099,991,311.861,161,092,124.65

法定代表人:赵丙贤 主管会计工作负责人:王炯 会计机构负责人:王炯

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2022年12月31日2022年1月1日
流动资产:
货币资金120,297,485.06245,377,948.67
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据5,335,454.133,587,822.92
应收账款75,158,534.8349,868,443.48
应收款项融资21,364,969.3214,476,180.30
预付款项2,322,809.021,854,531.65
其他应收款233,314,910.07238,903,558.80
其中:应收利息
应收股利
存货61,035,598.4578,244,752.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产935,949.70
流动资产合计519,765,710.58632,313,238.70
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资238,591,055.35169,107,055.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产171,743,407.28175,152,194.30
在建工程1,576,124.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产11,560,652.6124,742,389.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产9,072,266.284,495,918.41
其他非流动资产1,533,832.622,316,920.35
非流动资产合计434,077,338.20375,814,477.79
资产总计953,843,048.781,008,127,716.49
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据2,678,959.281,285,356.00
应付账款14,957,924.9913,003,059.88
预收款项
合同负债6,677,463.612,909,708.90
应付职工薪酬7,774,080.198,580,728.46
应交税费14,861,907.3213,774,210.46
其他应付款53,806,604.52103,054,030.25
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债90,510,994.2466,547,273.29
流动负债合计191,267,934.15209,154,367.24
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬1,029,268.2451,839.88
预计负债257,483.20191,326.00
递延收益6,290,686.107,073,941.14
递延所得税负债3,382,852.392,679,105.37
其他非流动负债
非流动负债合计10,960,289.939,996,212.39
负债合计202,228,224.08219,150,579.63
所有者权益:
股本577,209,600.00577,209,600.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,346,187.132,346,187.13
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积68,739,571.4557,468,353.07
未分配利润103,319,466.12151,952,996.66
所有者权益合计751,614,824.70788,977,136.86
负债和所有者权益总计953,843,048.781,008,127,716.49

3、合并利润表

单位:元

项目2022年度2021年度
一、营业总收入1,014,818,455.50942,674,553.55
其中:营业收入1,014,818,455.50942,674,553.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本902,360,052.59748,223,691.89
其中:营业成本250,884,438.95212,378,228.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加17,604,771.9116,135,177.38
销售费用521,016,309.48421,812,566.47
管理费用67,291,996.1551,246,351.03
研发费用50,108,226.6247,478,167.74
财务费用-4,545,690.52-826,799.45
其中:利息费用25,999.944,695,081.87
利息收入4,674,773.556,794,040.10
加:其他收益4,539,063.6313,311,854.86
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,442,908.811,018,910.64
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,387,916.67-16,095,365.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,147,346.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)112,313,987.21192,686,261.80
加:营业外收入200,479.71193.32
减:营业外支出1,721,412.922,730,773.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)110,793,054.00189,955,681.36
减:所得税费用20,907,157.7428,632,560.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)89,885,896.26161,323,120.65
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)89,885,896.26161,323,120.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润107,385,865.65163,392,002.72
2.少数股东损益-17,499,969.39-2,068,882.07
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额89,885,896.26161,323,120.65
归属于母公司所有者的综合收益总额107,385,865.65163,392,002.72
归属于少数股东的综合收益总额-17,499,969.39-2,068,882.07
八、每股收益
(一)基本每股收益0.190.28
(二)稀释每股收益0.190.28

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:赵丙贤 主管会计工作负责人:王炯 会计机构负责人:王炯

4、母公司利润表

单位:元

项目2022年度2021年度
一、营业收入655,056,050.73599,701,227.70
减:营业成本122,458,413.32106,470,049.12
税金及附加11,577,496.049,643,203.41
销售费用317,957,526.10235,094,692.56
管理费用40,939,238.8533,251,840.32
研发费用29,135,287.0928,409,422.16
财务费用-16,132,773.63-12,170,942.32
其中:利息费用750,000.002,034,313.12
利息收入16,946,622.3915,228,083.29
加:其他收益1,119,741.853,062,093.18
投资收益(损失以“-”号填列)10,200,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-35,939,365.17-12,586,813.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)-314,811.48-142,460.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,147,346.15
二、营业利润(亏损以“-”号填列)126,333,774.31189,335,781.43
加:营业外收入57,084.00193.32
减:营业外支出933,535.241,040,240.88
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)125,457,323.07188,295,733.87
减:所得税费用12,745,139.2324,235,757.74
四、净利润(净亏损以“-”号填列)112,712,183.84164,059,976.13
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)112,712,183.84164,059,976.13
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额112,712,183.84164,059,976.13
七、每股收益
(一)基本每股收益0.200.28
(二)稀释每股收益0.200.28

5、合并现金流量表

单位:元

项目2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,102,511,597.661,086,866,660.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金6,286,577.1725,596,400.73
经营活动现金流入小计1,108,798,174.831,112,463,060.86
购买商品、接受劳务支付的现金170,685,161.20204,169,693.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金182,912,668.30155,937,662.83
支付的各项税费138,530,382.97140,603,810.82
支付其他与经营活动有关的现金431,411,230.31411,632,660.22
经营活动现金流出小计923,539,442.78912,343,827.69
经营活动产生的现金流量净额185,258,732.05200,119,233.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,161,830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,161,830.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,765,680.6219,076,166.73
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6,765,680.6219,076,166.73
投资活动产生的现金流量净额-5,603,850.62-19,076,166.73
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金277,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计277,400.00
偿还债务支付的现金188,835,368.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金159,874,496.00154,855,351.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金69,726,127.78
筹资活动现金流出小计229,600,623.78343,690,720.26
筹资活动产生的现金流量净额-229,323,223.78-343,690,720.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-49,668,342.35-162,647,653.82
加:期初现金及现金等价物余额326,213,218.49488,860,872.31
六、期末现金及现金等价物余额276,544,876.14326,213,218.49

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金694,998,203.45689,824,401.47
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3,911,874.5014,517,023.97
经营活动现金流入小计698,910,077.95704,341,425.44
购买商品、接受劳务支付的现金74,475,076.4695,994,435.23
支付给职工以及为职工支付的现金132,268,398.51111,899,097.69
支付的各项税费103,208,860.09102,744,089.16
支付其他与经营活动有关的现金250,256,529.62197,213,890.06
经营活动现金流出小计560,208,864.68507,851,512.14
经营活动产生的现金流量净额138,701,213.27196,489,913.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金10,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额90,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计10,290,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,041,306.643,667,285.25
投资支付的现金69,484,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金112,000,000.00
投资活动现金流出小计73,525,306.64115,667,285.25
投资活动产生的现金流量净额-63,234,906.64-115,667,285.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,000.00
筹资活动现金流入小计50,000,000.00
偿还债务支付的现金84,835,368.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金150,074,496.00151,467,499.81
支付其他与筹资活动有关的现金50,750,000.00727,083.33
筹资活动现金流出小计200,824,496.00237,029,951.51
筹资活动产生的现金流量净额-200,824,496.00-187,029,951.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-125,358,189.37-106,207,323.46
加:期初现金及现金等价物余额244,828,347.71351,035,671.17
六、期末现金及现金等价物余额119,470,158.34244,828,347.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2022年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额577,209,600.002,346,187.1357,468,353.07183,692,355.87820,716,496.07108,546,585.02929,263,081.09
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额577,209,600.002,346,187.1357,468,353.07183,692,355.87820,716,496.07108,546,585.02929,263,081.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-2,346,187.13-17,910,220.93-53,959,848.73-74,216,256.79-65,256,342.95-139,472,599.74
(一)综合收益总额107,385,865.65107,385,865.65-17,499,969.3989,885,896.26
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配11,271,218.38-161,345,714.38-150,074,496.00-9,800,000.00-159,874,496.00
1.提取盈余公积11,271,218.38-11,271,218.38
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-150,074,496.00-150,074,496.00-9,800,000.00-159,874,496.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他-2,346,187.13-29,181,439.31-31,527,626.44-37,956,373.56-69,484,000.00
四、本期期末余额577,209,600.000.0039,558,132.14129,732,507.14746,500,239.2843,290,242.07789,790,481.35

上期金额

单位:元

项目2021年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额577,209,600.002,346,187.1341,062,355.46186,780,846.76807,398,989.35110,615,467.09918,014,456.44
加:会计政策
变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额577,209,600.002,346,187.1341,062,355.46186,780,846.76807,398,989.35110,615,467.09918,014,456.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)16,405,997.61-3,088,490.8913,317,506.72-2,068,882.0711,248,624.65
(一)综合收益总额163,392,002.72163,392,002.72-2,068,882.07161,323,120.65
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配16,405,997.61-166,480,493.61-150,074,496.00-150,074,496.00
1.提取盈余公积16,405,997.61-16,405,997.61
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-150,074,496.00-150,074,496.00-150,074,496.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额577,209,600.002,346,187.1357,468,353.07183,692,355.87820,716,496.07108,546,585.02929,263,081.09

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2022年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额577,209,600.002,346,187.1357,468,353.07151,952,996.66788,977,136.86
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额577,209,600.002,346,187.1357,468,353.07151,952,996.66788,977,136.86
三、本期增减变动11,271,218.38-48,633,530.54-37,362,312.16
金额(减少以“-”号填列)
(一)综合收益总额112,712,183.84112,712,183.84
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配11,271,218.38-161,345,714.38-150,074,496.00
1.提取盈余公积11,271,218.38-11,271,218.38
2.对所有者(或股东)的分配-150,074,496.00-150,074,496.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资
本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额577,209,600.002,346,187.1368,739,571.45103,319,466.12751,614,824.70

上期金额

单位:元

项目2021年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额577,209,600.002,346,187.1341,062,355.46154,373,514.14774,991,656.73
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额577,209,600.002,346,187.1341,062,355.46154,373,514.14774,991,656.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)16,405,997.61-2,420,517.4813,985,480.13
(一)综合收益总额164,059,976.13164,059,976.13
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配16,405,997.61-166,480,493.61-150,074,496.00
1.提取盈余公积16,405,997.61-16,405,997.61
2.对所有者(或股东)的分配-150,074,496.00-150,074,496.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额577,209,600.002,346,187.1357,468,353.07151,952,996.66788,977,136.86

  附件:公告原文
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