中国海诚工程科技股份有限公司 2012 年度报告全文
中国海诚工程科技股份有限公司
CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD.
(002116)
2012年度报告
二○一三年四月
中国海诚工程科技股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
公司负责人严晓俭先生、主管会计工作负责人胡小平先生及会计机构负责人林琳女士声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基数，
向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注
意投资风险。
中国海诚工程科技股份有限公司 2012 年度报告全文
目 录
第一节 重要提示 ........................................................................................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ........................................................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................................................................................ 10
第五节 重要事项 ..................................................................................................................................................................... 28
第六节 股份变动及股东情况........................................................................................................................................... 37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................................................ 42
第八节 公司治理 ..................................................................................................................................................................... 51
第九节 内部控制 ..................................................................................................................................................................... 59
第十节 财务报告 ..................................................................................................................................................................... 61
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................142
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释 义
释义项 指 释义内容
公 司 指 中国海诚工程科技股份有限公司
北京公司 指 中国中轻国际工程有限公司
长沙公司 指 中国轻工业长沙工程有限公司
广州公司 指 中国轻工业广州工程有限公司
武汉公司 指 中国轻工业武汉工程设计院有限责任公司
南宁公司 指 中国轻工业南宁工程设计有限公司
西安公司 指 中国轻工业西安工程设计有限责任公司
成都公司 指 中国轻工业成都设计工程有限公司
中轻建设 指 中国轻工建设工程有限公司
咨询公司 指 中国轻工业上海工程咨询有限公司
监理公司 指 上海申海建设监理有限公司
海诚建筑院 指 海诚建筑设计院（上海）有限公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所 指 深圳证券交易所
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
元 指 人民币元
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
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重大风险提示
市场风险：公司所从事的工程建设业务领域受国家宏观经济政策影响较大，与国家固定
资产投资状况高度相关，国民经济增速的放缓可能会导致公司经营业绩增长速度下降。
境外项目经营风险：随着公司境外项目市场的积极开拓和推进，境外项目市场当地的政
治风险、法律风险以及外汇管制和资金进出管理制度等经济风险对公司经营境外项目市场造
成一定风险。
工程总承包项目风险：随着公司主营业务由设计向工程总承包业务的转型以及工程总承
包业务规模的不断扩大，公司在经营工程总承包项目中面临着项目建设周期较长、原材料价
格的波动以及资金垫付增大等风险因素。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 中国海诚 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中国海诚工程科技股份有限公司
公司的中文简称 中国海诚
公司的外文名称 China Haisum Engineering Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 Haisum
公司的法定代表人 严晓俭
注册地址 上海市宝庆路 21 号
注册地址的邮政编码 200031
办公地址 上海市宝庆路 21 号
办公地址的邮政编码 200031
公司网址 www.haisum.com
电子信箱 haisum@haisum.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书（代） 证券事务代表
姓 名 胡小平 杨艳卫
联系地址 上海市宝庆路 21 号 上海市宝庆路 21 号
电 话 021-64314018 021-64314018
传 真 021-64334045 021-64334045
电子信箱 haisum@haisum.com haisum@haisum.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会办公室
四、注册变更情况
企业法人营业执 组织机构
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码
照注册号 代 码
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上海市
首次注册 1993 年 02 月 17 日 3100001007018 310104425011944 42501194-4
工商行政管理局
上海市
报告期末注册 2013 年 01 月 05 日 310000000016836 310104425011944 42501194-4
工商行政管理局
公司上市以来主营业务的变化情况 无
2010 年 6 月 18 日，公司原控股股东中国海诚国际工程投资总院将所
持公司共计 61,919,933 股股份以行政划转方式转由中国轻工集团公
司持有。公司此次股权划转已获国务院国资委和中国证监会的批准。
历次控股股东的变更情况
股权划转完成后，中国轻工集团公司持有公司 61,919,933 股股份，
占公司总股本的 54.32%，为公司控股股东，公司的实际控制人不变，
仍为国务院国资委。
五、其他有关资料
会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层
签字会计师姓名 张伟、刘蕾
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
单位：元
2011 年 本年比上年增减 2010 年
2012 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 5,231,002,470.30 4,074,067,426.19 4,074,067,426.19 28.4% 2,738,802,848.82 2,738,802,848.82
归属于上市公司股东的净利润 120,578,714.03 90,595,415.71 90,595,415.71 33.1% 64,847,683.76 64,847,683.76
归属于上市公司股东的扣除非
117,767,709.31 90,238,976.95 90,238,976.95 30.51% 64,780,597.77 64,780,597.77
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 52,830,790.20 116,165,837.58 116,165,837.58 -54.52% 304,695,907.84 304,695,907.84
基本每股收益（元/股） 0.59 0.79 0.44 34.09% 0.57 0.32
稀释每股收益（元/股） 0.58 0.79 0.44 31.82% 0.57 0.32
净资产收益率（%） 20.98% 17.76% 17.76% 3.22% 13.93% 13.93%
本年末比上年末
2011 年末 2010 年末
2012 年末 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 2,907,142,567.96 2,377,319,657.99 2,377,319,657.99 22.29% 1,942,183,034.50 1,942,183,034.50
归属于上市公司股东的净资产 588,438,535.94 539,887,005.72 539,887,005.72 8.99% 486,249,745.32 486,249,745.32
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 120,578,714.03 90,595,415.71 588,438,535.94 539,887,005.72
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
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按中国会计准则 120,578,714.03 90,595,415.71 588,438,535.94 539,887,005.72
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -49,207.10 -121,601.18 -653,470.87 -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
3,887,800.00 1,607,500.00 1,063,024.00 -
标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -230,369.39 -901,326.82 -187,619.52 -
所得税影响额 688,003.43 166,622.87 85,924.33 -
少数股东权益影响额（税后） 109,215.36 61,510.37 68,923.29
合计 2,811,004.72 356,438.76 67,085.99 --
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司主营业务继续保持较快增长，工程总承包收入占比继续提升。2012年度
完成营业总收入52.31亿元，同比增长28.40%，其中工程总承包完成营业收入39.21亿元，占
公司2012年度营业总收入的74.96%；实现利润总额1.5871亿元，同比增长27.72%；受困于国
内投资增速的放缓，2012年度公司新签合同60.26亿元，同比下降8.41%。截止2012年12月31
日，公司资产总额29.07亿元，同比增长22.29%，归属于母公司股东的所有者权益5.88亿元，
同比增长8.99%。
二、主营业务分析
1、概述
2012年度，公司完成主营业务收入521,667.01万元，同比增长28.57%。主营业务成本
471,295.49万元，同比增长30.02%，主要是由于工程总承包业务规模增长。2012年销售费用
1,086.83万元，同比增长49.51%，主要是由于营业收入增长以及销售部门人员增加引起销售
费用的增长。管理费用22,689.49万元，同比增长15.58%，主要是由于人工成本上升。财务费
用-882.04万元，同比增加13.93%，主要是由于利息收入减少。研发投入16,233.17万元，同
比增长28.37%。经营活动产生的现金流量净额为5,283.08万元，同比减少54.52%，主要原因
是报告期工程施工现金支出增加。投资活动产生的现金流量净额为-14,523.21万元，同比减
少31.33%，主要原因是报告期收购子公司少数股东股权支出。筹资活动产生的现金流量净额
为-7,109.60万元，同比减少134.07%，主要原因是报告期子公司偿还银行借款。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（1）全面完成董事会下达的2012年度生产经营指标，各项主营业务的收入均同比实现增
长，特别是总承包业务与去年同期相比增长了35.82%，为完成利润总额指标打下了坚实基础；
设计业务作为公司历史最悠久业务，同比增长12.67%，再次成为公司经营业绩增长的亮点。
（2）推出公司股票期权激励计划并完成授予工作。授予公司154名激励对象399万份股票
期权，占公司股本总数的3.5%，行权价格为18.21元，授予日为2012年3月23日。根据公司2011
年度权益分派方案，对股票期权激励计划股票期权数量及行权价格进行调整，调整后的公司
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股票期权数量为718.2万份，行权价格为9.92元。公司股票期权激励计划突破国务院国有资产
监督管理委员会关于国有控股上市公司“首次实施股权激励计划授予的股权数量原则上应控
制在上市公司股本总额的1%以内”的规定，被市场认为是具有突出示范性效应的央企上市公
司股权激励计划。
（3）完成公司2011年度权益分派工作，初步实现股本扩张。根据公司2011年度股东大会
有关2011年度权益分派方案的决议，2012年6月20日，公司实施了2011年度利润分配及资本公
积金转增股本方案：以2011年12月31日公司总股本1.14亿股为基数，每10股派发现金红利3.5
元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本将增加至2.052
亿股。
（4）完成下属子公司少数股东权益收购工作，提前实现全资化目标。根据公司第三届董
事会第二十四次会议有关收购控股子公司少数股东权益，最终实现控股子公司全资化目标的
决议精神，2012年9-12月，公司与下属十家控股子公司共计342名自然人股东签署了股权转让
协议并支付了相关股权转让款。截至2012年末，公司完成了下属十家控股子公司少数股东权
益收购工作以及相关工商变更登记工作，提前实现了控股子公司全资化目标。
（5）完成公司董事会换届选举工作。2012年12月20日，公司召开2012年第二次临时股东
大会审议通过了公司董事会换届选举的议案，成立公司第四届董事会，顺利完成董事会换届
工作。公司第四届董事会的任期为2012年12月20日-2015年12月19日。
2、收入
(1)收入
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 同比增减
主营业务收入 5,216,670,071.75 4,057,528,232.38 28.57%
其他业务收入 14,332,398.55 16,539,193.81 -13.34%
合计 5,231,002,470.30 4,074,067,426.19 28.40%
(2)订单
单位：万元
2012年 2011年 同比增减
设计业务 141,345.22 137,441.13 2.84%
监理业务 37,262.40 29,985.61 24.27%
咨询业务 15,856.66 18,084.23 -12.32%
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承包业务 408,163.03 472,421.75 -13.6%
合 计 602,627.31 657,932.72 -8.41%
（3）公司主要销售客户情况
单位：元
前五名客户合计销售金额 1,536,426,384.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.45%
3、成本
(1)按行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
承包 3,674,604,188.24 77.97% 2,700,483,615.53 74.5% 36.07%
咨询服务 1,038,350,760.27 22.03% 924,393,733.07 25.5% 12.33%
（2）按产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
承包 3,674,604,188.24 77.97% 2,700,483,615.53 74.5% 36.07%
设计 719,828,040.19 15.27% 632,271,190.73 17.44% 13.85%
监理 200,246,973.47 4.25% 189,605,577.00 5.23% 5.61%
咨询 118,275,746.61 2.51% 102,516,965.34 2.83% 15.37%
说明：公司工程总承包成本同比增长36.07%，主要原因是总承包业务规模扩大。2012年公司总承包业务收入同比增长
了35.82%。同时人工及原材料等生产要素价格的上涨也推动了成本的上升。
（3）公司主要供应商情况
单位：元
前五名供应商合计采购金额 626,647,573.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 13.26%
4、费用
单位：元
项目 本年金额 上年金额 同比增减
销售费用 10,868,322.66 7,269,354.43 49.51%
管理费用 226,894,905.35 196,309,110.22 15.58%
财务费用 -8,820,353.30 -10,247,475.88 -13.93%
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说明：销售费用比上年同期增长49.51%，主要原因是报告期营业收入增长以及销售部门人员增加引起销售费用的增长。
5、研发支出
（1）研发支出
单位：元
2012年 2011年 2010年
研发投入金额 162,331,728.70 126,458,572.00 86,832,715.02
研发投入占营业收入比例 3.1% 3.1% 3.17%
研发投入占净资产比例 27.59% 23.42% 17.86%
（2）近两年专利数情况
已申请 已获得 截至报告期末累计获得
发明专利 16 8
实用新型 15 13
外观设计 0 0
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减
经营活动现金流入小计 5,220,311,272.74 4,083,615,038.47 27.84%
经营活动现金流出小计 5,167,480,482.54 3,967,449,200.89 30.25%
经营活动产生的现金流量净额 52,830,790.20 116,165,837.58 -54.52%
投资活动现金流入小计 253,713.52 1,384,294.55 -81.67%
投资活动现金流出小计 145,485,831.94 111,969,547.41 29.93%
投资活动产生的现金流量净额 -145,232,118.42 -110,585,252.86 31.33%
筹资活动现金流入小计 17,000,000.00 25,000,000.00 -32%
筹资活动现金流出小计 88,095,993.20 55,373,329.00 59.09%
筹| 中国海诚工程科技股份有限公司2012年年度报告(已取消) （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-10 |
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| 附件：公告原文 |
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