湖南天润实业控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
湖南天润实业控股股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
湖南天润实业控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赖淦锋、主管会计工作负责人沈洁坤及会计机构负责人(会计主
管人员)周瑛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
湖南天润实业控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 4,185,376.00 4,816,348.12 -13.1%
归属于上市公司股东的净利润（元） 752,743.26 1,358,248.93 -44.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
752,639.10 1,358,248.93 -44.59%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,360,611.84 1,372,631.13 71.98%
基本每股收益（元/股） 0.006 0.011 -45.45%
稀释每股收益（元/股） 0.006 0.011 -45.45%
加权平均净资产收益率（%） 0.8% 1.5% -0.7%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 119,298,329.38 118,932,977.71 0.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） 94,270,747.90 93,367,415.36 0.97%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 104.16
合计 104.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,511
前 10 名股东持股情况
湖南天润实业控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广东恒润华创实
境内非国有法人 21.45% 25,400,000 0 质押 25,400,000
业发展有限公司
中国医药工业有
国有法人 6.99% 8,280,000
限公司
安同良 境内自然人 3.8% 4,500,000
岳阳市财政局 国有法人 3.5% 4,149,165
全国社会保障基
金理事会转持一 国有法人 2.97% 3,520,000
户
浙江物产中大元
通集团股份有限 国有法人 2% 2,373,162
公司
岳阳市非税收入
国有法人 1.42% 1,682,000
征收管理局
江苏能源物资有
境内非国有法人 0.78% 924,042
限公司
陈创鸿 境内自然人 0.68% 805,500
王槐茂 境内自然人 0.67% 794,398
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广东恒润华创实业发展有限公司 25,400,000 人民币普通股 25,400,000
中国医药工业有限公司 8,280,000 人民币普通股 8,280,000
安同良 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
岳阳市财政局 4,149,165 人民币普通股 4,149,165
全国社会保障基金理事会转持一
3,520,000 人民币普通股 3,520,000
户
浙江物产中大元通集团股份有限
2,373,162 人民币普通股 2,373,162
公司
岳阳市非税收入征收管理局 1,682,000 人民币普通股 1,682,000
江苏能源物资有限公司 924,042 人民币普通股 924,042
陈创鸿 805,500 人民币普通股 805,500
王槐茂 794,398 人民币普通股 794,398
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中岳阳市非税收入征收管理和岳阳市财政局之间存在关联关系，属于《上市公
说明 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
湖南天润实业控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
前十大股东参与融资融券业务股
不适应。
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司控股股东广东恒润华创实业发展有限公司于2013年9月27日将所持有的本公司2540万股与中信建设证券股份有限公
司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2013年9月27日，回购交易日为2014年9月27日。
湖南天润实业控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
公司本报告期营业利润、净利润较上年同期下降44.59%和44.58%，其主要原因系公司本期暂未发生煤炭贸易业务及管理
费用较上年同期增加所致；管理费用较上年同期增加73.21%，其主要原因系本报告期支付年报审计费及公司筹划重大资产
重组事项的相关费用所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2014年2月26日，公司拟筹划重大事项，公司股票于当日开市时停牌。公司已于2014年2月26日、2014年3月5日、2014
年3月12日、2014年3月19日、2014年3月26日、2014年4月2日、2014年4月4日、2014年4月10日、2014年4月17日，公司披露
了筹划重大事项和重大资产重组事项的相关公告。目前，公司以及有关各方正在积极推进本次重组涉及的各项工作。对重组
标的资产的审计、评估工作仍在进行中，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后
召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，同时公告本次重大资产重组的相关文件，并按照相关法律法规的规定，履行
相关审批程序。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公告名称：《关于重大事项停牌的公告》；
筹划重大事项停牌各项工作 2014 年 02 月 26 日
刊登网站：http://www.cninfo.com.cn。
公告名称：《关于重大事项继续停牌的公
正在积极推进重大资产重组各项工作 2014 年 03 月 05 日 告》；刊登网站：
http://www.cninfo.com.cn。
公告名称：《关于重大资产重组停牌的公
正在积极推进重大资产重组各项工作 2014 年 03 月 12 日 告》；刊登网站：
http://www.cninfo.com.cn。
公告名称：《关于重大资产重组进展的公
正在积极推进重大资产重组各项工作 2014 年 03 月 19 日 告》；刊登网站：
http://www.cninfo.com.cn。
公告名称：《关于重大资产重组进展的公
正在积极推进重大资产重组各项工作 2014 年 03 月 26 日 告》；刊登网站：
http://www.cninfo.com.cn。
公告名称：《关于重大资产重组进展的公
正在积极推进重大资产重组各项工作 2014 年 04 月 02 日 告》；刊登网站：
http://www.cninfo.com.cn。
公告名称：《关于筹划重大资产重组事项
正在积极推进重大资产重组各项工作 2014 年 04 月 04 日 延期复牌的公告》；刊登网站：
http://www.cninfo.com.cn。
公告名称：《关于重大资产重组进展的公
正在积极推进重大资产重组各项工作 2014 年 04 月 10 日
告》；刊登网站：
湖南天润实业控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
http://www.cninfo.com.cn。
公告名称：《关于重大资产重组进展的公
正在积极推进重大资产重组各项工作 2014 年 04 月 17 日 告》；刊登网站：
http://www.cninfo.com.cn。
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-72.54% 至 -60.77%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
70 至
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
254.89
元）
业绩变动的原因说明 公司正在进行重大资产重组，相关费用较上年同期增加较大所致。
湖南天润实业控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南天润实业控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 9,737,088.86 7,568,711.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 175,000.00 166,250.00
预付款项 121,603.08 121,603.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 314,650.02 294,911.52
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 96,941.36 96,941.36
流动资产合计 10,445,283.32 8,248,416.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 476,000.00 476,000.00
湖南天润实业控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 1,666,710.44 1,700,924.36
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,705,260.50 106,448,655.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,545,312.50 1,599,218.75
递延所得税资产 459,762.62 459,762.62
其他非流动资产
非流动资产合计 108,853,046.06 110,684,560.73
资产总计 119,298,329.38 118,932,977.71
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 7,415,775.08 7,736,538.41
预收款项 2,568,934.99 2,568,934.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,632,278.47 3,864,889.08
应交税费 3,619,439.11 3,314,046.04
应付利息
应付股利 286,123.31 286,123.31
其他应付款 7,505,030.52 7,795,030.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
湖南天润实业控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 25,027,581.48 25,565,562.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 25,027,581.48 25,565,562.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 118,400,000.00 118,400,000.00
资本公积 136,511,496.24 136,360,906.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 55,127,713.34 55,127,713.34
一般风险准备
未分配利润 -215,768,461.68 -216,521,204.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 94,270,747.90 93,367,415.36
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 94,270,747.90 93,367,415.36
负债和所有者权益（或股东权益）总
119,298,329.38 118,932,977.71
计
法定代表人：赖淦锋 主管会计工作负责人：沈洁坤 会计机构负责人：周瑛
2、母公司资产负债表
编制单位：湖南天润实业控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
湖南天润实业控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 9,710,404.38 7,541,460.83
交易性金融资产
应收票据
应收账款 175,000.00 166,250.00
预付款项 121,603.08 121,603.08
应收利息
应收股利
其他应收款 314,650.02 294,911.52
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 96,941.36 96,941.36
流动资产合计 10,418,598.84 8,221,166.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,476,000.00 30,476,000.00
投资性房地产
固定资产 1,664,668.77 1,698,760.20
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,705,260.50 106,448,655.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,545,312.50 1,599,218.75
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 138,391,241.77 140,222,633.95
资产总计 148,809,840.61 148,443,800.74
流动负债：
湖南天润实业控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 7,268,730.12 7,589,493.45
预收款项 39,651,879.51 39,663,232.01
应付职工薪酬 3,580,564.61 3,813,539.72
应交税费 3,380,437.00 3,075,043.93
应付利息
应付股利 286,123.31 286,123.31
其他应付款 7,505,030.52 7,795,030.52
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 61,672,765.07 62,222,462.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 61,672,765.07 62,222,462.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 118,400,000.00 118,400,000.00
资本公积 135,502,548.82 135,351,959.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 55,127,713.34 55,127,713.34
一般风险准备
未分配利润 -221,893,186.62 -222,658,335.08
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 87,137,075.54 86,221,337.80
负债和所有者权益（或股东权益）总 148,809,840.61 148,443,800.74
湖南天润实业控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：赖淦锋 主管会计工作负责人：沈洁坤 会计机构负责人：周瑛
3、合并利润表
编制单位：湖南天润实业控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,185,376.00 4,816,348.12
其中：营业收入 4,185,376.00 4,816,348.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,432,736.90 3,458,099.19
其中：营业成本 1,652,466.36 2,336,149.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 234,381.05 231,745.96
销售费用
管理费用 1,558,391.65 899,711.83
财务费用 -3,752.16 -9,507.89
资产减值损失 -8,750.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 752,639.10 1,358,248.93
湖南天润实业控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 104.16
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
752,743.26 1,358,248.93
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 752,743.26 1,358,248.93
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 752,743.26 1,358,248.93
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.006 0.011
（二）稀释每股收益 0.006 0.011
七、其他综合收益
八、综合收益总额 | 湖南天润实业控股股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-23 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |