荣信电力电子股份有限公司2014年第一季度报告全文

                荣信电力电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
荣信电力电子股份有限公司
   2014 年第一季度报告
      2014 年 04 月
                                                   荣信电力电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                   第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人左强、主管会计工作负责人戴东及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 荣信电力电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                    （%）
营业收入（元）                                  271,557,060.18             234,527,461.42                   15.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  1,926,284.45               1,006,178.77                   91.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                   -632,230.02             -13,252,334.09                   95.23%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -180,422,523.14            -230,489,642.90                   21.72%
基本每股收益（元/股）                                    0.004                     0.002                      100%
稀释每股收益（元/股）                                    0.004                     0.002                      100%
加权平均净资产收益率（%）                                0.09%                     0.05%                     0.04%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                    减(%)
总资产（元）                                  4,572,803,698.32           4,414,479,701.84                    3.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,058,536,909.51           2,056,610,625.06                    0.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     91,065.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        2,766,359.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      356,166.91
减：所得税影响额                                                          514,876.30
     少数股东权益影响额（税后）                                           140,201.87
合计                                                                    2,558,514.47                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                               荣信电力电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                              49,261
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量         股份状态          数量
深圳市深港产学
研创业投资有限 境内非国有法人             14.7%       74,073,316                     质押                 73,402,050
公司
左强             境内自然人              11.62%       58,589,732        43,942,299 质押                   42,194,090
深圳市天图创业
                 境内非国有法人           4.54%       22,900,000                     质押                 12,000,000
投资有限公司
新乡市卫滨区营
道社会经济咨询 境内非国有法人             0.81%        4,063,700
有限公司
赵殿波           境内自然人               0.74%        3,719,025         2,789,266
龙浩             境内自然人               0.51%        2,559,777         1,279,889
王晓东           境内自然人               0.42%        2,104,305
王岱岩           境内自然人               0.41%        2,073,000         1,554,750
党新美           境内自然人               0.41%        2,062,947
焦东亮           境内自然人                0.4%        2,025,000         1,518,750
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
           股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
深圳市深港产学研创业投资有限
                                                                        74,073,316 人民币普通股           74,073,316
公司
深圳市天图创业投资有限公司                                              22,900,000 人民币普通股           22,900,000
左强                                                                    14,647,433 人民币普通股           14,647,433
新乡市卫滨区营道社会经济咨询
                                                                         4,063,700 人民币普通股            4,063,700
有限公司
王晓东                                                                   2,104,305 人民币普通股            2,104,305
党新美                                                                   2,062,947 人民币普通股            2,062,947
北京泽泰投资顾问有限公司                                                 1,900,000 人民币普通股            1,900,000
中国建设银行－中小企业板交易
                                                                         1,428,358 人民币普通股            1,428,358
型开放式指数基金
杨元                                                                     1,356,861 人民币普通股            1,356,861
                                                             荣信电力电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
王强                                                                1,300,000 人民币普通股         1,300,000
                               公司控股股东为左强和深圳市深港产学研创业投资有限公司，与其他前 10 名股东及前
                               10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披
上述股东关联关系或一致行动的
                               露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，
说明
                               未知以上无限售条件股东与上述前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限
                               售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
                               无
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                               荣信电力电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收票据较上年期末增长53.75%，主要是销售回款增加所致。
2、预付款项较上年期末增长30.73%，主要是材料采购款增加所致。
3、预收款项较上年期末增加65.80%，主要是预收货款增加所致。
4、其他应付款较上年期末增加51.53%，主要是收到的投标保证金增加所致。
5、应付利息较上年期末减少72.39%，主要是公司债付息所致。
6、长期借款较上年期末增加，主要是银行贷款增加所致。
7、营业成本较上年同期增加了34.04%，主要是销量增加所致。
8、营业税金较上年同期减少了33.45%，主要是毛利同比下降，增值税缴纳减少，营业税金及附加计算基数减少所致。
9、资产减值损失较上年同期减少了60.91%，主要是已计提的坏账准备收回，冲回资产减值损失所致。
10、营业外收入较上年同期减少了40.51%，主要是政府补助减少所致。
11、投资收益较上年同期减少了185.45%，主要是投资的合营及联营企业亏损增加所致。
12、所得税费用较上年同期增加了911.95%，主要是本期应纳税所得额增加所致。
13、营业利润及归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增加了40.71%和91.45%，主要是销售收入增加及销售费用减
少所致。
14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加21.72%，主要是销售回款增加所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                    承诺方        承诺内容           承诺时间      承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    为避免将来可
                                                    能出现与本公
                                     本公司控股股   司的同业竞争，
                                     东左强、深圳市 本公司控股股
                                     深港产学研创   东、实际控制人                                 截止到本报告
                                     业投资有限公   出具了《避免同 2006 年 10 月 16                期末，避免同业
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                        长期
                                     司， 实际控制 业竞争的承诺      日                            竞争的承诺仍
                                     人左强先生、崔 函》，承诺将不                                 在严格履行中。
                                     京涛女士和厉   会直接或间接
                                     伟先生         从事与本公司
                                                    相同、相似的业
                                                    务，也不在与本
                                                                    荣信电力电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                       公司有相同、相
                                                       似业务的其他
                                                       企业任职。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                      是
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                         -100%    至                          -70%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                             0    至                          2,352
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                           7,837.09
元）
                                               根据公司未执行合同的执行情况，公司预计年初至下一报告期末的累计归
                                               属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-100%--70%。
业绩变动的原因说明                             公司 2014 年 1-6 月业绩下降主要原因是 2013 年上半年公司处置可供出售
                                               金融资产，通过二级市场减持恒顺电气股票 1,380 万股，取得投资收益
                                               8,307.67 万元，2014 年上半年投资收益将大幅减少。
                                                        荣信电力电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：荣信电力电子股份有限公司
                                                                                                   单位：元
                 项目                   期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                        703,590,889.51                          776,028,832.35
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                        223,217,760.22                          145,177,645.20
    应收账款                                       1,664,541,371.76                        1,565,351,240.51
    预付款项                                        142,268,738.48                          108,824,947.59
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       83,379,166.78                           68,621,816.66
    买入返售金融资产
    存货                                            693,577,901.88                          696,356,662.34
    一年内到期的非流动资产                           31,969,208.85                           33,433,208.85
    其他流动资产                                     62,445,618.08                           58,764,026.92
流动资产合计                                       3,604,990,655.56                        3,452,558,380.42
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     61,544,969.09                           62,232,607.46
                              荣信电力电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产              654,808,242.61                        663,491,660.91
    在建工程              152,888,926.59                        137,237,040.93
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               59,506,238.09                         60,960,851.30
    开发支出
    商誉                     8,727,670.96                         8,727,670.96
    长期待摊费用              463,447.37                           568,767.40
    递延所得税资产         29,873,548.05                         28,702,722.46
    其他非流动资产
非流动资产合计            967,813,042.76                        961,921,321.42
资产总计                 4,572,803,698.32                     4,414,479,701.84
流动负债：
    短期借款              257,530,000.00                        220,030,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据              277,729,946.58                        369,145,044.07
    应付账款              503,938,922.48                        496,782,313.38
    预收款项              322,993,904.79                        194,811,117.47
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬             3,946,692.66                         4,866,440.25
    应交税费               12,565,199.78                         15,183,545.93
    应付利息                 9,599,717.84                        34,766,136.99
    应付股利
    其他应付款             14,236,105.00                          9,394,971.30
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                             荣信电力电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                              100,000,000.00                          100,000,000.00
     其他流动负债
流动负债合计                                            1,502,540,489.13                        1,444,979,569.39
非流动负债：
     长期借款                                            100,000,000.00
     应付债券                                            600,000,000.00                          600,000,000.00
     长期应付款                                           19,542,958.00                           22,585,577.00
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                       59,133,740.73                           52,420,100.64
非流动负债合计                                           778,676,698.73                          675,005,677.64
负债合计                                                2,281,217,187.86                        2,119,985,247.03
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                  504,000,000.00                          504,000,000.00
     资本公积                                            367,759,676.34                          367,759,676.34
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                            128,092,964.02                          128,092,964.02
     一般风险准备
     未分配利润                                         1,058,684,269.15                        1,056,757,984.70
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                              2,058,536,909.51                        2,056,610,625.06
     少数股东权益                                        233,049,600.95                          237,883,829.75
所有者权益（或股东权益）合计                            2,291,586,510.46                        2,294,494,454.81
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                        4,572,803,698.32                        4,414,479,701.84
计
法定代表人：左强                     主管会计工作负责人：戴东                          会计机构负责人：陈宏
2、母公司资产负债表
编制单位：荣信电力电子股份有限公司
                                                                                                        单位：元
                  项目                       期末余额                                期初余额
                                  荣信电力电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
    货币资金                  561,447,263.02                        650,491,364.11
    交易性金融资产
    应收票据                  160,842,012.57                        141,801,565.20
    应收账款                 1,379,505,836.29                     1,413,028,764.58
    预付款项                  184,803,420.96                        155,045,880.15
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                 29,206,248.22                         22,626,617.05
    存货                      424,895,242.37                        461,244,333.50
    一年内到期的非流动资产     31,969,208.85                         33,433,208.85
    其他流动资产                                                     40,362,255.13
流动资产合计                 2,772,669,232.28                     2,918,033,988.57
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              327,920,885.52                        329,108,523.89
    投资性房地产
    固定资产                  634,864,487.30                        642,773,780.00
    在建工程                   63,067,666.20                         47,736,106.22
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   32,471,676.40                         32,794,479.13
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产             26,627,754.90                         24,602,532.49
    其他非流动资产
非流动资产合计               1,084,952,470.32                     1,077,015,421.73
资产总计                     3,857,621,702.60                     3,995,049,410.30
流动负债：
                                        荣信电力电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    短期借款                        130,000,000.00                        100,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                        245,117,691.68                        320,123,828.63
    应付账款                        303,728,773.88                        574,069,854.86
    预收款项                        296,944,477.17                        169,787,537.92
    应付职工薪酬                       1,293,027.53                         1,437,917.85
    应交税费                         -27,474,018.29                         7,463,290.56
    应付利息                           9,599,717.84                        34,766,136.99
    应付股利
    其他应付款                         1,947,775.08                         3,203,555.22
    一年内到期的非流动负债          100,000,000.00                        100,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                       1,061,157,444.89                     1,310,852,122.03
非流动负债：
    长期借款                        100,000,000.00
    应付债券                        600,000,000.00                        600,000,000.00
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                   52,053,740.73                         52,420,100.64
非流动负债合计                      752,053,740.73                        652,420,100.64
负债合计                           1,813,211,185.62                     1,963,272,222.67
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）              504,000,000.00                        504,000,000.00
    资本公积                        356,356,390.14                        356,356,390.14
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                        128,092,964.02                        128,092,964.02
    一般风险准备
    未分配利润                     1,055,961,162.82                     1,043,327,833.47
    外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计       2,044,410,516.98                     2,031,777,187.63
负债和所有者权益（或股东权益）总   3,857,621,702.60                     3,995,049,410.30
                                                             荣信电力电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：左强                       主管会计工作负责人：戴东                        会计机构负责人：陈宏
3、合并利润表
编制单位：荣信电力电子股份有限公司
                                                                                                      单位：元
                 项目                          本期金额                              上期金额
一、营业总收入                                            271,557,060.18                        234,527,461.42
     其中：营业收入                                       271,557,060.18                        234,527,461.42
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                            287,497,474.04                        263,001,003.83
     其中：营业成本                                       150,951,577.61                        112,620,002.87
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付