湘潭电化科技股份有限公司2011年第一季度报告全文

湘潭电化科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司负责人周红旗、主管会计工作负责人谭新乔及会计机构负责人(会计主管人员)张伏林声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                                   本报告期末      上年度期末      增减变动（％） 
    总资产（元）                                   878,456,582.13  766,882,367.04  14.55% 
    归属于上市公司股东的所有者权益（元）           270,651,462.59  266,865,409.25  1.42% 
    股本（股）                                     75,400,000.00   75,400,000.00   0.00% 
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）        3.59            3.54            1.41% 
                                                   本报告期        上年同期        增减变动（％） 
    营业总收入（元）                               156,183,679.85  134,411,907.62  16.20% 
    归属于上市公司股东的净利润（元）               3,786,053.34    4,412,319.14    -14.19% 
    经营活动产生的现金流量净额（元）               30,892,787.84   -2,165,931.11   1,526.31% 
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）        0.41            -0.03           1,526.31% 
    基本每股收益（元/股）                          0.0502          0.0585          -14.19% 
    稀释每股收益（元/股）                          0.0502          0.0585          -14.19% 
    加权平均净资产收益率（%）                      1.41%           1.81%           -0.40% 
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）  0.88%           1.77%           -0.89% 
    非经常性损益项目 
    √ 适用 □ 不适用 
    单位：元 
    非经常性损益项目                                                                                                      金额          附注（如适用） 
    非流动资产处置损益                                                                                                    -1,745.00     固定资产报废损失 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  1,423,000.00  收到的政府专项补助资金及锰废水处理专项资金摊销 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                  -7,834.10     捐赠支出和罚款收入 
    所得税影响额                                                                                                          3,216.03 
    少数股东权益影响额                                                                                                    1,713.94 
    合计                                                                                                                  1,418,350.87  - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
    报告期末股东总数（户）                          12,754 
    前十名无限售条件流通股股东持股情况 
    股东名称（全称）                                期末持有无限售条件流通股的数量  种类 
    湘潭电化集团有限公司                            43,970,400                      人民币普通股 
    湘潭市光华日用化工厂                            720,000                         人民币普通股 
    冯志平                                          253,800                         人民币普通股 
    朱怡兰                                          240,730                         人民币普通股 
    戴锋                                            214,900                         人民币普通股 
    罗松江                                          200,000                         人民币普通股 
    中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户    180,000                         人民币普通股 
    杨志琼                                          151,900                         人民币普通股 
    关鸿霞                                          141,900                         人民币普通股 
    华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX031  125,000                         人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    一、资产负债表项目1、货币资金较年初增长46.55%，主要系本期末回收的现金增加。2、在建工程较年初增长41.92%，主要系靖西电化一万吨电解二氧化锰工程投入增加。3、应付票据较年初增长43.71%，主要系公司本期采购原材料多采用承兑汇票形式支付，故期末未到期银行承兑汇票较年初多。4、应付职工薪酬较年初下降69.24%，主要系应付未付职工薪酬减少所致。5、其他应付款较年初增长159.79%，主要系子公司靖西公司的工程项目向电化集团借款增加。6、其他流动负债增加800,590.93元，主要系本期提取的检修费用。7、专项应付款增加1,059,200元，为政府补助的节能减排专项资金。8、其他流动资产增加1,958,915.58元，主要系本年度内的公司财产保险费用收益期限未完。二、利润表项目1、财务费用较上年同期增长44.86%，主要系银行贷款增加以及银行贷款利率上升,影响利息支出增加。2、资产减值损失较上年同期增长5,415.38%，主要系本期提取坏账准备较上年同期多。3、营业外收入较上年同期增长400.71%，主要系收到的政府专项补助资金。4、营业外支出较上年同期下降92.44%，主要系上年处置的固定资产损失较多。5、所得税费用较上年同期增长3,529