证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-079
天邦食品股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,532,070,126.08 | -12.92% | 7,268,524,282.87 | 6.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -309,534,392.16 | -174.26% | -1,565,859,135.15 | -256.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -381,887,398.59 | -206.84% | -1,681,974,571.99 | -260.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 259,161,467.74 | 8.29% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1683 | -174.27% | -0.8514 | -256.59% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1683 | -174.27% | -0.8514 | -256.59% |
| 加权平均净资产收益率 | -12.36% | -22.24% | -49.99% | -75.34% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 18,651,537,231.68 | 19,551,531,971.61 | -4.60% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,349,630,432.80 | 3,914,950,536.79 | -39.98% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -7,023,813.06 | -33,575,147.26 | 主要系生产性生物资产处置 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 8,623,109.82 | 53,767,731.89 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 70,755,408.38 | 97,448,441.81 | 主要系合并范围变更所致 |
| 减：所得税影响额 | 12,221.74 | 174,551.19 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -10,523.03 | 1,351,038.41 | |
| 合计 | 72,353,006.43 | 116,115,436.84 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、货币资金较年初减少30.37%，主要系报告期内银行承兑汇票到期兑付所致；
2、预付账款较年初增加33.96%，主要系报告期内新增预付货款所致；
3、其他应收款较年初减少86.31%，主要系报告期内收到转让史记生物51%股权尾款所致；
4、其他非流动金融资产较期初减少66.67%，主要系报告期内公允价值变动所致；
5、无形资产较年初增加40.23%，主要系报告期内计算机软件交付使用所致；
6、预收账款较年初增加87.57%，主要系报告期内新增预收租赁费所致；
7、其他流动负债较年初增加34.42%，主要系报告期内科目重分类所致；
8、长期借款较年初减少33.66%，主要系报告期末重分类到一年内到期的非流动负债所致；
9、研发费用较去年同期增加46.50%，主要系报告期内研发项目支出增加所致；
10、投资收益较去年同期降低96.59%，主要系去年同期转让史记51%股权所致；
11、信用减值损失较去年同期降低169.13%，主要系报告期内收到转让史记生物51%股权尾款所致；
12、资产减值损失较去年同期增加587.27%，主要系报告期内计提消耗性生物资产跌价准备所致；
13、资产处置收益较去年同期降低77.36%，主要系报告期处置长期资产收益减少所致；
14、营业外收入较去年同期增加131.34%，主要系报告期内合并范围变更所致；
15、营业外支出较去年同期减少49.97%，主要系报告期生产性生物资产处置损失同比减少所致；
16、所得税费用较去年同期减少73.07%，主要系去年同期转让子公司产生利润计提所得税费用所致；
17、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加156.75%，主要系报告期内投资支出较同期大幅减少所致；
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 104,133 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 张邦辉 | 境内自然人 | 20.10% | 369,700,885.00 | 277,275,664 | 质押 | 119,910,000.00 |
| 吴天星 | 境内自然人 | 2.06% | 37,850,705.00 | 0 | ||
| 银河德睿资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.91% | 35,217,098.00 | 0 | ||
| 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.13% | 20,759,810.00 | 0 | ||
| 汪梦德 | 境内自然人 | 1.07% | 19,612,100.00 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.62% | 11,341,908.00 | 0 | ||
| 张雁翔 | 境内自然人 | 0.51% | 9,292,520.00 | 0 | ||
| 潘丽英 | 境内自然人 | 0.50% | 9,250,000.00 | 0 | ||
| 余春潮 | 境内自然人 | 0.50% | 9,131,699.00 | 0 | ||
| 张一弛 | 境内自然人 | 0.49% | 9,044,080.00 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 吴天星 | 37,850,705.00 | 人民币普通股 | 37,850,705.00 | |||
| 银河德睿资本管理有限公司 | 35,217,098.00 | 人民币普通股 | 35,217,098.00 | |||
| 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 20,759,810.00 | 人民币普通股 | 20,759,810.00 | |||
| 汪梦德 | 19,612,100.00 | 人民币普通股 | 19,612,100.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 11,341,908.00 | 人民币普通股 | 11,341,908.00 | |||
| 张雁翔 | 9,292,520.00 | 人民币普通股 | 9,292,520.00 | |||
| 潘丽英 | 9,250,000.00 | 人民币普通股 | 9,250,000.00 | |||
| 余春潮 | 9,131,699.00 | 人民币普通股 | 9,131,699.00 | |||
| 张一弛 | 9,044,080.00 | 人民币普通股 | 9,044,080.00 | |||
| 广发证券股份有限公司 | 8,713,800.00 | 人民币普通股 | 8,713,800.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 张邦辉为公司实际控制人，吴天星为公司第五届董事会董事长。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
一、2019年度募投项目进展情况
公司2019年度非公开发行募集资金项目共12个，其中淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目、淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项目、蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项目、蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养殖产业化项目、牛卧庄年存栏11000头父母代猪场项目、郓城县程屯镇肖南村现代化生猪养殖产业化项目已经完工。年产100万吨猪饲料与20万吨水产饲料建设项目经第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第二十五次会议和2021年第五次临时股东大会审议通过已经终止。安徽阜阳500万头生猪屠宰及肉制品加工基地建设项目2022年一期投产，东
早科年存栏11000头父母代猪场项目、豆宝殿年存栏5600头父母代猪场项目、南贾村年存栏5000头父母代猪场项目、郓城县潘渡镇杨庙村现代化生猪养殖产业化项目在2023年上半年尚未完工投产。由于今年生猪养殖业处在行业的周期低谷，公司业绩亏损，综合考虑内外部环境后公司决定暂缓南贾村、豆宝殿和郓城县潘渡镇三个项目，后续会根据市场行情综合判断启动该项目的时间。
二、2022非公开发行A股股票进展情况
公司于2022年6月3日分别召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议以及2022年6月29日召开2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，拟向不超过35名特定对象发行股份，发行股份数量不超过500,000,000股，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币280,000.00万元。具体内容及相关公告详见2022年6月7日、2022年6月30日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年8月10日出具了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：221866），受理公司本次非公开发行A股股票的行政许可申请。
中国证监会于2022年8月31日出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221866号）。2022年9月30日，公司对该反馈意见进行回复，并向中国证监会报送反馈意见回复材料。具体内容及相关公告详见2022年9月30日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2022年10月31日公司召开第八届董事会第十一会议，审议通过《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，非公开发行募集资金总额由不超过280,000.00万元调整为不超过272,000.00万元。
公司于2023年3月1日召开第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，根据全面注册制的相关要求，对相关文件中涉及的“非公开发行”、“证监会核准”等文字表述进行了相应调整。
2023年3月2日公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕168号）。
2023年6月8日公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于天邦食品股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。
公司于2023年7月11日收到中国证监会出具的《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515号），本批复自同意注册之日起12个月内有效。公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天邦食品股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 675,742,795.18 | 970,464,846.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 69,642,401.93 | 62,275,834.07 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 25,954,112.81 | 19,374,540.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 75,090,835.29 | 548,578,504.29 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,981,389,006.20 | 2,631,545,098.91 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 96,588,482.86 | 89,521,298.06 |
| 流动资产合计 | 3,924,407,634.27 | 4,321,760,122.54 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,372,231,696.28 | 1,354,256,161.35 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 34,738,850.37 | 35,884,361.37 |
| 固定资产 | 7,887,283,094.05 | 7,756,902,763.40 |
| 在建工程 | 1,097,353,591.16 | 1,311,339,437.32 |
| 生产性生物资产 | 991,627,943.05 | 1,143,939,495.54 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,828,853,986.72 | 3,120,582,803.96 |
| 无形资产 | 59,461,816.80 | 42,402,303.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 333,382,698.83 | 322,907,819.72 |
| 长期待摊费用 | 78,475,522.19 | 86,800,948.86 |
| 递延所得税资产 | 1,145,032.53 | 1,369,592.80 |
| 其他非流动资产 | 37,575,365.43 | 38,386,160.82 |
| 非流动资产合计 | 14,727,129,597.41 | 15,229,771,849.07 |
| 资产总计 | 18,651,537,231.68 | 19,551,531,971.61 |
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,690,804,199.57 | 2,542,442,298.34 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 429,976,126.59 | 480,976,126.59 |
| 应付账款 | 3,105,422,037.58 | 2,827,505,842.43 |
| 预收款项 | 4,187,373.50 | 2,232,376.13 |
| 合同负债 | 60,686,194.46 | 50,016,674.33 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 186,846,101.10 | 208,473,124.65 |
| 应交税费 | 7,839,534.18 | 9,102,316.55 |
| 其他应付款 | 4,962,290,500.86 | 4,251,433,110.32 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,289,735,249.56 | 1,352,907,283.10 |
| 其他流动负债 | 1,500,291.49 | 1,116,151.16 |
| 流动负债合计 | 12,739,287,608.89 | 11,726,205,303.60 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 688,758,248.36 | 1,038,200,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,401,194,085.37 | 2,423,748,726.76 |
| 长期应付款 | 300,862,573.12 | 276,305,455.34 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 102,798,031.61 | 101,479,007.97 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,493,612,938.46 | 3,839,733,190.07 |
| 负债合计 | 16,232,900,547.35 | 15,565,938,493.67 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,839,192,626.00 | 1,839,192,626.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,352,833,295.85 | 3,352,833,295.85 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,161,907.87 | -2,700,939.03 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 304,387,974.27 | 304,387,974.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -3,144,621,555.45 | -1,578,762,420.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,349,630,432.80 | 3,914,950,536.79 |
| 少数股东权益 | 69,006,251.53 | 70,642,941.15 |
| 所有者权益合计 | 2,418,636,684.33 | 3,985,593,477.94 |
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,651,537,231.68 | 19,551,531,971.61 |
法定代表人：张邦辉 主管会计工作负责人：张邦辉 会计机构负责人：杜超
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 7,268,524,282.87 | 6,833,654,193.02 |
| 其中：营业收入 | 7,268,524,282.87 | 6,833,654,193.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 8,798,283,747.08 | 7,242,959,110.15 |
| 其中：营业成本 | 7,667,960,148.73 | 6,044,843,661.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,830,327.32 | 11,581,309.62 |
| 销售费用 | 33,075,085.11 | 33,232,409.51 |
| 管理费用 | 695,622,880.95 | 806,154,797.48 |
| 研发费用 | 33,707,120.00 | 23,008,315.40 |
| 财务费用 | 356,088,184.97 | 324,138,617.12 |
| 其中：利息费用 | 356,545,947.09 | 336,219,662.54 |
| 利息收入 | 11,779,762.63 | 20,282,028.62 |
| 加：其他收益 | 53,767,731.89 | 42,875,897.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 50,022,374.23 | 1,465,533,515.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 50,022,374.23 | 13,568,818.97 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -10,000,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 22,136,367.11 | -32,022,347.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -216,790,943.08 | -31,543,570.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,194,473.88 | 5,275,184.32 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 | -1,629,429,460.18 | 1,040,813,762.53 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 103,988,844.56 | 44,950,872.22 |
| 减：营业外支出 | 41,310,023.89 | 82,578,756.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,566,750,639.51 | 1,003,185,878.42 |
| 减：所得税费用 | 255,185.26 | 947,634.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,567,005,824.77 | 1,002,238,243.48 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,567,005,824.77 | 1,002,238,243.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,565,859,135.15 | 1,000,026,470.34 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,146,689.62 | 2,211,773.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 539,031.16 | 761,206.87 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 539,031.16 | 761,206.87 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 539,031.16 | 761,206.87 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 539,031.16 | 761,206.87 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -1,566,466,793.61 | 1,002,999,450.35 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,565,320,103.99 | 1,000,787,677.21 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,146,689.62 | 2,211,773.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.8514 | 0.5437 |
| （二）稀释每股收益 | -0.8514 | 0.5437 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张邦辉 主管会计工作负责人：张邦辉 会计机构负责人：杜超
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,073,437,923.73 | 6,870,336,690.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 16,267,095.23 | 44,527,826.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,952,046,774.92 | 1,545,661,378.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,041,751,793.88 | 8,460,525,896.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,956,060,435.18 | 5,558,781,391.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 936,854,111.86 | 862,812,305.81 |
| 支付的各项税费 | 18,174,823.05 | 71,806,152.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,871,500,956.05 | 1,727,813,462.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,782,590,326.14 | 8,221,213,311.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 259,161,467.74 | 239,312,584.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 48,390,722.48 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,280,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,738,356.62 | 30,809,095.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 520,876,690.38 | 484,888,209.90 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 571,895,047.00 | 564,088,027.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 300,425,002.85 | 864,574,353.44 |
| 投资支付的现金 | 36,389,378.33 | 80,306,327.05 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,970,459.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 355,784,840.85 | 944,880,680.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 216,110,206.15 | -380,792,653.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 980,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,129,000,000.00 | 3,107,248,055.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 393,200,000.00 | 442,025,388.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,523,180,000.00 | 3,549,273,444.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,171,288,603.82 | 3,028,146,520.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 124,959,690.86 | 147,817,713.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 746,207,237.26 | 1,095,685,938.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,042,455,531.94 | 4,271,650,172.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -519,275,531.94 | -722,376,727.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 163,219.37 | 194,602.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,840,638.68 | -863,662,194.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 460,861,635.17 | 1,649,178,692.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 417,020,996.49 | 785,516,497.89 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
天邦食品股份有限公司董事会
2023年10月27日