中国海诚工程科技股份有限公司2013年第一季度报告全文

中国海诚工程科技股份有限公司
    2013 年第一季度报告
         2013 年 04 月
                                                中国海诚工程科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人严晓俭、主管会计工作负责人胡小平及会计机构负责人林琳声明：保证季度报告中财务报
表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                                中国海诚工程科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                    第二节 主要财务数据及股东变化
           一、主要财务数据
           本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
           √ 是 □ 否
                                                                                                                   本报告期比上年
                                                                                    2012 年 1-3 月
                                                      2013 年 1-3 月                                                  同期增减
                                                                              调整前              调整后               调整后
                   营业收入（元）                     1,339,178,759.79 1,194,267,277.25 1,194,267,277.25                      12.13%
         归属于上市公司股东的净利润（元）                29,974,840.81      22,513,904.80       22,513,904.80                 33.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）       29,590,396.49      22,376,143.67       22,376,143.67                 32.24%
         经营活动产生的现金流量净额（元）              -135,598,642.90     -173,715,793.40     -173,715,793.40
              基本每股收益（元/股）                                 0.15                0.2                 0.11              36.36%
              稀释每股收益（元/股）                                 0.14                0.2                 0.11              27.27%
            加权平均净资产收益率（%）                              4.96%               4.08%               4.08%              0.88%
                                                                                                                   本报告期末比上
                                                                                  2012 年 12 月 31 日
                                                     2013 年 3 月 31 日                                             年度期末增减
                                                                              调整前              调整后               调整后
                    总资产（元）                      2,875,364,865.09 2,907,142,567.96 2,907,142,567.96                      -1.09%
         归属于上市公司股东的净资产（元）               620,316,794.57      588,438,535.94      588,438,535.94                5.42%
           非经常性损益项目和金额
           √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                                                                                                     年初至报告期
                                              项目                                                                     说明
                                                                                                        期末金额
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                               22,775.80
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）           602,385.50
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                -149,783.71
    所得税影响额                                                                                         90,933.27
                                              合计                                                       384,444.32     --
           二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                   单位：股
                                                                    中国海诚工程科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
报告期末股东总数                                                                                                                  13,700
                                                      前 10 名股东持股情况
                                                                                                   持有有限售条      质押或冻结情况
                    股东名称                            股东性质        持股比例     持股数量
                                                                                                   件的股份数量 股份状态          数量
中国轻工集团公司                                        国有法人             54.32% 111,455,879
上海第一医药股份有限公司                             境内非国有法人          5.74%   11,769,231
上海城开(集团)有限公司                                    国家               3.73%    7,650,000               0      冻结      295,043
上海解放传媒投资有限公司                                国有法人             3.71%    7,613,033
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金            其他               2.21%    4,536,970
全国社会保障基金理事会转持一户                          国有法人             2.18%    4,471,043
中江国际信托股份有限公司－资金信托（金狮 109 号）         其他               0.68%    1,401,663
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金          其他               0.64%    1,309,579
中国建设银行－中欧价值发现股票型证券投资基金              其他               0.36%       735,862
吴国锋                                                 境内自然人            0.24%       500,443
                                                 前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                                  股份种类
                                 股东名称                                持有无限售条件股份数量
                                                                                                       股份种类              数量
中国轻工集团公司                                                                      111,455,879 人民币普通股              111,455,879
上海第一医药股份有限公司                                                                11,769,231 人民币普通股              11,769,231
上海城开(集团)有限公司                                                                  7,650,000 人民币普通股               7,650,000
上海解放传媒投资有限公司                                                                7,613,033 人民币普通股               7,613,033
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金                                          4,536,970 人民币普通股               4,536,970
全国社会保障基金理事会转持一户                                                          4,471,043 人民币普通股               4,471,043
中江国际信托股份有限公司－资金信托（金狮 109 号）                                       1,401,663 人民币普通股               1,401,663
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金                                        1,309,579 人民币普通股               1,309,579
中国建设银行－中欧价值发现股票型证券投资基金                                              735,862 人民币普通股                    735,862
吴国锋                                                                                    500,443 人民币普通股                    500,443
                                                                         景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金、景顺长城新兴成
                                                                         长股票型证券投资基金的基金管理人同属景顺长城基金管理
上述股东关联关系或一致行动的说明                                         有限公司。未知以上其他股东之间是否存在关联关系，也未
                                                                         知以上其他股东是否属于《上市公司收购管理办》中规定的
                                                                         一致行动人。
                                                  中国海诚工程科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                     第三节 重要事项
    一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    资产负债表、利润表项目变动幅度超过 30%且变动金额在 100 万元以上的说明：
    1、应收票据期末数为 91,177,236.12 元，比期初数 63,177,897.15 元增加 44.32%，主要是报告期以
票据结算的业务增加。
    2、其他应收款期末数为 113,644,438.26 元，比期初数 73,091,021.78 元增加 55.48%，主要是报告期
项目备用金增加。
    3、存货期末数为 337,925,001.15 元，比期初数 495,461,898.86 元减少 31.80%，主要是报告期结转
部分期初未结算工程款。
    4、长期待摊费用期末数为 7,820,535.01 元，比期初数 5,442,431.32 元增加 43.7%，主要是报告期子
公司办公大楼装修费增加。
    5、短期借款期末数为 1,300,000.00 元，比期初数 5,000,000.00 元减少 74%，主要是报告期子公司短
期借款减少。
    6、应付职工薪酬期末数为 72,073,343.56 元，比期初数 39,418,149.58 元增加 82.84%，主要是报告
期公司按照正常标准计提的应付职工薪酬尚未发放和支付。
    7、应交税费期末数为 38,641,189.56 元，比期初数 79,261,754.78 元减少 51.25%，主要是报告期缴
纳上期末个人所得税以及本期增值税进项税额增加。
    8、资产减值损失本期数为 6,181,993.00 元，比上年同期数 12,946,957.61 元减少 52.25%，主要是报
告期按会计政策计提的坏账准备减少。
    9、归属于母公司所有者的净利润本期数为 29,974,840.81 元，比上年同期数 22,513,904.80 元增加
33.14%，主要是报告期营业收入增加以及上期收购了子公司少数股东股权，使本期归属于母公司的净利润
增加。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1、2010 年 7 月 1 日，公司控股子公司广州公司与关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司签订《马
里新糖联项目（工业部分）承包合同》，合同约定本项目为 EPC 承包交钥匙工程合同金额为人民币 50,870
万元。报告期内，该项目处于投料试产阶段，进展正常。
                                                           中国海诚工程科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    2、2010 年 7 月 13 日，公司控股子公司武汉公司与关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司签订《马
里新糖联甘蔗种植基地项目工程总承包合同》，合同约定本项目为 EPC 承包交钥匙工程。合同总金额人民
币 42,847.6 万元。报告期内，该项目进展正常。
    3、2010 年 7 月 27 日，公司控股子公司南宁公司与南宁劲达兴纸浆有限公司签订了年产 9.8 万吨漂白
桑枝浆项目工程总承包合同，合同金额 4.2 亿元人民币。报告期内，该项目由于业主仍未按期支付工程款，
导致工程竣工时间存在不确定性。
    4、2010 年 10 月 29 日，公司与江苏王子制纸有限公司签订了木浆生产线《建设工程设计合同》和《建
设工程施工合同》，合同约定公司承担 KP 成套设备项目的初步设计和施工图设计，以及化学浆生产线和相
关配套工程的建设工作，合同总金额合计人民币 54,289 万元。公司后续与相关业主就该项目补签合同，
截至 2013 年 3 月末，该项目合同总金额增加至人民币 102,927.93 万元。报告期内，该项目进展正常。
    5、2011 年 4 月 27 日，公司控股子公司中国轻工业长沙工程有限公司与关联企业中国造纸装备有限公
司签订《项目管理及承包合同》，合同约定长沙子公司承担该项目的基础设计、详细设计、设备供应、材
料供应、土建施工、安装施工、设备调试及工程管理等工作，合同总金额 3.9999 亿元人民币。报告期内，
该项目已完工。
    6、2011 年 11 月 8 日，公司与光明乳业股份有限公司正式签署《日产 2000 吨乳制品中央自动控制技
术生产线技术改造项目施工图设计、施工总承包合同》。该项目为 EPC“交钥匙”工程，合同金额人民币
47,531.5063 万元。报告期内，该项目进展正常。
    7、2011 年 12 月 19 日，公司全资子公司中国轻工建设工程有限公司与双维伊士曼纤维有限公司签订
了“年产 3 万吨醋酸纤维束项目”建设工程施工合同，合同约定中轻建设承担上述项目的生产车间，办公
楼，维修车间，公用工程，总平面外线等工程的土建、材料和设备采购、机电安装等工作。合同金额 4.1381
亿元人民币。报告期内，该项目进展正常。
    三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    无
    四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
    2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）                    20%         至                   50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）               7,060         至                 8,825
                                                   中国海诚工程科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                               5,883.46
                                                   根据公司已有订单执行情况和本年度的生产经营计划，预
业绩变动的原因说明                                 计 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为
                                                   20%至 50%。
    五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    无
    六、证券投资情况
    无
                                                    中国海诚工程科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
    一、财务报表
    1、合并资产负债表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司                                                          单位：元
                 项目                        期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                        610,842,596.88                         748,303,499.00
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                            91,177,236.12                      63,177,897.15
    应收账款                                        654,776,714.62                         581,163,872.52
    预付款项                                        798,468,528.15                         678,388,183.83
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                               181,274.81
    应收股利
    其他应收款                                      113,644,438.26                         73,091,021.78
    买入返售金融资产
    存货                                            337,925,001.15                         495,461,898.86
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                      2,607,015,789.99                    2,639,586,373.14
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                     5,323,906.84                        4,900,268.35
    持有至到期投资                                       3,900,000.00                        3,900,000.00
    长期应收款
    长期股权投资                                        27,046,878.28                      27,046,878.28
    投资性房地产
                           中国海诚工程科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    固定资产               181,571,161.98                      183,707,998.01
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               30,784,144.03                        31,576,000.59
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用             7,820,535.01                        5,442,431.32
    递延所得税资产         11,902,448.96                        10,982,618.27
    其他非流动资产
非流动资产合计             268,349,075.10                      267,556,194.82
资产总计                 2,875,364,865.09                    2,907,142,567.96
流动负债：
    短期借款                 1,300,000.00                        5,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                 1,000,000.00                        1,000,000.00
    应付账款               710,220,404.29                      717,468,698.67
    预收款项             1,378,082,327.88                    1,425,390,160.51
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           72,073,343.56                        39,418,149.58
    应交税费               38,641,189.56                        79,261,754.78
    应付利息
    应付股利
    其他应付款             49,151,426.52                        46,691,799.39
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
                                                          中国海诚工程科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                           2,250,468,691.81                     2,314,230,562.93
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                                2,670,000.00                         2,670,000.00
    预计负债
    递延所得税负债                                            1,043,076.71                           937,167.09
    其他非流动负债                                              866,302.00                           866,302.00
非流动负债合计                                                4,579,378.71                         4,473,469.09
负债合计                                               2,255,048,070.52                     2,318,704,032.02
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                                   205,200,000.00                          205,200,000.00
    资本公积                                                 81,234,150.20                       79,331,864.84
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                                                 43,045,808.64                       43,045,808.64
    一般风险准备
    未分配利润                                           290,994,991.28                          261,020,150.47
    外币报表折算差额                                           -158,155.55                         -159,288.01
归属于母公司所有者权益合计                               620,316,794.57                          588,438,535.94
    少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计                             620,316,794.57                          588,438,535.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计                     2,875,364,865.09                     2,907,142,567.96
法定代表人：严晓俭                       主管会计工作负责人：胡小平                     会计机构负责人：林琳
    2、母公司资产负债表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司                                                                单位：元
                 项目                             期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                                 78,371,149.55                       160,910,483.19
    交易性金融资产
                               中国海诚工程科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    应收票据
    应收账款                   498,728,291.69                      425,081,541.86
    预付款项                   268,151,589.45                      347,595,062.79
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                 22,402,355.01                        18,345,134.07
    存货                       50,857,059.04                        74,228,348.59
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                    30,000,000.00
流动资产合计                   918,510,444.74                    1,056,160,570.50
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资               3,900,000.00                        3,900,000.00
    长期应收款
    长期股权投资               236,528,593.82                      235,295,141.68
    投资性房地产
    固定资产                   43,626,362.89                        44,302,304.89
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   10,675,805.39                        10,218,756.37
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                   750,552.35
    递延所得税资产               5,251,999.51                        4,661,262.48
    其他非流动资产
非流动资产合计                 300,733,313.96                      298,377,465.42
资产总计                     1,219,243,758.70                    1,354,538,035.92
流动负债：
    短期借款                     1,300,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
                                                          中国海诚工程科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    应付账款                                             373,348,213.35                       365,991,481.47
    预收款项                                             280,535,175.54                       450,406,406.77
    应付职工薪酬                                          34,658,443.07                        13,257,164.14
    应交税费                                              23,198,697.35                        28,751,091.81
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                            32,272,517.66                        32,401,983.26
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                             745,313,046.97                       890,808,127.45
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                             2,670,000.00                         2,670,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                           866,302.00                           866,302.00
非流动负债合计                                             3,536,302.00                         3,536,302.00
负债合计                                                 748,849,348.97                       894,344,429.45
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                                   205,200,000.00                       205,200,000.00
    资本公积                                             114,571,830.06                       112,987,273.57
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                                              43,045,808.64                        43,045,808.64
    一般风险准备
    未分配利润                                           107,734,926.58                        99,119,812.27
    外币报表折算差额                                        -158,155.55                          -159,288.01
所有者权益（或股东权益）合计                             470,394,409.73                       460,193,606.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计                     1,219,243,758.70                     1,354,538,035.92
法定代表人：严晓俭                       主管会计工作负责人：胡小平                     会计机构负责人：林琳
    3、合并利润表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司                                                             单位：元
                                                    中国海诚工程科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                           项目                            本期金额                  上期金额
一、营业总收入                                              1,339,178,759.79          1,194,267,277.25
    其中：营业收入                                          1,339,178,759.79          1,194,267,277.25
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                              1,303,045,337.77          1,163,384,834.67
    其中：营业成本