三维通信股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三维通信股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 4 月
三维通信股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李越伦、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人(会计主管
人员)许晓波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
三维通信股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 131,076,973.47 170,607,175.11 -23.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） -26,456,711.58 10,100,928.14 -361.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-27,783,552.76 5,227,593.72 -631.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -132,495,774.86 -92,540,324.40 -43.18%
基本每股收益（元/股） -0.0644 0.0246 -361.92%
稀释每股收益（元/股） -0.0644 0.0246 -361.92%
加权平均净资产收益率（%） -2.98% 0.94% -3.92%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 1,928,929,586.32 1,986,247,970.78 -2.89%
归属于上市公司股东的净资产（元） 873,361,156.50 899,624,096.36 -2.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -24,825.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,607,697.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,250.56
减：所得税影响额 170,346.15
少数股东权益影响额（税后） 93,935.48
合计 1,326,841.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
三维通信股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 35,876
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李越伦 境内自然人 19.35% 79,452,000 59,589,000
浙江三维股权投
境内非国有法人 10.01% 41,097,600
资管理有限公司
浙江国信创业投
国有法人 4.05% 16,648,749
资有限公司
洪革 境内自然人 2.32% 9,519,282 7,139,460
邦信资产管理有
国有法人 1.84% 7,560,000
限公司
丰和价值证券投
境内非国有法人 1.46% 5,999,857
资基金
中国银行－嘉实
价值优势股票型 境内非国有法人 1.1% 4,499,916
证券投资基金
周寅 境内自然人 0.93% 3,818,440 1,909,440
长江证券－建行
－长江证券超越
境内非国有法人 0.72% 2,962,415
理财核心成长集
合资产管理计划
王萍 境内自然人 0.56% 2,280,000 1,710,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江三维股权投资管理有限公司 41,097,600 人民币普通股 41,097,600
李越伦 19,863,000 人民币普通股 19,863,000
浙江国信创业投资有限公司 16,648,749 人民币普通股 16,648,749
邦信资产管理有限公司 7,560,000 人民币普通股 7,560,000
丰和价值证券投资基金 5,999,857 人民币普通股 5,999,857
中国银行－嘉实价值优势股票型
4,499,916 人民币普通股 4,499,916
证券投资基金
长江证券－建行－长江证券超越 2,962,415 人民币普通股 2,962,415
三维通信股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
理财核心成长集合资产管理计划
洪革 2,379,822 人民币普通股 2,379,822
北京千石创富－光大银行－道鑫 2
2,139,200 人民币普通股 2,139,200
号资产管理计划
中国农业银行－东吴进取策略灵
活配置混合型开放式证券投资基 1,931,673 人民币普通股 1,931,673
金
李越伦与洪革系配偶关系；李越伦为浙江三维股权投资管理有限公司的控股股东，持有
上述股东关联关系或一致行动的
三维投资的 74.93%股权。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
说明
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
三维通信股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：
（1） 货币资金期末余额较期初减少50.65%，主要系公司收款季节性影响，本期经营活动现金流入小于经营活动现金流出所
致。
（2） 预付帐款期末余额较期初增加137.20%，主要系公司预付货款同比增长所致。
（3） 一年内到期的非流动资产期末余额较期初减少52.22%，主要系公司上期预付房租在本期计入成本费用所致。
（4）递延所得税资产期末余额较期初增加41.91%，主要系公司本期增加确认所得税资产所致。
（5）短期借款期末余额较期初增加40.19%，主要系本期子公司的短期贷款由期初的1070万元增加至1500万元。
（6）应付票据期末余额较期初减少31.12%，主要系本期结算方式变动所致。
（7） 应付职工薪酬期末余额较期初减少40.87%，主要系公司上期计提的年终奖金在本期发放所致。
（8） 应交税费期末余额较期初减少33.02%，主要系本期营业收入下降且出现亏损，相应应缴的各项税费下降所致。
（9） 应付利息期末余额较期初减少96.43%，主要系公司本期支付债券利息所致。
（10） 其他应付款期末余额较期初增加49.79%，主要系本期子公司广州逸信向少数股东借款所致。
（11） 外币报表折算差额期末余额较期初增加93.47%，主要系本期外币汇率变动所致。
2、报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：
（1） 营业税金及附加较上年同期减少59.68%，主要系本期销售收入较上年同期减少所致。
（2） 财务费用较上年同期增加137.49%，主要系本期计提的应付债券利息较上年同期增长所致。
（3） 资产减值损失较上年同期增加59.44%，主要系公司应收款项增幅较上年同期上升相应坏帐准备计提增加所致。
（4） 投资收益较上年同期下降332.95%，系山东万博、深圳金伦公司本期净利润较上年同期减少，相应确认的投资收益减
少所致。
（5） 营业外收入较上年同期减少74.10%，主要系公司本期确认的政府资助收入较上年同期减少所致。
（6） 营业外支出较上年同期减少131.74万元，主要系公司本期发生对外捐赠支出较上年同期减少所致。
（7） 非流动资产处置损失较上年同期下降88.67%，主要系公司本期非流动资产处置较上年同期减少所致。
（8） 所得税费用较上年同期下降358.65%，主要系公司本期亏损，所得税费用相应减少所致。
（9） 少数股东损益较上年同期增加68.97%，主要系本期控股子公司收益较上年同期增加所致。
3、年初至报告期末，现金流量表项目发生变化的主要原因：
（1） 经营活动的现金净流量较上年同期减少43.18%，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加所致。
（2） 投资活动的现金净流量较上年同期减少37.36%，主要系本期购置长期资产的开支增加所致。
（3） 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少104.54%，主要系公司上期发行债券募集4亿所致。
二、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2014 年 1-6 月净利润（万元） -3,500 至 -2,500
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,049.15
元）
业绩变动的原因说明 受运营商投资进度的影响，相关收入确认滞后，同时公司新产品、新业务
三维通信股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
的投入持续增加，相关贡献尚未完全体现。
三维通信股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三维通信股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 169,669,173.46 343,822,615.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 16,323,287.82 13,742,383.92
应收账款 560,185,176.89 524,137,735.37
预付款项 18,351,920.79 7,737,012.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 48,260,545.13 49,265,662.10
买入返售金融资产
存货 534,725,863.08 482,835,036.94
一年内到期的非流动资产 65,514.12 137,106.32
其他流动资产 200,156,115.24 202,102,106.33
流动资产合计 1,547,737,596.53 1,623,779,658.40
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 75,885,313.35 62,799,697.49
三维通信股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 174,743,431.12 179,000,892.70
在建工程 4,936,744.70 4,285,579.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,003,574.58 18,494,074.77
开发支出
商誉 921,865.92 921,865.92
长期待摊费用 3,991,249.99 3,831,935.96
递延所得税资产 12,792,192.96 9,014,613.55
其他非流动资产 89,917,617.17 84,119,652.25
非流动资产合计 381,191,989.79 362,468,312.38
资产总计 1,928,929,586.32 1,986,247,970.78
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 10,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 19,674,153.81 28,563,198.57
应付账款 405,715,718.10 403,369,234.50
预收款项 78,917,890.89 73,335,809.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,192,386.22 40,910,797.25
应交税费 8,784,941.27 13,116,664.76
应付利息 710,572.04 19,910,572.04
应付股利
其他应付款 20,380,099.45 13,605,837.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
三维通信股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 14,000,000.00 14,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 587,375,761.78 617,512,114.11
非流动负债：
长期借款
应付债券 396,799,833.33 396,598,333.33
长期应付款 74,635.04 74,635.04
专项应付款
预计负债 6,761,144.52 7,698,021.45
递延所得税负债
其他非流动负债 19,054,022.89 19,164,020.80
非流动负债合计 422,689,635.78 423,535,010.62
负债合计 1,010,065,397.56 1,041,047,124.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 410,688,000.00 410,688,000.00
资本公积 246,933,406.05 246,933,406.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 50,270,084.69 50,270,084.69
一般风险准备
未分配利润 165,483,193.02 191,939,904.60
外币报表折算差额 -13,527.26 -207,298.98
归属于母公司所有者权益合计 873,361,156.50 899,624,096.36
少数股东权益 45,503,032.26 45,576,749.69
所有者权益（或股东权益）合计 918,864,188.76 945,200,846.05
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,928,929,586.32 1,986,247,970.78
计
法定代表人：李越伦 主管会计工作负责人：杨翌 会计机构负责人：许晓波
2、母公司资产负债表
编制单位：三维通信股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
三维通信股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 90,269,138.37 280,322,321.95
交易性金融资产
应收票据 12,850,187.82 10,371,227.12
应收账款 496,905,754.84 475,109,701.86
预付款项 15,966,388.86 5,638,123.33
应收利息
应收股利
其他应收款 88,506,945.25 83,783,771.96
存货 500,651,553.46 455,329,397.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 170,000,810.45 170,798,747.58
流动资产合计 1,375,150,779.05 1,481,353,291.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 329,684,711.54 309,332,227.70
投资性房地产
固定资产 88,846,783.08 91,996,643.73
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,326,100.90 6,713,168.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,389,560.98 3,610,811.67
递延所得税资产 9,717,360.09 6,846,235.18
其他非流动资产
非流动资产合计 437,964,516.59 418,499,087.04
资产总计 1,813,115,295.64 1,899,852,378.61
流动负债：
三维通信股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据 16,250,000.00 20,380,000.00
应付账款 403,024,058.14 418,761,703.36
预收款项 77,300,132.32 70,921,830.25
应付职工薪酬 17,182,693.63 29,176,735.50
应交税费 6,791,271.06 9,399,347.68
应付利息 710,572.04 19,910,572.04
应付股利
其他应付款 45,453,711.05 61,746,590.85
一年内到期的非流动负债 14,000,000.00 14,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 580,712,438.24 644,296,779.68
非流动负债：
长期借款
应付债券 396,799,833.33 396,598,333.33
长期应付款 74,635.04 74,635.04
专项应付款
预计负债 6,586,864.65 6,958,582.71
递延所得税负债
其他非流动负债 16,454,856.25 16,505,687.50
非流动负债合计 419,916,189.27 420,137,238.58
负债合计 1,000,628,627.51 1,064,434,018.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 410,688,000.00 410,688,000.00
资本公积 245,569,324.84 245,569,324.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 50,270,084.69 50,270,084.69
一般风险准备
未分配利润 105,959,258.60 128,890,950.82
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 812,486,668.13 835,418,360.35
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,813,115,295.64 1,899,852,378.61
三维通信股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：李越伦 主管会计工作负责人：杨翌 会计机构负责人：许晓波
3、合并利润表
编制单位：三维通信股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 131,076,973.47 170,607,175.11
其中：营业收入 131,076,973.47 170,607,175.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 162,458,718.16 166,519,158.02
其中：营业成本 95,078,737.42 109,563,819.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,553,016.94 3,851,482.18
销售费用 21,609,057.38 17,189,576.86
管理费用 33,533,361.80 30,535,436.38
财务费用 6,416,215.27 2,701,690.32
资产减值损失 4,268,329.35 2,677,152.36
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-1,326,712.91 -306,436.55
填列）
其中：对联营企业和合营
-1,326,712.91 -306,436.55
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -32,708,457.60 3,781,580.54
三维通信股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 2,317,708.77 8,948,195.52
减：营业外支出 40,775.59 1,358,193.13
其中：非流动资产处置损
| 三维通信股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-29 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |