湘潭电化科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
湘潭电化科技股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
湘潭电化科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谭新乔、主管会计工作负责人熊毅及会计机构负责人(会计主管人员)张伏林声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,271,697,383.93 1,250,412,573.67 1.7%
归属于上市公司股东的净资产
284,004,823.54 315,626,166.90 -10.02%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 178,323,776.55 28.37% 507,881,293.76 13.85%
归属于上市公司股东的净利润
-13,821,546.85 -36.11% -37,768,520.07 -49.49%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-14,368,992.58 -34.47% -38,172,736.61 -41.36%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 20,948,926.83 38.59%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.099 -35.62% -0.271 -48.9%
稀释每股收益（元/股） -0.099 -35.62% -0.271 -48.9%
加权平均净资产收益率（%） -4.74% -1.79% -12.6% -5.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -878,589.02 处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 节能减排专项费用、新型工业化
1,261,900.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 引导资金等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 116,186.75 罚款收入等
减：所得税影响额 -4,898.25
少数股东权益影响额（税后） 100,179.44
合计 404,216.54 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,589
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湘潭电化集团有
国有法人 46.76% 65,051,800 5,408,000
限公司
上海建铮投资管
境内非国有法人 2.2% 3,056,500
理有限公司
张红月 境内自然人 0.72% 1,006,000
宁波立鹤化纤有
境内非国有法人 0.57% 800,000
限公司
张满 境内自然人 0.55% 767,918
施宝祥 境内自然人 0.41% 569,648
王建国 境内自然人 0.4% 553,040
刘毅 境内自然人 0.38% 530,000
许革 境内自然人 0.36% 500,000
俞雅琴 境内自然人 0.35% 488,600
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湘潭电化集团有限公司 59,643,800 人民币普通股 59,643,800
上海建铮投资管理有限公司 3,056,500 人民币普通股 3,056,500
张红月 1,006,000 人民币普通股 1,006,000
宁波立鹤化纤有限公司 800,000 人民币普通股 800,000
张满 767,918 人民币普通股 767,918
施宝祥 569,648 人民币普通股 569,648
王建国 553,040 人民币普通股 553,040
刘毅 530,000 人民币普通股 530,000
许革 500,000 人民币普通股 500,000
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俞雅琴 488,600 人民币普通股 488,600
上述股东关联关系或一致行动的 湘潭电化集团有限公司为公司控股股东，公司未知其他股东之间是否具有关联关系或构
说明 成一致行为人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
预付款项 16,565,174.59 12,140,747.28 36.44% 主要系预付电费增加及部分材料未及
时来票结算
在建工程 74,838,108.91 45,214,936.09 65.52% 主要系矿山改造工程的增加
工程物资 1,154,023.87 2,049,778.66 -43.7% 主要系本期领用的比购进的多
固定资产清理 0.00 945,661.97 主要系上年报废的固定资产本期清理
完毕
应付票据 305,400,000.00 228,800,000.00 33.48% 系汇票结算方式增加
预收款项 8,434,886.63 1,645,008.38 412.76% 主要系预收客户货款增加
应付职工薪酬 19,641,085.66 11,448,602.93 71.56% 主要系应付未付的职工薪酬增加
其他应付款 79,692,706.56 20,227,578.52 293.98% 主要系本期末应付电化集团公司借款
增加所致
一年内到期的非 0.00 13,000,000.00 系该贷款已经偿还
流动负债
其他流动负债 2,109,507.32 0.00 主要系本期提取的检修费用
长期应付款 31,881,895.03 46,164,456.53 -30.94% 系靖西电化本期支付融资费用
专项储备 4,323,648.47 3,310,365.55 30.61% 系矿山本期用于安全生产及井下维简
费少于本期按采矿量提取的，导致期
末余额增加
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
营业税金及附加 3,724,584.47 1,578,216.10 136% 主要系本期实现的应交的增值税较上年同
期增加所致
资产减值损失 11,248,220.43 6,245,748.59 80.09% 主要系本期提取坏账准备及存货跌价准备
较上年同期增加
营业外收入 1,582,228.56 2,858,519.52 -44.65% 主要系本期的固定资产处置损益及收到的
政府补助资金减少
所得税费用 -1,053,232.80 -600,557.04 -75.38% 主要系本期递延所得税调整较上年同期增
加
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现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现 20,948,926.83 15,116,265.28 38.59% 主要系本期支付给职工以及为职工支付
金流量净额 的现金同比减少所致
投资活动产生的现 -22,763,638.42 -74,649,711.81 69.51% 主要系本期构建固定资产、无形资产和其
金流量净额 他长期资产支付的现金同比减少所致
筹资活动产生的现 -41,050,473.70 59,144,618.40 -169.41% 主要系本期偿还债务支付的现金同比增
金流量净额 加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
鉴于公司的对外担保对象湘潭市金鑫矿
业有限公司已暂时停产，公司采取相关
2013 年 09 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn
措施降低担保风险，内容详见《湘潭电
化科技股份有限公司公告》。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
湘潭电化集团 2004 年 10 月 28
放弃同业竞争 长期有效 正在履行中
有限公司 日
自本次非公开
湘潭电化集团 2011 年 06 月 09
首次公开发行或再融资时所作承诺 发行结束之日 36 个月 正在履行中
有限公司 日
起锁定 36 个月
湘潭电化集团 关于转让探矿 2010 年 05 月 20
长期有效 正在履行中
有限公司 权的承诺 日
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
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四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2013 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万
1 至
元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） -4,923.94
为扭转业绩亏损，公司管理层四季度拟采取积极推出新产品、积极控
制各项成本及费用支出、加强销售力度和回款管理、争取财政补贴等措施。
业绩变动的原因说明
特别提示：上述措施能否在本年度产生实际效果尚存在不确定性，提
请投资者注意风险。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湘潭电化科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 165,713,131.28 180,115,586.79
结算备付金 0.00
拆出资金 0.00
交易性金融资产 0.00
应收票据 21,292,000.00 22,900,503.00
应收账款 187,224,205.07 156,087,811.88
预付款项 16,565,174.59 12,140,747.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,438,099.15 14,848,959.79
买入返售金融资产
存货 225,800,675.51 232,596,038.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,525,354.77 2,351,782.03
流动资产合计 637,558,640.37 621,041,428.96
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资
投资性房地产
固定资产 503,531,798.78 527,651,714.64
在建工程 74,838,108.91 45,214,936.09
工程物资 1,154,023.87 2,049,778.66
固定资产清理 945,661.97
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,013,512.61 39,736,090.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,853,492.92 9,601,885.76
其他非流动资产 4,747,806.47 4,171,076.89
非流动资产合计 634,138,743.56 629,371,144.71
资产总计 1,271,697,383.93 1,250,412,573.67
流动负债：
短期借款 381,205,356.00 451,569,430.71
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 305,400,000.00 228,800,000.00
应付账款 73,407,764.60 72,846,408.94
预收款项 8,434,886.63 1,645,008.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,641,085.66 11,448,602.93
应交税费 6,645,590.03 9,451,522.33
应付利息
应付股利
其他应付款 79,692,706.56 20,227,578.52
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 0.00 13,000,000.00
其他流动负债 2,109,507.32
流动负债合计 876,536,896.80 808,988,551.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 31,881,895.03 46,164,456.53
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 22,100,000.00 22,640,000.00
非流动负债合计 53,981,895.03 68,804,456.53
负债合计 930,518,791.83 877,793,008.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 139,130,616.00 139,130,616.00
资本公积 158,174,131.24 153,040,237.45
减：库存股
专项储备 4,323,648.47 3,310,365.55
盈余公积 16,386,872.11 16,386,872.11
一般风险准备
未分配利润 -34,010,444.28 3,758,075.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 284,004,823.54 315,626,166.90
少数股东权益 57,173,768.56 56,993,398.43
所有者权益（或股东权益）合计 341,178,592.10 372,619,565.33
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,271,697,383.93 1,250,412,573.67
计
法定代表人：谭新乔 主管会计工作负责人：熊毅 会计机构负责人：张伏林
2、母公司资产负债表
编制单位：湘潭电化科技股份有限公司
湘潭电化科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 159,527,730.58 152,977,727.77
交易性金融资产
应收票据 11,976,000.00 21,870,503.00
应收账款 165,035,806.20 127,594,613.45
预付款项 12,657,947.72 10,033,311.77
应收利息
应收股利
其他应收款 96,247,133.55 81,604,148.84
存货 137,038,335.07 142,014,051.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 259,219.17 248,981.26
流动资产合计 582,742,172.29 536,343,337.40
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 80,081,768.94 80,081,768.94
投资性房地产
固定资产 280,621,006.91 292,961,260.93
在建工程 74,838,108.91 45,214,936.09
工程物资 1,154,023.87 2,049,778.66
固定资产清理 945,661.97
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,013,512.61 39,736,090.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,739,853.90 10,317,172.72
其他非流动资产 750,663.69 865,812.89
非流动资产合计 488,198,938.83 472,172,482.90
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资产总计 1,070,941,111.12 1,008,515,820.30
流动负债：
短期借款 293,511,040.00 353,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 305,400,000.00 275,500,000.00
应付账款 115,402,794.44 45,111,489.47
预收款项 8,308,426.63 1,644,548.38
应付职工薪酬 19,757,339.62 9,437,344.83
应交税费 5,085,164.92 7,076,577.05
应付利息
应付股利
其他应付款 63,979,853.83 14,989,241.22
一年内到期的非流动负债 13,000,000.00
其他流动负债 293,573.12
流动负债合计 811,738,192.56 719,759,200.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 415,117.24 415,117.24
其他非流动负债 22,100,000.00 22,640,000.00
非流动负债合计 22,515,117.24 23,055| 湘潭电化科技股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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