三维通信股份有限公司2015年第一季度报告全文

                    三维通信股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三维通信股份有限公司
 2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                         三维通信股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李越伦、主管会计工作负责人张建洲及会计机构负责人(会计主
管人员)许晓波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   三维通信股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  142,166,665.14          131,076,973.47                         8.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -15,182,689.12           -26,456,711.58                       42.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -18,115,827.88           -27,783,552.76                       34.80%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -87,943,894.98          -132,495,774.86                       33.63%
基本每股收益（元/股）                                   -0.0370                   -0.0644                     42.61%
稀释每股收益（元/股）                                   -0.0370                   -0.0644                     42.61%
加权平均净资产收益率                                    -1.68%                    -2.98%                       1.30%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,946,335,503.19         2,034,648,517.65                        -4.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）                898,334,478.62          913,650,818.10                         -1.68%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -555,181.55
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,836,098.86
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                      2,265,726.02
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -40,600.00
减：所得税影响额                                                        535,959.57
     少数股东权益影响额（税后）                                          36,945.00
合计                                                                  2,933,138.76                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                                    三维通信股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      33,728
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例        持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态         数量
李越伦           境内自然人            19.35%       79,452,000        59,589,000
浙江三维股权投
                 境内非国有法人        10.01%       41,097,600
资管理有限公司
洪革             境内自然人             2.32%        9,519,282         7,139,460
邦信资产管理有
                 国有法人               1.84%        7,560,000
限公司
中国农业银行－
东吴价值成长双
                 境内非国有法人         1.53%        6,263,789
动力股票型证券
投资基金
中国人寿保险股
份有限公司－分
                 境内非国有法人         1.38%        5,659,216
红－个人分红
-005L-FH002 深
泰康人寿保险股
份有限公司－分
                 境内非国有法人         0.69%        2,830,321
红－个人分红
-019L-FH002 深
齐鲁证券有限公
                 国有法人               0.54%        2,200,000
司
全国社保基金六
                 境内非国有法人         0.54%        2,199,903
零一组合
泰康人寿保险股
份有限公司－投 境内非国有法人           0.49%        2,013,927
连－平衡配置
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                 三维通信股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                             股份种类
              股东名称                 持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                  股份种类              数量
浙江三维股权投资管理有限公司                                       41,097,600 人民币普通股              41,097,600
李越伦                                                             19,863,000 人民币普通股              19,863,000
邦信资产管理有限公司                                                  7,560,000 人民币普通股             7,560,000
中国农业银行－东吴价值成长双
                                                                      6,263,789 人民币普通股             6,263,789
动力股票型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分
                                                                      5,659,216 人民币普通股             5,659,216
红－个人分红-005L-FH002 深
泰康人寿保险股份有限公司－分
                                                                      2,830,321 人民币普通股             2,830,321
红－个人分红-019L-FH002 深
洪革                                                                  2,379,822 人民币普通股             2,379,822
齐鲁证券有限公司                                                      2,200,000 人民币普通股             2,200,000
全国社保基金六零一组合                                                2,199,903 人民币普通股             2,199,903
泰康人寿保险股份有限公司－投
                                                                      2,013,927 人民币普通股             2,013,927
连－平衡配置
                               李越伦与洪革系配偶关系；李越伦为浙江三维股权投资管理有限公司的控股股东，持有
上述股东关联关系或一致行动的
                               三维投资的 74.93%股权。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
说明
                               市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                三维通信股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                             第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：
（1） 货币资金期末余额较期初减少48.56%，主要系公司收款季节性影响，本期经营活动现金流入小于经营活动现金流出所
致。
（2）应收票据期末余额较期初减少32.28%，主要系上期票据本期到期收款所致。
（3） 预付账款期末余额较期初增加55.49%，主要系公司预付货款同比增长所致。
（4） 一年内到期的非流动资产期末余额较期初减少100%，主要系公司上期待摊费用在本期计入成本费用所致。
（5）长期股权投资期末余额较期初增加33.80%，主要系公司本期增加对外投资所致。
（6）在建工程期末余额较期初增加44.49%，主要系公司工程项目按进度正常的投入。
（7） 应付职工薪酬期末余额较期初减少56.90%，主要系公司上期计提的年终奖金在本期发放所致。
（8） 应交税费期末余额较期初减少37.12%，主要系本期缴纳税费较多的原因所致。
（9） 应付利息期末余额较期初减少96.54%，主要系公司本期支付债券利息所致。
（10） 其他综合收益较期初减少116.21%，主要系本期外币汇率变动所致。
2、报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：
（1） 资产减值损失较去年同期减少96.47%，主要系公司应收款项增幅较上年同期下降相应坏帐准备计提减少所致。
（2） 投资收益较上年同期增加233.29%，主要系公司本期理财收益增加，山东万博收益增加相应确认的投资收益增加所致。
（3） 营业外支出较去年同期增加57.14万元，主要系公司本期非流动资产处置所致。
（4） 所得税费用较上年同期增加87.66%，主要系公司本期亏损较上年同期缩小，所得税费用相应增加所致。
（5） 少数股东损益较上年同期减少278.85%，主要系本期控股子公司收益较上年同期减少所致。
3、年初至报告期末，现金流量表项目发生变化的主要原因：
（1） 经营活动的现金净流量较去年同期增加33.63%，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加所致。
（2） 投资活动的现金净流量较去年同期减少88.41%，主要系本期购建长期资产的开支增加所致。
（3） 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少63.36%，主要系子公司上期收到少数股东借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
                                                                  三维通信股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
业绩亏损
2015 年 1-6 月净利润（万元）                                        -500    至                          1,000
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                     -2,838.89
（万元）
                                           公司将进一步加强内部管理，积极开拓海外市场，提升经营效率，预计公
业绩变动的原因说明
                                           司 1-6 月经营业绩较上期有明显改善。
五、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                            三维通信股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三维通信股份有限公司
                                     2015 年 03 月 31 日
                                                                                                   单位：元
                 项目                  期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                       166,321,538.27                           323,335,511.18
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        29,876,868.13                            44,114,980.10
    应收账款                                       531,586,283.32                           562,818,483.81
    预付款项                                        17,132,605.97                            11,018,464.57
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      53,534,270.23                            61,118,979.58
    买入返售金融资产
    存货                                           465,496,771.17                           407,874,035.18
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                                                       10,135.45
    其他流动资产                                   225,836,806.94                           202,549,879.47
流动资产合计                                      1,489,785,144.03                         1,612,840,469.34
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                             三维通信股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 58,394,091.30                          58,394,091.30
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     20,937,718.85                          15,648,203.26
    投资性房地产
    固定资产                        169,380,523.98                         172,408,029.27
    在建工程                         94,617,425.26                          65,484,851.17
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         65,863,168.31                          66,694,747.23
    开发支出                         21,061,317.06                          18,039,018.66
    商誉
    长期待摊费用                     12,026,869.30                          11,581,410.20
    递延所得税资产                   14,269,245.10                          13,557,697.22
    其他非流动资产
非流动资产合计                      456,550,359.16                         421,808,048.31
资产总计                           1,946,335,503.19                      2,034,648,517.65
流动负债：
    短期借款                         20,000,000.00                          20,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         47,139,920.65                          52,041,613.87
    应付账款                        401,924,367.49                         422,750,153.72
    预收款项                         62,025,232.01                          67,015,792.45
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     15,156,763.49                          35,166,938.53
    应交税费                         10,322,549.85                          16,417,159.08
                                       三维通信股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                      688,172.04                          19,888,172.04
    应付股利
    其他应付款                 18,672,716.13                          14,974,131.54
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  575,929,721.66                         648,253,961.23
非流动负债：
    长期借款                     5,186,434.23                          5,258,698.93
    应付债券                  397,605,833.33                         397,404,333.33
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                     74,635.04                              74,635.04
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                     7,131,800.00                          7,373,588.56
    递延收益                   15,928,843.75                          16,209,447.91
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                425,927,546.35                         426,320,703.77
负债合计                     1,001,857,268.01                      1,074,574,665.00
所有者权益：
    股本                      410,688,000.00                         410,688,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  246,933,406.05                         246,933,406.05
    减：库存股
    其他综合收益                 -248,662.74                            -115,012.38
    专项储备
                                                                 三维通信股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             51,530,678.32                            51,530,678.32
    一般风险准备
    未分配利润                                          189,431,056.99                           204,613,746.11
归属于母公司所有者权益合计                              898,334,478.62                           913,650,818.10
    少数股东权益                                         46,143,756.56                            46,423,034.55
所有者权益合计                                          944,478,235.18                           960,073,852.65
负债和所有者权益总计                                   1,946,335,503.19                         2,034,648,517.65
法定代表人：李越伦                 主管会计工作负责人：张建洲                        会计机构负责人：许晓波
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                 项目                       期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                            115,232,766.32                           272,597,533.60
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               7,306,335.94                           24,406,311.94
    应收账款                                            491,236,420.07                           508,117,385.29
    预付款项                                               9,499,151.62                             5,608,956.86
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          121,484,407.39                           113,949,832.52
    存货                                                431,948,372.10                           377,512,536.27
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                                                              9,332.95
    其他流动资产                                        224,340,836.93                           201,412,025.50
流动资产合计                                           1,401,048,290.37                         1,503,613,914.93
非流动资产：
    可供出售金融资产                                     49,580,738.02                            49,580,738.02
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        288,425,923.26                           277,339,088.81
    投资性房地产
                                             三维通信股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                         74,837,266.71                          76,177,128.07
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           5,405,385.12                          5,812,825.55
    开发支出                         21,061,317.06                          18,039,018.66
    商誉
    长期待摊费用                     11,073,647.88                          11,363,776.96
    递延所得税资产                    11,211,132.42                         11,265,208.75
    其他非流动资产
非流动资产合计                      461,595,410.47                         449,577,784.82
资产总计                           1,862,643,700.84                      1,953,191,699.75
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         31,907,000.00                          36,370,000.00
    应付账款                        427,983,525.42                         453,486,457.37
    预收款项                         60,152,834.29                          65,285,526.58
    应付职工薪酬                     11,255,049.65                          22,081,718.26
    应交税费                           7,806,356.55                         12,508,149.94
    应付利息                            688,172.04                          19,888,172.04
    应付股利
    其他应付款                       68,464,022.11                          77,238,244.13
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        608,256,960.06                         686,858,268.32
非流动负债：
    长期借款
    应付债券                        397,605,833.33                         397,404,333.33
                                                  三维通信股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                                 74,635.04                               74,635.04
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                7,034,048.69                            6,942,385.15
    递延收益                               13,666,343.75                           13,887,781.25
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         418,380,860.81                             418,309,134.77
负债合计                              1,026,637,820.87                        1,105,167,403.09
所有者权益：
    股本                               410,688,000.00                             410,688,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           245,569,324.84                             245,569,324.84
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               51,530,678.32                           51,530,678.32
    未分配利润                         128,217,876.81                             140,236,293.50
所有者权益合计                         836,005,879.97                             848,024,296.66
负债和所有者权益总计                  1,862,643,700.84                        1,953,191,699.75
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             142,166,665.14                         131,076,973.47
    其中：营业收入                         142,166,665.14                         131,076,973.47
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             162,039,590.56                         162,458,718.16
                                                三维通信股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                       102,687,155.76                        95,078,737.42
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                1,410,566.75                         1,553,016.94
             销售费用                     20,433,185.06                        21,609,057.38
             管理费用                     31,185,398.72