中国海诚工程科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人徐大同先生、主管会计工作负责人林琳女士及会计机构负责人钟昌盛先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,366,508,668.86 | 3,931,356,290.45 | 11.07% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,366,434,997.50 | 1,318,315,735.40 | 3.65% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,135,814,913.63 | 36.19% | 3,194,810,442.36 | 16.87% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 50,826,579.23 | 52.79% | 148,599,433.96 | 22.52% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 44,662,462.91 | 44.75% | 133,178,749.65 | 45.05% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 105,597,897.69 | 544.45% | 28,786,119.23 | 121.66% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 62.50% | 0.36 | 24.14% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 62.50% | 0.36 | 24.14% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.78% | 0.98% | 10.95% | 0.85% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 429,964.10 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,748,574.70 | 政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 14,015,969.07 | 理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 17,663.73 | |
| 减：所得税影响额 | 2,791,487.29 | |
| 合计 | 15,420,684.31 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,704 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 中国轻工集团有限公司 | 国有法人 | 51.90% | 216,769,435 | 0 | ||||||
| 上海第一医药股份有限公司 | 国有法人 | 5.48% | 22,889,860 | 0 | ||||||
| 上海上报资产管理有限公司 | 国有法人 | 3.55% | 14,806,512 | 0 | ||||||
| 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会 | 国家 | 3.43% | 14,304,582 | 0 | ||||||
| 光大永明人寿保险有限公司－万能险 | 其他 | 0.41% | 1,719,657 | 0 | ||||||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 其他 | 0.37% | 1,530,821 | 0 | ||||||
| 方晓文 | 境内自然人 | 0.36% | 1,516,735 | 0 | ||||||
| 邓美真 | 境内自然人 | 0.31% | 1,283,800 | 0 | ||||||
| 应学品 | 境内自然人 | 0.31% | 1,283,083 | 0 | ||||||
| 卢芳满 | 境内自然人 | 0.29% | 1,200,000 | 0 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 中国轻工集团有限公司 | 216,769,435 | 人民币普通股 | 216,769,435 | |||||||
| 上海第一医药股份有限公司 | 22,889,860 | 人民币普通股 | 22,889,860 | |||||||
| 上海上报资产管理有限公司 | 14,806,512 | 人民币普通股 | 14,806,512 | |||||||
| 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会 | 14,304,582 | 人民币普通股 | 14,304,582 | |||||||
| 光大永明人寿保险有限公司－万能险 | 1,719,657 | 人民币普通股 | 1,719,657 | |||||||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 1,530,821 | 人民币普通股 | 1,530,821 | |||||||
| 方晓文 | 1,516,735 | 人民币普通股 | 1,516,735 | |||||||
| 邓美真 | 1,283,800 | 人民币普通股 | 1,283,800 | |||||||
| 应学品 | 1,283,083 | 人民币普通股 | 1,283,083 | |||||||
| 卢芳满 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东方晓文通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | |||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、预付账款期末数为775,484,042.39元，比期初数501,499,190.36元增加54.63%，主要是报告期末母公司越南理文项目、花王项目；长沙子公司埃塞俄比亚项目、贵州鹏昇项目；成都子公司宜宾纸业项目设备采购及工程预付款增加。
2、预收账款期末数为1,279,744,461.12元，比期初数955,547,358.76元增加33.93%，主要是报告期末母公司越南理文项目、花王项目、东邦项目、成都公司子公司宜宾纸业项目的设备及工程预收款增加。
3、应付职工薪酬期末数为184,921,189.19元，比期初数85,555,937.76元增加116.14%，主要是报告期按正常标准计提的应付职工薪酬尚未发放和支付。
4、应交税费期末数为46,743,211.57元，比期初数114,644,205.46元减少59.23%，主要是报告期缴纳上年末计提的个人所得税、企业所得税、增值税及附加。
5、递延收益期末数为7,241,495.00元，比期初数4,201,495.00元增加72.36%，主要是报告期专项拨款增加。
6、递延所得税负债期末数为2,465,985.05元，比期初数3,607,951.77元减少31.65%，主要是报告期可供出售金融资产公允价值减少。
7、研发费用本期数为26,571,714.52元，比上年同期数18,691,208.56元增加42.16%，主要是报告期研发项目支出增加。
8、财务费用本期数为-18,144,334.19元，比上年同期数7,110,459.95元减少25,254,794.14元，主要是报告期因美元汇率波动使持有的美元计提的汇兑收益增加，以及利息收入增加。
9、其他收益本期数为3,504,923.50元，比上年同期数8,765,041.86元减少60.01%，主要是报告期与日常经营相关的政府补助减少。
10、投资收益本期数为14,311,514.00元，比上年同期数23,898,350.82元减少40.12%，主要是去年同期投资收益包含转让子公司海诚建筑设计院（上海）有限公司股权收益1,270.83万元。
11、其他综合收益税后净额本期数为-8,601,811.24元，比上年同期数14,855,460.63元减少23,457,271.87元，主要是报告期埃塞俄比亚项目外币财务报表折算差额减少。
12、经营活动产生的现金流量净额本期数为28,786,119.23元，比上年同期数-132,882,480.71元增加161,668,599.94元，主要是报告期总承包项目收款增加。
13、投资活动产生的现金流量净额本期数为 20,400,346.45元，比上年同期数-92,487,222.92元增加112,887,569.37元，主要是报告期理财产品净投出减少。
14、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数为9,617,913.85元，比上年同期数-10,334,368.24元增加19,952,282.09元，主要是报告期人民币对美元汇率有较大幅度下滑。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司订单情况
单位： 万元
| 按产品分类 | 2018年1-9月份 | 2017年1-9月份 | 同比增减 |
| 设计业务 | 141,952.93 | 115,244.80 | 23.18% |
| 监理业务 | 38,207.16 | 34,416.32 | 11.01% |
| 咨询业务 | 13,110.91 | 14,291.61 | -8.26% |
| 工程总承包业务 | 195,722.27 | 294,794.58 | -33.61% |
| 合 计 | 388,993.27 | 458,747.31 | -15.21% |
| 按行业分类 | 2018年1-9月份 | 2017年1-9月份 | 同比增减 |
| 制浆造纸 | 149,536.42 | 159,892.49 | -6.48% |
| 食品发酵 | 35,865.83 | 38,412.02 | -6.63% |
| 医药 | 2,413.44 | 3,884.79 | -37.87% |
| 市政 | 13,346.78 | 14,285.50 | -6.57% |
| 环保 | 37,358.70 | 87,363.79 | -57.24% |
| 日用化工 | 37,171.77 | 15,512.78 | 139.62% |
| 民用建筑 | 70,527.35 | 55,731.09 | 26.55% |
| 其他 | 42,773.01 | 83,664.85 | -48.88% |
| 合 计 | 388,993.27 | 458,747.31 | -15.21% |
2、公司已签订的重大经营合同截至本报告期的履行情况
（1）2015年10月9日，公司与大丰英茂糖业有限公司签订了《精炼糖及供热工程项目设计、采购、施工总承包合同》，合同约定公司承担大丰英茂糖业有限公司精炼糖及供热中心工程设计、采购、施工总承包工作。合同总金额为人民币81,958.98万元。报告期内，该项目进展正常。
（2）2016年3月25日，公司全资子公司长沙子公司联合辽宁方大工程设计有限公司与DEJENA化学工程公司签订了《埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培
训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙子公司为项目总承包商，合同约定长沙子公司承担提格莱州默克莱市年产6万吨PVC工程设计、采购、施工总承包工作。合同总金额为210,446,811.35美元。截至报告期末，由于埃塞俄比亚美元储备紧张以及业主原因,对该项目收款造成一定影响，同时，项目进度较计划进度有所拖延。
（3）2016年4月7日，公司全资子公司北京子公司和中国机械进出口（集团）有限公司以联合体的方式签订了阿联酋ITTIHAD国际投资有限公司投资的《年产33万吨文化纸工程》总承包合同。北京子公司为项目总承包商，负责该项目的设计、采购、施工、指导开机、质保管理等工作，合同额为2.555亿美元。
截至报告期末，该项目设计工作以及主要设备采购工作已完成，安装工作继续进行中。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -20% | 至 | 20% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 16,055.50 | 至 | 24,083.26 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 20,069.38 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 根据目前生产经营情况和四季度正常生产经营计划，公司预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%至20%。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 3,151,600.00 | -5,284,948.63 | 13,042,869.74 | 227,544.93 | 16,194,469.74 | 自有资金 | ||
| 合计 | 3,151,600.00 | -5,284,948.63 | 13,042,869.74 | 0.00 | 0.00 | 227,544.93 | 16,194,469.74 | -- |
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 59,100 | 59,100 | 0 |
| 合计 | 59,100 | 59,100 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 交通银行 | 银行机构 | 蕴通财富日增利S款 | 500 | 自有资金 | 2016年11月15日 | 2018年01月18日 | 银行理财 | 保本浮动收益 | 3.10% | 17.19 | 全部收回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行机构 | 金雪球2017年第2期定制理财21026 | 3,000 | 自有资金 | 2017年05月16日 | 2018年02月08日 | 银行理财 | 非保本浮动收益 | 4.90% | 107.93 | 全部收回 | 是 | 是 | |||
| 中国银行 | 银行机构 | 中银平稳理财计划-智荟AMZYPWHQ17480-10 | 5,000 | 自有资金 | 2017年06月05日 | 2018年02月01日 | 银行理财 | 非保本浮动收益 | 4.60% | 151.86 | 全部收回 | 是 | 是 | |||
| 交通银行 | 银行机构 | 蕴通财富稳得利定制理财 | 5,000 | 自有资金 | 2017年07月06日 | 2018年01月04日 | 银行理财 | 非保本浮动收益 | 4.70% | 117.18 | 全部收回 | 是 | 是 |
| SHTM17084 | ||||||||||||||||
| 交通银行 | 银行机构 | 蕴通财富稳得利定制理财SHTM17091 | 4,000 | 自有资金 | 2017年07月11日 | 2018年01月04日 | 银行理财 | 非保本浮动收益 | 4.70% | 91.17 | 全部收回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行机构 | 金雪球2017年第3期定制理财21022 | 10,000 | 自有资金 | 2017年08月29日 | 2018年01月18日 | 银行理财 | 非保本浮动收益 | 4.95% | 192.58 | 全部收回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行机构 | 金雪球2017年第4期定制理财21011 | 7,000 | 自有资金 | 2018年01月19日 | 2018年06月13日 | 银行理财 | 非保本浮动收益 | 5.10% | 141.82 | 全部收回 | 是 | 是 | |||
| 交通银行 | 银行机构 | 蕴通财富稳得利系列SHTM18002理财 | 9,000 | 自有资金 | 2018年01月05日 | 2018年07月04日 | 银行理财 | 非保本浮动收益 | 5.00% | 221.92 | 全部收回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行机构 | 金雪球2017年第4期定制理财21012 | 4,000 | 自有资金 | 2018年02月02日 | 2018年09月17日 | 银行理财 | 非保本浮动收益 | 5.18% | 128.86 | 全部收回 | 是 | 是 | |||
| 交通银行 | 银行机构 | 蕴通财富稳得利系列SHTM18029理财 | 3,500 | 自有资金 | 2018年02月09日 | 2018年08月10日 | 银行理财 | 非保本浮动收益 | 5.15% | 89.88 | 全部收回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行机构 | 金雪球-优悦非保本开放式 | 3,500 | 自有资金 | 2018年02月11日 | 2018年08月13日 | 银行理财 | 非保本浮动收益 | 5.10% | 89.49 | 全部收回 | 是 | 是 |
| 人民币理财产品(6M) | ||||||||||||||||
| 交通银行 | 银行机构 | 蕴通财富结构性存款92天 | 5,000 | 自有资金 | 2018年05月21日 | 2018年08月21日 | 银行理财 | 保本保收益 | 4.35% | 51.72 | 全部收回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行机构 | 金雪球-优先3号理财计划 | 10,000 | 自有资金 | 2016年07月29日 | - | 银行理财 | 非保本浮动收益 | 4.30% | 尚未收回 | 是 | 是 | ||||
| 兴业银行 | 银行机构 | 金雪球-优先3号理财计划 | 3,000 | 自有资金 | 2017年07月10日 | - | 银行理财 | 非保本浮动收益 | 4.30% | 尚未收回 | 是 | 是 | ||||
| 招商银行 | 银行机构 | 金益求金进取型0889 | 5,000 | 自有资金 | 2017年02月15日 | - | 银行理财 | 非保本浮动收益 | 4.30% | 尚未收回 | 是 | 是 | ||||
| 兴业银行 | 银行机构 | 兴业银行“金雪球-优选”_2017 年第 4 期非保本浮动收益型封闭式理财产品 21025 | 7,000 | 自有资金 | 2018年06月25日 | 2019年01月16日 | 银行理财 | 非保本浮动收益 | 5.00% | 196.58 | 尚未收回 | 是 | 是 | |||
| 交通银行 | 银行机构 | 蕴通财富。稳得利SHTM18090 | 5,000 | 自有资金 | 2018年07月04日 | 2019年07月04日 | 银行理财 | 非保本浮动收益 | 5.00% | 250 | 尚未收回 | 是 | 是 | |||
| 交通银行 | 银行机构 | 蕴通财富。稳得利SHTM18 | 4,000 | 自有资金 | 2018年07月04日 | 2019年07月04日 | 银行理财 | 非保本浮动收益 | 5.00% | 200 | 尚未收回 | 是 | 是 |
| 090 | ||||||||||||||||
| 交通银行 | 银行机构 | 蕴通财富。稳得利180天周期型 | 4,000 | 自有资金 | 2018年08月16日 | 2019年02月12日 | 银行理财 | 非保本浮动收益 | 4.55% | 89.75 | 尚未收回 | 是 | 是 | |||
| 交通银行 | 银行机构 | 蕴通财富。稳得利180天周期型 | 3,000 | 自有资金 | 2018年08月16日 | 2019年02月12日 | 银行理财 | 非保本浮动收益 | 4.55% | 67.32 | 尚未收回 | 是 | 是 | |||
| 招商银行 | 银行机构 | 聚益生金系列公司(182天)A款理财 | 3,000 | 自有资金 | 2018年08月21日 | 2019年02月19日 | 银行理财 | 非保本浮动收益 | 4.60% | 68.81 | 尚未收回 | 是 | 是 | |||
| 交通银行 | 银行机构 | 蕴通财富。稳得利180天周期型 | 2,000 | 自有资金 | 2018年08月23日 | 2019年02月19日 | 银行理财 | 非保本浮动收益 | 4.50% | 44.38 | 尚未收回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行机构 | “金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M） | 4,000 | 自有资金 | 2018年09月19日 | 2018年12月19日 | 银行理财 | 保本浮动收益 | 4.00% | 39.89 | 尚未收回 | 是 | 是 | |||
| 交通银行 | 银行机构 | 蕴通财富日增利S款 | 4,100 | 自有资金 | 2016年11月15日 | 银行理财 | 保本浮动收益 | 2.99% | 尚未收回 | 是 | 是 | |||||
| 交通银行 | 银行机构 | 蕴通财富日增利S款 | 5,000 | 自有资金 | 2017年01月17日 | 银行理财 | 保本浮动收益 | 2.99% | 尚未收回 | 是 | 是 | |||||
| 合计 | 118,600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 956.73 | 1,401.6 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,172,450,000.30 | 1,204,682,969.62 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 819,197,670.13 | 757,348,443.25 |
| 其中：应收票据 | 99,478,460.82 | 89,431,507.42 |
| 应收账款 | 719,719,209.31 | 667,916,935.83 |
| 预付款项 | 775,484,042.39 | 501,499,190.36 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 108,939,768.79 | 91,849,669.74 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 568,413,397.11 | 452,747,276.43 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 563,501,927.33 | 553,752,296.40 |
| 流动资产合计 | 4,007,986,806.05 | 3,561,879,845.80 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 20,659,071.45 | 25,944,020.08 |
| 持有至到期投资 | 4,073,097.06 | 4,073,097.06 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 235,688,496.22 | 245,572,113.67 |
| 在建工程 | 2,841,657.43 | 2,274,188.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 53,158,394.89 | 52,426,578.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,237,222.08 | 5,899,649.75 |
| 递延所得税资产 | 34,833,364.22 | 33,286,797.57 |
| 其他非流动资产 | 30,559.46 | |
| 非流动资产合计 | 358,521,862.81 | 369,476,444.65 |
| 资产总计 | 4,366,508,668.86 | 3,931,356,290.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,372,127,880.57 | 1,330,558,496.69 |
| 预收款项 | 1,279,744,461.12 | 955,547,358.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 184,921,189.19 | 85,555,937.76 |
| 应交税费 | 46,743,211.57 | 114,644,205.46 |
| 其他应付款 | 86,792,730.86 | 94,430,894.54 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,970,329,473.31 | 2,580,736,893.21 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 3,042,568.30 | 2,670,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 16,994,149.70 | 21,824,215.07 |
| 递延收益 | 7,241,495.00 | 4,201,495.00 |
| 递延所得税负债 | 2,465,985.05 | 3,607,951.77 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 29,744,198.05 | 32,303,661.84 |
| 负债合计 | 3,000,073,671.36 | 2,613,040,555.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 417,628,938.00 | 417,628,938.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 96,312,038.21 | 96,312,038.21 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 56,422,837.36 | 65,024,648.60 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 106,081,768.54 | 106,081,768.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 689,989,415.39 | 633,268,342.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,366,434,997.50 | 1,318,315,735.40 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,366,434,997.50 | 1,318,315,735.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,366,508,668.86 | 3,931,356,290.45 |
法定代表人：徐大同 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：钟昌盛
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 420,377,415.55 | 377,829,987.47 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 280,319,524.82 | 262,083,154.09 |
| 其中：应收票据 | 10,414,125.77 | 250,000.00 |
| 应收账款 | 269,905,399.05 | 261,833,154.09 |
| 预付款项 | 176,948,314.53 | 143,428,953.52 |
| 其他应收款 | 126,087,271.43 | 99,466,877.16 |
| 存货 | 148,087,469.53 | 34,036,468.68 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 460,017,874.77 | 473,014,094.13 |
| 流动资产合计 | 1,611,837,870.63 | 1,389,859,535.05 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 10,004,831.75 | 11,797,536.25 |
| 持有至到期投资 | 4,073,097.06 | 4,073,097.06 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 415,378,453.41 | 337,768,453.41 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 33,960,518.02 | 37,295,720.35 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 12,211,378.82 | 11,366,516.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 4,822,719.61 | 4,322,366.71 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 480,450,998.67 | 406,623,690.37 |
| 资产总计 | 2,092,288,869.30 | 1,796,483,225.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 592,111,663.67 | 554,787,714.48 |
| 预收款项 | 403,537,269.44 | 281,690,319.14 |
| 应付职工薪酬 | 76,148,201.40 | 13,079,171.89 |
| 应交税费 | 14,725,428.50 | 38,106,237.51 |
| 其他应付款 | 27,387,261.98 | 27,286,007.86 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,113,909,824.99 | 914,949,450.88 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 2,670,000.00 | 2,670,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 16,994,149.70 | 21,824,215.07 |
| 递延收益 | 7,241,495.00 | 4,201,495.00 |
| 递延所得税负债 | 1,192,098.56 | 1,461,004.24 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,097,743.26 | 30,156,714.31 |
| 负债合计 | 1,142,007,568.25 | 945,106,165.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 417,628,938.00 | 417,628,938.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 132,313,528.46 | 132,313,528.46 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 13,725,588.72 | 15,249,293.91 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 106,081,768.54 | 106,081,768.54 |
| 未分配利润 | 280,531,477.33 | 180,103,531.32 |
| 所有者权益合计 | 950,281,301.05 | 851,377,060.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,092,288,869.30 | 1,796,483,225.42 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,135,814,913.63 | 833,962,758.55 |
| 其中：营业收入 | 1,135,814,913.63 | 833,962,758.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,082,643,943.46 | 796,340,253.14 |
| 其中：营业成本 | 1,032,555,547.34 | 735,395,212.71 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,589,354.70 | 3,612,389.62 |
| 销售费用 | 3,646,751.42 | 2,739,159.05 |
| 管理费用 | 41,051,994.82 | 40,666,590.23 |
| 研发费用 | 12,998,050.06 | 5,209,457.20 |
| 财务费用 | -12,055,843.52 | 9,857,826.96 |
| 其中：利息费用 | 40,486.11 | 121,618.75 |
| 利息收入 | 3,669,859.86 | 1,676,726.31 |
| 资产减值损失 | 1,858,088.64 | -1,140,382.63 |
| 加：其他收益 | 1,170,637.02 | 322,346.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,818,705.71 | 3,112,362.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,926.61 | 110,941.62 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 60,168,239.51 | 41,168,156.09 |
| 加：营业外收入 | 342,369.20 | -143,093.48 |
| 减：营业外支出 | 133,656.04 | 213,912.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 60,376,952.67 | 40,811,150.12 |
| 减：所得税费用 | 9,550,373.44 | 7,544,726.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,826,579.23 | 33,266,423.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,826,579.23 | 33,266,423.51 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 50,826,579.23 | 33,266,423.51 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,567,604.92 | 17,559,268.46 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,567,604.92 | 17,559,268.46 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,567,604.92 | 17,559,268.46 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 52,916.34 | 98,055.26 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -4,620,521.26 | 17,461,213.20 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 46,258,974.31 | 50,825,691.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,258,974.31 | 50,825,691.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：徐大同 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：钟昌盛
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 313,483,636.30 | 177,224,851.31 |
| 减：营业成本 | 301,291,726.89 | 161,618,544.42 |
| 税金及附加 | -34,197.65 | 567,167.17 |
| 销售费用 | 1,274,420.83 | 1,037,441.76 |
| 管理费用 | 8,131,495.66 | 6,537,134.10 |
| 研发费用 | 324,459.22 | 391,944.06 |
| 财务费用 | -9,024,406.85 | 3,138,813.38 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,296,201.97 | 996,459.83 |
| 资产减值损失 | 1,945,568.69 | -843,440.44 |
| 加：其他收益 | 804,671.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,818,705.71 | 5,988,643.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,197,946.22 | 10,765,890.70 |
| 加：营业外收入 | 29,284.00 | |
| 减：营业外支出 | 35,189.66 | 12,082.87 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,192,040.56 | 10,753,807.83 |
| 减：所得税费用 | 2,596,448.60 | 1,148,703.93 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,595,591.96 | 9,605,103.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,595,591.96 | 9,605,103.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 334,492.43 | 445,989.90 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 334,492.43 | 445,989.90 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 334,492.43 | 445,989.90 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 13,930,084.39 | 10,051,093.80 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.02 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,194,810,442.36 | 2,733,751,930.06 |
| 其中：营业收入 | 3,194,810,442.36 | 2,733,751,930.06 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,035,709,165.15 | 2,619,672,651.07 |
| 其中：营业成本 | 2,868,274,941.09 | 2,448,872,114.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,614,263.86 | 10,447,523.83 |
| 销售费用 | 10,139,052.17 | 7,890,505.34 |
| 管理费用 | 127,187,057.17 | 115,977,939.86 |
| 研发费用 | 27,122,623.72 | 19,365,229.20 |
| 财务费用 | -18,144,334.19 | 7,110,459.95 |
| 其中：利息费用 | 273,487.79 | 484,481.25 |
| 利息收入 | 10,142,364.26 | 7,434,473.53 |
| 资产减值损失 | 9,515,561.33 | 10,008,878.23 |
| 加：其他收益 | 3,504,923.50 | 8,765,041.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,311,514.00 | 23,898,350.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 453,479.26 | 221,027.37 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 177,371,193.97 | 146,963,699.04 |
| 加：营业外收入 | 487,775.30 | 1,416,356.19 |
| 减：营业外支出 | 404,937.53 | 361,786.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 177,454,031.74 | 148,018,269.12 |
| 减：所得税费用 | 28,854,597.78 | 26,729,347.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 148,599,433.96 | 121,288,921.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 148,599,433.96 | 121,288,921.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 148,599,433.96 | 121,288,921.69 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,601,811.24 | 14,855,460.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,601,811.24 | 14,855,460.63 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -8,601,811.24 | 14,855,460.63 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -4,142,981.91 | -2,629,994.81 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -4,458,829.33 | 17,485,455.44 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 139,997,622.72 | 136,144,382.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 139,997,622.72 | 136,144,382.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.36 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益 | 0.36 | 0.29 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 795,110,491.28 | 687,639,125.85 |
| 减：营业成本 | 740,615,356.31 | 632,977,060.15 |
| 税金及附加 | 1,589,969.06 | 2,140,524.29 |
| 销售费用 | 3,879,710.07 | 3,103,494.29 |
| 管理费用 | 26,729,114.64 | 23,377,635.88 |
| 研发费用 | 1,036,003.35 | 1,423,557.95 |
| 财务费用 | -15,917,606.22 | 4,231,421.76 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 6,052,007.74 | 3,856,473.88 |
| 资产减值损失 | -241,106.91 | 5,852,147.11 |
| 加：其他收益 | 804,671.00 | 6,557,595.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 162,241,414.21 | 85,536,845.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11,555.69 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 200,465,136.19 | 106,639,280.34 |
| 加：营业外收入 | 55,303.30 | 24,013.82 |
| 减：营业外支出 | 182,931.82 | 20,082.87 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 200,337,507.67 | 106,643,211.29 |
| 减：所得税费用 | 8,031,201.04 | 5,342,249.11 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 192,306,306.63 | 101,300,962.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 192,306,306.63 | 101,300,962.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,523,705.19 | -737,657.71 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,523,705.19 | -737,657.71 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -1,523,798.82 | -761,899.95 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 93.63 | 24,242.24 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 190,782,601.44 | 100,563,304.47 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.46 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.46 | 0.24 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,231,175,834.21 | 2,534,145,156.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,286,429.17 | 9,695,675.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,678,165.44 | 118,600,509.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,296,140,428.82 | 2,662,441,341.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,348,577,448.66 | 1,931,168,474.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 628,435,309.75 | 578,825,642.56 |
| 支付的各项税费 | 181,419,243.70 | 147,657,626.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 108,922,307.48 | 137,672,078.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,267,354,309.59 | 2,795,323,822.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,786,119.23 | -132,882,480.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 618,031,031.27 | 1,262,289,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,207,939.05 | 11,201,478.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 | 169,684.24 | 367,834.50 |
| 期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,688,267.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 634,408,654.56 | 1,286,546,580.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,008,308.11 | 15,033,803.42 |
| 投资支付的现金 | 600,000,000.00 | 1,364,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 614,008,308.11 | 1,379,033,803.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,400,346.45 | -92,487,222.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,180,885.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 7,180,885.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,046,495.08 | 83,950,456.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,748.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,079,243.96 | 83,950,456.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,079,243.96 | -76,769,570.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,617,913.85 | -10,334,368.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,274,864.43 | -312,473,642.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,035,320,341.49 | 1,306,789,999.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,002,045,477.06 | 994,316,357.33 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 937,095,970.88 | 637,165,900.81 |
| 收到的税费返还 | 4,518,837.27 | 9,663,357.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,806,730.96 | 15,003,978.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,002,421,539.11 | 661,833,236.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 698,160,365.88 | 517,163,740.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,276,921.21 | 168,572,953.76 |
| 支付的各项税费 | 43,842,996.04 | 47,096,013.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,850,312.25 | 55,434,527.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 953,130,595.38 | 788,267,235.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,290,943.73 | -126,433,999.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 613,031,031.27 | 938,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 143,977,956.02 | 67,966,009.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,000.00 | 52,306.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,160,542.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 757,034,987.29 | 1,019,178,858.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,214,745.40 | 2,575,552.62 |
| 投资支付的现金 | 677,610,000.00 | 1,154,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 680,824,745.40 | 1,156,575,552.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 76,210,241.89 | -137,396,694.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,180,885.73 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,180,885.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,878,360.62 | 83,525,787.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,748.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,911,109.50 | 83,525,787.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,911,109.50 | -76,344,901.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,957,351.96 | -7,887,573.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,547,428.08 | -348,063,168.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 365,556,987.47 | 624,325,620.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 408,104,415.55 | 276,262,452.21 |
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
董事长：徐大同中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会2018年10月23日