财务报表 1、 合并资产负债表 编制单位:山东沃华医药科技股份有限公司 2022年12月31日 单位:元 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 278,289,264.27 | 326,843,819.45 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 6,766,110.73 | 6,905,599.88 | 应收账款 | 117,953,452.76 | 93,319,711.03 | 应收款项融资 | 22,085,214.38 | 15,369,080.60 | 预付款项 | 4,234,930.03 | 3,454,890.76 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 14,853,251.81 | 1,577,574.14 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 146,034,842.03 | 165,911,355.62 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | |
其他流动资产 | 8,988,428.42 | 7,183,655.39 | 流动资产合计 | 599,205,494.43 | 620,565,686.87 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 19,100,944.86 | | 固定资产 | 407,079,103.70 | 447,747,065.00 | 在建工程 | 1,576,124.06 | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 1,124,153.48 | | 无形资产 | 36,029,141.14 | 54,800,182.77 | 开发支出 | | | 商誉 | 32,508,664.53 | 32,508,664.53 | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 1,185,904.90 | 2,764,084.43 | 其他非流动资产 | 2,181,780.76 | 2,706,441.05 | 非流动资产合计 | 500,785,817.43 | 540,526,437.78 | 资产总计 | 1,099,991,311.86 | 1,161,092,124.65 | 流动负债: | | | 短期借款 | 277,400.00 | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | |
交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 2,678,959.28 | 1,285,356.00 | 应付账款 | 42,602,350.56 | 25,563,972.47 | 预收款项 | | | 合同负债 | 12,432,361.37 | 5,552,309.94 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 13,690,656.63 | 11,584,687.74 | 应交税费 | 31,339,705.91 | 20,869,290.76 | 其他应付款 | 41,166,810.86 | 43,686,038.73 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 729,820.92 | | 其他流动负债 | 138,526,697.81 | 95,200,605.96 | 流动负债合计 | 283,444,763.34 | 203,742,261.60 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 400,613.73 | |
长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | 1,029,268.24 | 51,839.88 | 预计负债 | 257,483.20 | 525,826.70 | 递延收益 | 20,725,867.53 | 23,767,928.21 | 递延所得税负债 | 4,342,834.47 | 3,741,187.17 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 26,756,067.17 | 28,086,781.96 | 负债合计 | 310,200,830.51 | 231,829,043.56 | 所有者权益: | | | 股本 | 577,209,600.00 | 577,209,600.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | | 2,346,187.13 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 39,558,132.14 | 57,468,353.07 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 129,732,507.14 | 183,692,355.87 | 归属于母公司所有者权益合计 | 746,500,239.28 | 820,716,496.07 | 少数股东权益 | 43,290,242.07 | 108,546,585.02 | 所有者权益合计 | 789,790,481.35 | 929,263,081.09 | 负债和所有者权益总计 | 1,099,991,311.86 | 1,161,092,124.65 |
法定代表人:赵丙贤 主管会计工作负责人:王炯 会计机构负责人:王炯 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 120,297,485.06 | 245,377,948.67 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 5,335,454.13 | 3,587,822.92 | 应收账款 | 75,158,534.83 | 49,868,443.48 | 应收款项融资 | 21,364,969.32 | 14,476,180.30 | 预付款项 | 2,322,809.02 | 1,854,531.65 | 其他应收款 | 233,314,910.07 | 238,903,558.80 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 61,035,598.45 | 78,244,752.88 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 935,949.70 | | 流动资产合计 | 519,765,710.58 | 632,313,238.70 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 238,591,055.35 | 169,107,055.35 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 171,743,407.28 | 175,152,194.30 | 在建工程 | 1,576,124.06 | | 生产性生物资产 | | |
油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 11,560,652.61 | 24,742,389.38 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 9,072,266.28 | 4,495,918.41 | 其他非流动资产 | 1,533,832.62 | 2,316,920.35 | 非流动资产合计 | 434,077,338.20 | 375,814,477.79 | 资产总计 | 953,843,048.78 | 1,008,127,716.49 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 2,678,959.28 | 1,285,356.00 | 应付账款 | 14,957,924.99 | 13,003,059.88 | 预收款项 | | | 合同负债 | 6,677,463.61 | 2,909,708.90 | 应付职工薪酬 | 7,774,080.19 | 8,580,728.46 | 应交税费 | 14,861,907.32 | 13,774,210.46 | 其他应付款 | 53,806,604.52 | 103,054,030.25 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 90,510,994.24 | 66,547,273.29 | 流动负债合计 | 191,267,934.15 | 209,154,367.24 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | |
应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | 1,029,268.24 | 51,839.88 | 预计负债 | 257,483.20 | 191,326.00 | 递延收益 | 6,290,686.10 | 7,073,941.14 | 递延所得税负债 | 3,382,852.39 | 2,679,105.37 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 10,960,289.93 | 9,996,212.39 | 负债合计 | 202,228,224.08 | 219,150,579.63 | 所有者权益: | | | 股本 | 577,209,600.00 | 577,209,600.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,346,187.13 | 2,346,187.13 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 68,739,571.45 | 57,468,353.07 | 未分配利润 | 103,319,466.12 | 151,952,996.66 | 所有者权益合计 | 751,614,824.70 | 788,977,136.86 | 负债和所有者权益总计 | 953,843,048.78 | 1,008,127,716.49 |
3、合并利润表 单位:元 一、营业总收入 | 1,014,818,455.50 | 942,674,553.55 | 其中:营业收入 | 1,014,818,455.50 | 942,674,553.55 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 902,360,052.59 | 748,223,691.89 | 其中:营业成本 | 250,884,438.95 | 212,378,228.72 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 17,604,771.91 | 16,135,177.38 | 销售费用 | 521,016,309.48 | 421,812,566.47 | 管理费用 | 67,291,996.15 | 51,246,351.03 | 研发费用 | 50,108,226.62 | 47,478,167.74 | 财务费用 | -4,545,690.52 | -826,799.45 | 其中:利息费用 | 25,999.94 | 4,695,081.87 | 利息收入 | 4,674,773.55 | 6,794,040.10 | 加:其他收益 | 4,539,063.63 | 13,311,854.86 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,442,908.81 | 1,018,910.64 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,387,916.67 | -16,095,365.36 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,147,346.15 | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 112,313,987.21 | 192,686,261.80 | 加:营业外收入 | 200,479.71 | 193.32 | 减:营业外支出 | 1,721,412.92 | 2,730,773.76 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 110,793,054.00 | 189,955,681.36 | 减:所得税费用 | 20,907,157.74 | 28,632,560.71 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 89,885,896.26 | 161,323,120.65 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 89,885,896.26 | 161,323,120.65 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润 | 107,385,865.65 | 163,392,002.72 | 2.少数股东损益 | -17,499,969.39 | -2,068,882.07 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 89,885,896.26 | 161,323,120.65 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 107,385,865.65 | 163,392,002.72 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -17,499,969.39 | -2,068,882.07 | 八、每股收益 | | | (一)基本每股收益 | 0.19 | 0.28 | (二)稀释每股收益 | 0.19 | 0.28 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:赵丙贤 主管会计工作负责人:王炯 会计机构负责人:王炯 4、母公司利润表 单位:元 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 一、营业收入 | 655,056,050.73 | 599,701,227.70 | 减:营业成本 | 122,458,413.32 | 106,470,049.12 | 税金及附加 | 11,577,496.04 | 9,643,203.41 | 销售费用 | 317,957,526.10 | 235,094,692.56 | 管理费用 | 40,939,238.85 | 33,251,840.32 | 研发费用 | 29,135,287.09 | 28,409,422.16 | 财务费用 | -16,132,773.63 | -12,170,942.32 | 其中:利息费用 | 750,000.00 | 2,034,313.12 | 利息收入 | 16,946,622.39 | 15,228,083.29 | 加:其他收益 | 1,119,741.85 | 3,062,093.18 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 10,200,000.00 | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -35,939,365.17 | -12,586,813.42 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -314,811.48 | -142,460.78 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,147,346.15 | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 126,333,774.31 | 189,335,781.43 |
加:营业外收入 | 57,084.00 | 193.32 | 减:营业外支出 | 933,535.24 | 1,040,240.88 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 125,457,323.07 | 188,295,733.87 | 减:所得税费用 | 12,745,139.23 | 24,235,757.74 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 112,712,183.84 | 164,059,976.13 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 112,712,183.84 | 164,059,976.13 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | |
7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 112,712,183.84 | 164,059,976.13 | 七、每股收益 | | | (一)基本每股收益 | 0.20 | 0.28 | (二)稀释每股收益 | 0.20 | 0.28 |
5、合并现金流量表 单位:元 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,102,511,597.66 | 1,086,866,660.13 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,286,577.17 | 25,596,400.73 | 经营活动现金流入小计 | 1,108,798,174.83 | 1,112,463,060.86 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,685,161.20 | 204,169,693.82 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,912,668.30 | 155,937,662.83 | 支付的各项税费 | 138,530,382.97 | 140,603,810.82 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 431,411,230.31 | 411,632,660.22 | 经营活动现金流出小计 | 923,539,442.78 | 912,343,827.69 | 经营活动产生的现金流量净额 | 185,258,732.05 | 200,119,233.17 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,161,830.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 1,161,830.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,765,680.62 | 19,076,166.73 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 6,765,680.62 | 19,076,166.73 | 投资活动产生的现金流量净额 | -5,603,850.62 | -19,076,166.73 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 277,400.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 277,400.00 | | 偿还债务支付的现金 | | 188,835,368.37 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 159,874,496.00 | 154,855,351.89 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,800,000.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,726,127.78 | | 筹资活动现金流出小计 | 229,600,623.78 | 343,690,720.26 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -229,323,223.78 | -343,690,720.26 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,668,342.35 | -162,647,653.82 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 326,213,218.49 | 488,860,872.31 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,544,876.14 | 326,213,218.49 |
6、母公司现金流量表 单位:元 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 694,998,203.45 | 689,824,401.47 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,911,874.50 | 14,517,023.97 | 经营活动现金流入小计 | 698,910,077.95 | 704,341,425.44 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,475,076.46 | 95,994,435.23 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,268,398.51 | 111,899,097.69 | 支付的各项税费 | 103,208,860.09 | 102,744,089.16 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 250,256,529.62 | 197,213,890.06 | 经营活动现金流出小计 | 560,208,864.68 | 507,851,512.14 | 经营活动产生的现金流量净额 | 138,701,213.27 | 196,489,913.30 | 二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 10,200,000.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 90,400.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 10,290,400.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,041,306.64 | 3,667,285.25 | 投资支付的现金 | 69,484,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 112,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 73,525,306.64 | 115,667,285.25 | 投资活动产生的现金流量净额 | -63,234,906.64 | -115,667,285.25 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 50,000,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | | 50,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | | 84,835,368.37 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 150,074,496.00 | 151,467,499.81 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,750,000.00 | 727,083.33 | 筹资活动现金流出小计 | 200,824,496.00 | 237,029,951.51 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -200,824,496.00 | -187,029,951.51 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -125,358,189.37 | -106,207,323.46 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 244,828,347.71 | 351,035,671.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 119,470,158.34 | 244,828,347.71 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2022年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 577,209,600.00 | | | | 2,346,187.13 | | | | 57,468,353.07 | | 183,692,355.87 | | 820,716,496.07 | 108,546,585.02 | 929,263,081.09 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 577,209,600.00 | | | | 2,346,187.13 | | | | 57,468,353.07 | | 183,692,355.87 | | 820,716,496.07 | 108,546,585.02 | 929,263,081.09 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | -2,346,187.13 | | | | -17,910,220.93 | | -53,959,848.73 | | -74,216,256.79 | -65,256,342.95 | -139,472,599.74 |
(一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 107,385,865.65 | | 107,385,865.65 | -17,499,969.39 | 89,885,896.26 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 11,271,218.38 | | -161,345,714.38 | | -150,074,496.00 | -9,800,000.00 | -159,874,496.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 11,271,218.38 | | -11,271,218.38 | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -150,074,496.00 | | -150,074,496.00 | -9,800,000.00 | -159,874,496.00 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | -2,346,187.13 | | | | -29,181,439.31 | | | | -31,527,626.44 | -37,956,373.56 | -69,484,000.00 | 四、本期期末余额 | 577,209,600.00 | | | | 0.00 | | | | 39,558,132.14 | | 129,732,507.14 | | 746,500,239.28 | 43,290,242.07 | 789,790,481.35 |
上期金额 单位:元 项目 | 2021年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 577,209,600.00 | | | | 2,346,187.13 | | | | 41,062,355.46 | | 186,780,846.76 | | 807,398,989.35 | 110,615,467.09 | 918,014,456.44 | 加:会计政策 | | | | | | | | | | | | | | | |
变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 577,209,600.00 | | | | 2,346,187.13 | | | | 41,062,355.46 | | 186,780,846.76 | | 807,398,989.35 | 110,615,467.09 | 918,014,456.44 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | 16,405,997.61 | | -3,088,490.89 | | 13,317,506.72 | -2,068,882.07 | 11,248,624.65 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 163,392,002.72 | | 163,392,002.72 | -2,068,882.07 | 161,323,120.65 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
(三)利润分配 | | | | | | | | | 16,405,997.61 | | -166,480,493.61 | | -150,074,496.00 | | -150,074,496.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 16,405,997.61 | | -16,405,997.61 | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -150,074,496.00 | | -150,074,496.00 | | -150,074,496.00 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
(五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 577,209,600.00 | | | | 2,346,187.13 | | | | 57,468,353.07 | | 183,692,355.87 | | 820,716,496.07 | 108,546,585.02 | 929,263,081.09 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2022年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 577,209,600.00 | | | | 2,346,187.13 | | | | 57,468,353.07 | 151,952,996.66 | | 788,977,136.86 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 577,209,600.00 | | | | 2,346,187.13 | | | | 57,468,353.07 | 151,952,996.66 | | 788,977,136.86 | 三、本期增减变动 | | | | | | | | | 11,271,218.38 | -48,633,530.54 | | -37,362,312.16 |
金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | | | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 112,712,183.84 | | 112,712,183.84 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 11,271,218.38 | -161,345,714.38 | | -150,074,496.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 11,271,218.38 | -11,271,218.38 | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -150,074,496.00 | | -150,074,496.00 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资 | | | | | | | | | | | | |
本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 577,209,600.00 | | | | 2,346,187.13 | | | | 68,739,571.45 | 103,319,466.12 | | 751,614,824.70 |
上期金额 单位:元 项目 | 2021年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 577,209,600.00 | | | | 2,346,187.13 | | | | 41,062,355.46 | 154,373,514.14 | | 774,991,656.73 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 577,209,600.00 | | | | 2,346,187.13 | | | | 41,062,355.46 | 154,373,514.14 | | 774,991,656.73 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | 16,405,997.61 | -2,420,517.48 | | 13,985,480.13 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 164,059,976.13 | | 164,059,976.13 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 16,405,997.61 | -166,480,493.61 | | -150,074,496.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 16,405,997.61 | -16,405,997.61 | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -150,074,496.00 | | -150,074,496.00 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 577,209,600.00 | | | | 2,346,187.13 | | | | 57,468,353.07 | 151,952,996.66 | | 788,977,136.86 |
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