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天邦股份:2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-30

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2021-129

天邦食品股份有限公司2021年第三季度报告

2021年10月

天邦食品股份有限公司2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)2,820,808,449.49-17.40%8,426,957,332.995.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)-2,045,604,288.33-258.60%-2,696,142,851.28-195.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-2,012,731,258.51-256.61%-2,796,704,428.87-198.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)————-865,785,403.63-124.04%
基本每股收益(元/股)-1.1122-204.50%-1.4659-161.08%
稀释每股收益(元/股)-1.1122-204.50%-1.4659-161.08%
加权平均净资产收益率-33.13%-54.84%-38.86%-100.43%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)20,479,890,612.6415,501,961,361.9832.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)5,152,486,677.178,781,208,147.08-41.32%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-55,326,540.40-67,503,143.22成都天邦股权处置及其他非流动资产处置所致
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)17,055,881.3237,109,271.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益100,973,437.76购买日之前公司原持有兴农发股权按照公允价值重新计量产生的利得
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益807,083.336,052,107.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出9,710,311.2230,861,921.89
减:所得税影响额487,498.602,265,685.94
少数股东权益影响额(税后)4,632,266.694,666,331.54
合计-32,873,029.82100,561,577.59--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收账款较期初减少71.3%,主要系报告期饲料业务资产重分类至持有待售的资产所致;

2. 应收款项融资由期初的3,987.00万元减少至零元,主要系报告期饲料业务资产重分类至持有待售的资

产所致;

3. 预付款项较期初减少37.7%,主要系报告期饲料业务资产重分类至持有待售的资产所致;

4. 其他应收款较期初增加107.7%,主要系报告期支付融资保证金增加和应收股权处置款所致;

5. 持有待售的资产由期初的零元增加至96,028.70万元,主要系报告期饲料业务资产重分类所致;

6. 其他流动资产较期初减少35.5%,主要系报告期理财产品到期所致;

7. 长期股权投资较期初减少33.5%,主要系报告期内收购兴农发股权,纳入合并范围所致;

8. 在建工程较期初增加135.6%,主要系报告期内猪场建设项目及阜阳屠宰厂项目投入增加所致;

9. 生产性生物资产较期初减少33.9%,主要系报告期内加快种猪的更新优化,淘汰高成本与低效种猪所致;

10. 使用权资产由期初的零元增加至320,216.33万元,主要系报告期开始实施新租赁准则,公司在租赁期内使用租赁资产权利的金额;

11. 无形资产较期初减少64.6%,主要系报告期饲料业务资产重分类至持有待售的资产所致;

12. 商誉较期初增加694.0%,主要系报告期内收购兴农发股权所致;

13. 长期待摊费用较期初减少47.1%,主要系报告期实施新租赁准则所致;

14. 递延所得税资产较期初减少89.9%,主要系报告期饲料业务资产重分类至持有待售的资产所致;

15. 短期借款较期初增加104.9%,主要系报告期新增短期借款所致;

16. 应付票据较期初增加66.0%,主要系报告期新增票据付款所致;

17. 应付账款较期初增加46.4%,主要系报告期养殖存栏规模扩大,应付原料款增加所致;

18. 预收账款较期初增加133025.0%, 主要系报告期内预收出售饲料业务转让款;

19. 合同负债较期初减少82.7%,主要系报告期饲料业务负债重分类至持有待售的负债所致;

20. 应付职工薪酬较期初减少66.2%,主要系报告期预提奖金减少以及饲料业务负债重分类至持有待售的负债所致;

21. 应交税费较期初减少45.4%,主要系报告期支付计提的税款及饲料业务负债重分类至持有待售的负债所致;

22. 其他应付款较期初增加104.7%,主要系报告期内收购兴农发股权,应付工程款增加所致;

23. 持有待售的负债由期初的零元增加至51,015.56万元,主要系报告期饲料业务负债重分类所致;

24. 一年内到期的非流动负债较期初增加233.8%,主要系报告期一年内到期的长期借款、租赁负债等增加

所致;

25. 其他流动负债较期初增加455.5%,主要系报告期类银行贷款业务增加所致;

26. 长期借款较期初增加89.8%,主要系报告期内新增长期借款所致;

27. 租赁负债由期初的零元增加至269,855.66万元,主要系报告期开始实施新租赁准则,公司按照合同约

定尚需支付的租赁费等;

28. 长期应付职工薪酬较期初减少55.6%,主要系报告期内支付2020年利润分享计划所致;

29. 递延所得税负债较期初减少52.3%,主要系报告期处置子公司所致;

30. 股本较期初增加40%,主要系报告期内资本公积转增股本所致;

31. 少数股东权益较期初增加264.6%,主要系报告期内收购兴农发股权所致;

32. 营业成本比去年同期增加112.1%,主要系报告期销售量增加所致;

33. 销售费用比去年同期减少31.5%,主要系报告期处置疫苗业务及销售返利减少所致;

34. 管理费用比去年同期增加55.2%,主要系报告期养殖及食品业务规模扩大,相应管理人员费用增加所

致;

35. 财务费用比去年同期增加118.1%,主要系报告期有息负债规模增加所致;

36. 其他收益比去年同期增加81.9%,主要系报告期日常经营活动相关的政府补助增加所致;

37. 投资收益比去年同期增加2060.5%,主要系报告期处置疫苗业务产生的收益所致;

38. 信用减值损失比去年同期减少71.7%,主要系报告期根据坏账政策计提的损失小于同期所致;

39. 资产减值损失比去年同期增加3930.5%,主要系报告期计提存货跌价损失大于同期所致;

40. 营业外收入本期比上年同期增加108.5%,主要系报告期收到的保险赔款大于同期所致;

41. 营业外支出本期比上年同期增加513.2%,主要系报告期淘汰高成本与低效种猪所致;

42. 所得税费用本期比上年同期增加130.8%,主要系报告期处置疫苗业务产生的收益所致;

43. 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少124.0%,主要系报告期内猪价大幅下降,收到的经营活动现金流入未能随着销量增加所致;

44. 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少83.9%,主要系报告期购建长期资产投入小于同期所致;

45. 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少59.0%,主要系同期非公开发行募集资金到账所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数108,917报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
张邦辉境内自然人21.84%401,735,485301,301,613质押158,310,000
吴天星境内自然人5.66%104,071,8450质押15,400,000
韶关市高腾企业境内非国有法人2.96%54,451,3150
管理有限公司
陈世辉境内自然人1.88%34,545,5200
香港中央结算有限公司境外法人1.52%27,881,0000
上海力驶投资管理有限公司-力驶甬江力合一号私募证券投资基金境内非国有法人1.31%24,025,8930
银河德睿资本管理有限公司境内非国有法人1.23%22,598,8580
汪梦德境内自然人1.15%21,129,4000
中国银河证券股份有限公司境内非国有法人0.92%16,961,5000
梁日文境内自然人0.72%13,157,8800
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
吴天星104,071,845人民币普通股104,071,845
韶关市高腾企业管理有限公司54,451,315人民币普通股54,451,315
陈世辉34,545,520人民币普通股34,545,520
香港中央结算有限公司27,881,000人民币普通股27,881,000
上海力驶投资管理有限公司-力驶甬江力合一号私募证券投资基金24,025,893人民币普通股24,025,893
银河德睿资本管理有限公司22,598,858人民币普通股22,598,858
汪梦德21,129,400人民币普通股21,129,400
中国银河证券股份有限公司16,961,500人民币普通股16,961,500
梁日文13,157,880人民币普通股13,157,880
浙江省农村发展集团有限公司12,401,843人民币普通股12,401,843
上述股东关联关系或一致行动的说明张邦辉为公司实际控制人,吴天星为公司第五届董事会董事长。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

一、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)目前担保情况

截至9月30日,公司2021年度对外担保情况如下:

单位:人民币万元

担保类型担保余额
对参股企业、客户、养殖户、合作伙伴的担保161,475
对子公司的担保279,565
合计441,040

截至9月30日,上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额为441,040万元,占上市公司最近一期(2020年末)经审计净资产的50.23%。

(二)公司2021年度担保额度

公司2021年度可担保总额度为人民币255.34亿元(其中对全资及控股子公司提供的担保额度185.04亿元,对客户、养殖场(户)、合作伙伴及担保方的担保额度64亿元,对联营、合营公司担保额度3.63亿元,对兴农发牧业原股东担保额度2.67亿元),占公司最近一期(2020年末)经审计净资产的290.78%。

(三)逾期担保情况

截至公告日,公司为客户提供的担保中,水产饲料客户累计发生三笔贷款逾期,逾期金额分别为36万元、250万元和100万元。具体情况如下:

2020年9月,公司水产饲料客户发生一笔贷款逾期,金额为36万元。截至2021年10月,公司已履行担保义务代偿还逾期贷款322,435.52元,并对相关责任主体进行起诉并获得胜诉,公司将密切跟踪判决执行结果,保障上市公司的合法权益。

2021年6月,公司一水产饲料客户发生一笔贷款逾期,金额为250万元。截至2021年9月16日,该客户已偿还全部金额。

2021年10月,公司另一水产饲料客户发生一笔贷款逾期,金额为100万元。截至公告日,已逾期13个交易日,公司已督促该客户对第三笔逾期贷款尽快偿还。

二、2019年度募投项目进展情况

公司2019年度非公开发行募集资金项目共12个,其中淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目、淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项目、蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项目、蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养殖产业化项目、牛卧庄年存栏11000头父母代猪场项目、郓城县程屯镇肖南村现代化生猪养殖产业化项目已经完工。年产100万吨猪饲料与20万吨水产饲料建设项目经第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第二十五次会议和2021年第五次临时股东大会审议通过已经终止。东早科年存栏11000头父母代猪场项目、豆宝殿年存栏5600头父母代猪场项目、南贾村年存栏5000头父母代猪场项目、郓城县潘渡镇杨庙村现代化生猪养殖产业化项目和安徽阜阳500万头生猪屠宰及肉制品加工基地建设项目

尚未完工,属于在建项目。南贾村项目和豆宝殿项目已完成项目前期工作,由于今年市场猪价持续走低,目前生猪养殖业处在行业的周期低谷,公司综合考虑内外部环境做了相应的调整,暂缓这两个项目的推进。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天邦食品股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1,741,713,678.562,126,068,400.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款49,161,392.70171,233,937.12
应收款项融资39,870,000.00
预付款项69,538,635.17111,636,706.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款212,794,429.81102,439,581.72
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,920,997,041.232,555,122,110.73
合同资产
持有待售资产960,287,049.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产428,820,602.34665,028,268.85
流动资产合计6,383,312,829.005,771,399,004.78
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
项目2021年9月30日2020年12月31日
长期应收款
长期股权投资100,278,256.61150,871,946.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产988,819.00
投资性房地产14,014,535.0514,425,487.29
固定资产6,047,575,723.665,459,848,970.52
在建工程2,203,585,481.12935,444,020.85
生产性生物资产1,714,044,504.572,591,216,816.44
油气资产
使用权资产3,202,163,265.30
无形资产40,394,300.12113,969,811.60
开发支出
商誉430,211,434.6854,180,781.91
长期待摊费用119,484,528.63225,981,149.88
递延所得税资产620,554.566,145,486.55
其他非流动资产223,216,380.34178,477,886.10
非流动资产合计14,096,577,783.649,730,562,357.20
资产总计20,479,890,612.6415,501,961,361.98
流动负债:
短期借款2,751,765,284.891,342,802,176.57
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据159,967,824.3596,364,492.87
应付账款1,365,381,649.40932,402,646.84
预收款项701,999,999.95527,323.92
合同负债52,631,666.63303,997,023.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬71,109,258.10210,415,585.96
应交税费12,841,072.9323,525,676.32
其他应付款3,834,921,968.091,873,325,598.42
其中:应付利息
应付股利4,000,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债510,155,569.00
一年内到期的非流动负债851,364,089.42255,064,004.36
其他流动负债121,683,908.9521,903,938.49
项目2021年9月30日2020年12月31日
流动负债合计10,433,822,291.715,060,328,467.73
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,506,111,389.58793,661,725.91
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债2,698,556,562.02
长期应付款544,153,974.62700,184,982.68
长期应付职工薪酬52,163,408.30117,568,928.72
预计负债
递延收益29,600,339.1428,349,960.15
递延所得税负债1,852,942.473,888,486.56
其他非流动负债
非流动负债合计4,832,438,616.131,643,654,084.02
负债合计15,266,260,907.846,703,982,551.75
所有者权益:
股本1,839,192,626.001,313,709,019.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,363,995,381.393,889,478,988.39
减:库存股
其他综合收益-15,982,322.68-15,094,893.22
专项储备
盈余公积257,569,626.77257,569,626.77
一般风险准备
未分配利润-292,288,634.313,335,545,406.14
归属于母公司所有者权益合计5,152,486,677.178,781,208,147.08
少数股东权益61,143,027.6316,770,663.15
所有者权益合计5,213,629,704.808,797,978,810.23
负债和所有者权益总计20,479,890,612.6415,501,961,361.98

法定代表人:苏礼荣 主管会计工作负责人:苏礼荣 会计机构负责人:曹振

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8,426,957,332.998,025,501,034.46
其中:营业收入8,426,957,332.998,025,501,034.46
利息收入
项目本期发生额上期发生额
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本10,344,875,102.745,158,306,942.14
其中:营业成本9,063,132,589.704,273,702,854.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加12,838,392.0410,001,148.11
销售费用90,894,292.79132,666,069.91
管理费用852,151,045.04548,901,464.70
研发费用82,540,903.1881,450,187.45
财务费用243,317,879.99111,585,218.18
其中:利息费用256,502,507.96115,150,862.57
利息收入23,194,288.1710,562,744.85
加:其他收益37,109,271.0020,401,296.99
投资收益(损失以“-”号填列)275,771,009.6912,764,456.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-11,060,929.0312,994,780.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)991,968.30
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,457,262.66-22,818,196.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)-844,845,521.13-20,961,432.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)306,300.08-305,143.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-2,456,033,972.772,857,267,042.63
加:营业外收入37,961,105.4018,202,559.11
减:营业外支出254,715,020.1341,541,975.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-2,672,787,887.502,833,927,626.05
减:所得税费用22,382,127.049,697,967.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-2,695,170,014.542,824,229,658.27
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”-2,901,181,052.332,794,071,853.08
项目本期发生额上期发生额
号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)206,011,037.7930,157,805.19
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-2,696,142,851.282,824,370,401.67
2.少数股东损益972,836.74-140,743.40
六、其他综合收益的税后净额-1,481,672.34650,565.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-887,429.46382,557.72
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-887,429.46382,557.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-887,429.46382,557.72
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-594,242.88268,007.52
七、综合收益总额-2,696,651,686.882,824,880,223.51
归属于母公司所有者的综合收益总额-2,697,030,280.742,824,752,959.39
归属于少数股东的综合收益总额378,593.86127,264.12
八、每股收益:
(一)基本每股收益-1.46592.4001
(二)稀释每股收益-1.46592.4001

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:苏礼荣 主管会计工作负责人:苏礼荣 会计机构负责人:曹振

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,765,680,924.747,851,794,498.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还229,607.91
收到其他与经营活动有关的现金1,341,791,034.471,036,691,576.78
经营活动现金流入小计9,107,471,959.218,888,715,683.60
购买商品、接受劳务支付的现金7,150,874,409.163,556,862,551.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,258,759,663.31507,574,132.60
支付的各项税费52,054,460.5541,032,816.92
支付其他与经营活动有关的现金1,511,568,829.821,182,084,404.11
经营活动现金流出小计9,973,257,362.845,287,553,905.40
经营活动产生的现金流量净额-865,785,403.633,601,161,778.20
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,200,997,598.78362,109.60
取得投资收益收到的现金5,934,908.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,130,750.15221,276.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额344,678,662.76
收到其他与投资活动有关的现金701,999,999.95
投资活动现金流入小计2,261,741,920.31583,386.45
购建固定资产、无形资产和其他1,810,578,820.223,775,459,125.91
项目本期发生额上期发生额
长期资产支付的现金
投资支付的现金1,056,000,000.00223,465,011.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额46,910,920.2740,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,913,489,740.494,038,924,136.91
投资活动产生的现金流量净额-651,747,820.18-4,038,340,750.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,900,000.002,638,278,334.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900,000.00
取得借款收到的现金3,931,840,444.503,158,565,105.27
收到其他与筹资活动有关的现金702,620,666.68288,552,750.00
筹资活动现金流入小计4,639,361,111.186,085,396,189.30
偿还债务支付的现金1,822,581,310.393,091,547,130.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金890,842,129.8977,553,585.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金874,018,114.73351,998,075.94
筹资活动现金流出小计3,587,441,555.013,521,098,791.98
筹资活动产生的现金流量净额1,051,919,556.172,564,297,397.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响91,375.52944,347.69
五、现金及现金等价物净增加额-465,522,292.122,128,062,772.75
加:期初现金及现金等价物余额1,920,164,687.11734,506,800.07
六、期末现金及现金等价物余额1,454,642,394.992,862,569,572.82

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金2,126,068,400.242,126,068,400.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
衍生金融资产
应收票据
应收账款171,233,937.12171,233,937.12
应收款项融资39,870,000.0039,870,000.00
预付款项111,636,706.12111,636,706.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款102,439,581.72102,439,581.72
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,555,122,110.732,555,122,110.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产665,028,268.85523,894,353.29-141,133,915.56
流动资产合计5,771,399,004.785,630,265,089.22-141,133,915.56
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资150,871,946.06150,871,946.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产14,425,487.2914,425,487.29
固定资产5,459,848,970.525,191,751,786.97-268,097,183.55
在建工程935,444,020.85935,444,020.85
生产性生物资产2,591,216,816.442,591,216,816.44
油气资产
使用权资产2,286,028,640.952,286,028,640.95
无形资产113,969,811.60113,969,811.60
开发支出
商誉54,180,781.9154,180,781.91
长期待摊费用225,981,149.8854,002,464.06-171,978,685.82
递延所得税资产6,145,486.556,145,486.55
其他非流动资产178,477,886.10178,477,886.10
非流动资产合计9,730,562,357.2011,576,515,128.781,845,952,771.58
资产总计15,501,961,361.9815,501,961,361.98
流动负债:
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
短期借款1,342,802,176.571,342,802,176.57
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据96,364,492.8796,364,492.87
应付账款932,402,646.84932,402,646.84
预收款项527,323.92527,323.92
合同负债303,997,023.98303,997,023.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬210,415,585.96210,415,585.96
应交税费23,525,676.3223,525,676.32
其他应付款1,873,325,598.421,873,325,598.42
其中:应付利息
应付股利4,000,000.004,000,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债255,064,004.36504,125,248.84249,061,244.48
其他流动负债21,903,938.4921,903,938.490.00
流动负债合计5,060,328,467.735,309,389,712.21249,061,244.48
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款793,661,725.91793,661,725.91
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,839,628,204.421,839,628,204.42
长期应付款700,184,982.68459,780,167.57-240,404,815.11
长期应付职工薪酬117,568,928.72117,568,928.72
预计负债
递延收益28,349,960.1528,349,960.15
递延所得税负债3,888,486.563,888,486.56
其他非流动负债
非流动负债合计1,643,654,084.023,242,877,473.331,599,223,389.31
负债合计6,703,982,551.758,552,267,185.541,848,284,633.79
所有者权益:
股本1,313,709,019.001,313,709,019.00
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,889,478,988.393,889,478,988.39
减:库存股
其他综合收益-15,094,893.22-15,094,893.22
专项储备
盈余公积257,569,626.77257,569,626.77
一般风险准备
未分配利润3,335,545,406.143,192,079,628.37-143,465,777.77
归属于母公司所有者权益合计8,781,208,147.088,637,742,369.31-143,465,777.77
少数股东权益16,770,663.1516,770,663.150.00
所有者权益合计8,797,978,810.238,654,513,032.46-143,465,777.77
负债和所有者权益总计15,501,961,361.9817,206,780,218.001,704,818,856.02

调整情况说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

天邦食品股份有限公司董事会

2021年10月30日


  附件:公告原文
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