东港股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
东港股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
东港股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王爱先、主管会计工作负责人史建中及会计机构负责人(会计主
管人员)郑理声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,931,365,411.43 2,209,097,358.54 -12.57%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,449,526,689.80 1,522,089,831.64 -4.77%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 322,942,848.78 4.46% 1,043,672,956.16 3.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 66,419,610.19 28.45% 166,272,332.69 11.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常
63,885,364.85 32.59% 159,803,863.83 11.72%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 62,670,919.97 214.51%
基本每股收益（元/股） 0.1826 28.50% 0.4571 11.62%
稀释每股收益（元/股） 0.1826 28.50% 0.4571 11.62%
加权平均净资产收益率 4.30% 0.68% 10.68% 0.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -38,528.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,926,291.35
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
296,893.60
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 447,974.28
减：所得税影响额 1,182,410.73
少数股东权益影响额（税后） -18,248.72
合计 6,468,468.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,187
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
香港喜多来集团有限公司 境外法人 12.34% 44,877,967
北京中嘉华信息技术有限公司 境内非国有法人 11.17% 40,641,100 质押 13,000,000
济南发展国有工业资产经营有限
国有法人 9.09% 33,062,400 冻结 3,320,469
公司
浪潮电子信息产业股份有限公司 境内非国有法人 3.57% 12,972,175 冻结 4,743,529
东港股份有限公司－第一期员工
其他 2.65% 9,623,800
持股计划
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.89% 6,863,800
中国银行股份有限公司－富国改
其他 1.81% 6,600,001
革动力混合型证券投资基金
西藏共立创业投资合伙企业（有限
其他 1.56% 5,680,000
合伙）
张云泉 境内自然人 1.45% 5,271,293
全国社保基金一一四组合 其他 1.40% 5,107,056
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
香港喜多来集团有限公司 44,877,967 人民币普通股 44,877,967
北京中嘉华信息技术有限公司 40,641,100 人民币普通股 40,641,100
济南发展国有工业资产经营有限公司 33,062,400 人民币普通股 33,062,400
浪潮电子信息产业股份有限公司 12,972,175 人民币普通股 12,972,175
东港股份有限公司－第一期员工持股计划 9,623,800 人民币普通股 9,623,800
中央汇金资产管理有限责任公司 6,863,800 人民币普通股 6,863,800
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证 6,600,001 人民币普通股 6,600,001
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券投资基金
西藏共立创业投资合伙企业（有限合伙） 5,680,000 人民币普通股 5,680,000
张云泉 5,271,293 人民币普通股 5,271,293
全国社保基金一一四组合 5,107,056 人民币普通股 5,107,056
北京中嘉华信息技术有限公司与西藏共立创业投资合伙企业（有限合
上述股东关联关系或一致行动的说明
伙）系一致行动人，其他股东一致行动关系不明。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 股东张云泉通过普通帐户持有本公司股票 0 股，通过信用账户持有本公
（如有） 司股票 5,271,293 股，合计持有 5,271,293 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、2017年7-9月份，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加32.59%，主要是因为，报告期内公司经营情
况良好，营业收入保持增长，电子发票、档案数字化及存储、新渠道彩票销售业务进展顺利，同时完成了收购北京东港安全
印刷有限公司、北京东港嘉华安全信息技术有限公司和广州东港安全印刷有限公司少数股东股权的事宜，少数股东权益减少，
归属上市公司股东权益增加。
2、2017年1-9月份，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长214.51%，主要是因为公司加强了货款回收的管理，销售
商品收到的现金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经本公司2016年度股东大会审议，同意本公司出资17,400万元，收购Joy Spring Limited所持有的本公司之控股子公司北
京东港安全印刷有限公司、北京东港嘉华安全信息技术有限公司和广州东港安全印刷有限公司25%的股权。本次收购完成后，
上述三家公司将成为本公司的全资子公司。报告期内，本公司向Joy Spring Limited支付了首期股权转让款，根据转让双方签
订的《股权转让协议》，在首期股权对价款到达转让方指定账户之日为股权交割日，因此在本报告期内，三家子公司变更为
本公司之全资子公司。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关联交易公告（公告编号：2017-025） 2017 年 04 月 25 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关联交易进展公告（公告编号：2017-032）2017 年 09 月 28 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 30.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 21,914.37 至 28,488.68
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 21,914.37
虽然面临纸张等原材料成本上升的不利影响、公司将进一
业绩变动的原因说明
步加强市场开拓和内部管理工作，力争传统印刷业务持续增长；
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同时积极发展电子发票、档案数字化及存储、彩票新渠道销售三
项新业务，争取实现较快发展。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
请查阅深圳证券交易所“互动易”栏目，本公司披露
2017 年 08 月 17 日 实地调研 机构
的《2017 年 8 月 17 日投资者关系活动记录表》
请查阅深圳证券交易所“互动易”栏目，本公司披露
2017 年 08 月 24 日 实地调研 机构
的《2017 年 8 月 24 日投资者关系活动记录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东港股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 166,191,097.14 269,729,197.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 419,000.00 1,771,440.91
应收账款 326,619,913.70 314,918,070.66
预付款项 25,251,199.93 24,982,720.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,569,314.74 24,598,056.51
买入返售金融资产
存货 84,471,896.31 115,935,330.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 456,805.61 161,969.95
其他流动资产 427,089,329.80 598,366,772.88
流动资产合计 1,065,068,557.23 1,350,463,559.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 30,640,708.94 7,074,505.23
固定资产 681,892,925.71 726,610,839.89
在建工程 24,767,160.74 1,936,565.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 93,251,061.49 96,069,659.71
开发支出 18,729,790.19 12,007,982.72
商誉 2,574,277.78 2,574,277.78
长期待摊费用 5,663,174.32 4,031,633.09
递延所得税资产 8,777,755.03 8,328,335.39
其他非流动资产
非流动资产合计 866,296,854.20 858,633,798.96
资产总计 1,931,365,411.43 2,209,097,358.54
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 181,109,060.83 154,341,887.81
应付账款 138,012,857.28 179,020,429.83
预收款项 8,009,951.20 103,312,487.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,604,830.27 64,279,779.32
应交税费 27,000,127.76 32,753,235.58
应付利息
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应付股利
其他应付款 87,769,206.97 67,291,062.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,367,261.66 2,260,817.93
其他流动负债
流动负债合计 464,873,295.97 603,259,700.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,977,298.08 3,766,287.85
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,832,824.62 9,793,660.02
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,810,122.70 13,559,947.87
负债合计 478,683,418.67 616,819,648.04
所有者权益：
股本 363,777,614.00 363,777,614.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 263,894,624.14 379,181,058.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 204,794,832.50 184,484,007.96
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一般风险准备
未分配利润 617,059,619.16 594,647,151.10
归属于母公司所有者权益合计 1,449,526,689.80 1,522,089,831.64
少数股东权益 3,155,302.96 70,187,878.86
所有者权益合计 1,452,681,992.76 1,592,277,710.50
负债和所有者权益总计 1,931,365,411.43 2,209,097,358.54
法定代表人：王爱先 主管会计工作负责人：史建中 会计机构负责人：郑理
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 147,805,195.90 186,346,521.57
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 419,000.00 1,771,440.91
应收账款 193,188,600.72 162,534,330.32
预付款项 15,251,937.49 23,573,837.97
应收利息
应收股利
其他应收款 84,391,305.32 16,140,493.72
存货 57,256,373.63 56,297,383.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 416,784.86 108,608.95
其他流动资产 421,872,367.92 592,658,334.68
流动资产合计 920,601,565.84 1,039,430,951.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 515,215,273.99 336,918,380.39
投资性房地产
固定资产 318,455,148.95 317,582,008.42
东港股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
在建工程 24,008,101.32 1,158,538.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,712,575.40 52,187,598.17
开发支出 12,314,491.95 7,903,035.17
商誉
长期待摊费用 1,256,379.06 1,798,205.16
递延所得税资产 4,953,878.65 4,953,878.65
其他非流动资产
非流动资产合计 925,915,849.32 722,501,644.43
资产总计 1,846,517,415.16 1,761,932,596.35
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 181,109,060.83 154,341,887.81
应付账款 49,215,859.77 85,915,058.83
预收款项 4,432,849.71 70,913,264.21
应付职工薪酬 10,065,362.22 30,659,701.88
应交税费 16,929,849.74 19,587,680.71
应付利息
应付股利
其他应付款 184,045,783.37 57,430,873.05
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 445,798,765.64 418,848,466.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 945,190.05 1,036,660.02
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 945,190.05 1,036,660.02
负债合计 446,743,955.69 419,885,126.51
所有者权益：
股本 363,777,614.00 363,777,614.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 378,000,186.04 378,000,186.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 204,794,832.50 184,484,007.96
未分配利润 453,200,826.93 415,785,661.84
所有者权益合计 1,399,773,459.47 1,342,047,469.84
负债和所有者权益总计 1,846,517,415.16 1,761,932,596.35
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 322,942,848.78 309,166,190.36
其中：营业收入 322,942,848.78 309,166,190.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 265,468,129.47 259,711,320.82
其中：营业成本 192,528,087.81 161,073,254.43
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,318,641.80 2,712,008.20
销售费用 24,745,478.70 31,706,900.75
管理费用 44,999,177.97 62,751,029.18
财务费用 -416,296.69 -521,459.11
资产减值损失 -706,960.12 1,989,587.37
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,333,407.74 16,635,177.03
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,808,127.05 66,090,046.57
加：营业外收入 1,880,777.32 | 东港股份：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-24 |
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| 附件：公告原文 |
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