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银轮股份:2020年年度报告 下载公告
公告日期:2021-04-15

浙江银轮机械股份有限公司

2020年年度报告

2021年04月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主管人员)贾伟耀声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

公司未来可能面对的风险详见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的“可能面对的风险”,敬请广大投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以792,095,104为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 10

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 19

第五节 重要事项 ...... 35

第六节 股份变动及股东情况 ...... 79

第七节 优先股相关情况 ...... 86

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 87

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 88

第十节 公司治理 ...... 99

第十一节 公司债券相关情况 ...... 105

第十二节 财务报告 ...... 106

第十三节 备查文件目录 ...... 260

释义

释义项释义内容
上海银畅上海银畅国际贸易有限公司
创斯达上海创斯达热交换器有限公司
湖北银轮湖北银轮机械有限公司
杭州银轮杭州银轮科技有限公司
银轮新能源浙江银轮新能源热管理系统有限公司(原银芝利)
上海银轮上海银轮热交换系统有限公司
山东银轮山东银轮热交换系统有限公司
无锡银轮无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司
开山银轮浙江开山银轮换热器有限公司
湖北美标湖北美标汽车制冷系统有限公司
空调研究所荆州市美标车用空调研究所
浙江银吉浙江银吉汽车零部件股份有限公司
银轮科技上海银轮热系统科技有限公司
天台银申天台银申铝业有限公司
南昌银轮南昌银轮热交换系统有限公司
智能装备浙江银轮智能装备有限公司
银之园天台银之园餐饮有限公司
上海银轮普锐上海银轮普锐汽车环保技术有限公司
湖北宇声湖北宇声环保科技有限公司
上海银轮投资上海银轮投资有限公司
德国普锐Puritech GmbH
赤壁银轮赤壁银轮工业换热器有限公司
上海银颀上海银颀投资合伙企业(有限合伙)
TDIYinlun TDI, LLC
TDGTHERMAL DYNAMICS GLOBAL,LLC
上海腾拓腾拓贸易(上海)有限公司
广州银轮广州银轮热交换系统有限公司
萨摩亚SPVEdgewater High Tech III Limited
天台银昌天台银昌表面处理有限公司
江苏朗信江苏朗信电气有限公司
芜湖朗信芜湖朗信电气有限公司
江苏唯益江苏唯益换热器有限公司
欧洲银轮YINLUN Europe Holding B.V.
德国银轮YINLUN Europe GmbH
印度银轮Yinlun ADM India Pvt. Ltd.
Setrab ABSetrab Aktiebolag
ScanradScanrad sp.z.o.o
Setrab UKSetrab UK,Ltd.
Setrab GmbHSetrab GmbH
广西银轮广西银轮环保科技有限公司
大车配科技天台县大车配科技创新服务有限公司
振华表面天台振华表面处理有限公司
徐州环保徐州银轮环保科技有限公司
EGR尾气再循环(Exhaust Gas Recirculation),其将发动机产生的废气的一部分经冷却后再送回气缸,减少汽油机泵气损失,并降低缸内燃烧温度等,进而实现降低汽油机的油耗目标
DPF颗粒捕捉器(Diesel Particulate Filter),是一种安装在柴油发动机排放系统中的过滤器,它可以在微粒排放物质进入大气之前将其捕捉
SCR选择性催化还原(Selective Catalyst Reduction),其主要通过化学制剂与NOX进行化学反应来减少NOX的排放

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称银轮股份股票代码002126
变更后的股票简称(如有)不适用
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称浙江银轮机械股份有限公司
公司的中文简称银轮股份
公司的外文名称(如有)ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)YINLUN
公司的法定代表人徐小敏
注册地址浙江省天台县福溪街道始丰东路8号
注册地址的邮政编码317200
办公地址浙江省天台县福溪街道始丰东路8号
办公地址的邮政编码317200
公司网址www.yinlun.cn
电子信箱002126@yinlun.cn

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名陈敏徐丽芬
联系地址浙江省天台县福溪街道始丰东路8号浙江省天台县福溪街道始丰东路8号
电话0576-839382500576-83938250
传真0576-839388060576-83938806
电子信箱002126@yinlun.cn002126@yinlun.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码无变更
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更
历次控股股东的变更情况(如有)无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址上海市南京东路61号4楼
签字会计师姓名沈利刚、刘媛媛、陈雨佳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间
中信建投证券股份有限公司上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2206室黄建飞、刘新浩募集资金使用完毕止

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2020年2019年本年比上年增减2018年
营业收入(元)6,324,186,529.705,520,743,642.5314.55%5,019,241,538.44
归属于上市公司股东的净利润(元)321,583,085.75317,677,156.021.23%349,122,610.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)260,386,304.06172,855,258.3450.64%304,010,155.58
经营活动产生的现金流量净额(元)456,173,578.49688,584,828.23-33.75%304,839,058.43
基本每股收益(元/股)0.410.402.50%0.44
稀释每股收益(元/股)0.410.402.50%0.44
加权平均净资产收益率8.40%8.60%-0.20%10.01%
2020年末2019年末本年末比上年末增减2018年末
总资产(元)9,856,245,406.688,424,106,635.5917.00%7,858,823,185.48
归属于上市公司股东的净资产(元)3,937,786,096.183,729,627,295.935.58%3,605,604,813.61

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入1,274,726,672.291,734,874,643.521,498,877,044.631,815,708,169.26
归属于上市公司股东的净利润93,052,233.55110,537,804.8775,393,745.1042,599,302.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润72,987,849.25106,276,916.1660,922,848.7720,198,689.88
经营活动产生的现金流量净额-92,851,643.9011,653,421.1534,275,030.70503,096,770.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目2020年金额2019年金额2018年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-3,463,502.80-2,532,229.68-2,097,739.46
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)52,719,885.5439,038,460.4621,314,378.08
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益13,393,267.55
委托他人投资或管理资产的损益12,227,706.3617,600,897.4919,948,356.75
委托他人投资或管理资产的损益17,600,897.4919,948,356.75
债务重组损益-285,278.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益26,031,478.86106,797,713.46
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回2,483,546.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,734,971.21987,211.60107,361.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,458,117.13
减:所得税影响额13,719,451.4211,972,823.096,839,026.31
少数股东权益影响额(税后)6,406,246.514,812,054.213,197,690.71
合计61,196,781.69144,821,897.6845,112,454.55--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

(一)主营业务及主要产品

1、公司主营业务

公司围绕“节能、减排、智能、安全”四条产品发展主线,专注于油、水、气、冷媒间的热交换器、汽车空调等热管理产品以及后处理排气系统相关产品的研发、生产与销售。产品按功能划分包括热管理及尾气处理2个产品系列,其中热管理可进一步分为热交换器和车用空调系列;公司产品按应用领域划分主要包括商用车、乘用车、工程机械等领域。公司是国家高新技术企业,是中国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位,建有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、浙江省重点企业研究院、浙江省工程研究中心和浙江省双创示基地。公司近年来不断进行国际化战略布局,在浙江、上海、湖北、山东等地以及北美、欧洲等地均建有生产基地和研发分中心。

2、公司主要产品

公司产品按应用领域划分主要包括商用车、工程机械、乘用车、新能源等领域,产品在各个车辆中的位置如下图所示:

(1)传统乘用车产品系列

(2)新能源汽车产品系列

(3)商用车产品系列

(4)工程机械产品系列

(5)发动机后处理产品系列

(6)新兴领域:工业用\民用产品系列

(二)主要客户

新能源汽车领域的主要客户有沃尔沃、保时捷、蔚来、小鹏、威马、通用、福特、宁德时代、吉利、广汽、比亚迪、宇通、江铃等;

燃料电池领域的主要客户有亿华通、上汽大通等;

乘用车领域的主要客户有福特、通用、宝马、雷诺、曼胡默尔、捷豹路虎、广汽三菱、东风日产、丰田、吉利、广汽、长城、长安、比亚迪、上汽等;

超级跑车领域的主要客户有法拉利、奥迪、奔驰、兰博基尼、宾利、宝马、迈凯伦、福特等;

商用车领域的主要客户有戴姆勒、康明斯、纳威司达、斯堪尼亚、一汽解放、东风汽车、中国重汽、北汽福田、玉柴、锡柴、潍柴等;

工程机械领域的主要客户有卡特彼勒、约翰迪尔、住友、徐工、龙工、三一重工、久保田等。

民用空调领域的主要客户有格力、美的、海尔、海信、三星、LG、天舒等。

(三)经营模式

公司是集研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业。

1、研发模式

公司作为国家高新技术企业,一直高度重视技术发展的储备和产出工作,持续加强技术创新和新品开发投入,引进高素质人才,完善研发体系和制度,创造良好的创新氛围,激发公司创新动力,进一步增强了公司产品的竞争力。

二次创业阶段,公司实施技术引领战略,制定产品与技术战略规划及实施路径,注重产品、技术研发和工艺改进,构建全球化的研发架构、体系及流程,建立完善研究系统、开发系统及试验验证系统,加强研发基础能力与基础设施建设,提升研发能力。目前公司在上海、欧洲、北美分别设立了研发中心,部分子公司亦积极开展研发工作,取得了较好的研发成果。

经过十余年的生产和研发的积累,形成了多项在国际一流、国内领先的核心技术,使公司产品与同类产品相比具有技术领先、成本低、品质高等优势。

2、生产模式

公司建立了以订单驱动的拉动型生产方式,以销定产,重视快速及时反应,根据客户提出的技术、质量、开发周期、成本等要求,为其配套开发产品,并依据订单数量,安排采购及生产计划,公司从接到客户的订单到采购原材料、组织生产至产品交付的周期一般为15-25天左右。公司利用敏捷、精益、信息化、自动化、智能物联和防错技术,因地制宜地采用世界上先进的制造技术和管理方法,不断提高产品的质量,降低成本、缩短交期,使得公司的制造水平达到世界先进水平。

在产品制造方面,公司以乘用车和新能源热管理、商用车和非道路热管理、尾气后处理三大产品平台为核心,以产品线带动事业部和子公司协同作战,根据客户需求进行属地化生产。2020年公司在原有乘用车和新能源热管理事业部、商用车和非道路事业部、尾气后处理事业部等三大事业部的基础上,增设了新兴事业部,主要研发制造以空调系统、空调箱为代表的新能源产品。公司在浙江、上海、山东、湖北、江苏、广东、广西、江西等地建有子公司和生产基地。并在美国、瑞典、波兰等建有研发分中心和生产基地。公司按照规模经济、比较成本原则和贴近客户原则,在全球范围内合理规划生产布局,以全球化供应能力满足全球化客户的需求。

3、销售模式

公司主要采用直销模式,为点对点销售。作为各大整车及发动机生产厂商的一级配套供应商,直接向整车及发动机厂商销售产品。

公司建立了从技术、生产、服务一体化的快速反应体系,不断增强全球属地化市场拓展及技术与售后服务能力。公司设立客户经理、项目经理、技术经理组成的“金三角”自营体团队,点线面结合的立体销售网络与服务体系,为客户提供端对端服务。公司实施三个同步(同步开发、同步发展、同步规划)、三个合作(资产合作、属地合作、战略合作),不断提高战略、重点客户市场份额,围绕国内外战略客户,制订了单独的客户战略规划。

(四)行业发展状况及公司所处行业地位

公司主要生产热交换器、汽车空调等热管理产品以及尾气处理产品,所处行业属于汽车零部件制造业,公司的经营发展主要受下游汽车行业的发展影响。2020年年初,受新冠肺炎疫情影响,汽车产销量环比和同比均大幅下降。随着国内疫情防控形势持续好转,我国经济运行总体复苏态势持续向好,制造业供需两端持续回暖,消费市场继续改善,重大基建项目加快开工,各地促进汽车消费政策的持续带动,汽车产销呈回暖势头,保持了较好的发展态势。

在汽车产业链中,公司已发展成为国内汽车热管理行业的龙头企业,拥有国内顶尖的热交换器批量化生产能力和国内顶尖的系统化的汽车热交换器技术储备,是最大的商用及工程机械热管理供应商之一,已在传统商用车、乘用车、工程机械热管理领域建立了较强的竞争优势,在尾气处理行业也已发展多年,具备一定的竞争力,现正逐步开拓新能源乘用车热管理领域。

公司将继续坚持“加快推进国际化发展、实现技术引领、提升综合竞争力”三大战略方向,致力于在汽车热交换领域提供换热解决方案,努力将公司打造成为提供高效换热及排气系统解决方案的世界级优秀企业。

(五)汽车零部件行业的发展趋势及业绩驱动因素

1、零部件国产化趋势有利于本土汽车零部件制造企业的发展

从供给端分析,随着我国汽车行业不断发展和产业技术水平持续升级,已有部分本土制造企业拥有精密汽车零部件的制造工艺,并具备量产能力。国产替代从汽车的内外饰等外观件逐步过渡到车机系统、空调系统等功能件与底盘控制等安全件。部分国际厂商基于产业转型、竞争优势缩小等原因,或将采取主动退出的战略。

从需求端分析,车企在降本增效的压力之下具有零部件国产化的动力,相比于国际零部件巨头,具有成本低、近距离配套和快速响应的同步开发能力等优势的国内零部件厂商将有望受益于零部件国产化进程而获取更多市场份额。同时对于车企而言,与本土零部件厂商合作亦可规避国际形势复杂多变带来的突发风险。

2、新能源汽车未来发展潜力巨大,新能源热管理系统单车价值较高

2020年11月,国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,文件提出必须抢抓战略机遇,巩固良好势头,充分发挥基础设施、信息通信等领域优势,不断提升产业核心竞争力,推动新能源汽车产业高质量可持续发展。到2025年,我国新能源汽车市场竞争力明显增强,动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破,安全水平全面提升。新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,新能源汽车仍存在巨大的发展空间。

新能源汽车相较于传统汽车的一大变化为动力源,这也导致新能源汽车热管理系统的功能更为复杂。新能源汽车热管理系统的单车价值量相比于传统汽车热管理系统提升显著,是传统乘用车2-3倍左右。

3、商用车市场受国三淘汰、基建投资、治理超载等因素推动将保持高景气度

2018年6月国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,要求重点区域大力推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新,加快淘汰采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。各地制定营运柴油货车和燃气车辆提前淘汰更新目标及实施计划,2020年底前,京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上。由于存量国三重卡车龄偏大,叠加国三淘汰的因素,短期内将出现国三车辆集中报废置换。

其次,我国通过各项宏观政策的实施,适度加大了逆周期调节力度,江苏、北京等多省市出台了规模庞大的投资计划,其中各类基础设施建设仍为其重要组成部分,随着各地基建工程的陆续启动,工程重卡需求量会进一步提升。

此外,在商用车市场,超载现象较为普遍。2018年9月18日,交通部发文《关于严格执行全国超载超限认定标准的通知》,加强高速公路治超执法管理,发现违法超载超限车辆,坚决拒绝其驶入高速公路。自2019年10月发生无锡高架桥侧翻事故后,各地更是进一步严查超载。2019年5月21日,轻卡行业爆

发“大吨小标”事件,其后全国各地车管所加强上牌称重管理,严禁超重车辆上牌,从生产源头加强超重车辆管理。2020年4月21日,国务院安委会印发《全国安全生产专项整治三年行动计划》,建立治超信息监管系统,严格落实治超“一超四罚”措施,深化“百吨王”专项整治,2022年基本消除货车非法改装、“大吨小标”等违法违规突出问题。严格的治超执法,使单车运力显著下降,在总运输量稳步有升的情况下,显著提升了市场对商用车的需求。

4、国家排放标准持续升级迭代,催生汽车尾气处理新需求

2016年、2018年《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》和《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》陆续发布,明确了国六标准的排放要求和具体的实施时间。随着排放政策的逐步实施,将大幅增加尾气处理产品的需求。

5、汽车供应链区域属地化发展

由于疫情、贸易摩擦等因素的影响,发达国家在国家战略层面重新思考全球产业价值链模式,通过一定的非市场措施,干预和收缩全球产业价值链,适当降低对外部单一供应链的依赖程度。同时整车厂为了规避供给端的风险,实现安全生产亦倾向于就近供应。

因此汽车行业现存的分工协作式的产业价值链格局将因此受到一定程度的挑战,区域内的属地化垂直供应链格局、三方或多方战略合作的模式将得到快速发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
股权资产较期初减少6188.00万元,报告期内公司获取的重大股权投资情况详见本报告第五节“投资状况分析部分”的说明;
固定资产较期初增加17,814.77万元,主要系新购固定资产、在建工程转固以及振华表面纳入合并范围所致;
无形资产较期初增加2,971.43万元,主要系朗信购买土地以及振华表面纳入合并范围所致;
在建工程较期初增加6,748.17万元,主要系新购固定资产到达安装调试现场所致;
应收票据较期初增加55,593.26万元,主要系销售业务规模增长以及应收票据上期由背书改为到期托收所致;
应收款项融资较期初增加24,936.91万元,主要系销售业务规模增长所致;

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险
TDI股权收购总资产369,106,263.84元,净资产194,317,304.82元美国控股子公司,集研发生产销售于一体健全风险控制制度并有效执行2020年亏损30,742,041.63元4.46%

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

(1)技术引领,为客户提供增值产品

公司是国家级高新技术企业,现已拥有国家级技术研究中心及国家试验检测中心、博士后工作站。公司集中优势资源打造全球化研发体系,产品研发战略聚焦于新能源汽车热管理、新能源汽车空调系统、商用车国六及非道路国四后处理等新兴领域热管理,先后与清华大学、浙江大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学、山东大学、李斯特(AVL List GmbH)等建立了战略合作关系,并同相关院校成立了联合研发中心。公司集中优势资源打造全球化研发体系,产品研发战略聚焦于新能源汽车热管理、新能源汽车空调系统、商用车国六及非道路国四后处理、热管理系统相关的电控,电动及智能化产品拓展、燃油车热交换器产品及模块,拓展智能驾驶、通讯基站、数据处理中心、光伏储能等新兴领域热管理。截至2020年底,公司已拥有专利600多项,其中发明专利79项,国际专利5项,牵头或参与制订标准28项,并成为中国热交换器行业标准牵头制订单位,产品竞争力全球领先。

(2)国际化服务优势,为客户提供属地化服务

公司实施“产品国际化、人才国际化、布局国际化、管理国际化”四大国际化战略,坚持从开设国际贸易办事处、到办物流及售后服务中心、到收购兼并国外公司的发展路径。经过十余年的国际化发展,公司已在欧洲、北美各地搭建起生产及技术服务平台,为更好地服务当地客户、赢得更多的新订单打下扎实基础。公司的国际化发展路径如下所示:

银轮股份国际化发展路线

(3)质量保证,卓越的产品配套能力

公司建成了完善的质量管理体系,利用敏捷、精益、信息化、自动化、智能物联和防错技术,因地制宜地采用世界上先进的制造技术和管理方法,坚持永无止境的改进,不断提高产品质量、降低成本、缩短交期,使得公司的制造水平达到世界先进水平。公司现已经通过了美国著名质量认证公司佩里?约翰逊公司(Perry.Johnson)对QS-9000/VDA6.1质量体系的认证,国际汽车行业质量管理体系IATF16949、环境标准ISO14001:2015、职业健康与安全管理体系标准OHSAS18001:2007的“三合一”体系认证。公司历年来,获得了卡特彼勒、康明斯、约翰迪尔、纳威司达、戴姆勒、潍柴、福田汽车等客户多次质量表彰。

(4)产品结构优势,业务增长空间广阔

公司致力于为客户提供“安全、节能、减排、智能”的高效换热和排放系统解决方案。经过多年生产经营实践积累和持续的新产品研发,公司初具全领域热管理产品配套能力,能够为各个领域的客户提供众多解决方案与产品。

产品配套种类完整,从发动机、电池、电机、电控到车身热管理、尾气处理,公司能够为客户提供价值数百元到数千元的全系列产品,单车配套价值增长空间巨大。

产品配套领域广泛,目前主要配套商用车、乘用车、新能源、工程机械、农业机械、压缩机、风力发电、火车机车、轮船等领域。公司正致力于拓展智能驾驶、通讯基站、数据处理中心、光伏储能等新兴领域热管理业务,为公司业务长期可持续增长提供了广阔空间。

(5)优质高端客户,助力公司健康发展

公司致力于成为提供高效换热及排气系统解决方案的世界级优秀企业。公司产品面向全球市场,客户分布广泛,成功开拓了国内外众多优质高端客户资源,形成稳固伙伴关系,主要客户已涵盖宝马、戴姆勒、奥迪、法拉利、通用、福特、日产、康明斯、卡特彼勒、沃尔沃、丰田等全球发动机及整车厂商以及国内吉利、广汽、长城、长安、上汽、一汽、东风、福田、潍柴、重汽、江淮、徐工等主要自主品牌,公司产品客户覆盖率正在获得持续提升,为公司长期可持续发展提供了坚实的保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年,突如其来的新冠肺炎疫情对汽车行业造成了巨大的冲击,全行业不畏艰难,扎实推进复工复产,加快转变营销方式,积极促进汽车消费,汽车市场逐步复苏,自4月份以来保持持续增长,全年产销稳中略降,基本消除了疫情的影响,总体表现出强大的发展韧性和内生动力。全年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆,同比分别下降2%和1.9%,降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。

在此环境下,公司上下快速响应,一手抓疫情防控,一手抓复工复产,坚定“加快推进国际化发展、突出技术引领、打造综合竞争能力”三大战略方向,解放思想创新商业模式,不断提升研发能力、提高质量管控能力和经营效率。报告期内,公司实现了营业收入632,418.66万元,较去年同期增长14.55%;实现利润总额41,883.12万元,较去年同期增长4.77%;实现归属于上市公司股东的净利润32,158.31万元,较去年同期增长1.23%。

在技术研发方面,全年研发项目立项58项,新专利申请198项,研发投入2.69亿元,同比增长22.26%。公司不断提高公司技术和研发的能力,提升产品的试验能力,提高产品的性能可靠性;集中资源加快关键核心技术的研发,推动重大技术研发项目,聚焦8+N战略客户和重要客户市场需求,重点突破公司战略客户和重大项目。

在客户和市场拓展方面,聚焦战略大客户、大项目,按优先级引导资源分配,实施“一客一策”战术;建立从“无”到“有”的数据积累作为数据库,改善库存、资金、价格管控流程,降低销售成本。报告期内,公司陆续获得了北美新能源标杆车企冷却模块、沃尔沃新能源汽车电池冷却板与冷却模块、吉利戴姆勒SMART平台热泵空调项目、保时捷新能源汽车电池冷却板、吉利汽车PEA电池冷却器及DHT冷却模块、丰田汽车油冷器、法士特机油冷却器、潍柴机滤模块总成、潍柴后处理集成式总成、曼胡默尔(宝马)水空中冷器等210个新项目。根据客户需求与预测,上述项目达产后为公司新增年销售收入近39.5亿元,其中新能源汽车业务占比约27%,乘用车业务(包括新能源与燃油车)合计占比约46.7%,公司未来乘用车业务(包括新能源与燃油车)占比将持续提升,业务结构进一步优化,增强业绩增长的韧性与稳定性,为实现二次创业目标夯实基础。

在产品竞争力提升方面,逐步建立起管理科学、流程清晰、执行力强的运行系统,不断提高产品的材料工艺技术,推动重点工艺突破和改进,实现了全球首次在水空中冷器产品上的局部无钎剂钎焊。公司注重仿真分析能力的提升,减少仿真时间,提高仿真分析结果的准确性,为公司争取了重要战略客户的重大项目。

在人才培养与激励方面,以战略达成为培训牵引,以客户的要求作为落地指南,打造战略业务+在职能力提升的人才培养体系。报告期内,公司策划举办了项目工程师能力提升班、营销工程师能力提升班、

专家大讲堂等7大专项培训班,共计培训课时339小时。在激励上,遵循业绩+能力导向,充分体现个人业务和贡献大小,激发员工的工作积极性。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求报告期内整车制造生产经营情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

√ 适用 □ 不适用

产量销售量
本报告期上年同期与上年同比增减本报告期上年同期与上年同比增减
按整车配套
乘用车1464.411376.626.38%1612.341506.237.04%
商用车及非道路1599.041491.867.18%1509.451380.659.33%
其他434.57362.8019.78%355.17298.9818.79%

同比变化30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

零部件销售模式

公司客户主要为国内外知名大型整车(整机)生产厂商和一级零部件供应商,销售模式以直销为主。公司开展汽车金融业务

□ 适用 √ 不适用

公司开展新能源汽车相关业务

√ 适用 □ 不适用

新能源汽车整车及零部件的生产经营情况

单位:元

产品类别产能状况产量销量销售收入
热管理产品350万台295.12万台291.18万台289,459,153.92

新能源汽车补贴收入情况不适用

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

2020年2019年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计6,324,186,529.70100%5,520,743,642.53100%14.55%
分行业
商用车、非道路4,535,151,617.2571.71%3,921,511,634.8371.03%15.65%
乘用车1,357,530,439.0321.47%1,266,316,057.2722.94%7.20%
其他431,504,473.426.82%332,915,950.436.03%29.61%
分产品
热交换器4,897,522,940.2977.44%4,554,839,992.7182.50%7.52%
尾气处理794,142,102.6612.56%621,278,237.3711.25%27.82%
贸易21,851,377.260.35%25,213,094.050.46%-13.33%
其他610,670,109.499.66%319,412,318.405.79%91.19%
分地区
内销5,211,745,137.8282.41%4,250,989,923.3477.00%22.60%
外销1,112,441,391.8817.59%1,269,753,719.1923.00%-12.39%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
商用车、非道路4,535,151,617.253,398,251,253.8623.59%15.65%14.23%0.95%
乘用车1,357,530,439.031,120,810,190.7515.96%7.20%11.63%-3.34%
分产品
热交换器4,897,522,940.293,746,794,334.5323.50%7.52%9.06%-1.08%
尾气处理794,142,102.66612,646,842.8822.85%27.82%19.39%5.44%
分地区
内销5,185,595,030.324,037,271,373.2622.54%22.60%20.25%1.52%
外销1,112,441,391.88774,329,386.9130.39%-12.39%-6.92%-4.09%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 □ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位2020年2019年同比增减
工业销售量万只3,476.963,219.627.99%
生产量万只3,439.173,231.296.43%
库存量万只299.91337.7-11.19%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

产品分类

单位:元

产品分类项目2020年2019年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
制造业材料3,913,785,382.6281.18%3,338,950,656.5580.96%0.22%

说明:无

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1.公司于2020年5月股权收购取得振华表面51.058%股权,振华表面于2020年5月开始纳入合并报表范围。

2.公司于2020年8月设立控股子公司徐州银轮环保科技有限公司,注册资本50,000,000.00元,其中本公司应出资27,500,000.00元,占注册资本的55%,截止2020年12月31日本公司尚未出资,从2020年12月起纳入合并报表范围。

3.全资子公司热动力于2020年2月注销,从2020年2月开始不再纳入合并报表范围。

4.本期子公司YINCHANG INC通过吸收合并的方式合并了LHP的全部资产、负债、业务及人员,本次吸收合并完成后,美国银轮的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利和义务由子公司YINCHANG INC享有和承担。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)1,296,505,791.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例20.50%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1第一名358,446,936.025.67%
2第二名271,809,775.884.30%
3第三名270,069,547.104.27%
4第四名233,368,313.563.69%
5第五名162,811,218.882.57%
合计--1,296,505,791.4420.50%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)592,037,636.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例14.90%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1第一名192,110,909.474.83%
2第二名106,004,418.822.67%
3第三名102,446,724.732.58%
4第四名98,163,313.642.47%
5第五名93,312,270.292.35%
合计--592,037,636.9514.90%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元

2020年2019年同比增减重大变动说明
销售费用304,650,197.29292,432,529.804.18%
管理费用410,691,290.48399,186,591.762.88%
财务费用84,043,016.1171,919,991.2416.86%主要系汇兑损失增加所致;
研发费用269,266,951.89220,233,074.1722.26%主要系研发项目增加,研发投入增加所致;

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司作为国家高新技术企业,一直高度重视技术发展的储备和产出工作,持续加强技术创新和新品开发投入,引进高素质人才,完善研发体系和制度,创造良好的创新氛围,激发公司创新动力,进一步增强了公司产品的竞争力。二次创业阶段,公司实施技术引领战略,制定产品与技术战略规划及实施路径,注重产品、技术研发和工艺改进,构建全球化的研发架构、体系及流程,建立完善研究系统、开发系统及试验验证系统,加强研发基础能力与基础设施建设,提升研发能力。目前公司在上海、欧洲、北美分别设立了研发中心,部分子公司亦积极开展研发工作,取得了较好的研发成果。报告期内,公司全年研发项目立项58项,新专利申请198项,研发投入2.69亿元,同比增长22.26%。公司研发投入情况

2020年2019年变动比例
研发人员数量(人)1,3271,15015.39%
研发人员数量占比17.34%17.31%0.03%
研发投入金额(元)269,266,951.89220,233,074.1722.26%
研发投入占营业收入比例4.26%3.99%0.27%
研发投入资本化的金额(元)0.000.000.00%
资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项目2020年2019年同比增减
经营活动现金流入小计4,360,907,263.843,924,729,376.0411.11%
经营活动现金流出小计3,904,733,685.353,236,144,547.8120.66%
经营活动产生的现金流量净额456,173,578.49688,584,828.23-33.75%
投资活动现金流入小计1,033,553,262.11609,709,648.0669.52%
投资活动现金流出小计1,363,566,320.06822,971,227.7565.69%
投资活动产生的现金流量净额-330,013,057.95-213,261,579.6954.75%
筹资活动现金流入小计2,249,860,085.251,674,467,256.1434.36%
筹资活动现金流出小计2,211,824,570.132,084,924,529.256.09%
筹资活动产生的现金流量净额38,035,515.12-410,457,273.11109.27%
现金及现金等价物净增加额162,127,679.2866,151,592.86145.09%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少33.75%,主要系上期付款方式由应收票据背书更改为自行开立票据到期,

票据到期解付所致;

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加54.75%,主要系本期固定资产投资增加所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加109.27%,主要系短期借款增加所致;

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益92,284,965.8222.03%交易性金融资产持有期间、处置收益,其他非流动金融资产持有期间收益不适用
公允价值变动损益-32,230,126.73-7.70%交易性金融资产、其他非流动金融资产持有及出售公允价值变动收益转出不适用
资产减值-69,221,720.69-16.53%存货跌价损失、商誉减值损失不适用
营业外支出12,846,227.373.07%对外捐赠、处置固定资产净损失不适用
其他收益53,342,720.1112.74%政府补助不适用
信用减值损失-25,300,930.64-6.04%应收账款、应收票据减值损失不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位:元

2020年末2020年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金797,949,423.938.10%604,625,830.727.18%0.92%
应收账款1,990,523,339.2920.20%22.21%-2.01%
存货1,045,232,886.5610.60%966,141,095.5211.47%-0.87%
投资性房地产32,713,671.420.33%35,153,192.100.42%-0.09%
长期股权投资366,365,388.473.72%364,413,339.554.33%-0.61%
固定资产2,165,393,085.0221.97%1,987,245,350.8923.59%-1.62%
在建工程273,274,939.272.77%205,793,248.472.44%0.33%
短期借款1,406,714,765.4714.27%1,155,964,875.5413.72%0.55%
长期借款202,434,552.192.05%211,472,457.112.51%-0.46%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)103,710,621.51-47,612,772.3326,182,584.6929,915,264.49
4.其他权益工具投资156,660,494.88-5,419,325.34151,241,169.54
其他非流动金融资产70,083,002.3715,382,645.6085,465,647.97
上述合计330,454,118.76-32,230,126.73-5,419,325.3426,182,584.69266,622,082.00
金融负债0.000.00

其他变动的内容:无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面价值受限原因
货币资金128,416,834.72
其中:银行承兑汇票保证金125,516,834.72银行承兑汇票保证金
保函保证金2,900,000.00保函保证金
应收票据673,066,439.24票据质押
应收款项融资350,464,814.42票据质押
固定资产33,645,528.94借款抵押
无形资产22,187,445.89借款抵押
交易性金融资产7,200,000.00票据质押
应收账款101,408,645.80借款质押
合计1,316,389,709.01

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
331,980,087.34242,583,868.3836.85%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1)证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票603079圣达生物33,409,800.00公允价值计量98,409,555.20-46,548,890.510.0026,182,584.691,263,051.1525,678,080.00交易性金融资产自有资金
境内外股票600815厦门厦工5,851,350.01公允价值计量5,301,066.31-1,063,881.820.00-1,063,881.824,237,184.49交易性金融资产自有资金
合计39,261,150.01--103,710,621.51-47,612,772.330.000.0026,182,584.69199,169.3329,915,264.49----
证券投资审批董事会公告披露日期不适用 厦门厦工机械股份有限公司是公司客户,该公司因经营不善,无法正常支付货款,根据该公司分别于2019年7月26日、2019年11月2日、2019年12月17日、2020年1月2日发布的《关于法院裁定受理公司重整的公告》、《关于法院裁定批准重整计划的公告》、《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》、《关于重整计划执行完毕的公告》,公司以债转股形式取得该公司股份。
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)不适用

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
2017年非公开发70,678.237,738.1836,008.38000.00%34,669.8500
行股份
合计--70,678.237,738.1836,008.38000.00%34,669.85--0
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]63号文“关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复”核准,由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)80,001,664 股。每股发行价为人民币9.01 元,共募集资金人民币720,814,992.64 元,扣除发行费用12,974,669.87 元(含税)后,于2017 年6 月13 日存入本公司募集资金专用账户707,840,322.77 元;另扣减其余发行费用1,900,000.00 元(含税)后,实际募集资金净额为705,940,322.77 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税841,962.45 元,募集资金净额(不含税)合计706,782,285.22 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证,并由其出具了信会师报字[2017]第 ZF10636 号验资报告。 2017年8月23日召开的公司第六届董事会第二十六次会议,第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上海银轮以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了专项审核,并于2017年8月21日出具了《关于上海银轮热交换系统有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2017]第ZF10722号),公司用募集资金4,616.78万元置换预先投入募投项目的自筹资金。 2018年5月30日,公司召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。同意公司将DPF国产化建设项目实施主体由子公司上海银轮变更为母公司银轮股份,实施地点变更为浙江省天台县。2018年8月23日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设情况下,使用总额不超过4.4亿元(含本数)的部分闲置募集资金适时进行现金管理。2018年度项目总计投入7,689.42万元,不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。2018年度公司除用于购买理财产品进行现金管理的4.21亿元外,其余暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 2019 年 4 月 11日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。乘用车水空中冷器项目以及DPF国产化建设项目由2019年6月延期至2020年6月。新能源汽车热管理项目、乘用车EGR项目以及研发中心项目由2019年6月延期至2020年12月。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于募集资金投资项目延期的公司》(2019-022)。2019年8月23日,公司召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设情况下,使用总额不超过4.1亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资。2019年度公司除用于购买理财产品和定期存款进行现金管理的37,000万元外,其余暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 2020年4月27日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。乘用车水空中冷器项目延期至2021年6月30日;新能源汽车热管理项目、DPF国产化建设项目、研发中心项目延期至2021年12月31日;乘用车EGR项目延期至2022年06月30日。2020年8月13日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》,同意公司使用不超过人民币 3.8 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金理财。同时审议通过了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的议案》,募集资金保荐机构由国泰君安证券股份有限公司变更为中信建投证券股份有限公司。 2020年12月21日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目(DPF 国产化建设项目) 实施地点的议案》,同意公司增加募集资金投资项目 DPF 国产化建设项目实施地点,将在山东潍坊设立分公司,该分公司生产的 DPF 产品将直接供应山东周边的客户。同时审议通过了《关于使用募集资金向上海银轮热交换系统有限公司增资的议案》,同意公司使用募集资金向上海银轮热交换系统有限公司增资7,500万元。 本公司报告期内项目总计投入 7738.18 万元,不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
新能源汽车热管理项目15,656.4315,656.434,279.449,854.2462.94%2021年12月0不适用
乘用车EGR项目14,952.814,952.81,003.142,795.2918.69%2022年06月0不适用
乘用车水空中冷器项目11,428.611,428.6810.199,366.6381.96%2021年06月0不适用
DPF国产化建设项目9,286.49,286.4824.112,018.8521.74%2021年12月0不适用
研发中心项目11,45411,454821.34,073.3735.56%2021年12月0不适用
补充流动资金7,9007,90007,9000不适用
承诺投资项目小计--70,678.2370,678.237,738.1836,008.38--------
超募资金投向
不适用
合计--70,678.2370,678.237,738.1836,008.38----0----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况适用
报告期内发生
公司于2020年12月21日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目(DPF国产化建设项目)实施地点的议案》,同意公司增加募集资金投资项目DPF国产化建设项目实施地点,将在山东潍坊设立分公司,该分公司生产的DPF产品将直接供应山东周边的客户。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用
募集资金存放期间产生利息收入、理财收益
尚未使用的募集资金用途及去向除用于购买理财产品进行现金管理的35,250.00万元外,其余暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司于2020年4月27日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募集资金项目延期的议案》,公司拟延长募集资金投资项目的投资期限。

(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
湖北美标子公司汽车空调研发、生产、销售75,000,000.00806,624,117.12319,743,515.47767,203,608.42106,365,364.7993,499,658.42

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
振华表面股权收购无重大影响
徐州环保新设成立无重大影响
热动力注销无重大影响
lhpYINCHANG INC吸收合并后注销无重大影响

主要控股参股公司情况说明:无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一)经营目标

积极拓展新客户、新项目,提高市场份额,2021年营业收入目标为73-76亿元,2022年营业收入目标为86-90亿元,2023年营业收入目标为100-108亿元。聚焦内部改善,降本控费,提高经营效率,提升盈利能力。以上数据是公司根据市场需求及生产能力等综合因素制定的,不代表本公司盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。

(二)公司经营思路

坚持二次创业的三大战略目标不动摇,国际化上更加突出属地化生产与全球化运营,技术引领上更加突出人才驱动,资源共享协同,综合竞争力提升上更加突出精益运营、卓越管理。公司上下坚持“挑战不可能,创新无极限”,不断的补短板、强弱项,重点工作放在“抓项目促开发、抓质量促体系、抓工艺促装备、抓数据促考核、抓队伍促培训”上,不断增多促进公司加快发展的积极因素。

(三)2021年度公司重点工作

1、打造属地化制造和全球化运营能力

进一步发挥规模效应,打造全球一体化的运营能力,形成一套可复制、标准化、全球通用的精益运营模式。不断提高各个经营体的核心竞争力,减少经营体分散的风险,提升经营效率与效益。

2、建设三大卓越系统,创新商业模式

着力打造以客户经理担当销售目标为核心的销售管理系统、以提升产品竞争力为核心的产品线管理系统、以提升经营效率降本控费为核心的卓越运营管理系统,以客户和项目为纽带实现三大系统的高效协同。

3、围绕一核三大,聚焦项目争取

以产品为核心,抓大客户、大项目和大领域的拓展。集中优势资源,突破欧系、日系新客户,提高市场份额;聚焦项目争取,加大力度拓展新能源汽车热管理及工业换热、电力储能换热等新兴领域。

4、全力提升公司信息化能力和水平

充分利用好公司现有的信息化工具,不断提高工作效率和协同水平。通过信息化手段结合智能制造,与业务体系深度融合,提升公司的管理运营效率。透过对数据精细化的管理和分析,洞察公司的业务进展、

客户需求及市场供需关系,做出更加科学的决策,推动业绩持续增长。

5、重视合规经营和风险防范

逐步建立起较为全面的合规经营和风险管理防范体系,主要包括了财务及资金安全的风险,合规性经营的风险,安全环保的风险,国际子公司管控的风险,知识产权的法律风险,国际形势不确定性风险等。各经营体和生产部门围绕合规性和风险点,明确底线,制订切实有效的举措,担当起确保公司健康可持续发展的重任。

6、做好干部骨干员工培养

依据公司的战略定位,重点弘扬公司的企业文化、价值观和经营理念,不断优化人才配置,完善人才结构,提高人才队伍素质。进一步发挥好商学院和其他外部培训资源的作用,做好干部和骨干员工的培养。

(四)公司面临的主要风险

1、宏观经济波动风险

汽车产业是国民经济战略性、支柱性产业,是支撑经济、贸易高质量发展的重点产业之一。宏观经济的发展态势会对商用车、乘用车、工程机械、新能源车等行业造成一定影响,从而影响公司相关产品的订单,对公司业绩造成一定的影响。此外,由于公司部分产品向美国、欧洲等国家和地区出口,而近年来全球宏观经济形势复杂多变,将对公司的出口业务产生不利影响。

2、原材料价格波动风险

公司主要原材料包括铝、钢、铁、铜等金属,材料成本占主营业务成本的比例较高,约为80%。原材料价格的波动将会直接影响公司的生产成本、盈利水平和经营业绩。

3、市场竞争风险

汽车零部件制造行业竞争较为激烈,公司主要从事汽车热管理及尾气处理系列产品的研发、生产及销售。公司如不能提高产品竞争力、增强产品技术含量、提升品牌影响力等,可能无法在市场竞争中取得优势及实现市场份额提升,甚至面临市场份额下降的风险。

4、汇率波动风险

随着汇率制度改革不断深入,人民币汇率的波动日趋市场化,国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。公司近些年不断推进国际化发展,部分产品销往美国、欧洲等国家和地区,并采用美元、欧元为计价结算货币。如果未来人民币汇率大幅波动,将对公司的国际竞争力和经营业绩造成一定影响。

5、新冠肺炎疫情影响的风险

因新冠肺炎疫情在全球范围内的爆发蔓延,各行各业停工停产以应对突发疫情,国内外汽车产业链的生产与消费受到影响,公司作为汽车零部件制造企业也受到行业经营环境变化的影响。目前,国内疫情已基本稳定,汽车产业供应链逐步恢复正常,而部分国家和地区疫情仍然没有得到有效控制,若后续海外疫情继续出现不利变化而不能有效控制,或者国内疫情防控形势恶化,疫情在国内再次大规模爆发,将对全球经济及汽车消费继续产生不利影响,公司作为汽车零部件厂商业绩亦会受到不利影响。 面对上述风险,公司将持续关注宏观经济、行业发展趋势及市场竞争格局情况,做好前瞻性规划,不

断提升综合竞争力。在产品方面不断优化产品结构,继续增加研发投入,保持技术领先优势。深化变革找差距,凝心聚力补短板,不断提升干部员工队伍素质和基础管理能力,解放思想创新商业模式,加快推进各产品平台的独立经营能力,提升质量管控能力和经营效率。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2020年02月10日公司办公室电话沟通机构中银国际证券、博时基金、天弘基金、信诚基金等探讨公司经营情况及发展规划。未提供资料。详见公司披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表(2020-001)
2020年10月29日公司办公室电话沟通机构中信证券、招商证券、华夏基金、东方基金、开域资本、上投摩根基金、华商基金、中金资管、工银瑞信基金、国泰基金、广发证券、东方证券等探讨公司经营情况及发展规划。未提供资料。详见公司披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表(2020-002)
2020年11月04日公司办公室实地调研机构德邦证券、 山西证券、东吴证券、国金证券、 中国银河证券、聚润资本探讨公司经营情况及发展规划。未提供资料。详见公司披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表(2020-003)

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司实行持续、稳定的利润分配政策,分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职尽责并充分发挥了作用,公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议,中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益得到了充分保护。公司2020年度的利润分配预案符合《公司章程》等相关规定。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:
分红标准和比例是否明确和清晰:
相关的决策程序和机制是否完备:
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

1、2018年度利润分配方案

以总股本794,788,904股为基数,向全体股东每10股派现金0.50元(含税),剩余未分配利润结转下年度。

2、2019年度利润分配方案

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本(不含公司已回购股份)为基数,向全体股东每10股派现金股利0.8元人民币(含税),剩余未分配利润结转下年度。

3、2020年度利润分配预案

以总股本792,095,104股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.8元(含税),剩余未分配利润结转下年度。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润
的比率
2020年63,367,608.32321,583,085.7519.70%3,045,594.000.95%66,413,202.3220.66%
2019年62,824,325.20317,677,156.0219.78%110,218,978.2234.70%173,043,303.4254.47%
2018年39,739,445.20349,122,610.1311.38%9,784,904.212.80%49,524,349.4114.19%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)0.8
分配预案的股本基数(股)792,095,104
现金分红金额(元)(含税)63,367,608.32
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)3,045,594.00
现金分红总额(含其他方式)(元)66,413,202.32
可分配利润(元)2,045,656,679.28
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100%
本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以总股本792,095,104股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.8元(含税),剩余未分配利润结转下年度。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺徐小敏;天台银轮实业发展有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用避免同业竞争、规范和减少关联交易,2004年04月29日长期正常履行
方面的承诺不以任何理由和方式非法占用公司的资金以及其他资产。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目对2020年1月1日余额的影响金额
合并母公司
(1)与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债预收款项-34,032,140.20-14,698,045.75
合同负债32,445,573.2314,503,740.07
其他流动负债1,586,566.97194,305.68
(2)将与质保金相关、不满足无条件收款权的应收账款重分类应收账款-60,536,580.79-27,537,171.39
至合同资产合同资产60,536,580.7927,537,171.39

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目对2020年12月31日余额的影响金额
合并母公司
应收账款-73,900,378.88-43,176,097.98
合同资产73,900,378.8843,176,097.98
合同负债38,823,521.3020,599,623.83
预收款项-41,460,236.64-21,537,385.38
其他流动负债2,636,715.34937,761.55
受影响的利润表项目对2020年度发生额的影响金额
合并母公司
营业成本93,439,773.5733,319,163.80
销售费用-93,439,773.57-33,319,163.80

(2)执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3)执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4)执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司于2020年5月股权收购振华表面51.058%,从2020年5月纳入合并报表范围。

2、公司于2020年8月设立控股子公司徐州银轮环保科技有限公司,注册资本50,000,000.00元,其中本公司应出资27,500,000.00元,占注册资本的55%,截止2020年12月31日本公司尚未出资,从2020年12月起纳入合并报表范围。

3、全资子公司热动力于2020年2月注销,从2020年2月开始不再纳入合并报表范围。

4、本期子公司YINCHANG INC通过吸收合并的方式合并了LHP的全部资产、负债、业务及人员,本次吸收合并完成后,美国银轮的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利和义务由子公司YINCHANG INC享有和承担。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)165
境内会计师事务所审计服务的连续年限17
境内会计师事务所注册会计师姓名沈利刚、刘媛媛、陈雨佳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限4
境外会计师事务所名称(如有)0
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)0
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)0
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)0

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年7月19日召开的第七届董事会第十次会议及2018年8月8日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案》、《公司第一期员工持股计划管理办法的议案》及其他相关议案。公司第一期员工持股计划实际参与本次员工持股计划的员工总人数为 448 人,员工实际缴款金额为10,107.00 万元,公司配套奖励基金 800.00 万元,合计总金额为 10,907.00 万元。

截止2018年12月28日,公司已在二级市场累计买入公司股份 14,515,014 股,占总股本比例为 1.81%,成交金额 108,620,307.28 元,均价约为 7.48 元。至此,公司第一期员工持股计划已完成股票购买,本次

持股计划购买的股票锁定期为 12 个月, 自本公告披露之日起计算,即自 2018 年 12 月 28 日至 2019 年12 月 27 日。相关具体内容详见公司于2018年12月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告(2018-082)。在本期员工持股计划锁定期期间,公司因回购股份方案实施,于2019年10月21日注销已回购股份8,986,560股。公司总股本由801,081,664股减少至792,095,104 股。本次员工持股计划共持有公司股票14,515,014股,占公司目前总股本的1.83%。2019年12月27日公司第一期员工持股计划于锁定期届满,相关具体内容详见公司于2019年12月27日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告(2019-059)。

截止2020年8月17日,公司第一期员工持股计划的股份全部出售完毕。根据公司本期员工持股计划的有关规定,本期员工持股计划已实施完毕并终止,后续将进行相关资产的清算,并按持有人持有的份额进行分配工作。相关具体内容详见公司于2020年08月19日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告(2020-062)。公司于2020年12月21日召开的第八届董事会第四次会议及2021年01月07日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《第二期员工持股计划(草案)及摘要》、《第二期员工持股计划管理办法》及其他相关议案。相关具体内容详见公司于2020年12月23日、2021年1月8日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。截止 2021 年 3 月 12 日,公司第二期员工持股计划已完成股票购买和非交易过户,本期员工持股计划共计持有公司股票 8,130,039 股,占公司总股本比例为 1.03%。实际交易总金额(含交易税费)63,284,405.26 元,均价约为 7.78 元/股。公司第二期员工持股计划持有的股票自2021年3月12日起开始锁定,2022年3月12日解锁25%,2023年3月12 日解锁25%,2024年3月12日解锁25%,2025年3月12日解锁25%,2026年1月7日存续期届满。相关具体内容详见公司于2021年3月15日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
湖北银轮2020年04月29日2,0002020年12月02日227.75连带责任保证2019年度股东大会审议通过之日起至公司召开2020年度股东大会之日止
湖北银轮2020年04月29日2,0002019年11月07日1,421.35连带责任保证2019年度股东大会审议通过之日起至公司召开2020年度股东大会之日止
上海银轮2020年04月29日12,0002020年06月23日8,000连带责任保证2019年度股东大会审议通过之日起至公司召开2020年度股东大会之日止
湖北美标2020年04月29日3,0002020年08月21日3,000连带责任保证2019年度股东大会审议通过之日起至公司召开2020年度股东大会之日止
湖北美标2020年04月29日4,0002020年08月14日2,945.4连带责任保证2019年度股东大会审议通过之日起至公司召开2020年度股东大会之日止
湖北美标2020年04月29日2,0002019年11月27日1,400连带责任保证2019年度股东大会审议通过之日起至公司召开2020年度股东大会之日止
湖北美标2020年04月29日3,0002020年08月21日连带责任保证2019年度股东大会审议通过之日起至公司召开2020年度股东大会之日止
天台银申2020年04月29日1,0002019年12月11日800连带责任保证2019年度股东大会审议通过之日起至公司召开2020年度股东大会之日止
天台银申2020年04月29日3,0002020年07月21日1,042.1连带责任保证2019年度股东大会审议通过之日起至公司召开2020年度股东大会之日止
天台银申2020年04月29日1,0002020年06月23日1,000连带责任保证2019年度股东大会审议通过之日起至公司召开2020年度股东大会之日止
智能装备2020年04月29日1,0002020年07月21日382.85连带责任保证2019年度股东大会审议通过之日起至公司召开2020年度股东大会之日止
智能装备2020年04月29日1,0002020年06月23日300连带责任保证2019年度股东大会审议通过之日起至公司召开2020年度股东大会之日止
上海银轮2020年04月29日6,0002018年09月14日连带责任保证2019年度股东大会审议通过之日起至公司召开2020年度股东大会之日止
上海银轮2020年04月29日10,0002020年07月21日连带责任保证2019年度股东大会审议通过之日起至公司召开2020年度股东大会之日止
银轮新能源2020年04月29日10,0002020年07月21日443.62连带责任保证2019年度股东大会审议通过之日起至公司召开2020年度股东大会之日止
银轮新能源2020年04月29日3,0002020年12月01日连带责任保证2019年度股东大会审议通过之日起至公司召开2020年度股东大会之日止
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)64,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)20,963.07
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)64,000报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)20,963.07
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)64,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)20,963.07
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)64,000报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)20,963.07
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例5.32%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)0
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)0
上述三项担保金额合计(D+E+F)20,963.07
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)0
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)0

采用复合方式担保的具体情况说明:无

(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品募集资金29,20028,4500
银行理财产品自有资金19,2301,3300
合计48,43029,7800

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行天台支行银行非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)200自有资金2020年02月21日2020年02月25日债券、债券类资产、其他资产等合同约定3.30%0.070.070.0688882020-015
工商银行天台支行银行非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)100自有资金2020年02月13日2020年02月25日债券、债券类资产、其他资产等合同约定3.30%0.10.10.1033322020-015
工商银行天台支行银行非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)700自有资金2020年02月21日2020年02月25日债券、债券类资产、其他资产等合同约定3.30%0.240.240.2411082020-015
工商银行天台支行银行非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)100自有资金2020年02月21日2020年03月25日债券、债券类资产、其他资产等合同约定3.30%0.280.280.2841632020-015
工商银行天银行非保本浮动收益型(级别450自有2020年2020年02债券、债券类资产、合同3.30%0.430.430.42624452020-015
台支行PR1保障本金)(添利宝)资金01月23日月03日其他资产等约定
工商银行天台支行银行非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)450自有资金2020年01月23日2020年02月03日债券、债券类资产、其他资产等合同约定3.30%0.430.430.42624452020-015
工商银行天台支行银行非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)1,000自有资金2020年01月10日2020年01月15日债券、债券类资产、其他资产等合同约定3.30%0.430.430.430552020-015
工商银行天台支行银行非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)1,000自有资金2020年01月10日2020年01月15日债券、债券类资产、其他资产等合同约定3.30%0.430.430.430552020-015
工商银行天台支行银行非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)2,000自有资金2020年01月10日2020年01月13日债券、债券类资产、其他资产等合同约定3.30%0.520.520.516662020-015
工商银行天台支行银行非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)2,000自有资金2020年01月03日2020年01月08日债券、债券类资产、其他资产等合同约定3.30%0.860.860.86112020-015
工商银行天台支行银行非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)1,200自有资金2020年02月14日2020年02月25日债券、债券类资产、其他资产等合同约定3.30%1.141.141.1366522020-015
工商银行天台支行银行非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)1,900自有资金2020年02月13日2020年02月20日债券、债券类资产、其他资产等合同约定3.30%1.151.151.1452632020-015
工商银行天台支行银行非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)3,000自有资金2020年03月20日2020年03月25日债券、债券类资产、其他资产等合同约定3.30%1.291.291.291652020-015
工商银行天银行非保本浮动收益型(级别1,500自有2020年03月272020年04债券、债券类资产、合同3.30%1.551.551.549982020-015
台支行PR1保障本金)(添利宝)资金月08日其他资产等约定
工商银行天台支行银行非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)2,900自有资金2020年01月03日2020年01月13日债券、债券类资产、其他资产等合同约定3.30%2.52.52.497192020-015
工商银行天台支行银行非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)3,000自有资金2020年01月10日2020年01月20日债券、债券类资产、其他资产等合同约定3.30%2.582.582.58332020-015
工商银行天台支行银行非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)2,100自有资金2020年01月23日2020年02月20日债券、债券类资产、其他资产等合同约定3.10%5.015.015.0093232020-015
工商银行天台支行银行非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)2,200自有资金2020年01月22日2020年02月20日债券、债券类资产、其他资产等合同约定3.10%5.255.255.2514992020-015
浦发天台支行银行结构性存款(保本浮动收益型)3,000自有资金2019年11月20日2020年02月25日美元兑日元汇率挂钩的衍生产品合同约定3.85%30.1630.1630.1583332020-015
浙商银行天台支行银行结构性存款(保本浮动收益型)5,000募集资金2019年12月25日2020年03月25日美元兑日元汇率挂钩的衍生产品合同约定4.36%51.0851.0851.0833332020-056
浙商银行天台支行银行结构性存款(保本浮动收益型)7,000募集资金2019年12月05日2020年03月05日美元兑日元汇率挂钩的衍生产品合同约定4.36%74.9574.9574.9504492020-056
建行天台支行银行保本浮动收益型(级别PR1保障本金)1,200募集资金2018年08月29日2020年12月23日国债、金融债等合同约定3.30%88.4488.4488.4416442020-056
浦发天台支行银行结构性存款(保本浮动收益型)3,000自有资金2019年11月222020年04月08日美元兑日元汇率挂钩的衍生产品合同约定3.85%42.9942.9942.9916672020-015
浦发天台支行银行结构性存款(保本浮动收益型)3,800自有资金2020年03月06日2020年08月24日美元兑日元汇率挂钩的衍生产品合同约定3.88%68.8168.8168.8053332020-015
浙商银行天台支行银行永乐3号5,000募集资金2020年03月27日2020年09月23日货币市场债券工具等合同约定3.96%97.6497.6497.6438362020-056
浙商银行天台支行银行永乐1号5,000募集资金2020年03月31日2020年06月29日货币市场债券工具等合同约定3.90%48.0848.0848.0821922020-056
浦发银行天台支行银行结构性存款(保本浮动收益型)3,000自有资金2020年04月08日2020年09月24日美元兑日元汇率挂钩的衍生产品合同约定3.75%51.8851.8851.8752020-015
工商银行天台支行银行非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)1,500自有资金2020年03月27日2020年04月21日债券、债券类资产、其他资产等合同约定3.30%3.263.263.2633342020-015
浙商银行天台支行银行永乐3号5,000募集资金2020年07月02日2020年10月06日货币市场债券工具等合同约定3.75%49.3249.3249.3150682020-056
浙商银行天台支行银行“永乐3号”35天型CA13122,900募集资金2020年09月25日2020年10月30日货币市场债券工具等合同约定3.43%9.549.549.5382192020-056
浙商银行天台支行银行“永乐3号”35天型CA13132,100募集资金2020年09月29日2020年11月03日货币市场债券工具等合同约定3.43%6.916.916.9069862020-056
浙商银行天台支行银行“永乐3号”90天型CB23265,000募集资金2020年10月132021年01月11日央票、同业存单、债券回购、拆借、存款等货币市场工合同约定3.53%43.52002020-056
具类资产
浙商银行天台支行银行永乐3号”35天型CA13215,000募集资金2020年11月04日2020年12月11日央票、同业存单、债券回购、拆借、存款等货币市场工具类资产合同约定3.43%16.4516.4516.4452052020-056
工商银行天台支行银行无固定期限款5,000募集资金2020年12月30日2021年01月22日债券、债券类资产、其他资产等合同约定2.50%9.59002020-056
中国银行天台支行银行无固定期限款5,000募集资金2020年12月16日2020年12月29日债券、债券类资产、其他资产等合同约定2.50%3.083.083.0821922020-056
中国工商银行天台县支行银行固定收益类、非保本浮动收益型100自有资金2020年01月02日2020年03月12日债券、债券类资产、其他资产等合同约定3.00%0.390.390.3916672020-015
中国工商银行天台县支行银行固定收益类、非保本浮动收益型50自有资金2020年01月02日2020年03月31日债券、债券类资产、其他资产等合同约定3.00%0.250.250.252020-015
中国工商银行天台县支行银行固定收益类、非保本浮动收益型50自有资金2020年01月02日2020年04月15日债券、债券类资产、其他资产等合同约定3.00%0.30.30.2958332020-015
中国工商银行天台县支行银行固定收益类、非保本浮动收益型50自有资金2020年01月02日2020年04月15日债券、债券类资产、其他资产等合同约定3.00%0.30.30.2958332020-015
中国工商银行天台县支行银行固定收益类、非保本浮动收益型50自有资金2020年01月02日2020年04月21日债券、债券类资产、其他资产等合同约定3.00%0.310.310.31252020-015
中国工商银行天台县支银行固定收益类、非保本浮动收50自有2020年01月022020年05债券、债券类资产、合同3.00%0.370.370.3708332020-015
益型资金月13日其他资产等约定
中国工商银行天台县支行银行固定收益类、非保本浮动收益型100自有资金2020年03月19日2020年05月15日债券、债券类资产、其他资产等合同约定3.00%0.330.330.3333332020-015
中国工商银行天台县支行银行固定收益类、非保本浮动收益型100自有资金2020年03月19日2020年05月25日债券、债券类资产、其他资产等合同约定3.00%0.380.380.3752020-015
中国工商银行天台县支行银行固定收益类、非保本浮动收益型100自有资金2020年04月28日2020年06月15日债券、债券类资产、其他资产等合同约定3.00%0.270.270.2666672020-015
中国工商银行天台县支行银行固定收益类、非保本浮动收益型100自有资金2020年04月28日2020年09月15日债券、债券类资产、其他资产等合同约定4.00%1.561.561.5555572020-015
中国工商银行天台县支行银行固定收益类、非保本浮动收益型200自有资金2020年09月08日2020年09月25日债券、债券类资产、其他资产等合同约定4.00%0.380.380.3777777782020-015
中国工商银行天台县支行银行固定收益类、非保本浮动收益型100自有资金2020年10月10日2020年10月26日债券、债券类资产、其他资产等合同约定3.48%0.150.150.1526282020-015
中国工商银行天台县支行银行固定收益类、非保本浮动收益型100自有资金2020年10月10日2020年11月13日债券、债券类资产、其他资产等合同约定4.01%0.370.370.3731832020-015
中国工商银行天台县支行银行固定收益类、非保本浮动收益型100自有资金2020年10月10日2020年11月13日债券、债券类资产、其他资产等合同约定4.01%0.370.370.3731832020-015
中国工商银行天台县支银行固定收益类、非保本浮动收益型200自有资金2020年10月102020年12月28日债券、债券类资产、其他资产等合同约定3.88%1.681.681.6798532020-015
工行江南支行营业部银行工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品10自有资金2020年05月26日2020年09月14日货币市场工具类合同约定2.72%0.080.080.082692020-015
工行江南支行营业部银行工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品250自有资金2020年05月26日2020年09月24日货币市场工具类合同约定2.72%2.252.252.25352020-015
工行江南支行营业部银行工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品50自有资金2020年05月26日2020年10月30日货币市场工具类合同约定2.72%0.460.460.4622112020-015
工行江南支行营业部银行工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品150自有资金2020年05月26日2020年11月24日货币市场工具类合同约定2.72%3.293.293.28652020-015
工行江南支行营业部银行工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品100自有资金2020年05月26日2020年12月11日货币市场工具类合同约定2.72%1.451.451.4526698632020-015
工行江南支行营业部银行工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品100自有资金2020年05月26日2020年12月18日货币市场工具类合同约定2.72%1.51.51.5048169862020-015
工行江南支行营业部银行工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品490自有资金2020年05月26日2020年12月30日货币市场工具类合同约定2.72%6.596.596.5926161512020-015
工行江南支行营业部银行工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品450自有资金2020年12月31日2021年03月26日货币市场工具类合同约定2.72%2.13002020-015
中国工商银行天台县支银行固定收益类、非保本浮动收益型2,000自有资金2020年01月222020年02月27日100%的固定收益类合同约定3.05%8.77662020-015
中国工商银行天台县支行银行固定收益类、非保本浮动收益型1,000自有资金2020年02月27日2020年03月16日100%的固定收益类合同约定2.97%10.980.9750232020-015
中国工商银行天台县支行银行固定收益类、非保本浮动收益型1,000自有资金2020年03月02日2020年03月16日100%的固定收益类合同约定2.93%0.150.150.147982020-015
中国工商银行天台县支行银行固定收益类、非保本浮动收益型1,800自有资金2020年03月16日2020年04月16日100%的固定收益类合同约定2.85%10.990.9932972020-015
中国工商银行天台县支行银行固定收益类、非保本浮动收益型1,600自有资金2020年04月16日2020年04月28日100%的固定收益类合同约定2.81%7.97.037.0271992020-015
中国工商银行天台县支行银行固定收益类、非保本浮动收益型1,000自有资金2020年04月29日2020年07月27日100%的固定收益类合同约定2.78%98.178.1710172020-015
中国工商银行天台县支行银行固定收益类、非保本浮动收益型600自有资金2020年06月04日2020年07月27日100%的固定收益类合同约定2.75%1.51.381.376892020-015
兴业银行临海之行银行非保本浮动收益型理财产品300自有资金2020年06月15日2020年07月14日20%-100%的债券、存款等高流动性资产,0%-80%的债权类资产及0%-80%的其他资产或资产组合合同约定2.82%0.80.710.71312020-015
中国工商银行天台县支行银行固定收益类、非保本浮动收益型2,000自有资金2020年07月30日2020年08月28日100%的固定收益类合同约定2.63%444.0043822020-015
中国工商银行天台县支行银行固定收益类、非保本浮动收益型1,800自有资金2020年08月28日2020年09月22日100%的固定收益类合同约定2.62%33.053.0456822020-015
中国工商银行天台县支行银行固定收益类、非保本浮动收益型1,000自有资金2020年09月27日2020年10月29日100%的固定收益类合同约定2.53%32.372.3748252020-015
中国工商银行天台县支行银行固定收益类、非保本浮动收益型1,050自有资金2020年12月15日2020年12月28日101%的固定收益类合同约定2.45%10.40.4017812020-015
兴业银行芜湖开发区支行银行非保本浮动收益型80自有资金2020年01月03日2020年01月15日低流动性资产配置比例不高于70%,债券和存款等高流动性资产配置比例不低于30%。合同约定3.80%0.060.060.0605692020-015
兴业银行芜湖开发区支行银行非保本浮动收益型5自有资金2020年01月06日2020年01月15日低流动性资产配置比例不高于70%,债券和存款等高流动性资产配置比例不低于30%。合同约定3.80%000.0037862020-015
兴业银行芜湖开发区支行银行非保本浮动收益型30自有资金2020年01月06日2020年01月16日低流动性资产配置比例不高于70%,债券和存款等高流动性资产配置比例不低于30%。合同约定3.80%0.030.030.028852020-015
兴业银行芜湖开发区支行银行非保本浮动收益型15自有资金2020年01月06日2020年02月14日低流动性资产配置比例不高于70%,债券和存款等高流动性资产配置比例合同约定3.80%0.060.060.0552332020-015
不低于30%。
兴业银行芜湖开发区支行银行非保本浮动收益型15自有资金2020年02月21日2020年05月20日低流动性资产配置比例不高于70%,债券和存款等高流动性资产配置比例不低于30%。合同约定3.79%0.090.090.0912182020-015
兴业银行芜湖开发区支行银行非保本浮动收益型10自有资金2020年05月08日2020年06月24日低流动性资产配置比例不高于70%,债券和存款等高流动性资产配置比例不低于30%。合同约定3.80%0.040.040.0412062020-015
兴业银行芜湖开发区支行银行非保本浮动收益型50自有资金2020年05月08日2020年06月30日低流动性资产配置比例不高于70%,债券和存款等高流动性资产配置比例不低于30%。合同约定3.80%0.230.230.2323282020-015
兴业银行芜湖开发区支行银行非保本浮动收益型65自有资金2020年02月21日2020年06月30日低流动性资产配置比例不高于70%,债券和存款等高流动性资产配置比例不低于30%。合同约定3.79%0.80.80.8004172020-015
兴业银行芜湖开发区支行银行非保本浮动收益型30自有资金2020年06月05日2020年06月30日低流动性资产配置比例不高于70%,债券和存款等高流动性资产配置比例不低于30%。合同约定3.79%0.060.060.064282020-015
兴业银行芜湖开发区支银行非保本浮动收益型10自有资金2020年07月012020年08月06日低流动性资产配置比例不高于70%,合同约定3.80%0.030.030.0314792020-015
债券和存款等高流动性资产配置比例不低于30%。
兴业银行芜湖开发区支行银行非保本浮动收益型15自有资金2020年07月01日2020年08月20日低流动性资产配置比例不高于70%,债券和存款等高流动性资产配置比例不低于30%。合同约定3.80%0.060.060.0634932020-015
兴业银行芜湖开发区支行银行非保本浮动收益型120自有资金2020年07月01日2020年10月19日低流动性资产配置比例不高于70%,债券和存款等高流动性资产配置比例不低于30%。合同约定3.80%1.091.091.0931512020-015
兴业银行芜湖开发区支行银行非保本浮动收益型90自有资金2020年09月22日2020年10月19日低流动性资产配置比例不高于70%,债券和存款等高流动性资产配置比例不低于30%。合同约定3.10%0.20.20.20162020-015
兴业银行芜湖开发区支行银行非保本浮动收益型5自有资金2020年09月22日2020年11月18日低流动性资产配置比例不高于70%,债券和存款等高流动性资产配置比例不低于30%。合同约定3.10%0.020.020.0249722020-015
兴业银行芜湖开发区支行银行非保本浮动收益型17自有资金2020年10月13日2020年11月18日低流动性资产配置比例不高于70%,债券和存款等高流动性资产配置比例不低于30%。合同约定3.08%0.050.050.0541642020-015
兴业银行芜湖开发区支行银行非保本浮动收益型20自有资金2020年10月13日2020年12月08日低流动性资产配置比例不高于70%,债券和存款等高流动性资产配置比例不低于30%。合同约定3.08%0.090.090.0874122020-015
兴业银行芜湖开发区支行银行非保本浮动收益型13自有资金2020年10月13日2020年12月18日低流动性资产配置比例不高于70%,债券和存款等高流动性资产配置比例不低于30%。合同约定3.10%0.080.080.0750032020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类170自有资金2020年01月02日2020年01月06日购买Hi钱包合同约定3.00%0.060.060.0558922020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类670自有资金2020年01月07日2020年03月03日购买金港湾悠享周开1号(20200106-20200303)合同约定3.95%4.44.44.3958872020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类700自有资金2020年01月10日2020年04月21日购买金港湾?悠享月开2号合同约定4.00%8.088.088.0848732020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类330自有资金2020年02月19日2020年03月03日购买金港湾悠享周开1号(20200219-20200303)合同约定3.95%0.510.510.5059212020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类500自有资金2020年04月14日2020年06月15日购买金港湾悠享周开1号(20200414-20200615)合同约定3.50%3.153.153.1473992020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类300自有资金2020年04月28日2020年05月25日购买金港湾悠享周开1号(20200428-20200525)合同约定3.50%1.061.061.0561762020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类100自有资金2020年05月26日2020年06月15日购买金港湾悠享周开1号(20200526-20200615)合同约定3.50%0.210.210.210052020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类320自有资金2019年12月21日2020年01月05日天天享理财合同约定3.45%0.70.70.7012332020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类680自有资金2020年01月02日2020年02月14日天天享理财合同约定3.65%2.182.182.1750862020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类610自有资金2020年01月21日2020年02月14日天天享理财合同约定3.35%1.631.631.6263782020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类180自有资金2020年01月22日2020年02月27日天天享理财合同约定3.35%0.630.630.6341422020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类200自有资金2020年02月22日2020年04月12日天天享理财合同约定3.51%0.890.890.88572020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类400自有资金2020年04月02日2020年04月26日天天享理财合同约定3.57%0.470.470.4716162020-015
张家港市农村商业银行银行非保本浮动收益类100自有资金2020年04月242020年04月26日天天享理财合同约定2.90%0.050.050.0521692020-015
锦丰支行
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类346自有资金2020年04月22日2020年04月29日天天享理财合同约定2.90%0.410.410.4107662020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类394自有资金2020年04月30日2020年05月20日天天享理财合同约定2.90%0.450.450.4474442020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类170自有资金2020年05月23日2020年06月02日天天享理财合同约定3.00%0.210.210.2112332020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类200自有资金2020年05月27日2020年06月02日天天享理财合同约定3.03%0.10.10.0996162020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类130自有资金2020年05月30日2020年06月20日天天享理财合同约定3.52%0.130.130.1265862020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类600自有资金2020年06月18日2020年06月30日天天享理财合同约定3.24%0.960.960.9569832020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类250自有资金2020年06月23日2020年06月30日天天享理财合同约定3.19%0.140.140.1354592020-015
中信银行张家港保税区支行银行非保本浮动收益类300自有资金2020年02月28日2020年04月02日中信理财“共赢稳健周期35天”理财,3.5%合同约定3.50%1.011.011.0068492020-015
中信银行张家港保税区银行非保本浮动收益类125自有资金2020年02月292020年03月27日共赢稳健天天利合同约定3.00%0.30.30.2963212020-015
支行
中信银行张家港保税区支行银行非保本浮动收益类125自有资金2020年03月28日2020年04月30日共赢稳健天天利合同约定3.00%0.40.40.4033212020-015
中信银行张家港保税区支行银行非保本浮动收益类96自有资金2020年04月07日2020年04月30日共赢稳健天天利合同约定3.00%0.240.240.2363512020-015
招商银行股份有限公司苏州分行张家港支行银行结构性存款500自有资金2020年03月04日2020年09月04日结构性存款合同约定3.50%9.589.589.5780822020-015
浙商行张家港支行银行结构性存款1,000自有资金2020年03月10日2020年08月21日结构性存款合同约定3.90%18.218.218.22020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类1,000自有资金2020年08月10日2020年10月13日购买金港湾悠享周开1号(20200810-2020.10.13)合同约定3.50%6.076.076.0704142020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类900自有资金2020年07月02日2020年08月09日天天享理财合同约定3.05%1.351.351.3470182020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类150自有资金2020年07月02日2020年08月16日天天享理财合同约定3.05%0.220.220.2245042020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类400自有资金2020年07月21日2020年09月02日天天享理财合同约定3.05%2.912.912.9110372020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类200自有资金2020年08月21日2020年09月10日天天享理财合同约定3.08%0.590.590.5907832020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类300自有资金2020年08月21日2020年09月10日天天享理财合同约定3.08%0.890.890.8857222020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类200自有资金2020年08月26日2020年09月20日天天享理财合同约定3.06%0.590.590.5901812020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类50自有资金2020年08月27日2020年11月03日天天享理财合同约定3.06%0.280.280.284752020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类200自有资金2020年08月28日2020年11月19日天天享理财合同约定3.06%0.20.20.2013932020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类50自有资金2020年08月27日2020年10月14日天天享理财合同约定3.06%0.090.090.0906342020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类200自有资金2020年08月28日2020年10月14日天天享理财合同约定3.06%0.360.360.3625362020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类200自有资金2020年09月21日2020年10月14日天天享理财合同约定3.10%0.360.360.3625392020-015
张家港市农村商业银行锦丰支行银行非保本浮动收益类200自有资金2020年09月21日2020年12月04日天天享理财合同约定3.10%0.10.10.1019192020-015
交通上海银行奉浦支行银行交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(汇率挂钩看涨)2,500募集资金2019年12月27日2020年03月30日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定3.65%22.7522.7522.752020-056
交通上海银行奉浦支行银行交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(汇率挂钩看涨)1,500募集资金2019年12月27日2020年03月30日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定3.65%13.6513.6513.652020-056
交通上海银行奉浦支行银行交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(汇率挂钩看涨)8,000募集资金2019年12月27日2020年03月30日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定3.65%72.872.872.82020-056
交通上海银行奉浦支行银行活期型结构性存款S款(价格结构型)1,500募集资金2020年02月13日2020年07月02日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定0.88%11.6511.6511.6465752020-056
交通上海银行奉浦支行银行活期型结构性存款S款(价格结构型)150募集资金2020年02月13日2020年03月03日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定0.88%0.190.190.1913012020-056
交通上海银行奉浦支行银行活期型结构性存款S款(价格结构型)100募集资金2020年02月13日2020年03月12日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定0.88%0.20.20.2038362020-056
交通上海银行奉浦支行银行活期型结构性存款S款(价格结构型)100募集资金2020年02月13日2020年03月18日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定0.88%0.260.260.257262020-056
交通上海银行奉浦支行银行活期型结构性存款S款(价格结构型)100募集资金2020年02月13日2020年04月13日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定0.88%0.420.420.4216442020-056
交通上海银行奉浦支行银行活期型结构性存款S款(价格结构型)100募集资金2020年02月13日2020年06月02日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定0.88%0.650.650.6531512020-056
交通上海银行奉浦支行银行活期型结构性存款S款(价格结构型)100募集资金2020年02月13日2020年06月18日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定0.88%0.720.720.7189042020-056
交通上海银行奉浦支行银行活期型结构性存款S款(价格结构型)200募集资金2020年02月13日2020年06月23日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定0.88%1.481.481.4789042020-056
交通上海银行奉浦支行银行活期型结构性存款S款(价格结构型)150募集资金2020年02月13日2020年06月30日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定0.88%1.151.151.1523292020-056
交通上海银行奉浦支行银行活期型结构性存款S款(价格结构型)1,000募集资金2020年02月13日2020年07月02日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定0.88%7.767.767.7643842020-056
交通上海银行奉浦支行银行活期型结构性存款S款(价格结构型)350募集资金2020年02月13日2020年07月02日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定0.88%2.722.722.7175342020-056
交通上海银行奉浦支行银行活期型结构性存款S款(价格结构型)150募集资金2020年02月13日2020年03月25日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定0.88%0.460.460.4606852020-056
交通上海银行奉浦支行银行活期型结构性存款S款(价格结构型)2,500募集资金2020年03月31日2020年04月02日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定0.88%0.230.230.2328772020-056
交通上海银行奉浦支行银行活期型结构性存款S款(价格结构型)1,500募集资金2020年03月31日2020年04月02日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定0.88%0.140.140.1397262020-056
交通上海银行奉浦支行银行活期型结构性存款S款(价格结构型)8,000募集资金2020年03月31日2020年04月02日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定0.88%0.750.750.7452052020-056
浙商银行台州天台支行银行浙商银行永乐3号(90天)2,500募集资金2020年04月08日2020年07月07日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定3.90%24.0424.0424.0410962020-056
浙商银行台州天台支行银行浙商银行永乐3号(90天)1,500募集资金2020年04月08日2020年07月07日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定3.90%14.4214.4214.4246582020-056
浙商银行台州天台支行银行浙商银行永乐3号(90天)7,500募集资金2020年04月08日2020年07月07日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定3.90%72.1272.1272.1232872020-056
交通上海银行奉浦支行银行活期型结构性存款S款(价格结构型)200自有资金2020年04月28日2020年08月12日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定0.88%0.870.870.8673972020-015
交通上海银行奉浦支行银行活期型结构性存款S款(价格结构型)100自有资金2020年04月28日2020年05月07日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定0.88%0.030.030.0271232020-015
交通上海银行奉浦支行银行活期型结构性存款S款(价格结构型)300自有资金2020年04月28日2020年05月09日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定0.88%0.10.10.0994522020-015
交通上海银行奉浦支行银行活期型结构性存款S款(价格结构型)100自有资金2020年04月28日2020年05月24日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定0.88%0.080.080.081372020-015
交通上海银行奉浦支行银行活期型结构性存款S款(价格结构型)100自有资金2020年04月28日2020年05月24日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定0.88%0.080.080.081372020-015
交通上海银行奉浦支行银行活期型结构性存款S款(价格结构型)500募集资金2020年04月03日2020年07月02日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定0.88%1.641.641.6417812020-056
交通上海银行奉浦支行银行活期型结构性存款S款(价格结构型)500募集资金2020年04月03日2020年07月02日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定0.88%1.641.641.6417812020-056
交通上海银行奉浦支行银行活期型结构性存款S款(价格结构型)400募集资金2020年04月03日2020年07月02日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定0.88%1.311.311.3134252020-056
浙商银行台州天台支行银行浙商银行永乐3号(35天)150募集资金2020年07月02日2020年08月07日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定3.61%0.520.520.5192472020-056
浙商银行台州天台支行银行浙商银行永乐3号(35天)1,500募集资金2020年07月02日2020年08月07日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定3.61%5.195.195.1924652020-056
浙商银行台州天台支行银行浙商银行永乐3号(35天)500募集资金2020年07月02日2020年08月07日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定3.61%1.731.731.7308222020-056
浙商银行台州天台支行银行浙商银行永乐3号(35天)500募集资金2020年07月02日2020年08月07日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定3.61%1.731.731.7308222020-056
浙商银行台州天台支行银行浙商银行永乐3号(94天)2,500募集资金2020年07月08日2020年10月11日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定3.75%24.1424.1424.1438362020-056
浙商银行台州天台支行银行浙商银行永乐3号(94天)7,350募集资金2020年07月08日2020年10月11日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定3.75%70.9870.9870.9828762020-056
浙商银行台州天台支行银行浙商银行永乐3号(94天)150募集资金2020年07月08日2020年10月11日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定3.75%1.451.451.448632020-056
浙商银行台州天台支行银行浙商银行永乐3号(35天)300募集资金2020年08月11日2020年09月15日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定3.46%110.9953422020-056
浙商银行台州天台支行银行浙商银行永乐3号(35天)1,500募集资金2020年08月11日2020年09月15日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定3.46%4.984.984.9767112020-056
浙商银行台州天台支行银行浙商银行永乐3号(35天)500募集资金2020年08月11日2020年09月15日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定3.46%1.661.661.6589052020-056
浙商银行台州天台支行银行浙商银行永乐3号(35天)500募集资金2020年08月11日2020年09月15日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定3.46%1.661.661.6589052020-056
浙商银行台州天台支行银行浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1301200募集资金2020年09月18日2020年10月23日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定3.43%0.660.660.6578082020-056
浙商银行台州天台支行银行浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA13011,500募集资金2020年09月18日2020年10月23日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定3.43%4.934.934.9335612020-056
浙商银行台州天台支行银行浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1301600募集资金2020年09月18日2020年10月23日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定3.43%1.971.971.9734252020-056
浙商银行台州天台支行银行浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1301500募集资金2020年09月18日2020年10月23日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定3.43%1.641.641.6445212020-056
浙商银行台州天台支行银行浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB23272,500募集资金2020年10月16日2021年01月14日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定3.53%21.76002020-056
浙商银行台州天台支行银行浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB23277,350募集资金2020年10月16日2021年01月14日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定3.53%63.98002020-056
浙商银行台州天台支行银行浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2327150募集资金2020年10月16日2021年01月14日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定3.53%1.31002020-056
浙商银行台州天台支行银行浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1318200募集资金2020年10月27日2020年12月01日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定3.43%0.660.660.6578082020-056
浙商银行台州天台支行银行浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA13181,200募集资金2020年10月27日2020年12月01日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定3.43%3.953.953.9468492020-056
浙商银行台州天台支行银行浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1318700募集资金2020年10月27日2020年12月01日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定3.43%2.32.32.3023292020-056
浙商银行台州天台支行银行浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1318500募集资金2020年10月27日2020年12月01日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定3.43%1.641.641.6445212020-056
浙商银行台州天台支行银行浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1329400募集资金2020年12月08日2021年01月12日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定3.38%1.3002020-056
浙商银行台州天台支行银行浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1329450募集资金2020年12月08日2021年01月12日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定3.38%1.46002020-056
浙商银行台州天台支行银行浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1329600募集资金2020年12月08日2021年01月12日本金部分纳入银行资金统一运作管理合同约定3.38%1.94002020-056
工商银行潍坊开发支行银行固定收益类、非保本浮动收益型380自有资金2020年12月04日2020年12月18日货币市场工具类、债券类、其他符合监管要求的债权类资产合同约定2.74%0.260.260.2606312020-015
工商银行潍坊开发支行银行固定收益类、非保本浮动收益型380自有资金2020年12月17日2020年12月30日债券、债券类资产、其他资产等合同约定2.74%0.260.260.2606322020-015
工商银行广州番禺石楼支行银行开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)1,000自有资金2020年02月11日2020年03月10日20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合合同约定3.15%3.223.223.2164382020-015
工商银行广州番禺石楼支行银行开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)500自有资金2020年02月11日2020年04月14日20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合合同约定3.15%2.422.422.4164382020-015
工商银行广州番禺石楼支行银行开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)205自有资金2020年03月10日2020年07月01日20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合合同约定3.15%1.491.491.4942972020-015
工商银行广州番禺石楼支行银行开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)500自有资金2020年03月10日2020年04月28日20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-80%债权类信托、理财计划直合同约定3.15%2.112.112.1143842020-015
接投资或其他资产组合
工商银行广州番禺石楼支行银行开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)50自有资金2020年03月10日2020年04月29日20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合合同约定3.15%0.220.220.2157532020-015
工商银行广州番禺石楼支行银行开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)70自有资金2020年03月10日2020年05月15日20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合合同约定3.15%0.40.40.3987122020-015
工商银行广州番禺石楼支行银行开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)75自有资金2020年03月10日2020年06月19日20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合合同约定3.15%0.650.650.6537332020-015
工商银行广州番禺石楼支行银行开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)100自有资金2020年03月10日2020年06月28日20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合合同约定3.15%0.950.950.9493152020-015
工商银行广州番禺石楼支行银行开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)600自有资金2020年04月02日2020年11月06日20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-80%债权类合同约定2.55%9.369.369.359322020-015
信托、理财计划直接投资或其他资产组合
工商银行广州番禺石楼支行银行开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)400自有资金2020年04月02日2020年07月29日20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合合同约定2.05%2.712.712.706852020-015
工商银行广州番禺石楼支行银行开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)100自有资金2020年04月11日2020年07月01日20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合合同约定3.15%0.520.520.5215068492020-015
工商银行广州番禺石楼支行银行开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)400自有资金2020年04月14日2020年07月01日20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合合同约定3.15%1.921.921.9232876712020-015
工商银行广州番禺石楼支行银行开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)5自有资金2020年07月01日2020年09月28日20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合合同约定2.05%0.020.020.0249931512020-015
工商银行广州番禺石楼银行开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)8自有资金2020年07月012020年09月30日20%-100%的债券、存款、货币市场基合同约定2.05%0.040.040.0408876712020-015
支行金,0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合
工商银行广州番禺石楼支行银行开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)300自有资金2020年07月28日2020年09月01日20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合合同约定2.05%0.590.590.5897262020-015
工商银行广州番禺石楼支行银行开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)11自有资金2020年07月30日2020年10月29日20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合合同约定2.05%0.060.060.0603342020-015
工商银行广州番禺石楼支行银行开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)89自有资金2020年07月30日2020年10月30日20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合合同约定2.05%0.550.550.5521862020-015
工商银行广州番禺石楼支行银行开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)70自有资金2020年07月31日2020年11月05日20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合合同约定2.05%0.380.380.3839462020-015
工商银行广银行开放式、非保本浮动收益型50自有2020年2020年1020%-100%的债券、合同2.05%0.270.270.2742462020-015
州番禺石楼支行(级别PR1保障本金)资金07月31日月30日存款、货币市场基金,0%-81%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合约定
工商银行广州番禺石楼支行银行开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)30自有资金2020年09月01日2021年03月28日20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合合同约定2.05%0.35002020-015
工商银行广州番禺石楼支行银行开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)232自有资金2020年09月01日2020年11月02日20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合合同约定2.05%0.830.830.8275732020-015
工商银行广州番禺石楼支行银行开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)350自有资金2020年09月29日2021年03月28日20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合合同约定2.05%3.54002020-015
工商银行广州番禺石楼支行银行开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)250自有资金2020年10月30日2021年03月28日20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合合同约定2.05%2.09002020-015
工商银行广州番禺石楼支行银行开放式、非保本浮动收益型(级别PR2保障本金)1,000自有资金2020年11月13日2020年12月30日20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-81%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合合同约定2.05%3.223.223.2191632020-015
工商银行广州番禺石楼支行银行开放式、非保本浮动收益型(级别PR3保障本金)250自有资金2020年11月27日2021年03月28日20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-82%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合合同约定2.05%1.7002020-015
平安银行广州金穗路支行银行开放式、非保本浮动收益型(级别PR3保障本金)300自有资金2020年04月08日2020年04月29日20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-82%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合合同约定3.00%0.550.550.5535372020-015
平安银行广州金穗路支行银行开放式、非保本浮动收益型(级别PR4保障本金)200自有资金2020年04月08日2020年04月29日20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-82%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合合同约定3.00%0.360.360.3608662020-015
平安银行广州金穗路支行银行开放式、非保本浮动收益型(级别PR5保障本金)300自有资金2020年05月06日2020年05月28日20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-82%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产合同约定3.00%0.480.480.4841512020-015
组合
平安银行广州金穗路支行银行开放式、非保本浮动收益型(级别PR6保障本金)200自有资金2020年05月06日2020年05月28日20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-82%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合合同约定3.00%0.330.330.3325132020-015
平安银行广州金穗路支行银行开放式、非保本浮动收益型(级别PR7保障本金)500自有资金2020年06月08日2020年09月29日20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-82%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合合同约定3.00%3.23.23.1981392020-015
浙商银行天台支行银行定期存款(大额存单)6,000募集资金2020年03月06日2021年05月28日同业存单、其他资产合同约定4.13%304.15002020-056
浙商银行天台支行银行定期存款(大额存单)1,000募集资金2020年03月06日2021年02月03日同业存单、其他资产合同约定4.13%37.79002020-056
合计215,541------------1,725.271,222.77--0------

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司坚持“绿色发展,不断提供环保产品,建设绿色厂区;饮水思源,积极承担社会责任,努力成为受人尊敬的企业”的责任观。公司多年来积极参与社会慈善公益事业,把企业发展和履行社会责任有机结合,把履行慈善公益、环境保护和绿色发展作为自觉行为。公司就股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、社会公益事业等方面阐述情况如下:

(1)股东和债权人权益保护

公司的利润分配政策重视对投资者的合理投资回报,兼顾公司的实际经营情况及可持续发展,并保持连续性和稳定性。

(2)职工权益保护

公司已按照《中华人民共和国劳动法》的有关规定,与员工签订了劳动合同,员工根据劳动合同享有权利和承担义务。公司按照国家有关规定,依法为员工办理了职工社会保险,包括基本医疗、基本养老、失业、工伤、生育等险种。公司设有工会组织,按照工会法要求开展工作,并为在职职工办理了工会住院医疗互助保障险,确保职工合法权益。

(3)供应商、客户和消费者权益保护

公司生产部门根据订单量及市场行情制定生产计划,采购部门负责原材料及零配件的采购。公司原材料及零配件的采购主要通过与供应商签订年度采购框架协议来进行,采购框架协议确定采购的种类、规格、质量标准等条款,具体采购价格、采购数量按照订单执行。

公司在成为主机厂的供应商之前,经过了严格的产品质量及性能的考核认证,以保证产品的性能符合客户的要求。公司具有与主机厂同步开发的能力,与客户之间有着紧密协作关系。合作关系确定以后,为了保证产品的质量稳定,主机厂一般不会轻易改变供应商。因此,公司与客户已形成长期稳定的合作关系。

(4)环境保护与可持续发展

公司历来重视环境保护工作,生产上严格按国家及地方环境保护法律法规执行,坚持绿色企业建设,坚持“节能、降耗、减污、增效”原则,绿化厂区,建设废水处理站,设计制造有机废气治理设备,确保废

水和废气达标排放。为加强安全环保管理工作,2019年保极推行安全环保问责制度和考核制度,同时积极推进节能降耗工作,对落后生产设备、工艺流程、生产线进行改造,淘汰高污染、高能耗的设备,引进环保、低耗的高科技设备。

(5)公共关系和社会公益事业

公司自成立以来,积极响应政府号召,积极参与社会公益捐款活动,公司自2006年以来,每年坚持开展慈善人人捐活动,公司员工积极参与,所得捐款一部分捐给天台县慈善总会,一部分纳入公司员工互助会,用于救助困难职工。2020年公司合计慈善捐款522.76万元,主要捐给天台县慈善总会、天台教育基金会、公司员工互助会等。2020年资助困难职工13人,奖励天台县优秀教师30名等。公司与当地政府、居民以及社会团体建立了良好的关系。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

(2)年度精准扶贫概要

2020年度主要精准扶贫工作:帮助三洲乡车门湾村茶叶市场建设,资助贫困学生、困难职工,慰问留守老人,向天台县慈善总会、教育基金会定向捐款等。

(3)精准扶贫成效

指标计量单位数量/开展情况
一、总体情况————
其中: 1.资金万元522.76
二、分项投入————
1.产业发展脱贫————
2.转移就业脱贫————
3.易地搬迁脱贫————
4.教育扶贫————
其中: 4.1资助贫困学生投入金额万元0.76
4.3改善贫困地区教育资源投入金额万元230
5.健康扶贫————
其中: 5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额万元200
6.生态保护扶贫————
7.兜底保障————
其中: 7.1“三留守”人员投入金额万元17
8.社会扶贫————
8.2定点扶贫工作投入金额万元70
9.其他项目————
9.2.投入金额万元5
三、所获奖项(内容、级别)————

(4)后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况
浙江银轮机械股份有限公司COD纳管1厂区东北角97.77mg/L500mg/L18.84吨122.1吨
浙江银轮机械股份有限公司氨氮纳管1厂区东北角15.07 mg/L35mg/L2.6吨8.547吨

防治污染设施的建设和运行情况

公司主要污染物为废水和废气,公司严格遵守国家及地方法律、法规和相关规定,委托台州科正环境检测技术有限公司,定期按要求对公司废水、废气等进行检测,并在公司污水总排污口安装了在线监测装置。对于废水处理,公司于2012年3月建成100t/h综合废水处理站,该项目由浙江省工业环保设计研究院有限责任公司设计,由浙江省建工集团有限责任公司、江苏致远环保有限公司建设施工。污水处理站采用物化、生化相结合的处理工艺。污水处理站安排专人进行运行维护,公司内产生的所有生产、生活废水经污水处理站处理达标后排入园区管网。对于废气处理,自2008年开始,公司与杭州彩虹环保技术工程有限公司、江苏致远环保有限公司、盐城市苏文机械有限公司、宁波市嘉隆节能环保科技有限公司等环保工程公司合作,设计建造有机废气治理设备,主要采用低温等离子废气净化法、高效光量子分解法和活性碳吸附+催化燃烧净化处理等方法,处理公司各工厂生产过程中产生的废气和食堂油烟废气,确保公司废气达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

在项目建设上,严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度,项目严格按环评报告要求进行,通过“三同时”验收,并由天台县行政审批局发放《浙江省排污许可证》,证书编号为:9133000070471161XA001U。

突发环境事件应急预案

公司聘请台州市欧保环保工程有限公司对《突发环境污染事故应急预案》进行修订,并通过专家评审,在天台县环保局备案。

环境自行监测方案

公司严格遵守国家及地方法律、法规和相关规定,委托台州科正环境检测技术有限公司,定期按要求对公司废水、废气等进行检测,并在公司污水总排污口安装了在线监测装置。

其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息无

十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份34,440,4714.35%1,581,0301,581,03036,021,5014.55%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股34,359,4714.34%1,581,0301,581,03035,940,5014.54%
其中:境内法人持股
境内自然人持股34,359,4714.34%1,581,0301,581,03035,940,5014.54%
4、外资持股81,0000.01%0081,0000.01%
其中:境外法人持股
境外自然人持股81,0000.01%0081,0000.01%
二、无限售条件股份757,654,63395.65%-1,581,030-1,581,030756,073,60395.45%
1、人民币普通股757,654,63395.65%-1,581,030-1,581,030756,073,60395.45%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数792,095,104100.00%00792,095,104100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年7月18日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司第八届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,由公司股东及公司第七届董事会推荐,经公司董事会提名委员会审查,提名徐小敏先生、陈不非先生、徐铮铮先生、柴中华先生、庞正忠先生、周浩楠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;提名彭颖红先生、刘海生先生、俞小莉女士为公司第八届董事会独立董事候选人。具体内容详见于2020年7月21日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》(2020-041)。公司于2020年8月6日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举非独立董事的议案》《关

于选举独立董事的议案》。具体内容详见于2020年8月7日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《2020年第一次临时股东大会决议公告》(2020-049)。通过此次换届选举之后,周益民先生以及陈能卯先生不再担任公司董事。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规定的要求,上市公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后,中国结算深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年7月18日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。2020年8月6日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》。具体内容详见于2020年7月21日、2020年8月7日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。(2020-041、2020-049)

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年10月29日召开了第七届董事会第十八次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份的方案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于股权激励计划。回购总金额不低于人民币5,000万元,不超过人民币10,000万元,回购价格不超过9.00元/股。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见于公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》(2019-053)。

2019年11月14日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份,回购股份数量700,000股,占公司总股本的0.0884%,最高成交价为7.13元/股,最低成交价为7.07元/股,成交总金额为4,970,388.00元(不含交易费用)。具体详见于2019年11月25日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于首次回购股份的公告》(公告编号:2019-057)。

截止2020年10月31日,公司本次回购股份期限已届满。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份7,191,039股,占公司总股本的0.9079%,最高成交价为8.03元/股,最低成交价为6.85元/股,成交总金额为53,036,254.03元(不含交易费用),加上交易税费10,671.21元,回购总金额53,046,925.24元。

2020年12月21日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》,同意公司对回购股份的用途进行调整,将“回购的股份将全部用于股权激励”变更为“回购的股份将全部用于员工持股计划”。具体详见于2020年12月23日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于调整回购股份用途的公告》(公告编号:2020-078)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
陈能卯1,771,638590,54602,362,184高管锁定股自其申报离任日起六个月后将其持有的本公司股份予以全部解锁
周益民2,881,452960,48403,841,936高管锁定股自其申报离任日起六个月后将其持有的本公司股份予以全部解锁
王宁030,000030,000高管锁定股任职期间每年按其上年末持股数的25%解除限售
其他限售股29,787,3810029,787,381高管锁定股任职期间每年按其上年末持股数的25%解除限售
合计34,440,4711,581,030036,021,501----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年7月18日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。2020年8月6日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》。具体内容详见于2020年7月21日、2020年8月7日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。(2020-041、2020-049)

通过此次换届选举之后,周益民先生以及陈能卯先生不再担任公司董事、监事以及高级管理人员。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人

员减持股份实施细则》等相关法律法规、规定的要求,上市公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后,中国结算深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数33,652年度报告披露日前上一月末普通股股东总数40,530报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
天台银轮实业发展有限公司境内非国有法人10.16%80,444,00080,444,000质押15,000,000
香港中央结算有限公司境外法人5.62%44,512,96644,512,966
基本养老保险基金一零零三组合其他4.90%38,801,67438,801,674
徐小敏境内自然人4.10%32,470,80824,353,1068,117,702
宁波正奇投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人4.04%32,000,00032,000,000
中国工商银行股份有限公司-融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金其他1.55%12,243,35212,243,352
中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金其他1.26%9,940,8289,940,828
国家第一养老金信托其他1.20%9,511,9899,511,989
公司-自有资金
中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金其他1.14%9,056,3809,056,380
中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金其他1.13%8,914,3068,914,306
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明其中,徐小敏为天台银轮实业发展有限公司执行董事,为宁波正奇投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。未知其他股东之间是否存在关联关系。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明召开2019年度股东大会、2020年第一次临时股东大会以及2020年第二次临时股东大会时,国家第一养老金信托公司-自有资金均委托公司董秘陈敏先生。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
天台银轮实业发展有限公司80,444,000人民币普通股80,444,000
香港中央结算有限公司44,512,966人民币普通股44,512,966
基本养老保险基金一零零三组合38,801,674人民币普通股38,801,674
宁波正奇投资管理中心(有限合伙)32,000,000人民币普通股32,000,000
中国工商银行股份有限公司-融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金12,243,352人民币普通股12,243,352
中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金9,940,828人民币普通股9,940,828
国家第一养老金信托公司-自有资金9,511,989人民币普通股9,511,989
中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金9,056,380人民币普通股9,056,380
中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金8,914,306人民币普通股8,914,306
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金8,411,646人民币普通股8,411,646
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明其中,徐小敏为天台银轮实业发展有限公司执行董事,为宁波正奇投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。未知其他股东之间是否存在关联关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股控股股东类型:自然人

控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权
徐小敏中国
主要职业及职务银轮股份董事长,兼任天台银轮实业发展有限公司执行董事、天台银轮工贸发展有限公司董事、山东银轮热交换系统有限公司董事、上海银轮热交换系统有限公司执行董事、上海银畅国际贸易有限公司董事、上海创斯达热交换器有限公司董事长、浙江银吉汽车零部件股份有限公司董事长、南昌银轮热交换系统有限公司董事长、宁波正奇投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人、上海银轮投资有限公司执行董事、浙江天和联建设投资有限公司董事长、美国银轮TDI公司董事长、天台银康生物医药有限公司执行董事。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权
徐小敏本人中国
主要职业及职务公司董事长(详见本章节“公司控股股东情况”)
过去10年曾控股的境内外上市公司情况

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称法定代表人/单位负责人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动
天台银轮实业发展有限公司徐小敏2003年09月01日1400万人民币建材、家用电器的销售;仓储服务(不含危险化学品);房屋租赁;技术咨询服务。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)
徐小敏董事长现任621999年03月10日2023年08月06日32,470,80832,470,808
陈不非副董事长现任602011年07月21日2023年08月06日710,000710,000
徐铮铮副董事长、副总经理现任312011年07月21日2023年08月06日00
柴中华董事、副总经理现任532011年07月21日2023年08月06日1,300,0001,300,000
周浩楠董事现任312020年08月06日2023年08月06日00
庞正忠董事现任572017年09月12日2023年08月06日00
彭颖红独立董事现任572017年09月12日2023年08月06日00
刘海生独立董事现任512017年09月12日2023年08月06日00
俞小莉独立董事现任572020年08月06日2023年08月06日00
朱文彬监事会主席现任532017年09月12日2023年08月06日1,860,0001,860,000
朱圣强监事现任512011年07月21日2023年08月06日1,867,7001,867,700
陈贵麒职工监事现任352017年09月12日2023年08月06日00
夏军总经理现任572017年09月12日2023年08月06日00
李钟麟副总经理现任622012年04月20日2023年08月06日108,000108,000
刘浩副总经理现任462014年072023年08510,000510,000
月21日月06日
王宁副总经理现任502018年02月27日2023年08月06日040,00040,000
郭琨副总经理现任502019年08月23日2023年08月06日00
杨分委副总经理现任452020年08月06日2023年08月06日00
朱晓红副总经理;财务总监现任572017年09月12日2023年08月06日660,000660,000
陈敏副总经理;董事会秘书现任462016年10月27日2023年08月06日230,000230,000
周益民董事离任582011年07月21日2020年08月06日3,841,9363,841,936
陈能卯董事离任542012年05月17日2020年08月06日2,362,1842,362,184
刘信光独立董事离任592014年07月21日2020年08月06日00
合计------------45,920,62840,000045,960,628

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
周益民董事任期满离任2020年08月06日任期满离任不再担任公司董事
陈能卯董事任期满离任2020年08月06日任期满离任不再担任公司董事
刘信光独立董事任期满离任2020年08月06日任期满离任不再担任公司董事

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

徐小敏:男,1958年出生,大专学历,工程师,中国国籍。1975年12月进入天台机械厂工作,历任冷却器车间主任、生产科科长、厂长、厂长兼党委副书记、董事长、总经理。现任公司董事长,兼任天台银轮实业发展有限公司执行董事、天台银轮工贸发展有限公司董事、山东银轮热交换系统有限公司董事、上海银轮热交换系统有限公司执行董事、上海银畅国际贸易有限公司董事、上海创斯达热交换器有限公司董事长、浙江银吉汽车零部件股份有限公司董事长、南昌银轮热交换系统有限公司董事长、宁波正奇投资管

理中心(有限合伙)执行事务合伙人、上海银轮投资有限公司执行董事、上海银轮热系统科技有限公司执行董事、浙江天和联建设投资有限公司董事长、美国银轮TDI公司董事长、天台银康生物医药有限公司执行董事。

陈不非:男,1960年出生,本科学历,中国国籍。1978年至1984年在天台造纸厂工作,任设备管理员、生产调度;1984年至1986年在浙江工业大学学习;1986年至1993年在天台县工业局工作,任工业局企管股科员、副股长、股长、工业局副局长;1993年至1996年在天台县政府办公室工作,任副主任、党组副书记;1996年至2000年在台州市国土资源局工作,任办公室副主任、地政监察处处长、办公室主任;2000年在浙江银轮机械股份有限公司工作,任副总经理、总经理。现任公司副董事长,兼任山东银轮热交换系统有限公司董事、浙江圣达生物药业股份有限公司董事、湖北宇声环保科技有限公司董事、上海银轮投资有限公司总经理、浙江金字机械电器股份有限公司董事、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事、浙江双环传动机械股份有限公司独立董事。徐铮铮:男,1989年出生,中国国籍,本科学历。2012年7月进入本公司工作,历任公司质保部质量经理、轿车铝油冷器事业部总经理助理、常务副总经理、总经理、公司总经理助理等职,现任公司副董事长,兼任战略规划部部长、上海银畅国际贸易有限公司董事长、上海银轮热交换系统有限公司执行董事、浙江银轮新能源热管理系统有限公司执行董事、广州银轮热交换系统有限公司董事。

柴中华:男,1967年出生,中国国籍,本科学历,工程师。1988年8月至1999年2月在天台机械厂工作,历任技术员、主管、质量部质检科科长;1999年3月至今在本公司(由原天台机械厂改制而成)工作,历任冷却器分厂副厂长、质量部部长、技术中心主任、企管信息部部长、总经理助理等职,现任公司副总经理、党委书记,兼任天台银申铝业有限公司董事、天台银之园餐饮有限公司执行董事、山东银轮热交换系统有限公司董事长兼总经理、杭州银轮科技有限公司执行董事。

周浩楠:男,1989年出生,中国国籍,硕士研究生,经济师。2012年12月进入本公司工作,历任战略客户室客户经理、发动机后处理事业部总经理助理、商用车与非道路事业部副总经理、常务副总经理等职,现任公司董事、发动机后处理事业部常务副总经理、印度银轮董事。

庞正忠:男,1963年出生,研究生学历,中国国籍。1987年7月至1992年12月,在中国政法大学经济法系工作,任科技法教研室主任;1993年2月至2004年3月,任北京市金诚律师事务所创始合伙人;2004年4月至今,任北京金诚同达律师事务所高级合伙人及主任、北京市律师协会副会长、北京大学法学院法硕导师、北京仲裁委员会仲裁员等职。现任公司董事、中视传媒股份有限公司独立董事、浙江大自然户外用品股份有限公司独立董事、浙江金字机械电器股份有限公司独立董事。

彭颖红:男,1963年出生,中南工业大学工学博士,上海交通大学工学博士后、教授,中国国籍。1995年-2002年任国家模具CAD工程研究中心常务副主任,塑性成形工程系副主任;2002年-2010年任上海交通大学科技处处长、科研院常务副院长。2010年4月-2017年4月,任上海交通大学校长助理,兼任上海交大产业投资管理(集团)有限公司董事长、法人代表。现任公司独立董事、南京凯微机电科技有限公司董事长、上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司董事长、上海道口智能科技有限公司董事、浙江盾安

人工环境股份有限公司独立董事、宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事、江苏中捷精工科技股份有限公司(非上市)独立董事。

刘海生:男,1969年出生,复旦大学经济学博士、厦门大学会计学博士后,会计学教授,硕士研究生导师,中国注册会计师,中国国籍。2004年9月-2011年11月,任浙江工商大学财会学院副院长;2011年11月-2012年11月,任云南省保山市市长助理;2012年12月-2016年12月,任浙江工商大学教务处处长,兼任宁波热电、钱江摩托、银江股份、金科股份等公司独立董事和沪杭甬高速独立监事(H股)。现任公司独立董事、浙江工商大学图书馆馆长、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、浙江金字机械电器股份有限公司独立董事。俞小莉:女,1963年出生,博士,浙江大学教授。1985年8月至今在浙江大学任助教、副教授、教授,浙江省汽车工程学会理事长、浙江省内燃机学会监事长,曾任本公司第五届、第六届董事会独立董事,现任浙江大学教授、浙江省汽车工程学会理事长、浙江博众汽车科技有限公司董事、无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事、浙江锋龙电气股份有限公司独立董事、杭州富特科技股份有限公司(非上市)独立董事、浙江万鼎精密科技股份有限公司(非上市)独立董事、杭州浙大星月动力科技开发有限公司监事。

2、监事

朱文彬:男,1967年出生,大专学历,中国国籍。1990年7月进入天台机械厂工作,历任办公室文书、副主任、质量部部长、中冷器分厂厂长、采购部部长、财务成本中心主任、销售公司副总经理、开山银轮总经理、第二事业部总经理、企划人力资源部部长、质量总监、总经理助理兼第一事业总经理等职。现任公司监事会主席、总经理助理、兼任质量提升和重大项目办公室主任、湖北宇声环保科技有限公司董事兼总经理、江苏朗信电气有限公司监事。

朱圣强:男,1969年出生,大专学历,会计师。1993年8月进入天台机械厂参加工作,任生产科科长、公司财务部主办会计、部长助理、副部长等职。现任公司监事、内审负责人,兼任浙江银吉汽车零部件股份有限公司监事、山东银轮热交换系统有限公司监事、上海银畅国际贸易有限公司监事、天台银之园餐饮有限公司监事、浙江银轮智能装备有限公司监事。

陈贵麒:男,1985年出生,本科学历。2007年7月进入本公司,历任第一事业部采购计划科副科长、管壳式工段长、板式三工段工段长、经营办经理助理、板式工厂厂长、乘用车事业部副总经理、常务副总经理,现任公司职工监事、公司双创中心副主任、工会副主席。

3、 高级管理人员

夏军:男,1963年出生,工商管理硕士/生理学博士,中国国籍。1993年-1996年,美国费吉尼亚大学任分子生物医学博士后研究员;1997年-1998年,在雷鸟工商学院(Thunderbird School of Management)学习,并取得工商管理硕士学位。1998年-2002年7月,在雷诺士国际公司(LENNOX International)先后任项目经理、雷诺士亚太公司区域经理;2002年8月-2006年8月,在奥托昆普西克(Outokump Heatcraft)热交换器有限公司任副总裁、亚洲区及中国区总经理;2006年8月-2016年6月,在美国热动力公司(TDI)任副总裁。2016年7月进入公司,先后任销售总监、常务副总经理,现任公司总经理,兼任广州银轮热交

换系统有限公司董事长、佛吉亚银轮(潍坊)排气控制技术有限公司董事长、美国银轮TDI公司董事、南通江华热动力机械有限公司副董事长。徐铮铮:请参见董事简历。柴中华:请参见董事简历。朱晓红:女,1963年出生,大专学历,高级会计师,中国国籍。1986年8月至1993年4月就职于天台县农资公司、天台县土特产公司、天台县供销合作联社,曾担任主办会计、财务股长等职务;1993年4月至2003年12月在县国土资源局工作,担任财务主管等职务;2004年1月进入银轮股份工作,历任财务中心副主任、财务部部长、财务负责人、董事等职。现任公司财务总监,兼任山东银轮热交换系统有限公司董事、上海银畅国际贸易有限公司董事、上海银轮投资有限公司监事、美国银轮TDI公司董事。李钟麟:男,1958年出生,博士学历,美国国籍。先后在日本大阪大学和加拿大多伦多大学做博士后研究;曾先后在美国朗公司(Dana Inc)任研发工程师;美国法雷奥公司 (Valeo,USA)任高级工程师和材料工艺技术专家;中国法雷奥公司任项目总监;2010年9月进入公司,历任研究院院长、销售公司总经理等职务,现任公司副总经理,兼任美国银轮TDI公司董事。

刘浩:男,1974年出生,博士学历。中国国籍。曾在美国克莱斯勒汽车公司研发中心、卡特彼勒研发中心担任过工程师、高级工程师和技术专家。2009年10月进公司,历任研究院副院长、院长、副总工程师,现任公司副总经理,兼任公司研发总院院长、浙江开山银轮换热器有限公司董事、广州银轮热交换系统有限公司董事、佛吉亚银轮(潍坊)排气控制技术有限公司董事、江苏朗信电气有限公司董事。陈敏:男,1974年出生,本科学历,高级会计师,中国国籍。1993年至1998年就职于天台县造纸厂、天台县宏泰照明有限公司,曾担任出纳、会计等职务;1999年进入银轮股份工作,历任财务中心财务主管、财务部长助理、财务部副部长、财务部部长。现任公司副总经理、董事会秘书,兼任公司董事会办公室主任、浙江开山银轮换热器有限公司监事、南昌银轮热交换系统有限公司监事、天台银申铝业有限公司监事、湖北美标汽车制冷系统有限公司监事、广州银轮热交换系统有限公司监事、无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司监事、浙江天和联建设投资有限公司总经理。王宁:男,1970年出生,本科学历,中国国籍。曾在梅赛德斯-奔驰、戴姆勒-克莱斯集团、凯斯纽荷兰工业集团、捷豹路虎(中国)投资有限公司任国产化本地采购项目负责人、副总裁、依维柯中国区业务总经理、大中华区执行副总裁等职。2018年2月进公司,现任公司副总经理,兼任欧洲银轮董事、德国银轮董事、瑞典Setrab董事。

郭琨:男,1970年出生,本科学历,经济师,中国国籍。1992年11月参加工作,曾任湖北天元化工股份有副总经理、洪湖市经贸局办公室副主任、广东中山国际会展中心秘书处主任等职;2003年1月进入湖北美标汽车制冷系统有限公司工作,先后任董事会秘书兼总经办主任、人事部经理、采购经理、董事兼副总经理、总经理等职;2011年12月,公司收购湖北美标后,任湖北美标董事、总经理,2017年1月任公司总经理助理兼湖北美标董事、总经理。现任公司副总经理,兼任湖北美标汽车制冷系统有限公司董事、总经理。

杨分委:男,1975 年出生,大专学历,中国国籍。1997 年 7 月进公司,历任技术员、车间主任、铝散热器分厂副厂长、天台银轮热动力交换器有限公司总经理、浙江银芝利汽车热交换系统有限公司总经理等职,2014 年 8 月任公司总经理助理,兼上海银轮热交换系统有限公司副总经理,现任公司副总经理、商用车与非道路事业部总经理、浙江万和汽车配件有限公司董事、重庆上方汽车配件有限责任公司董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴
徐小敏天台银轮实业发展有限公司执行董事2015年10月16日
徐小敏宁波正奇投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人2014年08月12日
徐铮铮宁波正奇投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人2014年08月12日
在股东单位任职情况的说明

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
徐小敏天台银轮实业发展有限公司执行董事2015年10月16日
徐小敏天台银轮工贸发展有限公司董事2017年01月20日
徐小敏山东银轮热交换系统有限公司董事2015年06月20日
徐小敏上海银轮热交换系统有限公司执行董事兼经理2013年12月09日
徐小敏上海银畅国际贸易有限公司董事2015年04月28日
徐小敏上海创斯达热交换器有限公司董事长2015年07月24日
徐小敏浙江银吉汽车零部件股份有限公司董事长2014年06月05日
徐小敏南昌银轮热交换系统有限公司董事长2013年03月16日
徐小敏宁波正奇投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人2014年08月12日
徐小敏上海银轮投资有限公司执行董事2015年07月28日
徐小敏上海银轮热系统科技有限公司执行董事2012年01月31日
徐小敏美国银轮热动力公司董事长2019年05月21日
徐小敏浙江天和联建设投资有限公司董事长2018年03月16日
徐小敏天台银康生物医药有限公司执行董事2017年01月17日
陈不非山东银轮热交换系统有限公司董事2013年12月28日
陈不非浙江圣达生物药业股份有限公司董事2013年12月01日
陈不非湖北宇声环保科技有限公司董事2014年08月11日
陈不非上海银轮投资有限公司总经理2015年07月28日
陈不非浙江金字机械电器股份有限公司董事2020年09月22日
陈不非浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事2019年08月01日
陈不非浙江双环传动机械股份有限公司独立董事2019年09月16日
徐铮铮上海银畅国际贸易有限公司董事长2017年08月16日
徐铮铮浙江银轮新能源热管理系统有限公司执行董事2019年12月27日
徐铮铮上海银轮热交换系统有限公司执行董事2010年12月09日
徐铮铮广州银轮热交换系统有限公司董事2020年06月28日
柴中华杭州银轮科技有限公司执行董事2020年03月26日
柴中华天台银申铝业有限公司董事2015年07月13日
柴中华天台银之园餐饮有限公司执行董事兼经理2016年07月12日
柴中华山东银轮热交换系统有限公司董事长兼经理2017年10月13日
庞正忠北京金诚同达律师事务所高级合伙人、主任2004年04月01日
庞正忠中视传媒股份有限公司独立董事2019年09月18日
庞正忠浙江大自然户外用品股份有限公司独立董事2018年12月28日
庞正忠浙江金字机械电器股份有限公司独立董事2020年09月22日
周浩楠Yinlun ADM India Pvt. Ltd.(印度银轮)董事2018年11月01日
彭颖红上海交通大学特聘教授2017年04月01日
彭颖红浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事2017年09月18日
彭颖红宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事2018年12月05日
彭颖红南京凯微机电科技有限公司董事长2018年07月05日
彭颖红上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司董事长2019年04月20日
彭颖红上海道口智能科技有限公司董事2018年08月27日
彭颖红江苏中捷精工科技股份有限公司(非上市)独立董事2017年11月18日
刘海生浙江工商大学图书馆馆长2017年01月01日
刘海生浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事2016年09月13日
刘海生浙江金字机械电器股份有限公司独立董事2020年09月22日
俞小莉浙江大学教授1985年08月01日
俞小莉浙江省汽车工程学会理事长2015年06月01日
俞小莉浙江博众汽车科技有限公司董事2019年10月24日
俞小莉无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事2018年06月27日
俞小莉浙江锋龙电气股份有限公司独立董事2016年04月01日
俞小莉杭州富特科技股份有限公司独立董事2016年06月01日
俞小莉浙江万鼎精密科技股份有限公司独立董事2019年11月30日
俞小莉杭州浙大星月动力科技开发有限公司监事2001年09月18日
朱文彬湖北宇声环保科技有限公司董事兼总经理2014年08月11日
朱文彬江苏朗信电气有限公司监事2018年04月09日
朱圣强浙江银吉汽车零部件股份有限公司监事2015年06月20日
朱圣强山东银轮热交换系统有限公司监事2013年12月28日
朱圣强上海银畅国际贸易有限公司监事2015年04月28日
朱圣强天台银之园餐饮有限公司监事2016年07月12日
朱圣强浙江银轮智能装备有限公司监事2016年09月04日
夏军佛吉亚银轮(潍坊)排气控制技术有限公司董事长2017年10月25日
夏军广州银轮热交换系统有限公司董事长2018年02月06日
夏军美国银轮热动力公司董事2019年05月21日
夏军南通江华热动力机械有限公司副董事长1995年12月28日
朱晓红上海银畅国际贸易有限公司董事2015年04月28日
朱晓红上海银轮投资有限公司监事2015年07月28日
朱晓红美国银轮热动力公司董事2019年05月21日
朱晓红山东银轮热交换系统股份有限公司董事2013年12月28日
李钟麟美国银轮热动力公司董事2019年05月21日
刘浩浙江开山银轮换热器有限公司董事2014年05月12日
刘浩广州银轮热交换系统有限公司董事2017年05月23日
刘浩佛吉亚银轮(潍坊)排气控制技术有限公司董事2017年10月25日
刘浩江苏朗信电气有限公司董事2018年04月09日
陈敏南昌银轮热交换系统有限公司监事2013年03月16日
陈敏浙江开山银轮换热器有限公司监事2014年05月12日
陈敏湖北美标汽车制冷系统有限公司监事2014年11月18日
陈敏天台银申铝业有限公司监事2015年07月13日
陈敏广州银轮热交换系统有限公司监事2017年05月23日
陈敏无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司监事2017年12月20日
陈敏浙江天和联建设投资有限公司总经理2018年09月04日
王宁YINLUN EUROPE HOLDING B.V.董事、执行总裁2018年07月26日
王宁YINLUN EUROPE GMBH董事2018年11月07日
王宁Setrab Aktiebolag董事长2019年05月31日
郭琨湖北美标汽车制冷系统有限公司董事、总经理2011年12月30日
杨分委浙江万和汽车配件有限公司董事2019年11月06日
杨分委重庆上方汽车配件有限责任公司董事2019年08月14日
在其他单位任职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序

公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行,符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

2、确定依据

在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬根据其岗位及职务,实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度,独立董事只发放津贴。

3、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬依据每月绩效考核指标完成情况支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
徐小敏董事长62现任135.53
陈不非副董事长60现任122.34
徐铮铮副董事长、副总经理31现任84.45
柴中华董事、副总经理53现任97.55
周浩楠董事31现任37.8
庞正忠董事57现任7
彭颖红独立董事57现任7
刘海生独立董事51现任7
俞小莉独立董事57现任7
朱文彬监事会主席53现任75.53
朱圣强监事51现任20.48
陈贵麒职工监事35现任25.21
夏军总经理57现任219.86
李钟麟副总经理62现任130.63
刘浩副总经理46现任114.05
王宁副总经理50现任273.91
郭琨副总经理50现任89.22
杨分委副总经理45现任85.23
朱晓红副总经理;财务总监57现任91.01
陈敏副总经理;董事会秘书46现任84.09
周益民董事58离任87.61
陈能卯董事54离任87.61
刘信光独立董事59离任5.25
合计1895.36

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)2,790
主要子公司在职员工的数量(人)4,862
在职员工的数量合计(人)7,652
当期领取薪酬员工总人数(人)7,652
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)96
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员5,104
销售人员464
技术人员1,327
财务人员150
行政人员607
合计7,652
教育程度
教育程度类别数量(人)
博士20
硕士129
本科1,615
大专1,203
高中及以下4,685
合计7,652

2、薪酬政策

严格按照《劳动法》等相关制度要求,不断健全和优化公司薪酬福利体系,根据每位员工的能力、所在岗位(职务)、个人工作表现和业绩、以及行业及当地劳动力市场的状况等给予相应合理的工资。采取员工持股计划等激励措施,并实行绩效考核,员工实际工资与每月绩效挂钩,充分调动员工工作积极性及创造性。

3、培训计划

公司充分认识到对员工培训的重要性,根据公司的经营发展状况及员工个人发展需求而选拔合适员工进行培训,培训方式为外派和内训相结合。

2020年度共累计培训课时为339小时,覆盖13609人次,邀请公司内部讲师100余人次;面向新员工(计件岗),2020年度共进行安全培训856余人次,组织安全、上岗考试1256余人次,有效地提高员工安全生产意识,保证员工的岗位技能符合该工作岗位的要求。

2020年度,商学院策划举办了工厂厂长赋能班、工艺工程师能力提升班、项目工程师能力提升班、营销工程师能力提升班、卓越运营人才培养班、专家大讲堂、青苗培育营等7大专项培训班;并联合研发总院和质策办持续落实研发系统月度分享12期和质量管理班;培训对象涵盖2020年度公司新入职员工、设计/工艺/质量、中层管理干部、项目工程师、营销工程师等岗位员工。

银轮商学院积极持续落实校企合作,与天台职业中专合作采用现代学徒制的人才培养模式,培养公司所需要的具有专业技能的各类技工,安排10余名2019届优秀学员入职康和进行实习。

2021年度培训工作重点:

1) 优化培训组织架构和运行机制,使培训工作更专业性、更有效性、更高效和更系统

2) 加强内训师队伍建设及加大课程开发力度

3) 构建线上学习平台,支持移动端学习,打造“随时随地”提升、“训战一体” 的学习型组织。

4) 通过任职资格建设和评估牵引,提升培训工作的针对性和有效性

5) 开展各级干部培训班,在此基础上,与人力资源发展部联合牵头推进433工程。配合人力资源发展部和各分院及各单位推进211工程。根据两大工程推进过程中对培训的需求组织开展针对性的培训工作。

6) 加大培训效果评估和考核力度,提升培训资源利用效率。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数(小时)1,445,760
劳务外包支付的报酬总额(元)27,220,058.65

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,规范公司运作,提高公司治理水平。截至报告期末,公司治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

1、关于股东与股东大会:公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,规范地召集、召开股东大会,平等对待所有股东,并尽可能为股东参加股东大会提供便利,使其充分行使股东权利。

2、关于公司与股东:公司股东严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会:公司董事会设董事9名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会:公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制:公司建立有较完善的员工绩效评价和激励约束机制,高级管理人员的聘任公开、透明,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价按绩效评价标准进行绩效评价方式,建立以岗位、绩效、薪酬“三位一体”的激励体系,对高级管理人员实行年薪制,年薪与年度经营指标完成情况挂钩,同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

6、关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息;并指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;并指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具有独立的生产经营能力,独立的产供销体系。公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开,具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

(一)业务独立

公司业务独立于第一大股东及其关联人,业务结构完整,自主独立经营。公司能够自主制定产品营销策略,具有面向市场独立开展业务的能力,不依赖于股东或其它任何关联方。公司与第一大股东之间无同业竞争,第一大股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

(二)人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员的任职,均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬,不存在有关法律法规禁止的兼职情况,未在第一大股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。公司的财务人员也不存在在第一大股东或其控制的企业中兼职的情况。公司在劳动、人事、工资管理等各方面均独立于第一大股东,建立了独立的人事管理系统,与员工签订了劳动合同,建立独立的工资管理、福利与社会保障体系。

(三)资产独立

公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰,生产经营场所独立,不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况,不存在第一大股东及其关联人占用或支配公司资产的情况。

(四)机构独立

公司建立了健全的组织机构体系,股东大会、董事会、监事会及各职能部门均独立行使各自职权。公司经营和办公机构完全独立,不存在与股东混合经营的情形。公司的机构设置均独立于第一大股东,未发生第一大股东及其关联企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

(五)财务独立

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。不存在资金被第一大股东或其他企业占用的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2019年度股东大会年度股东大会33.81%2020年05月22日2020年05月23日2020-032
2020年第一次临时股东大会临时股东大会34.41%2020年08月06日2020年08月07日2020-049
2020年第二次临时股东大会临时股东大会33.33%2020年09月04日2020年09月05日2020-065

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
彭颖红945000
刘海生945003
俞小莉422000
刘信光523000

连续两次未亲自出席董事会的说明不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内,公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、

《独立董事工作制度》等规定履行职责,并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间,深入现场了解公司经营情况,积极与其他董事、监事、管理人员进行沟通交流,为公司发展规划、经营管理等方面提出专业意见和建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2020年各专门委员会委员本着恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的原则,按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等开展相关工作。

1、审计委员会

报告期内,审计委员会对内部审计部门工作总结和工作计划进行审阅和指导,对公司相关财务报告、内部控制、聘任审计机构情况等事项进行认真审议。在年报审计工作中,审计委员会与审计机构进行积极沟通,确保公司财务审计工作顺利开展,认真履行审计委员会职责。

2、投资战略委员会

投资战略委员会及时了解公司整体运营情况,关注行业发展趋势,利用自身的专业知识,在公司重大战略事项、发展规划的决策方面进行深入研究分析并给予建议,在公司战略决策方面发挥积极作用。

3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会关注公司薪酬制度执行情况,对公司高级管理人员薪酬发放进行了审核,并对公司报告期内股权激励计划相应解锁期解锁条件达成情况进行核实。

4、提名委员会

提名委员会对报告期内公司董事、高级管理人员候选人的教育背景、任职经验、专业能力等进行认真审阅,并对选聘程序、选择标准等进行审核,确保公司董事、高级管理人员的选聘工作能够顺利进行。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考核、股权激励评价体系,促进高级管理人员薪酬与公司经营经济效益和经营成果的有机结合,确保公司长远目标的实现,保证管理人员的稳定和公司的持续健康发展;构建了合理的管理人员培养体系,以确保公司管理层的人才储备。根据经营业绩指标、管理目标等完成的情况,对高级管理人员的绩效进行全面综合考核。报告期内,公司已按照目标责任制管理办法对高级管理人员进行了考核和评价,并已在年度绩效奖励的发放中予以体现。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2021年04月15日
内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例93.16%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例91.24%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准(1)财务报告重大缺陷的迹象包括:①公司董事、监事、高级管理人员舞弊;②已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后,并未加以改正;③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;④对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正;⑤其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。(2)财务报告重要缺陷的迹象包括:①未依照公认会计准则选择和应用会计政策;②未建立反舞弊程序和控制措施;③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性措施;④对于期末财务报告过程存在的一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。(3)财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。非财务报告缺陷认定主要以缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。(1)非财务报告重大缺陷的迹象包括:违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。(2)非财务报告重要缺陷的迹象包括:①重要业务制度或流程存在的缺陷;②决策程序出现重大失误;③关键岗位人员流失严重;④内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改;⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。(3)非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。如果,错报<合并报表营业收入总额的1%,则认定为一般缺陷;如果,合并报表营业收入总额的1%≤错报<合并报表营业收入总额的2%,则为重要缺陷;如果错报大于等于营业收入的2%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的1%,则认定为一般缺陷;如果大于等于资产总额的1%但小于2%认定为重要缺陷;如果大于等于资产总额2%,则认定为重大缺陷。非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见
审计报告签署日期2021年04月13日
审计机构名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号【信会师报字[2021]第ZF10335号】
注册会计师姓名沈利刚、刘媛媛、陈雨佳

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了浙江银轮机械股份有限公司(以下简称银轮股份)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了银轮股份2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于银轮股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

关键审计事项该事项在审计中是如何应对的
(一)收入确认
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释(二十四)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注” 注释(四十二)。 银轮股份的销售收入主要来源于向汽车生产商销售汽车零部件等产品,于2020年度实现销售收入人民币6,324,186,529.70元。 由于收入是银轮股份的关键业绩指标之一,从而我们针对收入确认执行的主要审计程序包括:: (1)测试和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性; (2)选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上的控制权转移相关的合同条款与条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求; (3)结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析,判断本期收入和毛利率是否出现异常波动的情况;
存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,我们将银轮股份收入确认识别为关键审计事项(4)对本年记录的收入交易选取样本,核对发票、销售合同、出库单及开票通知单等,评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策;外销收入取得海关统计金额证明,并核对了发票、销售合同、出库单、报关单、提单等; (5)就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对开票通知单及其他支持性文档,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间; (6)执行函证程序:对于年度销售金额及年末尚未回款金额向客户进行函证确认。
(二)商誉减值测试
商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“ 三、重要会计政策和会计估计”注释 (十九)所述的会计政策及 “五、合并财务报表项目附注”注释 (十八)。 截至 2020年12月31日,银轮股份商誉的账面原值合计人民币237,900,637.71元,相应的减值准备余额为人民币43,204,711.62元。 管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计,特别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨,以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。 由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性,以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险,我们将评估商誉的减值视为银轮股份的关键审计事项。我们针对商誉减值测试相关的关键审计事项执行的主要审计程序如下: (1)获取并了解银轮股份管理层的减值评估,评价银轮股份管理层使用的减值评估方法和现金流预测中的关键假设的合理性,通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较,审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断; (2)基于同行业可比公司的市场数据与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较,以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率的合理性; (3)对上一年度的商誉减值测试中所使用的管理层预测进行回溯测试,验证2020年度实际发生的情况与预测数据是否有显著偏差,以及该偏差是否意味着管理层预测方法需要进一步修正; (4)咨询估值专家复核价值类型和评估方法的合理性,以及折现率等评估参数。
(三)存货跌价准备
关于存货跌价准备计提相关会计政策详见附注三、(十一);关于存货跌价准备计提情况详见附注五、(八)。 截至 2020年 12 月 31 日,银轮股份存货账面余额1,098,674,765.09元,存货跌价准备 53,441,878.53元。公司的存货按成本和可变现净值孰低计量。 产成品和库存商品以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。在确定存货可变现净值时涉及管理层运用重大会计估计和判断,且存货跌价准备我们针对存货跌价准备相关的关键审计事项执行的主要审计程序如下: (1)测试和评价管理层与存货跌价准备计提相关的关键内部控制的设计和运行有效性; (2)获取公司存货跌价准备计算表,对存货可变现净值以及存货减值计提金额进行复核,将管理层确定可变现净值时的估计售价、销售费用等与实际发生额进行核对,以评价管理层在确定存货可变现净值时做出的判断是否合理; (3)结合存货监盘程序,检查存货的数量及状况,并对长库龄存货进行重点检查,对存在减值迹象的存货分析其跌价准备计提的充分性; (4)检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况,分析存货跌价准备变化的合理性。

四、其他信息

银轮股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括银轮股份2020年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估银轮股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督银轮股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对银轮股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披

露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致银轮股份不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就银轮股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:浙江银轮机械股份有限公司

2020年12月31日

单位:元

项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金797,949,423.93604,625,830.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产327,715,264.49418,910,621.51
衍生金融资产
应收票据976,822,346.74420,889,763.64
应收账款1,990,523,339.291,931,604,629.77
应收款项融资623,561,533.35374,192,411.29
预付款项41,216,526.8338,948,430.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款32,199,353.4817,682,784.82
其中:应收利息
应收股利9,000,000.00
买入返售金融资产
存货1,045,232,886.56966,141,095.52
合同资产73,900,378.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产55,653,060.2722,975,992.16
流动资产合计5,964,774,113.824,795,971,559.78
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资366,365,388.47364,413,339.55
其他权益工具投资151,241,169.54156,660,494.88
其他非流动金融资产85,465,647.9770,083,002.37
投资性房地产32,713,671.4235,153,192.10
固定资产2,165,393,085.021,987,245,350.89
在建工程273,274,939.27205,793,248.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产485,352,487.09455,638,173.57
开发支出
商誉194,695,926.09226,061,393.76
长期待摊费用21,386,076.3319,483,304.80
递延所得税资产56,793,809.9645,760,631.41
其他非流动资产58,789,091.7061,842,944.01
非流动资产合计3,891,471,292.863,628,135,075.81
资产总计9,856,245,406.688,424,106,635.59
流动负债:
短期借款1,406,714,765.471,155,964,875.54
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,192,632,364.40769,413,079.62
应付账款2,036,847,233.751,691,651,321.68
预收款项34,032,140.20
合同负债38,823,521.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬170,713,567.93147,581,614.74
应交税费220,488,335.27104,622,161.59
其他应付款47,586,236.0435,345,254.72
其中:应付利息91,665.0091,665.00
应付股利300,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债300,534.0319,027,576.39
其他流动负债2,636,715.34
流动负债合计5,116,743,273.533,957,638,024.48
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款202,434,552.19211,472,457.11
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款381,818.20763,636.38
长期应付职工薪酬
预计负债15,523,394.87
递延收益102,266,532.76111,335,461.40
递延所得税负债57,209,011.3259,024,780.75
其他非流动负债
非流动负债合计377,815,309.34382,596,335.64
负债合计5,494,558,582.874,340,234,360.12
所有者权益:
股本792,095,104.00792,095,104.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积982,309,397.98982,445,998.21
减:库存股53,046,925.2450,001,331.24
其他综合收益-84,287,235.45-36,837,469.38
专项储备
盈余公积254,721,745.49227,484,980.07
一般风险准备
未分配利润2,045,994,009.401,814,440,014.27
归属于母公司所有者权益合计3,937,786,096.183,729,627,295.93
少数股东权益423,900,727.63354,244,979.54
所有者权益合计4,361,686,823.814,083,872,275.47
负债和所有者权益总计9,856,245,406.688,424,106,635.59

法定代表人:徐小敏 主管会计工作负责人:朱晓红 会计机构负责人:贾伟耀

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金289,186,572.88230,939,657.97
交易性金融资产199,915,264.49295,710,621.51
衍生金融资产
应收票据976,822,346.74429,492,022.75
应收账款1,355,699,877.731,215,817,505.26
应收款项融资
预付款项50,263,537.2218,491,848.61
其他应收款257,302,513.28308,262,805.44
其中:应收利息
应收股利105,167,250.3496,167,250.34
存货346,498,116.12474,723,187.73
合同资产43,176,097.98
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,536,120.70346,917.85
流动资产合计3,522,400,447.142,973,784,567.12
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,555,085,305.522,292,718,289.55
其他权益工具投资115,616,504.40118,779,330.41
其他非流动金融资产85,465,647.9770,083,002.37
投资性房地产19,000,491.9920,728,554.75
固定资产567,156,521.10666,293,340.40
在建工程142,849,156.33138,611,156.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产102,268,861.8992,711,790.15
开发支出
商誉
长期待摊费用1,996,287.392,908,397.00
递延所得税资产39,541,823.0435,514,272.14
其他非流动资产21,021,264.0030,609,406.70
非流动资产合计3,650,001,863.633,468,957,540.37
资产总计7,172,402,310.776,442,742,107.49
流动负债:
短期借款1,195,246,686.84994,390,338.89
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据755,130,663.57539,021,271.07
应付账款961,748,654.83880,979,872.22
预收款项14,698,045.75
合同负债20,599,623.83
应付职工薪酬83,104,494.6783,893,141.87
应交税费134,929,783.3547,250,847.68
其他应付款15,639,430.1018,654,680.47
其中:应付利息91,665.0091,665.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债300,534.0319,027,576.39
其他流动负债937,761.55
流动负债合计3,167,637,632.772,597,915,774.34
非流动负债:
长期借款124,923,776.59139,204,645.83
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债381,818.20763,636.38
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债9,277,216.61
递延收益59,729,858.7868,634,486.56
递延所得税负债37,372,549.3443,959,488.90
其他非流动负债
非流动负债合计231,685,219.52252,562,257.67
负债合计3,399,322,852.292,850,478,032.01
所有者权益:
股本792,095,104.00792,095,104.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,015,101,151.551,015,101,151.55
减:库存股53,046,925.2450,001,331.24
其他综合收益-53,777,618.75-28,063,266.72
专项储备
盈余公积254,116,496.05226,879,730.63
未分配利润1,818,591,250.871,636,252,687.26
所有者权益合计3,773,079,458.483,592,264,075.48
负债和所有者权益总计7,172,402,310.776,442,742,107.49

3、合并利润表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、营业总收入6,324,186,529.705,520,743,642.53
其中:营业收入6,324,186,529.705,520,743,642.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,916,941,307.045,201,206,873.86
其中:营业成本4,811,600,760.174,189,364,116.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加36,689,091.1028,070,570.26
销售费用304,650,197.29292,432,529.80
管理费用410,691,290.48399,186,591.76
研发费用269,266,951.89220,233,074.17
财务费用84,043,016.1171,919,991.24
其中:利息费用75,667,541.5478,502,303.93
利息收入5,734,560.943,191,011.51
加:其他收益53,342,720.1140,777,822.13
投资收益(损失以“-”号填列)92,284,965.8275,795,086.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益18,434,689.585,877,098.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-32,230,126.7359,176,463.37
信用减值损失(损失以“-”号填列)-25,300,930.64-49,284,884.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)-69,221,720.69-45,486,070.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)3,533,723.54-40,226.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)429,653,854.07400,474,959.38
加:营业外收入2,023,544.303,279,425.66
减:营业外支出12,846,227.373,980,936.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)418,831,171.00399,773,448.55
减:所得税费用52,966,497.4950,356,902.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)365,864,673.51349,416,545.92
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)365,864,673.51349,416,545.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润321,583,085.75317,677,156.02
2.少数股东损益44,281,587.7631,739,389.90
六、其他综合收益的税后净额-48,061,032.36-52,847,027.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-47,449,766.07-44,344,019.06
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-25,714,352.03-58,973,376.90
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-6,025,949.92-32,656,947.57
3.其他权益工具投资公允价值变动-19,688,402.11-26,316,429.33
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-21,735,414.0414,629,357.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-21,735,414.0414,629,357.84
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-611,266.29-8,503,008.66
七、综合收益总额317,803,641.15296,569,518.20
归属于母公司所有者的综合收益总额274,133,319.68273,333,136.96
归属于少数股东的综合收益总额43,670,321.4723,236,381.24
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.410.40
(二)稀释每股收益0.410.40

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:徐小敏 主管会计工作负责人:朱晓红 会计机构负责人:贾伟耀

4、母公司利润表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、营业收入4,068,656,933.193,406,459,507.85
减:营业成本3,229,799,469.292,667,037,157.84
税金及附加20,864,663.6514,026,080.11
销售费用205,169,908.30148,377,383.26
管理费用130,037,876.97143,602,321.42
研发费用162,130,133.04145,098,756.50
财务费用53,731,509.6449,328,383.58
其中:利息费用60,576,301.2460,895,439.87
利息收入12,379,802.418,659,232.07
加:其他收益25,287,576.0822,154,123.20
投资收益(损失以“-”号填列)99,484,087.96236,849,626.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益13,912,775.35-1,597,527.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-32,230,126.7359,176,463.37
信用减值损失(损失以“-”号填列)-18,553,437.75-57,009,174.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)-31,506,107.07-25,807,287.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)980,862.47-563,465.37
二、营业利润(亏损以“-”号填列)310,386,227.26473,789,710.75
加:营业外收入506,662.34557,976.32
减:营业外支出10,991,184.381,304,218.73
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)299,901,705.22473,043,468.34
减:所得税费用27,534,050.9927,644,441.52
四、净利润(净亏损以“-”号填列)272,367,654.23445,399,026.82
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)272,367,654.23445,399,026.82
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-25,714,352.03-31,702,695.91
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-25,714,352.03-31,702,695.91
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-6,025,949.92-32,656,947.57
3.其他权益工具投资公允价值变动-19,688,402.11954,251.66
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额246,653,302.20413,696,330.91
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.350.56
(二)稀释每股收益0.350.56

5、合并现金流量表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,221,478,016.783,739,306,320.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还36,228,071.6565,636,554.61
收到其他与经营活动有关的现金103,201,175.41119,786,500.80
经营活动现金流入小计4,360,907,263.843,924,729,376.04
购买商品、接受劳务支付的现金2,553,055,705.481,877,688,135.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金791,212,758.14793,646,881.81
支付的各项税费173,299,409.80168,393,588.76
支付其他与经营活动有关的现金387,165,811.93396,415,941.95
经营活动现金流出小计3,904,733,685.353,236,144,547.81
经营活动产生的现金流量净额456,173,578.49688,584,828.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金989,403,165.48571,050,564.94
取得投资收益收到的现金27,993,463.9330,873,408.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,805,171.927,785,674.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,351,460.78
投资活动现金流入小计1,033,553,262.11609,709,648.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金426,150,456.06360,326,916.20
投资支付的现金937,415,864.00414,259,389.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额48,384,922.55
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,363,566,320.06822,971,227.75
投资活动产生的现金流量净额-330,013,057.95-213,261,579.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金14,250,000.002,572,558.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,250,000.002,572,558.80
取得借款收到的现金2,233,107,446.211,671,894,697.34
收到其他与筹资活动有关的现金2,502,639.04
筹资活动现金流入小计2,249,860,085.251,674,467,256.14
偿还债务支付的现金2,017,873,700.921,763,131,062.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金142,965,607.55144,357,359.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,940,000.0034,443,979.42
支付其他与筹资活动有关的现金50,985,261.66177,436,107.80
筹资活动现金流出小计2,211,824,570.132,084,924,529.25
筹资活动产生的现金流量净额38,035,515.12-410,457,273.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,068,356.381,285,617.43
五、现金及现金等价物净增加额162,127,679.2866,151,592.86
加:期初现金及现金等价物余额507,404,909.93441,253,317.07
六、期末现金及现金等价物余额669,532,589.21507,404,909.93

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,945,205,266.152,191,359,573.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金29,777,790.6570,893,735.07
经营活动现金流入小计2,974,983,056.802,262,253,308.58
购买商品、接受劳务支付的现金2,059,265,402.551,065,093,895.07
支付给职工以及为职工支付的现金375,431,136.68356,676,657.72
支付的各项税费60,512,820.5167,814,737.74
支付其他与经营活动有关的现金215,621,980.65187,680,430.72
经营活动现金流出小计2,710,831,340.391,677,265,721.25
经营活动产生的现金流量净额264,151,716.41584,987,587.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金275,843,703.66318,313,566.21
取得投资收益收到的现金31,053,463.9334,953,408.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,657,372.40339,009.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金125,314,652.469,126,647.82
投资活动现金流入小计434,869,192.45362,732,632.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金104,566,441.30146,800,983.46
投资支付的现金480,785,864.00400,873,868.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金86,596,469.2263,663,011.50
投资活动现金流出小计671,948,774.52611,337,863.34
投资活动产生的现金流量净额-237,079,582.07-248,605,231.20
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,100,724,370.001,496,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,502,639.043,000,000.00
筹资活动现金流入小计2,103,227,009.041,499,000,000.00
偿还债务支付的现金1,925,454,168.181,571,881,818.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金124,953,225.9794,995,323.90
支付其他与筹资活动有关的现金10,985,261.66110,218,978.22
筹资活动现金流出小计2,061,392,655.811,777,096,120.30
筹资活动产生的现金流量净额41,834,353.23-278,096,120.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,343,255.26386,333.33
五、现金及现金等价物净增加额67,563,232.3158,672,569.16
加:期初现金及现金等价物余额215,296,984.85156,624,415.69
六、期末现金及现金等价物余额282,860,217.16215,296,984.85

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额792,095,104.00982,445,998.2150,001,331.24-36,837,469.38227,484,980.071,814,440,014.273,729,627,295.93354,244,979.544,083,872,275.47
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额792,095,104.00982,445,998.2150,001,331.24-36,837,469.38227,484,980.071,814,440,014.273,729,627,295.93354,244,979.544,083,872,275.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-136,600.233,045,594.00-47,449,766.0727,236,765.42231,553,995.13208,158,800.2569,655,748.09277,814,548.34
(一)综合收益总额-47,449,766.07321,583,085.75274,133,319.6843,670,321.47317,803,641.15
(二)所有者投入和减少资本3,045,594.00-3,045,594.0014,250,000.0011,204,406.00
1.所有者投入的普通股14,250,000.0014,250,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他3,045,594.00-3,045,594.00-3,045,594.00
(三)利润分配27,236-90,02-62,79-8,240,-71,03
,765.429,090.622,325.20000.002,325.20
1.提取盈余公积27,236,765.42-27,236,765.42
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-62,792,325.20-62,792,325.20-8,240,000.00-71,032,325.20
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他-136,600.23-136,600.2319,975,426.6219,838,826.39
四、本期期末余额792,095,104.00982,309,397.9853,046,925.24-84,287,235.45254,721,745.492,045,994,009.403,937,786,096.18423,900,727.634,361,686,823.81

上期金额

单位:元

项目2019年年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额801,081,664.001,083,007,705.719,784,904.2130,847,811.34176,591,602.711,523,860,934.063,605,604,813.61491,308,105.184,096,912,918.79
加:会计政策变更-23,341,261.666,353,474.6857,181,272.0740,193,485.0940,193,485.09
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额801,081,664.001,083,007,705.719,784,904.217,506,549.68182,945,077.391,581,042,206.133,645,798,298.70491,308,105.184,137,106,403.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-8,986,560.00-100,561,707.5040,216,427.03-44,344,019.0644,539,902.68233,397,808.1483,828,997.23-137,063,125.64-53,234,128.41
(一)综合收益总额-44,344,019.06317,677,156.02273,333,136.9623,236,381.24296,569,518.20
(二)所有者投入和减少资本-8,986,560.00-61,015,991.1940,216,427.03-110,218,978.222,626,400.00-107,592,578.22
1.所有者投入的普通股-8,986,560.00-61,015,991.19-70,002,551.192,626,400.002,626,400.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他110,218,978.22-110,218,978.22-110,218,978.22
(三)利润分配44,539,902.68-84,279,347.88-39,739,445.20-34,443,979.42-74,183,424.62
1.提取盈余公积44,539,902.68-44,539,902.68
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-39,739,445.20-39,739,445.20-34,443,979.42-74,183,424.62
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他-39,545,716.31-39,545,716.31-128,481,927.46-168,027,643.77
四、本期期末余额792,095,104.00982,445,998.2150,001,331.24-36,837,469.38227,484,980.071,814,440,014.273,729,627,295.93354,244,979.544,083,872,275.47

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2020年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额792,095,104.001,015,101,151.5550,001,331.24-28,063,266.72226,879,730.631,636,252,687.263,592,264,075.48
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额792,095,104.001,015,101,151.5550,001,331.24-28,063,266.72226,879,730.631,636,252,687.263,592,264,075.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)3,045,594.00-25,714,352.0327,236,765.42182,338,563.61180,815,383.00
(一)综合收益总额-25,714,352.03272,367,654.23246,653,302.20
(二)所有者投入和减少资本3,045,594.00-3,045,594.00
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他3,045,59-3,045,594
4.00.00
(三)利润分配27,236,765.42-90,029,090.62-62,792,325.20
1.提取盈余公积27,236,765.42-27,236,765.42
2.对所有者(或股东)的分配-62,792,325.20-62,792,325.20
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额792,095,104.001,015,101,151.5553,046,925.24-53,777,618.75254,116,496.051,818,591,250.873,773,079,458.48

上期金额

单位:元

项目2019年年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额801,081,664.001,076,117,142.749,784,904.2126,980,690.85175,986,353.271,217,951,736.253,288,332,682.90
加:会计政策变更-23,341,261.666,353,474.6857,181,272.0740,193,485.09
前期差错更正
其他
二、本年期初余额801,081,664.001,076,117,142.749,784,904.213,639,429.19182,339,827.951,275,133,008.323,328,526,167.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-8,986,560.00-61,015,991.1940,216,427.03-31,702,695.9144,539,902.68361,119,678.94263,737,907.49
(一)综合收益总额-31,702,695.91445,399,026.82413,696,330.91
(二)所有者投入和减少资本-8,986,560.00-61,015,991.1940,216,427.03-110,218,978.22
1.所有者投入的普通股-8,986,560.00-61,015,991.19-70,002,551.19
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他110,218,978.22-110,218,978.22
(三)利润分配44,539,902.68-84,279,347.88-39,739,445.20
1.提取盈余公积44,539,902.68-44,539,902.68
2.对所有者(或股东)的分配-39,739,445.20-39,739,445.20
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股
本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额792,095,104.001,015,101,151.5550,001,331.24-28,063,266.72226,879,730.631,636,252,687.263,592,264,075.48

三、公司基本情况

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于1999年1月经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1999]11号文批准,在原浙江省天台机械厂(浙江银轮机械集团有限公司)改制基础上设立的股份有限公司,由浙江银轮机械集团有限公司工会(后更名为浙江银轮机械股份有限公司工会)、徐小敏、袁银岳等15名自然人作为发起人,股本总额为1,000万股(每股人民币1元)。后经增资与股权转让,公司注册资本增加至人民币7,000万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]58号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,并于2007年4月在深圳证券交易所上市。公司在浙江省工商行政管理局登记注册,企业法人营业执照注册号为9133000070471161XA,法定代表人为徐小敏。公司所属行业为汽车零部件制造类。截至2020年12月31日止,本公司累计发行股本总数792,095,104股,注册资本为 792,095,104.00元,注册及总部办公地址:浙江省天台县福溪街道始丰东路8号。本公司主要经营活动为:实业投资;汽车零部件、船用配件、摩托车配件、机械配件、电子产品、基础工程设备、化工设备的设计、制造和销售,商用车、金属材料的销售;机械技术服务;经营进出口业务(国家法律法规禁止、限制的除外)。本公司的实际控制人为徐小敏。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月13日批准报出。截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
上海银畅国际贸易有限公司(简称上海银畅)
YINCHANG INC.
上海创斯达热交换器有限公司(简称创斯达)
湖北银轮机械有限公司(简称湖北银轮)
杭州银轮科技有限公司(简称杭州银轮)
浙江银轮新能源热管理系统有限公司(简称银轮新能源,原名浙江银芝利汽车热交换系统有限公司)
上海银轮热交换系统有限公司(简称上海银轮)
山东银轮热交换系统有限公司(简称山东银轮)
无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司(简称无锡银轮)
浙江开山银轮换热器有限公司(简称开山银轮)
湖北美标汽车制冷系统有限公司(简称湖北美标)
荆州市美标车用空调研究所(简称空调研究所)
浙江银吉汽车零部件股份有限公司(简称浙江银吉)
上海银轮热系统科技有限公司(简称银轮科技)
天台银申铝业有限公司(简称天台银申)
南昌银轮热交换系统有限公司(简称南昌银轮)
浙江银轮智能装备有限公司(简称智能装备)
天台银之园餐饮有限公司(简称银之园)
上海银轮普锐汽车环保技术有限公司(简称上海银轮普锐)
湖北宇声环保科技有限公司(简称湖北宇声)
上海银轮投资有限公司(简称上海银轮投资)
Puritech GmbH(简称德国普锐)
赤壁银轮工业换热器有限公司(简称赤壁银轮)
上海银颀投资合伙企业(有限合伙)(简称上海银颀)
YINLUN HOLDINGS LIMITED
YLSQ HOLDINGS Limited Partnership
YLSQ HOLDINGS INC
Yinlun TDI, LLC(简称TDI)
THERMAL DYNAMICS GLOBAL,LLC(简称TDG)
腾拓贸易(上海)有限公司(简称上海腾拓)
广州银轮热交换系统有限公司(简称广州银轮)
Edgewater High Tech III Limited(简称萨摩亚SPV)
天台银昌表面处理有限公司(简称天台银昌)
江苏朗信电气有限公司(简称江苏朗信)
芜湖朗信电气有限公司(简称芜湖朗信)
江苏唯益换热器有限公司(简称江苏唯益)
YINLUN Europe Holding B.V.(简称欧洲银轮)
YINLUN Europe GmbH(简称德国银轮)
Yinlun ADM India Pvt. Ltd.(简称印度银轮)
Setrab Aktiebolag(简称Setrab AB)
Scanrad sp.z.o.o(简称Scanrad)
Setrab UK,Ltd. (简称Setrab UK)
Setrab GmbH(简称Setrab GmbH)
广西银轮环保科技有限公司(简称广西银轮)
天台县大车配科技创新服务有限公司(简称大车配科技)
天台振华表面处理有限公司(简称天台振华)

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司从事汽车零部件制造行业。本公司根据实际经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,以下披露内容已涵盖了本公司根据实际经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。非同一控制下企业合并:合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。控制,是指公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体,按照统一的会计政策编制合并财务报表,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1)增加子公司或业务

在报告期内,因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表,同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内,因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2)处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明该多次交易事项为一揽子交易:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3)购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;

(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;

(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算,详见“五、重要会计政策及会计估计”“18、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金,是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、 外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标;

- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具):

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;

- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资,本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

1)该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资

产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1)以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

(5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6)以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时,本公司终止确认金融资产:

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止;- 金融资产已转移,且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;- 金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对金融资产的控制。发生金融资产转移时,如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)所转移金融资产的账面价值;

(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)终止确认部分的账面价值;

(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”。

12、应收账款

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”。

13、应收款项融资

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”。

15、 存货

1、存货的分类和成本

存货分类为:原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用一次转销法;

(2)包装物采用一次转销法。

16、合同资产

自2020年1月1日起的会计政策本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“(十)6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”中新金融工具准则下有关应收账款的会计处理。

17、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。? 该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、 长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。重大影响,是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减时,调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2)通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

(1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(简称“其他所有者权益变动”),调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时,以取得投资时被投

资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益,但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损,除负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的,公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

(3)长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资,剩余股权仍采用权益法核算的,原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转,其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转,因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,确认为金融资产,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,属于一揽子交易的,各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额,在个别财务报表中,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、

持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时,计入投资性房地产成本;否则,于发生时计入当期损益。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。20、固定资产

(1)确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量。与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法204.00%4.80%
机器设备年限平均法3-154.00%32.00-6.40%
运输设备年限平均法3-54.00%32.00-19.20%
电子设备及其他年限平均法3-154.00%32.00-6.40%
固定资产装修年限平均法50.00%20.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:(1)租赁期满

后租赁资产的所有权归属于本公司;(2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;(3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;(4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。(5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。

21、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

22、 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2)借款费用已经发生;

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

23、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2)后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目预计使用寿命依据
客户关系15年预期受益周期
非专利技术10年预期受益周期
技术与商标许可证10年技术与商标的许可寿命周期
专利权8年、10年使用该专利的预期寿命周期
软件3-5年、10年使用该软件产品的预期寿命周期
土地使用权土地证登记使用年限土地证

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

使用寿命不确定的无形资产,使用寿命不确定的判断依据:本公司境外子公司拥有永久使用权的土地使用权,本公司将其判断为使用寿命不确定的无形资产。每年度终了,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明该无形资产的使用寿命是有限的,应当按照会计估计变更进行处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

24、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账

面价值相比较,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

25、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入固定资产装修、长期租赁费用、临时办公场所、排污使用权、船级社证。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

(1)预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。

(2)经营租赁方式租入的固定资产改良支出,按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

26、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

27、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本,其中,非货币性福利按照公允价值计量。

(2)离职后福利的会计处理方法

(1)设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(3)辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

28、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司将其确认为预计负债:

(1)该义务是本公司承担的现时义务;

(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:

? 或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。

? 或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款,结合其以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:

? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质,采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能

合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列迹象:

? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。

? 本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。

? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

? 客户已接受该商品或服务等。

2、具体原则

内销:一般情况下,主机厂客户领用货物或者领用货物所生产的产品验收合格后,公司确认收入;其他客户在收到货物并验收合格后确认收入。

外销:对以FOB、CIF方式进行交易的客户,公司以货物在装运港越过船舷作为控制权转移时点;对以EXWORK方式进行交易的客户,公司以在其所在地或其他指定的地点将货物交给买方处置时作为控制权转移时点;对以FCA方式进行交易的客户,公司以将货物交给其与客户之间指定运输工具的承运人并完成报关作为控制权转移时点;对以DDP、DDU方式进行交易的客户,公司以将货物交到客户指定地点作为控制权转移时点。以上各交易方式以控制权转移时点作为公司收入确认时点。

2020年1月1日前的会计政策

1、 销售商品收入确认的一般原则

(1)本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

(2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

(3)收入的金额能够可靠地计量;

(4)相关的经济利益很可能流入本公司;

(5)相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

内销:一般情况下,主机厂客户领用货物或者领用货物所生产的产品验收合格后,公司确认收入;其他客户在收到货物并验收合格后确认收入。

外销:对以FOB、CIF方式进行交易的客户,公司以货物在装运港越过船舷作为主要风险报酬转移时点;对以EXWORK方式进行交易的客户,公司以在其所在地或其他指定的地点将货物交给买方处置时作为主要风险报酬转移时点;对以FCA方式进行交易的客户,公司以将货物交给其与客户之间指定运输工具的承运人并完成报关作为主要风险报酬转移时点;对以DDP、DDU方式进行交易的客户,公司以将货物交到客户指定地点作为主要风险报酬转移时点。以上各交易方式以主要风险报酬转移时点作为公司收入确认时

点。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况不适用

30、 政府补助

1、类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:

政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产,或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的,划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:

根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助,划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:

根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

? 商誉的初始确认;

? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

32、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

(1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)融资租赁的会计处理方法

(1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

(2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

33、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别:

(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营,本公司在当期财务报表中,将原来作为持续经

营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

回购本公司股份因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的,按实际支付的金额作为库存股处理,同时进行备查登记。如果将回购的股份注销,则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益;如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付,于职工行权购买本公司股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

34、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行。董事会审批
财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。董事会审批
财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。董事会审批
财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整董事会审批

(1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目对2020年1月1日余额的影响金额
合并母公司
(1)与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债预收款项-34,032,140.20-14,698,045.75
合同负债32,445,573.2314,503,740.07
其他流动负债1,586,566.97194,305.68
(2)将与质保金相关、不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产应收账款-60,536,580.79-27,537,171.39
合同资产60,536,580.7927,537,171.39

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目对2020年12月31日余额的影响金额
合并母公司
应收账款-73,900,378.88-43,176,097.98
合同资产73,900,378.8843,176,097.98
合同负债38,823,521.3020,599,623.83
预收款项-41,460,236.64-21,537,385.38
其他流动负债2,636,715.34937,761.55
受影响的利润表项目对2020年度发生额的影响金额
合并母公司
营业成本93,439,773.5733,319,163.80
销售费用-93,439,773.57-33,319,163.80

(2)执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3)执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以

下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4)执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金604,625,830.72604,625,830.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产418,910,621.51418,910,621.51
衍生金融资产
应收票据420,889,763.64420,889,763.64
应收账款1,931,604,629.771,871,068,048.98-60,536,580.79
应收款项融资374,192,411.29374,192,411.29
预付款项38,948,430.3538,948,430.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款17,682,784.8217,682,784.82
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货966,141,095.52966,141,095.52
合同资产60,536,580.7960,536,580.79
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产22,975,992.1622,975,992.16
流动资产合计4,795,971,559.784,795,971,559.78
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资364,413,339.55364,413,339.55
其他权益工具投资156,660,494.88156,660,494.88
其他非流动金融资产70,083,002.3770,083,002.37
投资性房地产35,153,192.1035,153,192.10
固定资产1,987,245,350.891,987,245,350.89
在建工程205,793,248.47205,793,248.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产455,638,173.57455,638,173.57
开发支出
商誉226,061,393.76226,061,393.76
长期待摊费用19,483,304.8019,483,304.80
递延所得税资产45,760,631.4145,760,631.41
其他非流动资产61,842,944.0161,842,944.01
非流动资产合计3,628,135,075.813,628,135,075.81
资产总计8,424,106,635.598,424,106,635.59
流动负债:
短期借款1,155,964,875.541,155,964,875.54
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据769,413,079.62769,413,079.62
应付账款1,691,651,321.681,691,651,321.68
预收款项34,032,140.20-34,032,140.20
合同负债32,445,573.2332,445,573.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬147,581,614.74147,581,614.74
应交税费104,622,161.59104,622,161.59
其他应付款35,345,254.7235,345,254.72
其中:应付利息91,665.0091,665.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债19,027,576.3919,027,576.39
其他流动负债1,586,566.971,586,566.97
流动负债合计3,957,638,024.483,957,638,024.48
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款211,472,457.11211,472,457.11
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款763,636.38763,636.38
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益111,335,461.40111,335,461.40
递延所得税负债59,024,780.7559,024,780.75
其他非流动负债
非流动负债合计382,596,335.64382,596,335.64
负债合计4,340,234,360.124,340,234,360.12
所有者权益:
股本792,095,104.00792,095,104.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积982,445,998.21982,445,998.21
减:库存股50,001,331.2450,001,331.24
其他综合收益-36,837,469.38-36,837,469.38
专项储备
盈余公积227,484,980.07227,484,980.07
一般风险准备
未分配利润1,814,440,014.271,814,440,014.27
归属于母公司所有者权益合计3,729,627,295.933,729,627,295.93
少数股东权益354,244,979.54354,244,979.54
所有者权益合计4,083,872,275.474,083,872,275.47
负债和所有者权益总计8,424,106,635.598,424,106,635.59

调整情况说明

2017年财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》(以下简称“新收入准则”),境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。 根据新准则及相关衔接规定,公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调整至“合同负债”和“其他流动负债”科目列报。母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金230,939,657.97230,939,657.97
交易性金融资产295,710,621.51295,710,621.51
衍生金融资产
应收票据429,492,022.75429,492,022.75
应收账款1,215,817,505.261,188,280,333.87-27,537,171.39
应收款项融资
预付款项18,491,848.6118,491,848.61
其他应收款308,262,805.44308,262,805.44
其中:应收利息
应收股利96,167,250.3496,167,250.34
存货474,723,187.73474,723,187.73
合同资产27,537,171.3927,537,171.39
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产346,917.85346,917.85
流动资产合计2,973,784,567.122,973,784,567.12
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,292,718,289.552,292,718,289.55
其他权益工具投资118,779,330.41118,779,330.41
其他非流动金融资产70,083,002.3770,083,002.37
投资性房地产20,728,554.7520,728,554.75
固定资产666,293,340.40666,293,340.40
在建工程138,611,156.90138,611,156.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产92,711,790.1592,711,790.15
开发支出
商誉
长期待摊费用2,908,397.002,908,397.00
递延所得税资产35,514,272.1435,514,272.14
其他非流动资产30,609,406.7030,609,406.70
非流动资产合计3,468,957,540.373,468,957,540.37
资产总计6,442,742,107.496,442,742,107.49
流动负债:
短期借款994,390,338.89994,390,338.89
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据539,021,271.07539,021,271.07
应付账款880,979,872.22880,979,872.22
预收款项14,698,045.750.00-14,698,045.75
合同负债14,503,740.0714,503,740.07
应付职工薪酬83,893,141.8783,893,141.87
应交税费47,250,847.6847,250,847.68
其他应付款18,654,680.4718,654,680.47
其中:应付利息91,665.0091,665.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债19,027,576.3919,027,576.39
其他流动负债194,305.68194,305.68
流动负债合计2,597,915,774.342,597,915,774.34
非流动负债:
长期借款139,204,645.83139,204,645.83
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债763,636.38763,636.38
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益68,634,486.5668,634,486.56
递延所得税负债43,959,488.9043,959,488.90
其他非流动负债
非流动负债合计252,562,257.67252,562,257.67
负债合计2,850,478,032.012,850,478,032.01
所有者权益:
股本792,095,104.00792,095,104.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,015,101,151.551,015,101,151.55
减:库存股50,001,331.2450,001,331.24
其他综合收益-28,063,266.72-28,063,266.72
专项储备
盈余公积226,879,730.63226,879,730.63
未分配利润1,636,252,687.261,636,252,687.26
所有者权益合计3,592,264,075.483,592,264,075.48
负债和所有者权益总计6,442,742,107.496,442,742,107.49

调整情况说明2017年财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》(以下简称“新收入准则”),境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。 根据新准则及相关衔接规定,公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调整至“合同负债”和“其他流动负债”科目列报。

(4)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

35、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税按实际缴纳的增值税及消费税计缴1%、5%、7%
企业所得税按应纳税所得额计缴15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
浙江银轮机械股份有限公司15%
上海银畅国际贸易有限公司25%
上海创斯达热交换器有限公司15%
湖北银轮机械有限公司15%
杭州银轮科技有限公司25%
浙江银轮新能源热管理系统有限公司25%
上海银轮热交换系统有限公司15%
山东银轮热交换系统有限公司25%
无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司25%
YINCHANG INC.、YINLUN HOLDINGS LIMITED、YLSQ HOLDINGS Limited子公司YINCHANG INC.和YLSQ HOLDINGS INC的所得税分为联邦税和州税,2019年联邦税税率为21%,各州州税适用当地税率。子公司Yinlun TDI, LLC、
Partnership、YLSQ HOLDINGS INC、Yinlun TDI, LLC、THERMAL DYNAMICS GLOBAL,LLC、萨摩亚SPV、YINLUN Europe Holding B.V. 、Yinlun ADM India Pvt. Ltd.、Setrab Aktiebolag、Scanrad sp.z.o.o.、Setrab UK Ltd、Setrab GmbHTHERMAL DYNAMICS GLOBAL,LLC类型为Limited Liability Company,公司无需纳税,由公司所有者分得利润后按照适用的税率纳税。YINLUN HOLDINGS LIMITED、YLSQ HOLDINGS Limited Partnership为英属维尔京群岛设立的公司,无需缴纳企业所得税。Edgewater High Tech III Limited为萨摩亚独立国设立的公司,无需缴纳企业所得税。YINLUN Europe Holding B.V.为在荷兰设立的公司,应税利润20万欧元以内,所得税税率为16.5%,应税利润超过20万欧元,所得税税率为25%。Setrab AB所得税税率为21.40%,Scanrad sp.z.o.o. 所得税税率为19%,Setrab UK Ltd所得税税率为19%。
浙江开山银轮换热器有限公司25%
湖北美标汽车制冷系统有限公司15%
浙江银吉汽车零部件股份有限公司25%
上海银轮热系统科技有限公司25%
天台银申铝业有限公司25%
南昌银轮热交换器有限公司15%
浙江银轮智能装备有限公司15%
上海银轮普锐汽车环保技术有限公司25%
湖北宇声环保科技有限公司15%
上海银轮投资有限公司25%
德国普锐、德国银轮15%
赤壁银轮工业换热器有限公司15%
江苏朗信电气有限公司15%
芜湖朗信电气有限公司25%
江苏唯益换热器有限公司15%
腾拓贸易(上海)有限公司25%
广州银轮热交换系统有限公司25%
广西银轮环保科技有限公司25%
天台县大车配科技创新服务有限公司25%
天台振华表面处理有限公司25%
徐州银轮环保科技有限公司25%

2、税收优惠

1、根据科学技术部火炬高技术产业开发中心(国科火字[2020]251号),公司通过高新技术企业重新认定,自2020年起三年内企业所得税减按15%征收。

2、根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,子公司创斯达认定为高新技术企业,自2018年起三年内企

业所得税减按15%征收。

3、根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,子公司上海银轮认定为高新技术企业,自2018年起三年内企业所得税减按15%征收。

4、根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)及《关于公示湖北省2019年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》,子公司湖北银轮通过高新技术企业重新认定,自2019年起三年内企业所得税减按15%征收。

5、根据国科火字〔2020〕247号文《关于湖北省2020年第二批高新技术企业备案的复函》,子公司湖北美标重新认定为高新技术企业,自2020年起三年内企业所得税减按15%征收。

6、根据科学技术部火炬高技术产业开发中心(国科发火〔2016〕195号)文,子公司南昌银轮通过高新技术企业重新认定,自2019年起三年内企业所得税减按15%征收。

7、根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,子公司智能装备通过高新技术企业认定,自2018年起三年内企业所得税减按15%征收。

8、根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)及全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示湖北省2019年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》,子公司湖北宇声通过高新技术企业认定,自2019年起三年内企业所得税减按15%征收。

9、根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,子公司江苏朗信通过高新技术企业重新认定,自2019年起三年内企业所得税减按15%征收。

10、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示江苏省2020年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》,子公司江苏唯益认定为高新技术企业,2020年至2022年企业所得税减按15%计缴。

11、根据科学技术部火炬高技术产业开发中心(国科火字〔2020〕246号)文,子公司赤壁银轮被认定为高新技术企业,自2020年起三年内企业所得税减按15%征收。

12、根据宜城市《关于支持湖北银轮公司快速发展的合作备忘录》,子公司湖北银轮收到2019年度土地使用税返还305,700.00 元,计入其他收益。

13、根据《财政部 国家税务总局关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知》,子公司江苏唯益符合减免城镇土地使用税的条件,2020年度收到土地使用税退税75,625.20元,计入其他收益。

14、根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52号),子公司江苏唯益于2020年度合计收到增值税退税1,532,349.05元,计入其他收益。

15、根据《国务院关于修改<中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例>的决定》 中华人民共和国国

务院令第483号第七条,公司2020年1月1日至2020年12月31日减免城镇土地使用税。

3、其他

1、 增值税

公司、子公司创斯达、上海银畅、湖北银轮、杭州银轮、无锡银轮、银轮新能源、上海银轮、湖北美标、开山银轮、浙江银吉、银轮科技、天台银申、空调研究所、山东银轮、南昌银轮、智能装备、上海银轮普锐、湖北宇声、赤壁银轮、广州银轮、江苏朗信、江苏唯益、广西银轮、大车配科技、天台振华、银轮环保根据销售额的13%计算销项税额,按规定扣除进项税额后缴纳;子公司上海银畅、杭州银轮、无锡银轮按提供劳务收入的6%计算销项税额;公司、子公司赤壁银轮、浙江银吉、无锡银轮本期发生出租不动产业务,选择简易计税办法,按5%的征收率计算应纳税额;子公司银之园、天台银昌为小规模纳税人,根据销售额的3%计算应纳税额,子公司天台振华本期发生出租不动产业务,按照9%计算销项税额。

2、 城市维护建设税

公司、子公司银轮新能源、浙江银吉、天台银申、南昌银轮、天台银昌、智能装备、银之园、江苏朗信、江苏唯益、大车配科技、天台振华按应缴流转税税额的5%计缴;

子公司上海银畅、湖北银轮、无锡银轮、山东银轮、湖北美标、开山银轮、杭州银轮、空调研究所、湖北宇声、赤壁银轮、上海腾拓、广州银轮、芜湖朗信、广西银轮、银轮环保按应缴流转税税额的7%计缴;

子公司创斯达、银轮科技、上海银轮普锐、上海银轮按应缴流转税税额的1%计缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目期末余额期初余额
库存现金408,259.02151,321.25
银行存款669,124,330.19507,253,551.56
其他货币资金128,416,834.7297,220,957.91
合计797,949,423.93604,625,830.72
其中:存放在境外的款项总额67,756,575.3321,052,804.31

其他说明其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目期末余额上年年末余额
银行承兑汇票保证金125,516,834.7297,220,920.79
保函保证金2,900,000.00
合计128,416,834.7297,220,920.79

2、交易性金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产327,715,264.49418,910,621.51
其中:
权益工具29,915,264.49103,710,621.51
理财产品297,800,000.00315,200,000.00
合计327,715,264.49418,910,621.51

其他说明:

3、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位:元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据693,285,923.41331,789,508.75
商业承兑票据283,536,423.3389,100,254.89
合计976,822,346.74420,889,763.64

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收票据991,745,316.39100.00%14,922,969.651.50%976,822,346.74426,195,136.94100.00%5,305,373.301.24%420,889,763.64
其中:
银行承兑汇票693,285,923.4169.91%693,285,923.41331,789,508.7577.85%0.000.00%331,789,508.75
商业承兑汇票298,459,392.9830.09%14,922,969.655.00%283,536,423.3394,405,628.1922.15%5,305,373.305.62%89,100,254.89
合计991,745,316.39100%14,922,969.651.50%976,822,346.74426,195,136.94100.00%5,305,373.301.24%420,889,763.64

按单项计提坏账准备:0按组合计提坏账准备:14922969.65

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
银行承兑汇票693,285,923.410.00%
商业承兑汇票298,459,392.9814,922,969.655.00%
合计991,745,316.3914,922,969.65--

确定该组合依据的说明:

无按组合计提坏账准备:

无确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
商业承兑汇票5,305,373.309,617,596.3514,922,969.65
合计5,305,373.309,617,596.3514,922,969.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

(3)期末公司已质押的应收票据

单位:元

项目期末已质押金额
银行承兑票据427,942,367.15
商业承兑票据245,124,072.09
合计673,066,439.24

(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据270,992,376.54
商业承兑票据18,100,000.00
合计270,992,376.5418,100,000.00

(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(6)本期实际核销的应收票据情况

4、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款26,007,102.251.22%26,007,102.25100.00%26,887,487.931.31%26,887,487.93100.00%
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款2,112,023,837.1598.78%121,500,497.865.75%1,990,523,339.291,985,958,628.7498.69%114,890,579.765.79%1,871,068,048.98
其中:
合计2,138,030,939.40100.00%147,507,600.116.89%1,990,523,339.292,012,846,116.67100.00%141,778,067.697.04%1,871,068,048.98

按单项计提坏账准备:26,007,102.25

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
东风朝阳朝柴动力有限公司9,400,463.339,400,463.33100.00%预计难以收回
临沂众泰汽车零部件制造有限公司3,951,486.403,951,486.40100.00%预计难以收回
广东华南生态修复投资有限公司2,789,443.382,789,443.38100.00%预计难以收回
重庆凯特动力科技有限公司2,663,436.442,663,436.44100.00%预计难以收回
江西凯马百路佳客车有限公司1,641,416.751,641,416.75100.00%预计难以收回
众泰新能源汽车有限公司长沙分公司1,498,460.341,498,460.34100.00%预计难以收回
杭州益维汽车工业有限公司1,175,814.001,175,814.00100.00%预计难以收回
浙江众泰汽车制造有限公司1,025,009.731,025,009.73100.00%预计难以收回
湖北美洋汽车工业有限公司596,869.80596,869.80100.00%预计难以收回
湖北大冶汉龙汽车有限公司577,268.16577,268.16100.00%预计难以收回
江苏金坛汽车工业有限公司296,404.40296,404.40100.00%预计难以收回
荣成华泰汽车有限公司229,660.19229,660.19100.00%预计难以收回
浙江众泰汽车制造有限公司大冶分公司155,411.37155,411.37100.00%预计难以收回
众泰控股集团有限公司3,082.283,082.28100.00%预计难以收回
汉腾汽车有限公司2,875.682,875.68100.00%预计难以收回
合计26,007,102.2526,007,102.25----

按单项计提坏账准备:无按组合计提坏账准备:121,500,497.86

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内(含1年)2,078,434,447.72103,921,722.425.00%
1-2年(含2年)17,186,533.625,155,960.1030.00%
2-3年(含3年)7,960,080.963,980,040.4950.00%
3年以上8,442,774.858,442,774.85100.00%
合计2,112,023,837.15121,500,497.86--

确定该组合依据的说明:

按账龄分析法计提坏账准备。按组合计提坏账准备:无确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)2,088,567,590.58
1至2年20,413,801.43
2至3年16,696,396.43
3年以上12,353,150.96
3至4年12,353,150.96
合计2,138,030,939.40

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按单项计提坏账准备26,887,487.934,830,311.525,710,697.2026,007,102.25
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款114,890,579.767,558,417.74780,306.82-168,192.82121,500,497.86
合计141,778,067.6912,388,729.266,491,004.02-168,192.82147,507,600.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额
实际核销的应收账款6,491,004.02

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
重庆比速云博动力科技有限公司货款3,677,040.25已无法收回经公司审批
合计--3,677,040.25------

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名151,561,902.077.09%7,578,095.10
第二名94,512,346.024.42%4,725,617.30
第三名96,937,352.794.53%4,846,867.64
第四名53,312,107.832.49%2,665,605.39
第五名48,173,720.622.25%2,408,686.03
合计444,497,429.3320.78%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

5、应收款项融资

单位:元

项目期末余额期初余额
银行承兑汇票604,539,733.48363,400,639.63
商业承兑汇票19,021,799.8710,791,771.66
合计623,561,533.35374,192,411.29

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目上年年末余额本期新增本期终止确认其他变动期末余额累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票363,400,639.632,476,663,122.502,235,524,028.65604,539,733.48
商业承兑汇票10,791,771.6647,498,484.0038,835,296.39-433,159.4019,021,799.87
合计374,192,411.292,524,161,606.502,274,359,325.04-433,159.40623,561,533.35

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备624,562,680.73100.001,001,147.380.16623,561,533.35374,760,399.27100.00567,987.980.15374,192,411.29
其中:
银行承兑汇票604,539,733.4896.79604,539,733.48363,400,639.6396.97363,400,639.63
商业承兑汇票20,022,947.253.211,001,147.385.0019,021,799.8711,359,759.643.03567,987.985.0010,791,771.66
合计624,562,680.73100.001,001,147.380.16623,561,533.35374,760,399.27100.00567,987.980.15374,192,411.29

其他说明:

1.按组合计提坏账准备

名称期末余额
应收款项融资坏账准备计提比例(%)
1年以内(含1年)20,022,947.251,001,147.385.00
合计20,022,947.251,001,147.38

2.期末公司已质押的应收款项融资

项目期末已质押金额
银行承兑汇票350,464,814.42
合计350,464,814.42

3.期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑汇票537,081,036.92
商业承兑汇票2,300,000.00
合计537,081,036.922,300,000.00

4.期末公司已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑汇票76,161,676.63
合计76,161,676.63

6、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位:元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内33,774,579.1281.95%32,287,061.7382.91%
1至2年3,801,593.969.22%3,475,713.798.92%
2至3年2,697,613.256.54%2,373,701.786.09%
3年以上942,740.502.29%811,953.052.08%
合计41,216,526.83--38,948,430.35--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额12,291,384.89元,占预付款项期末余额合计数的比例29.82%。

其他说明:

7、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
应收股利9,000,000.00
其他应收款23,199,353.4817,682,784.82
合计32,199,353.4817,682,784.82

(1)应收利息

1)应收利息分类

2)重要逾期利息无应收利息3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
天台县银信小额贷款股份有限公司9,000,000.00
合计9,000,000.00

2)重要的账龄超过1年的应收股利

无重要的账龄超过一年的应收股利。3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
代扣代缴款3,752,550.212,723,934.31
备用金4,282,089.604,712,204.81
保证金3,713,500.002,328,214.50
出口退税6,379,746.653,343,089.65
个人借款175,805.12184,144.60
天津飞马逊破产款项3,982,000.003,982,000.00
其他14,145,059.7511,560,901.72
坏账准备-13,231,397.85-11,151,704.77
合计23,199,353.4817,682,784.82

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额7,169,704.773,982,000.0011,151,704.77
2020年1月1日余额在本期————————
本期计提2,158,087.842,158,087.84
本期核销97,341.9697,341.96
其他变动18,947.2018,947.20
2020年12月31日余额9,249,397.853,982,000.0013,231,397.85

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

账面余额第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
上年年末余额24,852,489.593,982,000.0028,834,489.59
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增6,446,499.746,446,499.74
本期终止确认
其他变动1,149,762.001,149,762.00
期末余额32,448,751.333,982,000.0036,430,751.33

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)18,260,266.56
1至2年5,588,759.05
2至3年3,239,963.37
3年以上9,341,762.35
3至4年9,341,762.35
合计36,430,751.33

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按单项计提坏账准备3,982,000.003,982,000.00
按组合计提坏账准备7,169,704.772,158,087.8497,341.9618,947.209,249,397.85
合计11,151,704.772,158,087.8497,341.9618,947.2013,231,397.85

无4)本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目核销金额
实际核销的其他应收款项97,341.96

其中重要的其他应收款核销情况:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
应收出口退税出口退税6,379,746.651年以内17.51%
飞马逊自动化技术(天津)有限公司破产导致无法收回的设备款项3,982,000.003年以上10.93%3,982,000.00
代垫个人社保代扣代缴2,249,332.421年以内,1-2年,2-3年6.17%1,062,724.61
友力建设集团有限公司保证金1,950,000.001-2年5.35%585,000.00
潍坊高新技术产业开发区财政局保证金1,376,500.003年以上3.78%1,376,500.00
合计--15,937,579.07--43.74%7,006,224.61

6)涉及政府补助的应收款项无涉及政府补助的其他应收款项。7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

(1)存货分类

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
原材料245,476,547.505,019,225.52240,457,321.98191,495,252.063,084,415.32188,410,836.74
在产品42,975,427.9142,975,427.9132,207,073.7032,207,073.70
库存商品805,810,126.9148,422,653.01757,387,473.90781,816,703.7947,900,824.69733,915,879.10
周转材料4,251,765.364,251,765.3611,478,632.8111,478,632.81
委托加工物资160,897.41160,897.41128,673.17128,673.17
合计1,098,674,765.0953,441,878.531,045,232,886.561,017,126,335.5350,985,240.01966,141,095.52

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料3,084,415.322,093,676.83158,866.635,019,225.52
库存商品47,900,824.6933,950,259.82-162,926.8933,265,504.6148,422,653.01
合计50,985,240.0136,043,936.65-162,926.8933,424,371.2453,441,878.53

其他系外币报表折算差额影响。

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无存货期末余额含有借款费用资本化金额的情况。

(4)合同履约成本本期摊销金额的说明

9、合同资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
未到期质保金77,789,872.503,889,493.6273,900,378.8863,722,716.623,186,135.8360,536,580.79
合计77,789,872.503,889,493.6273,900,378.8863,722,716.623,186,135.8360,536,580.79

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

报告期内无账面价值发生重大变动的金额。如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

合同资产按减值计提方法分类披露

类别期末余额
账面余额减值准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提减值准备
按组合计提减值准备77,789,872.50100.003,889,493.625.0073,900,378.88
其中:
按信用风险特征组合计提坏账准备的合同资产77,789,872.50100.003,889,493.625.0073,900,378.88
合计77,789,872.50100.003,889,493.6273,900,378.88

按组合计提减值准备:

名称期末余额
合同资产减值准备计提比例(%)
1年以内77,789,872.503,889,493.625.00
合计77,789,872.503,889,493.62

本期合同资产计提减值准备情况

单位:元

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
未到期质保金703,357.79
合计703,357.79--

其他说明:

10、其他流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
待认证进项税额29,716,231.282,561,158.57
未交增值税19,623,336.5616,931,790.96
预交税金3,586,233.713,483,042.63
可转债发行费用2,537,028.62
其他190,230.10
合计55,653,060.2722,975,992.16

其他说明:无

11、长期股权投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
杭州君卓投资合伙企业(有限合伙)(以下简称杭州君卓)12,283,383.44-146.50-2,805,483.239,477,753.71
YLAT LLC(以下简称YLAT)348,810.00-22,565.00326,245.00
小计12,632,193.44-146.50-2,805,483.23-22,565.009,803,998.71
二、联营企业
天台县银信小额贷款股份有限公司(以下简称天台银信)65,609,864.865,011,064.24-21,600,000.0049,020,929.10
十堰银轮汽车零部件有限公司(以下简称十堰银轮)18,438,483.903,557,346.6721,995,830.57
东风银轮(十堰)非金属部件有限公21,580,294.792,772,003.9624,352,298.75
司(以下简称东风银轮)
Rochi Indien(印度公司)31,163.06835.3431,998.40
天台振华表面处理有限公司(以下简称天台振华)20,607,243.833,000,000.00-23,610,087.342,843.51
天台民商投资中心(有限合伙)(以下简称天台民商投)101,220,774.72-987,587.64-3,220,466.6997,012,720.39
皮尔博格银轮排放技术(上海)有限公司(以下简称皮尔博格银轮)113,658.33-94,873.74-18,784.59
台州银祺股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称台州银祺)29,473,819.562,256,737.2031,730,556.76
佛吉亚银轮(潍坊)排气控制技术有限公司(以下简称佛吉亚银轮)42,915,525.054,521,914.2347,437,439.28
重庆上方汽车配件有限责任公司(以下简称重庆上方)44,004,562.41176,908.9144,181,471.32
浙江天和联建设投资有限公司(以下简称天和联)7,578,023.901,244,145.048,822,168.94
天台大车配贸易服务有限公司(以下简称天台大车配)207,731.70-43,524.97164,206.73
天台银瑞模具技术有限公司(以下简称银瑞模具)190,000.00190,000.00
天台银康生物医药有限公司(以下简称银康生物)30,600,000.00-58,230.4830,541,769.52
台州元熔金属技术有限公司(以下简称台州元熔)1,080,000.001,080,000.00
小计351,781,146.1134,870,000.00-23,704,961.0818,434,836.08-3,220,466.69-21,600,000.00835.34356,561,389.76
合计364,413,339.5534,870,000.00-23,704,961.0818,434,689.58-6,025,949.92-21,600,000.00-21,729.66366,365,388.47

其他说明

12、其他权益工具投资

单位:元

项目期末余额期初余额
智科恒业重型机械股份有限公司1,000,000.001,000,000.00
徐州银轮机械有限公司4,801,733.964,215,909.35
辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司2,607,849.385,500,000.00
浙江力太工业互联网有限公司9,331,300.0016,717,800.00
浙江太阳股份有限公司3,000,174.933,000,174.93
浙江严牌过滤技术股份有限公司26,400,000.0026,400,000.00
上海普天物流有限公司31,920,000.0045,390,000.00
上海运百国际物流有限公司555,621.06555,621.06
Hyperloop Transportation Technologies,Inc32,624,490.2134,880,989.54
浙江银轮普天供应链管理有限公司19,000,000.0019,000,000.00
浙江氢途科技有限公司20,000,000.00
合计151,241,169.54156,660,494.88

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位:元

项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
智科恒业重型机械股份有限公司不以出售为目的
徐州银轮机械有限公司4,275,000.00906,733.96不以出售为目的
辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司2,392,150.62不以出售为目的
浙江力太工业互联网有限公司20,668,700.00不以出售为目的
浙江太阳股份有限公司33,563,915.07不以出售为目的
浙江严牌过滤技术股份有限公司400,000.002,400,000.00不以出售为目的
上海普天物流有1,920,000.00不以出售为目的
限公司
上海运百国际物流有限公司75,621.06不以出售为目的
Hyperloop Transportation Technologies,Inc不以出售为目的
浙江银轮普天供应链管理有限公司不以出售为目的
浙江氢途科技有限公司不以出售为目的

其他说明:无

13、其他非流动金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产85,465,647.9770,083,002.37
合计85,465,647.9770,083,002.37

其他说明:无

14、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额42,629,360.239,105,359.8351,734,720.06
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额42,629,360.239,105,359.8351,734,720.06
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额14,442,666.792,137,147.3716,579,814.16
2.本期增加金额2,122,186.55317,334.132,439,520.68
(1)计提或摊销2,122,186.55317,334.132,439,520.68
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额16,564,853.342,454,481.5019,019,334.84
三、减值准备
1.期初余额1,713.801,713.80
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额1,713.801,713.80
四、账面价值
1.期末账面价值26,062,793.096,650,878.3332,713,671.42
2.期初账面价值28,184,979.646,968,212.4635,153,192.10

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书原因
房屋及建筑物15,578,970.53正在办理中

其他说明:无

15、固定资产

单位:元

项目期末余额期初余额
固定资产2,165,393,085.021,987,245,350.89
合计2,165,393,085.021,987,245,350.89

(1)固定资产情况

单位:元

项目房屋及建筑物机器设备运输设备电子设备及其他固定资产装修合计
一、账面原值:
1.期初余额1,352,547,786.521,627,919,624.3726,402,439.15135,241,286.1517,474,370.493,159,585,506.68
2.本期增加金额116,191,229.58293,807,596.023,688,012.1028,862,418.716,006,224.50448,555,480.91
(1)购置22,657,656.60133,192,897.843,424,568.4521,023,240.00695,629.93180,993,992.82
(2)在建工程转入45,544,168.05159,878,600.79341,592.936,496,332.895,310,594.57217,571,289.23
(3)企业合并增加49,382,981.206,559,958.632,078,587.7558,021,527.58
(4)外币报表折算差额-1,393,576.27-5,823,861.24-78,149.28-735,741.93-8,031,328.72
3.本期减少金额2,618,560.0060,627,773.111,965,809.1511,079,634.74288,573.0076,580,350.00
(1)处置或报废2,618,560.0060,627,773.111,965,809.1511,079,634.74288,573.0076,580,350.00
4.期末余额1,466,120,456.101,861,099,447.2828,124,642.10153,024,070.1223,192,021.993,531,560,637.59
二、累计折旧
1.期初余额333,822,520.30703,371,159.1818,167,951.3686,302,902.556,281,721.841,147,946,255.23
2.本期增加金额74,647,045.23148,209,644.633,207,009.4521,185,047.223,093,213.58250,341,960.11
(1)计提73,671,102.52149,942,786.183,261,717.6821,475,539.783,093,213.58251,444,359.74
(2)企业合并增加1,386,781.20369,166.63201,964.671,957,912.50
(3)外币报表折算差额-410,838.49-2,102,308.18-54,708.23-492,457.23-3,060,312.13
3.本期减少金额927,189.1644,016,163.341,708,173.189,574,464.65288,573.0056,514,563.33
(1)处置或报废927,189.1644,016,163.341,708,173.189,574,464.65288,573.0056,514,563.33
4.期末余额407,542,376.37807,564,640.4719,666,787.6397,913,485.129,086,362.421,341,773,652.01
三、减值准备
1.期初余额1,264,841.5523,121,117.43535.227,406.3624,393,900.56
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额1,264,841.5523,121,117.43535.227,406.3624,393,900.56
四、账面价值
1.期末账面价值1,057,313,238.181,030,413,689.388,457,319.2555,103,178.6414,105,659.572,165,393,085.02
2.期初账面价值1,017,460,424.67901,427,347.768,233,952.5748,930,977.2411,192,648.651,987,245,350.89

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位:元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
机器设备622,261.57530,947.2425,831.1265,483.21
运输设备40,507.6029,590.91535.2210,381.47
电子设备及其他55,818.8651,482.934,335.93
合计718,588.03612,021.0826,366.3480,200.61

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

单位:元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4)通过经营租赁租出的固定资产

单位:元

项目期末账面价值
房屋及建筑物22,575,201.16
合计22,575,201.16

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物220,022,390.95尚在办理中

其他说明:无

(6)固定资产清理

无固定资产清理。

16、在建工程

单位:元

项目期末余额期初余额
在建工程273,274,939.27205,793,248.47
合计273,274,939.27205,793,248.47

(1)在建工程情况

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
建筑工程36,879,602.8336,879,602.8336,182,319.9636,182,319.96
安装工程2,888,783.272,888,783.272,722,985.162,722,985.16
在安装设备225,784,694.42225,784,694.42161,177,823.60161,177,823.60
自制设备7,721,858.757,721,858.755,710,119.755,710,119.75
合计273,274,939.27273,274,939.27205,793,248.47205,793,248.47

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
华龙洁具厂房13,744,024.14809,523.8112,934,500.33在建其他
新厂房建造工程22,346,420.0322,346,420.03完工其他
F厂房8,136,765.578,040,358.3516,177,123.92在建其他
新厂房7,615,029.286,630,450.8514,245,480.13完工其他
曲轴车间二期工程4,070,202.883,671,006.097,013,295.88727,913.09在建其他
安装工程2,722,985.162,183,039.102,017,240.992,888,783.27在建其他
在安装设备161,177,823.60233,319,363.10168,674,828.0937,664.19225,784,694.42在建其他
自制设备5,710,119.752,141,490.63129,751.637,721,858.75在建其他
合计203,176,950.38278,332,128.15212,409,775.762,864,428.99266,234,873.78------

(3)本期计提在建工程减值准备情况

本期无计提在建工程减值准备情况。

(4)工程物资

无工程物资。

17、无形资产

(1)无形资产情况

单位:元

项目土地使用权专利权非专利技术软件技术与商标许可证客户关系合计
一、账面原值
1.期初余额326,991,470.2545,768,415.983,828,301.8944,971,225.949,959,106.55149,165,205.71580,683,726.32
2.本期增加金额50,912,813.72587,471.29306,850.0015,673,418.07-8,121,273.4859,359,279.60
(1)购置31,583,539.7213,559,722.8745,143,262.59
(2)内部研发2,017,240.992,017,240.99
(3)企业合并增加19,226,947.2319,226,947.23
(4)外币报表折算差额102,326.77587,471.29306,850.0096,454.21-8,121,273.48-7,028,171.21
3.本期减少金额652,832.29652,832.29
(1)处置652,832.29652,832.29
4.期末余额377,904,283.9746,355,887.274,135,151.8959,991,811.729,959,106.55141,043,932.23639,390,173.63
二、累计摊销
1.期初余额54,823,414.3511,794,025.321,220,551.0416,999,037.693,704,446.2436,504,078.11125,045,552.75
2.本期增加金额8,557,069.656,667,129.84385,660.445,070,735.32984,385.357,605,462.2329,270,442.83
(1)计提7,231,194.906,616,280.55385,660.444,993,340.27958,679.939,683,291.9029,868,447.99
(2)企业合并增加1,329,147.231,329,147.23
(3)外币报表折算差额-3,272.4850,849.2977,395.0525,705.42-2,077,829.67-1,927,152.39
3.本期减少金额278,309.04278,309.04
(1)处置278,309.04278,309.04
4.期末余额63,380,484.0018,461,155.161,606,211.4821,791,463.974,688,831.5944,109,540.34154,037,686.54
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值314,523,799.9727,894,732.112,528,940.4138,200,347.755,270,274.9696,934,391.89485,352,487.09
2.期初账面价值272,168,055.9033,974,390.662,607,750.8527,972,188.256,254,660.31112,661,127.60455,638,173.57

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

无未办妥产权证书的土地使用权情况。

18、商誉

(1)商誉账面原值

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的计提其他处置其他
无锡银轮1,459,286.031,459,286.03
湖北美标4,508,639.194,508,639.19
浙江银吉82,339.2982,339.29
原并购昌宇达商誉5,389,234.695,389,234.69
德国普锐1,298,276.911,298,276.91
湖北宇声980,364.25980,364.25
银之园80,901.1380,901.13
TDI171,795,680.07-11,033,138.03160,762,542.04
江苏朗信54,797,996.7554,797,996.75
Setrab AB6,720,603.03448,400.367,169,003.39
天台振华1,372,054.041,372,054.04
合计247,113,321.341,372,054.04-10,584,737.67237,900,637.71

(2)商誉减值准备

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提其他处置其他
无锡银轮1,459,286.031,459,286.03
原并购昌宇达商誉5,389,234.695,389,234.69
浙江银吉82,339.2982,339.29
德国普锐1,298,276.911,298,276.91
湖北宇声980,364.25980,364.25
银之园80,901.1380,901.13
江苏朗信13,059,802.1913,059,802.19
TDI19,482,453.0919,482,453.09
天台振华1,372,054.041,372,054.04
小计
合计21,051,927.5822,152,784.0443,204,711.62

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无锡银轮主要经营房地产租赁业务,主要现金流入来源于房屋建筑物及土地使用权,因此将上述作为一个资产组,该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。湖北美标主要经营汽车空调业务,主要现金流入来源于房屋建筑物、机器设备及土地使用权,因此将上述作为一个资产组,该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

浙江银吉主要经营房地产租赁业务,主要现金流入来源于房屋建筑物和土地使用权,因此将上述作为一个资产组,该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

原并购昌宇达商誉资产组主要经营汽车零部件业务,主要现金流入来源于房屋建筑物、机器设备及土地使用权,因此将上述作为一个资产组,该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

德国普锐主要经营汽车改装业务,主要现金流入来源于房屋建筑物和机器设备,因此将上述作为一个资产组,该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

湖北宇声主要经营市政建材业务,主要现金流入来源于机器设备及非专利技术,因此将上述作为一个资产组,该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。银之园主要经营餐饮服务,主要现金流入来源于房屋建筑物和土地使用权,因此将上述作为一个资产组,该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

TDI主要经营汽车零部件生产与销售业务,主要现金流入来源于房屋建筑物、土地使用权及客户关系,因此将上述作为一个资产组,该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

江苏朗信主要经营乘用车的电子冷却风扇及各类电机业务,主要现金流入来源于机器设备及专利权,因此将上述作为一个资产组,该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

Setrab AB主要设计和制造中小批量的铝制散热器和热交换器业务,主要现金流入来源于房屋建筑物、机器设备、土地使用权及客户关系、专利权、商标,因此将上述作为一个资产组。

天台振华主要经营金属表面处理及热处理加工业务,主要现金流入来源于房屋建筑物、机器设备、土地使用权,因此将上述作为一个资产组。

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

商誉减值测试过程及确认方法:公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减 值测试,首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内,调整各资产组的账面价值,然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较, 以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。商誉减值测试的关键参数确认方法如下:

被投资单位名称或形成商誉的事项关键参数
预测期限预测增长率稳定期增长率利润率折现率
湖北美标2021年-2025年注10%根据预测期内收入、成本、费用等计算16.52%
德国普锐2021年-2025年注20%根据预测期内收入、成本、费用等计算10.50%
TDI2021年-2025年注30%根据预测期内收入、成本、费用等计算10.36%
江苏朗信2021年-2025年注40%根据预测期内收入、成本、费用等计算14.09%
Setrab AB2021年-2025年注50%根据预测期内收入、成本、费用等计算10.90%
天台振华2021年-2025年注60%根据预测期内收入、成本、费用等计算14.37%

注1:根据公司管理层分析,同时参考历史收入数据和波动趋势,综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响,预测得出湖北美标2021年-2025年收入增长率分别为10.84%、9.37%、8.60%、4.95%、

2.97%。

注2:根据公司管理层分析,同时参考历史收入数据和波动趋势,综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响,预测得出德国普锐2021年-2025年收入增长率分别为10.00%、8.00%、6.00%、5.00%、

5.00%。

注3:根据公司管理层分析,同时参考历史收入数据和波动趋势,综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响,预测得出TDI公司2021年-2025年收入增长率分别为38.12%、7.36%、5.20%、3.71%、

3.20%。

注4:根据公司管理层分析,同时参考历史收入数据和波动趋势,综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响,预测得出江苏朗信2021年-2025年收入增长率分别为41.70%、10.44%、8.47%、6.27%、

5.28%。

注5:根据公司管理层分析,同时参考历史收入数据和波动趋势,综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响,预测得出Setrab AB 2021年-2025年收入增长率分别为6.82%、14.53%、16.58%、12.40%、

6.57%。

注6:根据公司管理层分析,同时参考历史收入数据和波动趋势,综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响,预测得出天台振华 2021年-2025年收入增长率分别为111.03%、41.10%、0.00%、0.00%、

0.00%。

商誉减值测试的影响

1、TDI公司本期业绩不及预期,根据公司聘请的银信资产评估有限公司对该公司出具评估报告,根据减值测试的结果,本期提取商誉减值金额为19,482,453.09元。

2、购买日将形成的商誉1,298,276.91元按资产组的公允价值分摊到资产组。根据管理层批准的五年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定资产组的可收回金额。经测算,与德国普锐相关的商誉本期计提减值准备1,298,276.91元。

3、购买日将形成的商誉1,372,054.04元按资产组的公允价值分摊到资产组。根据管理层批准的五年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定资产组的可收回金额。经测算,与天台振华相关的商誉本期计提减值准备1,372,054.04元。

4、无锡银轮、原并购昌宇达商誉、浙江银吉、银之园、湖北宇声以前年度已全额计提商誉减值准备,其他无影响。江苏朗信上期已提取商誉减值金额为13,059,802.19元。其他说明无。

19、长期待摊费用

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
经营租入固定资产装修17,282,784.034,839,740.412,902,953.6119,219,570.83
长期租赁费用1,768,730.41164,838.54635,740.336,806.051,291,022.57
临时办公场所175,320.69233,577.75254,791.28154,107.16
排污使用权162,340.00373,174.00197,723.25337,790.75
船级社证94,129.67366,082.2776,626.92383,585.02
合计19,483,304.805,977,412.974,067,835.396,806.0521,386,076.33

其他说明

其他系外币报表折算差额影响。20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备247,992,736.7238,213,782.05211,499,215.6033,923,819.31
内部交易未实现利润25,791,460.124,471,851.0816,183,377.922,948,289.46
可抵扣亏损36,399,543.596,386,596.4331,532,240.665,543,990.58
递延收益引起的可抵扣差异13,187,803.331,978,170.508,464,396.671,269,659.50
交易性金融资产公允价值变动1,614,165.52242,124.83550,283.7082,542.56
其他权益工具投资公允价值变动23,060,850.623,459,127.5913,282,200.001,992,330.00
预计负债13,614,383.232,042,157.48
合计361,660,943.1356,793,809.96281,511,714.5545,760,631.41

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位:元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值62,774,393.0611,768,341.4266,665,443.1712,031,300.02
其他权益工具投资公允价值变动5,302,355.02795,353.2518,686,530.412,802,979.56
固定资产折旧年限差异222,204,206.3433,330,630.95172,438,487.4025,865,773.11
交易性金融资产公允价值变动15,838,878.482,375,831.7777,955,139.7711,693,270.97
其他非流动金融资产公允价值变动59,592,359.528,938,853.9344,209,713.926,631,457.09
合计365,712,192.4257,209,011.32379,955,314.6759,024,780.75

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产56,793,809.9645,760,631.41
递延所得税负债57,209,011.3259,024,780.75

(4)未确认递延所得税资产明细

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异103,188,482.5065,557,626.26
可抵扣亏损179,530,958.53150,352,409.86
合计282,719,441.03215,910,036.12

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元

年份期末金额期初金额备注
202014,725,644.71
202111,316,089.6713,318,358.85
202212,875,613.0723,903,918.28
202313,417,400.6413,889,503.35
202423,844,447.7525,464,215.67
202512,635,453.1559,050,769.00
2026年及以后105,441,954.25
合计179,530,958.53150,352,409.86--

其他说明:无

21、其他非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付设备工程款43,864,555.1043,864,555.1038,842,944.0138,842,944.01
预付资产受让款23,000,000.0011,025,000.0011,975,000.0023,000,000.0023,000,000.00
未交增值税533,672.60533,672.60
预付投资款2,415,864.002,415,864.00
合计69,814,091.7011,025,000.0058,789,091.7061,842,944.0161,842,944.01

其他说明:无

22、短期借款

(1)短期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
质押借款126,156,353.4739,334,289.03
抵押借款55,059,812.50139,184,754.17
保证借款134,244,537.16105,108,313.29
信用借款1,050,887,960.85872,337,519.05
抵押兼质押借款40,046,444.44
质押兼保证借款319,657.05
合计1,406,714,765.471,155,964,875.54

短期借款分类的说明:无

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

无已逾期未偿还的短期借款。

23、应付票据

单位:元

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票9,000,000.00
银行承兑汇票1,192,632,364.40760,413,079.62
合计1,192,632,364.40769,413,079.62

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

24、应付账款

(1)应付账款列示

单位:元

项目期末余额期初余额
1年以内(含1年)1,948,932,578.241,614,326,848.78
1-2年(含2年)57,343,869.3852,270,695.50
2-3年(含3年)15,432,898.8116,049,347.84
3年以上15,137,887.329,004,429.56
合计2,036,847,233.751,691,651,321.68

(2)账龄超过1年的重要应付账款

无账龄超过一年的重要应付账款。

25、合同负债

单位:元

项目期末余额期初余额
预收货款38,823,521.3032,445,573.23
合计38,823,521.3032,445,573.23

报告期内账面价值未发生重大的变动

26、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬142,868,904.90779,978,152.10756,816,114.47166,030,942.53
二、离职后福利-设定提存计划4,712,709.8436,910,763.5236,940,847.964,682,625.40
合计147,581,614.74816,888,915.62793,756,962.43170,713,567.93

(2)短期薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴125,187,956.88703,588,759.04680,042,749.24148,733,966.68
2、职工福利费11,555,454.2633,781,345.1134,992,477.8610,344,321.51
3、社会保险费2,142,974.1222,884,268.6222,592,359.322,434,883.42
其中:医疗保险费1,793,942.0020,541,609.3320,110,159.192,225,392.14
工伤保险费229,459.581,234,269.351,301,015.17162,713.76
生育保险费119,572.541,108,389.941,181,184.9646,777.52
4、住房公积金178,585.0316,200,558.6615,952,339.66426,804.03
5、工会经费和职工教育经费3,803,934.613,523,220.673,236,188.394,090,966.89
合计142,868,904.90779,978,152.10756,816,114.47166,030,942.53

(3)设定提存计划列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险3,469,251.5732,027,732.0932,218,738.113,278,245.55
2、失业保险费1,243,458.274,883,031.434,722,109.851,404,379.85
合计4,712,709.8436,910,763.5236,940,847.964,682,625.40

其他说明:无

27、应交税费

单位:元

项目期末余额期初余额
增值税145,415,402.2268,526,301.77
企业所得税51,974,565.5925,780,388.13
个人所得税2,745,079.242,427,058.85
城市维护建设税5,496,265.71652,870.41
房产税6,104,081.054,683,042.82
教育费附加5,425,440.00703,584.22
土地使用税646,562.64680,600.66
印花税244,963.87178,989.02
河道工程修建维护管理费132.68118.08
其他2,435,842.27989,207.63
合计220,488,335.27104,622,161.59

其他说明:无

28、其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
应付利息91,665.0091,665.00
应付股利300,000.00
其他应付款47,194,571.0435,253,589.72
合计47,586,236.0435,345,254.72

(1)应付利息

单位:元

项目期末余额期初余额
国债转贷资金利息91,665.0091,665.00
合计91,665.0091,665.00

重要的已逾期未支付的利息情况:无

(2)应付股利

单位:元

项目期末余额期初余额
普通股股利300,000.000.00
合计300,000.00

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:无

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
保证金6,471,900.008,864,693.67
代扣代缴款5,741,893.533,382,208.38
资金往来款5,057,924.629,623,817.63
保险赔款155,554.71167,475.21
备用金270,541.66478,854.77
押金2,572,348.141,380,566.86
其他26,924,408.3810,256,195.75
待付股权转让款1,099,777.45
合计47,194,571.0435,253,589.72

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因
友力建设集团有限公司2,926,000.00履约保证金
合计2,926,000.00--

其他说明:无

29、一年内到期的非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款300,534.0319,027,576.39
合计300,534.0319,027,576.39

其他说明:无30、其他流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
待转销项税2,636,715.341,586,566.97
合计2,636,715.341,586,566.97

短期应付债券的增减变动:无

31、长期借款

(1)长期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
保证借款14,000,000.00
信用借款181,909,652.19211,472,457.11
抵押借款6,524,900.00
合计202,434,552.19211,472,457.11

长期借款分类的说明:无其他说明,包括利率区间:无

32、长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
专项应付款381,818.20763,636.38
合计381,818.20763,636.38

(1)按款项性质列示长期应付款

无长期应付款

(2)专项应付款

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
技改项目专项补助763,636.38381,818.18381,818.20天台县财政局国债转贷本金分期还款
合计763,636.38381,818.18381,818.20--

其他说明:无

33、预计负债

单位:元

项目期末余额期初余额形成原因
三包维修费15,523,394.87产品质保期维修支出
合计15,523,394.87--

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:无

34、递延收益

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助111,335,461.4011,820,936.3820,889,865.02102,266,532.76与资产相关
合计111,335,461.4011,820,936.3820,889,865.02102,266,532.76--

涉及政府补助的项目:

单位:元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
重点产业振兴国债补助351,769.93351,769.910.02与资产相关
中央保持外贸稳定增长专项资金44,247.8044,247.790.01与资产相关
车辆换热器专项资金375,000.00300,000.0075,000.00与资产相关
战略性新兴产业财政专项补助资金1,294,117.65443,697.48850,420.17与资产相关
车辆换热器检测专项资金405,789.49270,526.31135,263.18与资产相关
废水废气综合整治项目172,624.2662,772.45109,851.81与资产相关
大型工程机械换热系统产业化项目6,975,000.00465,000.006,510,000.00与资产相关
2012年度外贸公共服务平台建设专项资金857,500.00367,500.00490,000.00与资产相关
2013年工业转型升级专项资金456,952.62133,742.22323,210.40与资产相关
2013外贸公共服务平台770,000.00330,000.00440,000.00与资产相关
汽车发动机废热发电ORC系统技术开发及产业化888,888.89111,111.11777,777.78与资产相关
购置机器人奖励152,865.7430,573.15122,292.59与资产相关
物联网技术应用于铝油冷器生产线提升545,000.00136,250.00408,750.00与资产相关
机器人换人补助奖励款320,400.0080,100.00240,300.00与资产相关
"机器换人"项目--年产20000套尾气颗粒过滤器生产线(DPF)技改项目1,004,117.23125,514.67878,602.56与资产相关
纯电动汽车电池冷却器研发与优化补助2,875,000.00319,444.442,555,555.56与资产相关
汽车冷却器扩能技术改造项目762,769.63312,000.00450,769.63与资产相关
工业企业技术改造技术创新财政专项补助资金42,347.0617,262.8425,084.22与资产相关
机器换人技改项目187,309.6942,432.01144,877.68与资产相关
县财政机器换人补助77,551.3017,568.0059,983.30与资产相关
年产10万套新型中置式车用HVAC总成项目625,000.00125,000.00500,000.00与资产相关
工业转型项目政府补助580,000.00120,000.00460,000.00与资产相关
车用空调研发与检测系统改造提升项目325,000.0065,000.00260,000.00与资产相关
车用空调研发设计及检测服务平台项目6,847,916.67965,000.005,882,916.67与资产相关
科学技术发展计划46,666.6710,000.0036,666.67与资产相关
产业发展基金6,049,050.79863,896.075,185,154.72与资产相关
生产技术改造创新2,273,400.00378,900.001,894,500.00与资产相关
柴油发动机项目5,366,666.563,066,666.722,299,999.84与资产相关
高新技术产业发展专项资金187,100.5275,210.44111,890.08与资产相关
机器换人技术改造601,427.00113,910.51487,516.49与资产相关
重点技术改造项目(乘用车水空中冷器项目)专项支持资金5,733,055.144,840,000.00991,200.009,581,855.14与资产相关
年产100万套铝压铸件(发动机配件)生产线技改项目946,112.29146,374.70799,737.59与资产相关
2016年机器人奖励844,444.44105,555.56738,888.88与资产相关
2017信息化应用项目829,629.63103,703.70725,925.93与资产相关
后处理工程智能制造与数字4,537,318.52567,164.823,970,153.70与资产相关
化工厂建设项目
热交换器行业数字化应用项目1,659,259.26207,407.411,451,851.85与资产相关
机器换人技改项目(2018)162,095.4236,720.12125,375.30与资产相关
年产200万套铝压铸件(乘用车配件)生产线技改项399,381.22158,995.57240,385.65与资产相关
2017年工业机器人购置项目262,974.3729,219.37233,755.00与资产相关
2018信息化应用项目1,635,185.00181,687.221,453,497.78与资产相关
2017年机器人换人技改项目2,354,370.68235,437.072,118,933.61与资产相关
2018汽车零部件智能化项目32,176,163.123,217,616.3128,958,546.81与资产相关
2018年省传统产业改造升级专项切块资金900,000.00100,000.00800,000.00与资产相关
机器换人技改项目(2019)53,636.7112,150.5341,486.18与资产相关
2017年工业机器人购置奖励134,245.0116,780.63117,464.38与资产相关
2017年机器换人技改创新项目988,763.16123,595.39865,167.77与资产相关
2017年先进制造业第二批补助411,480.0045,720.00365,760.00与资产相关
高效板式换热器科技成果转化专项资金补助9,000,000.003,785,984.945,214,015.06与资产相关
省级重点企业研究院建设配套资金奖励6,845,867.93684,586.796,161,281.14与资产相关
机器换人技改134,248.4290,244.8044,003.62与资产相关
项目(2020)
老厂区搬迁提档升级项目5,000,000.00116,666.674,883,333.33与资产相关
2018年度省级工业和信息化发展财政专项资金(工业机器人购置奖励)30,919.544,417.0826,502.46与资产相关
2018年机器换人技改创新项目,年产200万套铝压铸件生产线技改项目613,068.4276,633.55536,434.87与资产相关
汽车用高性能电子水泵生产线技改项目1,202,700.00106,906.671,095,793.33与资产相关
合计111,335,461.4011,820,936.3820,889,865.02102,266,532.76

其他说明:无

35、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数792,095,104.00792,095,104.00

其他说明:无

36、资本公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)966,078,241.69136,600.23965,941,641.46
其他资本公积16,367,756.5216,367,756.52
合计982,445,998.21136,600.23982,309,397.98

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

公司本期收购子公司大车配科技少数股东股权,持股比例从75.00%上升到95.00%,支付对价与按照新增持股比例计算应享有大车配科技自购买日开始持续计算的可辨认资产、负债公允价值的差额-136,600.23元,减少合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价。

37、库存股

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
股份回购50,001,331.243,045,594.0053,046,925.24
合计50,001,331.243,045,594.0053,046,925.24

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据2019年10月29日公司召开的第七届董事会第十八次会议通过了《关于回购公司股份的方案》,同意公司以集中竞价方式使用自有资金回购部分公司股份,用于股权激励。回购股份资金总额不低于人民币5,000万元,不超过人民币1亿元,回购股份价格为不超过人民币9.00元/股。本期公司回购股份数量400,000.00股,按实际支付的金额确认库存股3,045,594.00元,截止2020年12月31日公司累计回购股份数量 7,191,039股,按实际支付的金额确认库存股53,046,925.24元。

38、其他综合收益

单位:元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益-55,333,947.71-29,188,775.93-3,474,423.90-25,714,352.03-81,048,299.74
权益法下不能转损益的其他综合收益-32,656,947.57-6,025,949.92-6,025,949.92-38,682,897.49
其他权益工具投资公允价值变动-22,677,000.14-23,162,826.01-3,474,423.90-19,688,402.11-42,365,402.25
二、将重分类进损益的其他综合收益18,496,478.33-22,346,374.73-21,735,414.04-610,960.69-3,238,935.71
外币财务报表折算差额18,496,478.33-22,346,374.73-21,735,414.04-610,960.69-3,238,935.71
其他综合收益合计-36,837,469.38-51,535,150.66-3,474,423.90-47,449,766.07-610,960.69-84,287,235.45

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

39、盈余公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积227,484,980.0727,236,765.42254,721,745.49
合计227,484,980.0727,236,765.42254,721,745.49

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,本公司净利润的100%提取法定盈余公积金。

40、未分配利润

单位:元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润1,814,440,014.271,523,860,934.06
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)57,181,272.07
调整后期初未分配利润1,814,440,014.271,581,042,206.13
加:本期归属于母公司所有者的净利润321,583,085.75317,677,156.02
减:提取法定盈余公积27,236,765.4244,539,902.68
应付普通股股利62,792,325.2039,739,445.20
期末未分配利润2,045,994,009.401,814,440,014.27

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

41、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务6,174,355,910.104,724,479,402.575,408,475,090.094,124,313,406.87
其他业务149,830,619.6087,121,357.60112,268,552.4465,050,709.76
合计6,324,186,529.704,811,600,760.175,520,743,642.534,189,364,116.63

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息:

单位:元

合同分类分部1分部2合计
商品类型6,324,186,529.706,324,186,529.70
其中:
汽车零部件产品等6,174,355,910.106,174,355,910.10
其他收入149,830,619.60149,830,619.60
其中:
其中:
其中:
按商品转让的时间分类6,324,186,529.706,324,186,529.70
其中:
在某一时点确认6,324,186,529.706,324,186,529.70
其中:
其中:

与履约义务相关的信息:

销售商品收入(在某一时点确认收入)内销:一般情况下,主机厂客户领用货物后,公司确认收入;其他客户在收到货物并验收合格后确认收入。外销:对以FOB、CIF方式进行交易的客户,公司以货物在装运港越过船舷作为控制权转移时点;对以EXWORK方式进行交易的客户,公司以在其所在地或其他指定的地点将货物交给买方处置时作为控制权转移时点;对以FCA方式进行交易的客户,公司以将货物交给其与客户之间指定运输工具的承运人并完成报关作为控制权转移时点;对以DDP、DDU方式进行交易的客户,公司以将货物交到客户指定地点作为控制权转移时点。以上各交易方式以控制权转移时点作为公司收入确认时点。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。其他说明无

42、税金及附加

单位:元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税12,298,900.658,802,748.70
教育费附加11,409,327.507,985,087.61
房产税8,664,941.337,101,112.48
土地使用税1,775,774.281,997,997.14
车船使用税660.00660.00
印花税2,323,345.302,144,144.53
环境保护税57,344.7938,819.80
土地增值税158,797.25
合计36,689,091.1028,070,570.26

其他说明:无

43、销售费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
运输费81,184,722.75
三包损失124,322,008.0371,163,219.46
业务招待费10,429,315.9612,729,175.32
职工薪酬47,584,254.6645,478,414.12
仓储费31,294,235.7623,904,300.73
差旅费4,396,515.808,327,622.39
其他86,623,867.0849,645,075.03
合计304,650,197.29292,432,529.80

其他说明:无

44、管理费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬192,895,866.16195,886,030.02
折旧及无形资产摊销84,267,886.3381,842,623.71
业务招待费15,143,038.7314,725,427.62
上缴税费923,557.16836,054.76
差旅费3,518,590.409,487,023.73
中介机构费6,606,713.8412,348,879.00
办公费9,950,183.529,339,572.72
咨询费9,210,567.795,815,229.00
其他88,174,886.5568,905,751.20
合计410,691,290.48399,186,591.76

其他说明:无

45、研发费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
直接投入费用74,780,893.9371,091,538.98
人员人工费用119,231,036.1896,017,306.76
折旧摊销费用19,559,130.2315,915,017.39
其他55,695,891.5537,209,211.04
合计269,266,951.89220,233,074.17

其他说明:无

46、财务费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息费用75,667,541.5478,502,303.93
减:利息收入5,734,560.943,191,011.51
汇兑损益11,306,717.40-4,749,410.38
其他2,803,318.111,358,109.20
合计84,043,016.1171,919,991.24

其他说明:无

47、其他收益

单位:元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
政府补助53,304,347.0741,042,805.32
其他38,373.04-264,983.19
合计53,342,720.1140,777,822.13

48、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益18,434,689.585,877,098.44
处置长期股权投资产生的投资收益9,681.42
交易性金融资产在持有期间的投资收益12,362,106.3617,997,017.49
处置交易性金融资产取得的投资收益47,677,541.6622,547,961.64
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入4,675,000.004,299,720.00
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益10,584,063.9325,073,288.45
购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失-1,458,117.13
合计92,284,965.8275,795,086.02

其他说明:无

49、公允价值变动收益

单位:元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产-47,612,772.3357,971,521.10
其他非流动金融资产15,382,645.601,204,942.27
合计-32,230,126.7359,176,463.37

其他说明:无50、信用减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-2,158,087.841,092,635.41
应收账款坏账损失-12,388,729.26-44,504,158.13
应收款项融资减值损失-433,159.40-567,987.98
应收票据减值损失-9,617,596.35-5,305,373.30
合同资产减值损失-703,357.79
合计-25,300,930.64-49,284,884.00

其他说明:无

51、资产减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-36,043,936.65-31,282,663.75
十一、商誉减值损失-22,152,784.04-14,203,406.86
十三、其他-11,025,000.00
合计-69,221,720.69-45,486,070.61

其他说明:

资产减值损失中其他指其他非流动资产计提的减值损失。

52、资产处置收益

单位:元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产转让收益3,533,723.54-40,226.20
合计3,533,723.54-40,226.20

53、营业外收入

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助945,936.38821,691.00945,936.38
非流动资产毁损报废利得16,593.1016,593.10
违约金、罚款收入85,287.18310,051.4085,287.18
其他975,727.642,147,683.26975,727.64
合计2,023,544.303,279,425.662,023,544.30

计入当期损益的政府补助:

单位:元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
19年节水型社会创建(节水型企业)天台县水利局奖励因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助30,000.00与收益相关
党基层建示范点补助天台县组织部补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的30,000.00100,000.00与收益相关
补助(按国家级政策规定依法取得)
十佳两新党组织天台县组织部因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)10,000.00与收益相关
2019年上海企业市场多元化专项资金补助中国(上海)自由贸易试验区管理委员会陆家嘴管理局补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)226,852.00290,891.00与收益相关
天台县经信局发达国家培训、学习补助款天台县经信局补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)10,000.00与收益相关
安全生产社会化服务补贴天台县人民政府始丰街道办事处奖励因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)800.00与收益相关
技能大师工作室经费天台县人力资源和社保保障局补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助20,000.0050,000.00与收益相关
台州市"杰出台州工匠" 培养资助天台县人力资源和社保保障局补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助200,000.00140,000.00与收益相关
进规企业奖励湖北赤壁高新技术产业园区管理委奖励因符合地方政府招商引资等地方性100,000.00与收益相关
员会扶持政策而获得的补助
新入规企业奖励湖北咸宁市经济和信息化委员会奖励因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助10,000.00与收益相关
两化融合示范试点企业奖励天台县人力资源和社保保障局奖励因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助50,000.0080,000.00与收益相关
第六届消防员技能大比武奖金天台县应急管理局奖励因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助1,000.00与收益相关
新建"阳光厨房"验收通过补助天台县市场监督管理局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助2,000.00与收益相关
小微企业新招用高校毕业生补贴天台县职业失业保险基金补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助8,112.38与收益相关
疫情防控先进单位、先进企业奖励荆州开发区财政局奖励因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)70,000.00与收益相关
云数据补贴沙市区经信局补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)2,000.00与收益相关
开发区复工荆州开发区补助