宁波天邦股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
宁波天邦股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 11 月
宁波天邦股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张邦辉、主管会计工作负责人张邦辉及会计机构负责人(会计主
管人员)张志祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 518,969,067.08 360,856,992.55 43.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） -23,504,958.95 -16,363,982.95 -43.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-46,034,509.94 -18,493,508.47 -148.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -62,420,559.09 -112,015,928.16 44.28%
基本每股收益（元/股） -0.110 -0.080 -37.50%
稀释每股收益（元/股） -0.110 -0.080 -37.50%
加权平均净资产收益率 -4.58% -3.91% -0.67%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,888,398,065.92 1,852,198,729.48 1.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 502,172,467.06 524,123,572.67 -4.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲
销部分； 25,541,621.22
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免； 265,567.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
433,305.00
续享受的政府补助除外；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 177,916.65
非经常性损益小计 26,418,409.87
减：所得税影响数 3,962,137.13
减：少数股东损益影响数 -73,278.25
合计 22,529,550.99 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 13,923
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张邦辉 境内自然人 24.09% 49,500,000 37,125,000 质押 22,500,000
吴天星 境内自然人 14.60% 30,000,000 22,500,000 质押 20,000,000
王亚军 境内自然人 3.41% 7,000,440
华夏银行股份有
限公司－益民红
境内非国有法人 2.20% 4,517,108
利成长混合型证
券投资基金
交通银行－华夏
蓝筹核心混合型
境内非国有法人 1.59% 3,257,821
证券投资基金
(LOF)
许梓青 境内自然人 1.46% 2,999,880
张艳霞 境内自然人 1.19% 2,451,600
戚亮 境内自然人 1.19% 2,446,806
何军 境内自然人 1.17% 2,400,000 质押 1,800,000
周立明 境内自然人 1.13% 2,316,530
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张邦辉 12,375,000 人民币普通股 12,375,000
吴天星 7,500,000 人民币普通股 7,500,000
王亚军 7,000,440 人民币普通股 7,000,440
华夏银行股份有限公司－益民红
4,517,108 人民币普通股 4,517,108
利成长混合型证券投资基金
交通银行－华夏蓝筹核心混合型
3,257,821 人民币普通股 3,257,821
证券投资基金(LOF)
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许梓青 2,999,880 人民币普通股 2,999,880
张艳霞 2,451,600 人民币普通股 2,451,600
戚亮 2,446,806 人民币普通股 2,446,806
何军 2,400,000 人民币普通股 2,400,000
周立明 2,316,530 人民币普通股 2,316,530
上述股东关联关系或一致行动的
张邦辉与吴天星均为公司实际控制人。
说明
前十大股东参与融资融券业务股 前十大股东许梓青通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
东情况说明（如有） 票 2,999,880 股，通过普通账户持有公司股票 0 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收票据较期初减少-62.87%，主要系本报告期部分票据背书转让及部分票据到期收款所致；
2、应收账款较期初增加 106.23%，主要系本报告期销售增加，销售款仍在授信期内，尚未到期收回所致；
3、预付账款较期初增加 46.45%，主要系本报告期预付原料款增加所致；
4、其他应收款较期初增加 34.66%，主要系本报告期湖南金德意应收增值税退款所致；
5、在建工程较期初增加 69.90%，主要系本报告期子公司汉世伟和安徽公司增加的工程及技改所致；
6、预收账款较期初增加 89.35%，主要系本报告期预收客户的货款增加，客户尚未提完货所致；
7、营业收入比去年同期增加 43.82%，主要系本报告期分子公司销量增加及增加原艾格菲合并销售所致；
8、营业成本比去年同期增加 48.26%。主要系本报告期分子公司销量增加及增加原艾格菲合并销售所致；
9、管理费用比去年同期增加 47.76%，主要系本报告期增加原艾格菲合并所致；
10、财务费用比去年同期增加 57.45%，主要系本报告期同比增加银行借款所致；
11、资产减值损失比去年同期增加 34.79%，主要系本报告期增加的应收账款按政策计提的坏账准备所致；
12、营业外收入比去年同期增加 114.24%，主要系本报告期子公司安徽天邦收到政府土地收储价款所致；
13、营业外支出比去年同期增加 606.20%，主要系本报告期优化原艾格菲的生产线生物资产所致；
14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 44.28%，主要系本报告期收到的货款增加所致；
15、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 109.38%，主要系本报告期子公司安徽天邦土地收储收回现金所致；
16、筹资活动产生的现金流量净额上年同期减少 101.87%，主要系本报告期较上年同期偿还借款支付的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
公司通过全资子公司益辉国际收购艾格
2013 年 09 月 14 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
菲实业 100%股权事项
公告编号：2013-054
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
公司二〇一三年度非公开发行股票预案 2013 年 10 月 10 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公告编号：2013-061
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
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资产重组时所作承诺
实际控制人吴
天星、张邦辉关 2007 年 04 月 03
首次公开发行或再融资时所作承诺 吴天星、张邦辉 长期有效 严格履行
于避免同业竞 日
争的承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波天邦股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 297,481,047.21 356,344,525.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 19,733,174.78 53,149,219.69
应收账款 102,526,649.29 49,714,315.87
预付款项 84,551,644.61 57,735,594.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 55,783,540.52 41,426,156.55
买入返售金融资产
存货 424,688,091.85 379,914,210.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,637,652.29 3,672,490.36
流动资产合计 986,401,800.55 941,956,513.28
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,958,789.68 2,951,475.38
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投资性房地产
固定资产 609,410,048.56 624,160,552.56
在建工程 44,255,536.97 26,048,187.41
工程物资 1,173.43 163,284.25
固定资产清理 803,123.16
生产性生物资产 69,335,126.90 76,735,631.97
油气资产
无形资产 90,063,411.66 95,396,218.00
开发支出
商誉 56,453,632.60 56,453,632.60
长期待摊费用 25,854,808.84 25,472,620.46
递延所得税资产 2,860,613.57 2,860,613.57
其他非流动资产
非流动资产合计 901,996,265.37 910,242,216.20
资产总计 1,888,398,065.92 1,852,198,729.48
流动负债：
短期借款 890,891,455.17 900,326,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,200,000.00 2,200,000.00
应付账款 158,171,118.52 144,513,289.76
预收款项 143,333,316.82 75,695,693.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,656,359.99 32,450,673.93
应交税费 12,174,314.90 12,757,637.84
应付利息 2,024,983.68 1,546,617.27
应付股利
其他应付款 59,826,794.50 64,832,326.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,293,278,343.58 1,234,322,238.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,333,794.73 2,358,798.39
其他非流动负债
非流动负债合计 2,333,794.73 2,358,798.39
负债合计 1,295,612,138.31 1,236,681,037.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 205,500,000.00 205,500,000.00
资本公积 9,028,685.72 8,161,972.42
减：库存股
专项储备
盈余公积 44,876,711.76 44,876,711.76
一般风险准备
未分配利润 252,241,762.36 275,746,721.31
外币报表折算差额 -9,474,692.78 -10,161,832.82
归属于母公司所有者权益合计 502,172,467.06 524,123,572.67
少数股东权益 90,613,460.55 91,394,119.52
所有者权益（或股东权益）合计 592,785,927.61 615,517,692.19
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,888,398,065.92 1,852,198,729.48
计
法定代表人：张邦辉 主管会计工作负责人：张邦辉 会计机构负责人：张志祥
2、母公司资产负债表
编制单位：宁波天邦股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 207,054,445.22 175,042,654.24
交易性金融资产
应收票据 12,616,271.29 34,834,468.63
应收账款 7,252,324.24 292,100.05
预付款项 4,013,647.41 4,039,144.37
应收利息
应收股利
其他应收款 184,429,633.49 160,571,984.21
存货 56,720,358.89 30,873,251.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 472,086,680.54 405,653,603.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 597,013,259.71 597,005,945.41
投资性房地产
固定资产 103,246,054.22 105,214,663.88
在建工程 7,488,507.50 4,109,637.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,244,246.85 29,511,466.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 736,992,068.28 735,841,713.00
资产总计 1,209,078,748.82 1,141,495,316.28
流动负债：
宁波天邦股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 527,900,000.00 507,450,000.00
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00
应付账款 13,165,371.57 16,209,834.61
预收款项 43,022,904.16 27,214,185.15
应付职工薪酬 1,203,848.00 2,580,905.31
应交税费 480,453.65 1,686,034.62
应付利息 967,376.69 893,539.19
应付股利
其他应付款 189,374,952.07 119,992,155.33
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 776,114,906.14 696,026,654.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 776,114,906.14 696,026,654.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 205,500,000.00 205,500,000.00
资本公积 24,215,966.51 23,329,288.51
减：库存股
专项储备
盈余公积 45,943,745.79 45,943,745.79
一般风险准备
未分配利润 157,304,130.38 170,695,627.77
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 432,963,842.68 445,468,662.07
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,209,078,748.82 1,141,495,316.28
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计
法定代表人：张邦辉 主管会计工作负责人：张邦辉 会计机构负责人：张志祥
3、合并利润表
编制单位：宁波天邦股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 518,969,067.08 360,856,992.55
其中：营业收入 518,969,067.08 360,856,992.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 582,374,089.86 400,042,392.15
其中：营业成本 486,228,742.19 327,965,213.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,067,302.12 2,295,669.10
销售费用 33,475,140.65 29,037,535.62
管理费用 44,663,359.57 30,227,029.24
财务费用 12,253,578.51 7,782,430.40
资产减值损失 3,685,966.82 2,734,514.66
加：公允价值变动收益（损失以
372,300.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
7,314.30 446,274.29
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -63,397,708.48 -38,366,825.31
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加：营业外收入 45,485,719.88 21,231,135.36
减：营业外支出 1,610,545.29 228,056.71
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-19,522,533.89 -17,363,746.66
列）
减：所得税| 宁波天邦股份有限公司2014年第一季度报告全文（更新后） |
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