东港股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
东港股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
东港股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王爱先、主管会计工作负责人史建中及会计机构负责人(会计主管人员)郑理声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 239,938,873.53 227,075,182.29 5.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,866,089.06 26,783,114.53 15.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
30,080,014.40 23,763,194.63 26.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -46,398,108.20 -12,777,506.25 -263.12%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09%
加权平均净资产收益率（%） 2.75% 2.52% 0.23%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,406,658,589.59 1,453,688,606.50 -3.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,086,521,257.41 1,106,204,826.63 -1.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,083,000.00
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 113,602.60
所得税影响额 179,943.89
少数股东权益影响额（税后） 230,584.05
合计 786,074.66 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 15,014
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
香港喜多来集团
境外法人 29.43% 74,394,770
有限公司
浪潮电子信息产
境内非国有法人 12.34% 31,200,000 0 冻结 3,294,118
业股份有限公司
北京中嘉华信息
境内非国有法人 11.03% 27,880,000
技术有限公司
济南发展国有工
业资产经营有限 国有法人 9.08% 22,960,000 0 冻结 2,305,882
公司
东方证券股份有
国有法人 1.13% 2,852,997
限公司
房庄婷 境内自然人 1.07% 2,695,000
齐鲁证券有限公
国有法人 0.63% 1,599,895
司
RICH RIVER
INVESTMENTS 境外法人 0.55% 1,398,800
LIMITED
全国社保基金一
国有法人 0.47% 1,199,829
零二组合
中江国际信托股
份有限公司资金
其他 0.45% 1,137,236
信托合同（金狮
151 号）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
香港喜多来集团有限公司 74,394,770 人民币普通股
浪潮电子信息产业股份有限公司 31,200,000 人民币普通股
北京中嘉华信息技术有限公司 27,880,000 人民币普通股
济南发展国有工业资产经营有限
22,960,000 人民币普通股
公司
东方证券股份有限公司 2,852,997 人民币普通股
房庄婷 2,695,000 人民币普通股
齐鲁证券有限公司 1,599,895 人民币普通股
RICH RIVER INVESTMENTS
1,398,800 人民币普通股
LIMITED
全国社保基金一零二组合 1,199,829 人民币普通股
中江国际信托股份有限公司资金
1,137,236 人民币普通股
信托合同（金狮 151 号）
公司股东 Rich River Investments Limited 为石林先生独资拥有，且石林先生为香港喜多
上述股东关联关系或一致行动的
来集团有限公司的董事和实际控制人，因此香港喜多来集团有限公司和 Rich River
说明
Investments Limited 为一致行动人。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报告期内，由于公司购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加，导致公司经营活动产生的现金流量净额减少263.12%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
1、避免同业竞
争；2 保证上市
公司实际控制 2012 年 09 月 14
收购报告书或权益变动报告书中所作承 公司独立运作； 长期 严格履行
人 日
诺 3、减少和规范
关联交易；
公司实际控制 未来十二个月 2012 年 09 月 14 自承诺出具之 严格履行
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人 的后续计划 日 日十二个月
资产重组时所作承诺
IPO 前的发起人
2007 年 03 月 02
首次公开发行或再融资时所作承诺 股东和实际控 避免同业竞争 长期 严格履行
日
制人
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 无
解决方式 无
承诺的履行情况 公司股东和实际控制人所作出的各项承诺，均得到了严格履行。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1% 至 30%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5,601 至 7,210
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
5,546.04
元）
目前公司生产经营状况良好，各项经营业绩指标稳步增长，预计 2013
业绩变动的原因说明
年 1-6 月份，公司经营业绩将保持稳步增长。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
无
六、证券投资情况
无
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东港股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 215,580,257.36 249,046,494.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,455,687.00 2,908,057.00
应收账款 175,874,258.12 106,809,486.36
预付款项 1,404,129.88 2,076,834.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 18,907.77
应收股利
其他应收款 16,842,042.12 12,184,633.06
买入返售金融资产
存货 51,327,438.45 101,162,883.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 160,643,804.64 190,783,531.56
流动资产合计 623,127,617.57 664,990,827.96
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产 12,465,696.24 12,641,235.66
固定资产 662,277,716.74 678,927,929.23
在建工程 11,493,498.75 506,475.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,960,846.77 88,907,203.13
开发支出 5,761,933.78 5,007,194.53
商誉
长期待摊费用 332,162.14 468,623.38
递延所得税资产 2,239,117.60 2,239,117.60
其他非流动资产
非流动资产合计 783,530,972.02 788,697,778.54
资产总计 1,406,658,589.59 1,453,688,606.50
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 72,710,744.10 74,165,902.22
应付账款 80,022,247.24 112,893,266.26
预收款项 3,674,508.93 45,093,386.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,186,224.47 15,369,092.79
应交税费 15,669,201.13 13,590,408.84
应付利息
应付股利 50,589,556.21 39,887.41
其他应付款 27,516,726.30 32,760,495.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 262,369,208.38 293,912,439.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 262,369,208.38 293,912,439.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 252,748,344.00 252,748,344.00
资本公积 477,995,131.69 477,995,131.69
减：库存股
专项储备
盈余公积 85,773,617.98 85,773,617.98
一般风险准备
未分配利润 270,004,163.74 289,687,732.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,086,521,257.41 1,106,204,826.63
少数股东权益 57,768,123.80 53,571,340.68
所有者权益（或股东权益）合计 1,144,289,381.21 1,159,776,167.31
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,406,658,589.59 1,453,688,606.50
计
法定代表人：王爱先 主管会计工作负责人：史建中 会计机构负责人：郑理
2、母公司资产负债表
编制单位：东港股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 209,179,702.39 204,821,424.28
交易性金融资产
应收票据 1,455,687.00 2,908,057.00
应收账款 97,505,312.94 45,276,374.48
预付款项 1,314,661.52 1,571,166.68
应收利息
应收股利
其他应收款 13,832,648.15 8,850,307.64
存货 15,000,128.60 54,699,468.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 160,556,425.85 190,622,333.85
流动资产合计 498,844,566.45 508,749,131.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 336,719,488.19 336,719,488.19
投资性房地产
固定资产 407,934,918.40 429,804,798.18
在建工程 9,614,592.77 191,062.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,561,206.39 45,974,329.88
开发支出 5,761,933.78 5,007,194.53
商誉
长期待摊费用 332,162.14 468,623.38
递延所得税资产 1,319,445.60 1,319,445.60
其他非流动资产
非流动资产合计 807,243,747.27 819,484,942.16
资产总计 1,306,088,313.72 1,328,234,074.14
流动负债：
东港股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据 76,235,383.64 74,165,902.22
应付账款 49,002,627.72 65,652,548.02
预收款项 2,264,089.91 38,895,904.50
应付职工薪酬 7,950,420.04 9,665,082.19
应交税费 11,845,162.65 8,471,703.86
应付利息
应付股利 50,549,668.80
其他应付款 131,004,419.68 130,139,052.14
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 328,851,772.44 326,990,192.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 328,851,772.44 326,990,192.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 252,748,344.00 252,748,344.00
资本公积 476,814,259.15 476,814,259.15
减：库存股
专项储备
盈余公积 85,773,617.98 85,773,617.98
一般风险准备
未分配利润 161,900,320.15 185,907,660.08
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 977,236,541.28 1,001,243,881.21
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,306,088,313.72 1,328,234,074.14
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计
法定代表人：王爱先 主管会计工作负责人：史建中 会计机构负责人：郑理
3、合并利润表
编制单位：东港股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 239,938,873.53 227,075,182.29
其中：营业收入 239,938,873.53 227,075,182.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 200,085,260.10 197,370,089.83
其中：营业成本 154,213,926.69 156,559,255.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,589,490.13 1,718,264.31
销售费用 13,681,357.23 13,436,051.64
管理费用 24,991,525.93 23,575,399.23
财务费用 -1,309,796.32 -1,331,236.82
资产减值损失 5,918,756.44 3,412,355.98
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
230,904.11
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,084,517.54 29,705,092.46
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加 ：营业外收入 1,198,386.40 4,190,053.66
减 ：营业外支出 1,783.80 41,966.92
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
41,281,120.14 33,853,179.20
列）
减：所得税费用 6,218,251.47 4,809,051.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,062,868.67 29,044,128.00
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 30,866,089.06 26,783,114.53
少数股东损益 4,196,779.61 2,261,013.47
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.12 0.11
（二）稀释每股收益 0.12 0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额 35,062,868.67 29,044,128.00
归属于母公司所有者的综合收益
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| 公告日期:2013-04-20 |
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| 附件：公告原文 |
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