吉林紫鑫药业股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人封有顺、主管会计工作负责人栾福梅及会计机构负责人(会计主管人员)李长婷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 58,709,825.90 | 162,482,666.21 | -63.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -109,078,394.96 | -18,495,042.01 | 489.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -117,589,376.39 | -23,466,675.87 | 401.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,808,580.69 | -477,786,277.38 | 100.59% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.09 | -0.02 | 350.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.09 | -0.02 | 350.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.48% | -0.43% | -2.05% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 10,657,446,178.49 | 10,658,639,431.93 | -0.01% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,334,032,511.30 | 4,444,025,079.80 | -2.48% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,522,514.03 | 计入当期损益的政府补助为政府贴息、支持企业发展资金等。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -366,374.31 | |
| 减：所得税影响额 | 1,645,158.29 | |
| 合计 | 8,510,981.43 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 92,798 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 敦化市康平投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 35.65% | 456,638,126 | 质押 | 456,638,094 | |
| 仲维光 | 境内自然人 | 4.83% | 61,922,552 | 质押 | 61,922,552 | |
| 北京富德昊邦投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.69% | 34,400,012 | 质押 | 26,160,000 | |
| 上海红樱资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.55% | 32,640,319 | 质押 | 28,680,000 | |
| 仲桂兰 | 境内自然人 | 2.30% | 29,467,905 | 质押 | 29,467,439 | |
| 佛山市科技孵化合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.02% | 25,924,740 | 质押 | 4,777,070 | |
| 郭华 | 境内自然人 | 1.24% | 15,940,000 | 质押 | 15,940,000 | |
| 罗晨 | 境内自然人 | 0.60% | 7,700,000 | |||
| 王莹 | 境内自然人 | 0.56% | 7,141,200 | |||
| 王俭英 | 境内自然人 | 0.49% | 6,294,506 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 敦化市康平投资有限责任公司 | 456,638,126 | 人民币普通股 | 456,638,126 | |||
| 仲维光 | 61,922,552 | 人民币普通股 | 61,922,552 | |||
| 北京富德昊邦投资中心（有限合伙） | 34,400,012 | 人民币普通股 | 34,400,012 | |||
| 上海红樱资产管理有限公司 | 32,640,319 | 人民币普通股 | 32,640,319 | |||
| 仲桂兰 | 29,467,905 | 人民币普通股 | 29,467,905 | |||
| 佛山市科技孵化合伙企业（有限合伙） | 25,924,740 | 人民币普通股 | 25,924,740 | |||
| 郭华 | 15,940,000 | 人民币普通股 | 15,940,000 |
| 罗晨 | 7,700,000 | 人民币普通股 | 7,700,000 |
| 王莹 | 7,141,200 | 人民币普通股 | 7,141,200 |
| 王俭英 | 6,294,506 | 人民币普通股 | 6,294,506 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郭春生先生通过其亲属持有康平公司53.80%的股份，康平公司持有本公司35.65%的股份，而持有本公司4.83%股份的自然人股东仲维光与持有本公司2.3%股份的自然人股东仲桂兰为郭春生先生的亲属，所以康平公司、仲桂兰女士与仲维光先生存在关联关系。除上述情况外，其他前 10 名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 罗晨通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售股份7,700,000股，普通证券账户持有本公司无限售流通股0股，合计持有公司无限售流通股7,700,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并报表增减变动说明
1、资产负债表主要项目
应收款项融资期末较期初减少604,901.92元，减少幅度33.00%，主要原因是本期收到货款所致；预付款项期末较期初增加56,597,916.54元，增加幅度42.14%，主要原因是本期预付材料款所致；递延所得税资产期末较期初增加 5,887,291.68 元，增加幅度31.43%，主要原因是本期应收款项余额及账龄较上期增加，计提的坏账准备增加，导致递延所得税资产增加；
应付职工薪酬期末较期初增加13,948,595.19元，增加幅度77.97%，主要原因是本期计提工资增加所致；应交税费期末较期初增加8,178,141.01元，增加幅度44.36%，主要原因是本期税金增加所致；其他应付款期末较期初增加73,339,020.43元，增加幅度36.91%，主要原因是本期计提银行借款利息增加所致；
2、利润表主要项目
营业收入本期较上期减少103,772,840.31 元，减少幅度63.87%，主要原因是受疫情影响导致中成药、人参产品相关销售收入减少所致；
营业成本本期较上期减少18,228,646.00元，减少幅度41.43%，主要原因是本期销售收入较上期减少所致；
税金及附加本期较上期减少-2,136,878.72 元，减少幅度-43.60%，主要原因是本期销售收入较上期减少所致；
销售费用本期较上期减少5,369,933.02元，减少幅度54.45%，主要原因是市场推广费支出所致；
研发费用本期较上期减少3,831,751.64 元，减少幅度90.09%，主要原因是本期研发投入减少所致；
信用减值损失本期较上期增加14,467,234.56 元，增加幅度86.17%，主要原因是应收款项余额及账龄增加导致计提的坏账准备增加所致；
其他收益本期较上期增加4,527,467.72元，增加幅度75.52%，主要原因是本期收到政府补助增加所致；
营业外支出本期较上期增加331,486.07元，增加幅度569.04%，主要原因是本期捐赠支出增加所致；
所得税费用本期较上期减少8,639,652.98 元，减少幅314.39%，主要原因是本期的销售收入减少所致；
3、主要现金流量表项目
销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期减少 64,382,774.32 元，减少幅度47.22%，主要原因是本期销售收入减少所致；
收到的税费返回本期较上期减少20,315.73元，减少幅度96.74%，主要原因是本期销售收入减少所致；
收到的其他与经营活动有关的现金本期较上期减少23,269,503.76元，减少幅度53.54%，主要原因是本期收到的政府补助减少所致；
购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期减少531,847,155.44元，减少幅度90.73%，主要原因是本期支付的原材料采购款较上期减少所致；
支付的各项税费本期较上期减少 4,813,232.80 元，减少幅度72.47%，主要原因是本期销售减少所致；
支付给职工以及为职工支付的现金本期较上期减少13,908,263.97元，减少幅度68.68%，主要原因是支付工资减少所致；
支付的各项税费本期较上期减少 4,813,232.80元，减少幅度72.47%，主要原因是支付税金减少所致；
支付的其他与经营活动有关的现金本期较上期减少17,698,799.67元，减少幅度39.73%，主要原因是支付费用减少所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期较上期减少 297,687,837.81 元，减少幅度
97.26%，主要原因是本期固定资产投入减少所致；
取得借款所收到的现金本期较上期减少1,000,400,000.00 元，减少幅度99.07%，主要原因是本期银行借款较上期减少所致；
偿还债务所支付的现金本期较上期减少237,932,037.52元，减少幅度100%，主要原因是本期偿还银行借款减少所致；
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期较上期减少66,215,348.67元，减少幅度95.10%，主要原因是本期支付利息减少所致；
支付的其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少23,196,489.70元，减少幅度100%，主要原因是偿还融资租赁款减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少673,056,124.11 元，减少幅度99.12%，主要原因是本期收到的银行借款减少所致；
母公司报表增减变动说明
1、资产负债表主要项目
应收款项融资期末较期初减少447,794.15元，减少幅度31.21%，主要原因是本期收到货款所致。
应付职工薪酬期末较期初增加7,665,890.66 元，增加幅度82.06%，主要原因是本期计提工资增加所致；
应交税费期末较期初增加4,412,665.03元，增加幅度58.59%，主要原因是本期税金增加所致；
2、利润表主要项目
营业收入本期较上期减少43,524,664.33元，减少幅度49.96%，主要原因是受疫情影响导致中成药、人参产品相关销售收入减少所致；营业成本本期较上期减少10,642,057.20 元，减少幅度39.27%，主要原因是本期销售收入减少所致；管理费用本期较上期增加4,017,925.86 元，增加幅度32.95%，主要原因是本期管理费用支出增加所致；研发费用本期较上期减少1,606,655.11元，减少幅度88.55%，主要原因是本期研发费用支出减少所致；其他收益本期较上期增加2,066,963.73 元，增加幅度45.6%，主要原因是主要原因是本期收到政府补助增加所致；营业外支出本期较上期增加331,486.05元，增加幅度569.07%，主要原因是本期捐赠支出增加所致。所得税费用本期较上期减少164,571.76 元，减少幅度74.79%，主要原因是本期销售收入减少所致。
3、现金流量表主要项目
销售商品、提供劳务收到的现金的现金本期较上期减少31,217,579.42 元，减少幅度40.72%，主要原因是本期销售收入减少所致。
收到的其他与经营活动有关的现金本期较上期减少112,351,940.70元，减少幅度90.28%，主要原因是本期较上期收到子公司的往来款减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期减少123,105,232.89 元，减少幅度96.18%，主要原因是本期较上期支付原材料采购款减少所致。
支付的其他与经营活动有关的现金较上期减少401,862,743.00 元，减少幅度90.59%，主要原因是本期支付给子公司的往来款减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期较上期减少211,414,015.21 元，减少幅度为97.97%，主要是本期较上期支付工程款减少所致。
投资所支付的现金本期较上期增加4,753,786.69元，增加幅度4,321.62%，主要原因是本期对子公司支付投资款增加所致。
取得借款所收到的现金本期较上期减少590,800,000.00元，减少幅度99.29%，主要原因是本期取得借款较上期减少所致。
偿还债务所支付的现金本期较上期减少55,717,085.83元，减少幅度100%，主要原因是本期偿还借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期较上期减少40,774,543.05元，减少幅度93.18%，主要原因是本期偿还借款利息减少所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少1,500,000.00元，减少幅度100.00%，主要原因是融资租赁所支付的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司与其一致行动人仲维光及仲桂兰未能按照股票质押式回购业务交易协议约定购回股票，相关质权人可能对康平公司与其一致行动人仲维光及仲桂兰已违约的股票进行平仓处理，导致康平公司与其一致行动人仲维光及仲桂兰被动减持其持有的股份。具体减持情况如下：
| 减持明细表 | ||||
| 减持股东 | 日期 | 减持数量（股） | 均价 | 减持方式 |
| 康平投资 | 2020/2/10 | 580,000 | 6.41 | 集中竞价 |
| 2020/2/11 | 558,000 | 6.18 | 集中竞价 | |
| 2020/2/11 | 1,184,000 | 6.15 | 集中竞价 | |
| 2020/2/12 | 416,000 | 6.20 | 集中竞价 | |
| 2020/2/12 | 882,000 | 6.22 | 集中竞价 | |
| 2020/2/13 | 290,000 | 6.05 | 集中竞价 | |
| 2020/2/13 | 616,000 | 6.08 | 集中竞价 | |
| 2020/2/13 | 290,600 | 6.09 | 集中竞价 | |
| 2020/3/2 | 519,000 | 5.80 | 集中竞价 | |
| 2020/3/2 | 1,101,400 | 5.84 | 集中竞价 | |
| 2020/3/2 | 519,000 | 5.78 | 集中竞价 | |
| 2020/3/3 | 546,200 | 5.93 | 集中竞价 | |
| 2020/3/3 | 546,000 | 6.00 | 集中竞价 | |
| 2020/3/3 | 1,159,100 | 5.97 | 集中竞价 | |
| 2020/3/4 | 333,400 | 5.94 | 集中竞价 | |
| 2020/3/4 | 333,612 | 5.96 | 集中竞价 | |
| 2020/3/4 | 707,600 | 5.97 | 集中竞价 | |
| 2020/3/5 | 205,100 | 5.99 | 集中竞价 | |
| 2020/3/5 | 205,237 | 6.00 | 集中竞价 | |
| 2020/3/5 | 435,300 | 6.01 | 集中竞价 | |
| 2020/3/6 | 126,800 | 5.96 | 集中竞价 | |
| 2020/3/6 | 126,874 | 6.00 | 集中竞价 | |
| 2020/3/6 | 269,100 | 5.98 | 集中竞价 | |
| 2020/3/9 | 78,600 | 6.01 | 集中竞价 | |
| 2020/3/9 | 78,666 | 6.00 | 集中竞价 | |
| 2020/3/9 | 166,800 | 5.98 | 集中竞价 | |
| 2020/3/10 | 48,800 | 5.75 | 集中竞价 | |
| 2020/3/10 | 48,871 | 5.78 | 集中竞价 | |
| 2020/3/10 | 103,600 | 5.93 | 集中竞价 | |
| 2020/3/11 | 30,300 | 5.91 | 集中竞价 | |
| 2020/3/11 | 30,402 | 5.90 | 集中竞价 | |
| 2020/3/11 | 64,400 | 5.95 | 集中竞价 | |
| 2020/3/12 | 18,900 | 5.75 | 集中竞价 | |
| 2020/3/12 | 18,935 | 5.76 | 集中竞价 | |
| 2020/3/12 | 40,100 | 5.77 | 集中竞价 | |
| 2020/3/13 | 11,700 | 5.58 | 集中竞价 | |
| 2020/3/13 | 11,797 | 5.61 | 集中竞价 | |
| 2020/3/13 | 25,000 | 5.46 | 集中竞价 | |
| 2020/3/16 | 7,300 | 5.78 | 集中竞价 | |
| 2020/3/16 | 7,357 | 5.73 | 集中竞价 | |
| 2020/3/16 | 15,600 | 5.79 | 集中竞价 | |
| 2020/3/17 | 4,500 | 5.45 | 集中竞价 | |
| 2020/3/17 | 4,588 | 5.40 | 集中竞价 | |
| 2020/3/17 | 9,700 | 5.52 | 集中竞价 | |
| 2020/3/18 | 2,800 | 5.48 | 集中竞价 | |
| 2020/3/18 | 6,000 | 5.52 | 集中竞价 | |
| 2020/3/19 | 2,000 | 5.21 | 集中竞价 | |
| 2020/3/19 | 4,300 | 5.29 | 集中竞价 | |
| 2020/3/20 | 1,400 | 5.43 | 集中竞价 | |
| 2020/3/20 | 3,100 | 5.43 | 集中竞价 | |
| 2020/3/23 | 1,000 | 5.49 | 集中竞价 | |
| 2020/3/23 | 2,200 | 5.53 | 集中竞价 | |
| 2020/3/24 | 700 | 5.39 | 集中竞价 | |
| 2020/3/24 | 1,600 | 5.36 | 集中竞价 | |
| 2020/3/25 | 500 | 5.43 | 集中竞价 | |
| 2020/3/25 | 1,200 | 5.47 | 集中竞价 | |
| 2020/3/26 | 800 | 5.56 | 集中竞价 | |
| 2020/3/27 | 700 | 5.53 | 集中竞价 | |
| 2020/3/28 | 500 | 5.30 | 集中竞价 | |
| 2020/3/31 | 400 | 5.32 | 集中竞价 | |
| 小计 | 12,805,439 | - | - | |
| 仲桂兰 | 2020/1/3 | 1,670,000 | 5.66 | 大宗交易 |
| 2020/1/6 | 3,340,000 | 5.60 | 大宗交易 | |
| 2020/1/7 | 7,500,000 | 5.57 | 大宗交易 | |
| 2020/1/8 | 9,327,000 | 5.66 | 大宗交易 | |
| 2020/1/16 | 3,533,000 | 5.53 | 大宗交易 |
| 合计 | 25,370,000 | - | - | |
| 总 计 | 38,175,439 | - | - | |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 敦化市康平投资有限责任公司 | 避免同业竞争 | 公司持股5%以上股东所做出的避免同业竞争的承诺。 | 2007年03月02日 | 长期承诺 | 该承诺期限为长期,该承诺目前正在严格履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | |||||
四、对2020年1-6月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为负值净利润为负值
| 2020年1-6月净利润（万元） | -17,500 | 至 | -13,500 |
| 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 5,791.42 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2020年受新冠肺炎疫情影响，第一季度生产销售量下滑较大，第二季度虽恢复正常生产经营，经营业绩有所缓解，但公司预计2020年1-6月份整体不利影响因素仍会继续存在。同时医药行业医疗体制改革政策并未改变，药品研发、医保支付、招投标、带量采购、新版基药目录等相关政策的影响下竞争加剧，行业平均利润率有所下降，国家有关部门对药品零售价格的控制和调整等政策使得医药行业面临巨大的冲击，导致公司药品药业务收入有所下降；同时公司人参深加工产品出口业务受到宏观经济形势影响，订货量下降，导致公司销售收入下降。另外，公司柳河医药产业园等项目 | ||
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
陆续达到使用状态，相关折旧费用增加，因此董事会基于审慎原则，预计公司2020 年上半年度业绩亏损。接待时间
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年01月09日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司基本情况 |
| 2020年01月13日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司基本情况 |
| 2020年03月17日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司基本情况 |
| 2020年03月19日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司基本情况 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林紫鑫药业股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 18,628,743.49 | 18,035,011.31 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,114,292,813.78 | 1,151,930,904.25 |
| 应收款项融资 | 1,227,976.06 | 1,832,877.98 |
| 预付款项 | 190,909,835.47 | 134,311,918.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 52,067,279.43 | 50,893,586.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 6,754,098,597.75 | 6,756,006,670.53 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 34,343,492.35 | 35,788,512.96 |
| 流动资产合计 | 8,165,568,738.33 | 8,148,799,481.99 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 24,651,428.57 | 24,651,428.57 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,413,994,152.23 | 1,440,620,668.86 |
| 在建工程 | 346,295,958.91 | 334,959,802.48 |
| 生产性生物资产 | 3,849,443.81 | 3,849,443.81 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 401,182,085.02 | 404,526,801.00 |
| 开发支出 | 4,622,039.46 | 4,622,039.46 |
| 商誉 | 6,697,812.62 | 6,697,812.62 |
| 长期待摊费用 | 58,003,882.49 | 63,891,300.84 |
| 递延所得税资产 | 24,619,133.65 | 18,731,841.97 |
| 其他非流动资产 | 207,961,503.40 | 207,288,810.33 |
| 非流动资产合计 | 2,491,877,440.16 | 2,509,839,949.94 |
| 资产总计 | 10,657,446,178.49 | 10,658,639,431.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,593,209,943.86 | 3,583,818,342.17 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 339,542,485.93 | 331,594,325.38 |
| 预收款项 | 34,643,660.41 | 33,792,215.53 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 31,839,246.29 | 17,890,651.10 |
| 应交税费 | 23,858,336.52 | 18,437,349.28 |
| 其他应付款 | 272,013,001.77 | 198,673,981.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 392,925,777.98 | 392,925,777.98 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,688,032,452.76 | 4,577,132,642.78 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,373,453,139.21 | 1,373,453,391.21 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 450,201.10 | 450,201.10 |
| 递延收益 | 258,037,951.96 | 260,130,559.84 |
| 递延所得税负债 | 421,667.33 | 421,667.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,632,562,959.60 | 1,634,655,819.48 |
| 负债合计 | 6,320,595,412.36 | 6,211,788,462.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,280,759,826.00 | 1,280,759,826.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,533,835,753.68 | 1,533,835,753.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 6,945,247.92 | 7,859,421.46 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 93,279,947.67 | 93,279,947.67 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,419,211,736.03 | 1,528,290,130.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,334,032,511.30 | 4,444,025,079.80 |
| 少数股东权益 | 2,818,254.83 | 2,825,889.87 |
| 所有者权益合计 | 4,336,850,766.13 | 4,446,850,969.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,657,446,178.49 | 10,658,639,431.93 |
法定代表人：封有顺 主管会计工作负责人：栾福梅 会计机构负责人：李长婷
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,743,044.81 | 4,543,982.42 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 470,751,544.10 | 468,502,087.05 |
| 应收款项融资 | 987,198.40 | 1,434,992.55 |
| 预付款项 | 89,845,929.61 | 82,161,849.80 |
| 其他应收款 | 4,444,552,851.76 | 4,420,119,050.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 731,404,700.11 | 733,955,973.65 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 5,743,285,268.79 | 5,710,717,935.49 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 1,495,103,305.83 | 1,490,239,519.14 |
| 其他权益工具投资 | 24,651,428.57 | 24,651,428.57 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 519,635,196.45 | 530,007,774.71 |
| 在建工程 | 137,171,684.91 | 134,360,684.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 96,525,140.19 | 97,625,183.82 |
| 开发支出 | 843,689.32 | 843,689.32 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 47,559,265.48 | 51,804,494.00 |
| 递延所得税资产 | 5,599,127.36 | 5,654,603.55 |
| 其他非流动资产 | 136,958,734.75 | 136,753,341.68 |
| 非流动资产合计 | 2,464,047,572.86 | 2,471,940,719.70 |
| 资产总计 | 8,207,332,841.65 | 8,182,658,655.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,945,018,387.34 | 2,940,818,387.34 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 162,161,396.04 | 156,563,782.92 |
| 预收款项 | 482,066.52 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,008,109.49 | 9,342,218.83 |
| 应交税费 | 11,944,421.51 | 7,531,756.48 |
| 其他应付款 | 1,044,897,498.58 | 1,004,016,864.36 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,248,511,879.48 | 4,185,273,009.93 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 397,749,939.21 | 397,750,191.21 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 450,201.10 | 450,201.10 |
| 递延收益 | 83,782,445.59 | 84,651,491.87 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 482,182,585.90 | 483,051,884.18 |
| 负债合计 | 4,730,694,465.38 | 4,668,324,894.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,280,759,826.00 | 1,280,759,826.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,535,327,451.39 | 1,535,327,451.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 92,118,196.96 | 92,118,196.96 |
| 未分配利润 | 568,432,901.92 | 606,128,286.73 |
| 所有者权益合计 | 3,476,638,376.27 | 3,514,333,761.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,207,332,841.65 | 8,182,658,655.19 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 58,709,825.90 | 162,482,666.21 |
| 其中：营业收入 | 58,709,825.90 | 162,482,666.21 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 152,587,493.19 | 167,416,591.56 |
| 其中：营业成本 | 25,769,943.42 | 43,998,589.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,764,071.68 | 4,900,950.40 |
| 销售费用 | 4,491,759.58 | 9,861,692.60 |
| 管理费用 | 47,418,413.17 | 38,192,430.71 |
| 研发费用 | 421,505.73 | 4,253,257.37 |
| 财务费用 | 71,721,799.61 | 66,209,671.06 |
| 其中：利息费用 | 71,469,568.90 | 65,224,014.51 |
| 利息收入 | -9,832.43 | -46,334.67 |
| 加：其他收益 | 10,522,514.03 | 5,995,046.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -31,256,062.94 | -16,788,828.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -890.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -114,611,216.20 | -15,728,597.67 |
| 加：营业外收入 | 23,365.09 | 23,670.90 |
| 减：营业外支出 | 389,739.40 | 58,253.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -114,977,590.51 | -15,763,180.10 |
| 减：所得税费用 | -5,891,560.51 | 2,748,092.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -109,086,030.00 | -18,511,272.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -109,086,030.00 | -18,511,272.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -109,078,394.96 | -18,495,042.01 |
| 2.少数股东损益 | -7,635.04 | -16,230.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -914,173.53 | -1,065,040.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -914,173.53 | -1,065,040.79 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -914,173.53 | -1,065,040.79 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -914,173.53 | -1,065,040.79 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -110,000,203.53 | -19,576,313.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -109,992,568.49 | -19,560,082.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,635.04 | -16,230.56 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.09 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.09 | -0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：封有顺 主管会计工作负责人：栾福梅 会计机构负责人：李长婷
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 43,597,680.55 | 87,122,344.88 |
| 减：营业成本 | 16,454,684.56 | 27,096,741.76 |
| 税金及附加 | 969,969.32 | 1,754,830.01 |
| 销售费用 | 3,527,960.03 | 3,569,866.87 |
| 管理费用 | 16,210,136.08 | 12,192,210.22 |
| 研发费用 | 207,662.20 | 1,814,317.31 |
| 财务费用 | 50,470,715.71 | 43,764,921.85 |
| 其中：利息费用 | 50,467,625.36 | 43,761,015.18 |
| 利息收入 | -4,334.37 | -24,253.39 |
| 加：其他收益 | 6,600,130.92 | 4,533,167.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 369,841.28 | 39,521.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -37,273,475.15 | 1,502,145.59 |
| 加：营业外收入 | 23,302.76 | 23,090.90 |
| 减：营业外支出 | 389,736.23 | 58,250.18 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -37,639,908.62 | 1,466,986.31 |
| 减：所得税费用 | 55,476.19 | 220,047.95 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -37,695,384.81 | 1,246,938.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -37,695,384.81 | 1,246,938.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -37,695,384.81 | 1,246,938.36 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.03 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益 | -0.03 | 0.00 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,970,906.49 | 136,353,680.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 684.00 | 20,999.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,192,646.09 | 43,462,149.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,164,236.58 | 179,836,830.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,332,590.91 | 586,179,746.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,342,570.11 | 20,250,834.08 |
| 支付的各项税费 | 1,828,803.85 | 6,642,036.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,851,691.02 | 44,550,490.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,355,655.89 | 657,623,107.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,808,580.69 | -477,786,277.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,371,725.75 | 306,059,563.56 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 8,371,725.75 | 306,059,563.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,371,725.75 | -306,059,563.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,400,000.00 | 1,009,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,400,000.00 | 1,009,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,398.31 | 237,940,435.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,411,765.51 | 69,627,114.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,196,489.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,420,163.82 | 330,764,039.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,979,836.18 | 679,035,960.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 177,041.06 | -64,020.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 593,732.18 | -104,873,901.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,035,011.31 | 130,109,720.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,628,743.49 | 25,235,819.91 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,446,947.56 | 76,664,526.98 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,098,409.79 | 124,450,350.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,545,357.35 | 201,114,877.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,886,369.10 | 127,991,601.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,534,393.93 | 6,483,835.08 |
| 支付的各项税费 | 170,880.65 | 89,693.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,727,730.21 | 443,590,473.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,319,373.89 | 578,155,604.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,225,983.46 | -377,040,726.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,376,662.25 | 215,790,677.46 |
| 投资支付的现金 | 4,863,786.69 | 110,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,240,448.94 | 215,900,677.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,240,448.94 | -215,900,677.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,200,000.00 | 595,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,200,000.00 | 595,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,717,085.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,986,472.13 | 43,761,015.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,986,472.13 | 100,978,101.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,213,527.87 | 494,021,898.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,199,062.39 | -98,919,505.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,543,982.42 | 105,757,743.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,743,044.81 | 6,838,238.64 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 18,035,011.31 | 18,035,011.31 | |
| 应收账款 | 1,151,930,904.25 | 1,151,930,904.25 | |
| 应收款项融资 | 1,832,877.98 | 1,832,877.98 | |
| 预付款项 | 134,311,918.93 | 134,311,918.93 | |
| 其他应收款 | 50,893,586.03 | 50,893,586.03 | |
| 存货 | 6,756,006,670.53 | 6,756,006,670.53 | |
| 其他流动资产 | 35,788,512.96 | 35,788,512.96 | |
| 流动资产合计 | 8,148,799,481.99 | 8,148,799,481.99 | |
| 非流动资产： | |||
| 其他权益工具投资 | 24,651,428.57 | 24,651,428.57 | |
| 固定资产 | 1,440,620,668.86 | 1,440,620,668.86 | |
| 在建工程 | 334,959,802.48 | 334,959,802.48 | |
| 生产性生物资产 | 3,849,443.81 | 3,849,443.81 | |
| 无形资产 | 404,526,801.00 | 404,526,801.00 | |
| 开发支出 | 4,622,039.46 | 4,622,039.46 | |
| 商誉 | 6,697,812.62 | 6,697,812.62 | |
| 长期待摊费用 | 63,891,300.84 | 63,891,300.84 | |
| 递延所得税资产 | 18,731,841.97 | 18,731,841.97 | |
| 其他非流动资产 | 207,288,810.33 | 207,288,810.33 | |
| 非流动资产合计 | 2,509,839,949.94 | 2,509,839,949.94 | |
| 资产总计 | 10,658,639,431.93 | 10,658,639,431.93 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,583,818,342.17 | ||
| 向中央银行借款 | 3,583,818,342.17 | ||
| 应付账款 | 331,594,325.38 | 331,594,325.38 | |
| 预收款项 | 33,792,215.53 | 33,792,215.53 | |
| 应付职工薪酬 | 17,890,651.10 | 17,890,651.10 | |
| 应交税费 | 18,437,349.28 | 18,437,349.28 | |
| 其他应付款 | 198,673,981.34 | 198,673,981.34 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 392,925,777.98 | 392,925,777.98 | |
| 流动负债合计 | 4,577,132,642.78 | 4,577,132,642.78 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,373,453,391.21 | 1,373,453,391.21 | |
| 长期应付款 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 预计负债 | 450,201.10 | 450,201.10 | |
| 递延收益 | 260,130,559.84 | 260,130,559.84 | |
| 递延所得税负债 | 421,667.33 | 421,667.33 | |
| 非流动负债合计 | 1,634,655,819.48 | 1,634,655,819.48 | |
| 负债合计 | 6,211,788,462.26 | 6,211,788,462.26 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,280,759,826.00 | 1,280,759,826.00 | |
| 资本公积 | 1,533,835,753.68 | 1,533,835,753.68 | |
| 其他综合收益 | 7,859,421.46 | 7,859,421.46 | |
| 盈余公积 | 93,279,947.67 | 93,279,947.67 | |
| 未分配利润 | 1,528,290,130.99 | 1,528,290,130.99 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,444,025,079.80 | 4,444,025,079.80 | |
| 少数股东权益 | 2,825,889.87 | 2,825,889.87 | |
| 所有者权益合计 | 4,446,850,969.67 | 4,446,850,969.67 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,658,639,431.93 | 10,658,639,431.93 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,543,982.42 | 4,543,982.42 | |
| 应收账款 | 468,502,087.05 | 468,502,087.05 | |
| 应收款项融资 | 1,434,992.55 | 1,434,992.55 | |
| 预付款项 | 82,161,849.80 | 82,161,849.80 | |
| 其他应收款 | 4,420,119,050.02 | 4,420,119,050.02 | |
| 存货 | 733,955,973.65 | 733,955,973.65 | |
| 流动资产合计 | 5,710,717,935.49 | 5,710,717,935.49 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,490,239,519.14 | 1,490,239,519.14 | |
| 其他权益工具投资 | 24,651,428.57 | 24,651,428.57 | |
| 固定资产 | 530,007,774.71 | 530,007,774.71 |
| 在建工程 | 134,360,684.91 | 134,360,684.91 | |
| 无形资产 | 97,625,183.82 | 97,625,183.82 | |
| 开发支出 | 843,689.32 | 843,689.32 | |
| 长期待摊费用 | 51,804,494.00 | 51,804,494.00 | |
| 递延所得税资产 | 5,654,603.55 | 5,654,603.55 | |
| 其他非流动资产 | 136,753,341.68 | 136,753,341.68 | |
| 非流动资产合计 | 2,471,940,719.70 | 2,471,940,719.70 | |
| 资产总计 | 8,182,658,655.19 | 8,182,658,655.19 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,940,818,387.34 | 2,940,818,387.34 | |
| 应付账款 | 156,563,782.92 | 156,563,782.92 | |
| 应付职工薪酬 | 9,342,218.83 | 9,342,218.83 | |
| 应交税费 | 7,531,756.48 | 7,531,756.48 | |
| 其他应付款 | 1,004,016,864.36 | 1,004,016,864.36 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 4,185,273,009.93 | 4,185,273,009.93 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 397,750,191.21 | 397,750,191.21 | |
| 长期应付款 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 预计负债 | 450,201.10 | 450,201.10 | |
| 递延收益 | 84,651,491.87 | 84,651,491.87 | |
| 非流动负债合计 | 483,051,884.18 | 483,051,884.18 | |
| 负债合计 | 4,668,324,894.11 | 4,668,324,894.11 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,280,759,826.00 | 1,280,759,826.00 | |
| 资本公积 | 1,535,327,451.39 | 1,535,327,451.39 | |
| 盈余公积 | 92,118,196.96 | 92,118,196.96 | |
| 未分配利润 | 606,128,286.73 | 606,128,286.73 | |
| 所有者权益合计 | 3,514,333,761.08 | 3,514,333,761.08 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,182,658,655.19 | 8,182,658,655.19 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事长：封有顺
2020年4月29日