证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-032
中国海诚工程科技股份有限公司
2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人赵国昂先生、主管会计工作负责人林琳女士及会计机构负责人张文文女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计：否。
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：是。追溯调整或重述原因：会计政策变更。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 1,211,284,915.65 | 1,103,387,879.62 | 1,103,387,879.62 | 9.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 51,834,850.93 | 39,070,464.46 | 39,299,184.82 | 31.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 49,748,727.96 | 39,583,138.83 | 39,811,859.19 | 24.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -343,876,742.57 | -251,114,346.54 | -251,114,346.54 | -36.94% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 33.33% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.09% | 2.57% | 2.58% | 0.51% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 5,692,251,985.40 | 6,060,919,346.46 | 6,061,218,000.90 | -6.09% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,703,556,575.49 | 1,648,397,843.62 | 1,648,063,220.87 | 3.37% |
会计政策变更的原因：
1.变更原因及日期
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），其中 “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。由于上述会计准则解释的发布，本公司需要对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2.本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。该项会计政策变更对公司2023年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 受影响的项目 | 2023年1月1日 | ||
| 调整前 | 调整金额 | 调整后 | |
| 资产合计 | 6,060,919,346.46 | 298,654.44 | 6,061,218,000.90 |
| 其中：递延所得税资产 | 90,272,918.81 | 298,654.44 | 90,571,573.25 |
| 负债合计 | 4,412,521,502.84 | 633,277.19 | 4,413,154,780.03 |
| 其中：递延所得税负债 | 6,825,276.31 | 633,277.19 | 7,458,553.50 |
| 股东权益合计 | 1,648,397,843.62 | -334,622.75 | 1,648,063,220.87 |
| 其中：未分配利润 | 944,363,336.89 | -334,622.75 | 944,028,714.14 |
（二） 非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 69,789.88 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 276,379.66 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 678,079.39 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 100,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 141,246.23 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,322,952.96 | |
| 减：所得税影响额 | 502,325.15 | |
| 合计 | 2,086,122.97 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：不适用，公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：不适用，公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
（1）存货期末数为1,182.91万元，比期初数227.84万元增加419.19%，主要是本报告期新增的材料采购以及部分设备尚未安装至项目形成的库存。
（2）合同资产期末数为59,017.24万元，比期初数42,388.65万元增加39.23%，主要是本报告期总包项目投入成本增加。
（3）其他流动资产期末数为7,039.77万元，比期初数5,014.21万元增加40.40%，主要是本报告期增值税可抵扣进项税额增加。
（4）在建工程期末数为6,866.58万元，比期初数4,832.36万元增加42.10%，主要是本报告期在建工程建设投入支出增加。
（5）交易性金融负债期末数为369万元，比期初数282.4万元增加30.67%，主要是本报告期远期结售汇合同公允价值变动的影响。
（6）销售费用本期数为550.78万元，比上年同期数131.62万元增加318.45%，主要是本报告期公司加大销售职能方面的投入。
（7）研发费用本期数为3,134.28万元，比上年同期数2,395.52万元增加30.84%，主要是本报告期公司加大了研发投入力度。
（8）财务费用本期数为-492.73万元，比上年同期数563.78万元减少187.40%，主要是本报告期汇兑损失减少以及利息收入增加的影响。
（9）公允价值变动收益本期数为67.81万元，比上年同期数-196.74万元增加134.47%，主要是本报告期公司持有的证券投资价格变动以及远期结售汇合约公允价值变动的影响。
（10）信用减值损失本期数为175.57万元，比上年同期数-1,251.32万元减少114.03%，主要是本报告期应收款项按预期信用损失率计提的坏账准备减少的影响。
（11）资产减值损失本期数为-893.59万元，比上年同期数-671.01万元增加33.17%，主要是本报告期末合同资产增加从而按照预期信用损失率计提的坏账准备增加导致。
（12）营业外收入本期数33.35万元，比上年同期数0.53万增加6,145.83%，主要是本报告期内发生的无需支付的款项、非流动资产毁损报废等收益增加导致。
（13）营业外支出本期数20.31万元，比上年同期数6.47万增加213.88%，主要是本报告期内发生的对外捐赠支出增加导致。
（14）利润总额本期数5,931.56万元，比上年同期数4,457.49万元增加33.07%，主要是本期收入实现稳定增长、信用减值损失减少等因素的影响。
（15）所得税费用本期数为748.07万元，比上年同期数527.57万元增加41.80%，主要是本期利润增长导致所得税费用增加的影响。
（16）净利润本期数为5,183.49万元，比上年同期数3,929.92万元增加31.90%，主要是本期利润总额实现增长的影响。
（17）经营活动产生的现金流量净额本期数为-34,387.67万元，比上年同期数-25,111.43万元减少
36.94%，主要是报告期内经营活动现金流出增加。
（18）投资活动产生的现金流量净额本期数为-3,295.36万元，比上年同期数-1,484.44万元减少
121.99%，主要是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加。
（19）筹资活动产生的现金流量净额本期数为246.11万元，比上年同期数494.08万元减少50.19%，主要是报告期内支付其他筹资活动有关的现金减少。
（20）汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数为-290.78万元，比上年同期数-541.09万元增加
46.26%，主要是报告期内公司所持外币汇率下降幅度比上年同期减少导致。
（21）现金及现金等价物净增加额本期数为-38,219.92万元，比上年同期数-27,631.04万元减少
38.32%，主要是报告期内经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额下降导致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,002 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 中国轻工集团有限公司 | 国有法人 | 50.62% | 216,769,435 | 0.00 | |||||
| 上海第一医药股份有限公司 | 国有法人 | 5.35% | 22,889,860 | 0.00 | |||||
| 上海上报资产管理有限公司 | 国有法人 | 3.46% | 14,806,512 | 0.00 | |||||
| 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会 | 国有法人 | 3.34% | 14,304,582 | 0.00 | |||||
| 招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 2,044,238 | 0.00 | |||||
| 交通银行股份有限公司－建信优势动力混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.45% | 1,921,900 | 0.00 | |||||
| 光大永明资管－建设银行－光大永明资产稳健精选集合资产管理产品 | 其他 | 0.43% | 1,849,985 | 0.00 | |||||
| 中国光大银行股份有限公司－长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.42% | 1,796,300 | 0.00 | |||||
| 光大永明人寿保险有限公司－自有资金 | 其他 | 0.33% | 1,400,000 | 0.00 | |||||
| 中国光大银行股份有限公司－建信健康民生混合型证券投资基金 | 其他 | 0.29% | 1,228,100 | 0.00 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 中国轻工集团有限公司 | 216,769,435.00 | 人民币普通股 | 216,769,435 | ||||||
| 上海第一医药股份有限公司 | 22,889,860.00 | 人民币普通股 | 22,889,860 | ||||||
| 上海上报资产管理有限公司 | 14,806,512.00 | 人民币普通股 | 14,806,512 | ||||||
| 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会 | 14,304,582.00 | 人民币普通股 | 14,304,582 | ||||||
| 招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金 | 2,044,238.00 | 人民币普通股 | 2,044,238 | ||||||
| 交通银行股份有限公司－建信优势动力混合型证券投资基金（LOF） | 1,921,900.00 | 人民币普通股 | 1,921,900 | ||||||
| 光大永明资管－建设银行－光大永明资产稳健精选集合资产管理产品 | 1,849,985.00 | 人民币普通股 | 1,849,985 | ||||||
| 中国光大银行股份有限公司－长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 1,796,300.00 | 人民币普通股 | 1,796,300 | ||||||
| 光大永明人寿保险有限公司－自有资金 | 1,400,000.00 | 人民币普通股 | 1,400,000 | ||||||
| 中国光大银行股份有限公司－建信健康民生混合型证券投资基金 | 1,228,100.00 | 人民币普通股 | 1,228,100 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金，交通银行股 | ||||||||
| 份有限公司－建信优势动力混合型证券投资基金（LOF），中国光大银行股份有限公司－建信健康民生混合型证券投资基金7的基金管理人同属建信基金管理有限责任公司；未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 无。 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用。
三、其他重要事项
（一）2023年第一季度新签合同
单位：万元
| 按产品分类 | 2023年1-3月份 | 2022年1-3月份 | 同比增减 |
| 工程总承包业务 | 122,322.34 | 169,376.74 | -28% |
| 设计业务 | 57,351.19 | 46,596.66 | 23% |
监理业务
| 监理业务 | 38,837.04 | 21,252.63 | 83% |
| 咨询业务 | 5,733.95 | 5,637.79 | 2% |
| 合 计 | 224244.52 | 242,863.82 | -8% |
| 按行业分类 | 2023年1-3月份 | 2022年1-3月份 | 同比增减 |
| 环 保 | 22,997.90 | 95,256.41 | -76% |
| 制浆造纸 | 84,646.62 | 65,091.47 | 30% |
民建公建
| 民建公建 | 40,018.60 | 32,376.09 | 24% |
| 日用化工 | 24,462.13 | 16,288.72 | 50% |
| 食品发酵 | 12,936.66 | 9,484.69 | 36% |
| 新能源新材料 | 14,688.44 | 8,666.91 | 69% |
| 市 政 | 11,548.20 | 4,975.90 | 132% |
| 医 药 | 8,292.59 | 211.93 | 3813% |
其 他
| 其 他 | 4,653.36 | 10,511.70 | -56% |
| 合 计 | 224,244.50 | 242,863.82 | -8% |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,046,288,198.61 | 3,428,475,699.21 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 5,775.51 | 5,090.28 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 99,500.00 | |
| 应收账款 | 476,113,385.61 | 571,793,684.51 |
| 应收款项融资 | 256,229,755.23 | 249,889,048.42 |
| 预付款项 | 560,546,170.79 | 655,504,533.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 69,745,868.88 | 93,121,498.92 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 11,829,061.69 | 2,278,376.19 |
| 合同资产 | 590,172,427.30 | 423,886,472.72 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 4,073,097.06 | 4,073,097.06 |
| 其他流动资产 | 70,397,652.77 | 50,142,133.94 |
| 流动资产合计 | 5,085,401,393.45 | 5,479,269,134.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 52,712,305.08 | 51,155,927.03 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 243,331,466.50 | 239,471,057.17 |
| 在建工程 | 68,665,834.86 | 48,323,642.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 29,159,880.51 | 31,805,822.75 |
| 无形资产 | 60,096,427.42 | 61,247,934.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,341,631.67 | 7,776,220.85 |
| 递延所得税资产 | 93,946,358.24 | 90,571,573.25 |
| 其他非流动资产 | 51,596,687.67 | 51,596,687.67 |
| 非流动资产合计 | 606,850,591.95 | 581,948,866.20 |
| 资产总计 | 5,692,251,985.40 | 6,061,218,000.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 3,690,000.00 | 2,824,000.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 22,591,836.98 | 22,591,836.98 |
| 应付账款 | 1,613,734,590.98 | 1,851,563,818.48 |
| 预收款项 | 120,748.09 | 120,748.09 |
| 合同负债 | 1,793,400,566.98 | 1,938,520,835.88 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 198,488,947.91 | 198,507,928.57 |
| 应交税费 | 33,776,165.60 | 47,094,605.88 |
| 其他应付款 | 146,422,892.73 | 152,552,711.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 |
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,638,649.94 | 10,375,215.97 |
| 其他流动负债 | 118,654,167.17 | 141,862,846.56 |
| 流动负债合计 | 3,940,518,566.38 | 4,366,014,547.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 17,768,572.61 | 19,199,788.50 |
| 长期应付款 | 2,670,000.00 | 2,670,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,184,044.53 | 4,210,867.06 |
| 预计负债 | 10,501,023.18 | 10,501,023.18 |
| 递延收益 | 3,900,000.00 | 3,100,000.00 |
| 递延所得税负债 | 9,153,203.21 | 7,458,553.50 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 48,176,843.53 | 47,140,232.24 |
| 负债合计 | 3,988,695,409.91 | 4,413,154,780.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 428,220,696.00 | 428,220,696.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 146,326,319.49 | 142,656,275.34 |
| 减：库存股 | 55,712,647.08 | 55,712,647.08 |
| 其他综合收益 | 15,218,691.86 | 15,230,232.32 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 173,639,950.15 | 173,639,950.15 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 995,863,565.07 | 944,028,714.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,703,556,575.49 | 1,648,063,220.87 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,703,556,575.49 | 1,648,063,220.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,692,251,985.40 | 6,061,218,000.90 |
法定代表人：赵国昂 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：张文文
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,211,284,915.65 | 1,103,387,879.62 |
| 其中：营业收入 | 1,211,284,915.65 | 1,103,387,879.62 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,147,277,576.77 | 1,038,983,792.81 |
| 其中：营业成本 | 1,046,820,429.82 | 951,083,850.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,620,450.52 | 3,841,661.65 |
| 销售费用 | 5,507,753.07 | 1,316,222.72 |
| 管理费用 | 63,913,418.44 | 53,148,979.43 |
| 研发费用 | 31,342,783.62 | 23,955,239.53 |
| 财务费用 | -4,927,258.70 | 5,637,839.28 |
| 其中：利息费用 | 413,580.63 | 462,384.93 |
| 利息收入 | 9,246,511.53 | 3,633,389.05 |
| 加：其他收益 | 1,651,663.86 | 1,429,303.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 49,368.48 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 678,079.39 | -1,967,427.61 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,755,746.27 | -12,513,174.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,935,948.48 | -6,710,107.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -21,108.48 | -8,454.35 |
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | 59,185,139.92 | 44,634,227.23 |
| 加：营业外收入 | 333,528.10 | 5,340.01 |
| 减：营业外支出 | 203,083.23 | 64,699.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | 59,315,584.79 | 44,574,867.32 |
| 减：所得税费用 | 7,480,733.86 | 5,275,682.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,834,850.93 | 39,299,184.82 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,834,850.93 | 39,299,184.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 51,834,850.93 | 39,299,184.82 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -11,540.46 | 61,414.91 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -11,540.46 | 61,414.91 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -11,540.46 | 61,414.91 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -11,540.46 | 61,414.91 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 51,823,310.47 | 39,360,599.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,823,310.47 | 39,360,599.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.09 |
法定代表人：赵国昂 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：张文文
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,159,490,974.58 | 1,116,774,325.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,964,253.07 | 4,989,781.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,850,679.83 | 54,431,099.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,204,305,907.48 | 1,176,195,206.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,087,816,416.64 | 891,319,694.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 347,649,621.68 | 409,880,076.75 |
| 支付的各项税费 | 51,022,231.80 | 74,522,234.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,694,379.93 | 51,587,547.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,548,182,650.05 | 1,427,309,552.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -343,876,742.57 | -251,114,346.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 232,935.11 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 49,368.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 149,839.58 | 3,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 432,143.17 | 3,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 | 33,139,842.33 | 14,847,386.62 |
| 付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 245,919.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 33,385,761.33 | 14,847,386.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,953,618.16 | -14,844,386.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,461,102.87 | 4,940,782.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,461,102.87 | 4,940,782.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,461,102.87 | -4,940,782.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,907,760.55 | -5,410,895.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -382,199,224.15 | -276,310,410.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,284,446,217.15 | 2,466,747,845.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,902,246,993.00 | 2,190,437,434.10 |
（二） 审计报告
公司第一季度报告未经审计。
董事长：赵国昂
中国海诚工程科技股份有限公司董 事 会2023年4月27日